兴发集团:关于诺安旗下基金投资非公开发行股票的公告

    根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限 证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号文)的规定,我公司就旗下的诺 安股票证券投资基金(以下简称“诺安股票基金”)、诺安价值增长股票证券投 资基金(以下简称“诺安价值增长基金”)投资兴发集团(600141)非公开发行股 票公告如下:。

    截至2007年2月5日,诺安股票基金投资兴发集团250万股股票的账面价值为 1375万元,投资总成本及账面价值分别占该交易日基金资产净值的0.17%和0.17 %；诺安价值增长基金投资兴发集团250万股股票的账面价值为1375万元,投资总 成本及账面价值分别占该交易日基金资产净值的0.15%和0.16%。