基金债券公告信息-搜狐财经

　　自2007年1月19日起,本基金暂停接受申购、转换转入及定期定额业务。在暂停本基金申购、转换转入及定期定额业务期间,本基金的赎回及转换转出等业务正常办理。本基金恢复办理申购、转换转入及定期定额业务的具体时间将另行公告。

　　(001001)华夏债券AB:以通讯方式召开基金份额持有人大会公告

　　会议审议事项

　　《关于调整基金合同对投资范围和比例限制规定的议案》(见附件一)。

　　权利登记日

　　本次大会的权利登记日为2007年3月6日,该日下午交易时间结束后,于2007年3月7日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人均有权参与本次会议的表决。

　　(001003)华夏债券C:以通讯方式召开基金份额持有人大会公告

　　会议审议事项

　　《关于调整基金合同对投资范围和比例限制规定的议案》(见附件一)。

　　权利登记日

　　(002021)华夏回报二号:第五次分红公告

　　华夏回报二号证券投资基金(以下简称本基金)基金合同于2006年8月14日生效,截至2007年2月13日本基金可分配收益为249,579,373.20元。根据《华夏回报二号证券投资基金基金合同》的有关规定和本基金到点分红的实施办法,经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2007年2月13日本基金的可分配收益为准,向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.504元实施第五次分红。

　　(090001)大成价值增长:关于申购中国平安A股的公告

　　大成基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的景宏证券投资基金、景阳证券投资基金、景博证券投资基金、景福证券投资基金、大成积极成长证券投资基金、大成价值增长证券投资基金和大成债券投资基金参加了中国平安保险(集团)股份有限公司(证券代码:601318)首次公开发行A股申购。此次发行的主承销商之一中国银河证券有限责任公司是本公司非控股股东。

　　(090002)大成债券AB:关于申购中国平安A股的公告

　　(092002)大成债券C:关于申购中国平安A股的公告

　　(100026)富国天合稳健优选:基金第一次分红公告

　　富国天合稳健优选股票型证券投资基金(以下简称本基金)成立于2006年11月15日,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金合同》的规定,富国基金管理有限公司(以下简称本公司)决定对本基金进行分红。经基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司核实,现对本基金基金份额持有人分配的红利为每10份基金份额0.5元。

　　(160505)博时主题:更新招募说明书摘要

　　1、申购费用

　　申购金额申购费率

　　小于50万元 1.5％

　　大于等于50万元小于500万元 1.2％

　　大于等于500万元小于1000万元 0.6％

　　大于等于1000万元收取固定费用1000元

　　2、赎回费用

　　持有基金份额期限赎回费(场外) 赎回费(场内)

　　小于两年 0.5％ 0.5％

　　大于等于两年小于三年 0.25％

　　大于等于三年 0％

　　(160805)长盛同智:上市交易提示性公告

　　长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)2007年2月16日开始在深圳证券交易所上市交易,简称:长盛同智,代码:160805。经基金托管人中国银行股份有限公司复核,长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)截止2007年2月15日的基金份额净值为1.0284,上市首日以该基金份额净值1.028(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。

　　(163801)中银中国:更新招募说明书摘要

　　1、申购费

　　申购金额申购费率

　　100万元以下 1.5％

　　100万元(含)至500万元 1.0％

　　500万元(含)至1000万元 0.2％

　　1000万元(含)以上 0.02％

　　2、赎回费

　　持有期赎回费率

　　1年以内 0.5％

　　1年(含)-2年以内 0.25％

　　2年(含)以上 0

　　(163802)中银货币:更新招募说明书摘要

　　1)基金管理人的管理费

　　基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计算。

　　2)基金托管人的托管费

　　基金托管费按前一日的基金资产净值的0.1%年费率计提。

　　(184691)基金景宏:关于申购中国平安A股的公告

　　(184695)基金景博:关于申购中国平安A股的公告

　　(184701)基金景福:关于申购中国平安A股的公告

　　(184713)基金科翔:关于获配厦门钨业非公开发行A股的公告

　　易方达基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的科翔证券投资基金参加了厦门钨业股份有限公司非公开发行A股的认购。此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为本公司非控股股东。

　　厦门钨业股份有限公司已于2007年2月14日发布《厦门钨业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书摘要暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。

　　(240006)华宝现金宝A:关于收益结转的公告

　　本基金管理人定于2007年2月15日将每位投资人所拥有的累计收益进行集中结转,按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

　　(240007)华宝现金宝B:关于收益结转的公告

　　本基金管理人定于2007年2月15日将每位投资人所拥有的累计收益进行集中结转,按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

　　(260108)景顺成长:收益支付公告

　　本公司定于2007年2月16日将本基金基金份额持有人所拥有的自2007年1月16日起至2007年2月15日止期间的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

　　(288102)中信稳定双利:关于申购基金的相关公告

　　申购申请人:中信基金管理管理有限责任公司

　　申购基金名称:中信稳定双利债券型证券投资基金

　　申购基金代码:288102

　　申购日期:2007年2月27日

　　申购金额:5000万元

　　申购费率:0

　　% 申购代理机构:中信证券股份有限公司

　　(310338)申万货币:招募说明书(第一次更新)摘要

　　1、基金管理人的管理费计提方法、计提标准和支付方式

　　基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。

　　2、基金托管人的托管费计提方法、计提标准和支付方式

　　基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。

　　(310338)申万货币:收益支付的公告

　　本基金管理人定于2007年2月26日将基金份额持有人所拥有的自2007年1月18日起至2007年2月25日止的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。

　　(320005)诺安价值增长:关于网上交易申购费率优惠的公告

　　为了更好的满足投资者的理财需求,方便投资者通过互联网投资诺安基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的诺安价值增长股票证券投资基金(以下简称诺安价值增长基金),本公司决定对通过本公司网上交易系统申购本公司管理的诺安价值增长基金的客户实行优惠费率。

　　(350004)天治天得利:更新的招募说明书(摘要)

　　(1)基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。

　　(2)基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。

　　(500007)基金景阳:关于申购中国平安A股的公告

　　(510180)180ETF:关于临时调整申购赎回清单成份股公告

　　根据上海证券交易所2007年2月6日发布的《关于将兴业银行纳入上证180、上证50指数的公告》和《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的相关规定,华安基金管理有限公司决定自2007年2月26日起将兴业银行(代码601166)纳入上证180交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成份股,同时将中电广通(代码600764)从上证180交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成份股调出。

　　(519017)大成积极成长:关于申购中国平安A股的公告

　　(519181)万家和谐增长:开放赎回业务的公告

　　1、本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为万家基金管理有限公司(以下简称本公司)、注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。

　　2、本公告仅对本基金场外开放赎回日常交易业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读2006年10月24日刊登在《上海证券报》上的本基金《招募说明书》,亦可登录本公司网站(www.wjasset.com)进行查询。有关本基金开放日常申购业务的公告本公司已于2006年12月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

　　3、投资者可以通过场外、场内两种方式赎回本基金。

　　关于上海证券交易所场内赎回时间,本公司将另行发布公告。

　　4、本公告解释权归本公司。

　　(519505)海富通货币A:关于收益支付的公告

　　本基金管理人定于2007年2月15日将基金份额持有人所拥有的自2007年1月16日起至2007年2月15日止的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。

　　(519506)海富通货币B:关于收益支付的公告