云南铜业:关于南方基金旗下基金投资非公开发行股票的公告

    由我司管理的南方稳健成长基金、南方高增长股票型开放式证券投资基金 、南方绩优成长股票型证券投资基金、南方避险增值基金,参加了云南铜业( 000878)非公开定向增发,分别认购其股份1,180万股、1,000万股、340万股、 340万股(锁定期为本次发行完成后12个月)。

截至3月5日收盘,南方稳健成长基 金持有该股票本次非公开发行部分的成本为11,210万元,账面价值为11,245万元 ,分别占基金资产净值的0.72%和0.73%；南方高增长股票型开放式证券投资基金 持有该股票本次非公开发行部分的成本为9,500万元,账面价值为9,530万元,分 别占基金资产净值的0.98%和0.98%；南方绩优成长股票型证券投资基金持有该 股票本次非公开发行部分的成本为3,230万元,账面价值为3,240万元,分别占基 金资产净值的0.26%和0.26%；南方避险增值基金持有该股票本次非公开发行部 分的成本为3,230万元,账面价值为3,240万元,分别占基金资产净值的0.54%和 0.55%。