基金债券公告信息-搜狐财经

　　一、本期国债挂牌名称为02国债(13),交易代码为010213,付息代码为010213,期限15年,年利率为2.60%,每半年付息一次。

　　二、本期国债付息的债权登记日为3月19日,凡于当日闭市后仍持有本期国债的投资者,为本期利息的最终所有者。

本期利息支付日为3月20日,每百元面值的利息为1.30元。

　　三、我公司在确认代理付息资金到帐后,于3月19日汇总指定交易在各结算参与人名下投资者的应收本期利息清算数据,并于次一工作日将兑息资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内,由相关结算参与人负责及时支付给投资者。享有本次利息但尚未办理指定交易的投资者,我公司将在其办妥指定交易后,通过结算参与人兑付本次利息。

　　(040003)华安现金富利:关于收益支付的公告

　　自2007年2月13日起至2007年3月12日,本基金已实现净收益折算的年收益率为2.530%。本基金管理人定于2007年3月12日将投资者所拥有的上述期间的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

　　(040005)华安宏利:关于基金经理调整的公告

　　由于林义将先生因个人原因提出辞职,同时考虑到工作需要,经华安基金管理公司董事会审议批准,由刘光华先生担任安瑞证券投资基金的基金经理,林义将先生不再担任安瑞证券投资基金的基金经理；增聘刘璎女士为上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,刘光华先生不再担任上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,卢赤斌先生仍继续担任上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；增聘陈俏宇女士为安顺证券投资基金和华安宏利股票型证券投资基金的基金经理,尚志民先生仍继续担任安顺证券投资基金和华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。以上聘任的基金经理均无被监管机构予以行政处分或行政监管情况。

　　(070007)嘉实浦安保本:2006年年度收益分配公告

　　每10份基金份额派发现金红利0.60元。

　　(090001)大成价值增长:在交通银行开通基金定期定额投资计划的公告

　　经大成基金管理有限公司(以下简称本公司)与交通银行股份有限公司(以下简称交通银行)协商决定,自2007年3月16日起正式开通大成价值增长证券投资基金(基金代码090001)、大成债券证券投资基金(基金代码090002)、大成蓝筹稳健证券投资基金(基金代码090003)、大成精选增值混合型证券投资基金(基金代码090004)、大成货币市场证券投资基金(基金代码090005)、大成沪深300指数证券投资基金(基金代码519300)、大成财富管理2020生命周期证券投资基金(基金代码090006)、大成积极成长股票型证券投资基金(基金代码519017)在交通银行办理定期定额投资计划。定期定额投资计划的投资者遵循以下规定。

　　(090002)大成债券AB:在交通银行开通基金定期定额投资计划的公告

　　(090003)大成蓝筹稳健:在交通银行开通基金定期定额投资计划的公告

　　(090004)大成精选:在交通银行开通基金定期定额投资计划的公告

　　(090005)大成货币A:在交通银行开通基金定期定额投资计划的公告

　　(090006)大成财富管理2020:在交通银行开通基金定投的公告

　　(160505)博时主题:关于变更基金经理的公告

　　经博时基金公司董事会会议同意,本公司聘请邓晓峰先生担任博时主题行业股票投资基金的基金经理。詹凌蔚先生不再担任博时主题行业股票投资基金的基金经理。上述新任基金经理从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。上述人员的变更将报中国证监会基金监管部、深圳监管局备案。

　　(161903)万家公用:分红预告

　　每10份基金份额拟派发现金红利2.7元。

　　(202301)南方现金增利:关于收益支付的公告

　　本基金管理人定于2007年3月15日将投资者所拥有的自2007年2月16日起至2007年3月15日期间的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

　　(217008)招商安本增利:关于2007年度第一次分红公告

　　向本基金持有人分配的红利为每10份基金份额0.20元。

　　(270002)广发稳健增长:基金招募说明书(更新)摘要

　　1、认购费率(前端)

　　认购金额(M,含认购费) 费率

　　M＜1000万 1.0％

　　M≥1000万不超过1.0％

　　2、认购费率(后端)

　　持有期限(N) 费率

　　N＜1年 1.8％

　　1年≤N＜2年 1.5％

　　2年≤N＜3年 1.2％

　　3年≤N＜4年 0.9％

　　4年≤N＜5年 0.5％

　　N≥5年 0

　　(288001)中信经典配置:关于增加中国建设银行为代销机构的公告

　　根据中信基金管理有限责任公司(以下简称本公司)与中国建设银行股份有限公司(以下简称中国建设银行)签署的《开放式证券投资基金销售服务代理协议》,中国建设银行自2007年3月15日起代理中信经典配置开放式证券投资基金(基金代码:288001)的销售业务。

　　(320001)诺安平衡:关于调整基金转换费率的公告

　　为保护投资者利益,本公司决定自2007年3月16日起,对旗下诺安平衡证券投资基金(以下简称诺安平衡基金,基金代码320001)、诺安股票证券投资基金(以下简称诺安股票基金,基金代码320003)、诺安价值增长股票证券投资基金(以下简称诺安价值增长基金,基金代码320005)之间的转换费率作如下调整:

　　诺安平衡基金、诺安股票基金、诺安价值增长基金之间的转换,其转换费率为转出基金相应的赎回费率,其中的百分之二十五计入基金资产；上述基金与本公司旗下其它基金的转换费率保持不变。

　　(320003)诺安股票:关于调整基金转换费率的公告

　　(320005)诺安价值增长:关于调整基金转换费率的公告

　　(398021)中海能源策略:合同生效公告

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《中海能源策略混合型证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)、《中海能源策略混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金募集符合相关条件。本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并获书面确认,基金合同自2007年3月13日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

　　(410003)华富成长趋势:提前结束募集的公告

　　为适度控制基金规模,提高基金合同生效后基金资产的运作效率,经基金管理人与本基金托管人招商银行股份有限公司和本基金代销机构协商,并经请示中国证监会同意,决定提前结束本基金的募集,募集截止日由原定的2007年4月11日提前至2007年3月14日,即本基金募集第三日3月14日为本基金最后一个募集日,各销售机构当日业务办理的具体安排以其规定为准。

　　(500009)基金安顺:关于基金经理调整的公告

　　(500013)基金安瑞:关于基金经理调整的公告

　　(510180)180ETF:关于基金经理调整的公告

　　(519017)大成积极成长:在交通银行开通基金定期定额投资计划的公告

　　(519068)汇添富成长焦点:关于开放日常申购业务的公告

　　根据《汇添富成长焦点股票型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)和《汇添富成长焦点股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称《招募说明书》)的有关规定,汇添富成长焦点股票型证券投资基金(以下简称本基金)自2007年3月16日起开始办理日常申购业务(基金简称:添富焦点,基金代码:519068)。

　　(519300)大成300:在交通银行开通基金定期定额投资计划的公告

　　(530005)建信优化配置:股权分置改革中权证方案的公告

　　1、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的千分之五；

　　2、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的百分之三；

　　3、本公司管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的百分之十。

　　中国证监会另有规定的,不受上述1、2、3项规定的比例限制。

[我来说两句]