根据今日投资《在线分析师》对国内70多家券商研究所1800多名分析师的投资评级数据进行的统计,本周投资评级上调居前的30只个股中,金属与采矿业独占鳌头,共有8家公司入选,有色金属股业绩普遍优良,在年报密集公布的时期,开始重新获得分析师的青睐,推荐的力度有所加大。
上周有色金属价格企稳,出现全面上涨。由于国内铝出口退税率的取消以及对出口原铝征收出口关税,我国原铝出口得到控制。原铝和铝合金出口回落,铝材出口大增,将缓解国内市场铝供应压力,对铝价构成支撑。
近日铜价反弹比较强劲,又重新回到了春节后的价格高点,接近6300美元/吨。国内沪铜5.7-5.8万元/吨。投资者对铜的看法开始变得乐观。
2007年以来,镍仍然供不应求,交易所库存持续下降,带动镍价不断创出新高。另外,印尼在2月底开始执行新的出口规定,主要内容是本国出口锡锭的纯度至少是99.85%,并且需缴纳锡出口收入税。新规定将对印尼的出口起到控制作用。如果印尼供应持续偏紧,将有利于锡价的进一步上涨。
中信建投认为,目前正处于年报披露比较集中时期,有色金属上市公司06年业绩普遍大幅增长,预期有分红送股方案的公司会比较多。行业评级调升为增持。光大证券维持对有色金属行业“向好”的投资评级。对主要基本金属和贵金属而言,2007年仍将是一年牛市。
锡业股份:供应缺口大
锡业股份(000960)是世界最大的锡生产商。目前公司已探明锡金属储量56.9万吨,约占我国的1/3、世界的1/10,另外有铜57.5万吨、铅38.6万吨。公司目前有锡材产能近2万吨,锡化工产能1.3万吨,是我国最大的锡加工基地。
由于供给低于预期,全球目前锡供求市场存在缺口,又因为锡的供给价格弹性和需求价格弹性都较小,所以随着锡价的上涨,短期内锡供求市场存在缺口的趋势将难以改变。于是公司从资源和规模扩张及完善产品结构两方面来提升公司的价值。无论是收购湖南郴州矿还是控股新加坡锡业都表明公司扩大规模增强行业话语权的用心;完善产品结构主要是指大力发展锡材和锡化工等深加工产品,产业链的完善将大大减弱原金属价格波动对公司经营的影响。
今日投资《在线分析师》显示,公司07-09年综合每股盈利预测分别为1元、1.43元和2.75元,对应动态市盈率为22、15和8倍。15位跟踪分析师中,给予“强力买入”、“买入”和“观望”的各为4、9和2人,综合评级系数1.87。其中,银河证券分析师周卓玮认为,在综合考虑锡行业的运行周期和产业链完善的行业龙头公司地位,公司07年合理股价为23.16元,08年为27.94元,09年为31元,建议给予“推荐”评级。
稀土高科:业绩拐点来临
稀土高科(600111)06年实现主营业务收入13.28亿元,同比增长50.77%;实现主营业务利润3.59亿元,同比增长217.22%;净利润0.79亿元,同比增长505.87%;实现每股收益为0.196元。
06年公司稀土氧化物收入同比增加558%,占主营业务收入比重为47.4%,而05年这一比重仅为10.8%。05年公司稀土氧化物为亏损,由于毛利率的大幅提升,06年扭亏为盈,占主营业务利润比重达27.66%,成为公司业绩的主要增长点。与此同时,稀土精矿的收入利润占比有所下降,这表明公司对市场控制力加强后,在产品销售策略上实施了较大改变,高附加值产品比例增大。产品价格上涨,销售毛利率显著提升,05年氧化钕、氧化镨钕、碳酸稀土等稀土产品价格开始触底回升,06年价格大幅上涨,公司主要产品的销售毛利率显著提升。
今日投资《在线分析师》显示,公司07、08年的综合盈利预测分别为0.52元、0.66元,目前共有6位分析师跟踪该股,给予强力买入”、“买入”和“观望”评级的分别为3、2、1人,综合投资评级为“买入”。其中国信证券分析师郑东等认为,政府对稀土行业的整顿力度不断加大,行业整合必将使公司的垄断地位进一步提升。综合考虑公司的垄断地位、资源的稀缺性、公司所面临的行业整顿、盈利能力向好趋势以及在此前提下公司自身所具备的业绩持续大幅增长潜力。
作者:今日投资 郑勘
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