机构:北京首放
伴随大国崛起家电股酝酿轮动走强
北京首放
本栏3月23日点3G科技股,上海普天、汇源通信两个交易日最高上涨19%,高鸿股份最高上涨17%,夏新电子最高上涨15%,烽火通信、长江通信最高大涨超过9%,东方通信、波导股份、大唐电信最高上涨超过7%。
在个股普涨推动下,周二股指继续震荡上攻,3连阳连创新高走势,显示市场强势特征明显,而港口、汽车、高速公路等蓝筹股走强,以及西藏、化纤、航天科技、家电等局部热点火暴上攻,大盘强势向上攻击态势短期仍将延续。操作上可关注在世界范围内具有竞争优势的家电板块。
一、在新资金推动下,股指有望向3300点至3500点展开攻击,为家电股
轮动走强注入强大动力。
随着股指连续上攻,从技术形态上看,根据三角形态和箱体形态的理论,
股指短期上攻理论目标应在3300点至3500点附近。取上证综指今年2月6日2541.53点和3月5日2723.07点为连线,以今年2月27日3049.77点做平行线,那么很明显在近期高位构筑了大三角型形态。目前,由于上证综指已经成功突破大三角型顶部,如果其上升幅度等长于大三角形内部垂直距离,那么上证综指理论上升高度在3300点——3500点附近。其次,从大箱体形态看,上证综指从今年以来,一直在2600点——3000点的大箱体中运行,运行时间截止昨日长达50个交易日,最大振幅高达20.31%。根据大箱体突破理论的测算,上证综指其上涨理论高度,也即上证综指新一轮上攻目标可能在3300点——3500点。
再从资金面上看,根据首放资金监测系统显示,超过300万的新开户股民,各类实业资金转战股市、上市公司部分资金、各类海外资金、新发行的基金等资金,根据首放资金监测系统显示:这些新市场资金总规模超过3000亿元。这些新入场资金,成为股指遇加息利空不跌,推动大盘震荡向上的主要动力。实质上就是市场资金太多,在基金等主流机构不大肆出货的前提下,这些新入场的资金就可以推动股指向3300点区域展开攻击。市场的强势为局部热点的火暴轮炒创造了有利条件,家电股作为前期相对滞涨,而在全球范围内都具备竞争优势的行业,短期走强机会值得关注。
二、伴随大国崛起的历史背景,家电股作为具有全球竞争优势的行业,价值面临重估。
在大国崛起背景下,家电作为具有特色优势的产业随着市场占有率不断上升,正在获得全球的定价权,而自身的定位和股价也面临着迅速提升的可能。根据国信证券研究报告,家电行业需求升级加快,并且这个更新频率正在随着人们可支配收入的增长而加快,在欧美发达地区如此,在中国这个趋势也同样非常明显。比如新的平板电视产品在全球的销售量近几年每年的增长率都超过100%,从国内公司的实际运营状态来看,长虹、康佳、海信、夏新、夏华等在液晶电视产品上正在走向盈利的拐点。国内的电视整机类上市公司因此有业绩底部恢复改善的可能,从而产生投资机会。另外,即使是冰箱和空调这样的传统产品,更环保舒适和节能的产品消费比率也是在逐年上升。
对于国外同行来说,国内企业的低成本制造、产品创新能力的不断上升,使得他们在国内市场获得了较高的品牌认可和市场占有率,在出口也出现量的快速增长和高端化产品上升趋势,显示企业制造和创新能力得到国内外消费者的认可。这就对外资同行形成了强大的竞争压力,通过收购本土公司将这样的优势为己所用势在必行。对于国内的公司来说,发展带来的市值的增加,使得通过并购介入多元化或获得整合效用、拓展国外市场的可能性增加。这种国际并购,以及国内龙头家电企业在国内市场的品牌溢价将继续扩散,都会激发其中投资机会的产生。
三、可关注三类个股。
实战出击第一梯队:夏新电子(600057):
第二梯队:德豪润达(002005)、厦华电子(600870)、华帝股份(002035):
第三梯队:小天鹅(000418)、海信电器(600060)、青岛海尔(600690)、数源科技(000909)、四川长虹(600839)、格力电器(000651)、深康佳(000016)、熊猫电子(600775)。
风险提示:在3100点上方,机遇和风险并存,踏不准市场轮动节奏存在风险。
(北京首放)
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