根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下兴华证券投资基金、兴和证券投资基金、华夏成长证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏大盘精选证券投资基金、华夏红利混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏优势增长股票型证券投资基金参加了岳阳纸业股份有限公司(岳阳纸业,代码:600963)非公开发行股票的认购。
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 兴华证券投资基金 1,250,000 13,875,000.00 0.30% 13,900,000.00 0.30% 2007年3月26日至2008年3月24日止 兴和证券投资基金 1,650,000 18,315,000.00 0.28% 18,348,000.00 0.28% 2007年3月26日至2008年3月24日止 华夏成长证券投资基金 6,600,000 73,260,000.00 0.67% 73,392,000.00 0.67% 2007年3月26日至2008年3月24日止 华夏回报证券投资基金 5,080,000 56,388,000.00 1.83% 56,489,600.00 1.83% 2007年3月26日至2008年3月24日止 华夏大盘精选证券投资基金 1,000,000 11,100,000.00 0.33% 11,120,000.00 0.33% 2007年3月26日至2008年3月24日止 华夏红利混合型证券投资基金 1,300,000 14,430,000.00 0.28% 14,456,000.00 0.28% 2007年3月26日至2008年3月24日止 华夏平稳增长混合型证券投资基金 1,700,000 18,870,000.00 0.42% 18,904,000.00 0.43% 2007年3月26日至2008年3月24日止 华夏优势增长股票型证券投资基金 3,300,000 36,630,000.00 0.32% 36,696,000.00 0.32% 2007年3月26日至2008年3月24日止
    注:基金资产净值、账面价值为2007年3月26日数据。
    特此公告
    华夏基金管理有限公司
    二○○七年三月二十八日
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