主要财务指标
基金本期净收益: 1226666990.78
加权平均基金份额本期净收益: 0.7383
期末基金资产净值: 2315758067.96
期末基金份额净值: 1.753
(000011)华夏大盘精选:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 641457959.6
加权平均基金份额本期净收益: 0.8542
期末基金资产净值: 1980249364.54
期末基金份额净值: 2.241
(001001)华夏债券AB:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 117882473.14
加权平均基金份额本期净收益: 0.0908
期末基金资产净值: 999299316.77
期末基金份额净值: 1.039
(001003)华夏债券C:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 7145677.82
加权平均基金份额本期净收益: 0.0439
期末基金资产净值: 264966131.46
期末基金份额净值: 1.036
(002001)华夏回报:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1009792074.15
加权平均基金份额本期净收益: 0.5934
期末基金资产净值: 2963202424.16
期末基金份额净值: 1.467
(002011)华夏红利:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 359778899.95
加权平均基金份额本期净收益: 0.674
期末基金资产净值: 4855102820.12
期末基金份额净值: 1.161
(002021)华夏回报2号:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 345895763.37
加权平均基金份额本期净收益: 0.0564
期末基金资产净值: 7126563887.3
期末基金份额净值: 1.392
(003003)华夏现金增利:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 304569945.72
加权平均基金份额本期净收益: --
期末基金资产净值: 12333624110.11
期末基金份额净值: 1
(040001)华安创新:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1535877970.95
加权平均基金份额本期净收益: 0.8221
期末基金资产净值: 2228030516.02
期末基金份额净值: 2.011
(040002)华安MSCI中国A股:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 416895175.52
加权平均基金份额本期净收益: 0.4589
期末基金资产净值: 979872398.98
期末基金份额净值: 1.882
(040003)华安现金富利:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 460881659.17
加权平均基金份额本期净收益: --
期末基金资产净值: 6104018440.11
期末基金份额净值: 1
(040004)华安宝利配置:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 714888931.66
加权平均基金份额本期净收益: 0.9281
期末基金资产净值: 1699034787.31
期末基金份额净值: 1.153
(040005)华安宏利:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 198999915.59
加权平均基金份额本期净收益: 0.1185
期末基金资产净值: 2289236064.3
期末基金份额净值: 1.3976
(050001)博时价值增长-关于督察长离任的公告
经博时基金管理有限公司董事会会议审议通过,刘纯亮先生因个人原因辞去公司督察长职务。
上述事项已报告中国证监会及深圳监管局。
(050001)博时增长:在上海浦东发展银行推出定期定额投资业务的公告
为满足广大投资者的理财需求,博时基金管理有限公司(以下简称本公司)决定从2007年4月3日起在上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称浦发银行)个人网上银行正式推出开放式基金定期定额投资业务(以下简称:基金定投)。
基金定投指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每月扣款时间和扣款金额,由销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
本公司在浦发银行推出的基金定投业务适用于本公司以下开放式基金:博时价值增长证券投资基金、博时裕富证券投资基金、博时精选股票证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金、博时平衡配置混合型证券投资基金。
(050002)博时裕富-关于督察长离任的公告
经博时基金管理有限公司董事会会议审议通过,刘纯亮先生因个人原因辞去公司督察长职务。上述事项已报告中国证监会及深圳监管局。
(050002)博时裕富:在上海浦东发展银行推出定期定额投资业务的公告
为满足广大投资者的理财需求,博时基金管理有限公司(以下简称本公司)决定从2007年4月3日起在上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称浦发银行)个人网上银行正式推出开放式基金定期定额投资业务(以下简称:基金定投)。
基金定投指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每月扣款时间和扣款金额,由销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
本公司在浦发银行推出的基金定投业务适用于本公司以下开放式基金:博时价值增长证券投资基金、博时裕富证券投资基金、博时精选股票证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金、博时平衡配置混合型证券投资基金。
(050003)博时现金收益-关于督察长离任的公告
经博时基金管理有限公司董事会会议审议通过,刘纯亮先生因个人原因辞去公司督察长职务。上述事项已报告中国证监会及深圳监管局。
(050004)博时精选-关于督察长离任的公告
经博时基金管理有限公司董事会会议审议通过,刘纯亮先生因个人原因辞去公司督察长职务。上述事项已报告中国证监会及深圳监管局。
(050004)博时精选:在上海浦东发展银行推出定期定额投资业务的公告
为满足广大投资者的理财需求,博时基金管理有限公司(以下简称本公司)决定从2007年4月3日起在上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称浦发银行)个人网上银行正式推出开放式基金定期定额投资业务(以下简称:基金定投)。
基金定投指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每月扣款时间和扣款金额,由销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
本公司在浦发银行推出的基金定投业务适用于本公司以下开放式基金:博时价值增长证券投资基金、博时裕富证券投资基金、博时精选股票证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金、博时平衡配置混合型证券投资基金。
(050006)博时稳定价值债券-关于督察长离任的公告
经博时基金管理有限公司董事会会议审议通过,刘纯亮先生因个人原因辞去公司督察长职务。上述事项已报告中国证监会及深圳监管局。
(050007)博时平衡配置-关于督察长离任的公告
经博时基金管理有限公司董事会会议审议通过,刘纯亮先生因个人原因辞去公司督察长职务。上述事项已报告中国证监会及深圳监管局。
(050007)博时平衡配置:在上海浦发银行推出定期定额投资业务的公告
为满足广大投资者的理财需求,博时基金管理有限公司(以下简称本公司)决定从2007年4月3日起在上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称浦发银行)个人网上银行正式推出开放式基金定期定额投资业务(以下简称:基金定投)。
基金定投指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每月扣款时间和扣款金额,由销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
本公司在浦发银行推出的基金定投业务适用于本公司以下开放式基金:博时价值增长证券投资基金、博时裕富证券投资基金、博时精选股票证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金、博时平衡配置混合型证券投资基金。
(050201)博时价值增长2号-关于督察长离任的公告
经博时基金管理有限公司董事会会议审议通过,刘纯亮先生因个人原因辞去公司督察长职务。上述事项已报告中国证监会及深圳监管局。
(070001)嘉实成长收益:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 920132682.02
加权平均基金份额本期净收益: 0.8917
期末基金资产净值: 1451704780.24
期末基金份额净值: 1.9674
(070002)嘉实增长:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 973153150.52
加权平均基金份额本期净收益: 0.8302
期末基金资产净值: 2435221649.46
期末基金份额净值: 2.274
(070003)嘉实稳健:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 782293223.63
加权平均基金份额本期净收益: 0.6421
期末基金资产净值: 6056993592.19
期末基金份额净值: 1.314
(070005)嘉实债券:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 31826098.76
加权平均基金份额本期净收益: 0.1592
期末基金资产净值: 356417580.73
期末基金份额净值: 1.067
(070006)嘉实服务增值行业:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1620152809.68
加权平均基金份额本期净收益: 0.4659
期末基金资产净值: 4116898629.84
期末基金份额净值: 1.933
(070007)嘉实浦安保本:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 51283029.86
加权平均基金份额本期净收益: 0.1304
期末基金资产净值: 372927494.75
期末基金份额净值: 1.301
(070008)嘉实货币:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 132341675.76
加权平均基金份额本期净收益: --
期末基金资产净值: 5470167776.41
期末基金份额净值: 1
(070009)嘉实超短债:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 24656339.62
加权平均基金份额本期净收益: 0.0106
期末基金资产净值: 832653946.27
期末基金份额净值: 1.0005
(070010)嘉实主题精选:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 874322776.95
加权平均基金份额本期净收益: 0.1551
期末基金资产净值: 8492752829.39
期末基金份额净值: 1.558
(080011)长盛货币:收益支付公告
本基金管理人定于2007年4月2日将投资者所拥有的自2007年3月1日至2007年4月1日的累计待结转收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
(100016)富国动态平衡:招募说明书(摘要)
1、申购费
申购金额(含申购费) 前端申购费率
100万元以下 1.5％
100万元(含)-500万元 1.2％
500万元(含)以上 1000元／笔
持有时间 后端申购费率
1年以内(含) 1.8％
1～2年(含) 1.5％
2～3年(含) 1.2％
3～4年(含) 1.0％
4～5年(含) 0.5％
5年以上 0
2、赎回费
持有时间 赎回费率
1年以内(含) 0.5％
1年-2年(含) 0.3％
2年以上 0
(100018)富国天利:在上海浦东发展银行开通定期定额投资业务的公告
为满足广大投资者的理财需求,富国基金管理有限公司(以下简称本公司)将于2007年4月3日起在上海浦东发展银行(以下简称浦发银行)网上银行推出富国动态平衡证券投资基金(以下简称动态平衡)、富国天利增长债券证券投资基金(以下简称富国天利)、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(以下简称富国天瑞)、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(以下简称富国天惠)、富国天益价值证券投资基金(以下简称富国天益)、富国天合稳健优选股票型证券投资基金(以下简称富国天合)定期定额投资业务,每月最低投资额500元。
(100020)富国天益:在上海浦东发展银行开通定期定额投资业务的公告
为满足广大投资者的理财需求,富国基金管理有限公司(以下简称本公司)将于2007年4月3日起在上海浦东发展银行(以下简称浦发银行)网上银行推出富国动态平衡证券投资基金(以下简称动态平衡)、富国天利增长债券证券投资基金(以下简称富国天利)、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(以下简称富国天瑞)、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(以下简称富国天惠)、富国天益价值证券投资基金(以下简称富国天益)、富国天合稳健优选股票型证券投资基金(以下简称富国天合)定期定额投资业务,每月最低投资额500元。
(100022)富国天瑞:在上海浦东发展银行开通定期定额投资业务的公告
为满足广大投资者的理财需求,富国基金管理有限公司(以下简称本公司)将于2007年4月3日起在上海浦东发展银行(以下简称浦发银行)网上银行推出富国动态平衡证券投资基金(以下简称动态平衡)、富国天利增长债券证券投资基金(以下简称富国天利)、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(以下简称富国天瑞)、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(以下简称富国天惠)、富国天益价值证券投资基金(以下简称富国天益)、富国天合稳健优选股票型证券投资基金(以下简称富国天合)定期定额投资业务,每月最低投资额500元。
(100026)富国天合:在上海浦东发展银行开通定期定额投资业务的公告
为满足广大投资者的理财需求,富国基金管理有限公司(以下简称本公司)将于2007年4月3日起在上海浦东发展银行(以下简称浦发银行)网上银行推出富国动态平衡证券投资基金(以下简称动态平衡)、富国天利增长债券证券投资基金(以下简称富国天利)、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(以下简称富国天瑞)、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(以下简称富国天惠)、富国天益价值证券投资基金(以下简称富国天益)、富国天合稳健优选股票型证券投资基金(以下简称富国天合)定期定额投资业务,每月最低投资额500元。
(110001)易方达平稳增长:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1329553218.36
加权平均基金份额本期净收益: 0.5395
期末基金资产净值: 14941549440.28
期末基金份额净值: 1.066
(110001)易方达平稳-关于获配武钢分离型可转债的公告
易方达基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的科讯、科汇、科翔、科瑞、易方达平稳增长、易方达策略成长、易方达50指数、易方达积极成长、易方达策略成长二号混合型、易方达价值精选股票型证券投资基金参加了武汉钢铁股份有限公司发行的分离交易的可转换公司债券的配售及申购。此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为本公司非控股股东。
(110002)易方达策略成长:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1310851121.6
加权平均基金份额本期净收益: 0.6723
期末基金资产净值: 3868755969.43
期末基金份额净值: 2.469
(110002)易方达策略成长-关于获配武钢分离型可转债的公告
易方达基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的科讯、科汇、科翔、科瑞、易方达平稳增长、易方达策略成长、易方达50指数、易方达积极成长、易方达策略成长二号混合型、易方达价值精选股票型证券投资基金参加了武汉钢铁股份有限公司发行的分离交易的可转换公司债券的配售及申购。此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为本公司非控股股东。
(110003)易方达上证50:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 955347239.99
加权平均基金份额本期净收益: 0.4399
期末基金资产净值: 2054249001.03
期末基金份额净值: 1.7895
(110003)易方达上证50-关于获配武钢分离型可转债的公告
易方达基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的科讯、科汇、科翔、科瑞、易方达平稳增长、易方达策略成长、易方达50指数、易方达积极成长、易方达策略成长二号混合型、易方达价值精选股票型证券投资基金参加了武汉钢铁股份有限公司发行的分离交易的可转换公司债券的配售及申购。此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为本公司非控股股东。
(110005)易方达积极成长:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 754135448.2
加权平均基金份额本期净收益: 0.5753
期末基金资产净值: 2361216624.04
期末基金份额净值: 2.2383
(110005)易方达积极成长-关于获配武钢分离型可转债的公告
易方达基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的科讯、科汇、科翔、科瑞、易方达平稳增长、易方达策略成长、易方达50指数、易方达积极成长、易方达策略成长二号混合型、易方达价值精选股票型证券投资基金参加了武汉钢铁股份有限公司发行的分离交易的可转换公司债券的配售及申购。此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为本公司非控股股东。
(110006)易方达货币A:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 105657739.07
加权平均基金份额本期净收益: --
期末基金资产净值: 1180724072.18
期末基金份额净值: 1
(110007)易方达月月收益A:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 59933666.81
加权平均基金份额本期净收益: 0.0169
期末基金资产净值: 556915841.29
期末基金份额净值: 1.0007
(110008)易方达月月收益B:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 28335150.79
加权平均基金份额本期净收益: 0.0205
期末基金资产净值: 32082523.65
期末基金份额净值: 1.0008
(110009)易方达价值精选:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1347308669.11
加权平均基金份额本期净收益: 0.1199
期末基金资产净值: 13339065637.59
期末基金份额净值: 1.4588
(110009)易方达精选-关于获配武钢分离型可转债的公告
易方达基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的科讯、科汇、科翔、科瑞、易方达平稳增长、易方达策略成长、易方达50指数、易方达积极成长、易方达策略成长二号混合型、易方达价值精选股票型证券投资基金参加了武汉钢铁股份有限公司发行的分离交易的可转换公司债券的配售及申购。此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为本公司非控股股东。
(110010)易方达价值成长:部分确认的比例的公告
易方达价值成长混合型证券投资基金（以下简称本基金）经中国证监会证监基金字[2007]69号文批准，于2007年3月28日起向全社会公开募集，截止到2007年3月28日，基金募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所验资，本次易方达价值成长混合型证券投资基金有效认购申请金额为19,457,151,372.09元人民币（不包括利息）,按照本基金在募集期内最终确认的有效认购金额拟不超过110亿元（不包括利息）规模上限的规定，本基金部分确认的比例为56.534483%，本基金最终确认的有效认购金额为10,999,999,858.57元人民币（不包括利息）。
(110016)易方达货币B:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 14840462.9
加权平均基金份额本期净收益: --
期末基金资产净值: 1029968642.57
期末基金份额净值: 1
(112002)易方达策略成长2号:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 469129240.87
加权平均基金份额本期净收益: 0.1082
期末基金资产净值: 7370999168.4
期末基金份额净值: 1.471
(112002)易方达策略成长2号-关于获配武钢分离型可转债的公告
易方达基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的科讯、科汇、科翔、科瑞、易方达平稳增长、易方达策略成长、易方达50指数、易方达积极成长、易方达策略成长二号混合型、易方达价值精选股票型证券投资基金参加了武汉钢铁股份有限公司发行的分离交易的可转换公司债券的配售及申购。此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为本公司非控股股东。
(150005)银河银富A:收益支付的公告
一、收益支付说明
本基金管理人定于2007年4月2日将每位投资者所拥有的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
二、收益支付时间
1、登记日:2007年3月30日；
2、收益结转基金份额日:2007年4月2日；
3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2007年4月3日。
(150015)银河银富B:收益支付的公告
一、收益支付说明
本基金管理人定于2007年4月2日将每位投资者所拥有的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
二、收益支付时间
1、登记日:2007年3月30日；
2、收益结转基金份额日:2007年4月2日；
3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2007年4月3日。
(159901)易方达深证100ETF:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 843219283.86
加权平均基金份额本期净收益: 0.36
期末基金资产净值: 3148914590.05
期末基金份额净值: 1.954
(159902)华夏中小板ETF:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 89013104
加权平均基金份额本期净收益: 0.0257
期末基金资产净值: 2347164837.03
期末基金份额净值: 1.194
(160505)博时主题-关于督察长离任的公告
经博时基金管理有限公司董事会会议审议通过,刘纯亮先生因个人原因辞去公司督察长职务。上述事项已报告中国证监会及深圳监管局。
(160505)博时主题:在上海浦东发展银行推出定期定额投资业务的公告
为满足广大投资者的理财需求,博时基金管理有限公司(以下简称本公司)决定从2007年4月3日起在上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称浦发银行)个人网上银行正式推出开放式基金定期定额投资业务(以下简称:基金定投)。
基金定投指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每月扣款时间和扣款金额,由销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
本公司在浦发银行推出的基金定投业务适用于本公司以下开放式基金:博时价值增长证券投资基金、博时裕富证券投资基金、博时精选股票证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金、博时平衡配置混合型证券投资基金。
(160606)鹏华货币A:收益支付公告
本基金管理人定于2007年4月2日将基金份额持有人所拥有的自2007年3月2日起至2007年4月2日期间的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。
(160609)鹏华货币B:收益支付公告
本基金管理人定于2007年4月2日将基金份额持有人所拥有的自2007年3月2日起至2007年4月2日期间的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。
(160706)嘉实沪深300:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 162890516.63
加权平均基金份额本期净收益: 0.4855
期末基金资产净值: 560358003.96
期末基金份额净值: 1.732
(161005)富国天惠:在上海浦东发展银行开通定期定额投资业务的公告
为满足广大投资者的理财需求,富国基金管理有限公司(以下简称本公司)将于2007年4月3日起在上海浦东发展银行(以下简称浦发银行)网上银行推出富国动态平衡证券投资基金(以下简称动态平衡)、富国天利增长债券证券投资基金(以下简称富国天利)、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(以下简称富国天瑞)、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(以下简称富国天惠)、富国天益价值证券投资基金(以下简称富国天益)、富国天合稳健优选股票型证券投资基金(以下简称富国天合)定期定额投资业务,每月最低投资额500元。
(161706)招商优质成长:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 145789897.69
加权平均基金份额本期净收益: 0.3456
期末基金资产净值: 855934079.22
期末基金份额净值: 2.0291
(162102)金鹰中小盘精选:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 107908642.11
加权平均基金份额本期净收益: 0.9404
期末基金资产净值: 109831145.46
期末基金份额净值: 1.0336
(162605)景顺长城鼎益:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 306114060.91
加权平均基金份额本期净收益: 0.73
期末基金资产净值: 2064975783.64
期末基金份额净值: 1.312
(162607)景顺长城资源垄断:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 446524696.13
加权平均基金份额本期净收益: 0.51
期末基金资产净值: 2950122597.55
期末基金份额净值: 1.307
(163302)巨田资源优选:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 62386036.78
加权平均基金份额本期净收益: 0.7735
期末基金资产净值: 122942735.1
期末基金份额净值: 1.2083
(163303)巨田货币:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 2896036.66
加权平均基金份额本期净收益: --
期末基金资产净值: 214077842.58
期末基金份额净值: 1
(163303)巨田货币:招募说明书摘要(更新)
(1)基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.33%年费率计提。
(2)基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.1%年费率计提。
(180001)银华优势企业:在上海浦东发展银行推出定投业务的公告
为满足广大投资者的理财需求,银华基金管理有限公司(以下简称本公司)决定从2007年4月5日起在浦发银行个人网上银行正式推出开放式基金定期定额投资业务(以下简称:基金定投)。
基金定投指投资人可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每月扣款时间和扣款金额,由销售机构于每月约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。
本公司在浦发银行推出的基金定投业务适用于本公司以下开放式基金:银华优势企业证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金的定期定额业务。
(180003)道琼斯88精选:在上海浦东发展银行推出定投业务的公告
为满足广大投资者的理财需求,银华基金管理有限公司(以下简称本公司)决定从2007年4月5日起在浦发银行个人网上银行正式推出开放式基金定期定额投资业务(以下简称:基金定投)。
基金定投指投资人可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每月扣款时间和扣款金额,由销售机构于每月约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。
本公司在浦发银行推出的基金定投业务适用于本公司以下开放式基金:银华优势企业证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金的定期定额业务。
(180010)银华优质增长:在上海浦东发展银行推出定投业务的公告
为满足广大投资者的理财需求,银华基金管理有限公司(以下简称本公司)决定从2007年4月5日起在浦发银行个人网上银行正式推出开放式基金定期定额投资业务(以下简称:基金定投)。
基金定投指投资人可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每月扣款时间和扣款金额,由销售机构于每月约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。
本公司在浦发银行推出的基金定投业务适用于本公司以下开放式基金:银华优势企业证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金的定期定额业务。
(180012)银华富裕主题:在上海浦东发展银行推出定投业务的公告
为满足广大投资者的理财需求,银华基金管理有限公司(以下简称本公司)决定从2007年4月5日起在浦发银行个人网上银行正式推出开放式基金定期定额投资业务(以下简称:基金定投)。
基金定投指投资人可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每月扣款时间和扣款金额,由销售机构于每月约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。
本公司在浦发银行推出的基金定投业务适用于本公司以下开放式基金:银华优势企业证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金的定期定额业务。
(184692)基金裕隆-关于督察长离任的公告
经博时基金管理有限公司董事会会议审议通过,刘纯亮先生因个人原因辞去公司督察长职务。上述事项已报告中国证监会及深圳监管局。
(184696)基金裕华-关于督察长离任的公告
经博时基金管理有限公司董事会会议审议通过,刘纯亮先生因个人原因辞去公司督察长职务。上述事项已报告中国证监会及深圳监管局。
(184705)基金裕泽-关于督察长离任的公告
经博时基金管理有限公司董事会会议审议通过,刘纯亮先生因个人原因辞去公司督察长职务。上述事项已报告中国证监会及深圳监管局。
(184708)基金兴科:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 345279918.03
加权平均基金份额本期净收益: 0.6906
期末基金资产净值: 1085016216.29
期末基金份额净值: 2.17
(184709)基金安久:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 207563599.56
加权平均基金份额本期净收益: 0.4151
期末基金资产净值: 1007939273.11
期末基金份额净值: 2.0159
(184712)基金科汇:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 579604482.84
加权平均基金份额本期净收益: 0.7245
期末基金资产净值: 2126960252.32
期末基金份额净值: 2.6587
(184712)基金科汇-关于获配武钢分离型可转债的公告
易方达基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的科讯、科汇、科翔、科瑞、易方达平稳增长、易方达策略成长、易方达50指数、易方达积极成长、易方达策略成长二号混合型、易方达价值精选股票型证券投资基金参加了武汉钢铁股份有限公司发行的分离交易的可转换公司债券的配售及申购。此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为本公司非控股股东。
(184713)基金科翔:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 357908810.21
加权平均基金份额本期净收益: 0.4474
期末基金资产净值: 2116356553.66
期末基金份额净值: 2.6454
(184713)基金科翔-关于获配武钢分离型可转债的公告
易方达基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的科讯、科汇、科翔、科瑞、易方达平稳增长、易方达策略成长、易方达50指数、易方达积极成长、易方达策略成长二号混合型、易方达价值精选股票型证券投资基金参加了武汉钢铁股份有限公司发行的分离交易的可转换公司债券的配售及申购。此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为本公司非控股股东。
(184718)基金兴安:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 288001708.68
加权平均基金份额本期净收益: 0.576
期末基金资产净值: 1083904759.47
期末基金份额净值: 2.1678
(184721)基金丰和:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1580687037.5
加权平均基金份额本期净收益: 0.5269
期末基金资产净值: 6218936747.24
期末基金份额净值: 2.073
(200003)长城货币:关于增加联合证券为代销机构的公告
根据长城基金管理有限公司（以下简称长城基金）与联合证券有限责任公司（以下简称联合证券）签署的销售代理协议，从2007年4月2日起，联合证券开始代理销售长城货币市场证券投资基金。联合证券在其全国18个城市的34家营业网点:北京、上海、深圳、广州、南京、成都、哈尔滨、济南、南昌、十堰、长沙、沈阳、牡丹江、长春、海口、合肥、仪征、杭州，对所有投资者办理上述业务。
(202002)南方稳健成长2号:关于免去基金经理的公告
由于谢爱龙先生因个人原因提出辞职,经公司研究并报经公司董事会批准,决定免去谢爱龙南方稳健成长贰号基金经理的职务。王宏远、张雪松将继续担任南方稳健成长贰号基金经理。
(210001)金鹰成份股优选:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 90384728.87
加权平均基金份额本期净收益: 0.6073
期末基金资产净值: 65273096.28
期末基金份额净值: 1.429
(217001)招商安泰股票:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 825194630.31
加权平均基金份额本期净收益: 1.1614
期末基金资产净值: 1382407053.74
期末基金份额净值: 1.9457
(217002)招商安泰平衡:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 105400285.46
加权平均基金份额本期净收益: 0.5953
期末基金资产净值: 288709426.59
期末基金份额净值: 1.6306
(217003)招商安泰债券A:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 9756866.14
加权平均基金份额本期净收益: 0.0495
期末基金资产净值: 205021711.21
期末基金份额净值: 1.041
(217004)招商现金增值:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 115178952.41
加权平均基金份额本期净收益: --
期末基金资产净值: 3147922265.6
期末基金份额净值: 1
(217005)招商先锋:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 519042664.2
加权平均基金份额本期净收益: 0.502
期末基金资产净值: 1303068066.71
期末基金份额净值: 1.2603
(217008)招商安本增利债券:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 42163303.65
加权平均基金份额本期净收益: 0.0134
期末基金资产净值: 3293367456.93
期末基金份额净值: 1.0492
(217009)招商核心价值:基金合同生效公告
招商核心价值混合型证券投资基金(以下简称本基金)经中国证监会证监基金字[2007]55号文件批准设立,并自2007年03月26日起向全社会公开募集。截止到2007年03月27日,基金募集工作已顺利结束。
根据《招商核心价值混合型证券投资基金招募说明书》、《招商核心价值混合型证券投资基金份额发售公告》公布的规则,经本基金注册登记系统确认统计及德勤华永会计师事务所复核确认:认购总金额为9,719,981,510.16元(含手续费)。根据本基金发售的配售原则,认购总金额小于或等于本基金募集目标额度时,投资者可以获得全额认购,故本基金募集无需启动比例配售机制。
经德勤华永会计师事务所验资,本次募集净销售额为9,607,665,817.90元人民币(不含认购手续费),认购款项在募集期内产生的银行利息共计299,644.04元人民币。上述资金已于2007年3月30日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的招商核心价值混合型证券投资基金托管专户。
本次募集有效认购总户数为265,681户,按照每份基金份额1.00元人民币计算,设立募集期募集及利息结转的基金份额共计9,607,965,461.94份基金份额,已全部计入投资者基金账户,归投资者所有。本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产支付。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《招商核心价值混合型证券投资基金招募说明书》、《招商核心价值混合型证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)的有关规定,本基金募集符合有关条件,招商基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2007年03月30日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
(217203)招商安泰债券B:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 4506797.48
加权平均基金份额本期净收益: 0.0309
期末基金资产净值: 151645569.24
期末基金份额净值: 1.0384
(233001)巨田基础行业:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 186552096.97
加权平均基金份额本期净收益: 0.4098
期末基金资产净值: 162164359.64
期末基金份额净值: 1.1458
(240001)华宝兴业宝康消费品:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 938834198.59
加权平均基金份额本期净收益: 0.6585
期末基金资产净值: 2036260512.68
期末基金份额净值: 2.1764
(240002)华宝兴业宝康灵活配置:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 773706348.02
加权平均基金份额本期净收益: 0.7977
期末基金资产净值: 2158996216.48
期末基金份额净值: 2.2365
(240003)华宝兴业宝康债券:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 52611439.47
加权平均基金份额本期净收益: 0.0722
期末基金资产净值: 1667165782.06
期末基金份额净值: 1.0943
(240004)华宝兴业动力组合:2006年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 197403856.86
加权平均基金份额本期净收益: 0.9888
期末基金资产净值: 604089906.38
期末基金份额净值: 2.1612 (240005)华宝兴业多策略增长:2006年度主要财务指标 主要财务指标基金本期净收益:895332410.96 加权平均基金份额本期净收益: 0.6439 期末基金资产净值:1415586959.16期末基金份额净值: 1.7737 (240006)华宝兴业现金宝货币A:2006年度主要财务指标主要财务指标 基金本期净收益:8085668.44 加权平均基金份额本期净收益: 0.0175 期末基金资产净值:168434703.69 期末基金份额净值: 1(240007)华宝兴业现金宝货币B:2006年度主要财务指标 主要财务指标基金本期净收益: 59095609.04加权平均基金份额本期净收益: 0.0202 期末基金资产净值: 606937453.32期末基金份额净值: 1(240008)华宝兴业收益增长:2006年度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益:321629460.74加权平均基金份额本期净收益: 0.1473 期末基金资产净值: 2267283557.67 期末基金份额净值:1.4617(260101)景顺长城优选股票:2006年度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益:431000115.42加权平均基金份额本期净收益: 0.6147 期末基金资产净值: 1355225487.94 期末基金份额净值:2.3359(260102)景顺长城货币:2006年度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益:8038740.16加权平均基金份额本期净收益: -- 期末基金资产净值: 272615995.03 期末基金份额净值:1(260103)景顺长城动力平衡:2006年度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益:149820598.36加权平均基金份额本期净收益: 0.4651 期末基金资产净值: 1912973216.23 期末基金份额净值:1.2855(260104)景顺长城内需增长:2006年度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益:634434473.74加权平均基金份额本期净收益: 0.521 期末基金资产净值: 3997511526.15 期末基金份额净值:2.836(260108)景顺长城新兴成长:2006年度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益:355041949.42加权平均基金份额本期净收益: 0.063 期末基金资产净值: 7262482134.75 期末基金份额净值:1.567(260109)景顺长城内需增长2号:2006年度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益:29789678.89加权平均基金份额本期净收益: 0.005 期末基金资产净值: 9970232509.02 期末基金份额净值:1.412(288001)中信经典配置:2006年度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益:1741441475.88加权平均基金份额本期净收益: 0.5954 期末基金资产净值: 2902043881.73期末基金份额净值:1.8202(288001)中信经典配置-关于投资大亚科技非公开发行股票的公告本公司管理的中信经典配置证券投资基金、中信红利精选股票型证券投资基金,参加了大亚科技(000910)非公开定向增发,分别认购其股份300万股、300万股(锁定期为本次发行完成后12个月)。截至3月29日收盘,中信经典配置证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为2115万元,帐面价值为2121万元,分别占基金资产净值的0.79%和0.80%；中信红利精选股票型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为2115万元,帐面价值为2121万元,分别占基金资产净值的0.75%和0.75%。(288002)中信红利精选:2006年度主要财务指标主要财务指标 基金本期净收益: 120899649.96加权平均基金份额本期净收益: 0.5089 期末基金资产净值:508574282.34 期末基金份额净值:2.217(288002)中信红利精选-关于投资大亚科技非公开发行股票的公告本公司管理的中信经典配置证券投资基金、中信红利精选股票型证券投资基金,参加了大亚科技(000910)非公开定向增发,分别认购其股份300万股、300万股(锁定期为本次发行完成后12个月)。截至3月29日收盘,中信经典配置证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为2115万元,帐面价值为2121万元,分别占基金资产净值的0.79%和0.80%；中信红利精选股票型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为2115万元,帐面价值为2121万元,分别占基金资产净值的0.75%和0.75%。(288101)中信现金优势货币:2006年度主要财务指标主要财务指标 基金本期净收益: 45080132.74加权平均基金份额本期净收益: -- 期末基金资产净值: 626997108期末基金份额净值: 1(288102)中信稳定双利债券:2006年度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益:76065889.02加权平均基金份额本期净收益: 0.0182 期末基金资产净值: 1837986194.81 期末基金份额净值:1.0323(340001)兴业可转债:第二十二次分红公告 一、收益分配方案 每10 份基金份额派发红利 0.36元。二、收益分配时间:1、权益登记日、除息日:2007 年4月3日 2、红利发放日:2007年4月4日3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2007年4月3日4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007 年4月5日(400005)东方货币:基金收益结转公告本基金管理人定于2007年4月2日将每位基金份额持有人所拥有的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。(410001)华富竞争力优选:2006年度主要财务指标主要财务指标 基金本期净收益: 111535859.73加权平均基金份额本期净收益: 0.6236 期末基金资产净值:517574997.82 期末基金份额净值: 1.1078(410002)华富货币:2006年度主要财务指标 主要财务指标基金本期净收益: 4176622.52 加权平均基金份额本期净收益:-- 期末基金资产净值: 481333527.2期末基金份额净值: 1(450003)富兰克林国海潜力组合:关于暂停申购业务的公告为适当控制基金规模，保证基金的有效运作,维护基金份额持有人的利益，根据《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金合同》和《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本公司决定自2007年4月3日起暂停富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金的申购业务。2007年4月2日下午各销售机构业务受理时间结束后的申购申请将被确认为失败。本公司将另行公告恢复基金开放申购业务的时间。(500002)基金泰和:2006年度主要财务指标主要财务指标 基金本期净收益: 1309936101.8加权平均基金份额本期净收益: 0.655 期末基金资产净值:4339002641.39 期末基金份额净值: 2.1695(500003)基金安信:2006年度主要财务指标 主要财务指标基金本期净收益: 843371595.07加权平均基金份额本期净收益: 0.4217 期末基金资产净值: 4391139401.91期末基金份额净值:2.1956(500006)基金裕阳-关于督察长离任的公告经博时基金管理有限公司董事会会议审议通过,刘纯亮先生因个人原因辞去公司督察长职务。上述事项已报告中国证监会及深圳监管局。(500007)基金景阳:2006年度收益分配公告基金景阳2006年度实现净收益626,003,479.15元,期初未分配净收益为33,894,115.62元,本基金于2006年4月4日已向全体基金份额持有人分配现金红利30,999,999.97元,期末可供分配收益为628,897,594.80元。2006年度收益分配方案为:向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金收益5.70元,共派发现金收益570,000,000.00元,占可分配收益的90.63%,未分配基金净收益部分仍保留在基金资产中。基金景阳2006年12月31日的基金份额净值为2.3339元,本次收益分配后,经调整的基金份额净值为1.7639元。(500008)基金兴华:2006年度主要财务指标主要财务指标 基金本期净收益: 1096560196.62加权平均基金份额本期净收益: 0.5483 期末基金资产净值:4372440385.77 期末基金份额净值: 2.1862(500009)基金安顺:2006年度主要财务指标 主要财务指标基金本期净收益: 2058658339.26加权平均基金份额本期净收益: 0.6862 期末基金资产净值: 6581470293.58期末基金份额净值:2.1938(500016)基金裕元-关于督察长离任的公告经博时基金管理有限公司董事会会议审议通过,刘纯亮先生因个人原因辞去公司督察长职务。上述事项已报告中国证监会及深圳监管局。(500018)基金兴和:2006年度主要财务指标主要财务指标 基金本期净收益: 1012062273.23加权平均基金份额本期净收益: 0.3374 期末基金资产净值:5595229105.6 期末基金份额净值: 1.8651(500021)基金金鼎:2006年度收益分配和2007年第一次收益分配公告1、2006年度收益分配经普华永道会计师事务所审计,截止2006年12月31日,基金金鼎的份额净值为1.7217元,2006年年度单位可供分配收益为0.3875元,其中2006年11月3日已向全体基金份额持有人按每一份基金份额派发现金红利0.08元,年末已实现的单位未分配收益为0.3075元。2006年度收益分配方案为:向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利2.70元,共派发现金红利135,000,000.00元。2、2007年第一次收益分配经与托管人核对,2007年1月1日至2007年3月28日,基金金鼎单位已实现收益为0.4109元。2007年第一次收益分配方案为:向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利4.10元,共派发现金红利205,000,000.00元。(500029)基金科讯:2006年度主要财务指标主要财务指标 基金本期净收益: 394575508.34加权平均基金份额本期净收益: 0.4932 期末基金资产净值:1879712424.94 期末基金份额净值:2.3496(500029)基金科讯-关于获配武钢分离型可转债的公告易方达基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的科讯、科汇、科翔、科瑞、易方达平稳增长、易方达策略成长、易方达50指数、易方达积极成长、易方达策略成长二号混合型、易方达价值精选股票型证券投资基金参加了武汉钢铁股份有限公司发行的分离交易的可转换公司债券的配售及申购。此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为本公司非控股股东。(500056)基金科瑞:2006年度主要财务指标主要财务指标 基金本期净收益: 1511430672.13加权平均基金份额本期净收益: 0.5038 期末基金资产净值:7116449478.73 期末基金份额净值:2.3721(500056)基金科瑞-关于获配武钢分离型可转债的公告易方达基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的科讯、科汇、科翔、科瑞、易方达平稳增长、易方达策略成长、易方达50指数、易方达积极成长、易方达策略成长二号混合型、易方达价值精选股票型证券投资基金参加了武汉钢铁股份有限公司发行的分离交易的可转换公司债券的配售及申购。此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为本公司非控股股东。(510050)华夏上证50ETF:2006年度主要财务指标主要财务指标 基金本期净收益: 1937258183.42加权平均基金份额本期净收益: 0.4974 期末基金资产净值:5490684478.62 期末基金份额净值: 1.763(510180)华安上证180ETF:2006年度主要财务指标 主要财务指标基金本期净收益: 164970904.01加权平均基金份额本期净收益: 1.1177 期末基金资产净值: 399827256.44期末基金份额净值: 4.816(519003)海富通收益增长:2006年度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益:1831240228.08加权平均基金份额本期净收益: 0.4719 期末基金资产净值: 2956891599.6 期末基金份额净值:1.631(519005)海富通股票:2006年度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益:639713766.47加权平均基金份额本期净收益: 0.8388 期末基金资产净值: 3632118772.65 期末基金份额净值:1.068(519007)海富通强化回报:2006年度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益:340836608.21加权平均基金份额本期净收益: 0.1562 期末基金资产净值: 1704194551.63 期末基金份额净值:1.125(519008)汇添富优势精选:2006年度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益:563728187.06加权平均基金份额本期净收益: 0.6864 期末基金资产净值: 1836697038.4 期末基金份额净值:2.4848(519011)海富通精选:2006年度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益:1206590668.09加权平均基金份额本期净收益: 0.7647 期末基金资产净值: 2377271433.63期末基金份额净值: 2.05(519013)海富通风格优势:2006年度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益:173231242.55加权平均基金份额本期净收益: 0.0759 期末基金资产净值: 2726832179.4 期末基金份额净值:1.348(519018)汇添富均衡增长:2006年度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益:157626291.43加权平均基金份额本期净收益: 0.0304 期末基金资产净值: 7790443472.6 期末基金份额净值:1.5278(519029)华夏平稳增长:2006年度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益:389756967.57加权平均基金份额本期净收益: 0.1756 期末基金资产净值: 2332765969.64 期末基金份额净值:1.333(519505)海富通货币A:2006年度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益:39500253.39加权平均基金份额本期净收益: -- 期末基金资产净值: 644438313.83 期末基金份额净值:1(519506)海富通货币B:2006年度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益:7943896.59加权平均基金份额本期净收益: -- 期末基金资产净值: 917007798.88 期末基金份额净值:1(519518)汇添富货币:2006年度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益:17959474.95加权平均基金份额本期净收益: -- 期末基金资产净值: 720606021.46 期末基金份额净值:1(530001)建信恒久价值:2006年度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益:838891227.58加权平均基金份额本期净收益: 0.3381 期末基金资产净值: 1632990128.5 期末基金份额净值:1.5498(530002)建信货币:2006年度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益:45016468.27加权平均基金份额本期净收益: -- 期末基金资产净值: 3794172663.77 期末基金份额净值:1(530003)建信优选成长:2006年度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益:646258647.52加权平均基金份额本期净收益: 0.1082 期末基金资产净值: 6119754641.11 期末基金份额净值:1.3417(540001)汇丰晋信2016:2006年度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益:261984702.95加权平均基金份额本期净收益: 0.1004 期末基金资产净值: 2606535474.74 期末基金份额净值:1.4348(540002)汇丰晋信龙腾:2006年度主要财务指标 主要财务指标 基金本期净收益:91509083.05加权平均基金份额本期净收益: 0.0583 期末基金资产净值: 2137427823.29 期末基金份额净值:1.3177(550001)信诚混合:第三次分红公告经本基金管理人计算并经基金托管人中国农业银行托管部复核并确认,截至2007年3月30日,基金份额净值为1.3904元,已实现可分配收益为392,575,358.02元。
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