基金债券公告信息（20070410）-搜狐财经

●(040004)华安宝利:更新的招募说明书摘要

1、申购费用

    申购金额(M)        申购费率
    0≤M＜100万           1.2％
    100万≤M＜1000万      1.1％
    M≥1000万             1.0％

2、赎回费用

    持有期                 赎回费率
    365天以内(含第365天)      0.5％
    365天以上                0.25％

●(050001)博时增长:关于提升基金价值增长线数值的公告

博时价值增长证券投资基金2006年10月9日基金份额资产净值为1.539元, 2007年3月6日每10份基金份额分配红利15.22元,2007年4月7日基金份额资产净值为1.111元,基金份额资产净值增长率为83.28％。

根据《博时价值增长证券投资基金基金合同》的有关规定,2007年4月8日起博时价值增长证券投资基金的价值增长线数值开始再次提升,从0.543元逐日提升到2007年10月4日的0.860元,提升总幅度相当于净值增长率的70％。

●(050006)博时债券:更新招募说明书摘要

(一)基金托管人概况

1. 基金情况:

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:郭树清

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万元人民币

存续期间:持续经营

●(070010)嘉实主题:关于增加东吴证券为代销机构的公告

根据嘉实基金管理有限公司与东吴证券有限责任公司(以下简称“东吴证券 ”)签署的开放式基金代销协议,东吴证券从2007年4月10日起对所有投资者办理嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金的开户、申购等业务(基金简称:嘉实主题,基金代码:070010；基金简称:嘉实策略,基金代码:070011)。

●(070011)嘉实策略:关于增加东吴证券为代销机构的公告

●(090001)大成价值增长:增加东海证券为代销机构的公告

经大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与东海证券有限责任公司 (简称“东海证券”)协商决定,自2007年4月11日起本公司正式开通大成价值增长证券投资基金、大成债券证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理 2020生命周期证券投资基金在东海证券的代理销售业务。

●(090002)大成债券AB:增加东海证券为代销机构的公告

●(090003)大成蓝筹稳健:增加东海证券为代销机构的公告

●(090004)大成精选:增加东海证券为代销机构的公告

●(090006)大成财富管理2020:增加东海证券为代销机构的公告

●(092002)大成债券C:增加东海证券为代销机构的公告

●(121005)国投瑞银创新动力:关于基金份额拆分比例的公告

国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2007年4月9日对国投瑞银创新动力股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)进行了基金份额拆分操作。当日本基金拆分前基金份额净值为1.6606元,精确到小数点后第10位为 1.6605941011,本基金管理人按照1:1.6605941011的拆分比例对本基金的份额进行了拆分。拆分后,基金份额净值变为1.0000元,相应地,原来每1份基金份额变为1.6605941011份。基金份额计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。

●(202002)南稳贰号:关于份额拆分比例的公告

南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2007年4月9日(拆分日) 对南方稳健成长贰号基金(以下简称“本基金”)进行了基金份额拆分操作。拆分日经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核的本基金拆分前基金份额净值为2.1253元。

●(260101)景优选股票:关于暂停申购业务的公告

本公司管理的景顺长城景系列开放式证券投资基金下设的景顺长城优选股票证券投资基金(基金代码:260101,以下简称“本基金”)自2007年4月4日重新开放日常申购及转入业务以来,得到广大投资者的广泛关注和踊跃申购,基金规模稳定持续增长。本公司致力于投资者利益最大化的目标,为保证基金资产的有效运作,根据中国证监会的有关规定以及《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》第十三章第十条“拒绝或暂停申购、赎回的情形与处理”中第1、( 3)项“基金管理人认为市场缺乏合适的投资机会,继续接受申购可能对已有基金份额持有人利益产生损害”的规定,本公司决定自2007年4月10日起,暂停本基金的申购业务:何时恢复该基金的日常申购业务,我公司将另行公告。

●(290001)泰信天天收益:收益集中支付公告

本次集中支付的累计收益的计算期间为2007年3月12日至2007年4月9日。本基金管理人将于2007年4月10日将投资者所拥有的累计收益进行集中支付,按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

●(340005)兴业货币:基金收益支付公告

本基金管理人定于2007年4月10日将投资者所拥有的自2007年3月12日至 2007年4月9日的累计待结转收益进行集中支付,并按1元面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。

●(370010)上投摩根货币A:关于新增代销机构及推出定投业务的公告

上投摩根基金管理有限公司(以下简称“我司”)已与湘财证券有限责任公司(以下简称“湘财证券”)签订了上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金以及上投摩根货币市场基金的基金销售代理协议。与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了上投摩根成长先锋股票型证券投资基金的基金销售代理协议并开通旗下现有开放式基金的定期定额投资业务。现决定于本公告之日起通过湘财证券开展我司旗下现有开放式基金的申购、赎回及其它相关业务。通过浦发银行开展上投摩根成长先锋股票型证券投资基金的申购、赎回、及其它相关业务,并同时开通我司旗下现有开放式基金的定期定额投资业务。

●(37001b)上投摩根货币B:关于新增代销机构及推出定投业务的公告

●(373010)双息平衡基金:关于新增代销机构及推出定投业务的公告

●(375010)上投摩根中国优势:关于新增代销机构及推出定投业务的公告

●(377010)上投摩根股票基金:关于新增代销机构及推出定投业务的公告

●(377020)上投摩根内需动力:关于新增代销机构及推出定投业务的公告

●(378010)上投摩根成长先锋:关于新增代销机构及推出定投业务的公告

●(500005)基金汉盛:关于修改收益分配条款的公告

一、将《汉盛证券投资基金基金合同》中“十七、基金收益与分配(三)基金收益分配原则”中的“1、基金收益分配采取现金形式,每年至少分配一次,分配在基金会计年度结束后的四个月内完成；2、分配比例不低于基金净收益的 90％；”修改为“1、基金收益分配采用现金方式,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次；2、基金年度收益分配比例不得低于基金年度可分配收益的90％；”。

二、将《汉兴证券投资基金基金合同》中“十七、基金收益与分配(二)基金收益分配原则”中的“1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90％；2、基金收益分配采取现金方式,每年分配一次,分配在基金会计年度结束后的四个月内完成；”修改为“1、基金收益分配采用现金方式,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次；2、基金年度收益分配比例不得低于基金年度可分配收益的90％；”。

三、将《汉鼎证券投资基金基金合同》“十七、基金收益与分配(三)基金收益分配原则”中的“1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90％；2、基金收益分配采取现金方式,每年分配一次,分配在基金会计年度结束后的四个月内实施；”修改为:“1、基金收益分配采用现金方式,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次；2、基金年度收益分配比例不得低于基金年度可分配收益的90％；”。

●(500015)基金汉兴:关于修改收益分配条款的公告

●(500016)基金裕元:终止上市的提示性公告

一、终止上市基金的基本信息

基金简称:基金裕元

交易代码:500016

基金类型:契约型封闭式基金

终止上市日:2007年4月12日

终止上市权利登记日:2007年4月11日,即在2007年4月11日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人享有基金裕元终止上市后的相关权利。

●(500025)基金汉鼎:关于修改收益分配条款的公告

●(519008)汇添富精选:更新招募说明书摘要

第一部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称:汇添富基金管理有限公司

注册地址:上海市黄浦区大沽路288号6幢538室

办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼21楼

法定代表人:桂水发

成立时间:2005年2月3日

证监会批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]5号

注册资本:1亿元

联系人:李文

联系电话:021-28932888

●(519015)海富通精选贰号:基金合同生效公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《海富通精选贰号混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于 2007年4月9日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起 ,本基金管理人开始正式管理本基金。

●(519300)大成300:增加东海证券为代销机构的公告

●(519508)万家货币:收益支付公告

本基金管理人定于2007年4月10将投资者所拥有的自2007年3月13日至2007 年4月10日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

●(540003)汇丰晋信动态策略:合同生效公告

按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金基金合同》和《汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金已符合基金合同生效条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2007 年4月9日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。

●(580002)东吴价值成长:关于持有国投中鲁果汁股份有限公司股票的公告

根据《中华人民共和国证券法》及相关法律法规的规定,本公司管理的东吴价值成长双动力股票型证券投资基金在2007年4月5日持有国投中鲁果汁股份有限公司发行的流通股9,552,991股,占该公司总股本的5.78969％。

[我来说两句]