序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%1 510180上证180ETF7.0890 7.1340 -0.0420 -0.5890 5.8376 20.15252 000011 华夏大盘精选4.02804.2080 0.0060 0.1492 4.8412 18.68003 377010 上投阿尔法 3.59873.63870.0074 0.2061 7.0468 16.68944 163402 兴业趋势 3.5948 3.69480.01970.5510 6.6390 18.27335 375010 上投摩根中国优势 3.4220 3.8720 0.00440.12878.3666 19.27506 110002 易方达策略成长 3.2830 3.7530 0.0040 0.12205.190614.50997 162204 泰达荷银行业精选 3.1569 3.2269 0.0002 0.00635.212514.47178 159901 深100ETF 3.1180 3.1180 0.0180 0.5806 8.263924.27269070002 嘉实增长 3.0630 3.4040 0.0460 1.5247 4.6464 13.950910200002长城久泰中信标普 3.0527 3.0827 -0.0016 -0.0524 5.9855 20.346111260104景顺长城内需增长 3.0150 3.7050 -0.0060 -0.1986 4.8331 15.561512270005 广发聚丰2.9976 3.1976 0.0090 0.3011 7.7421 19.923213 519001银华核心价值优选 2.97523.1952 -- -- 4.3747 14.338414 020005 国泰金马稳健回报 2.91003.0400 0.03101.0768 6.4764 18.824015 519011 海富通精选 2.8948 3.2448-0.0002 -0.00696.2780 13.454816 519008 汇添富优势精选 2.8493 3.2793-0.0025 -0.08774.8886 15.032417 510883 上证红利ETF 2.8330 2.8330-0.0170 -0.59657.0268 23.928318 040002 华安中国A股 2.7980 2.9680 -0.0070-0.2496 6.266620.395919 070006 嘉实服务增值行业 2.6860 2.8060 0.0050 0.18655.003916.782620 040001 华安创新 2.6780 2.9080 0.0230 0.8663 5.682712.332221360001 光大保德信量化核心 2.6013 2.6813 -0.0020 -0.0768 5.726717.668622206001 鹏华行业成长 2.5560 2.7060 -0.0060 -0.2342 3.08119.812723 481001工银瑞信核心价值 2.4857 2.8857 0.0319 1.3000 4.974912.940224 510050上证50ETF 2.4740 2.7570 -0.0170 -0.6825 5.276619.459225 240005华宝兴业多策略增长 2.4441 2.5641 0.0092 0.3778 5.997915.999126 110003易方达50指数 2.3968 2.5168 -0.0153 -0.6343 5.021519.451827 360005光大保德信红利股票 2.2842 2.4242 -0.0191 -0.8292 4.765416.413128 040007华安中小盘成长 2.2310 2.2310 -- -- -- --29 255010 德盛稳健2.2230 2.3430 -- --3.7815 12.785430 240008 华宝兴业收益增长 2.1968 2.19680.0038 0.1733 6.125619.579831 050002 博时裕富 2.1950 2.6950 -0.0060-0.2726 5.528816.880232 150103 银泰理财分红 2.1804 2.5104 0.0151 0.69747.213517.459533 257010 德盛小盘精选 2.1800 2.3300 -0.0100 -0.45664.858116.827434 050008 博时第三产业成长 2.1710 2.1710 -0.0030 -0.1380 ----35350002 天治品质优选 2.1704 2.3304 -0.0151 -0.6909 4.7743 17.656036100016富国天源平衡 2.1443 2.2443 -0.0029 -0.1351 2.3777 9.885237 340006兴业全球视野2.1431 2.1431 -0.0042 -0.1956 7.2784 22.281238 202201 南方避险2.11992.3639 -0.0031 -0.1460 2.4948 10.555439 040005 华安宏利 2.10652.1865-0.0057 -0.2699 6.3781 15.564040 020001 国泰金鹰增长 2.0850 2.84800.00600.2886 4.7739 13.082541 100020 富国天益价值 2.0829 3.0394 0.03611.76376.4170 14.319442 180010 银华优质增长 2.0360 2.0360 0.0103 0.50854.592615.073843 112002 易方达策略贰号 2.0150 2.0600 0.0040 0.19895.829815.822444 160607 鹏华价值优选 2.0140 2.0640 0.0070 0.34886.055817.708945 162703 广发小盘 2.0076 2.9676 -0.0059 -0.29305.496617.396646 121003 国投瑞银核心企业 1.9969 2.0869 -0.0056 -0.27975.734417.120247 400003 东方精选 1.9931 2.5731 0.0082 0.4131 6.486128.239648260108 景顺新兴成长 1.9630 2.0830 -0.0070 -0.3553 5.480915.879649 159902中小板ETF 1.9610 1.9610 0.0140 0.7191 6.2873 21.049450519994 长信金利趋势1.9585 2.0185 -0.0137 -0.6947 4.7943 12.953551 020003国泰金龙精选 1.94302.7750 0.0140 0.7258 6.4658 13.075652 217001 招商安泰股票1.9272 2.7522-0.0113 -0.5829 2.9787 10.715953 270006 广发优选 1.92451.9245 0.00850.4436 5.6837 15.794254 288001 中信经典配置 1.9178 2.4678-0.0207 -1.06782.5946 10.467455 519690 交银稳健 1.8959 1.9459 0.00130.0686 5.533014.452256 163803 中银增长 1.8737 2.1237 -0.0089 -0.47284.059816.148057 110009 易方达价值优选 1.8692 2.0492 0.0086 0.46225.580717.662458 519018 汇添富均衡增长 1.8362 1.9362 0.0267 1.47555.105913.457759 360006 光大保德信新增长 1.8235 1.9235 -0.0152 -0.82675.100916.094760 378010 上投摩根成长先锋 1.8072 1.8072 0.0061 0.33877.847519.952261 162605 景顺鼎益 1.7940 2.7140 -0.0070 -0.38875.778318.337762 510081 长盛动态精选 1.7840 2.7340 -0.0024 -0.13434.309215.603963 310328 申万巴黎动力股票 1.7803 2.6703 -0.0007 -0.03935.599416.093964 202101 南方宝元债券 1.7783 1.9983 -0.0098 -0.54812.14838.208665 260109 景顺内需增长贰号 1.7720 1.7720 -0.0120 -0.67265.163218.291166 540002 汇丰晋信龙腾 1.7671 1.7671 0.0140 0.79864.797817.321767 050007 博时平衡配置 1.7630 1.7630 -0.0090 -0.50793.280612.150168 090003 大成蓝筹稳健 1.7614 2.5114 0.0035 0.19914.832812.843369 233001 巨田基础行业 1.7553 2.0153 -0.0011 -0.06266.079715.678170 162607 景顺资源 1.7270 2.3870 -- -- 5.8860 16.768171590001中邮核心优选股票 1.7194 2.1394 -0.0083 -0.4804 6.2342 23.060472240009华宝兴业先进成长 1.7129 1.7129 -0.0003 -0.0175 6.5236 17.741373270001 广发聚富1.7075 2.9675 -0.0030 -0.1754 4.2557 14.046274 002011华夏红利 1.70302.5360 -0.0030 -0.1758 4.6712 13.836975 519692 交银施罗德成长1.68591.6859 -0.0030 -0.1776 5.6527 15.638976 450001 富兰克林国海收益1.68491.8249 -0.0006 -0.0356 2.7503 9.253077 070003 嘉实稳健 1.68202.3450-0.0120 -0.7084 5.7862 16.805678 519007 海富通强化回报 1.67301.86600.0080 0.4805 6.4927 15.458979 162207 泰达荷银效率优选 1.6696 1.66960.00430.2582 3.7663 10.204680 163804 中银收益 1.6538 1.6638 0.00150.09086.1217 17.985381 519993 长信增利动态策略 1.6384 1.8084 -0.0037-0.22535.0338 12.342482 560002 益民红利成长 1.6236 1.8016 -0.0042 -0.25807.154220.839583 202003 南方稳健绩优成长 1.6223 1.6223 -0.0065 -0.39914.759118.088584 540001 2016生命周期 1.6221 1.7221 -0.0016 -0.09852.50888.770985 160106 南方高增 1.6217 2.5257 -0.0116 -0.7102 4.882918.268786160505 博时主题行业 1.6004 2.5214 -0.0049 -0.3052 5.483817.598687 100022富国天瑞强势 1.5759 2.7459 0.0012 0.0762 6.3791 16.750688260103 景顺动力平衡1.5746 2.4146 0.0025 0.1590 3.9477 11.991589 217002招商安泰平衡 1.56972.1847 -0.0072 -0.4566 2.0202 7.487490 519180 万家1801.5695 2.3995-0.0092 -0.5828 5.1662 18.417191 483003 工银瑞信精选平衡1.5655 1.66550.0145 0.9349 4.4363 11.178292 040004 华安宝利配置 1.55302.6930 -0.0020-0.1286 4.7202 13.192493 519021 国泰金鼎价值精选 1.54401.5440 0.00500.3249 -- --94 180012 银华富裕主题 1.5382 1.5632 0.00910.5951 5.341715.933195 398001 中海优质成长 1.5373 2.4273 0.0077 0.50345.121716.559396 288002 中信红利精选 1.5255 2.9255 -0.0150 -0.97375.937519.469097 161609 融通动力先锋 1.5120 1.6120 0.0080 0.53195.512918.588298 100026 富国天合稳健优选 1.5110 1.5610 0.0144 0.96225.716116.159399 410001 华富优选 1.5095 2.2495 0.0012 0.0796 3.802816.5097100270002 广发稳健增长 1.5002 2.6202 0.0064 0.4284 5.048715.7026101 002001华夏回报 1.4910 2.4570 0.0020 0.1343 4.4118 12.0210102460001 友邦华泰中国股票1.4870 2.4920 0.0048 0.3238 6.2902 20.2588103 310358申万巴黎新经济 1.47661.4766 0.0032 0.2172 6.8374 17.0975104 213002 宝盈区域增长1.4677 2.31770.0112 0.7690 4.7609 12.8653105 320005 诺安价值增长 1.46201.5620 -0.0025-0.1707 6.2346 18.9005106 530003 建信优选成长 1.4567 1.80670.0005 0.03435.7495 15.9978107 340001 兴业可转债混合型 1.4548 2.0978 0.00750.51825.0018 14.0715108 240004 华宝动力组合 1.4517 2.5317 0.0108 0.74955.816816.0896109 200007 长城安心回报 1.4452 1.7552 -0.0126 -0.86433.739914.1200110 180001 银华优势企业 1.4428 2.4328 0.0099 0.69094.824213.1697111 070010 嘉实主题精选 1.4410 2.0560 -0.0110 -0.75764.193813.3889112 519181 万家和谐增长 1.4368 1.5368 -0.0139 -0.95824.502114.7146113 151001 银河稳健 1.4350 2.6900 0.0131 0.92136.548919.7030114 162201 泰达荷银合丰成长 1.4318 2.5118 -0.0013 -0.09073.964613.4189115 290002 泰信先行策略 1.4313 2.2913 -0.0007 -0.04896.045820.6016116 002021 华夏回报二号 1.4240 1.7008 0.0130 0.92135.638012.5692117 253010 德盛安心 1.4190 1.6890 0.0030 0.2119 2.23349.3220118090006 大成2020生命周期 1.4110 1.6830 -0.0050 -0.3531 5.377115.5610119070007 嘉实浦安保本 1.4010 1.4810 0.0050 0.3582 2.11375.5636120 373010上投摩根双息平衡 1.3970 1.7550 -0.0004 -0.0286 6.397615.3535121 320003诺安股票 1.3950 2.4685 -0.0101 -0.7188 5.029416.3470122 550002 信诚精萃成长1.3941 1.5141 -0.0089 -0.6344 5.621613.8041123 020006 国泰金象保本1.3920 1.5120 -- -- 2.3529 7.6566124 161607融通巨潮 1.3840 2.4340-0.0020 -0.1443 5.7296 18.5425125 180003银华道琼斯88精选 1.3751 2.48510.0095 0.6957 5.9889 17.5400126 519100长盛中证100指数 1.3653 1.4053-0.0017 -0.1244 5.4123 18.9286127 161604融通深证100指数 1.3590 2.32900.0030 0.2212 7.3460 21.8459128 162102金鹰中小盘精选 1.3549 1.9749-0.0054 -0.3970 2.7062 11.3769129 110001易方达平稳增长 1.3520 2.46200.0030 0.2224 4.4822 13.2328130 151002 银河收益1.3509 1.6509 0.00040.0296 1.2821 3.7249131 000021 华夏优势增长 1.35001.4700 -0.0040 -0.29545.9655 18.2137132 420001 天弘精选 1.3468 1.75180.0019 0.1413 4.443613.7020133 160605 鹏华中国50 1.3390 2.8690 0.00300.2246 5.433119.4469134 580002 东吴双动力 1.3383 1.3383 -0.0012 -0.08966.476316.2122135 240002 宝康灵活配置 1.3296 2.8696 -0.0025 -0.18774.973914.0407136 200006 长城消费增值 1.3261 1.8261 0.0050 0.37856.071019.5331137 163801 中银国际中银精选 1.3250 2.4950 0.0019 0.14365.418115.2475138 290004 泰信优质生活 1.3195 1.4095 -0.0019 -0.14386.077719.8129139 519003 海富通收益增长 1.3090 2.1560 -0.0060 -0.45636.336314.5232140 481004 工银瑞信稳健成长 1.2880 1.2880 0.0064 0.49946.025716.2980141 000001 华夏成长 1.2850 2.4660 -0.0010 -0.07784.983715.2466142 257020 德盛精选 1.2840 2.5940 -0.0060 -0.46513.883516.7273143 206102 普天收益 1.2830 2.5930 -0.0110 -0.85014.308914.5536144 050201 博时价值增长贰号 1.2800 1.7000 -0.0010 -0.07814.832117.2161145 202001 南方稳健成长 1.2648 2.8798 0.0123 0.98204.745319.5011146 161902 万家保本 1.2620 1.3660 -0.0012 -0.09501.30043.7176147 162208 泰达荷银首选企业 1.2606 1.3106 0.0049 0.39025.781713.8365148 020008 国泰金鹿保本增值 1.2600 1.2700 -- -- 2.60597.1429149213001 宝盈鸿利收益 1.2589 2.5489 0.0097 0.7765 5.541614.4455150 160706嘉实300 1.2570 2.4960 -0.0040 -0.3172 6.165520.5177151 163302 巨田资源1.2502 2.4852 -0.0073 -0.5805 5.324315.1210152 519996 长信银利 1.24942.3794 -0.0042 -0.3350 4.718816.8975153 080001 长盛成长价值 1.24802.4520 0.0030 0.2410 4.435115.7699154 160610 鹏华动力增长 1.2440 1.2440-0.0040 -0.3205 6.143317.6916155 161903 万家公用 1.2331 1.9631 0.00440.3581 4.1734 11.4646156519013 海富通风格优势 1.2330 1.6890 0.0050 0.40727.2174 17.4286157 450002富兰克林弹性市值 1.2324 1.9424 -0.0050 -0.40415.5318 18.7512158 310318申万巴黎盛利配置 1.2321 1.4721 0.0028 0.22783.5291 9.2287159 090001 大成价值增长1.2311 2.8911 0.0069 0.5636 6.101917.1584160 320001 诺安平衡 1.22342.6884 -0.0006 -0.0490 6.345618.1801161 217005 招商先锋 1.2159 2.30590.0058 0.4793 4.297513.4341162 090004 大成精选增值 1.2088 2.6093 -0.0004-0.0331 5.332916.8036163 350001 天治财富增长 1.2061 2.1161 0.0040 0.33285.134213.8905164 519029 华夏平稳增长 1.2050 1.9100 0.0070 0.58435.980716.4251165 070001 嘉实成长收益 1.2015 2.7515 -0.0039 -0.32354.907011.3737166 162205 泰达荷银风险预算 1.2014 1.6764 -0.0012 -0.09983.08029.3375167 162202 泰达荷银合丰周期 1.2011 2.6761 -0.0038 -0.31544.616315.3905168 161005 富国天惠 1.2006 2.4006 0.0191 1.61665.241914.1146169 163503 天治核心成长 1.1869 2.1969 -0.0081 -0.67784.646411.6804170 100018 富国天利债券 1.1860 1.5060 0.0007 0.05911.15143.8333171 050004 博时精选 1.1824 2.5724 -0.0023 -0.19415.817116.9188172 310308 申万巴盛利精选 1.1790 2.2290 0.0163 1.40196.034713.5948173 519005 海富通股票 1.1760 2.4280 0.0020 0.17046.425313.6585174 510080 长盛债券 1.1756 1.6056 0.0027 0.2302 1.84535.7860175519087 新世纪优选分红 1.1752 2.2402 0.0032 0.2730 6.603817.6848176 070005嘉实债券 1.1750 1.4250 -0.0010 -0.0850 1.55574.6305177 400001 东方龙混合1.1722 2.1937 -0.0083 -0.7031 4.670115.4991178 398011 中海分红增利1.1706 2.0506 0.0023 0.1969 3.136611.7625179 160105 南方积极配置 1.16902.2240 -0.0073 -0.6206 4.796115.3429180 240003 宝康债券 1.1671 1.33710.0010 0.0858 0.8729 2.2785181161606 融通行业景气 1.1650 2.3350 0.00200.1720 7.3733 17.0854182 160805长盛同智优势成长 1.1625 2.0727 0.00180.1551 5.7972 17.2584183 050001 博时价值增长1.1610 2.8810 -- -- 4.500515.1786184 161601 融通新蓝筹 1.1582 2.72320.0073 0.6343 4.37067.9658185 070011 嘉实策略增长 1.1580 1.1580 0.00300.2597 3.856510.0760186 121001 国投瑞银融华 1.1557 2.0077 -0.0008 -0.06922.14787.6572187 217003 招商安泰债券A 1.1553 1.3118 0.0034 0.29521.01432.5748188 217203 招商安泰债券B 1.1512 1.3077 0.0033 0.28751.00902.5477189 110005 易方达积极成长 1.1508 2.9602 -0.0005 -0.04345.230419.4187190 161603 融通债券 1.1480 1.3230 -0.0010 -0.08701.68293.1447191 519017 大成积极成长 1.1460 1.8480 -0.0040 -0.34785.330915.7576192 121002 国投瑞银景气 1.1455 2.4539 -0.0026 -0.22654.345113.1470193 200001 长城久恒 1.1360 2.2460 -0.0090 -0.78603.744311.1546194 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.1360 1.6310 0.0020 0.17645.772816.1554195 162203 泰达荷银合丰稳定 1.1331 2.6331 0.0004 0.03533.782711.8559196 166001 中欧新趋势 1.1304 1.1304 -- -- 3.639910.7475197530005 建信优化配置 1.1268 1.1268 0.0021 0.1867 5.082511.8301198 257030德盛优势 1.1220 1.1220 -0.0040 -0.3552 4.372113.5628199 161605 融通蓝筹成长1.1220 2.2520 0.0010 0.0892 4.469314.4898200 213003 宝盈策略增长 1.11761.1176 -0.0011 -0.0983 4.507213.6581201 610001 信达澳银领先增长 1.11561.1156 -- -- 5.4442 --202 161706招商优质成长 1.1095 3.0198 0.0016 0.14445.1260 7.5706203 519688 交银精选1.1015 2.7573 0.0022 0.2001 5.265714.2516204 162006 长城久富核心成长 1.09672.9775 -0.0004 -0.0365 4.686910.3431205 260101 景顺优选股票 1.0950 2.9057-0.0040 -0.3640 4.63456.6919206 550001 信诚四季红 1.0930 1.7060 -0.0015-0.1370 4.633410.5067207 217008 招商安本增利债券 1.0912 1.1112 -0.0002-0.0183 0.89692.5564208 519300 大成沪深300 1.0882 2.4082 -0.0044-0.4027 2.846415.1643209 398021 中海能源策略 1.0859 1.0859 0.0057 0.52774.3533 --210288102 中信稳定双利债券 1.0804 1.1154 -0.0008 -0.0740 0.61461.7134211530001 建信恒久价值 1.0790 2.1232 0.0038 0.3534 5.680712.2157212 580001东吴嘉禾优势 1.0751 2.1651 0.0056 0.5236 3.491211.5336213 210001 金鹰优选1.0743 2.1943 -0.0042 -0.3894 0.631213.6108214 519068 汇添富成长焦点1.0680 1.0680 0.0026 0.2440 4.2256 --215450003 富兰克林国海潜力 1.06441.0644 -0.0025 -0.2343 3.4805 --216 240001宝康消费品 1.0635 2.72120.0074 0.7007 3.8270 5.5174217 001001 华夏债券A/B1.0600 1.2700 -- --0.5693 1.2416218 001003 华夏债券C 1.0560 1.2660 ---- 0.5714 1.2464219020002 国泰金龙债券 1.0270 1.1900 -- -- 0.09750.2620220 410003 华富成长趋势1.0245 1.0245 0.0001 0.0098 0.7375 --221121005 国投瑞银创新动力 1.02451.7769 -0.0034 -0.3308 3.5642 15.8056222160602 普天债券A 1.0220 1.1510-- -- 0.0979 0.3929223 090002 大成债券A/B1.0212 1.2307 0.0005 0.04900.3341 0.7346224 160608 普天债券B 1.01801.1470 -- -- -- 0.2956225092002 大成债券C 1.0157 1.2252 0.0005 0.04930.3359 0.6994226 110010易方达价值成长 1.0156 1.0156 0.0139 1.3876 1.3876--227 202002 南方稳健成长贰号1.0127 2.1380 0.0096 0.9570 4.5170 20.2272228217009 招商核心价值 1.01141.0114 -- -- 1.0996 --229 519015 海富通精选二号 1.00701.0070 -- -- ----230 320004 诺安中短债 1.0065 1.0165 0.0001 0.00990.0497 0.1891231180002 银华保本增值 1.0060 1.2344 -0.0003 -0.0298 0.09950.5899232 202102南方多利中短债 1.0058 1.0269 -- -- 0.0298 -0.0099233540003 汇丰晋信动态策略1.0052 1.0052 -- -- -- --234 519519 友邦短债 1.00401.0140 -- -- 0.03990.1596235 519666 银河银信添利债券 1.0024 1.0024 -- --0.0299 --236 050006博时稳定价值债券 1.0018 1.0340 0.0001 0.0100 0.03990.1694237 290003 泰信中短债1.0017 1.0169 0.0001 0.0100 0.0399 0.1497238070009 嘉实超短债 1.00111.0190 -- -- 0.0400 0.2097239 110007 易方达月月收益A1.0005 1.0248 0.00010.0100 0.0399 0.1399240 110008 易方达月月收益B 1.00051.0248 0.0001 0.01000.0399 0.1199241 377020 上投内需动力 1.0001 1.0001 ---- -- --242 570001诺德价值优势 -- -- -- -- -- --243 040006 华安国际配置 -- ---- -- -- --
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