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北京指南针科技发展股份有限公司2006年年度报告

2006 年年度报告
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北京指南针科技发展股份有限公司2006年年度报告
(股份代码 430011)
二零零七年四月十日
2006 年年度报告
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目录
第一节 重要提示........................................................................................................................3
第二节 公司基本情况介绍......................................................................................................3
第三节 会计数据和业务数据摘要.........................................................................................4
第四节 主要股东持股情况......................................................................................................6
第五节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.............................................................7
第六节 公司治理结构...............................................................................................................9
第七节 股东大会简介.............................................................................................................10
第八节 董事会报告..................................................................................................................11
第九节 监事会报告..................................................................................................................13
第十节 重要事项......................................................................................................................14
第十一节 财务报告..................................................................................................................15
第十二节 备查文件目.............................................................................................................47
2006 年年度报告
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
北京中喜会计师事务有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 公司董事长兼总经理王之杰先生、财务负责人姚桂珍女士声明:保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况介绍 (一)公司法定中文名称:北京指南针科技发展股份有限公司 公司中文名称缩写:指南针 公司法定英文名称:Beijing Compass Technology Development Co., Ltd. (二)公司法定代表人:王之杰 (三)公司董事会秘书:谢元明 联系地址:北京市朝阳区安立路68 号阳光广场C2 座20F 邮政编码:100101 联系电话:010-64893888 传 真:010-64897136 电子信箱:znz@mail.compass.com.cn (四)公司注册地址:北京海淀区复兴路乙24 号 公司办公地址:北京市朝阳区安立路68 号阳光广场C2 座20F 邮政编码:100101 公司网址:http://www.compass.com 公司信箱:znz@mail.compass.com.cn (五)公司登载年度报告的指定网站的网址:http://bjzr.gfzr.com.cn 2006 年年度报告 第 4 页 共 4 页 年度报告备置地点:董事会秘书办公室 (六)公司股份转让登记系统: 公司依据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公 司股份报价转让试点办法》的有关规定,委托申银万国证券股份有限公司作为主 办报价券商代办股份报价转让服务业务。 股份简称:指南针 股份代码:430011 (七)公司审计机构:北京中喜会计师事务有限责任公司 (八)其它有关资料 1、公司首次注册登记日期:2001 年4 月28 日 2、注册登记地点:北京市工商行政管理局 3、企业法人营业执照注册号:1100001267818 4、税务登记证号码:110108726341023 5、公司聘请的会计师事务所名称:北京中喜会计师事务有限责任公司 6、会计师事务所办公地址:北京市西长安街88 号首都时代广场422 室 第三节 会计数据和业务数据摘要 (一)公司本年度主要财务数据和业务数据(合并报表) 单位:人民币元 项目 金额本年比上年增减 利润总额 9,029,225.01 327% 净利润 9,151,580.80 734% 扣除非经常性损益后的利润 8,586,856.14 1011% 主营业务利润 19,615,696.98 314% 其他业务利润 51,341.21 1216% 营业利润 8,464,500.35 327% 投资收益 495,925.21 701% 补贴收入 64,220.00 65% 营业外收支净额 4,579.45 101% 2006 年年度报告 第 5 页 共 5 页 经营活动产生的现金流量净额 11,989,174.21 302% 现金及现金等价物净增加额 6,379,861.44 175% (二)非经常性损益项目 单位:人民币元 项目 金额 投资收益 495,925.21 补贴收入 64,220.00 营业外收支净额 4,579.45 合计 564,724.66 非经常损益的所得税影响数 0 扣除所得税影响后金额 564,724.66 (三)截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位:人民币元 项目 2006年度 2005年度 本年比上年增减 2004年度 主营业务收入 26,566,225.67 9,458,099.77 181% 14,431,478.13 利润总额 9,029,225.01 -3,980,781.69 327% 781,106.6 净利润 9,151,580.80 -1,442,931.16 734% 169,966.94 扣除非经常性损益的 净利润 8,586,856.14 -942920.26 1011% -1,251,685.77 经营活动产生的现金 流量净额 11,989,174.21 -5,931,902.85 302% 10,864,400.91 2006年12月31日 2005年12月31日 本年末比上年末增减 2004年12月31日 总资产 55,671,355.11 48,188,578.61 16% 48,188,578.61 股东权益(不含少数 股东权益) 44,151,637.20 34,705,338.40 27% 36,148,269.56 2、公司近三年的主要财务指标 单位:人民币元 项目 2006年度 2005年度 本年度比上年增减 2004年度 主营业务收入 26,566,225.67 9,458,099.77 181% 14,431,478.13 净利润 9,151,580.80 -1,442,931.16 734% 169,966.94 总资产 55,671,355.11 48188578.61 16% 48,188,578.61 股东权益 44,151,637.2 34,705,338.4 27% 36,148,269.56 每股收益 0.35 -0.06 683% 0.007 每股净资产 1.7 1.33 28% 1.39 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.46 -0.23 300% 0.42 净资产收益率 23% -4% 675% 0.5% (四)报告期内的股东权益变动情况 单位:人民币元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本(股) 26,000,000.00 2,298,446.00 2,298,446.00 26,000,000.00 资本公积 7,679,734.61 294,718.00 -- 7,974,452.61 法定盈余公积 2,725,969.06 1,536,244.16 -- 4,262,213.22 法定公益金 360,662.08 768,122.08 -- 1,128,784.16 未分配利润 -1,700,365.27 9,151,580.8 1,536,244.16 5,914,971.37 股东权益合计 34,705,338.40 13,280,988.96 3,834,690.16 44,151,637.20 第四节 主要股东持股情况 截止到2006 年12 月31 日,公司的股东总数为43 个,其中法人股东为1 个, 2006 年年度报告 第 7 页 共 7 页 自然人股东为42 个。前10 名股东持股情况如下: 单位:股 股东名称 股东性质 持股数量 (股) 比例 (%) 股份类别 质押或冻结的 股份数 王之杰 自然人股 6,436,278.00 24.7549 未流通 无 孙德兴 自然人股 6,436,278.00 24.7549 未流通 无 陈浩 自然人股 5,008,778.00 19.2645 未流通 无 杨新宇 自然人股 2,411,730.00 9.2759 未流通 无 上海指南针科技投资有限公司 法人股 2,298,446.00 8.8402 未流通 无 孙鸣 自然人股 1,502,633.00 5.7794 未流通 无 张春林 自然人股 1,502,633.00 5.7794 未流通 无 王坤 自然人股 110,000.00 0.4231 未流通 无 冯镜浩 自然人股 78,890.00 0.3034 未流通 无 陈岗 自然人股 60,000.00 0.2308 未流通 无 第五节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 (一)董事、监事、高级管理人员的持股情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任职起止日 年初持股数年末持股数 是否在公司领薪 王之杰 董事长兼总 经理 男 42 1997-2007 6,436,278.00 6,436,278.00 是 孙德兴 副董事长 男 39 2004-2007 6,436,278.00 6,436,278.00 是 孙鸣 董事 男 31 2004-2007 1,502,633.00 1,502,633.00 是 张春林 董事 男 33 2004-2007 1,502,633.00 1,502,633.00 是 钟漫求 董事 男 30 2006-2007 0 0 是 谢元明 董事会秘书 男 46 2006-2007 0 0 是 杨新宇 监事长 男 38 2004-2007 2,411,730.00 2,411,730.00 是 林茂升 监事 男 31 2006-2007 0 0 是 贺宾 监事 男 32 2006-2007 0 0 是 姚桂珍 财务总监 女 45 2006-2007 0 0 是 (二)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况 2006 年年度报告 第 8 页 共 8 页 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均为中国国籍,无境外永久 居留权。 1、公司董事 王之杰:男,公司董事长,现年41 岁,大专学历。1985 至1989 年在中国 科学器材进出口总公司工作;1989 年至1992 年在北京先锋技术有限公司工作; 1992 年至1995 年在北京立信贸易公司工作;1995 年至1997 年在北京电信发展 总公司工作;现任北京指南针科技发展股份有限公司董事长。 孙德兴:男,公司副董事长,现年38 岁,中专学历。2001 年进入公司工作; 目前在北京指南针科技发展股份有限公司任副董事长。 张春林:男,公司董事,现年32 岁,本科学历。毕业于清华大学计算机系。 2001 年进入公司工作;目前在北京指南针科技发展股份有限公司任董事。 孙鸣:男,公司董事,现年30 岁,本科学历。毕业于清华大学计算机系。 2001 年进入公司工作;目前在北京指南针科技发展股份有限公司任董事。 钟漫求:男,公司董事,现年29 岁,硕士研究生学历。毕业于清华大学计 算机系。2002 年9 月加入指南针科技发展股份有限公司,任开发工程师;2004 年至今,任技术总监;2006 年至今在北京指南针科技发展股份有限公司任董事。 2、公司监事 杨新宇:男,现年37 岁,博士研究生学历。毕业于北京大学生物系。1991 年至1996 年在中国科学院生物物理所工作;2001 年进入公司工作;现任北京指 南针科技发展股份有限公司监事长(股东代表)。 林茂升:男,现年30 岁,本科学历。毕业于北京邮电大学。1998 年至1999 年在福建省宁德市邮政局工作;2001 年进入北京指南针科技发展股份有限公司 工作,担任高级开发工程师;2006 年7 月起任公司监事(职工代表)。 贺宾:男,现年31 岁,本科学历。2000 年至2001 年在北京天勤律师事务 所工作;2001 年8 月进入北京指南针科技发展股份有限公司工作,任人事及法 务经理;2006 年7 月起任公司监事(职工代表)。 3、公司高级管理人员 王之杰:公司总经理,简历详见上述“1、公司董事”部分。 谢元明:男,公司董事会秘书兼行政部经理,现年45 岁,大专学历。1999 年进入北京指南针技术公司工作;2001 年进入北京指南针科技发展股份有限公 2006 年年度报告 第 9 页 共 9 页 司工作;现任董事会秘书兼行政部经理。 姚桂珍:女,公司财务总监,现年44 岁,研究生学历。1983 年至1999 年 在北京王府井百货集团股份有限公司工作;1999 年至2001 年在建设部IC 卡应 用管理小组领导小组办公室工作;2001 年至2006 年在弘昌晟集团工作;2006 年 至今在北京指南针科技发展股份有限公司任财务总监。 4、公司核心技术人员 张春林:见上述“1、公司董事”部分。 孙鸣:见上述“1、公司董事”部分。 钟漫求:见上述“1、公司董事”部分。 (三)公司员工情况 截至2006 年12 月31 日,公司共有员工28 人,公司没有需要承担费用的离 退休职工,具体构成情况如下: 按工作种类划分:从事技术工作的员工15 人,从事市场管理工作4人,从事 财务工作3人,从事管理及其他工作的员工6人。 按教育程度方面来划分:硕士以上学历为5人,本科学历为17人,专科学历 为6人 。 按年龄比例方面: 40-50岁之间为6人,30-40岁之间为8人,30岁以下为14 人。 第六节 公司治理结构 (一)公司治理情况 报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》 等一系列内部规章制度运营管理。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开 符合相关法律法规和公司章程的相关要求。 报告期内,根据公司业务发展的特点,公司采取一系列措施积极完善现有产 品结构,丰富产品内容,并着重进行了市场营销队伍的建设,规范公司重大的事 项决策流程,尽可能的规避相关风险,具体包括:项目计划的制定、实施、产品 开发、服务、数据信息购买等业务流程的规范、安全。 在财务制度方面,公司完善了各项财务审批制度,规范了报销审批流程和内 2006 年年度报告 第 10 页 共 10 页 部审计制度,保障了公司资产的安全性和现金的流动性。 在业务销售流程方面,公司改善了产品销售的财务结算流程,从满足销售业 务的角度简化了市场的销售手续和有助于进行用户管理。 在信息披露方面,公司董事会严格按照代办股份转让系统对挂牌公司信息披 露的相关制度和要求,及时、准确、完整的披露公司相关信息。逐步提高公司信 息披露的透明度,同时不断地规范公司的运营和完善法人治理结构。 报告期内,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分 开,公司拥有独立完整的业务及自主经营的能力。 (二)对高级管理人员的考评、奖励机制的建立、实施情况 报告期内,公司建立了考核和奖励机制,依据所分管的业务发展状况、队伍 建设情况、技术提高情况等多方面考核指标,公正、公平地对高级管理人员的工 作业绩进行定期考核,并根据绩效考核的结果予以奖励。 第七节 股东大会简介 2006 年公司股东大会召开情况如下: (一)2006 年6 月10 日,北京亚运村阳光广场C2 座13 层,2006 年第一次 股东大会。 1、审议通过由上海指南针科技投资有限公司、王之杰等43 人组成公司新的 股东大会; 2、审议通过修改《公司章程》相应的内容。 (二)2006 年7 月31 日,北京亚运村阳光广场C2 座13 层,2006 年第二次 股东大会; 1、审议通过陈浩先生辞去北京指南针科技发展股份有限公司监事长职务; 2、审议通过杨新宇先生辞去北京指南针科技发展股份有限公司董事职务; 3、审议通过推选杨新宇先生为北京指南针科技发展股份有限公司监事长; 4、审议通过推选钟漫求先生为北京指南针科技发展股份有限公司董事。 (三)2006 年9 月1 日,北京亚运村阳光广场C2 座13 层,2006 年度第一次 临时股东大会 审议通过公司进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让,由公司董 2006 年年度报告 第 11 页 共 11 页 事会负责相关具体事宜运作。本次临时大会会后,由北京指南针科技发展股份有 限公司将此决议向所有股东进行通告。 (四)2006 年9 月4 日,北京亚运村阳光广场C2 座13 层,2006 年度第二次 临时股东大会 审议通过《北京指南针科技发展股份有限公司董事会议事规则》。 (五)2006 年12 月5 日,北京亚运村阳光广场C2 座13 层,2006 年度第三 次临时股东大会 审议通过公司董事会提交的《北京指南针科技发展股份有限公司章程(修正 案)》,并责成公司董事会完成相应的工商备案手续。 第八节 董事会报告 (一)报告期内公司经营情况 1、公司总体经营情况 报告期内,公司的总体经营情况较2005 年有了明显的提升,各项财务指标 都有了很大程度的提升。 单位:人民币元 项目 2006年度2005 年度本年度比上年增减 2004年度 主营业务收入 26,566,225.67 9,458,099.77 181% 14,431,478.13 利润总额 9,029,225.01 -3,980,781.69 327% 781,106.6 净利润 9,151,580.80 -1,442,931.16 734% 169,966.94 总资产 55,671,355.11 48,188,578.61 16% 48,188,578.61 股东权益 44,151,637.20 34,705,338.40 27% 36,148,269.56 以上数据可见,公司业务步入了新一阶段的良性发展轨道,较好的实现了从 单一的软件平台服务商逐渐向金融信息服务商转变的过渡,为未来进一步明确产 品研究方向,市场开拓方式奠定了基础。 2、公司运营管理情况 ①销售队伍的管理 报告期内,公司开始对代理商的营业场所、讲师数量、服务水平进行全方位 的达标考核。整合了原有代理队伍,组建了市场营销团队,形成既有重点又有合 2006 年年度报告 第 12 页 共 12 页 作的产品推广模式,分别针对不同版本的产品展开全国性的市场宣传活动,增强 了单一销售渠道的市场运作水平和售后服务能力。同时,各个营销团队下又派生 遍及全国的服务中心(指南针、及时雨俱乐部),在现有渠道的基础上实现代理 队伍有效快速的扩张。 ②产品的多样化发展 公司在不断完善已有产品的基础上,开拓思路,强调以风险控制、价值投机 为主线,开发了适应不同市场环境、不同操作思路的软件产品,主要包括行业分 类类产品,财务分析类产品,动态分析类产品等,以上产品均取得了十分优秀的 销售业绩。 2006 年下半年公司和上海证券交易所信息网络有限公司签约,正式成为 Level-2 行情授权服务商,弥补了公司在动态分析方面的不足,丰富了即时行情 数据的市场竞争力。 ③加大产品推销宣传力度 报告期内,公司根据产品推广需要,加大了在电视、广播、报纸等媒体的市 场宣传力度,组织讲师进行全国性的推介、培训活动,更好的树立了公司品牌形 象。 (二)对公司未来发展的展望 随着证券信息行业未来市场竞争的加剧,公司要具备相对领先的优势,必须 在数据上建立独特的信息来源,公司在2006 年12 月31 日已经和上证所信息网 络有限公司签订了TopView 盘后交易统计产品的授权合同,标志着公司成为首 家获得该项数据授权的信息服务商,由此公司获得了新的发展机遇,这将成为公 司实现向“金融信息服务商”的发展战略转变奠定重要基础。因此,公司2007 年的任务就是在围绕TopView 数据加强产品的核心竞争力,扩充销售渠道,并 利用该产品打造指南针公司向综合型服务商的过渡。 2007 年,公司将加大在信息数据方面采购的投入,不仅局限在证券市场范 围内,还要逐步引入期货、外汇、现货、黄金、国外金融市场等多市场数据,形 成具有全球化视野的软件产品和信息服务商,增强公司产品的国际竞争力。 另外,在中国证券市场日益蓬勃发展的时期里,全范围、大规模的开展与证 券公司的合作,架设覆盖全国的服务器资源,在现有基础上广泛的扩大用户群体, 以实现更多的产品增值性服务收入。这将是公司2007 年工作的重点之一。 2006 年年度报告 第 13 页 共 13 页 (三)董事会日常工作情况 1、2006 年6 月20 日在北京市朝阳区安立路68 号阳光广场C2 座1302 会议室召 开了第六届董事会第三次会议,会议通过如下决议: ①任命姚桂珍为北京指南针科技发展股份有限公司财务总监(CFO) ②同意王桂梅女士辞去公司董事会秘书职务 ③任命谢元明为北京指南针科技发展股份有限公司董事会秘书 ④董事会同意公司证券公司代办股份转让系统挂牌的步骤和费用方案 2、2006年9月1日, 在北京市朝阳区安立路68号阳光广场C2座1302会议室召开了 临时董事会会议: 会议同意公司股份进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让,由公 司董事会负责相关具体事宜运作。 3、2006年11月15日在北京市朝阳区阳光广场C2座1302会议室召开临时董事会 会议: 会议同意根据新的《中华人民共和国公司法》修正《北京指南针科技发展股 份有限公司章程》,并将修正完成的《北京指南针科技发展股份有限公司章程(修 正案)》提交公司股东大会讨论通过。 (四)北京中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了审计报告 报告期末,北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司2006 年度报告出具 了标准无保留意见的审计报告。 第九节 监事会报告 (一) 监事会日常工作情况 2006 年6 月20 日在北京亚运村阳光广场C2 座1302 会议室召开了公司2006 年第一次职工代表大会。大会同意原职工监事代表吴永杰、张少艳因个人原因辞 去监事职务,选举贺宾、林茂升为公司监事会职工代表监事。 2006 年,公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定,本着对 全体股东负责的态度,履行了监事会的各项职责。 (二)监事会对2006 年度有关事项发表的独立意见 1、公司依法运作情况 2006 年年度报告 第 14 页 共 14 页 2006 年度,公司董事会严格按照股东大会的各项决议要求,确实履行了各 项决议,其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司本着以科 技为手段,以创新为发展理念,以诚信服务为先导的经营方针,建立和健全了较 为完善的公司内部控制制度。监事会没有发现公司董事、经理担任公司职务时有 违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。公司董事会和经理层尽 职尽责,努力工作,取得了预期经营业绩。 2、公司财务检查情况 监事会审核了中喜会计师事务所有限责任公司对本公司2006 年度会计报表 出具的无保留意见的审计报告。监事会认为公司2006 年度财务报表在所有重大 方面公允、客观地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。 3、公司募集资金使用情况:本报告期内,公司未募集资金。 4、股东大会决议执行情况 公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议,对公司董事会提交股东 大会审议的各项报告和提案内容,监事会无其他任何异议,监事会对股东大会的 会议决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决 议。 第十节 利润分配预案 2006 年度利润分配预案:本次不进行利润分配及资本公积金转增股本。 第十一节 重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。 (二)报告内公司收购及出售资产、吸收合并事项 报告内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (三)报告期内公司重大关联交易事项 报告内公司无重大关联交易事项。 (四)重大合同及其履行情况 报告期公司无托管事项,无违规对外担保,截至本报告期末公司无对外担保, 无委托理财事项,无其它重大合同。 2006 年年度报告 第 15 页 共 15 页 (五)公司聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内,公司未改聘会计师事务所,继续聘任北京中喜会计师事务所有限 责任公司为公司的审计机构。 第十一节 财务报告 公司财务报告已经中喜会计师事务有限责任公司注册会计师韩秋科、王泽庆审 计,并出具标准无保留意见的审计报告。 2006 年年度报告 第 16 页 共 16 页 2006 年年度报告 第 17 页 共 17 页 2006 年年度报告 第 18 页 共 18 页 资产负债表 编制单位:北京指南针科技发展股份有限公司 金额单位:人民币元 资产 行2005 年12 月31 日 2006年12 月31 日 次 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 1 9,467,822.88 778,385.33 15,847,684.32 1,491,904.28 短期投资 2 10,000,000.00 11,216,500.67 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 222.00 222.00 其他应收款 7 3,868,435.79 17,461,966.11 1,941,234.82 4,216,044.04 预付账款 8 197,135.11 10,000.00 应收补贴款 9 存货 10 346,485.21 106,685.21 106,685.21 106,685.21 待摊费用 11 253,396.08 249,556.08 845,866.90 786,610.65 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 24,133,497.07 18,606,814.73 29,957,971.92 6,601,244.18 长期投资: 长期股权投资 32 2,372,741.74 22,350,807.56 6,349,374.58 34,998,819.19 长期债权投资 34 长期投资合计 38 2,372,741.74 22,350,807.56 6,349,374.58 34,998,819.19 其中:合并价差 128,021.74 110,669.32 固定资产: 固定资产原价 39 25,168,009.90 5,953,602.05 23,297,678.22 6,102,344.35 减:累计折旧 40 8,249,700.55 3,339,279.27 8,332,064.35 3,879,342.60 固定资产净值 41 16,918,309.35 2,614,322.78 14,965,613.87 2,223,001.75 减:固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 16,918,309.35 2,614,322.78 14,965,613.87 2,223,001.75 2006 年年度报告 第 19 页 共 19 页 工程物资 44 在建工程 45 360,665.71 360,665.71 818,135.45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 17,278,975.06 2,974,988.49 15,783,749.32 2,223,001.75 无形资产及其他资产: 无形资产 51 4,403,364.74 2,871,396.51 3,218,344.62 2,357,116.47 长期待摊费用 52 361,914.67 361,914.67 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 4,403,364.74 2,871,396.51 3,580,259.29 2,719,031.14 递延税项: 递延税款借项 61 资产总计 67 48,188,578.61 46,804,007.29 55,671,355.11 46,542,096.26 公司负责人:王之杰 财务负责人:姚桂珍 制表人:刘耀坤 资产负债表(续) 编制单位:北京指南针科技发展股份有限公司 金额单位:人民币元 负债和所有者权益(或股东权益) 行2005 年12 月31 日 2006年12 月31 日 次 合并 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款 68 应付票据 69 应付账款 70 75,000.00 75,000.00 预收账款 71 应付工资 72 190,979.65 79,153.54 68,118.79 应付福利费 73 640,020.16 20,543.23 507,551.17 247,620.75 应付股利 74 应交税金 75 89,971.33 74,384.85 522,381.23 273,145.70 其他应交款 80 1,832.70 1,812.62 14,028.30 5,808.68 其他应付款 81 11,459,336.24 11,847,774.65 10,407,638.42 1,891,312.76 2006 年年度报告 第 20 页 共 20 页 预提费用 82 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 其他流动负债 90 流动负债合计 100 12,457,140.08 12,098,668.89 11,519,717.91 2,417,887.89 长期负债: 长期借款 101 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 递延税项: 递延税款贷项 111 负债合计 114 12,457,140.08 12,098,668.89 11,519,717.91 2,417,887.89 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 115 26,000,000.00 26,000,000.00 26,000,000.00 26,000,000.00 其中:子公司投资 116 2,750,892.00 资本公积 118 7,679,734.61 7,679,734.61 7,974,452.61 7,974,452.61 盈余公积 119 2,725,969.06 1,620,851.69 4,262,213.22 3,157,095.85 其中:法定公益金 120 360,662.08 201,780.85 1,128,784.16 969,902.93 未分配利润 121 -1,700,365.27 -595,247.90 5,914,971.37 6,992,659.91 所有者权益合计 122 34,705,338.40 34,705,338.40 44,151,637.20 44,124,208.37 少数股东权益 1,026,100.13 负债和所有者权益总计 135 48,188,578.61 46,804,007.29 55,671,355.11 46,542,096.26 公司负责人:王之杰 财务负责人:姚桂珍 制表人:刘耀坤 2006 年年度报告 第 21 页 共 21 页 利润表 编制单位:北京指南针科技发展股份有限公司 金额单位:人民币元 项目 行2005 年12 月31 日 2006年12 月31 日 次 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1 9,458,099.77 5,826,373.26 26,566,225.67 6,838,807.42 减:主营业务成本 4 4,303,710.51 2,298,409.28 5,489,804.02 2,794,378.33 主营业务税金及附加 5 420,666.04 320,665.14 1,460,724.67 378,168.58 二、主营业务利润 10 4,733,723.22 3,207,298.84 19,615,696.98 3,666,260.51 加:其他业务利润 11 3,902.00 3,902.00 51,341.21 35,731.21 减:营业费用 14 2,085,047.40 943,638.55 3,346,426.79 2,265,988.06 管理费用 15 6,219,169.70 3,088,730.38 7,938,915.41 4,710,444.81 财务费用 16 -85,821.09 -15,498.25 -82,804.36 -23,744.83 三、营业利润 18 -3,480,770.79 -805,669.84 8,464,500.35 -3,250,696.32 加:投资收益 19 -82,549.97 -632,517.40 495,925.21 12,352,625.96 补贴收入 22 38,986.00 64,220.00 营业外收入 23 5,039.88 36,985.20 36,985.20 减:营业外支出 25 461,486.81 4,743.92 32,405.75 14,762.87 四、利润总额 27 -3,980,781.69 -1,442,931.16 9,029,225.01 9,124,151.97 减:所得税 28 594.12 4,858.17 少数股东损益 29 -2,538,444.65 -127,213.96 加:未确认的投资损失(以“+” 号填列) 五、净利润 30 -1,442,931.16 -1,442,931.16 9,151,580.80 9,124,151.97 加:年初未分配利润 31 446,554.09 847,683.26 -1,700,365.27 -595,247.90 其他因素调整 32 六、可供分配的利润 33 -996,377.07 -595,247.90 7,451,215.53 8,528,904.07 减:提取法定盈余公积 34 101,653.47 768,122.08 768,122.08 提取法定公益金 36 101,653.47 768,122.08 768,122.08 提取职工奖励及福利基 金 38 500,681.26 2006 年年度报告 第 22 页 共 22 页 提取储备基金 39 提取企业发展基金 40 提取免税基金 41 其他 42 七、可供投资者分配的利润 43 -1,700,365.27 -595,247.90 5,914,971.37 6,992,659.91 减:应付优先股股利 44 提取任意盈余公积 45 应付普通股股利 46 转作资本(股本)的普通 股股利 47 八、未分配利润 48 -1,700,365.27 -595,247.90 5,914,971.37 6,992,659.91 公司负责人:王之杰 财务负责人:姚桂珍 制表人:刘耀坤 现金流量表 (2006 年度) 编制单位:北京指南针科技发展股份有限公司 金额单位:人民币元 项目 行次 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1 26,297,212.52 6,876,840.23 收到的税费返还 3 57,600.00 收到的其他与经营活动有关的现金 8 5,792,272.54 23,744.83 现金流入小计 9 32,147,085.06 6,900,585.06 购买商品、接受劳务支付的现金 10 2,375,068.82 1,098,100.00 支付给职工以及为职工支付的现金 12 3,126,582.88 771,972.56 支付各项税费 13 1,512,305.36 494,015.06 支付的其他与经营活动有关的现金 18 13,143,953.79 3,128,980.61 现金流出小计 20 20,157,910.85 5,493,068.23 经营活动产生的现金流量净额 21 11,989,174.21 1,407,516.83 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 22 16,143,010.00 取得投资收益所收到的现金 23 300,443.14 2006 年年度报告 第 23 页 共 23 页 处置固定资产.无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 25 255,647.12 255,647.12 收到的其他与投资有关的现金 28 现金流入小计 29 16,699,100.26 255,647.12 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 现金 30 1,770,736.78 849,645.00 投资所支付的现金 31 19,900,542.00 100,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 637,134.25 现金流出小计 36 22,308,413.03 949,645.00 投资活动产生的现金流量净额 37 -5,609,312.77 -693,997.88 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 - 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 - 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 6,379,861.44 713,518.95 公司负责人:王之杰 财务负责人:姚桂珍 制表人:刘耀坤 现金流量表——补充资料 (2006 年度) 编制单位:北京指南针科技发展股份有限公司 金额单位:人民币元 项目 行次 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 57 9,151,580.80 9,124,151.97 加:少数股东本期收益 58 -127,213.96 2006 年年度报告 第 24 页 共 24 页 计提的资产减值准备 59 固定资产折旧 60 2,154,912.12 980,411.24 无形资产摊销 61 589,588.43 514,280.04 长期待摊费用摊销 62 25,851.04 25,851.04 待摊费用减少(减:增加) 63 -592,470.82 -537,054.57 预提费用增加(减:减少) 64 881.38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减:收益) 65 280,543.55 -22,222.33 固定资产报废损失 66 财务费用 67 投资损失(减:收益) 68 495,925.21 -12,352,625.96 递延税款贷项(减:借项) 69 存货的减少(减:增加) 70 经营性应收项目的减少(减:增加) 71 16,792,796.50 13,256,144.07 经营性应付项目的增加(减:减少) 72 -15,867,559.42 -9,581,418.67 其他 73 -915,660.62 经营活动中产生的现金流量净额 74 11,989,174.21 1,407,516.83 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况: 货币资金的期末余额 79 15,847,684.32 1,491,904.28 减:货币资金的期初余额 80 9,467,822.88 778,385.33 现金等价物的期末余额 81 减:现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 6,379,861.44 713,518.95 公司负责人:王之杰 财务负责人:姚桂珍 制表人:刘耀坤 2006 年年度报告 第 25 页 共 25 页 北京指南针科技发展股份有限公司 财 务 报 表 附 注 截止2006 年12 月31 日 (除特别说明,以人民币元表述) 一、 公司简介 北京指南针科技发展股份有限公司(以下简称本公司)系由北京市工商行政 管理局批准,由北京指南针证券分析软件有限公司(原北京指南针证券研究有限 公司)和王之杰等6 名自然人共同出资,于2001 年4 月28 日在北京成立的股份 有限公司,取得企业法人营业执照,注册号为 1100001267818 号;法定代表人: 王之杰;注册资本2600 万元,2004 年北京指南针证券分析软件有限公司将所持 股份转让给王之杰等人,转让后公司股东为王之杰等50 名自然人;2006 年6 月 石锋等10 名自然人共将所持9.4470%的股份转让给上海指南针科技投资有限公 司和1 名自然人,转让后股东变更为上海指南针科技投资有限公司和王之杰等 42 名自然人。 各股东认缴注册资本额和出资比例为: 投资方 认缴注册资本额(万元) 出资比例 上海指南针科技投资有限公司 2,298,446.00 8.84% 王之杰 6,436,278.00 24.75% 孙德兴 6,436,278.00 24.75% 陈 浩 5,008,778.00 19.26% 杨新宇 2,253,950.00 8.67% 张春林 1,502,633.00 5.78% 孙 鸣 1,502,633.00 5.78% 王坤等36 名自然人 561,004.00 2.17% 合 计 26,000,000.00 100.00% 公司经营范围包括:互联网信息服务业务;法律、行政法规、国务院决定禁 止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批 准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院未规定 许可的,自主选择经营项目开展经营活动。零售书报刊、电子出版物及音像制品。 二、公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 2006 年年度报告 第 26 页 共 26 页 本公司执行中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则》和《企业会计制 度》及其补充规定。 2、会计期间 本公司自1 月1 日起至12 月31 日止为一个会计年度。 3、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币 4、记账基础和计价原则 本公司会计核算以权责发生制为记账基础,资产以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 本公司会计年度内发生的外币业务,按实际发生日的市场汇率折合为人民币 记账,期末对各外币账户余额按期末的市场汇率进行调整,差额作为本期汇兑损 益处理。 6、外币报表的折算方法 以外币为记账本位币的子公司,本期编制折合人民币会计报表时所有资产、 负债类项目按照合并会计报表日的市场汇价折算为母公司记账本位币。 所有者权益类项目除“未分配利润”项目外,均按照发生时的市场汇率折算 为母公司本位币。 损益类项目和利润分配表中的有关发生额项目按合并会计报表期间平均汇 率折算为母公司记账本位币。 对现金流量表中的有关收入、费用各项目,按照合并会计报表会计期间平均 汇率折算为母公司记账本位币。 有关长期负债、长期投资、固定资产、递延资产、无形资产的增减项目,按 合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币。有关资产的净增加额 项目按照发生时的汇率折算为母公司记账本位币,由于汇率不同产生的折算差 额,在外币报表折算差额项目反映。 7、现金等价物的确定标准 本公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价 值变动风险很小的投资等视为现金等价物。包括可在证券市场上流通的从购买日 起三个月内到期的短期债券投资。 8、短期投资的核算方法 短期投资指本公司购入的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投 资,包括股票、债券、基金等。 短期投资在取得时以实际成本计价,即实际支付的价款扣除已宣告但尚未领 取的现金股利或已到付息期但尚未领取的利息。 处置短期投资时,按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当 期投资收益。 2006 年年度报告 第 27 页 共 27 页 短期投资在年终按成本与市价孰低法计价,短期投资市价低于成本时,按单 项短期投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。 9、坏账核算办法 坏账确认标准: (1) 债务人破产或死亡,以其破产或遗产清偿后,仍然不能收回的; (2) 债务人逾期未履行偿还义务超过三年仍然不能收回的应收款项。 本公司采用备抵法核算坏账损失。坏账准备计提比例列示如下: 应收款项账龄 计提比例 一年以内 0 一至二年 10% 二至三年 20% 三至四年 30% 四至五年 40% 五年以上 100% 10、存货核算方法 (1)存货分类:本公司存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的库 存商品、低值易耗品等。 (2)取得和发出的计价方法:各类存货取得时以实际成本计价,库存商品发 出时按加权平均法结转成本。 (3)低值易耗品的摊销方法:低值易耗品在领用时采用一次摊销法。 (4)存货的盘存制度: 本公司存货数量的盘存方法是永续盘存制。 (5)存货跌价准备的确认标准及计提方法: 当存在以下一项或若干项情况时,将存货的账面价值全部转入当期损益,一 次性予以核销: ① 已经霉烂变质的存货; ② 已经过期且无转让价值的存货; ③ 生产中不再需要,并且已无使用价值和转让价值的存货; ④其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。 公司存在以下情况之一时,计提存货跌价准备: ① 市价持续下跌,并且在可预见的未来无回升的希望; ② 使用该原材料生产的产品成本大于产品的销售价格; ③ 因产品更新换代,原有库存材料已不适应新产品的需要,而该原材料的市 2006 年年度报告 第 28 页 共 28 页 场价格又低于其账面成本; ④ 因提供的产品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化, 导致市场价格逐渐下跌; ⑤ 其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。 本公司由于上述原因造成的存货成本不可收回的部分,期末采用账面成本与 可变现净值孰低计价原则,按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额提取存 货跌价准备。 11、长期投资核算方法 (1)长期股权投资 ① 初始投资成本 本公司以货币资金购买股票的,按实际支付的全部金额计入成本。实际支付 的款项中若含有已宣告发放的股利,则按实际支付的金额扣除已宣告发放股利后 的净额作为初始投资成本。公司以实物和无形资产折价入股的,按协议、合同约 定的价值或资产评估后确定的价值作为成本。 企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资,或以应 收债权换入长期股权投资的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作 为初始投资成本。 以非货币性交易换入的长期股权投资(包括股权投资换股权投资),按换出 资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。 ② 股权投资差额 初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,按10 年期限 摊销计入损益。 初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,计入资本公 积。 ③ 收益确定方法 采用成本法核算的,在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益;采用 权益法核算的,在每会计期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的 净亏损的份额,确认投资收益。并调整长期股权投资的账面价值。 对于股票投资和其他股权投资,若母公司持有被投资公司的有表决权资本总 额占20%以下或虽持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上,但不具有重大 影响,按成本法核算。 若母公司持有被投资公司的有表决权资本总额占20%或以上,或虽投资不足 20%,但有重大影响,按权益法核算。 母公司持有被投资公司有表决权资本总额50%以上,或虽不超过50%,但具 有实际控制权的子公司,按权益法核算并合并会计报表。 2006 年年度报告 第 29 页 共 29 页 对准备近期出售而短期持有其半数以上的表决权资本的子公司采用成本法 核算。 (2)长期投资减值准备的确认标准和计提方法: 对有市价的长期投资存在下列情形的,计提减值准备: ① 市价持续2年低于账面价值; ② 该项投资暂停交易1年或1年以上; ③ 被投资单位当年发生严重亏损; ④ 被投资单位持续2年发生亏损; 被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。 对无市价的长期投资存在下列情形的,计提减值准备: ① 影响被投资单位经营的政治或法律环境发生变化; ② 被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而 使市场的需求发生变化,从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化; ③ 被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化,被投资单位已失去竞 争力,从而导致财务状况发生严重恶化; ④ 有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情 形。 本公司对因上述情况导致长期投资可收回金额低于其账面价值,且这种降低 价值在可预见的未来期间内不可能恢复的,按可收回金额低于长期投资账面价值 的差额,计提长期投资减值准备。首先冲抵该项投资的资本公积准备项目,不足 冲抵的差额部分确认为当期损益。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复 的,则在原已确认的投资损失的数额内转回。 12、固定资产计价及其折旧方法 固定资产标准为单位价值在人民币2000 元,使用年限在一年以上的房屋、 建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具 等。不属于生产、经营主要设备的,单位价值在2000 元以上并且使用年限在两 年以上的资产。 (1)固定资产按实际成本计价。 (2)固定资产折旧采用直线法计算。 (3)年分类折旧率如下: 固定资产类别 使用年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%) 运输设备 5 5 19 办公设备 5 5 19 房 屋 30 5 3.17 2006 年年度报告 第 30 页 共 30 页 (4)固定资产的后续支出 与固定资产有关的后续支出,如果存在下列情况之一,使可能流入公司的经 济利益超过了原先的估计,则应当计入固定资产账面价值,其增计金额不应超过 该固定资产的可收回金额。否则应在发生时确认为费用。 ① 延长了固定资产的使用寿命; ② 使产品的质量实质性提高; ③ 使产品成本实质性降低。 (5)固定资产减值准备的确认标准及计提方法 如果固定资产实质上已发生了减值,则计提减值准备。对存在下列情况之一 的固定资产,全额计提减值准备: ① 长期闲置不用,在可预见的将来不会再使用,且已无转让价值的固定资 产; ② 由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产; ③ 虽然尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产; ④ 已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产; ⑤ 其他实质上已经不能给公司带来经济利益的固定资产。 期末按各单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减 值准备;已全额计提减值准备的固定资产,不再计提折旧。 13、在建工程核算方法 在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本,包括施工前期准备、正 在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。在建工程已达 到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等确认转入固定 资产,尚未办理竣工决算的暂估转入固定资产,按照计提固定资产折旧的规定计 提固定资产的折旧,并停止利息资本化。 在建工程减值准备:期末对在建工程进行全面检查,当存在下列情况时,则 计提在建工程减值准备: (1)长期停建并预计在3 年内不会重新开工; (2)所建项目无论在性能上,还是在技术上已落后,并给公司带来的经济 利益具有很大的不确定性; (3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 14、无形资产计价和摊销方法 购入的无形资产,按实际支付的价款入账;投资者投入的无形资产,按投资 各方确认的价值入账;自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得 时发生的注册费、聘请律师费等费用,作为无形资产的实际成本。 各种无形资产在其有效期内按直线法摊销,摊销年限10 年。 2006 年年度报告 第 31 页 共 31 页 公司存在以下情况之一时,计提无形资产减值准备: (1)某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的 能力受到重大不利影响; (2)某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢 复; (3)某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值; (4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 期末按单项无形资产账面价值高于其可回收金额的差额,计提无形资产减值 准备。 15、长期待摊费用核算方法 本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销,房屋装修费按五年平均摊销。 16、收入确认原则 本公司按以下规定确认营业收入实现,并按已实现的收入记账,计入当期损 益。 销售商品,本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,公司 不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款 的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。 在同一会计年度内开始并完成的劳务,在劳务已经提供,收到价款或取得收 款的凭据后,确认劳务收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在劳务 合同的总收入、总成本能够可靠地计量、劳务的完成程度能够可靠地确定、与交 易相关的作价款能够流入时,按完工百分比法,确认劳务收入。 提供他人使用本企业的无形资产等而应收的使用费收入,按有关合同、协议 规定的收费时间和方法计算确认营业收入的实现。 他人使用本企业资产利息收入,按使用现金的时间和适用利率计算确定;发 生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的 确定并应同时满足:与交易相关的经济利益能够流入企业;收入金额能够可靠地 计量。 17、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法,即按照当期计算的应缴所得税额 确认为当期所得税费用的方法。汇算清缴的方式:季度预缴,年终汇算清缴。 18、合并会计报表的编制方法 (1)合并会计报表原则是:对母公司持有被投资公司有表决权资本总额占 2006 年年度报告 第 32 页 共 32 页 50% 以上,或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表,对合营 子公司按照比例合并方式合并其会计报表。对准备近期出售而短期持有其半数以 上的表决权资本的子公司不纳入合并范围。 (2)合并会计报表的编制方法:以母公司和各子公司的会计报表为合并依 据,合并时将本公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易 及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益。 (3)合并范围的确定原则、依据:根据《合并会计报表暂行规定》,以对其 他企业的控制权作为确定合并范围的依据,包括: ① 母公司拥有其过半数以上权益性资本的被投资企业。 ② 其他被母公司所控制的被投资企业。 合并范围:上海指南针科技投资有限公司、上海及时雨信息科技有限公司、 北京指南针网络视频技术服务有限公司、北京指南针证券分析软件有限公司、上 海及时雨网络科技有限公司。 期末比期初减少的合并单位:北京辰创网络科技有限公司、秦皇岛市北戴河 帷幄网络视频技术有限公司。 19、重要会计政策、会计估计变更以及重大会计差错更正的说明 (1)会计政策变更 本公司本期无会计政策变更事项。 (2)会计估计变更 本公司本期无会计估计变更事项。 (3)重大会计差错更正 本公司本期无重大会计差错更正。 三、税项 主要税种及税率列示如下: 税项 计税基础 税率 增值税 商品销售收入 6% 营业税 营业收入 5% 城市维护建设税 应纳流转税额 7% 教育费附加 应纳流转税额 3% 2006 年年度报告 第 33 页 共 33 页 企业所得税 应纳税所得额 15% 公司本部为北京市新技术产业开发试验区高新技术企业。根据北京市海淀 区地方税务局(2001)海地税企免字第1760 号减税、免税批复通知,批准公司 从2001 年4 月28 日起至2003 年12 月31 日止免征企业所得税。从2004 年1 月 1 日至2006 年12 月31 日企业所得税减半征收。 四、财务报表主要项目注释 1、货币资金 项 目 期初余额期末余额 现 金 35,361.18 76,886.84 银行存款 9,430,914.84 12,713,155.68 其他货币资金 1,546.86 3,057,641.80 合 计 9,467,822.88 15,847,684.32 2、其他应收款 (1)账龄分析 期初余额 期末余额 账 龄 金额 比例 坏账准备 计提比例 坏账 准备 金额 比例 坏账准备 计提比例 坏账 准备 1 年以内 3,244,583.49 83.87% 0.00% 0.00 1,635,856.92 84.27% 0.00% 0.00 1-2 年 582,652.30 15.06% 0.00% 0.00 125,770.06 6.48% 0.00% 0.00 2-3 年 0.00 0.00% 0.00% 0.00 106,816.45 5.50% 0.00% 0.00 3 年以上 41,200.00 1.07% 0.00% 0.00 72,791.39 3.75% 0.00% 0.00 合 计 3,868,435.79 100.00% 0.00% 0.00 1,941,234.82 100.00% 0.00% 0.00 (2)期末无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。 (3)欠款金额前五名的单位情况如下: 序号 单位名称 期末余额 占其他应收款比例% 欠款时间 欠款原因 ① 上海银联电子支付服务有限 公司 989,278.28 50.96% 2006 年 代收款 ② 陶思良 100,000.00 5.15% 2004 年 借款 ③ 申银万国证券股份有限公司 90,000.00 4.64% 2006 年 预付款 ④ 上海浙大网新德维创业投资 有限公司 51,513.00 2.65% 2006 年 租房押金 ⑤ 珠江股市台(投资快报社) 42,290.00 2.18% 2006 年 预付款 (4)期末其他应收款中账龄较长的款项主要为内部职工借款,可回收性强, 2006 年年度报告 第 34 页 共 34 页 故未计提坏账准备。 3、存货 期初余额 期末余额 项 目 金额 跌价准备净值 金额 跌价准备净值 超过3 年的存货 库存商品 346,485.21 0.00 346,485.21 106,685.21 0.00 106,685.21 0.00 合 计 346,485.21 0.00 346,485.21 106,685.21 0.00 106,685.21 0.00 注:期末存货主要是公司为拓展市场用的宣传材料等物品,不存在减值问题,故 未计提减值准备。 4、待摊费用 项 目 期初余额 本期增加 本期摊销 本期转出期末余额 备注 信息服务费 183,840.00 802,000.00 283,724.63 0.00 702,115.37 直线法 其 他 69,556.08 398,317.65 324,122.20 0.00 143,751.53 直线法 合 计 253,396.08 1,200,317.65 607,846.83 0.00 845,866.90 5、短期投资 (1)短期投资明细 项 目 期初余额 本期增加本期减少期末余额 股权投资 0.00 5,077,650.00 5,021,010.00 56,640.00 其中:股票投资0.00 5,077,650.00 5,021,010.00 56,640.00 债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其中:国债投资0.00 0.00 0.00 0.00 其他债券0.00 0.00 0.00 0.00 其他短期投资 10,000,000.00 18,346,195.67 17,186,335.00 11,159,860.67 合 计 10,000,000.00 23,423,845.67 22,207,345.00 11,216,500.67 (2)投资明细表 期末余额 投资项目 数 量 账面成本 市 价 市价总值 备 注 招行现金增值基金 8,030,742.30 8,030,742.30 1.00 8,030,742.30 招商基金管理有限公司 泰信天天收益货币基金 3,129,118.37 3,129,118.37 1.00 3,129,118.37 泰信基金管理有限公司 国寿申购 3,000.00 56,640.00 18.88 56,640.00 国泰君安证券股份有限 公司 合 计 11,162,860.67 11,216,500.67 11,216,500.67 2006 年年度报告 第 35 页 共 35 页 注:本公司持有的短期投资主要为准备短期持有的基金,因基金持有期间价值呈 上升趋势,不存在跌价问题,故未计提减值准备。 6、长期投资 项 目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额 长期股权投资 2,372,741.74 6,016,700.26 2,040,067.42 6,349,374.58 其中: ①长期股票投资 444,720.00 2,022,715.00 2,022,715.00 444,720.00 ②对未合并子公司投资 ③其他股权投资 1,800,000.00 3,993,985.26 0.00 5,793,985.26 ④股权投资差额 ⑤合并价差 128,021.74 0.00 17,352.42 110,669.32 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其中:国债投资 委托贷款 长期投资减值准备 合 计 2,372,741.74 6,016,700.26 2,040,067.42 6,349,374.58 注:期末各项长期投资的账面价值不低于可收回金额,故未计提减值准备。 (1)长期股权投资 ① 长期股权投资明细 被投资单位 原始投资金额持股比例核算方法 期末余额 北京指南针科技发展股份 有限公司(交叉持股) 2,750,892.00 8.84% 成本法 2,750,892.00 秦皇岛市北戴河帷幄网络 视频技术有限公司 1,243,093.26 63.33% 成本法 1,243,093.26 北京高依格投资顾问有限 公司 1,800,000.00 72% 成本法 1,800,000.00 三九生化 250,000.00 0.18% 成本法 444,720.00 合 计 6,043,985.26 6,238,705.26 合并价差 110,669.32 注:北京高依格投资顾问有限公司是本公司的三级子公司北京指南针证券分析软件有限 公司对其投资72%成立的公司,因北京指南针证券分析软件有限公司对其并无实际控制, 并已于2007 年2 月将所持股份进行了转让,故未将其纳入合并范围。 本期上海指南针科技投资有限公司将持有的秦皇岛市北戴河帷幄网络视频技术有限公 2006 年年度报告 第 36 页 共 36 页 司33%的股权转让给了北京指南针网络视频技术服务有限公司,转让后上海指南针科技投资 有限公司持有秦皇岛市北戴河帷幄网络视频技术有限公司30.33%的股权。 ② 股权投资差额: 被投资单位名称 原始金额 期初余额 本期摊销 累计摊销 期末余额 剩余摊销 年限 一、纳入合并范围子 公司的股权投资差 额(合并价差) 上海指南针科技投 资有限公司 56,832.93 49,255.21 5,683.30 13,261.02 43,571.91 8 年 上海及时雨信息科 技有限公司 116,691.17 78,766.53 11,669.12 49,593.76 67,097.41 6 年 小 计 173,524.10 128,021.74 17,352.42 62,854.78 110,669.32 二、对其他企业的股 权投资差额 小 计 合 计 173,524.10 128,021.74 17,352.42 62,854.78 110,669.32 (2)以上长短期投资额1756.59 万元,占公司净资产的39.79%。 7、固定资产及其累计折旧 类 别 期初余额本期增加本期减少 期末余额 (1)固定资产原值 运输设备 5,533,048.35 646,722.00 2,505,799.00 3,673,971.35 办公设备 6,004,962.87 718,739.02 729,993.70 5,993,708.19 房 屋 13,629,998.68 0.00 0.00 13,629,998.68 合 计 25,168,009.90 1,365,461.02 3,235,792.70 23,297,678.22 (2)累计折旧 运输设备 3,348,482.69 811,450.49 1,978,997.49 2,180,935.69 办公设备 2,770,673.23 911,845.01 93,550.83 3,588,967.41 房 屋 2,130,544.63 431,616.62 0.00 2,562,161.25 合 计 8,249,700.55 2,154,912.12 2,072,548.32 8,332,064.35 (3)固定资产净值 16,918,309.35 14,965,613.87 注: (1)固定资产原值本期减少数中含因合并范围变化而减少659,098.00 元;累计折旧本期减 少数中含因合并范围变化而减少38,133.59 元。 (2)本公司期末无固定资产用于抵押、担保的情况。 2006 年年度报告 第 37 页 共 37 页 (3)期末各项固定资产的账面价值不低于可收回金额,故未计提减值准备。 8、在建工程 工程名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资金来源 办公区装修改造 360,665.71 845,235.45 387,765.71 818,135.45 自有资金 9、无形资产 种 类 原 值 期初数本期增加本期摊销 期末数 软件著作权 5,142,800.00 2,871,396.51 0.00 514,280.04 2,357,116.47 网络测试仪技术 500,000.00 399,999.92 0.00 50,000.04 349,999.88 基于P2P 的 RainMain 网络平台 607,400.00 571,968.31 0.00 60,740.04 511,228.27 “高清视频会议系 统”非专利技术 600,000.00 560,000.00 0.00 560,000.00 0.00 合 计 6,850,200.00 4,403,364.74 0.00 1,185,020.12 3,218,344.62 注:期末各项无形资产的账面价值不低于可收回金额,故未计提减值准备。 10、长期待摊费用 种 类 原始成本 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 办公室装修费 387,765.71 0.00 387,765.71 25,851.04 361,914.67 合 计 387,765.71 0.00 387,765.71 25,851.04 361,914.67 11、其他应付款 (1)账龄分析 期初余额 期末余额 账 龄 金 额占总额比例金 额占总额比例 1 年以内 10,945,791.06 95.52% 9,611,016.99 92.35% 1-2 年 7,291.74 0.06% 161,212.87 1.55% 2-3 年 506,253.44 4.42% 98,039.16 0.94% 3 年以上 0.00 0.00% 537,369.40 5.16% 合 计 11,459,336.24 100.00% 10,407,638.42 100.00% (2)期末无欠持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。 2006 年年度报告 第 38 页 共 38 页 (3)欠款金额前五名的单位情况如下: 序号 单位名称 期末余额 占其他应付款比例% 欠款时间 欠款原因 ① 石 锋 1,050,000.00 10.09% 2006 年 股权转让款 ② 员工工资 635,306.28 6.10% 2006 年 应付员工工资 ③ 住房公积 622,033.44 5.98% 住房公积 ④ 秦皇岛市北戴河帷 幄网络视频技术有 限公司 500,000.00 4.80% 2006 年 借款 ⑤ 工会经费 223,227.34 2.14% 工会经费 (3) 三年以上其他应付款项为三年前提取的住房公积金、工会经费及教 育经费。 12、应交税金 税 项 上期欠(多)缴 本期应缴本期已缴本期转出 期末欠缴 营业税 60,922.65 1,320,175.55 974,639.88 0.00 406,458.32 城市建设维护税 4,264.58 92,382.66 68,195.15 0.00 28,452.09 个人所得税 24,784.10 426,363.31 353,262.59 10,414.00 87,470.82 房产税 0.00 114,492.00 114,492.00 0.00 0.00 土地使用税 0.00 116.00 116.00 0.00 0.00 合 计 89,971.33 1,953,529.52 1,510,705.62 10,414.00 522,381.23 注:本期转出数为因合并范围变化而减少的期初数。 13、所有者权益 (1)所有者权益分类列示 所有者权益项目 期初余额本期增加本期减少 期末余额 股 本 26,000,000.00 2,298,446.00 2,298,446.00 26,000,000.00 资本公积 7,679,734.61 294,718.00 0.00 7,974,452.61 盈余公积 2,725,969.06 1,536,244.16 0.00 4,262,213.22 未分配利润 -1,700,365.27 9,151,580.80 1,536,244.16 5,914,971.37 合 计 34,705,338.40 13,280,988.96 3,834,690.16 44,151,637.20 (2)股本 股东名称 期初余额本期增加本期减少期末余额 比 例 上海指南针科技投资0.00 2,298,446.00 0.00 2,298,446.00 8.84% 2006 年年度报告 第 39 页 共 39 页 有限公司 王之杰 6,436,278.00 0.00 0.00 6,436,278.00 24.75% 孙德兴 6,436,278.00 0.00 0.00 6,436,278.00 24.75% 陈浩 5,008,778.00 0.00 0.00 5,008,778.00 19.26% 杨新宇 2,253,950.00 0.00 0.00 2,253,950.00 8.67% 张春林 1,502,633.00 0.00 0.00 1,502,633.00 5.78% 孙鸣 1,502,633.00 0.00 0.00 1,502,633.00 5.78% 王昆等自然人 2,859,450.00 0.00 2,298,446.00 561,004.00 2.17% 合 计 26,000,000.00 2,298,446.00 2,298,446.00 26,000,000.00 100.00% 注:本期10 名自然人股东将所持本公司的部分股份分别转让给了上海指南针科技投资有限 公司(子公司)和1 名自然人,转让后上海指南针科技投资有限公司持有本公司股份8.84%。 (3)资本公积 项 目 期初余额本期增加本期减少 期末余额 股权投资准备 7,679,734.61 195,385.67 0.00 7,875,120.28 其他资本公积 0.00 99,332.33 0.00 99,332.33 合 计 7,679,734.61 294,718.00 0.00 7,974,452.61 (4)盈余公积 项 目 期初余额本期增加本期减少 期末余额 法定盈余公积 360,662.08 768,122.08 0.00 1,128,784.16 公益金 360,662.08 768,122.08 0.00 1,128,784.16 免税基金 2,004,644.90 0.00 0.00 2,004,644.90 合 计 2,725,969.06 1,536,244.16 0.00 4,262,213.22 (1) 未分配利润 项 目 金 额 本期期初余额 -1,700,365.27 本期增加数 9,151,580.80 其中:本期净利润转入 9,151,580.80 本期减少数 1,536,244.16 其中:本期提取盈余公积数 1,536,244.16 本期期末余额 5,914,971.37 1、 主营业务收入 项 目 本期数比 例 服务费收入 26,566,225.67 100.00% 合 计 26,566,225.67 100.00% 2006 年年度报告 第 40 页 共 40 页 15、主营业务成本 项 目 本期数比 例 服务成本 5,489,804.02 100.00% 合 计 5,489,804.02 100.00% 16、 财务费用 项 目 本期数 利息支出 减:利息收入 94,567.33 汇兑损失 减:汇兑收益 其他 11,762.97 合 计 -82,804.36 17、 投资收益 项 目 本期数 基金投资收益 347,568.87 股票投资收益 112,734.94 股权转让收益 52,973.82 股权投资差额摊销 -17,352.42 合 计 495,925.21 18、营业外收入 项 目 本期数 固定资产清理收益 36,985.20 合 计 36,985.20 19、营业外支出 项 目 本期数 固定资产清理损失 15,505.75 罚款支出 16,900.00 合 计 32,405.75 五、母公司财务报表有关项目注释 1、货币资金 2006 年年度报告 第 41 页 共 41 页 项 目 期初余额期末余额 现 金 10,435.22 13,684.07 银行存款 767,950.11 1,478,220.21 合 计 778,385.33 1,491,904.28 2、其他应收款 (1) 账龄分析 期初余额 期末余额 账 龄 金额 比例 坏账准备 计提比例 坏账 准备 金额 比例 坏账准备 计提比例 坏账 准备 1 年以内 5,843,464.51 33.46% 0.00% 0.00 3,182,257.53 75.48% 0.00% 0.00 1-2 年 537,301.60 3.08% 0.00% 0.00 125,770.06 2.98% 0.00% 0.00 2-3 年 11,040,000.00 63.22% 0.00% 0.00 106,816.45 2.53% 0.00% 0.00 3 年以上 41,200.00 0.24% 0.00% 0.00 801,200.00 19.01% 0.00% 0.00 合 计 17,461,966.11 100.00% 0.00% 0.00 4,216,044.04 100.00% 0.00% 0.00 (2)期末无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。 (3)欠款金额前五名的单位情况如下: 单位名称 期末余额备 注 上海及时雨网络科技有限公司 2,693,883.85 内部往来 北京指南针证券分析软件有限公司 761,312.00 内部往来 陶思良 100,000.00 借款 申银万国证券股份有限公司 90,000.00 预付款 珠江股市台(投资快报社) 42,290.00 预付款 3、存货 期初余额 期末余额 项 目 金额 跌价准备净值 金额 跌价准备净值 超过3 年的存货 库存商品 106,685.21 0.00 106,685.21 106,685.21 0.00 106,685.21 0.00 合 计 106,685.21 0.00 106,685.21 106,685.21 0.00 106,685.21 0.00 4、长期投资 2006 年年度报告 第 42 页 共 42 页 项 目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额 长期股权投资 22,350,807.56 12,665,364.05 17,352.42 34,998,819.19 其中: ①长期股票投资 ②对子公司投资 22,222,785.82 12,665,364.05 0.00 34,888,149.87 ③其他股权投资 ④股权投资差额 128,021.74 0.00 17,352.42 110,669.32 ⑤合并价差 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其中:国债投资 委托贷款 长期投资减值准备 合 计 22,350,807.56 12,665,364.05 17,352.42 34,998,819.19 (1)长期股权投资 ① 长期股权投资明细 被投资单位 原始投资金额持股比例核算方法 期末余额 上海指南针科技投资有限公司 13,400,000.00 44.67% 权益法 17,884,022.75 上海及时雨信息科技有限公司 1,310,000.00 81.37% 权益法 173,645.14 北京指南针网络视频技术服务有限公司490,000.00 98.00% 权益法 2,052,902.90 上海及时雨网络科技有限公司 100,000.00 100.00% 权益法 14,888,248.40 合 计 15,300,000.00 34,998,819.19 ② 股权投资差额: 被投资单位名称 原始金额 期初余额本期摊销累计摊销期末余额 剩余摊销 年限 一、纳入合并范围子 公司的股权投资差 额(合并价差) 上海指南针科技投 资有限公司 56,832.93 49,255.21 5,683.30 13,261.02 43,571.91 8 年 上海及时雨信息科 技有限公司 116,691.17 78,766.53 11,669.12 49,593.76 67,097.41 6 年 小 计 173,524.10 128,021.74 17,352.42 62,854.78 110,669.32 二、对其他企业的股 权投资差额 2006 年年度报告 第 43 页 共 43 页 小 计 合 计 173,524.10 128,021.74 17,352.42 62,854.78 110,669.32 (2) 以上长短期投资额3499.88 万元,占公司净资产的79.32%。 5、固定资产 类 别 期初余额本期增加本期减少 期末余额 (1)固定资产原值 运输设备 2,641,033.55 646,722.00 627,936.00 2,659,819.55 办公设备 3,312,568.50 175,823.00 45,866.70 3,442,524.80 合 计 5,953,602.05 822,545.00 673,802.70 6,102,344.35 (2)累计折旧 运输设备 1,543,344.87 380,899.00 403,157.49 1,521,086.38 办公设备 1,795,934.40 599,512.24 37,190.42 2,358,256.22 合 计 3,339,279.27 980,411.24 440,347.91 3,879,342.60 (3)固定资产净值 2,614,322.78 2,223,001.75 6、无形资产 种 类 原 值 期初数本期增加本期摊销 期末数 软件著作权 5,142,800.00 2,871,396.51 0.00 514,280.04 2,357,116.47 合 计 5,142,800.00 2,871,396.51 0.00 514,280.04 2,357,116.47 7、长期待摊费用 种 类 原 值 期初数本期增加本期摊销 期末数 装修费 387,765.71 0.00 387,765.71 25,851.04 361,914.67 合 计 387,765.71 0.00 387,765.71 25,851.04 361,914.67 8、其他应付款 (1)账龄分析 期初余额 期末余额 账 龄 金 额占总额比例金 额占总额比例 1 年以内 11,603,000.73 97.94% 1,526,281.47 80.70% 1-2 年 97,739.16 0.82% 153,932.37 8.14% 2-3 年 136,439.76 1.15% 97,739.16 5.17% 3 年以上 10,595.00 0.09% 113,359.76 5.99% 2006 年年度报告 第 44 页 共 44 页 合 计 11,847,774.65 100.00% 1,891,312.76 100.00% (2)期末无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。 (3)欠款金额前五名的单位情况如下: 单位名称 期末余额备注 秦皇岛市北戴河帷幄网络视频技术 有限公司 500,000.00 借款 员工工资 544,968.71 应付员工工资 住房公积金 398,752.60 教育经费 151,772.08 工会经费 119,484.98 9、主营业务收入 项 目 本期数比 例 服务费收入 6,838,807.42 100.00% 合 计 6,838,807.42 100.00% 10、财务费用 项 目 本期数 利息支出 减:利息收入 23,744.83 汇兑损失 减:汇兑收益 合 计 -23,744.83 11、投资收益 项 目 本期数 期末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额 12,369,978.38 股权投资差额摊销 -17,352.42 合 计 12,352,625.96 六、承诺事项 截至2006 年12 月31 日止本公司没有需要披露的重大承诺事项。 七、或有事项 截至2006 年12 月31 日止本公司没有需要披露的重大或有事项。 2006 年年度报告 第 45 页 共 45 页 八、关联方关系及交易 1、关联方关系 (1)存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 注册资本主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 上海指南针科技投资 有限公司 上海市 3,000 万元 实业投资、企业策 划、咨询 子公司 有限责任 王之杰 上海及时雨信息科技 有限公司 上海市 161 万元 网络信息技术专 业领域内的“四 技”服务 子公司 有限责任 孙鸣 北京指南针网络视频 技术服务有限公司 北京市 50 万元 除法律法规禁止 的、及未经审批的 自主选择经营 子公司 有限责任 石锋 北京指南针证券分析 软件有限公司 北京市 100 万元 证券研究;数据库 基础开发;网络技 术服务 三级子公司 有限责任 张春林 上海及时雨网络科技 有限公司 上海市 10 万元 计算机技术专 业领域内的“四 技”服务 子公司 有限责任 张春林 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 上海指南针科技投资有限公司 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 上海及时雨信息科技有限公司 1,610.000.00 0.00 0.00 1,610.000.00 北京指南针网络视频技术服务有 限公司 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 北京指南针证券分析软件有限公 司 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 上海及时雨网络科技有限公司 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 上海指南针科技投资 有限公司 1340 万元44.67 0 0 0 0 1340 万元44.67 上海及时雨信息科技 有限公司 131 万元81.37 0 0 0 0 131 万元 81.37 北京指南针网络视频 技术服务有限公司 49 万元 98.00 0 0 0 0 49 万元 98.00 2006 年年度报告 第 46 页 共 46 页 上海及时雨网络科技 有限公司 0 0.00 10 万元100 0 0 10 万元 100.00 (4)不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本公司关系 秦皇岛市北戴河帷幄网络视频技术有限公司被投资单位 王之杰 本公司股东 孙德兴 本公司股东 陈 浩 本公司股东 2、关联方交易 (1)股权交易 本期上海指南针科技投资有限公司将持有的秦皇岛市北戴河帷幄网络视频 技术有限公司33%的股权平价转让给了北京指南针网络视频技术服务有限公司, 无转让收益或损失。 (2)关联方应收应付款项余额 期 初 期 末 关联方名称 金 额 占该项目 余额比例 金 额 占该项目 余额比例 其他应收款: 北京指南针网络视频技术服务有限公司 9,107.73 0.05% 17,407.68 0.41% 北京指南针证券分析软件有限公司 11,000,000.00 62.99% 761,312.00 18.06% 上海指南针科技投资有限公司 4,000,000.00 22.91% 0.00 0.00% 上海及时雨网络科技有限公司 0.00 0.00% 2,693,883.85 63.90% 秦皇岛市北戴河帷幄网络视频技术有限公司89,616.79 0.51% 31,245.23 0.74% 王之杰 62,550.00 0.36% 0.00 0.00% 合 计 15,161,274.52 86.82% 3,503,848.76 83.11% 其他应付款: 北京指南针证券分析软件有限公司 1,238,896.43 10.46% 0.00 0.00% 秦皇岛市北戴河帷幄网络视频技术有限公司0.00 0.00% 500,000.00 26.44% 上海及时雨网络科技有限公司 10,000.00 0.08% 0.00 0.00% 合 计 1,248,896.43 10.54% 500,000.00 26.44% 2006 年年度报告 第 47 页 共 47 页 九、期后事项 北京指南针证券分析软件有限公司已于2007 年2 月15 日与孙德荣签订了出 资转让协议书,将其所持北京高依格投资顾问有限公司的72%的出资份额以出资 成本180 万元的价款转让给孙德荣。 第十二节 备查文件目 (一)董事长签名的《2006 年年度报告》文本 (二)载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表 (三)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 (四)其他在委托代办系统中公开披露的文件 (五)文件存放地点:公司董事会秘书办公室 北京指南针科技发展股份有限公司 董事会 2007 年4 月10 日
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