基金债券公告信息（20070417）-搜狐财经

●(002001)华夏回报:第三十次分红公告

华夏回报证券投资基金(以下简称“本基金”) 基金合同于2003年9月5日生效,截至2007年3月31日本基金可分配收益为103,747,948.58元。

根据《华夏回报证券投资基金基金合同》的有关规定和本基金有关分红的实施办法,经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,本公司决定以截至 2007年3月31日本基金的可分配收益为准,向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.279元实施第三十次分红。

●(002021)华夏回报二号:第六次分红公告

华夏回报二号证券投资基金(以下简称“本基金”) 基金合同于2006年8月 14日生效,截至2007年3月31日本基金可分配收益为305,049,204.71元。根据《华夏回报二号证券投资基金基金合同》的有关规定和本基金有关分红的实施办法,经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2007年3月31日本基金的可分配收益为准,向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.558元实施第六次分红。

●(020009)国泰金鹏蓝筹价值:关于增加代销机构的公告

根据国泰基金管理有限公司与招商银行股份有限公司签署的代理销售协议 ,招商银行股份有限公司从2007年4月20日起代理国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金。具体公告如下:

一、投资者可以通过招商银行股份有限公司在深圳、上海、武汉、北京、沈阳、广州、成都、兰州、西安、南京、无锡、常州、苏州、重庆、大连、杭州、宁波、温州、绍兴、南昌、长沙、福州、泉州、青岛、天津、济南、烟台、乌鲁木齐、昆明、合肥、厦门、哈尔滨、郑州、东莞、太原、佛山、太原、丹东、盘锦、宜昌、黄石等41个城市505个营业网点办理申购、赎回业务。

●(040007)华安中小盘:提前结束集中申购的公告

华安中小盘成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会《关于核准安瑞证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》(证监基金字[2007]81号),自2007年4月16日起向全社会进行集中申购。

根据《华安中小盘成长股票型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》的规定,若本基金在集中申购期内任何一天(含第一天)当日申购截止时间后, 基金集中申购发售总规模超过发售规模上限100亿份(不包括利息结转份额),本公司将结束本次集中申购并于次日在指定媒体上公告。鉴于广大投资者踊跃申购本基金,集中申购首日申购申请金额(不包括利息)已超过100亿元,本公司已于 2007年4月16日提前结束本基金的集中申购。

●(050001)博时增长:关于督察长任职的公告

根据博时基金管理有限公司董事会会议决议, 并经中国证监会证监基金字 [2007]99号文核准,博时基金管理有限公司聘任孙麒清女士担任博时基金管理有限公司督察长。

●(050002)博时裕富:关于督察长任职的公告

●(050003)博时现金收益:关于督察长任职的公告

●(050004)博时精选:关于督察长任职的公告

●(050006)博时债券:关于督察长任职的公告

●(050007)博时平衡配置:关于督察长任职的公告

●(050008)博时第三产业:关于督察长任职的公告

●(050201)博时价值增长2号:关于督察长任职的公告

●(070001)嘉实成长收益:关于调整基金经理的公告

因工作需要,嘉实基金管理有限公司第三届董事会以书面议案形式做出决议 :聘请刘天君先生任嘉实成长收益证券投资基金基金经理职务,孙林先生不再担任嘉实成长收益证券投资基金基金经理职务。刘天君先生与现任基金经理刘志强先生共同管理嘉实成长收益证券投资基金。刘天君先生无被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施情况。

●(070006)嘉实服务增值行业:关于调整基金经理的公告

因工作需要,嘉实基金管理有限公司第三届董事会以书面议案形式做出决议 :孙林先生不再担任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理职务。

●(160505)博时主题:关于督察长任职的公告

●(163303)巨田货币:收益支付公告

本基金管理人定于2007年4月16日将投资者所拥有的自2007年3月16日起至 2007年4月16日止的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。

●(166001)中欧趋势:关于开放申购、赎回业务的公告

申购和赎回的开放日为上海、深圳证券交易所交易日(基金管理人根据法律法规或本合同的规定公告暂停申购、赎回时除外)。开放日业务办理具体时间为交易所的交易时间。

若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对申购、赎回时间进行调整,但此项调整不应对投资人利益造成实质影响并应报中国证监会备案,并在实施日3个工作日前在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

●(184692)基金裕隆:关于督察长任职的公告

●(184696)基金裕华:关于督察长任职的公告

●(184705)基金裕泽:关于督察长任职的公告

●(240006)华宝现金宝A:基金收益结转的公告

本基金管理人定于2007年4月16日将每位投资人所拥有的累计收益进行集中结转,按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

●(240007)华宝现金宝B:基金收益结转的公告

本基金管理人定于2007年4月16日将每位投资人所拥有的累计收益进行集中结转,按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

●(260102)景货币基金:基金收益支付公告

本公司定于2007年4月17日将本基金基金份额持有人所拥有的自2007年3月 16日起至2007年4月16日止期间的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

●(288001)中信经典配置:关于增加代销机构开办定期定额业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,中信基金管理有限责任公司(简称＂本公司＂)决定从2007年4月18日开始在招商银行、中信银行、中信证券、中国银河证券、招商证券、中信建投证券、国泰君安证券、海通证券、华泰证券、山西证券、中信金通证券正式开通目前旗下全部开放式证券投资基金的定期定额投资业务(以下称＂定期定额业务＂或＂本业务＂)。

＂定期定额投资业务＂是指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每月扣款时间和扣款金额,由销售机构于每月约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。投资者在办理＂定期定额投资业务＂的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

本业务适用于本公司目前管理的所有开放式证券投资基金,包括中信经典配置证券投资基金(代码:288001)、中信现金优势货币市场基金(代码:288101)、中信红利精选股票型证券投资基金(代码:288002)、中信稳定双利债券型证券投资基金(代码:288102)。本公司今后管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用上述业务。以下是本公司定期定额投资业务的业务规则:

●(288002)红利精选股票:关于增加代销机构开办定期定额业务的公告

●(288101)中信现金优势货币:关于增加代销机构开办定期定额业务的公告

●(288102)中信稳定双利:关于增加代销机构开办定期定额业务的公告

●(310338)申万货币:关于收益支付的公告

本基金管理人定于2007年4月18日将基金份额持有人所拥有的自2007年3月 19日起至2007年4月17日止的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。

●(377020)上投摩根内需动力:关于比例配售退款事宜的提示性公告

上投摩根内需动力股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字［2007］91号文批准,于2007年4月10日向全社会公开募集,并于 2007年4月13日获得中国证监会的书面确认,基金合同自该日起生效。

按照本基金在募集期内最终确认的有效认购金额拟不超过100亿元(不包括利息)规模上限的规定,本基金部分确认的比例为11.099172％,未被确认的认购资金将退回投资者。我公司已于4月13日将未被确认的代销客户的认购资金划往代销机构。根据我公司网站之前的通知,未被确认的直销客户的认购资金将最晚于4月18日之前向投资者的指定银行账户划出。

●(500006)基金裕阳:关于督察长任职的公告

●(519029)华夏平稳增长:对基金份额持有人实施第一次份额激励的公告

1、激励对象

在基金兴业转型前即持有基金份额,并自本基金开放日常申购、赎回之日( 即2006年10月13日)起,持有原基金兴业份额(基金代码:519028)满半年的基金份额持有人(以下简称“原基金兴业份额持有人”)。

2、激励安排

(1)根据本基金开放日常申购、赎回满6个月之日(即2007年4月13日)在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的原基金兴业份额持有人持有的原基金兴业份额数量,按1%的比例增加其基金份额(本次新增激励份额不计入下次激励计算基数,按四舍五入保留至整数位),同时扣减本基金管理人持有的本基金份额。

●(519505)海富通货币A:关于基金收益支付的公告

本基金管理人定于2007年4月16日将基金份额持有人所拥有的自2007年3月 16日起至2007年4月16日止的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。

●(519506)海富通货币B:关于基金收益支付的公告

●(550001)信诚混合:关于在中国建设银行开办定期定额申购业务的公告

根据《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》、《信诚四季红混合型证券投资基金招募说明书》等的有关规定,信诚四季红混合型证券投资基金(以下简称为“本基金”)定于2007年4月18日起,通过中国建设银行股份有限公司( 以下简称为＂中国建设银行＂)的各销售网点开始办理定期定额申购业务。

开放式基金定期定额申购业务是基金申购业务的一种方式,指投资者可以通过基金销售机构提交申请,约定每月申购时间和申购金额,由销售机构于每月约定申购日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。投资者在办理定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

●(570001)诺德价值优势:提前结束募集的公告

经中国证监会证监基金字【2007】87号文批准,诺德价值优势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2007年4月16日起开始发售。根据《诺德价值优势股票型证券投资基金基金份额发售公告》的规定,“如果募集首日的有效认购金额(不包括利息)接近、达到或超过80亿元,或者在募集期首日后的其他时间, 如果将当日的有效认购申请全部确认后,将使本基金在募集期内接受的有效认购金额(不包括利息)超过80亿元,本基金将于次日公告提前结束发售,并自公告日起不再接受认购申请。”。鉴于广大投资者踊跃认购本基金,发售首日有效认购金额(不包括利息)已超过80亿元,本公司已于2007年4月16日提前结束本基金的募集。由于募集期内接受的有效认购金额(不包括利息)超过80亿元,本公司将采用比例配售的方式对募集期内已接受的有效认购申请进行部分确认,不予确认的认购款项将退还给投资者。

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