机构:国泰君安
周二沪深两市大盘宽幅震荡,其中沪综指盘中一度重挫85.94点,尾盘企稳走高才避免了暴跌局面的出现,终收于3611.87点,两市成交金额再次刷新历史新高。虽然周二指数并没有以暴跌收尾,但是种种迹象显示,大盘调整的步伐正在临近。
市场又闻加息声
本周一是央行上调存款准备金率的日子,至此,仅仅到4月,今年央行就已经三次上调存款准备金率,外带一次加息,实属历史罕见。按常理,央行如此频繁的出手之后应该有一段间歇期,但实际上,这样的暴风雨并没有结束的迹象,反而可能愈演愈烈。其中的原因在目前看来几乎变得一目了然,本周四,国家统计局发言人李晓超将成为市场最受关注的人物之一,当天上午10点,他将公布今年我国一季度GDP增速、3月CPI增速等关键数据。业内人士分析,一季度GDP增速很可能突破11%,3月CPI(居民消费价格指数)增速突破3%警戒线则几成定局。此前的数据是:一季度贷款余额增长超16%、贸易顺差翻番,前两月消费增速达到14.7%、投资增速飙至23.4%,出口、消费以及投资均出现“快速”增长,经济的过热局面引起了市场的担心。与此同时,央行的《金融时报》上周六也在头版显著位置报道称,调控方面的压力仍然显现,央行仍有可能继续通过存款准备金等手段回收流动性,年内也不排除加息的可能性。渣打、花旗、中金、美林等一众投行都将再次加息的时间窗口投向了二季度,而摩根大通更是作出了5月加息的预测。这些迹象表明,在3月18日完成今年第一次加息之后,央行在第二季度再次加息的几率正在显著加大。
“黑色星期四”几率增大
加息对于市场的负面作用是毋庸置疑的,尤其是心理层面上,此前指数在3000点以下徘徊不前,多多少少是受加息预期存在的影响。而3月18日加息到来,利空出尽之后,指数一路从3000点下方拉升到目前的3600点,可见在没有加息预期纷扰的局面下市场表现得的确强悍。但是眼下加息声又至,周四更是成为重要的时间点,一旦周四过热的经济数据出台,那么市场在未来一段时间内又将在加息的纷扰中煎熬,这样的局面对于短期市场来说无疑是个沉重的打击。再者,本周四除了国家统计局发言人将公布今年我国一季度GDP增速、3月CPI增速等关键数据外,当日还将是中信银行网上申购的日子,其发行A股数量达到23亿股,其中网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量,约占本次发行总量的80%,大约18.4亿股。由于投资者对于银行股的热衷,此前发行的兴业银行网上冻结资金达9373.55亿元。而中信银行质地并不比兴业银行差,受到资金的追捧程度应当不会亚于兴业银行,由此,星期四及其以后的短时期内市场资金面将面临一定程度的紧张。综合看来,“黑色星期四”的概率正在逐步加大,而即使是周三也并不值得过分乐观,短期对于指数的调整风险还是需要予以足够的重视,切不可追高冒进。操作上,可以短线操作为主,关注具备热点题材的品种,诸如漳泽电力(000767),公司与中国铝业合资组建了国内最大的铝电联营项目---山西华泽铝电公司,该项目配套建设28万吨电解铝、16万吨阳极炭素生产设施及两台300MW燃煤发电机组,将成为新的利润增长点。随着中铝回归的临近,市场上焦作万方、包头铝业等中铝概念股正在加速上攻中,该股在大资金的关注下,呈现量价齐升良好格局,周二有放量突破迹象,上攻行情一触即发,可重点关注。
国泰君安 许斌
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