序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%1 510180上证180ETF7.5670 7.6120 0.2960 4.0710 3.9138 23.10072 000011 华夏大盘精选4.39404.5740 0.1190 2.7836 6.6764 22.73743 377010 上投阿尔法 3.79983.83980.1374 3.7516 3.1797 19.97354 163402 兴业趋势 3.7792 3.87920.11002.9979 2.4923 19.19895 375010 上投摩根中国优势 3.6617 4.1117 0.12583.55784.3903 26.03526 110002 易方达策略成长 3.4920 3.9620 0.0940 2.76633.466719.83537 159901 深100ETF 3.3780 3.3780 0.1320 4.0665 5.694628.19738162204 泰达荷银行业精选 3.3011 3.3711 0.1042 3.2594 1.4786 17.46019200002长城久泰中信标普 3.2675 3.2975 0.1244 3.9579 4.7209 23.376410 070002嘉实增长3.1940 3.5350 0.0600 1.9145 2.8663 16.782411 260104 景顺长城内需增长3.13603.8260 0.0780 2.5507 1.4230 16.234212 020005 国泰金马稳健回报 3.10803.23800.1060 3.5310 4.4004 23.972913 510883 上证红利ETF 3.1050 3.10500.17205.8643 7.2909 29.375014 270005 广发聚丰 3.1040 3.3040 0.06812.24321.3286 20.750015 519001 银华核心价值优选 3.1017 3.3217 0.0879 2.91664.108317.350816 519008 汇添富优势精选 3.0069 3.4369 0.0853 2.91962.979616.923617 040002 华安中国A股 2.9930 3.1630 0.1130 3.92364.358422.966318 519011 海富通精选 2.9912 3.3412 0.0626 2.1375 1.486115.713719040001 华安创新 2.8760 3.1060 0.0580 2.0582 5.2323 18.646920070006嘉实服务增值行业 2.8720 2.9920 0.0910 3.2722 3.5328 21.079321360001光大保德信量化核心 2.6727 2.7527 0.0677 2.5988 0.8452 16.951822206001鹏华行业成长 2.6698 2.8198 0.0808 3.1209 2.6570 12.308623 510050上证50ETF2.6050 2.8880 0.1010 4.0335 2.5187 19.825224 481001 工银瑞信核心价值2.59522.9952 0.0761 3.0209 2.4152 16.674925 240005 华宝兴业多策略增长2.58812.7081 0.0873 3.4909 3.3091 20.764326 110003 易方达50指数 2.51652.63650.0889 3.6621 2.1265 19.873327 360005 光大保德信红利股票 2.44422.58420.0840 3.5590 4.8203 19.766828 350002 天治品质优选 2.3645 2.52450.07403.2307 6.1695 25.537629 255010 德盛稳健 2.3400 2.4600 0.06202.72172.8571 15.612630 240008 华宝兴业收益增长 2.3373 2.3373 0.0720 3.17843.787723.106531 257010 德盛小盘精选 2.3350 2.4850 0.0780 3.45594.896720.671832 150103 银泰理财分红 2.3247 2.6547 0.0881 3.93904.246622.307633 050002 博时裕富 2.3120 2.8120 0.0750 3.3527 2.892717.531934340006 兴业全球视野 2.2635 2.2635 0.0637 2.8957 3.1771 22.656335050008博时第三产业成长 2.2310 2.2310 0.0700 3.2392 0.4502 --36 040005 华安宏利2.22782.3078 0.0640 2.9578 3.0244 18.607337 020001 国泰金鹰增长 2.19702.96000.0640 3.0005 2.6636 14.970838 112002 易方达策略贰号 2.1430 2.18800.06803.2771 3.9787 20.367339 162703 广发小盘 2.1394 3.0994 0.05602.68794.6161 20.856440 121003 国投瑞银核心企业 2.1300 2.2200 0.0652 3.15773.453320.645741 180010 银华优质增长 2.1249 2.1249 0.0565 2.73161.195417.899442 519994 长信金利趋势 2.1157 2.1757 0.0735 3.59914.758419.409643 160607 鹏华价值优选 2.1060 2.1560 0.0620 3.03332.084317.195344 100020 富国天益价值 2.0922 3.0487 0.0345 1.6766-2.082713.263345 400003 东方精选 2.0869 2.6669 0.0655 3.2403 3.128120.185446260108 景顺新兴成长 2.0830 2.2030 0.0580 2.8642 3.3747 17.950247159902中小板ETF 2.0710 2.0710 0.0450 2.2211 2.1707 19.780248 020003国泰金龙精选2.0690 2.9010 0.0740 3.7093 4.0744 16.673849 288001 中信经典配置2.05322.6032 0.0682 3.4358 5.2923 17.078250 217001 招商安泰股票 2.05212.87710.0573 2.8725 4.9614 12.577551 519690 交银稳健 2.0321 2.08210.07433.7951 4.9042 19.859652 270006 广发优选 2.0155 2.0155 0.06493.32722.6588 18.419553 163803 中银增长 2.0148 2.2648 0.0690 3.54615.041420.719054 110009 易方达价值优选 1.9799 2.1599 0.0687 3.59463.437621.374555 202201 南方避险 1.9424 2.4364 0.0254 1.3250 2.188610.934656360006 光大保德信新增长 1.9194 2.0194 0.0637 3.4327 3.115917.308457 233001巨田基础行业 1.9044 2.1644 0.0623 3.3820 5.2969 21.881658162605 景顺鼎益1.8990 2.8190 0.0570 3.0945 2.8154 19.659759 378010上投摩根成长先锋 1.89841.8984 0.0648 3.5340 2.3672 21.241560 202101 南方宝元债券1.8759 2.09590.0225 1.2140 3.5094 12.484361 260109 景顺内需增长贰号 1.87101.8710 0.05302.9153 2.4644 17.969762 519018 汇添富均衡增长 1.8623 1.96230.0413 2.2680-0.8993 12.614163 540002 汇丰晋信龙腾 1.8605 1.8605 0.05873.2579 2.744618.586364 002011 华夏红利 1.8500 2.6830 0.0690 3.87425.7747 20.678465090003 大成蓝筹稳健 1.8401 2.5901 0.0468 2.6097 2.216414.104566 050007博时平衡配置 1.8390 1.8390 0.0490 2.7374 2.5655 14.508167240009 华宝兴业先进成长1.8372 1.8372 0.0616 3.4692 5.3018 23.584068 162607景顺资源 1.80502.4650 0.0510 2.9076 1.5757 17.743069 519692 交银施罗德成长1.8045 1.80450.0687 3.9578 4.7180 19.471770 270001 广发聚富 1.78683.0468 0.04502.5835 2.6366 15.717971 070003 嘉实稳健 1.7740 2.43700.0470 2.72153.8642 19.783972 519993 长信增利动态策略 1.7661 1.9361 0.06643.9066 4.894019.925773 519007 海富通强化回报 1.7330 1.9260 0.0440 2.60512.001217.411974 560002 益民红利成长 1.7326 1.9106 0.0473 2.80663.513022.661975 202003 南方稳健绩优成长 1.7244 1.7244 0.0399 2.36873.661021.573676 450001 富兰克林国海收益 1.7227 1.8627 0.0339 2.00730.85488.509777 590001 中邮核心优选股票 1.7196 2.2996 0.0550 3.30416.819728.942978 160106 南方高增 1.7175 2.6215 0.0343 2.0378 3.576220.806179162207 泰达荷银效率优选 1.6952 1.6952 0.0316 1.8995 -0.282410.920680163804 中银收益 1.6852 1.7452 0.0510 3.1208 2.9570 18.841281160505博时主题行业 1.6752 2.5962 0.0597 3.6955 2.8487 18.388782 519180万家1801.6648 2.4948 0.0584 3.6355 3.3524 20.891783 100022 富国天瑞强势1.66392.8339 0.0502 3.1109 2.8941 18.612884 540001 2016生命周期 1.66221.76220.0233 1.4217 1.1994 9.269085 519021 国泰金鼎价值精选 1.6520 1.65200.05503.4440 4.5570 --86 288002 中信红利精选 1.6441 3.0441 0.0643 4.07015.148424.045687 217002 招商安泰平衡 1.6425 2.2575 0.0318 1.9743 3.48419.184888398001 中海优质成长 1.6407 2.5307 0.0598 3.7827 3.8812 17.503489260103景顺动力平衡 1.6350 2.4750 0.0315 1.9645 1.4079 13.660190 040004华安宝利配置1.6290 2.7690 0.0470 2.9709 2.7760 14.961291 180012 银华富裕主题1.62031.6453 0.0488 3.1053 2.5701 19.087292 483003 工银瑞信精选平衡 1.61931.71930.0392 2.4809 1.9389 13.150793 410001 华富优选 1.6071 2.34710.06053.9118 4.4861 23.585194 161609 融通动力先锋 1.5890 1.6890 0.04402.84792.1865 20.836595 290002 泰信先行策略 1.5708 2.4308 0.0603 3.99217.119528.543496 002001 华夏回报 1.5680 2.5620 0.0370 2.4167 4.587218.047397070010 嘉实主题精选 1.5680 2.1830 0.0780 5.2349 6.0893 15.380598310358申万巴黎新经济 1.5678 1.5678 0.0520 3.4305 3.5877 20.202499 270002广发稳健增长1.5590 2.6790 0.0496 3.2861 2.1090 17.7315100 100026富国天合稳健优选1.5576 1.6076 0.0411 2.7102 1.2152 15.0964101 340001兴业可转债混合型1.5570 2.2000 0.0462 3.0580 5.2525 19.0850102 530003 建信优选成长1.55431.9043 0.0476 3.1592 4.8432 20.5538103 460001 友邦华泰中国股票1.55152.5565 0.0433 2.8710 2.2473 19.2453104 320005 诺安价值增长 1.54671.64670.0595 4.0008 3.2303 20.9966105 519181 万家和谐增长 1.5378 1.63780.05163.4719 3.8212 18.9143106 240004 华宝动力组合 1.5324 2.6124 0.05233.53353.8774 18.8736107 213002 宝盈区域增长 1.5189 2.3689 0.0412 2.78811.192513.6051108 151001 银河稳健 1.5145 2.7695 0.0457 3.11142.964222.1962109 162201 泰达荷银合丰成长 1.4985 2.5785 0.0355 2.42652.216916.1268110 090006 大成2020生命周期 1.4980 1.7700 0.0560 3.88352.955320.8065111 180001 银华优势企业 1.4966 2.4866 0.0369 2.52792.059515.5586112 550002 信诚精萃成长 1.4921 1.6121 0.0432 2.98164.510819.5114113 320003 诺安股票 1.4911 2.5646 0.0467 3.23324.221719.9308114 373010 上投摩根双息平衡 1.4856 1.8436 0.0469 3.25993.989920.2063115 290004 泰信优质生活 1.4747 1.5647 0.0680 4.83408.306429.7352116 200007 长城安心回报 1.4733 1.7833 0.0247 1.7051-0.405610.9792117 253010 德盛安心 1.4710 1.7410 0.0350 2.43732.011110.4354118 161607 融通巨潮 1.4600 2.5100 0.0530 3.76692.889418.8272119 000021 华夏优势增长 1.4540 1.5740 0.0500 3.56135.286022.3906120 161604 融通深证100指数 1.4530 2.4230 0.0480 3.41644.457224.0291121 160605 鹏华中国50 1.4520 2.9820 0.0540 3.86275.523323.6797122 002021 华夏回报二号 1.4420 1.7750 0.0360 2.56052.827716.3199123 020006 国泰金象保本 1.4360 1.5560 0.0170 1.19802.27929.8699124 420001 天弘精选 1.4357 1.8407 0.0400 2.8659 3.908217.6418125580002 东吴双动力 1.4339 1.4339 0.0584 4.2457 4.603221.5375126 519100长盛中证100指数 1.4331 1.4731 0.0527 3.8177 2.481419.5944127 162102金鹰中小盘精选 1.4296 2.0496 0.0246 1.7509 2.282313.9941128 180003银华道琼斯88精选 1.4266 2.5366 0.0416 3.0036 1.321018.3213129 110001易方达平稳增长 1.4240 2.5340 0.0330 2.3724 3.188416.1501130 070007 嘉实浦安保本1.4200 1.5000 0.0160 1.1396 0.63786.1286131 240002 宝康灵活配置 1.41162.9516 0.0406 2.9613 4.501018.7216132 257020 德盛精选 1.4050 2.71500.0510 3.7666 6.3588 21.2252133163801 中银国际中银精选 1.3941 2.56410.0464 3.4429 3.4429 18.3045134 000001华夏成长 1.3910 2.5720 0.04903.6513 5.5387 22.4472135 151002 银河收益1.3806 1.6806 0.0138 1.00971.4029 5.3334136 206102 普天收益 1.37902.6890 0.0390 2.9104 4.866918.9819137 481004 工银瑞信稳健成长 1.3697 1.36970.0490 3.7102 4.183520.6040138 519003 海富通收益增长 1.3580 2.2050 0.03402.5680 1.722816.7670139 160706 嘉实300 1.3520 2.5910 0.0530 4.08014.806224.2647140 200006 长城消费增值 1.3481 1.8481 0.0284 2.1520-0.479816.3258141 519996 长信银利 1.3468 2.4768 0.0392 2.99795.095623.1079142 163302 巨田资源 1.3448 2.5798 0.0427 3.27935.029716.4563143 160610 鹏华动力增长 1.3420 1.3420 0.0420 3.23085.007823.0064144 450002 富兰克林弹性市值 1.3401 2.0501 0.0588 4.58915.752824.6953145 050201 博时价值增长贰号 1.3310 1.7510 0.0400 3.09841.836318.1012146 162208 泰达荷银首选企业 1.3169 1.3669 0.0450 3.53801.597016.5700147 163503 天治核心成长 1.3162 2.3262 0.0496 3.91608.329228.1472148 161903 万家公用 1.3148 2.0448 0.0458 3.60914.823416.1279149 213001 宝盈鸿利收益 1.3090 2.5990 0.0370 2.90881.638314.4031150 020008 国泰金鹿保本增值 1.3000 1.3100 0.0180 1.40412.20139.4276151 350001 天治财富增长 1.2986 2.2086 0.0357 2.82685.568721.2059152 519029 华夏平稳增长 1.2960 2.0010 0.0430 3.43185.024321.3483153 080001 长盛成长价值 1.2950 2.4990 0.0350 2.77781.728216.9828154 090001 大成价值增长 1.2945 2.9545 0.0391 3.11452.926020.1169155 202001 南方稳健成长 1.2926 2.9076 0.0196 1.53971.420219.5081156 161902 万家保本 1.2753 1.3793 0.0113 0.8940 0.55983.7529157400001 东方龙混合 1.2697 2.2912 0.0566 4.6657 5.3780 21.0506158090004大成精选增值 1.2687 2.6692 0.0419 3.4154 2.3723 19.3284159162202泰达荷银合丰周期 1.2677 2.7427 0.0325 2.6312 3.4013 18.2335160310318申万巴黎盛利配置 1.2658 1.5058 0.0227 1.8261 1.8343 10.7437161 320001诺安平衡1.2653 2.7653 0.0552 4.5616 4.1824 21.9336162 519013 海富通风格优势1.26501.7210 0.0330 2.6786 0.4766 16.8052163 519087 新世纪优选分红 1.25832.32330.0384 3.1478 3.7431 21.8221164 162205 泰达荷银风险预算 1.25681.73180.0284 2.3120 3.3128 12.4050165 050004 博时精选 1.2529 2.64290.04173.4429 3.9406 20.5871166 070001 嘉实成长收益 1.2483 2.7983 0.03312.72382.0270 13.1834167 217005 招商先锋 1.2356 2.3256 -- ---0.153512.0827168 161606 融通行业景气 1.2330 2.4030 0.0400 3.35292.921521.5976169 161005 富国天惠 1.2327 2.4327 0.0274 2.2733-0.210515.5728170 160105 南方积极配置 1.2310 2.2860 0.0358 2.99532.728919.9922171 160805 长盛同智优势成长 1.2303 2.1405 0.0362 3.03162.962620.8071172 200001 长城久恒 1.2270 2.3370 0.0440 3.71946.233816.6350173 519005 海富通股票 1.2260 2.4780 0.0330 2.76612.081618.2257174 310308 申万巴盛利精选 1.2255 2.2755 0.0315 2.63821.735014.9625175 110005 易方达积极成长 1.2247 3.2258 0.0414 3.4987-0.441338.2650176 161601 融通新蓝筹 1.2219 2.7869 0.0292 2.44822.896818.4930177 100018 富国天利债券 1.2159 1.5359 0.0082 0.67902.05645.5946178 050001 博时价值增长 1.2140 2.9340 0.0350 2.96863.143617.2947179 257030 德盛优势 1.2120 1.2120 0.0530 4.57295.391319.7628180 121002 国投瑞银景气 1.2078 2.5162 0.0323 2.74783.169015.8783181 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.2060 1.7010 0.0430 3.69733.430520.3593182 519017 大成积极成长 1.2060 1.9080 0.0450 3.87602.638318.5841183 070005 嘉实债券 1.2050 1.4550 0.0120 1.0059 1.94596.5429184510080 长盛债券 1.2016 1.6316 0.0091 0.7631 1.7788 7.0849185070011嘉实策略增长 1.1960 1.1960 0.0270 2.3097 1.6143 11.6713186 121001国投瑞银融华1.1945 2.0465 0.0216 1.8416 2.3828 9.3064187 162203 泰达荷银合丰稳定1.18622.6862 0.0372 3.2376 2.2058 13.8825188 530005 建信优化配置 1.17941.17940.0401 3.5197 3.0494 15.2095189 217003 招商安泰债券A 1.1755 1.33200.00470.4014 1.4762 4.2110190 240003 宝康债券 1.1749 1.3449 0.00250.21320.4360 2.5129191 161605 融通蓝筹成长 1.1740 2.3040 0.0330 2.89221.998315.7791192 161603 融通债券 1.1720 1.3470 0.0040 0.3425 2.00175.2065193217203 招商安泰债券B 1.1712 1.3277 0.0046 0.3943 1.46414.1715194 213003宝盈策略增长 1.1697 1.1697 0.0337 2.9665 2.623316.0993195 166001 中欧新趋势1.1674 1.1674 0.0251 2.1973 3.273212.5096196 610001 信达澳银领先增长1.1650 1.1650 0.0390 3.4636 2.130315.8167197 161706 招商优质成长 1.16253.0728 0.0337 2.9855 2.621815.7638198 519688 交银精选 1.1509 2.80670.0370 3.3217 2.2114 16.1587199519300 大成沪深300 1.1470 2.4670 0.03883.5012 4.0552 13.2327200 162006长城久富核心成长 1.1470 3.0278 0.03012.6950 2.3376 13.9706201 550001 信诚四季红1.1455 1.7585 0.0287 2.56982.9848 11.3407202 530001 建信恒久价值 1.14062.1848 0.0364 3.2965 3.747511.1366203 260101 景顺优选股票 1.1380 2.94870.0277 2.4948 1.489314.0852204 398021 中海能源策略 1.1347 1.1347 0.02982.6971 2.939312.9842205 450003 富兰克林国海潜力 1.1187 1.1187 0.0356 3.28693.391911.9260206 398011 中海分红增利 1.1141 2.1041 0.0259 2.38013.128812.3337207 580001 东吴嘉禾优势 1.1128 2.2028 0.0236 2.16672.761111.5165208 210001 金鹰优选 1.1080 2.2280 0.0213 1.96012.166910.5195209 519068 汇添富成长焦点 1.1012 1.1012 0.0257 2.38961.21329.8125210 217008 招商安本增利债券 1.0993 1.1193 -- -- 0.35602.3938211510081 长盛动态精选 1.0939 2.7939 0.0284 1.5643 2.296815.5326212 121005国投瑞银创新动力 1.0914 1.8489 0.0323 3.0498 2.632116.7129213 240001 宝康消费品1.0896 2.7473 0.0235 2.2043 1.1230 4.6067214001001 华夏债券A/B 1.06801.2780 0.0030 0.2817 0.6598 1.8112215 001003华夏债券C 1.0630 1.27300.0030 0.2830 0.5676 1.7225216 217009 招商核心价值1.0519 1.0519 -- -- ----217 288102 中信稳定双利债券 1.0462 1.1262 0.00230.2203 0.8410 2.7108218110010 易方达价值成长 1.0381 1.0381 -- -- 2.2154--219 410003 华富成长趋势1.0346 1.0346 0.0092 0.8972 0.6420 3.5843220519015 海富通精选二号 1.03401.0340 0.0160 1.5717 2.6812 --221 020002国泰金龙债券 1.0320 1.19500.0010 0.0970 0.4869 0.6108222 160602 普天债券A1.0260 1.1550 -- --0.3914 0.7859223 090002 大成债券A/B 1.0255 1.23500.0008 0.0781 0.32281.1013224 202002 南方稳健成长贰号 1.0233 2.1643 0.01061.0467 0.157222.0218225 160608 普天债券B 1.0220 1.1510 -- -- 0.29440.6897226 092002大成债券C 1.0197 1.2292 0.0007 0.0687 0.3049 1.0388227040007 华安中小盘成长1.0159 2.3308 0.0127 1.2659 2.4978 --228 310328申万巴黎动力股票 1.01422.7199 0.0138 1.3794 1.5708 13.7220229 180002 银华保本增值1.0115 1.23990.0001 0.0099 0.5367 1.1298230 519666 银河银信添利债券 1.01001.0100 0.00030.0297 0.7582 --231 320004 诺安中短债 1.0071 1.0171 0.00020.0199 0.04970.1890232 540003 汇丰晋信动态策略 1.0065 1.0065 -- -- 0.1293--233 202102南方多利中短债 1.0063 1.0274 -- -- 0.0497 0.1192234 519519友邦短债 1.00451.0145 0.0002 0.0199 0.0398 0.1595235 290003 泰信中短债1.0023 1.01750.0001 0.0100 0.0499 0.1699236 050006 博时稳定价值债券 1.00231.0345 0.00010.0100 0.0299 0.1694237 070009 嘉实超短债 1.0017 1.01960.0001 0.01000.0399 0.1796238 110007 易方达月月收益A 1.0009 1.0252 0.00010.0100 0.03000.1398239 110008 易方达月月收益B 1.0009 1.0252 0.0001 0.01000.03000.1398240 100016 富国天源平衡 0.9986 2.2592 0.0013 0.1304-0.06947.4603241 040006 华安国际配置 -- -- -- -- -- --242 485005 工银增强债券B-- ---- -- -- --243 570001 诺德价值优势 -- -- -- -- -- --244 377020上投内需动力 ---- -- -- -- --245 630001 华商领先企业 -- -- -- -- -- --246485105 工银增强债券A-- -- -- -- -- --
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