序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%1 510180上证180ETF7.6640 7.7090 -0.0440 -0.5708 5.4050 20.61692 000011 华夏大盘精选4.46004.6400 0.0100 0.2247 4.3275 20.96563 377010 上投阿尔法 3.77493.8149-0.0460 -1.2039 3.0718 17.42254 163402 兴业趋势 3.7721 3.8721-0.0256-0.6741 2.8044 17.60985 375010 上投摩根中国优势 3.6700 4.1200-0.0121-0.3286 3.7925 24.55036 110002 易方达策略成长 3.4910 3.9610-0.0300-0.8520 2.7369 18.82237 159901 深100ETF 3.3820 3.3820-0.0450-1.3131 4.1898 26.38278 162204 泰达荷银行业精选 3.2736 3.3436-0.0738-2.2047 2.3992 14.68619 200002 长城久泰中信标普 3.2563 3.3163-0.0305-0.9280 4.5560 21.247810 510883 上证红利ETF 3.1830 3.1830-0.0130-0.4068 8.5237 27.626311 070002 嘉实增长 3.1560 3.4970 -0.0330-1.03480.7020 13.484412 260104 景顺长城内需增长 3.1140 3.8040 -0.0540-1.70451.8313 12.297213 020005 国泰金马稳健回报 3.1020 3.2320 -0.0180-0.57693.3311 20.372514 519001 银华核心价值优选 3.0823 3.3023 -0.0611-1.94382.2729 15.554515 270005 广发聚丰 3.0401 3.2401 -0.0464 -1.50330.138316.949416 040002 华安中国A股 3.0210 3.1910 -0.0250 -0.82074.895821.227917 519008 汇添富优势精选 2.9709 3.4009 -0.0408 -1.35471.687414.820718 519011 海富通精选 2.9670 3.3170 -0.0339 -1.12971.311213.007019 070006 嘉实服务增值行业 2.8860 3.0060 -0.0340 -1.16443.775619.256220 040001 华安创新 2.8220 3.0520 -0.0320 -1.12120.141915.513721 206001 鹏华行业成长 2.6872 2.8372 -0.0132 -0.48883.793011.372722 360001 光大保德信量化核心 2.6645 2.7445 -0.0461 -1.70072.284114.272823 510050 上证50ETF 2.6300 2.9130 -0.0240 -0.90435.031916.785124 240005 华宝兴业多策略增长 2.5831 2.7031 -0.0275 -1.05343.290918.063025 481001 工银瑞信核心价值 2.5488 2.9488 -0.0309 -1.19781.179011.784626 110003 易方达50指数 2.5415 2.6615 -0.0161 -0.62954.691918.264327 360005 光大保德信红利股票 2.4237 2.5637 -0.0349 -1.41952.690416.552128 240008 华宝兴业收益增长 2.3351 2.3351 -0.0238 -1.00893.081320.627129 050002 博时裕富 2.3340 2.8340 -0.0170 -0.72314.336215.855230 150103 银泰理财分红 2.3335 2.6635 -0.0018 -0.07714.332520.147331 255010 德盛稳健 2.3310 2.4510 -0.0190 -0.80852.326613.929632 257010 德盛小盘精选 2.3230 2.4730 -0.0230 -0.98042.924217.859033 340006 兴业全球视野 2.2444 2.2444 -0.0272 -1.19742.027519.104234 160311 华夏蓝筹核心 2.2170 2.8270 -0.0070 -0.3147 ----35040005 华安宏利 2.2108 2.2908 -0.0230 -1.0296 2.1721 16.327336020001国泰金鹰增长 2.1840 2.9470 -0.0220 -0.9973 2.3910 12.782637 350002天治品质优选2.1667 2.5267 -0.0089 -0.4091 3.3268 21.737638 519994 长信金利趋势2.13822.1982 -0.0036 -0.1681 4.7008 18.947539 162703 广发小盘 2.13283.0928-0.0141 -0.6568 2.3711 17.322240 400003 东方精选 2.1075 2.6875-0.0023-0.1090 4.2594 20.580241 121003 国投瑞银核心企业 2.1009 2.1909-0.0347-1.6248 1.7484 17.237742 180010 银华优质增长 2.1007 2.1007-0.0468-2.1793 1.5616 15.328043 020003 国泰金龙精选 2.0790 2.9110-0.0110-0.5263 4.2105 14.890944 260108 景顺新兴成长 2.0620 2.1820-0.0450-2.1357 1.8272 15.195545 100020 富国天益价值 2.0508 3.0073-0.0429-2.0490 -0.3353 10.412446 288001 中信经典配置 2.0444 2.5944-0.0286-1.3796 2.9924 15.080247 112002 易方达策略贰号 2.0420 2.1870-0.0190-0.9219 3.2289 19.398048 217001 招商安泰股票 2.0370 2.8620-0.0187-0.9097 2.1155 10.998949 159902 中小板ETF 2.0250 2.0250-0.0360-1.7467 -0.0494 16.112450 519690 交银稳健 2.0180 2.0680 -0.0300-1.46483.0749 17.168951 110009 易方达价值优选 1.9962 2.1762 -0.0086-0.42904.4475 20.546952 163803 中银增长 1.9959 2.2459 -0.0231 -1.14412.574817.343853 270006 广发优选 1.9702 2.0002 -0.0379 -1.88742.542816.095054 160607 鹏华价值优选 1.9700 2.1400 -0.0310 -1.54922.250514.646255 202201 南方避险 1.9282 2.4222 -0.0184 -0.9452 0.58428.687256233001 巨田基础行业 1.9151 2.1751 -0.0126 -0.6536 3.962920.659057 360006光大保德信新增长 1.9075 2.0075 -0.0207 -1.0735 2.791414.509558 378010上投摩根成长先锋 1.9070 1.9070 -0.0164 -0.8527 4.003119.748859 162605 景顺鼎益1.8850 2.8050 -0.0330 -1.7205 2.3344 16.286260202101 南方宝元债券 1.86082.0808 -0.0213 -1.1317 0.3993 10.113061 050007博时平衡配置 1.8590 1.85900.0060 0.3238 3.8547 14.824062 260109 景顺内需增长贰号1.8580 1.8580-0.0430 -2.2620 2.2002 13.987763 090003 大成蓝筹稳健 1.85542.6054-0.0104 -0.5574 3.4629 12.415964 002011 华夏红利 1.8430 2.6760-0.0170-0.9140 3.4812 18.141065 540002 汇丰晋信龙腾 1.8427 1.8427-0.0267-1.4283 2.2700 15.798466 240009 华宝兴业先进成长 1.8288 1.8288-0.0199-1.0764 2.9962 19.937067 519018 汇添富均衡增长 1.8255 1.9255-0.0357-1.9181 0.2471 9.679268 519692 交银施罗德成长 1.7908 1.7908-0.0324-1.7771 3.1686 17.099369 162607 景顺资源 1.7810 2.4410 -0.0370-2.03521.5393 13.947570 560002 益民红利成长 1.7702 1.9482 -0.0045 -0.25365.037722.505271 070003 嘉实稳健 1.7620 2.4250 -0.0230 -1.28852.026616.073872 270001 广发聚富 1.7586 3.0186 -0.0225 -1.26330.964512.651373 590001 中邮核心优选股票 1.7501 2.3301 0.0015 0.08585.136427.561174 519993 长信增利动态策略 1.7404 1.9104 -0.0098 -0.55992.394516.066675 519007 海富通强化回报 1.7400 1.9330 -0.0060 -0.34363.019515.845576 450001 富兰克林国海收益 1.7076 1.8476 -0.0245 -1.41451.11326.240377 163804 中银收益 1.6927 1.7527 -0.0142 -0.8319 3.579716.991178202003 南方稳健绩优成长 1.6917 1.6917 -0.0360 -2.0837 0.427416.044779160106 南方高增 1.6890 2.5930 -0.0361 -2.0926 0.3446 16.010780519180万家180 1.6793 2.5093 -0.0093 -0.5508 4.5381 18.812881 160505博时主题行业1.6773 2.5983 -0.0172 -1.0150 3.8254 15.508682 162207泰达荷银效率优选1.6718 1.6718 -0.0307 -1.8032 0.4929 7.976583 288002 中信红利精选1.66403.0640 -0.0151 -0.8993 5.3298 23.883384 540001 2016生命周期1.66181.7618 -0.0017 -0.1022 1.3973 8.593185 100022 富国天瑞强势 1.66122.83120.0016 0.0964 2.9435 16.928386 398001 中海优质成长 1.6501 2.5401-0.0105-0.6323 4.3773 15.829087 410001 华富优选 1.6470 2.3870 0.00430.26186.4917 23.676588 217002 招商安泰平衡 1.6388 2.2538 -0.0080 -0.48581.74467.875389 040004 华安宝利配置 1.6330 2.7730 -0.0150 -0.91023.223813.877390 161609 融通动力先锋 1.6280 1.7280 -0.0020 -0.12275.372221.583391 260103 景顺动力平衡 1.6162 2.4562 -0.0315 -1.91180.792010.774592 483003 工银瑞信精选平衡 1.6150 1.7150 -0.0101 -0.62152.208711.103593 180012 银华富裕主题 1.6087 1.6337 -0.0154 -0.94822.367217.047494 290002 泰信先行策略 1.6043 2.4643 -0.0022 -0.13696.209928.952795 070010 嘉实主题精选 1.5950 2.2100 -0.0120 -0.74677.047014.144696 002001 华夏回报 1.5710 2.5650 -0.0110 -0.69532.612716.800697 310358 申万巴黎新经济 1.5701 1.5701 -0.0189 -1.18943.582318.355298 460001 友邦华泰中国股票 1.5545 2.5595 -0.0130 -0.82933.069916.634299 100026 富国天合稳健优选 1.5453 1.5953 -0.0256 -1.62961.899112.5656100 270002 广发稳健增长 1.5416 2.6616 -0.0216 -1.38182.133314.5149101 519181 万家和谐增长 1.5405 1.6405 -0.0189 -1.21203.653617.2821102 530003 建信优选成长 1.5344 1.8844 -0.0241 -1.54641.838517.0404103 240004 华宝动力组合 1.5302 2.6102 -0.0184 -1.18823.384916.9163104 090006 大成2020生命周期 1.5270 1.7990 -0.0110 -0.71525.894619.7647105 340001 兴业可转债混合型 1.5262 2.2222 0.0011 0.07214.527418.2430106 320005 诺安价值增长 1.5171 1.6171 -0.0185 -1.20472.010516.7449107 151001 银河稳健 1.5124 2.7674 -0.0148 -0.96912.968420.5196108 213002 宝盈区域增长 1.5113 2.3613 -0.0231 -1.50552.273811.7495109 580002 东吴双动力 1.5020 1.5020 0.0290 1.96889.196726.9439110 290004 泰信优质生活 1.4976 1.5876 0.0071 0.47646.461929.3376111 320003 诺安股票 1.4833 2.5568 -0.0170 -1.13312.693215.8738112 550002 信诚精萃成长 1.4829 1.6029 -0.0135 -0.90222.346617.8214113 373010 上投摩根双息平衡 1.4821 1.8401 -0.0057 -0.38313.016618.2841114 180001 银华优势企业 1.4820 2.4720 -0.0181 -1.20661.527713.0262115 162201 泰达荷银合丰成长 1.4792 2.5592 -0.0137 -0.91771.107313.2445116 253010 德盛安心 1.4780 1.7480 0.0010 0.06772.924810.0521117 161607 融通巨潮 1.4640 2.5140 -0.0220 -1.48054.051216.6163118 200007 长城安心回报 1.4594 1.7694 -0.0255 -1.71730.74558.0237119 160605 鹏华中国50 1.4560 2.9860 -0.0160 -1.08704.148820.5298120 020006 国泰金象保本 1.4520 1.5720 0.0040 0.27622.325610.3343121 000021 华夏优势增长 1.4520 1.5720 -0.0120 -0.81973.418820.3980122 519100 长盛中证100指数 1.4464 1.4964 -0.0033 -0.22765.505718.1376123 420001 天弘精选 1.4351 1.8401 -0.0154 -1.06172.823015.9396124 002021 华夏回报二号 1.4330 1.7660 -0.0170 -1.17241.920314.9074125 070007 嘉实浦安保本 1.4250 1.5050 -0.0040 -0.27991.49575.7122126 110001 易方达平稳增长 1.4230 2.5330 -0.0110 -0.76712.300514.4811127 180003 银华道琼斯88精选 1.4097 2.5197 -0.0212 -1.48161.783415.3884128 257020 德盛精选 1.4090 2.7190 -0.0130 -0.91424.062019.5081129 240002 宝康灵活配置 1.4040 2.9440 -0.0111 -0.78442.407015.5841130 151002 银河收益 1.4020 1.7020 0.0055 0.3938 2.57547.0392131162102 金鹰中小盘精选 1.3954 2.0154 -0.0278 -1.9533 -0.683310.4218132163801 中银国际中银精选 1.3921 2.5621 -0.0196 -1.3884 3.294515.6421133000001 华夏成长 1.3890 2.5700 -0.0140 -0.9979 3.502219.9482134 206102普天收益 1.3770 2.6870 -0.0070 -0.5058 2.761217.5918135 163302 巨田资源1.3668 2.6018 0.0064 0.4704 4.9689 15.8376136160706 嘉实300 1.36602.6050 -0.0090 -0.6545 5.1578 22.0733137 481004工银瑞信稳健成长 1.35951.3595 -0.0148 -1.0769 2.9378 17.3804138 519003海富通收益增长 1.35802.2050 -0.0070 -0.5128 2.5680 14.3098139 161604融通深证100指数 1.35602.4260 -0.0150 -1.0941 3.6299 22.5858140 200006长城消费增值 1.33841.8384 -0.0240 -1.7616 1.4170 12.8975141 160610 鹏华动力增长1.33501.3350 -0.0160 -1.1843 2.6923 20.5962142 450002 富兰克林弹性市值1.33002.0400 -0.0348 -2.5498 3.8008 20.7225143 161903 万家公用 1.32552.0555-0.0123 -0.9194 4.4523 14.8414144 050201 博时价值增长贰号 1.32401.7440-0.0110 -0.8240 2.5562 15.3310145 519996 长信银利 1.3235 2.4535-0.0187-1.3932 1.2160 18.1064146 519029 华夏平稳增长 1.3180 2.0230 -- --5.187521.5867147 163503 天治核心成长 1.3169 2.3269 -0.0121 -0.91053.971323.7455148 213001 宝盈鸿利收益 1.3160 2.6060 -0.0192 -1.43803.459114.5942149 350001 天治财富增长 1.3120 2.2220 -0.0021 -0.15983.887920.1245150 020008 国泰金鹿保本增值 1.3060 1.3160 -- -- 1.87218.7427151162208 泰达荷银首选企业 1.3020 1.3520 -0.0205 -1.5501 2.366514.9171152090001 大成价值增长 1.2941 2.9541 -0.0129 -0.9870 3.082718.3339153080001 长盛成长价值 1.2920 2.4960 -0.0170 -1.2987 2.539715.1515154400001 东方龙混合 1.2856 2.3071 -0.0085 -0.6568 5.976419.9813155 090004大成精选增值 1.2773 2.6778 -0.0063 -0.4908 4.116418.0063156 161902 万家保本1.2770 1.3810 0.0013 0.1019 1.0285 3.4846157162205 泰达荷银风险预算 1.27001.7450 -0.0073 -0.5715 3.3865 12.2404158310318 申万巴黎盛利配置 1.26371.5037 -0.0105 -0.8240 1.6571 9.3355159050004 博时精选 1.2634 2.6534-0.0057 -0.4491 4.3098 19.1999160 519013海富通风格优势 1.2570 1.7130-0.0140 -1.1015 2.0292 14.6898161 070001嘉实成长收益 1.2559 2.8059-0.0064 -0.5070 3.3492 12.5863162 162202泰达荷银合丰周期 1.2553 2.7303-0.0173 -1.3594 1.6273 16.4687163 217005 招商先锋1.2523 2.3423 -0.0253-1.9803 1.3516 11.7028164 161601 融通新蓝筹 1.24492.8099 -0.0019-0.1524 4.3766 19.4492165 200001 长城久恒 1.2390 2.3490-- -- 4.733715.5784166 160805 长盛同智优势成长 1.2368 2.1470 -0.0067-0.5388 3.575919.1752167 320001 诺安平衡 1.2300 2.7300 -0.0123 -0.99011.644517.4668168 100018 富国天利债券 1.2296 1.5496 0.0074 0.60551.81345.9394169 110005 易方达积极成长 1.2267 3.3528 -0.0133 -1.07263.667716.7500170 257030 德盛优势 1.2240 1.2240 -0.0070 -0.56865.608319.2982171 161606 融通行业景气 1.2230 2.3930 -0.0180 -1.45042.514719.2008172 519005 海富通股票 1.2230 2.4750 -0.0100 -0.81102.514716.1443173 310308 申万巴盛利精选 1.2213 2.2713 -0.0095 -0.77192.286413.8954174 161005 富国天惠 1.2206 2.4206 -0.0217 -1.74681.269413.6076175 160105 南方积极配置 1.2199 2.2749 -0.0204 -1.64482.066616.5918176 050001 博时价值增长 1.2190 2.9390 -0.0010 -0.08203.392715.8745177 519017 大成积极成长 1.2150 1.9170 -0.0100 -0.81634.651217.1649178 070005 嘉实债券 1.2140 1.4640 0.0060 0.4967 1.76036.3047179510080 长盛债券 1.2113 1.6413 0.0043 0.3563 1.5765 6.9203180519087新世纪优选分红 1.2090 2.3340 -0.0054 -0.4447 4.0249 20.9493181121002国投瑞银景气 1.2014 2.5098 -0.0162 -1.3305 2.2033 14.2124182020009国泰金鹏蓝筹价值 1.2000 1.6950 -0.0100 -0.8264 3.1814 17.5318183070011嘉实策略增长 1.1990 1.1990 -0.0040 -0.3325 2.5663 10.7110184162203泰达荷银合丰稳定 1.1974 2.6974 -0.0067 -0.5564 4.2124 14.4523185121001国投瑞银融华 1.1946 2.0466 -0.0078 -0.6487 1.8501 8.2850186 240003宝康债券1.1879 1.3579 0.0104 0.8832 1.3221 3.2238187 161605 融通蓝筹成长1.18702.3170 -0.0100 -0.8354 4.0316 15.6920188 202001 南方稳健成长1.17702.9220 0.0055 0.4695 2.6709 18.0455189 213003 宝盈策略增长 1.17631.1763-0.0094 -0.7928 3.5475 14.9067190 610001 信达澳银领先增长 1.17621.1762 ---- 4.4583 15.2685191 217003 招商安泰债券A 1.1754 1.3319 -0.0003-0.02550.3929 3.2955192 530005 建信优化配置 1.1742 1.1742 -0.0180 -1.50983.063313.2305193 161603 融通债券 1.1730 1.3480 -0.0020 -0.17020.42814.7321194 217203 招商安泰债券B 1.1711 1.3276 -0.0003 -0.02560.38573.2625195 166001 中欧新趋势 1.1674 1.1674 -0.0054 -0.46042.197312.5096196 519300 大成沪深300 1.1571 2.4771 -0.0078 -0.66964.412610.7331197 161706 招商优质成长 1.1501 3.0604 -0.0210 -1.79321.887013.3662198 398021 中海能源策略 1.1483 1.1483 0.0035 0.30573.928013.4348199 519688 交银精选 1.1472 2.8030 -0.0170 -1.46022.989513.9791200 260101 景顺优选股票 1.1455 2.9562 -0.0093 -0.80533.170313.3373201 550001 信诚四季红 1.1443 1.7573 -0.0142 -1.22572.46249.1951202 162006 长城久富核心成长 1.1360 3.0168 -0.0119 -1.03671.710112.0979203 530001 建信恒久价值 1.1333 2.1775 -0.0189 -1.64032.63549.1227204 398011 中海分红增利 1.1202 2.1102 -0.0077 -0.68272.940611.8770205 450003 富兰克林国海潜力 1.1150 1.1150 -0.0121 -1.07362.945211.5558206 580001 东吴嘉禾优势 1.1147 2.2047 -0.0028 -0.25062.341210.7729207 210001 金鹰优选 1.1115 2.2315 -0.0041 -0.36752.28217.9548208 217008 招商安本增利债券 1.1106 1.1306 0.0080 0.72561.02793.2156209 519068 汇添富成长焦点 1.0919 1.0919 -0.0121 -1.09601.52498.6900210 240001 宝康消费品 1.0906 2.7483 -0.0053 -0.48362.29818.8097211 510081 长盛动态精选 1.0889 2.7889 -0.0046 -0.42071.288912.7260212 217009 招商核心价值 1.0752 1.0752 -- -- 2.2150 --213121005国投瑞银创新动力 1.0707 1.8282 -0.0183 -1.6804 -0.9914 13.8225214001001华夏债券A/B 1.0700 1.2800 0.0010 0.0935 0.4695 1.8078215 110010易方达价值成长1.0698 1.0698 0.0317 3.0537 3.0537 6.9800216 001003 华夏债券C1.06601.2760 0.0010 0.0939 0.5660 1.8147217 288102 中信稳定双利债券 1.05041.13040.0009 0.0858 0.6227 2.8062218 410003 华富成长趋势 1.0484 1.04840.01091.0506 2.2430 4.6621219 202002 南方稳健成长贰号 1.0358 2.1768 0.00390.37792.2810 20.2718220 090002 大成债券A/B 1.0332 1.2427 0.0054 0.52540.82951.6684221 519015 海富通精选二号 1.0330 1.0330 -0.0070 -0.6731 1.4735--222020002 国泰金龙债券 1.0320 1.1950 -- -- 0.0970 0.6108223 160602普天债券A1.0290 1.1580 0.0030 0.2924 0.2924 0.9814224 092002 大成债券C1.02731.2368 0.0053 0.5186 0.8145 1.6287225 180002 银华保本增值 1.02601.25440.0119 1.1735 1.4435 2.3646226 160608 普天债券B 1.0250 1.15400.00300.2935 0.2935 0.8858227 540003 汇丰晋信动态策略 1.0241 1.0241 0.01761.74861.7486 --228 519666 银河银信添利债券 1.0139 1.0139 0.0020 0.19760.4160--229 310328 申万巴黎动力股票 1.0106 2.7163 -0.0104 -1.01861.019612.4915230 202102 南方多利中短债 1.0048 1.0279 -- -- 0.04970.1489231519519 友邦短债 1.0047 1.0147 -- -- 0.0398 0.1495232 377020上投内需动力1.0034 1.0034 -- -- 0.4203 --233 320004 诺安中短债 1.0028 1.01740.00020.0199 0.0497 0.1790234 290003 泰信中短债 1.0027 1.0179 0.00010.01000.0499 0.1898235 050006 博时稳定价值债券 1.0024 1.0346 -- --0.02000.1499236 050008 博时第三产业成长 1.0020 1.0020 -0.0040 -0.3976-53.6326--237 110007 易方达月月收益A 1.0011 1.0254 -- -- 0.0300 0.1398238110008易方达月月收益B 1.0011 1.0254 -- -- 0.0300 0.1398239 070009 嘉实超短债1.00041.0199 0.0001 0.0100 0.0399 0.1696240 570001 诺德价值优势 1.00011.0001-- -- 0.0100 --241 519021 国泰金鼎价值精选 0.9990 0.9990 -- ---37.4452--242 100016 富国天源平衡 0.9984 2.2590 -0.0010 -0.1001 0.11036.4228
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