基金债券公告信息（20070510）

    ●(070005)嘉实债券:2007年第一次收益分配公告

    每10份基金份额派发现金红利0.50元。

    

    ●(080001)长盛成长价值:关于基金经理变更的公告

    经长盛基金管理有限公司第三届董事会第十八次会议审议批准,田荣华先生 不再担任长盛成长价值证券投资基金基金经理及基金同德基金经理。

裴愔愔女 士仍担任长盛成长价值证券投资基金基金经理,邓永明先生仍担任基金同德基金 经理。上述变更拟报中国证券监督管理委员会基金监管部、北京证监局备案。

    

    ●(100016)富国天源平衡:增加长江证券为代销机构的公告

    根据富国基金管理有限公司与长江证券有限责任公司(以下简称“长江证券 ”)签署的销售代理补充协议,2007年5月10日起,长江证券开始代理销售富国基 金管理公司旗下富国天源平衡混合型证券投资基金(以下简称“富国天源” )、 富国天利增长债券投资基金(以下简称“富国天利”)、富国天益价值证券投资 基金(以下简称“富国天益”)、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(以 下简称 “富国天瑞”)、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(以下简称“富 国天惠” )、富国天时货币市场基金(以下简称“富国天时”)和富国天合稳健 优选策略股票型基金(以下简称“富国天合”)。有关详情敬请咨询长江证券的 营业网点。

    

    ●(100018)富国天利:增加长江证券为代销机构的公告

    根据富国基金管理有限公司与长江证券有限责任公司(以下简称“长江证券 ”)签署的销售代理补充协议,2007年5月10日起,长江证券开始代理销售富国基 金管理公司旗下富国天源平衡混合型证券投资基金(以下简称“富国天源” )、 富国天利增长债券投资基金(以下简称“富国天利”)、富国天益价值证券投资 基金(以下简称“富国天益”)、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(以 下简称 “富国天瑞”)、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(以下简称“富 国天惠” )、富国天时货币市场基金(以下简称“富国天时”)和富国天合稳健 优选策略股票型基金(以下简称“富国天合”)。有关详情敬请咨询长江证券的 营业网点。

    

    ●(100020)富国天益:增加长江证券为代销机构的公告

    根据富国基金管理有限公司与长江证券有限责任公司(以下简称“长江证券 ”)签署的销售代理补充协议,2007年5月10日起,长江证券开始代理销售富国基 金管理公司旗下富国天源平衡混合型证券投资基金(以下简称“富国天源” )、 富国天利增长债券投资基金(以下简称“富国天利”)、富国天益价值证券投资 基金(以下简称“富国天益”)、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(以 下简称 “富国天瑞”)、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(以下简称“富 国天惠” )、富国天时货币市场基金(以下简称“富国天时”)和富国天合稳健 优选策略股票型基金(以下简称“富国天合”)。有关详情敬请咨询长江证券的 营业网点。

    

    ●(100022)富国天瑞:增加长江证券为代销机构的公告

    根据富国基金管理有限公司与长江证券有限责任公司(以下简称“长江证券 ”)签署的销售代理补充协议,2007年5月10日起,长江证券开始代理销售富国基 金管理公司旗下富国天源平衡混合型证券投资基金(以下简称“富国天源” )、 富国天利增长债券投资基金(以下简称“富国天利”)、富国天益价值证券投资 基金(以下简称“富国天益”)、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(以 下简称 “富国天瑞”)、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(以下简称“富 国天惠” )、富国天时货币市场基金(以下简称“富国天时”)和富国天合稳健 优选策略股票型基金(以下简称“富国天合”)。有关详情敬请咨询长江证券的 营业网点。

    

    ●(100025)富国天时货币A:增加长江证券为代销机构的公告

    根据富国基金管理有限公司与长江证券有限责任公司(以下简称“长江证券 ”)签署的销售代理补充协议,2007年5月10日起,长江证券开始代理销售富国基 金管理公司旗下富国天源平衡混合型证券投资基金(以下简称“富国天源” )、 富国天利增长债券投资基金(以下简称“富国天利”)、富国天益价值证券投资 基金(以下简称“富国天益”)、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(以 下简称 “富国天瑞”)、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(以下简称“富 国天惠” )、富国天时货币市场基金(以下简称“富国天时”)和富国天合稳健 优选策略股票型基金(以下简称“富国天合”)。有关详情敬请咨询长江证券的 营业网点。

    

    ●(100026)富国天合:增加长江证券为代销机构的公告

    根据富国基金管理有限公司与长江证券有限责任公司(以下简称“长江证券 ”)签署的销售代理补充协议,2007年5月10日起,长江证券开始代理销售富国基 金管理公司旗下富国天源平衡混合型证券投资基金(以下简称“富国天源” )、 富国天利增长债券投资基金(以下简称“富国天利”)、富国天益价值证券投资 基金(以下简称“富国天益”)、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(以 下简称 “富国天瑞”)、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(以下简称“富 国天惠” )、富国天时货币市场基金(以下简称“富国天时”)和富国天合稳健 优选策略股票型基金(以下简称“富国天合”)。有关详情敬请咨询长江证券的 营业网点。

    

    ●(100028)富国天时货币B:增加长江证券为代销机构的公告

    根据富国基金管理有限公司与长江证券有限责任公司(以下简称“长江证券 ”)签署的销售代理补充协议,2007年5月10日起,长江证券开始代理销售富国基 金管理公司旗下富国天源平衡混合型证券投资基金(以下简称“富国天源” )、 富国天利增长债券投资基金(以下简称“富国天利”)、富国天益价值证券投资 基金(以下简称“富国天益”)、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(以 下简称 “富国天瑞”)、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(以下简称“富 国天惠” )、富国天时货币市场基金(以下简称“富国天时”)和富国天合稳健 优选策略股票型基金(以下简称“富国天合”)。有关详情敬请咨询长江证券的 营业网点。

    

    ●(160611)鹏华优质治理:关于提前结束集中申购的公告

    鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)根据中国证 券监督管理委员会《关于核准普润证券投资基金基金份额持有人大会决议的批 复》(证监基金字［2007］100号)和《关于核准普华证券投资基金基金份额持有 人大会决议的批复》(证监基金字［2007］101号),自2007年5月8日起向全社会 进行集中申购。鉴于广大投资者踊跃申购本基金,为避免基金规模过大影响基金 份额持有人利益,根据《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)集中申购期份 额发售公告》的相关规定,经本基金管理人鹏华基金管理有限公司(以下简称“ 本公司”)与本基金托管人中国工商银行股份有限公司协商,决定提前结束本基 金的集中申购,集中申购的截止日由原定的2007年5月28日提前至2007年5月9日 ,自2007年5月10日起本基金不再接受集中申购申请。

    

    ●(161005)富国天惠:增加长江证券为代销机构的公告

    根据富国基金管理有限公司与长江证券有限责任公司(以下简称“长江证券 ”)签署的销售代理补充协议,2007年5月10日起,长江证券开始代理销售富国基 金管理公司旗下富国天源平衡混合型证券投资基金(以下简称“富国天源” )、 富国天利增长债券投资基金(以下简称“富国天利”)、富国天益价值证券投资 基金(以下简称“富国天益”)、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(以 下简称 “富国天瑞”)、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(以下简称“富 国天惠” )、富国天时货币市场基金(以下简称“富国天时”)和富国天合稳健 优选策略股票型基金(以下简称“富国天合”)。有关详情敬请咨询长江证券的 营业网点。

    

    ●(202001)南方稳健成长:关于恢复申购业务的公告

    根据南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2007年4月10日发布的 《关于南方稳健成长贰号基金提前结束持续销售及暂停申购的公告》,南方稳健 成长贰号基金(以下简称“本基金”)已于2007年4月10日暂停接受申购申请。

    应广大投资者要求,本公司定于2007年5月14日起恢复本基金的申购业务。 现将有关事项公告如下:

    本基金的基金代码为202002。投资者可以通过本公司及各代销机构的营业 网点(包括电子化服务渠道)提交申购申请。

    

    ●(290001)泰信天天收益:集中支付公告

    本次集中支付的累计收益的计算期间为2007年4月10日至2007年5月9日。本 基金管理人将于2007年5月10日将投资者所拥有的累计收益进行集中支付,按1元 面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

    

    ●(290002)泰信先行策略:关于变更基金经理的临时公告

    泰信先行策略基金暨泰信优质生活基金基金经理之一林少立先生因个人原 因提出辞职,经泰信基金管理有限公司第二届董事会2007年第三次通讯会议审议 通过,决定免去林少立先生的泰信先行策略暨泰信优质生活基金经理职务。

    

    ●(340005)兴业货币:收益支付公告

    本基金管理人定于2007年5月10日将投资者所拥有的自2007年4月10日至 2007年5月9日的累计待结转收益进行集中支付,并按1元面值自动结转为基金份 额,不进行现金支付。

    

    ●(398011)中海分红增利:第十四次预分红公告

    截至2007年5月9日,本基金已实现可分配收益194,498,653.94元,拟向本基 金份额持有人进行收益分配。具体分红金额以托管人中国农业银行复核后的正 式分红公告为准,正式分红公告于2007年5月15日在《中国证券报》、《上海证 券报》和我公司网站上刊登。

    

    ●(450001)国富收益:开展基金份额拆分及持续销售和修改基金合同公告

    一、基金份额的拆分与持续销售的规模控制

    (一)拆分日

    2007年5月 15日。

    (二)拆分对象

    拆分日登记在册的基金份额。

    (三)拆分方式

    基金拆分日日终,基金管理人将根据基金份额拆分比例对持有人拆分日登记 在册的基金份额实施拆分。拆分后,持有人基金份额数按照拆分比例相应增加, 拆分日基金份额净值调整为1.0000元。

    二、基金合同的修改

    为保持基金合同与拆分会计处理方法的一致,经基金管理人和基金托管人协 商,将《基金合同》第二章《基金的基本情况》第(六)款基金份额面值和认购费 用中“本基金基金份额面值为人民币1.00元”修改为＂＂本基金基金份额发售 面值为人民币1.00元＂。

    

    ●(481001)工银价值:关于增聘基金经理的公告

    因工作需要,经工银瑞信基金管理有限公司审议通过,决定增聘詹粤萍女士 为工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金经理。截至本公告发布日,詹粤萍 女士无被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施情况。

    

    ●(500039)基金同德:关于运用公司固有资金投资基金的公告

    根据《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》(证 监基金字［2005］96号)的有关规定,我公司运用固有资金投资本公司管理的同 德证券投资基金。截止2007年5月9日,本公司持有的同德证券投资基金基金份额 约占该基金总份额(5亿份)的7.38％。

    

    ●(500039)基金同德:关于基金经理变更的公告

    经长盛基金管理有限公司第三届董事会第十八次会议审议批准,田荣华先生 不再担任长盛成长价值证券投资基金基金经理及基金同德基金经理。裴愔愔女 士仍担任长盛成长价值证券投资基金基金经理,邓永明先生仍担任基金同德基金 经理。上述变更拟报中国证券监督管理委员会基金监管部、北京证监局备案。

    

    ●(519087)新世纪优选分红:关于北京分公司住所变更的公告

    因业务发展需要,新世纪基金管理有限公司北京分公司住所已从北京市海淀 区三里河路49号钓鱼台大酒店沁园春变更为北京市海淀区西三环北路11号海通 时代商务中心C1座。

    

    ●(519993)长信增利动态策略:关于变更公司直销表单的公告

    为使广大投资者能够更及时、方便、快捷的在长信基金管理公司直销柜台 办理认购、申购、赎回及转换等直销业务,本公司于近期对直销表单进行了修改 ,并决定自2007年5月10日起启用修改后的新直销表单。自2007年5月10日至 2007年7月10日期间,新旧表单可同时使用。自2007年7月11日开始,旧表单将停 止使用,即投资者使用旧表单提交的申请将视为无效。

    

    ●(519994)长信金利:关于变更公司直销表单的公告

    为使广大投资者能够更及时、方便、快捷的在长信基金管理公司直销柜台 办理认购、申购、赎回及转换等直销业务,本公司于近期对直销表单进行了修改 ,并决定自2007年5月10日起启用修改后的新直销表单。自2007年5月10日至 2007年7月10日期间,新旧表单可同时使用。自2007年7月11日开始,旧表单将停 止使用,即投资者使用旧表单提交的申请将视为无效。

    

    ●(519996)长信银利精选:关于变更公司直销表单的公告

    为使广大投资者能够更及时、方便、快捷的在长信基金管理公司直销柜台 办理认购、申购、赎回及转换等直销业务,本公司于近期对直销表单进行了修改 ,并决定自2007年5月10日起启用修改后的新直销表单。自2007年5月10日至 2007年7月10日期间,新旧表单可同时使用。自2007年7月11日开始,旧表单将停 止使用,即投资者使用旧表单提交的申请将视为无效。

    

    ●(519999)长信利息收益:关于变更公司直销表单的公告

    为使广大投资者能够更及时、方便、快捷的在长信基金管理公司直销柜台 办理认购、申购、赎回及转换等直销业务,本公司于近期对直销表单进行了修改 ,并决定自2007年5月10日起启用修改后的新直销表单。自2007年5月10日至 2007年7月10日期间,新旧表单可同时使用。自2007年7月11日开始,旧表单将停 止使用,即投资者使用旧表单提交的申请将视为无效。

    

    ●(530005)建信优化配置:关于暂停申购的第三次提示性公告

    为保证基金的有效运作,维护基金份额持有人的利益,根据《建信优化配置 混合型证券投资基金基金合同》、《建信优化配置混合型证券投资基金招募说 明书》等文件的规定,本公司确定自2007年4月16日起暂停建信优化配置混合型 证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购业务。

    

    ●(q7051001)07中石化债:债券募集说明书摘要

    发行概要

    一、发行人:中国石油化工股份有限公司。

    二、债券名称:2007年中国石油化工股份有限公司公司债券(简称“07中石 化债”)。

    三、发行总额:50亿元人民币。

    四、债券期限:10年期。

    五、债券利率:本期债券采用固定利率,票面年利率为4.20％。本期债券采 用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。

    六、发行价格:本期债券的债券面值为100元,平价发行。

    七、债券形式:实名制记账式企业债券。投资者认购的本期债券在中央国 债登记公司开立的一级托管账户托管记载。

    

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