●(050004)博时精选:关于修订基金申购费计算方法的公告
为统一规范基金申购份额的计算方法,更好保护基金投资人的合法权益,根 据《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运 作管理办法》及《博时精选股票证券投资基金基金合同》等有关法律法规,经与 基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,博时基金管理有限公司决定对 《博时精选股票证券投资基金基金合同》中的申购费用及申购份额的计算方法 进行调整,调整后的申购费用及申购份额计算方法为:
净申购金额＝申购金额／［1＋申购费率］
申购费用＝申购金额 – 净申购金额
申购份额＝净申购金额 ／ 申购当日基金份额净值
●(110001)易方达平稳:关于调整申购费用及申购份额计算方法的公告
根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份 额计算方法有关问题的通知》(基金部通知［2007］10号文)精神,我公司决定对 旗下易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达积 极成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达策略二号证券投资 基金和易方达价值精选股票型证券投资基金的申购费用及申购份额统一调整为 “外扣法”计算。
●(110002)易方达策略成长:关于调整申购费用及申购份额计算方法的公告
根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份 额计算方法有关问题的通知》(基金部通知［2007］10号文)精神,我公司决定对 旗下易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达积 极成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达策略二号证券投资 基金和易方达价值精选股票型证券投资基金的申购费用及申购份额统一调整为 “外扣法”计算。
●(110003)易方达50:关于调整申购费用及申购份额计算方法的公告
根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份 额计算方法有关问题的通知》(基金部通知［2007］10号文)精神,我公司决定对 旗下易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达积 极成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达策略二号证券投资 基金和易方达价值精选股票型证券投资基金的申购费用及申购份额统一调整为 “外扣法”计算。
●(110005)易方达积极成长:关于调整申购费用及申购份额计算方法的公告
根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份 额计算方法有关问题的通知》(基金部通知［2007］10号文)精神,我公司决定对 旗下易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达积 极成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达策略二号证券投资 基金和易方达价值精选股票型证券投资基金的申购费用及申购份额统一调整为 “外扣法”计算。
●(110009)易方达精选:关于调整申购费用及申购份额计算方法的公告
根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份 额计算方法有关问题的通知》(基金部通知［2007］10号文)精神,我公司决定对 旗下易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达积 极成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达策略二号证券投资 基金和易方达价值精选股票型证券投资基金的申购费用及申购份额统一调整为 “外扣法”计算。
●(112002)易方达策略成长2号:调整申购费用及申购份额计算方法的公告
根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份 额计算方法有关问题的通知》(基金部通知［2007］10号文)精神,我公司决定对 旗下易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达积 极成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达策略二号证券投资 基金和易方达价值精选股票型证券投资基金的申购费用及申购份额统一调整为 “外扣法”计算。
●(121001)国投融华:关于修改申购费用及申购份额计算方法的公告
为更好保护基金投资人的合法权益,根据中国证券监督管理委员会《关于统 一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》 (基金部通知[2007]10号)的规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公 司”)决定对所管理的国投瑞银融华债券型证券投资基金(以下简称“国投瑞银 融华”)、国投瑞银景气行业证券投资基金(以下简称“国投瑞银景气”)、国投 瑞银核心企业股票型证券投资基金(以下简称“国投瑞银核心”)和国投瑞银创 新动力股票型证券投资基金(以下简称“国投瑞银创新”)四个开放式基金基金 合同中关于申购费用及申购份额计算方法的条款予以修改,统一采用“外扣法” 计算上述各个基金的申购费用及申购份额。
●(121002)国投景气:关于修改申购费用及申购份额计算方法的公告
为更好保护基金投资人的合法权益,根据中国证券监督管理委员会《关于统 一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》 (基金部通知[2007]10号)的规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公 司”)决定对所管理的国投瑞银融华债券型证券投资基金(以下简称“国投瑞银 融华”)、国投瑞银景气行业证券投资基金(以下简称“国投瑞银景气”)、国投 瑞银核心企业股票型证券投资基金(以下简称“国投瑞银核心”)和国投瑞银创 新动力股票型证券投资基金(以下简称“国投瑞银创新”)四个开放式基金基金 合同中关于申购费用及申购份额计算方法的条款予以修改,统一采用“外扣法” 计算上述各个基金的申购费用及申购份额。
●(121003)国投瑞银核心企业:关于修改申购费及申购份额计算方法的公告
为更好保护基金投资人的合法权益,根据中国证券监督管理委员会《关于统 一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》 (基金部通知[2007]10号)的规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公 司”)决定对所管理的国投瑞银融华债券型证券投资基金(以下简称“国投瑞银 融华”)、国投瑞银景气行业证券投资基金(以下简称“国投瑞银景气”)、国投 瑞银核心企业股票型证券投资基金(以下简称“国投瑞银核心”)和国投瑞银创 新动力股票型证券投资基金(以下简称“国投瑞银创新”)四个开放式基金基金 合同中关于申购费用及申购份额计算方法的条款予以修改,统一采用“外扣法” 计算上述各个基金的申购费用及申购份额。
●(121005)国投瑞银创新动力:关于修改申购费及申购份额计算方法的公告
为更好保护基金投资人的合法权益,根据中国证券监督管理委员会《关于统 一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》 (基金部通知[2007]10号)的规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公 司”)决定对所管理的国投瑞银融华债券型证券投资基金(以下简称“国投瑞银 融华”)、国投瑞银景气行业证券投资基金(以下简称“国投瑞银景气”)、国投 瑞银核心企业股票型证券投资基金(以下简称“国投瑞银核心”)和国投瑞银创 新动力股票型证券投资基金(以下简称“国投瑞银创新”)四个开放式基金基金 合同中关于申购费用及申购份额计算方法的条款予以修改,统一采用“外扣法” 计算上述各个基金的申购费用及申购份额。
●(150103)银泰理财分红:关于申购费及申购份额的计算采用外扣法的公告
根据中国证券监督管理委员会基金部通知［2007］10号《关于统一规范证 券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,自 2007年5月18日起,银河银联系列证券投资基金(以下简称“银河银联基金”)下 设的银河稳健证券投资基金(基金代码151001,以下简称“银河稳健基金”)和银 河收益证券投资基金(基金代码151002,以下简称“银河收益基金”)、银河银泰 理财分红证券投资基金(基金代码151103,以下简称“银河银泰基金”)的有效前 端申购申请的申购费用及申购份额的计算统一采用外扣法
●(151001)银河稳健:关于申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告
根据中国证券监督管理委员会基金部通知［2007］10号《关于统一规范证 券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,自 2007年5月18日起,银河银联系列证券投资基金(以下简称“银河银联基金”)下 设的银河稳健证券投资基金(基金代码151001,以下简称“银河稳健基金”)和银 河收益证券投资基金(基金代码151002,以下简称“银河收益基金”)、银河银泰 理财分红证券投资基金(基金代码151103,以下简称“银河银泰基金”)的有效前 端申购申请的申购费用及申购份额的计算统一采用外扣法
●(151001)银河稳健:2007第二次分红预告与暂停大额申购转入业务的公告
每10份基金份额派发现金红利5.00元。该分红金额可能根据权益登记日前 银河稳健基金的可分配收益进行调整,分红金额如有变化,以权益登记日的公告 为准。
鉴于本基金本次收益分配比例较高,为切实保护现有基金份额持有人的利益 ,根据本基金基金合同“十、基金的申购与赎回”中关于 “拒绝或暂停申购与 赎回的情形和处理”的相关规定:基金管理人认为申购行为可能损害现有基金份 额持有人利益的,基金管理人可以拒绝或暂停接受全部或部分投资者的申购申请 。我公司决定2007年5月15日至5月18日,暂停本基金单笔金额100万元以上(含 100万元)的申购和转入业务,且单个基金账户对本基金日累计申购及/或转入金 额不得超过100万元。
●(151002)银河收益:关于申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告
根据中国证券监督管理委员会基金部通知［2007］10号《关于统一规范证 券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,自 2007年5月18日起,银河银联系列证券投资基金(以下简称“银河银联基金”)下 设的银河稳健证券投资基金(基金代码151001,以下简称“银河稳健基金”)和银 河收益证券投资基金(基金代码151002,以下简称“银河收益基金”)、银河银泰 理财分红证券投资基金(基金代码151103,以下简称“银河银泰基金”)的有效前 端申购申请的申购费用及申购份额的计算统一采用外扣法
●(160602)鹏华普天债券A:申购份额的计算方法调整及修改合同的公告
根据中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券 投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,自 2007年5月18日起,鹏华基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下的鹏 华普天收益证券投资基金、鹏华普天债券投资基金A类、鹏华行业成长证券投资 基金的申购费用及申购份额的计算方法将统一调整为采用“外扣法”,现将相关 内容公告如下:
一、适用基金
1、鹏华普天收益证券投资基金
2、鹏华普天债券投资基金A类
3、鹏华行业成长证券投资基金
二、调整后“外扣法”计算公式及方法
“外扣法”计算公式如下:
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)；
申购费用=申购金额-净申购金额；
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
●(160603)鹏华普天收益:申购份额的计算方法调整及修改合同的公告
根据中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券 投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,自 2007年5月18日起,鹏华基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下的鹏 华普天收益证券投资基金、鹏华普天债券投资基金A类、鹏华行业成长证券投资 基金的申购费用及申购份额的计算方法将统一调整为采用“外扣法”,现将相关 内容公告如下:
一、适用基金
1、鹏华普天收益证券投资基金
2、鹏华普天债券投资基金A类
3、鹏华行业成长证券投资基金
二、调整后“外扣法”计算公式及方法
“外扣法”计算公式如下:
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)；
申购费用=申购金额-净申购金额；
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
●(161601)融通新蓝筹:关于修改基金合同的公告
根据中国证监会发布的《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申 )购份额计算方法有关问题的通知》,经与托管行中国建设银行协商一致,融通基 金管理有限公司现对融通新蓝筹证券投资基金(以下简称本基金)基金合同的相 关条款进行修改。主要修改内容涉及基金前端申购费用及前端申购份额的计算 方法,由“内扣法”变更为“外扣法”。
●(161603)融通债券:关于修改基金合同的公告
根据中国证监会发布的《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申 )购份额计算方法有关问题的通知》,经与托管行中国工商银行协商一致,融通基 金管理有限公司现对融通通利系列证券投资基金(以下简称本基金)基金合同相 关条款进行修改。主要修改内容涉及基金前端申购费用及前端申购份额的计算 方法,由“内扣法”变更为“外扣法”。
●(161604)融通深证100:关于修改基金合同的公告
根据中国证监会发布的《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申 )购份额计算方法有关问题的通知》,经与托管行中国工商银行协商一致,融通基 金管理有限公司现对融通通利系列证券投资基金(以下简称本基金)基金合同相 关条款进行修改。主要修改内容涉及基金前端申购费用及前端申购份额的计算 方法,由“内扣法”变更为“外扣法”。
●(161605)融通蓝筹成长:关于修改基金合同的公告
根据中国证监会发布的《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申 )购份额计算方法有关问题的通知》,经与托管行中国工商银行协商一致,融通基 金管理有限公司现对融通通利系列证券投资基金(以下简称本基金)基金合同相 关条款进行修改。主要修改内容涉及基金前端申购费用及前端申购份额的计算 方法,由“内扣法”变更为“外扣法”。
●(161606)融通行业景气:关于修改基金合同的公告
根据中国证监会发布的《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申 )购份额计算方法有关问题的通知》,经与托管行交通银行协商一致,融通基金管 理有限公司现对融通行业景气证券投资基金(以下简称本基金)基金合同的相关 条款进行修改。主要修改内容涉及基金前端申购费用及前端申购份额的计算方 法,由“内扣法”变更为“外扣法”。
●(161608)融通货币:基金收益支付公告
本基金管理人定于2007年5月15日对本基金自2007年4月16日至2007年5月 14日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支 付。
●(161609)融通动力先锋:关于修改基金合同的公告
根据中国证监会发布的《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申 )购份额计算方法有关问题的通知》,经与托管行中国工商银行协商一致,融通基 金管理有限公司现对融通动力先锋股票型证券投资基金(以下简称本基金)基金 合同的相关条款进行修改。主要修改内容涉及基金前端申购费用及前端申购份 额的计算方法,由“内扣法”变更为“外扣法”。
●(162006)长城久富:公司迁址及电话号码、传真号码更新的通知
因业务发展需要,长城基金管理有限公司自2007年5月8日起迁址到新办公地 点办公。特此周知。感谢您长期以来的支持与关注！
新办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
新邮政编码:518026
运行保障部之清算核算室及TA室新旧号码对照表
(新旧电话号码关联期为半年)
FAX:0755－23982270、23982278、23982348
●(162006)长城久富:上市交易公告书
基金概览
1、基金简称:长城久富
2、交易代码:162006
3、基金份额总额:9,922,632,504.82份(截止:2007年5月11日)
4、基金份额净值:1.1688元(截止:2007年5月11日)
5、本次上市交易份额:1,543,827,244份(截止:2007年5月11日)
6、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所
7、上市交易日期:2007年5月18日
8、基金管理人:长城基金管理有限公司
9、基金托管人:交通银行股份有限公司
●(162006)长城久富:关于开放赎回的公告
《长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称《基 金合同》) 已于2007年2月12日生效,根据《证券投资基金运作管理办法》、《 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》、《长城久富核心成长 股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》(以下简称《招募说明书》)的有关规定 ,长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:162006,以下简称本基 金或基金)定于2007年5月18日起开始办理日常赎回业务。
●(163402)兴业趋势:关于限量持续销售活动申购确认比例的公告
兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)于2007年5 月11日实施了基金份额拆分,并于2007年5月8日起开展限量持续销售活动,销售 规模限额为本基金资产净值总额不超过80亿元。
根据本基金注册登记机构统计,本基金2007年5月11日的有效申购申请已使 本基金的资产净值总额超过了此次限量持续销售的规模上限。按照兴业基金管 理有限公司(以下简称“本基金管理人”)于2007年5月8日刊登的《兴业基金管 理有限公司关于对兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)实施基金份额拆分和 限量持续销售活动的公告》的相关规定,本基金管理人已自2007年5月14日起提 前结束本次限量持续营销活动,自2007年5月14日起暂停本基金的申购业务(含场 内及场外),并对在2007年5月11日提交的有效申购申请采用“比例确认”的原则 给予部分确认,本次有效申购申请确认比例为39％(含申购费)。
●(180010)银华优质增长:增加代销机构的公告
根据银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中原证券股份有限公 司(以下简称“中原证券”)、长江证券有限责任公司(以下简称“长江证券”) 签署的《银华开放式证券投资基金销售代理协议》,自2007年5月17日起,中原证 券、长江证券开始代理本公司旗下“银华富裕主题股票型证券投资基金(代码: 180012)”、“银华优质增长股票型证券投资基金(代码:180010)”的销售业务 。
●(180012)银华富裕主题:增加代销机构的公告
根据银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中原证券股份有限公 司(以下简称“中原证券”)、长江证券有限责任公司(以下简称“长江证券”) 签署的《银华开放式证券投资基金销售代理协议》,自2007年5月17日起,中原证 券、长江证券开始代理本公司旗下“银华富裕主题股票型证券投资基金(代码: 180012)”、“银华优质增长股票型证券投资基金(代码:180010)”的销售业务 。
●(184722)基金久嘉:公司迁址及电话号码、传真号码更新的通知
因业务发展需要,长城基金管理有限公司自2007年5月8日起迁址到新办公地 点办公。特此周知。感谢您长期以来的支持与关注！
新办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
新邮政编码:518026
运行保障部之清算核算室及TA室新旧号码对照表
(新旧电话号码关联期为半年)
FAX:0755－23982270、23982278、23982348
●(200001)长城久恒:公司迁址及电话号码、传真号码更新的通知
因业务发展需要,长城基金管理有限公司自2007年5月8日起迁址到新办公地 点办公。特此周知。感谢您长期以来的支持与关注！
新办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
新邮政编码:518026
运行保障部之清算核算室及TA室新旧号码对照表
(新旧电话号码关联期为半年)
FAX:0755－23982270、23982278、23982348
●(200002)长城久泰:公司迁址及电话号码、传真号码更新的通知
因业务发展需要,长城基金管理有限公司自2007年5月8日起迁址到新办公地 点办公。特此周知。感谢您长期以来的支持与关注！
新办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
新邮政编码:518026
运行保障部之清算核算室及TA室新旧号码对照表
(新旧电话号码关联期为半年)
FAX:0755－23982270、23982278、23982348
●(200003)长城货币:公司迁址及电话号码、传真号码更新的通知
因业务发展需要,长城基金管理有限公司自2007年5月8日起迁址到新办公地 点办公。特此周知。感谢您长期以来的支持与关注！
新办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
新邮政编码:518026
运行保障部之清算核算室及TA室新旧号码对照表
(新旧电话号码关联期为半年)
FAX:0755－23982270、23982278、23982348
●(200006)长城消费:公司迁址及电话号码、传真号码更新的通知
因业务发展需要,长城基金管理有限公司自2007年5月8日起迁址到新办公地 点办公。特此周知。感谢您长期以来的支持与关注！
新办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
新邮政编码:518026
运行保障部之清算核算室及TA室新旧号码对照表
(新旧电话号码关联期为半年)
FAX:0755－23982270、23982278、23982348
●(200007)长城安心回报:公司迁址及电话号码、传真号码更新的通知
因业务发展需要,长城基金管理有限公司自2007年5月8日起迁址到新办公地 点办公。特此周知。感谢您长期以来的支持与关注！
新办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
新邮政编码:518026
运行保障部之清算核算室及TA室新旧号码对照表
(新旧电话号码关联期为半年)
FAX:0755－23982270、23982278、23982348
●(202001)南方稳健成长:关于修改申购费用及申购份额计算方法的公告
为了充分保护广大基金份额持有人利益,更好地服务于投资者,按照中国证 监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关 问题的通知》要求,经基金管理人南方基金管理有限公司和基金托管人中国工商 银行协商,决定对《南方稳健成长证券投资基金基金合同》、《南方稳健成长贰 号证券投资基金基金合同》、《南方宝元债券型基金基金合同》以及《南方绩 优成长股票型证券投资基金基金合同》中关于申购费用及申购份额计算方法的 条款做出调整,统一采用“外扣法”计算上述各个基金的申购费用及申购份额。
●(202002)南稳贰号:关于修改申购费用及申购份额计算方法的公告
为了充分保护广大基金份额持有人利益,更好地服务于投资者,按照中国证 监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关 问题的通知》要求,经基金管理人南方基金管理有限公司和基金托管人中国工商 银行协商,决定对《南方稳健成长证券投资基金基金合同》、《南方稳健成长贰 号证券投资基金基金合同》、《南方宝元债券型基金基金合同》以及《南方绩 优成长股票型证券投资基金基金合同》中关于申购费用及申购份额计算方法的 条款做出调整,统一采用“外扣法”计算上述各个基金的申购费用及申购份额。
●(202003)南方绩优:关于修改申购费用及申购份额计算方法的公告
为了充分保护广大基金份额持有人利益,更好地服务于投资者,按照中国证 监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关 问题的通知》要求,经基金管理人南方基金管理有限公司和基金托管人中国工商 银行协商,决定对《南方稳健成长证券投资基金基金合同》、《南方稳健成长贰 号证券投资基金基金合同》、《南方宝元债券型基金基金合同》以及《南方绩 优成长股票型证券投资基金基金合同》中关于申购费用及申购份额计算方法的 条款做出调整,统一采用“外扣法”计算上述各个基金的申购费用及申购份额。
●(202101)南方宝元:关于修改申购费用及申购份额计算方法的公告
为了充分保护广大基金份额持有人利益,更好地服务于投资者,按照中国证 监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关 问题的通知》要求,经基金管理人南方基金管理有限公司和基金托管人中国工商 银行协商,决定对《南方稳健成长证券投资基金基金合同》、《南方稳健成长贰 号证券投资基金基金合同》、《南方宝元债券型基金基金合同》以及《南方绩 优成长股票型证券投资基金基金合同》中关于申购费用及申购份额计算方法的 条款做出调整,统一采用“外扣法”计算上述各个基金的申购费用及申购份额。
●(206001)鹏华行业成长:申购份额的计算方法调整及修改合同的公告
根据中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券 投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,自 2007年5月18日起,鹏华基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下的鹏 华普天收益证券投资基金、鹏华普天债券投资基金A类、鹏华行业成长证券投资 基金的申购费用及申购份额的计算方法将统一调整为采用“外扣法”,现将相关 内容公告如下:
一、适用基金
1、鹏华普天收益证券投资基金
2、鹏华普天债券投资基金A类
3、鹏华行业成长证券投资基金
二、调整后“外扣法”计算公式及方法
“外扣法”计算公式如下:
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)；
申购费用=申购金额-净申购金额；
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
●(240006)华宝现金宝A:更新的招募说明书(摘要)
(一) 基金管理人概况
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
住所:上海市世纪大道88号金茂大厦48层
办公地址:上海市世纪大道88号金茂大厦48层
法定代表人:郑安国
总经理:裴长江
成立日期:2003年3月7日
注册资本:1亿元
电话:021－50499588
联系人:林志宗
●(240007)华宝现金宝B:更新的招募说明书(摘要)
(一) 基金管理人概况
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
住所:上海市世纪大道88号金茂大厦48层
办公地址:上海市世纪大道88号金茂大厦48层
法定代表人:郑安国
总经理:裴长江
成立日期:2003年3月7日
注册资本:1亿元
电话:021－50499588
联系人:林志宗
●(260101)景优选股票:开放日常申购业务的公告
根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)2007年4月10日发布 的《关于景顺长城优选股票证券投资基金暂停申购业务的公告》,本公司管理的 景顺长城景系列开放式证券投资基金下设的景顺长城优选股票证券投资基金(基 金代码:260101,以下简称“本基金”)自2007年4月10日起暂停申购业务。
鉴于本基金目前运作平稳,之前考虑暂停申购业务的因素对基金份额净值的 影响已经减弱,根据《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》与《景顺 长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》的有关规定,本公司决定自本公告 日起重新开放本基金的日常申购业务。
●(320001)诺安平衡:关于调整申购份额计算方法及修改合同条款的公告
根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份 额计算方法有关问题的通知》的要求,经征求基金托管人中国工商银行股份有限 公司意见并取得其同意,本公司决定统一调整旗下诺安平衡证券投资基金、诺安 股票证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金的申购份额计算方法。对 自2007年5月18日起申购上述基金的投资者,将统一采用“外扣法”计算基金的 申购费用及申购份额。
●(320003)诺安股票:关于调整申购份额计算方法及修改合同条款的公告
根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份 额计算方法有关问题的通知》的要求,经征求基金托管人中国工商银行股份有限 公司意见并取得其同意,本公司决定统一调整旗下诺安平衡证券投资基金、诺安 股票证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金的申购份额计算方法。对 自2007年5月18日起申购上述基金的投资者,将统一采用“外扣法”计算基金的 申购费用及申购份额。
●(320005)诺安价值增长:调整申购份额计算方法及修改合同条款的公告
根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份 额计算方法有关问题的通知》的要求,经征求基金托管人中国工商银行股份有限 公司意见并取得其同意,本公司决定统一调整旗下诺安平衡证券投资基金、诺安 股票证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金的申购份额计算方法。对 自2007年5月18日起申购上述基金的投资者,将统一采用“外扣法”计算基金的 申购费用及申购份额。
●(340001)兴业可转债:关于修改基金合同部分条款的公告
根据中国证监会的要求,开放式基金统一采用“外扣法”计算认(申)购费用 及认(申)购份额,经我司与旗下兴业可转债混合型证券投资基金和兴业全球视野 股票型证券投资基金的托管行中国工商银行股份有限公司和兴业银行股份有限 公司协商一致,决定自2007年5月18日起对上述两只基金的基金合同作修改。
●(340006)兴业全球视野:关于修改基金合同部分条款的公告
根据中国证监会的要求,开放式基金统一采用“外扣法”计算认(申)购费用 及认(申)购份额,经我司与旗下兴业可转债混合型证券投资基金和兴业全球视野 股票型证券投资基金的托管行中国工商银行股份有限公司和兴业银行股份有限 公司协商一致,决定自2007年5月18日起对上述两只基金的基金合同作修改。
●(398011)中海分红增利:第十四次分红公告
经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核,以2007年5月14日已 实现的可分配收益为基准,本基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利 1.20元。
●(410001)华富竞争力优选:增加上海浦东发展银行为代销机构的公告
根据华富基金管理有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司签署的代理 销售协议,上海浦东发展银行股份有限公司将代理华富基金管理有限公司旗下华 富竞争力优选混合型证券投资基金(基金代码:410001)、华富货币市场基金(基 金代码:410002)的销售业务。
●(410002)华富货币:增加上海浦东发展银行为代销机构的公告
根据华富基金管理有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司签署的代理 销售协议,上海浦东发展银行股份有限公司将代理华富基金管理有限公司旗下华 富竞争力优选混合型证券投资基金(基金代码:410001)、华富货币市场基金(基 金代码:410002)的销售业务。
●(450001)国富收益:关于新增代销机构的公告
一、根据国海富兰克林基金管理有限公司与南京证券有限责任公司、东北 证券股份有限公司签署的《开放式基金销售和服务代理协议》,南京证券有限责 任公司、东北证券股份有限公司将代理富兰克林国海中国收益证券投资基金的 基金销售业务。投资者欲了解详细信息,请仔细阅读2007年 5 月 10 日刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《富兰克林国海中国收 益证券投资基金开展基金份额拆分及持续销售和修改基金合同公告》。
●(450002)国富弹性:关于申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告
根据中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券 投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,自 2007年5月18日起,富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金(基金代码 450002,以下简称“国富弹性基金”)的有效申购申请的申购费用及申购份额的 计算统一采用外扣法。
●(450003)国海潜力:关于申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告
根据中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券 投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,自 2007年5月18日起,富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金(基金代码 450003,以下简称“国富潜力基金”)的有效申购申请的申购费用及申购份额的 计算统一采用外扣法。
●(519008)汇添富精选:关于调整基金申购费用及申购份额计算方法的公告
根据中国证监会基金监管部通知[2007]10号文《关于统一规范证券投资基 金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》,在与基金托管人中 国工商银行充分沟通的基础上,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司” )决定于2007年5月18日始就汇添富优势精选基金、汇添富均衡增长基金和汇添 富成长焦点基金三只基金统一采用“外扣法”来计算申购费用及申购份额,并对 基金合同进行相应的修改。本公司已就基金合同修改内容取得了基金托管人中 国工商银行同意,并报中国证监会备案。
●(519018)汇添富均衡增长:调整基金申购费用及申购份额计算方法的公告
根据中国证监会基金监管部通知[2007]10号文《关于统一规范证券投资基 金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》,在与基金托管人中 国工商银行充分沟通的基础上,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司” )决定于2007年5月18日始就汇添富优势精选基金、汇添富均衡增长基金和汇添 富成长焦点基金三只基金统一采用“外扣法”来计算申购费用及申购份额,并对 基金合同进行相应的修改。本公司已就基金合同修改内容取得了基金托管人中 国工商银行同意,并报中国证监会备案。
●(519068)汇添富成长焦点:调整基金申购费用及申购份额计算方法的公告
根据中国证监会基金监管部通知[2007]10号文《关于统一规范证券投资基 金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》,在与基金托管人中 国工商银行充分沟通的基础上,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司” )决定于2007年5月18日始就汇添富优势精选基金、汇添富均衡增长基金和汇添 富成长焦点基金三只基金统一采用“外扣法”来计算申购费用及申购份额,并对 基金合同进行相应的修改。本公司已就基金合同修改内容取得了基金托管人中 国工商银行同意,并报中国证监会备案。
●(580001)东吴精选:关于申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告
根据中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券 投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,自 2007年5月18日起,东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金(基金代码 580001,以下简称"本基金")的有效申购申请的申购费用及申购份额的计算统一 采用外扣法,计算公式如下:
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)；
申购费用=申购金额-净申购金额；
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。
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