中海分红基金第十四次分红

    □本报实习生 徐锐

    中海基金今日发布公告称,旗下的中海分红增利混合型证券投资基金将于本周实施自基金合同生效以来的第十四次分红,分配方案为每10份基金份额派发红利1.20元。

    根据公告,该基金分红的权益登记日、除息日为5月15日,红利发放日为5月14日。而选择红利再投资的投资者,其现金红利转换为基金份额的净值确定日将以2007年5月17日净值为基准。投资者需注意的是,在权益登记日之前(含2007年5月15日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。