机构:北京首放
优质钢铁股欲掀蓝筹轮炒新高潮
北京首放
5月24日点金证股份最高上涨7.45%,4月30日点葛洲坝10个交易日大涨44%!5月22日点包头铝业最高大涨9.69%,中国铝业最高上涨6%!
本周沪深股市反复向上创出历史新高,遇利空不跌反涨的超强走势,极大凸显本次大牛市雄厚底气。
一、 万亿热钱与政策面博弈使市场短期仍将在4000点之上强势运行,有利
于局部热炒浪潮的延续。
近期从上周末“加息、上调存款准备金率、扩大汇率波动范围”三管齐下,到证监会连续发出风险警示,再到前美联储主席格林斯潘也警告中国股市有可能出现回落等。随着政策调控预期的增强,“泡沫论”“见顶论”四起,但是,市场却走出了震荡连创新高格局。市场超级强势的根源何在呢?事实上只要看一看近期每日仍有超过20万的股民开户数,一周就将增加超过100万个帐户,而且,QFII的投资额度也被扩大到300亿美圆,新增资金仍在源源不断进入中国股市,可见在人民币升值的大背景下,万亿热钱的推动是造成当前牛市强易涨难跌的最根本动因。
只不过管理层为了大牛市更长远的发展,出台一些市场化政策来调控股指运行节奏,以免股市过于疯狂,从而形成在4000点以上万亿热钱与政策博弈的局面。这就提醒投资者,在4000点以上只要股指不急噪冒进大涨,股指能保持
震荡有序温和运行的方式,一般不会遭到政策面过多干预;急噪冒进异常大涨,则遭到政策再度降温调控的可能性则极大。整体看热钱与政策面短期博弈的结果,市场继续在4000点之上保持强势运行的可能性极大。这对于钢铁、银行、北京股、科技股等各类局部热点的进一步火暴炒作较为有利,其中钢铁股由于业绩优良、市盈率相对较低,更适合稳健投资。
二、 政府支持的并购重组升温、淘汰落后产能、出口仍将保持较高水平等积
极因素,仍将支撑优质钢铁潜力股中线走强。
钢铁股亮点众多,在业绩优良、市盈率低,行业高景气度带来业绩稳健增长之外,三大积极因素奠定钢铁股中线继续走强的坚实根基。第一,政府支持的并购重组升温。5 月10 日,宝钢集团与邯钢集团签署协议,成立合资公司共同建设460 万吨板材项目,从政策意图分析,宝邯合作反应了政府对推动国内钢铁行业产能并购整合的意愿,也反映政策对如宝钢等龙头优势公司在国内行业整合的支持。国资委有关领导日前表示,面对国际钢铁业大规模兼并重组,中国企业必须有所作为,重组有利于双方发挥优势、优化资源配置、提升整体竞争实力。有消息称,今年下半年,国家可能会推出加快推进跨省市跨地区钢铁企业联合重组的方案,对于钢铁股中期走强无疑将提供极其丰富的题材和强大上涨动力。
第二,淘汰落后产能将进入实质阶段。今年4 月国家发改委与11 个省签订落后产能淘汰的具体数量名单,今年的目标是淘汰炼铁、炼钢能力3000万吨,预示关停落后产能进入实质性阶段。加上中国钢铁行业投资在今年1-4 月也仅增长4.9%,大大低于全社会固定资产投资增长25.5%,预示新增产能有限,对于维持钢铁价格继续保持较高水平运行有积极意义。
第三,出口仍将保持较高水平。根据中金研究报告,近期钢铁出口关税上调的政策变化,不会影响全球供求平衡,由于国际市场需求旺盛,即使在国内钢铁价格不断上涨过程中,与国际市场仍保持一定价差。而且,中国出口分布广泛,预计中国2007 年钢铁净出口仍将达到4000 万吨,比2006 年增长30%以上。综合来看,受多方面的积极因素推动,钢铁行业优质潜力股中线走牛机会丰富。
三、 蓝筹轮炒中积极关注优质钢铁蓝筹潜力股。
近期深特力、杭萧钢构、葛洲坝等连续涨停牛股不断涌现,市场局部热炒全面升温势头明显,尤其是周五酒钢宏兴、海油工程、铁龙股份、白云机场等优质蓝筹涨停,显示优质蓝筹股仍是超级大资金重点大幅攻击的主要目标,因此,对于钢铁股中的优质潜力股宜重点关注。实战出击马钢股份(600808):公司是我国H型钢龙头企业,同时也是亚洲最大的火车轮生产企业,在铁路、地铁车轮生产方面具备绝对垄断优势。在"十一五"期间,我国将对铁路行业投资1.2万亿元,公司有望分享铁路行业高速发展带来的巨大商机。值得高度关注是,公司将与世界最大的锻造硬化钢企业——美国联合电钢公司成立合资公司,为公司未来发展带来新的强大动力,在钢铁行业国内外并购、重组、资产整合升温的大背景下,外资合作题材炙手可热。而且,作为上证50权重股,极易受到大资金青睐,近期反复横向蓄势充分,具有较强上攻欲望,一旦走强有望掀起蓝筹轮炒新高潮。
风险提示:市场局部热点仍在火暴炒作之中,对于突破欲望强烈的优质蓝筹股,宜持有。
(北京首放)
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