●(100016)富国动态平衡:修改申购费用及申购份额计算方法的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定以及中国证监会基 金部通知［2007］10号《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购 份额计算方法有关问题的通知》的要求,我公司将自2007年5月30日起,对旗下管 理的富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天 益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天合 稳健优选股票型证券投资基金前端申购模式下的申购费用及申购份额计算方法 作出调整,统一采用“外扣法”计算上述基金的前端申购费用及申购份额。
●(100018)富国天利:关于申购费用及申购份额计算方法的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定以及中国证监会基 金部通知［2007］10号《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购 份额计算方法有关问题的通知》的要求,我公司将自2007年5月30日起,对旗下管 理的富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天 益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天合 稳健优选股票型证券投资基金前端申购模式下的申购费用及申购份额计算方法 作出调整,统一采用“外扣法”计算上述基金的前端申购费用及申购份额。
●(100020)富国天益:增加中国农业银行为代销机构的公告
根据富国基金管理有限公司与中国农业银行签署的销售代理补充协议, 2007年5月30日起,中国农业银行开始代理销售富国基金管理公司旗下富国天益 价值证券投资基金。
●(100020)富国天益:关于修改申购费用及申购份额计算方法的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定以及中国证监会基 金部通知［2007］10号《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购 份额计算方法有关问题的通知》的要求,我公司将自2007年5月30日起,对旗下管 理的富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天 益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天合 稳健优选股票型证券投资基金前端申购模式下的申购费用及申购份额计算方法 作出调整,统一采用“外扣法”计算上述基金的前端申购费用及申购份额。
●(100022)富国天瑞:关于修改申购费用及申购份额计算方法的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定以及中国证监会基 金部通知［2007］10号《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购 份额计算方法有关问题的通知》的要求,我公司将自2007年5月30日起,对旗下管 理的富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天 益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天合 稳健优选股票型证券投资基金前端申购模式下的申购费用及申购份额计算方法 作出调整,统一采用“外扣法”计算上述基金的前端申购费用及申购份额。
●(100026)富国天合:修改申购费用及申购份额计算方法的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定以及中国证监会基 金部通知［2007］10号《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购 份额计算方法有关问题的通知》的要求,我公司将自2007年5月30日起,对旗下管 理的富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天 益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天合 稳健优选股票型证券投资基金前端申购模式下的申购费用及申购份额计算方法 作出调整,统一采用“外扣法”计算上述基金的前端申购费用及申购份额。
●(121001)国投融华:招募说明书摘要(2007年5月更新)
一、基金管理人的管理费
基金管理人的管理费以前一日的基金资产净值的0.75%年费率计提。
二、基金托管人的托管费
基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的2％。的年费率计提。
●(160106)南方高增:增加中国农业银行代销的公告
根据南方基金管理有限公司与中国农业银行签署的销售代理协议,决定从 2007年5月30日开始增加中国农业银行为南方高增长证券投资基金(代码: 160106)、南方绩优成长股票型证券投资基金(代码:202003)的代销机构。
●(163402)兴业趋势:关于暂停申购业务的公告
为充分保护基金份额持有人利益,适度控制基金规模,保障基金平稳运作的 需要,本基金管理人决定自2007年5月30日起暂停兴业趋势投资混合型证券投资 基金(LOF)(以下简称“本基金”)的场内及场外申购业务,对于在暂停申购期间 提交的申购申请,注册登记机构将确认为无效。关于恢复本基金日常申购业务的 时间,本基金管理人将另行公告。
●(163503)天治核心:关于增加代销机构的公告
根据天治基金管理有限公司(简称“本公司”)与万联证券有限责任公司(简 称“万联证券”)、华安证券有限责任公司(简称“华安证券”)签署的代理销售 协议,自即日起,万联证券将在广州、北京、上海、浙江、湖南、四川、湖北等 省市的20家营业网点开始为投资者办理基金开户及本公司旗下的天治财富增长 证券投资基金、天治品质优选混合型证券投资基金、天治核心成长股票型证券 投资基金、天治天得利货币市场基金的申购、赎回等业务；华安证券将在北京 、上海、深圳、广州、合肥、蚌埠、芜湖、淮南、马鞍山、安庆、宿州、阜阳 、亳州、黄山、滁州、淮北、铜陵、宣城、六安、巢湖和池州等21个城市的营 业网点开始为投资者办理本公司旗下的天治天得利货币市场基金的申购、赎回 等业务。天治财富增长证券投资基金、天治品质优选混合型证券投资基金及天 治天得利货币市场基金之间的基金转换业务也可通过万联证券和华安证券的营 业网点办理。基金转换业务的相关规则见本公司2006年9月20日发布的《天治基 金管理有限公司关于开通基金转换业务的公告》。
●(202001)南方稳健成长:增加北京银行为代销机构的公告
南方基金管理有限公司(以下简称南方基金)已与北京银行签署了《南方基 金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议》。根据双方相关业务 准备和系统测试情况,决定从2007年5月30日开始增加北京银行为南方稳健成长 基金(代码:202001)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方避险增值基 金(代码:202202)、南方现金增利基金(代码:202301)、南方多利中短期债券 基金(代码:202102)、南方稳健成长贰号证券投资基金(代码:202002)、南方 绩优成长证券投资基金(前端代码:202003)的代销机构。
●(202002)南稳贰号:增加北京银行为代销机构的公告
南方基金管理有限公司(以下简称南方基金)已与北京银行签署了《南方基 金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议》。根据双方相关业务 准备和系统测试情况,决定从2007年5月30日开始增加北京银行为南方稳健成长 基金(代码:202001)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方避险增值基 金(代码:202202)、南方现金增利基金(代码:202301)、南方多利中短期债券 基金(代码:202102)、南方稳健成长贰号证券投资基金(代码:202002)、南方 绩优成长证券投资基金(前端代码:202003)的代销机构。
●(202003)南方绩优:增加中国农业银行代销的公告
根据南方基金管理有限公司与中国农业银行签署的销售代理协议,决定从 2007年5月30日开始增加中国农业银行为南方高增长证券投资基金(代码: 160106)、南方绩优成长股票型证券投资基金(代码:202003)的代销机构。
●(202003)南方绩优:增加北京银行为代销机构的公告
南方基金管理有限公司(以下简称南方基金)已与北京银行签署了《南方基 金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议》。根据双方相关业务 准备和系统测试情况,决定从2007年5月30日开始增加北京银行为南方稳健成长 基金(代码:202001)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方避险增值基 金(代码:202202)、南方现金增利基金(代码:202301)、南方多利中短期债券 基金(代码:202102)、南方稳健成长贰号证券投资基金(代码:202002)、南方 绩优成长证券投资基金(前端代码:202003)的代销机构。
●(202101)南方宝元:增加北京银行为代销机构的公告
南方基金管理有限公司(以下简称南方基金)已与北京银行签署了《南方基 金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议》。根据双方相关业务 准备和系统测试情况,决定从2007年5月30日开始增加北京银行为南方稳健成长 基金(代码:202001)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方避险增值基 金(代码:202202)、南方现金增利基金(代码:202301)、南方多利中短期债券 基金(代码:202102)、南方稳健成长贰号证券投资基金(代码:202002)、南方 绩优成长证券投资基金(前端代码:202003)的代销机构。
●(202102)南方多利:增加北京银行为代销机构的公告
南方基金管理有限公司(以下简称南方基金)已与北京银行签署了《南方基 金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议》。根据双方相关业务 准备和系统测试情况,决定从2007年5月30日开始增加北京银行为南方稳健成长 基金(代码:202001)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方避险增值基 金(代码:202202)、南方现金增利基金(代码:202301)、南方多利中短期债券 基金(代码:202102)、南方稳健成长贰号证券投资基金(代码:202002)、南方 绩优成长证券投资基金(前端代码:202003)的代销机构。
●(202202)南方避险:增加北京银行为代销机构的公告
南方基金管理有限公司(以下简称南方基金)已与北京银行签署了《南方基 金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议》。根据双方相关业务 准备和系统测试情况,决定从2007年5月30日开始增加北京银行为南方稳健成长 基金(代码:202001)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方避险增值基 金(代码:202202)、南方现金增利基金(代码:202301)、南方多利中短期债券 基金(代码:202102)、南方稳健成长贰号证券投资基金(代码:202002)、南方 绩优成长证券投资基金(前端代码:202003)的代销机构。
●(240005)华宝策略增长:关于暂停接受申购及转入的公告
鉴于我公司管理的华宝兴业多策略增长证券投资基金持有的部分股票处于 股权分置改革阶段,对基金份额净值的影响较大。为切实保护现有基金份额持有 人利益,我公司决定自公告之日起暂停接受华宝兴业多策略增长证券投资基金申 购和转入业务。
●(310318)申万巴黎盛利强化:分红公告
经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核, 截止2007年5月 28日,本基金份额净值为1.3789元,份额累计净值1.6189元。本基金拟向基金持 有人按每10份基金份额派发现金红利1.60元。
●(350001)天治财富增长:关于增加代销机构的公告
根据天治基金管理有限公司(简称“本公司”)与万联证券有限责任公司(简 称“万联证券”)、华安证券有限责任公司(简称“华安证券”)签署的代理销售 协议,自即日起,万联证券将在广州、北京、上海、浙江、湖南、四川、湖北等 省市的20家营业网点开始为投资者办理基金开户及本公司旗下的天治财富增长 证券投资基金、天治品质优选混合型证券投资基金、天治核心成长股票型证券 投资基金、天治天得利货币市场基金的申购、赎回等业务；华安证券将在北京 、上海、深圳、广州、合肥、蚌埠、芜湖、淮南、马鞍山、安庆、宿州、阜阳 、亳州、黄山、滁州、淮北、铜陵、宣城、六安、巢湖和池州等21个城市的营 业网点开始为投资者办理本公司旗下的天治天得利货币市场基金的申购、赎回 等业务。天治财富增长证券投资基金、天治品质优选混合型证券投资基金及天 治天得利货币市场基金之间的基金转换业务也可通过万联证券和华安证券的营 业网点办理。基金转换业务的相关规则见本公司2006年9月20日发布的《天治基 金管理有限公司关于开通基金转换业务的公告》。
●(350002)天治优选:关于增加代销机构的公告
根据天治基金管理有限公司(简称“本公司”)与万联证券有限责任公司(简 称“万联证券”)、华安证券有限责任公司(简称“华安证券”)签署的代理销售 协议,自即日起,万联证券将在广州、北京、上海、浙江、湖南、四川、湖北等 省市的20家营业网点开始为投资者办理基金开户及本公司旗下的天治财富增长 证券投资基金、天治品质优选混合型证券投资基金、天治核心成长股票型证券 投资基金、天治天得利货币市场基金的申购、赎回等业务；华安证券将在北京 、上海、深圳、广州、合肥、蚌埠、芜湖、淮南、马鞍山、安庆、宿州、阜阳 、亳州、黄山、滁州、淮北、铜陵、宣城、六安、巢湖和池州等21个城市的营 业网点开始为投资者办理本公司旗下的天治天得利货币市场基金的申购、赎回 等业务。天治财富增长证券投资基金、天治品质优选混合型证券投资基金及天 治天得利货币市场基金之间的基金转换业务也可通过万联证券和华安证券的营 业网点办理。基金转换业务的相关规则见本公司2006年9月20日发布的《天治基 金管理有限公司关于开通基金转换业务的公告》。
●(350004)天治天得利:关于增加代销机构的公告
根据天治基金管理有限公司(简称“本公司”)与万联证券有限责任公司(简 称“万联证券”)、华安证券有限责任公司(简称“华安证券”)签署的代理销售 协议,自即日起,万联证券将在广州、北京、上海、浙江、湖南、四川、湖北等 省市的20家营业网点开始为投资者办理基金开户及本公司旗下的天治财富增长 证券投资基金、天治品质优选混合型证券投资基金、天治核心成长股票型证券 投资基金、天治天得利货币市场基金的申购、赎回等业务；华安证券将在北京 、上海、深圳、广州、合肥、蚌埠、芜湖、淮南、马鞍山、安庆、宿州、阜阳 、亳州、黄山、滁州、淮北、铜陵、宣城、六安、巢湖和池州等21个城市的营 业网点开始为投资者办理本公司旗下的天治天得利货币市场基金的申购、赎回 等业务。天治财富增长证券投资基金、天治品质优选混合型证券投资基金及天 治天得利货币市场基金之间的基金转换业务也可通过万联证券和华安证券的营 业网点办理。基金转换业务的相关规则见本公司2006年9月20日发布的《天治基 金管理有限公司关于开通基金转换业务的公告》。
●(410001)华富竞争力优选:调整申购份额的计算方法的公告
根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份 额计算方法有关问题的通知》(基金部通知[2007]10号文)精神,我公司自2007年 6月1日起,对旗下华富竞争力优选混合型证券投资基金(简称“华富竞争力”,基 金代码410001)、华富成长趋势股票型证券投资基金(简称“华富成长趋势”,基 金代码410003)的申购费用及申购份额统一调整为“外扣法”计算。
●(410003)华富成长趋势:调申购份额的计算方法及修改基金合同的公告
根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份 额计算方法有关问题的通知》(基金部通知[2007]10号文)精神,我公司自2007年 6月1日起,对旗下华富竞争力优选混合型证券投资基金(简称“华富竞争力”,基 金代码410001)、华富成长趋势股票型证券投资基金(简称“华富成长趋势”,基 金代码410003)的申购费用及申购份额统一调整为“外扣法”计算。
●(450001)国富收益:关于新增代销机构的公告
根据国海富兰克林基金管理有限公司与中国农业银行签署的《开放式基金 销售和服务代理协议》,中国农业银行将代理富兰克林国海中国收益证券投资基 金的基金销售业务。投资者欲了解详细信息,请仔细阅读2007年 5 月 10 日刊 登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《富兰克林国海中 国收益证券投资基金开展基金份额拆分及持续销售和修改基金合同公告》。
●(460002)友邦成长:基金合同生效公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《友邦华泰积极 成长混合型证券投资基金招募说明书》、《友邦华泰积极成长混合型证券投资 基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定, 友邦华泰基金管理有限 公司(以下简称“本基金管理人”)已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于 2007年5月29日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日 起,本基金管理人开始正式管理本基金。
●(519087)新世纪优选分红:在中国农业银行增加申购费收取模式的公告
新世纪优选分红混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2007年5月30 日在中国农业银行增加前端申购费收取模式,同时暂:后端申购费收取模式。
前端申购的基金代码为519087。
●(519180)万家180:关于调整申购费用及申购份额计算方法的公告
根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份 额计算方法有关问题的通知》(基金部通知[2007]10号文)精神,我公司自2007年 6月4日起,对旗下万家180指数证券投资基金(简称“万家180”,基金代码 519180)、万家和谐增长混合型证券投资基金(简称“万家和谐”,基金代码 519181)的申购费用及申购份额统一调整为“外扣法”计算。
●(519181)万家和谐增长:关于调整申购费用及申购份额计算方法的公告
根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份 额计算方法有关问题的通知》(基金部通知[2007]10号文)精神,我公司自2007年 6月4日起,对旗下万家180指数证券投资基金(简称“万家180”,基金代码 519180)、万家和谐增长混合型证券投资基金(简称“万家和谐”,基金代码 519181)的申购费用及申购份额统一调整为“外扣法”计算。
●(550002)信诚精萃成长:关于暂停大额申购的公告
鉴于我司管理的信诚精萃成长股票型证券投资基金(以下简称“精萃成长基 金”)持有的部分股票因股权分置改革或股权激励处于停牌状态,预计其复牌后 对基金份额净值的影响较大。为切实保护现有基金份额持有人的利益,根据《信 诚精萃成长股票型证券投资基金基金合同》“六、基金份额的申购和赎回”之 “(七)拒绝或暂停申购的情形”中第(4)项“基金管理人认为接受某笔或某些申 购申请可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时”的规定,我公司决定自 2007年6月1日起,暂停本基金单笔金额500万元以上(不含500万元)的申购业务, 且单个基金账户对本基金日累计申购金额不得超过500万元。
●(580001)东吴精选:关于申购费率及赎回费率调整的公告
为满足投资者的理财需求,加强对基金份额持有人的服务,根据《证券投资 基金法》、《证券投资基金销售管理办法》及《东吴嘉禾优势精选混合型开放 式证券投资基金基金合同》的有关规定,东吴基金管理有限公司决定对旗下东吴 嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购费率及 赎回费率进行调整,并于2007年6月1日开始实施。
|
《变形金刚2》送票！ 张元首透露戒毒生活 王岳伦爆李湘胎教 令人惊叹太空步下楼方式
