华安宝利基金拟分红

    □本报记者 孔维纯 上海报道

    华安基金管理公司今日(6月1日)发布公告,旗下华安宝利配置证券投资基金拟实施分红,每10份基金份额派发现金红利3.00元。

    公告显示,此次华安宝利将以2007年5月28日已实现的可分配收益为基准,向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利3.00元。此次分红的权益登记日、除息日为6月7日,红利划出日、红利再投资日为6月8日,而现金红利再投资的基金份额可赎回起始日为6月12日。

    据晨星(深圳)基金数据中心的统计,截至5月25日,该基金今年来的总回报率为54.99%,而自成立以来的总回报率则达到了278.35%,在同类基金中名列前茅。