基金债券公告信息（20070601）-搜狐财经

●(002021)华夏回报二号:限制大额申购、定期定额业务的公告

鉴于华夏回报二号证券投资基金(以下简称“本基金”)持有的部分股票处于停牌阶段,预计上述股票复牌后可能对基金净值产生较大影响。

为保护基金份额持有人的利益,根据《华夏回报二号证券投资基金基金合同》、《华夏回报二号证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定,本基金管理人决定自公告发布之日起对本基金的申购、转换转入及定期定额进行金额限制,即单日每个基金账户的申购、转换转入或定期定额金额应不超过100万元；如单日每个基金账户累计申购、转换转入或定期定额金额超过100万元,本基金将有权拒绝。在本基金限制大额申购、转换转入及定期定额业务期间,本基金的赎回等业务正常办理。本基金恢复办理正常申购、转换转入及定期定额业务的具体时间将另行公告

●(040004)华安宝利:关于第六次分红公告

华安宝利配置证券投资基金(以下简称本基金)成立于2004年8月24日。为回报投资者,根据《证券投资基金法》和《华安宝利配置证券投资基金基金合同》的约定,本基金管理人决定对本基金实施第六次分红。

●(040007)华安中小盘:关于暂停申购业务的第一次提示性公告

华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2007年5月17日发布了《关于华安中小盘成长股票型证券投资基金暂停申购业务的公告》,根据《华安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,现将华安中小盘成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)暂停申购业务情况第一次提示。

●(080011)长盛货币:收益支付公告

本基金管理人定于2007年6月1日将投资者所拥有的自2007年5月8日至2007 年5月31日的累计待结转收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额 ,不进行现金支付。本基金管理人定于2007年6月1日将投资者所拥有的自 2007年5月8日至2007年5月31日的累计待结转收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

●(120523)05闽高速:公布付息公告

由福建省高速公路有限责任公司发行的2005年福建省高速公路有限责任公司公司债券将于2007年6月11日开始支付自2006年6月10日至2007年6月9日期间的利息,本期债券为固定利率,票面利率为5.05%,现将有关事宜公告如下:

债权登记日:2007年6月7日

除息交易日:2007年6月8日

集中付息:自付息首日2007年6月11日起的20个工作日(包括付息首日当天)。

常年付息:集中付息期间未领取利息的投资者,在集中付息期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。

●(160606)鹏华货币A:收益支付公告

本基金管理人定于2007年6月1日将基金份额持有人所拥有的自2007年5月9 日起至2007年6月3日期间的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。

●(160609)鹏华货币B:收益支付公告

●(161610)融通领先成长:关于份额转换结果的公告

融通基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")已于2007年5月31日对投资者持有的原通宝证券投资基金(以下简称"基金通宝")进行了基金份额转换操作。经本基金托管人中国建设银行股份有限公司确认,转换基准日(5月 30日)基金份额净值为2.575元,精确到小数点后第7位为2.5748583 元(第7位以后舍去),本基金管理人按照1: 2.5748583的转换比例将基金通宝的基金财产进行了转换。转换后,基金份额净值变为1.000元,相应地,原基金通宝每1 份基金份额转换为2.5748583份,基金份额计算结果保留到整数位,所产生的误差归入基金财产。原基金通宝的基金总份额由 500,000,000份转换为1,287, 429,150份。

●(163402)兴业趋势:关于恢复申购业务的公告

根据本基金基金合同及招募说明书的有关规定,且为满足广大投资者的需求,本基金管理人决定自2007年6月4日起恢复本基金(基金代码:前端— 163402,后端－163403)的场内及场外申购业务。

●(163503)天治核心:关于经理变更的公告

经天治基金管理有限公司第二届董事会第九次会议审议,同意吴鹏先生的辞职申请,吴鹏先生不再担任天治财富增长证券投资基金基金经理职务,由刘红兵先生单独管理该只基金。

●(180001)银华优势企业:第九次分红公告每10份基金份额分配红利6.3元

根据2007年5月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《银华优势企业证券投资基金第九次分红预告》,银华优势企业证券投资基金(以下简称“本基金”)将于2007年6月1日实施分红。经基金管理人银华基金管理有限公司计算并由基金托管人中国银行核实,截止2007年5月31日本基金已实现的可分配收益为1,640,211,974.60元,基金管理人银华基金管理有限公司决定将该次收益分配方案调整为每10份基金份额分配红利6.3元。

●(180001)银华优势企业:关于增加代销机构的公告

根据银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与长江证券有限责任公司(以下简称“长江证券”)、东海证券有限责任公司(以下简称“东海证券”)、东莞证券有限责任公司(以下简称“东莞证券”)、德邦证券有限责任公司(以下简称“德邦证券”)、财通证券经纪有限责任公司(以下简称“ 财通证券”)签署的《银华开放式证券投资基金销售代理协议》,自即日起, 长江证券、东海证券、东莞证券、德邦证券、财通证券代理本公司旗下的“银华优势企业证券投资基金(代码:180001)”的销售业务。

●(180002)银华保本增值:增加代销机构的公告

根据银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与长江证券有限责任公司(以下简称“长江证券”)签署的《银华开放式证券投资基金销售代理协议》,自公告日起,长江证券开始代理本公司旗下“银华保本增值证券投资基金(代码:180002)”、“银华-道琼斯88精选证券投资投资基金(代码: 180003)”、“银华货币市场证券投资基金(A级代码:180008,B级代码: 180009)”的销售业务。根据本公司与南京证券有限责任公司(以下简称“南京证券”)签署的销售代理协议,自公告日起,南京证券代理本公司旗下的“ 银华货币市场证券投资基金(A级代码:180008,B级代码:180009)”的销售业务。

●(180003)道琼斯88精选:增加代销机构的公告

●(180008)银华货币A:增加代销机构的公告

●(180009)银华货币B:增加代销机构的公告

●(184709)基金安久:关于持有人信息的提示性公告

安久证券投资基金(以下简称“安久基金”)终止上市后,基金管理人将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理终止基金份额在证券交易所市场的证券登记服务手续,并由基金管理人担任基金注册登记机构,取得终止上市权益登记日基金份额持有人名册,办理基金份额初始登记、基金份额确权业务及申购、赎回等开放式基金注册登记业务。

●(202001)南方稳健成长:增加代销并推出3基金定期定额申购业务的公告

从2007年6月4日起,上海银行代理南方稳健成长贰号基金(代码:202002 )、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方绩优成长基金(前端代码 202003、后端代码202004)的销售业务。

同时,为满足广大投资人的理财需求,从2007年6月4日起在上海银行推出南方稳健成长贰号基金、南方宝元债券型基金和南方绩优成长基金(前端)的定期定额申购业务。

●(202002)南方稳健成长贰号:增加代销并推出定期定额申购业务的公告

从2007年6月4日起,上海银行代理南方稳健成长贰号基金(代码:202002)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方绩优成长基金(前端代码202003、后端代码202004)的销售业务。

●(202003)南方绩优:增加代销并推出3基金定期定额申购业务的公告

●(202005)南方成份:关于南方成份精选基金增加确权机构的公告

南方成份精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码: 202005)由原金元证券投资基金(简称“基金金元”,基金代码:500010)转型而成。原基金金元自2007年5月14日终止上市后,原登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的基金份额将已登记至南方基金管理有限公司(以下简称“我司” ),原基金金元份额持有人须对其持有的基金份额进行确认和重新登记后,方可通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回等业务。

●(202101)南方宝元:增加代销并推出3基金定期定额申购业务的公告

●(290004)泰信优质生活:增加交通银行股份有限公司为代销机构的公告

根据泰信基金管理有限公司与交通银行股份有限公司签署的代销协议,自 2007年6月6日起,交通银行将代理泰信优质生活证券投资基金(基金代码: 290004)的销售业务。交通银行的开放式基金代销资格已获中国人民银行和中国证监会联合发布的银发［2001］226号文批准。

●(350001)天治财富增长:关于经理变更的公告

●(350002)天治优选:关于经理变更的公告

●(350004)天治天得利:关于经理变更的公告

●(360001)光大量化核心:调整申购份额、招募说明书相关条款的公告

为维护投资者利益,根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,以及中国证监会基金监管部《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申) 购份额计算方法有关问题的通知》(基金部通知[2007]10号文)精神,经与光大保德信量化核心证券投资基金(简称“量化核心”,基金代码360001)的基金托管人中国光大银行,光大保德信货币市场基金(简称“光大货币”,基金代码360003)、光大保德信新增长股票型证券投资基金(简称“光大新增长” ,基金代码360006)的基金托管人招商银行股份有限公司和光大保德信红利股票型证券投资基金(简称“光大红利”,基金代码360005)的基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致,我公司对收取前端申购费用情况下的申购费用及申购份额、转换补差费用及转换入份额的计算方法统一调整为“外扣法”,并对基金合同、招募说明书中涉及上述内容的条款进行修改。

●(360003)光大保德信货币:调整申购份额、招募说明书相关条款的公告

●(360005)光大红利:调整申购份额、招募说明书相关条款的公告

为维护投资者利益,根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,以及中国证监会基金监管部《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》(基金部通知[2007]10号文)精神,经与光大保德信量化核心证券投资基金(简称“量化核心”,基金代码360001)的基金托管人中国光大银行,光大保德信货币市场基金(简称“光大货币”,基金代码360003)、光大保德信新增长股票型证券投资基金(简称“光大新增长”,基金代码360006)的基金托管人招商银行股份有限公司和光大保德信红利股票型证券投资基金(简称“ 光大红利”,基金代码360005)的基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致,我公司对收取前端申购费用情况下的申购费用及申购份额、转换补差费用及转换入份额的计算方法统一调整为“外扣法”,并对基金合同、招募说明书中涉及上述内容的条款进行修改。

●(360006)光大保德信新增长:调整申购份额、招募说明书相关条款的公告

●(400001)东方龙混合型:采用外扣法计算申购份额及修改基金合同的公告

根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》(基金部通知［2007］10号文)要求,本公司自 2007年6月1日起,统一将旗下东方龙混合型开放式证券投资基金及东方精选混合型开放式证券投资基金前端申购模式下的前端申购费及申购份额的计算方法由内扣法调整为外扣法,即自2007年6月 1日起申购上述基金的投资者,将统一采用外扣法计算基金的前端申购费用及申购份额。

●(400003)东方精选:采用外扣法计算申购份额及修改基金合同的公告

●(400005)东方货币:东方金账簿货币市场证券投资基金收益结转公告

本基金管理人于2007年6月1日将每位基金份额持有人所拥有的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

●(519068)汇添富成长焦点:关于继续暂停申购业务的公告

为保证基金的有效运作,维护基金份额持有人的利益,根据《汇添富成长焦点股票型证券投资基金基金合同》、《汇添富成长焦点股票型证券投资基金招募说明书》等文件的规定,本公司已于2007年3月17日起暂停汇添富成长焦点股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购业务。2007年3月30日起开始办理本基金份额的赎回及转换出业务。

●(530003)建信优选成长:关于恢复接受大额申购及转入业务的公告

为满足广大投资者的投资需求,本基金管理人决定自2007年6月5日起,恢复接受建信优选成长股票型证券投资基金单笔金额50万元以上的申购及转换转入申请,以及单个基金账户对建信优选成长股票型证券投资基金的日累计金额 50万元以上的申购及转换转入申请

●(550001)信诚混合:申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告

根据中国证监会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券投资基金认( 申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,自2007年6月4 日起,信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下信诚四季红混合型证券投资基金(基金代码:550001)和信诚精萃成长股票型证券投资基金(基金代码:550002)的有效申购申请的申购费用及申购份额的计算统一采用外扣法(不包括后端收费)。

●(550002)信诚精萃成长:申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告

●(570001)诺德价值优势:开放申购、赎回业务的公告

根据《诺德价值优势股票型证券投资基金基金合同》(以下称“《基金合同》”)和《诺德价值优势股票型证券投资基金招募说明书》(以下称“《招募说明书》”)的有关规定, 诺德价值优势股票型证券投资基金(以下称“本基金” ,基金代码:570001)自2007年6月6日起开始办理申购、赎回业务。

搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。

[我来说两句]