陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006年度报告

陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告

一、重要提示
1、重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担人别及
连带责任。
2、公司独立董事冯涛、陈荫三未能出席董事会会议,分别委托董事吕亚军及独立董事周世生
出席会议并行使表决权。
3、公司董事长兼总经理吕亚军先生和主管财务工作的负责人韩东学先生及会计机构负责人延
海霞女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
4、上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了无法发表意见的审计报告,本公司董事会、
监事会对相关事项亦有说明,请投资者仔细阅读并注意投资风险。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司
公司法定中文名称缩写：数码测绘
英文名称：SHAANXI MEIHANG DIGITAL SURVEYING (GROUP)CO .,LTD
公司英文名称缩写： SMDS
2、公司法定代表人：吕亚军
3、公司董事会秘书办公室
联系电话：(029)87214803
传 真：(029)87218622
联系地址：西安市南新街28 号
4、公司注册、办公地址：西安市南新街28 号
邮政编码：710004
公司国际互联网网址：https://www.mhsmch.com.cn
电子信箱：sbl@public.xa.sn.cn
5、公司信息披露指定媒体：中国证券业协会代办股份转让信息披露平台
https://www.gfzr.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
6、公司股票交易系统：代办转让股份系统
股票简称：数码3
股票代码：400041
7、其他有关资料
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公司首次注册日期：1992 年10 月21 日
公司变更注册登记日期：2001 年10 月25 日
公司注册地点：陕西省西安市陕西省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：6100001000479
税务登记号码：610132220534522
公司聘请的会计师事务所名称：上海东华会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址：西安市含光路南段1 号
三、会计数据和业务数据摘要
(一)本报告期主要财务数据
单位：元 币种：人民币
项 目 金 额
利润总额 -73,107,087.08
净利润 -72,490,227.27
扣除非经常性损益后的净利润 -73,637,979.01
主营业务利润 21,902,716.36
其他业务利润 2,081,496.88
营业利润 -72,728,695.54
投资收益 -629,488.67
补贴收入 350,001.57
营业外收支净额 -98,904.44
经营活动产生的现金流量净额 1,071,144.30
现金及现金等价物净增加额 -760,802.21
(二)扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金 额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产
产生的损益 -187,217.99
各种形式的政府补贴 350,001.57
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托投资损益
以前年度已经计提各项减值准备的转回 984,968.16
其他非经常性损益项目
所得税影响数
合 计 1,147,751.74
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(三)截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减2004 年
主营业务收入 140,184,486.21 182,413,196.15 -23.15 433,961,139.57
利润总额 -73,107,087.08 -155,021,445.99 -198,914,809.62
净利润 -72,490,227.27 -154,218,757.65 -182,090,260.37
扣除非经常性损益的净利润 -73,637,979.01 -83,490,037.20 -113,162,139.28
每股收益 -0.25 -0.53 -0.63
净资产收益率(全面摊薄)(%) - - -
净资产收益率(加权平均)(%) - - -
扣除非经常性损益的净利润为基础计算
的加权平均净资产收益率(全面摊薄)(%) - - -
扣除非经常性损益的净利润为基础计算
的加权平均净资产收益率 (%) - - -
经营活动产生的现金流量净额 1,071,144.30 -531,663.63 -17,188,566.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.004 -0.002 -0.06
2005 年末
本年比上年增减
(%)
2004 年末
总资产 411,155,550.93 421,742,248.36 -2.51 440,850,655.65
股东权益(不含少数股东权益) -670,291,188.97 -597,454,303.40 -452,396,822.03
每股净资产 -2.30 -2.05 -1.56
调整后每股净资产 -2.36 -2.12 -1.59
(四)报告期内股东权益变动情况：
单位：元 币种：人民币
项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计
期初数 290,898,048.00 73,253,410.24 28,468,398.60 14,234,199.30 -988,942,561.61 -597,454,303.40
本期增加 / / / / /
本期减少 / / / 14,234,199.30 72,490,227.27 72,836,885.57
期末数 290,898,048.00 73,253,410.24 28,468,398.60 / -1061,432,788.88 -670,291,188.97
1)法定公益金变动原因：法定公益金转入法定盈余公积。
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四.股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、公司股份变动情况表： 数量单位：股
本次变动前 本期变动增加(+,-) 本次变动后
数量
比例
(%)
发行新股送股
公积金
转股
其他 数量 比例(%)
一、未上市流通股份
1.发起人股份 61290060 61290060
其中：
国家持有股份 61290060 21.06 61290060 21.06
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份 73916700 25.40 73916700 25.40
3.内部职工股
4.优先股或其他
未上市流通股份合计 135206760 46.47 135206760 46.47
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 155691288 53.53 155691288 53.53
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
已上市流通股份合计 155691288 53.53 155691288 53.53
三、股份总数 290898048 290898048 100
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
截止报告期末的前三年,公司未有增发新股,配售股份股票发行上市情况。
(2)报告期内公司的股份总数及结构未发生变化。
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期未公司无内部职工股。
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(二)股东情况介绍
1、 股东数量和持股情况
单位：股
报告期未股东情况 4,3187
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比
例(%)
持股总数
年度内
增减
股份
类别
持有非流
通数量
质押或冻结
的股份数量
煤航(集团)实业发展有限公司 法人股东 23.93 69620508.0 未流通 69620508.0 69620508.0
陕西省投资集团(有限)公司 国家股 21.06 61290060.0 未流通 61290060.0
赵瑞娟 其他 0.46 1350000.0 流通股
文海生 其他 0.38 1105990.0 流通股
彭玉宝 其他 0.30 884199.0 流通股
陕西京润科工贸有限责任公司 法人股 0.28 800000.0 未流通 800000.0 未知
陕西省煤航天河工贸公司 法人股 0.25 730000.0 未流通 730000.0 未知
重庆医药股份有限公司 其他 0.21 616257.0 流通股
海口龙旺达实业有限公司 法人股 0.21 613470.0 未流通 613470.0 未知
西安力飞光电技术有限责任公司 法人股 0.20 602316.0 未流通 602316.0 未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
赵瑞娟 1350000.0 人民币普通股
文海生 1105990.0 人民币普通股
彭玉宝 884199.0 人民币普通股
重庆医药股份有限公司 616257.0 人民币普通股
林 军 513343.0 人民币普通股
王智勇 494357.0 人民币普通股
陈 英 455724.0 人民币普通股
胡新华 424500.0 人民币普通股
陆剑勇 387000.0 人民币普通股
张少娟 386700.0 人民币普通股
1.本公司前十名股东之间的关联关系:第1、6、7、位股东存在关联关系,陕西京润科工贸公司为煤航(集团)
实业发展有限公司实际控制人,陕西煤航天河工贸公司为煤航局的全资公司。本公司未知其它股东间关联关
系。
上述股东关联
关系或一致行
动关系的说明
2.未知公司前十名流通股股东之间关系
2、公司控股股东及实际控制人简介
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(1)法人控股股东情况
公司名称：煤航(集团)实业发展有限公司
法人代表：张文若
注册资本：11000 万元
成立日期：1997 年6 月
经营范围：航空摄影测量、GPS 大地测量、GIS 系统工程；资源遥感、环境灾害遥感、遥感图
像处理与制作、多元地学数据复合、计算机信息服务、软件开发与网络工程、工程建筑、宾馆餐
饮、娱乐服务、汽车运输;建筑材料的批发与零售承包境外地质工程的勘测、咨询、设计和监理项
目;上述境外项目所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员;自营和代理
各类商品及技术的进出口业务,(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料
加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易。
(2)实际控股股东情况：
公司名称：陕西京润科工贸有限责任公司
法人代表：王达
注册资金：3600 万元
成立日期：1997 年3 月
业务范围：住宿、餐馆、美容美发、百货、服装、纺织品、家具、文化用品、办公自动化产品、
计算机的批发、零售；遥感理论研究、资源遥感调查、环境灾害遥感；计算机信息服务、软件开
发；足浴、茶座、棋牌室、洒水、饮料、小食品销售;歌舞娱乐、洗浴。
(3)控股股东及实际控制人变更情况
报告期内公司实际控股股东中国煤炭地质总局航测遥感局通过股权转让于2005 年11 月转让给
现在实际控股股东陕西京润科工贸有限责任公司
(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
81.8% 18.2%
23.9%
陕西京润科工贸有限责任公司 西安煤航信息产业有限公司
煤航(集团)实业发展有限公司
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(5)其他持有10%以上股份的股东：
单位：元 币种：人民币
股东名称 法人代表 注册资本 成立日期主要经营或管理活动
陕西省投
资集团
(有限)
公司
冯煦初 30 亿元 1991 年
是省政府直属的具有法人资格的特大型国有企业,受省
政府委托全权经营已形成的资产和资本,对全省重点
产业领域和重大发展项目进行投资开发和经营管理
(6) 报告期内无控股股东变更情况。
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况
(一)董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况：
单位：股 币种:人民币
姓 名 性别 年龄 职 务 任期止日期
年初
持股
年末
持股
股份
增减
变动原因
吕亚军 男 48 董事、董事长2004.2-2007.2 0 0
杨西安 男 51 副董事长 2004.2-2007.2 0 0
王海宁 男 45 董 事 2005.2-2007.2 0 0
刘建武 男 42 董 事 2004.2-2007.2 0 0
冯 涛 男 51 独立董事 2004.2-2007.2 0 0
陈荫三 男 67 独立董事 2004.2-2007.2 0 0
周世生 男 44 独立董事 2005.5-2007.2 0 0
姚小平 男 53 监事会召集人2004.2-2007.2 0 0
赵郊龙 男 53 监 事 2004.2-2007.2 0 0
吴月英 女 51 监 事 2004.2-2007.2 0 0
张文彬 男 37 副总经理 2006.9-2007.2 0 0
韩东学 男 43 财务负责人2005.2-2007.2 0 0
董事、监事、高级管理人员最近5 年的主要工作经历：
(1)吕亚军,中煤航测遥感局副局长、本公司董事长兼总经理。
(2) 杨西安,省投资集团公司副总会计师、本公司副董事长。
(3)王海宁,本公司董事、总经理,煤航(集团)实业发展有限公司副总裁、现调中国煤炭地质
总局工作。
(4)刘建武,西安高新区新区管理办常务副主任、地产公司副总；西安市投资服务中心副主任；
现任陕西省投资集团公司金融证券部经理、西部证券有限公司董事长、本公司董事。
(5)冯 涛,西安交大财金学院副院长。现任本公司独立董事。
(6)周世生,西安理工大学副教授、教授、博士生导师、西安事理工大学印刷包装工程学院副
院长、院长、现任本公司独立董事。
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(7)陈荫三,西安公路交通大学教授、校长、长安大学校长、教授、现任本公司独立董事。
(8)姚小平,陕西省投资集团公司总经理办公室主任、本公司监事会召集人。
(9)赵郊龙,中煤航测遥感局,审计处处长、本公司监事。
(10)吴月英,陕西省投资集团公司财务财务管理部副主任科员、本公司监事。
(11)张文彬,煤航(集团)实业发展有限公司体改部副主任、资产经营部副经理、中国煤炭
地质总局航测遥感局规划发展处副处长,现任本公司副总经理。
(12)韩东学,本公司财务副总监、现任本公司财务负责人。
(二)在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务 任职起始日期任职终止日期 是否领取报酬
吕亚军 煤航(集团)实业发展有限公司董 事 否
杨西安 陕西省投资集团(有限)公司 副总会计师 是
刘建武 陕西省投资集团(有限)公司 金融证券部经理 是
姚小平 陕西省投资集团(有限)公司 总经理办公室主任 是
赵郊龙 煤航(集团)实业发展有限公司 监事 是
吴月英 陕西省投资集团(有限)公司 财务管理部副主任 是
(三)在其他单位任职
姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴
吕亚军 航测遥感局 副局长
杨西安
陕西秦龙电力股份有限公司、
陕西秦岭发电有限责任公司、
西部证券股份有限公司、宝鸡
第二发电有限责任公司
董事、监事
刘建武
西部信托投资有限公司、西部
证券股份有限公司、陕西省天
然气股份有限公司
董事、董事长 2005 年10 月
冯 涛
西北大学、西安工业学院、西
安市社科联
兼职教授、副主席
周世生
全国高校印刷工程教学指导委
员会员、中国印刷技术协会数
字印刷分会理事、中国印刷设
备器材工业协会常务理事、陕
西省印刷技术协会副理事长、
深圳劲嘉彩印集团股份有限公
司独立董事
常务理事、独立董事
陈荫三 陕西华经微电子股份有限公司 独立董事
姚小平
中盐榆林盐化有限责任公司
陕西融信物业有限公司
副董事长、董事
吴月英
陕西金信实业发展有限公司、
陕西清水川发电有限责任公
司、陕西汇森煤业开发有限责
任公司
监事
赵郊龙 航测遥感局审计处 处长
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(三)年度报酬情况
1、报告期内公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：公司独立董事年度津贴每位3 万元,
董事年度津贴每位2.5 万元,监事年度津贴每位1.5 万元。
2、 关于报酬的决定程序和报酬确定的依据：
公司董事、监事津贴按照公司股东大会审议批准的方案获取；目前公司高级管理人员的工资
报酬按照本公司董事会薪酬与考核委员会制订的《高级管人员绩效考核办法》执行,其依据是
根据本公司职工工资收水平和高管人员岗位,随职工工资按月发放。
3、 不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况
报告期内未有不在公司领取报酬津贴的董事、监事。
4、 公司董事、监事高级管理人员变动情况
姓 名 担任职务 离任原因
谭克龙 董 事 工作原因
仙麦龙 董 事 工作原因
沈 涛 董 事 工作原因
强福庆 董 事 工作原因
张俊瑞 独立董事 工作原因
汪艳萍 独立董事 工作原因
王海宁 总经理 工作原因
杜军海 常务副总经理 工作原因
穆 耀 董事会秘书 工作原因
5、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书情况
2006 年3 月27 日第四届董事会第七次会议审议通过了谭克龙先生、仙麦龙先生、沈涛先生、
强福庆先生分别辞去公司董事职务;张俊瑞先生、汪艳萍女士分别辞去公司独立董事职务；杜军海
先生辞去公司常务副总经理职务。该公告刊登于2006 年3 月28 日《代办股份转让信息披露平台
https://www.gfzr.com.cn》。
2006 年9 月21 日第四届董事会临时会议审议通过了王海宁先生辞去公司总经理职务；聘任
吕亚军先生兼任公司总经理职务,聘任张文彬先生,韩东学(兼)为公司副总经理;聘期同本届董
事会。该公告刊登于2006 年9 月22 日《代办股份转让信息披露平台https://www.gfzr.com.cn》。
公司董事会秘书穆耀先生因工作原因于2006 年11 月辞去董事会秘书职务。董事会秘书职务
现由公司副总经理张文彬先生兼任。
6、公司员工情况
截止2006 年12 月31 日,本公司员工总数为950 人,其中生产人员170 人,销售人员226
人,技术人员344 人,财务人员97 人,行政人员113 人。离退休人员197 人。受教育情况：研究
生及以上19 人,占2.00%；本科194 人,占20.42%；大专288 人,占30.31%；中专166 人,占
17.47%；其它283 人,占29.78%。
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六、公司治理结构
一、公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法规和《股份转让信息披露细则》的要
求,继续完善公司法人治理结构和现代企业制度建设,规范股份制运作。
报告期内,公司根据《公司法》(2005 年修订)和证监会《上市公司章程指引》(2006 年修订)
的有关规定对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》做了全面修订,进一步完善
了公司内部控制制度和治理结构,为公司提高工作效率奠定了基础。
二、独立董事履行职责情况
1、独立董事出席董事会的情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席次数委托出席次数 请假次数
冯 涛 7 5 0 2
陈荫三 7 4 3 0
周世生 7 7 0 0
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内没有独立董事对公司董事会本年度各项议案或其它有关事项提出异议。
三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、人员分开方面：公司在劳动、人事及工资管理方面独立。公司副总经理及其它高管人员
均在公司领取薪酬,未在控股股东单位担任重要职务。由于历史原因,公司向煤航集团收购的
部分高科技企业员工为国家事业单位编制,按照2001 年国办2 号文件,这部分人退休后享受有
关待遇,该部分员工在工作期间由本公司聘用。
2、资产独立方面：公司拥有生产系统、辅助生产系统和配套设施；除测绘许可证外,公司
拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。本公司部分控股子公司的房产,产权仍
未办妥过户手续。
3、财务独立方面：公司的第一大股东占用公司巨额款项。
4、机构独立方面：公司建立了完整的组织和机构体系,部分办公机构及生产经营场所与控
股股东存在租赁关系。
5、业务分开方面：由于历史原因,本公司部分航测遥感、制印业务是通过中国煤炭地质总
局取得的政府项目；为了充分利用煤航集团在国内外地理信息市场上的优良信誉,签订部分航
测遥感合同以公司股东煤航(集团)实业发展有限公司名义签订,煤航集团承诺不收取任何费
用。
四、公司高级管理人员的考评、激励制度
本公司将进一步制定和完善高级管理人员的绩效考评和激励制度。
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七、股东大会简介
(一)、年度股东大会情况
2006 年3 月27 日,公司董事会在《代办股份转让信息披露平台》上发布关于召开2005 年
度股东大会的通知公告。股东大会于2006 年4 月28 日上午9：00 时在西安汇元酒店会议室召
开, 出席本次会议的股东(含股东代理人)7 人,所持公司股份13266.1704 万股,占公司总股
份的45.6%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下决
议：(1)2005 年度计提减值准备的议案; (2)2005 年度董事会工作报告; (3)2005 年度监事
会工作报告; (4)2005 年度财务决算报告; (5)2005 年度利润分配方案; (6)《公司章程》(2006
年度)修正案; (7)关于续聘会计师事务所的议案; (8)关于公司董事和独立董事辞职的议案。
该公告刊登于2006 年4 月29 日《代办股份转让信息披露平台https://www.gfzr.com.cn》上。
(二)、临时股东大会情况
报告期内未召开临时股东大会
(三)、报告期内选举、更换公司董事、监事情况
1. 2006 年4 月28 日召开了2005 年度股东大会股东大会同意谭克龙先生、仙麦龙先生、沈
涛先生、强福庆先生分别辞去公司董事职务;张俊瑞先生、汪艳萍女士分别辞去公司独立董事职
务。
八.董事会报告
(一_)、管理层讨论与分析
1、 报告期内公司经营情况的回顾
报告期内,公司基本面无根本性变化。由于资产及债务重组无实质性进展,公司无法摆脱巨
大的历年债务,融资功能丧失,流动资金的短缺严重影响了公司正常的生产经营,公司持续经营
受到前所未有的考验。面对困难,公司管理层在董事会的统一部署下,积极应对外部环境变化,
推进结构调整,强化经营管理,完善制度建设,基本完成了全年的各项工作目标。2006 年公司主
营业务收入14018.45 万元,主营业务利润2190.27 万元,净利润-7249.02 万元。
2、 公司未来发展的展望
(1)2007年经营环境：
公司内部资金紧张,负债金额巨大;与银行间纠纷较多,且均已涉诉或已进入执行阶段,房产、
土地等固定资产均已被查封。企业经营困难重重,盈利能力较差,公司的生存发展和稳定面临十
分严峻地危机。
(2)2007年总体思路和目标：
继续实施品牌经营战略,千方百计提升市场占有率,努力提升盈利水平。压缩成本费用,防
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范和化解各类风险,确保公司的可持续发展和稳定局面。
3、2007年公司生产经营与管理工作计划：
(1)推进经营品牌建设。调整商品营销结构,重点突出有盈利能力品牌经营。争取和依靠产
品全、系列多、销量大、适合现代渠道销售,足以承担现代市场费用的一线品牌,提高企业的竞
争能力和盈利水平。
(2)加强资金管理。强化现金流量的预算管理,合理规划现金收支与配置,增强现金保障与
偿债能力,提高资金使用效率,确保公司职工工资及社会保险的总额发放(缴纳)。
(二)、公司主营业务及其经营状况
1、分行业主营业务收入,主营业务利润构成情况 单位：元
主营业务收入 主营业务利润
业务种类
2006年 2005年 2006 2005年
工 业 34,223,801.57 29,094,493.71 8,669,099.93 7,866,207.65
商 业 92,879,078.14 114,345,828.95 8,793,927.27 9,648,536.82
服 务 业 13,081,606.50 38,972,873.49 4,439,689.16 15,779,095.68
合 计 140,184,486.21 182,413,196.15 21,906,716.36 33,293,840.15
2、报告期内占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务情况：
单位名称 主营业务 主要产品或服务 所属行业
陕西百联贸易
服务有限公司
家用电器的批发、零售、安装维修 美的小家电 商贸
陕西百润贸易
服务有限公司
经营日用化妆品、洗涤用品等 利华、苏菲、奥妮 商贸
陕西百欣商贸
有限公司
经营日用化妆品、洗涤用品等 白猫、蓝月亮 商贸
陕西煤航电子
票卡有限公司
各类卡的印刷及其他印刷品的印刷
Pvc 卡、磁性卡、刮刮
卡
工业
西安煤航现代
测绘工程公司
像片控制测量、航测地形地质图、地籍
图、正射影像图、数字地图、黑白、彩
色、红外像片加工复制、各类图件编绘
各类图件编绘 服务业
(三)、公司主要控股及参股公司的经营情况及业绩： 单位：元
企 业 名 称
注册资本
(万元)
经营范围总资产 净利润
西安煤航地图制印公司 1,000 工业 29,478,370.46 -1,980,901.19
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
15
陕西煤航电子票卡有限公司 2,000 工业 39,875,285.14 -634,973.35
西安煤航现代测绘工程公司 1,188 服务业 68,980,667.67 -4,061,699.90
西安煤航遥感信息有限责任公司 2,000 服务业 18,496,940.13 -260,887.58
陕西煤航地理信息有限公司 2,000 服务业 6,590,880.94 -392,635.31
陕西百联贸易服务有限公司 200 商贸 9,589,191.78 625,567.78
陕西百润贸易服务有限公司 500 商贸 7,188,817.84 -716,690.31
陕西百欣商贸有限公司 300 商贸 6,630,369.93 -270,122.03
陕西百隆日化有限公司 500 商贸 5,982,597.75 -432,242.27
(四)、报告期内公司投资情况
报告期内,公司无募集资金或报告期之前募集资金使用延续到报告期内的情况。
(五)、公司财务状况与经营成果：(单位：元)
项 目 2006 年 2005 年 增加%
总资产 411,155,550.93 421,742,248.36 -2.51
股东权益 -670,291,188.97 -597,454,303.40
主营业务利润 21,902,716.36 33,293,840.15 -34.21
净利润 -72,490,227.27 -154,218,757.65
现金及现金等价物
净增加额 -760,802.21 573,781.24 -232.59
(六)、对审计报告的说明
上海东华会计师事务所有限公司出具了无法表示意见的审计报告。
审计意见涉及事项的基本情况；
如会计报表附注五(十二)、(二十一)和附注十一所述,贵公司存在大量已到期未偿还的债
务和对外担保的连带清偿责任,大量资产处于被抵押、诉讼保全或强制执行中,股东长期占用巨
额资金,难于获得正常的商业信用,缺乏足够的流动资金解决债务问题。同时,贵公司累计亏损
数额巨大,严重资不抵债,并已于2005 年9 月20 日终止上市,持续经营能力存在重大不确定性,
我们无法获取充分、适当的审计证据评价贵公司按照持续经营假设编制会计报表的合理性。
1、注册会计师对该事项的基本意见；
由于上述审计范围受到限制可能产生的影响非常重大和广泛,我们无法对贵公司财务报表发
表意见。
2、 事项对公司的影响程度
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
16
由于公司存在大量已到期未偿还的债务和对外担保的连带清偿责任,大量资产处于被抵押、
诉讼保全或强制执行中,股东长期占用巨额资金,难于获得正常的商业信用,缺乏足够的流动资
金解决债务问题。持续经营能力存在重大不确定性。
3、消除上述事项及其影响的可能性
公司拟与主要债权人和公司股东共同推动实质性的资产及债务重组,解决历年不良债务,督
促相关股东尽快履行承诺,努力消除公司持续经营风险。但不排除公司可能存在多种不确定性风
险。
(七)、董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容。
报告期内公司共召开了7 次董事会会议,分别是：
(1)2006 年3 月27 日召开第四届董事会(2005)第7 次临时会议,会议经审议通过了如下
决议：①公司总经理报告；②公司2005 年度计提预计负债的议案；③公司2005 年度报告；④关
于修改公司章程的议案；⑤审议董事昨独立董事辞职的议案；⑥杜军海先生辞去公司常务副总经
理职务; ⑦关于召开2005 年度股东大会的决定。该决议刊登于2006 年3 月28 日《代办股份转让
信息披露平台https://www.gfzr.com.cn》。
(2)2006 年4 月28 日第四届董事会(2006)第1 次临时会议,会议经审议通过了如下决议：
①《公司2006 年第一季度报告》；②调整公司董事会各专门委员会议案。
(3)2006 年5 月17 日召开第四届董事会(2006)第2 次临时会议,会议通报江苏无锡市中
院关于上海煤航数码技术有限公司代理进出口合同纠纷案。
(4)2006 年6 月30 日召开第四届董事会(2006)第3 次临时会议,会议经审议通过了如下
决议：①《公司股东大会议事规则》;②《公司董事会议事规则》。
(5)2006 年8 月29 日召开第四届董事会(2006)第4 次临时会议,会议经审议通过了如下
决议：《2006 年半年度报告》。
(6) 2006 年9 月21 日召开第四届董事会(2006)第5 次临时会议,会议经审议通过了如下决
议：①同意王海宁先生辞去公司总经理职务;②聘任吕亚军先生兼公司总经理职务;张文彬先生,韩
东学先生为公司副总经理。该决议刊登于2006 年9 月22 日《代办股份转让信息披露平台
https://www.gfzr.com.cn》。
(7)2006 年10 月30 召开第四届董事(2006)第6 次临时会议,会议经审议通过了如下决
议：①公司2006 年第三季度报告;②公司高级管理人员薪酬考核办法。
2、董事会执行股东大会决议的情况。
公司本报告期内无利润分配、公积金转增股本、配股、增发新股等情形。
(八)、本年度公司利润分配预案：
本年度公司无利润分配方案和资本公积转增股本的预案。
(九)、公司日常信息披露在代办转让股份交易信息平台(www.gfzr.com.cn)
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
17
九、监事会报告
一、监事会召开情况：
报告期内公司监事会共召开2 次会议,具体如下：
1、2006 年3 月27 日在本公司会议室召开第四届监事会第七次会议,会议经审议同意了以下
议案：①关于《公司总经理工作报告》的议案;②关于《公司2005 年度计提预计负债的议案》的
议案;③关于《公司2005 年度报告》的议案;④关于《公司2005 年度监事会报告》的议案;⑤关于
修改公司章程的议案；⑥关于董事会就会计事务所“非标意见”的说明。
2、2006 年8 月7 日在本公司会议室召开第四届监事会第八次会议：会议经审议通过了《公司
监事会议事规则》。
二、监事会的监督工作情况：
2006 年公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》赋予的权力,本着对全体股东认
真负责的精神,积极履行应尽的职责和义务,并列席了2006 年度内所召开的各次董事会会议和股
东大会会议,对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督,努力维
护公司全体股东的合法权益。监事会认为：
1.报告期内公司监事会在监督公司董事及其他高级管理人员履行职责和行使职权时,未发现有
违背法律、法规或《公司章程》的行为,也没有发现损害公司利益行为。
2.报告期内公司没有募集资金投资项目。
3.报告期内公司没有收购、出售资产情况。
4.报告期内所发生的交易公平、公允,没有损害公司股东利益情形。
十、重要事项
(一)、重大诉讼事项：
1、 本报告期内发生诉讼事项：
①.上海煤航数码技术有限公司代理合同纠纷案。
无锡市中级人民法院裁定：冻结被告上海煤航公司、杨炎、陕西煤航公司、上海汇鑫公司、
上海德亚集团、福州南电公司、凤荻、王忠刚的银行存款5000 万元或查封、扣押其等值财产。该
案详见本公司2005 年年度报告。
②.陕西煤航电子票卡有限公司买卖合同纠纷案。
原告徐州工程进出口有限公司提出财产保全申请,请求法院查封被告价值650 万元财产。现
徐州市中级人民法院裁定：查封本公司下属子公司子票卡及本公司、上海惠金实业公司、煤航(集
团)实业发展有限公司价值650 万元的财产;财产保全费33020 元先由原告徐州工程机械集团进出
口有限公司预交,待案件审结后由败诉方负担。该案详见本公司2005 年年度报告。
③.陕西煤航电子票卡有限公司买卖合同纠纷案。
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十条之规定,徐州市中级人民法院限本公司于
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
18
2006 年3 月31 日前按照(2006)苏民二终字第0050 民事判决书所确定的义务履行,并支付迟延
履行利息。逾期不履行,则强制执行。该案详见本公司2006 年2 月23 日公告。
④.中国农业银行西安长安路支行与本公司借款担保合同纠纷案。
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十条、第二百三十二条之规定,责令本公司收
到通知书三日内自觉履行下列义务：支付借款本金700 万元、利息773.8 万元,迟延履行期间的
债务利息加倍计算至给付之日止;支付案件受理费93710 元,执行费90991 元。逾期,陕西省西安
市中级人民法院将依法强制执行。该案详见本公司2005 年度报告。
⑤.上海煤航数码技术有限公司代理进出口合同纠纷案。
江苏省无锡市中级人民法院民事判决书(2005)锡民二初字第0083 号判决如下：上海汇鑫担
保租赁有限公司及本公司于本判决生效之日起十日内向中国华源集团江苏有限责任公司支付上海
煤航数技术有限公司结欠中国华源集团江苏有限责任公司的垫付款43558855.39 元、代理手续费
547088.55 元,合计44105943.94 元;上海德亚(集团)有限公司在3400 万元的范围内、福州南电
经济发展有限公司在2000 万元的范围内、凤荻在1000 万元的范围内对该案中上海汇鑫担保租赁
有限公司的债务承担连带清偿责任。该案详见2005 年度报告。
其它重大诉讼事项详见2005 年度报告。
2、 报告期前重大诉讼事项进展情况
①.江苏省高级人民法院(2006)苏民二终字第50 号民事判决书,驳回陕西煤航票卡有限公
司不服(2005)泉民初字第165 号民事判决书判决陕西煤航票卡有限公司、煤航实业、我公司支
付徐州工程机械集团货款4603079.24 元;赔偿损失费1380923.78 元;诉讼费48712 元;保全费33020
元的上诉,维持原判。
②.江苏省无锡市中级人民法院(2005)锡民二初字第83 号民事判决书,判决上海汇鑫担保
租赁有限公司、我公司限期支付上海煤航数码技术有限公司结欠江苏华源有限公司的垫付款
44105943.94 元；承担其他费用391579 元。我公司不服该判决,已上诉至江苏省高级人民法院。
③.陕西省西安市中级人民法院(2006)西中法执字第59 号执行通知书,中国农业银行西安
长安路支行申请执行我公司借款本金700 万元、利息773.80 万元、案件费93710 元、执行费90991
元。该案正在执行中。
④.我公司诉陕西绿色置业有限责任公司债务纠纷257.60 万元案,一审已在西安市中级人民
法院开庭完毕。未判决。
⑤.江苏省高级人民法院(2006)苏民二立终字第0066 号民事裁定驳回我公司提出的江苏华
源有限公司诉我公司等八被告进出口合同代理纠纷共计47899711.41 元案的管辖权异上诉,维持
原裁定。
⑥无锡市中级人民法院(2005)锡民初字第173 号民事判决书上海汇鑫担保租赁有限公司、
我公司限期支付上海煤航数码技术有限公司结欠江苏华源有限公司的信用证垫付款46417572.18
元,承担代理费937355.37 元、开证费193766.46 元及其利息等。
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
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⑦.无锡市中级人民法院(2007)锡执字第022 号民事裁定书、北塘区人民法院(2007)北
执字第183 号民事裁定书,江苏华源有限公司申请执行我公司支付(2005)锡民二初字第173 号
民事判决书所列款项。
⑧.江苏省高级人民法院(2006)苏民二终字第0274 号民事判决书,判决上海汇鑫担保租赁
有限公司支付货源公司信用证垫付款共计44528943.94 元,判决我公司限期支付上海煤航数码技
术有限公司结欠江苏华源有限公司信用证垫付款共计44105943.94 元,并承担一、二审的其他费
用385740.62 元。
⑨.我公司上诉咸阳民立有限责任公司拖欠货款37 万元案被咸阳中级人民法院以(2005)咸
民终字第831 号民事裁定书发回原审法院咸阳市秦都区人民法院重审。现已开庭审理完毕。未判
决。
⑩.西安市新城区人民法院(2006)新法执字第906 号通知书,对于中国东方资产管理公司
西安办事处根据(2003)新民初字第722 号判决书申请执行陕西商业红星装饰工程公司、陕西中
百商厦借款担保200 万元案,因陕西商业红星装饰工程公司下落不明,陕西中百商厦既未履行判
决书义务、又无财产可执行的现状,追加陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司为新的被执行
人依法不予支持。
其它的被执行案件均无变化。
(二)、报告期内收购出售资产情况
报告期内公司无收购出售资产情况
(三)、报告期内重大关联交易事项：
(1)承揽以关联方名义签定的合同项目及承揽关联方项目
A、陕西煤航地理信息公司以关联方名义签定工程合同338 万元,合同正在进行中,2006 年
确认收入338 万元,成本2,456,164.04 元。
B、西安煤航遥感信息有限责任公司与以关联方名义签定100 万元的合同,2006 年确认收入
100 万元,成本100 万元。
C、西安煤航地图制印公司向关联方出售本公司产品309,860.69 元,向关联方公司采购原材
料223,667.00 元。
(2)本公司子公司对关联方进行投资
本年度公司下属子公司陕西煤航地理信息有限公司和西安煤航遥感科技有限责任公司以
115.31 万元经营性实物资产投资西安航空摄影有限责任公司,以评估价作为定价依据。目前,西
安煤航现代测绘工程公司和西安煤航地图制印公司分别占西安航空摄影有限责任公司的股权为
30.74%和10.12%,陕西煤航地理信息有限公司和西安煤航遥感科技有限责任公司分别占西安航空
摄影有限责任公司的股权为1.36%和1.12%,本年度上述四家子公司的相关经营业务也随着经营
性资产转移到被投资的公司。
3、截止2006 年12 月31 日,本公司代煤航集团向银行贷款10,910 万元。
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
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3、 担保事项
被 担 保 方 担 保 方 担 保 余 额 其中逾期贷款额涉诉金额
本公司 煤航(集团)实业发展有限公司 28,696 万元 28,696 万元11,440 万元
西安煤航现代测绘工程公司 煤航(集团)实业发展有限公司 3,390万元 3,390 万元 1390 万元
陕西煤航电子票卡有限公司 煤航(集团)实业发展有限公司 160万元 / /
西安煤航地图制印公司 煤航(集团)实业发展有限公司 445万元 445万元/
西安煤航地图制印公司 煤航(集团)实业发展有限公司 360 万元 360万元360 万元
陕西百隆腾达房地产开发公司 本公司 880万元 880万元880 万元
陕西百隆现代家用电器有限公司 本公司 200万元 200万元200 万元
中煤航测遥感局 西安煤航地图制印公司 90万元 90万元/
煤航(集团)实业发展有限公司 西安煤航现代测绘工程公司 1,000万元 1,000 万元/
煤航(集团)实业发展有限公司 西安煤航地图制印公司 1,000万元 1,000 万元/
煤航(集团)实业发展有限公司 西安煤航地图制印公司 1,700万元 / /
煤航(集团)实业发展有限公司 陕西煤航电子票卡有限公司 2,280万元 / /
上海汇鑫担保租赁有限公司(上海
煤航数码技术有限公司,反担保)
本公司 8,001万元 7,000万元
上海荣恒国际贸易有限公司(上海
煤航数码技术有限公司,反担保)
本公司 609万元 609万元
合 计 48,811 万元 36,061 万元21,879 万元
(四)、托管情况：
本年度公司无托管事项
(五)、承包情况：
本年度公司无承包事项
(六)、租凭情况;
本年度公司无租凭事项
(七)、担保情况：
单位：万元
报告期内担保发生额(不包括对控股子公司的担保) 0
报告期内担保余额(不包括对控股子公司的担保) 15630.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期内对控股子公司担保发生余额合计 9170.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额 24800.00
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
21
担保总额占公司净资产的比例(%) -
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 16120.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50%部分的金额
上述三项担保金额合计 16120.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
(八)、委托理财情况：
本年度公司无委托理财事项
(九)、其他重大合同
本年度公司无重大合同事项
(十)、持股5%以上股东承诺事项在报告期内的履行情况：
持股5%以上股东承诺详见2002 年度报告,报告期内,有关股东仍未履行各自承诺。
(十一)、聘任、解聘会计师事务所情况：
报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司原聘任“上海东华会计师事务所有限公司”,年度
报酬为10 万元,截止上一报告期未,该会计事务已为本公司提供了14 年审计业务。
(十二)、报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及
公开的遣责。
(十三)、报告期内无其他重大事项。
十一、财务报告
(一)、审计意见：(东会陕审[2007]013 号)
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司全体股东：
我们接受委托,审计后附的贵公司2006 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2006
年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2006 年度的现金流量表和合并现金流量表以
及财务报表附注。
1.管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责
任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
22
错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
2.导致无法表示意见的事项
如会计报表附注五(十二)、(二十一)和附注十一所述,贵公司存在大量已到期未偿还的债
务和对外担保的连带清偿责任,大量资产处于被抵押、诉讼保全或强制执行中,股东长期占用巨
额资金,难于获得正常的商业信用,缺乏足够的流动资金解决债务问题。同时,贵公司累计亏损
数额巨大,严重资不抵债,并已于2005 年9 月20 日终止上市,持续经营能力存在重大不确定性,
我们无法获取充分、适当的审计证据评价贵公司按照持续经营假设编制会计报表的合理性。
3.审计意见
由于上述审计范围受到限制可能产生的影响非常重大和广泛,我们无法对贵公司财务报表发
表意见。
中国注册会计师：丰学义
中国注册会计师：王安娜
上海东华会计师事务所有限公司
二○○七年四月二十五日
(二)、会计报表(附后)
1. 合并及母公司资产负债表
2. 合并及母公司利润及分配表
3. 合并及母公司现金流量表
(三)、财务报表附注:
一、公司基本情况
1、历史沿革：陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)
系经陕西省经济体制改革委员会(1992)44 号文批准,于1992 年7 月22 日由原陕西省百货文化
用品公司改组为股份有限公司,并于1996 年4 月30 日在上海证券交易所上市。由于公司2002—
2004 年连续三年亏损,上海证券交易所决定公司股票自2005 年9 月20 日起终止上市。
2、住 所：西安市南新街28 号
3、法定代表人：吕亚军
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
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4、注册资本：人民币290,898,048.00 元
5、企业类型：股份有限公司
6、经营范围：空间技术应用与开发；航空数码摄影、全数字摄影测量；全球卫星定位(GPS)
测量、遥感技术研究与应用(RS)、地理信息系统(GIS)研建与软件开发、网络工程、计算机信
息服务；地下管线探测与信息系统研建、管道监测与维护,数字地籍测量、数字房产测量；日用
工业品、劳保用品的批发与零售；食品、畜产品、针纺织品、轻工业品、橡胶及制品、医药、机
械及设备、仪器仪表的进出口；山货、中药材、丝织品、陶瓷品的出口。
7、主要产品和提供的劳务：航测、遥感、地理信息系统、数字地籍测量、商品批发与零售。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
执行企业会计准则及《企业会计制度》。
2、会计年度
自公历每年1 月1 日起至12 月31 日止。
3、记账本位币
人民币。
4、记账基础和计价原则
以权责发生制原则为记账基础,资产的计价遵循历史成本原则。
5、外币业务核算方法
以人民币为记账本位币,对发生的外币经济业务,采用业务发生当月月初中国人民银行公布
的基准汇价折合为本位币入账,期末,将外币账户余额按期末汇价进行调整。发生的差额作为汇
兑损益,与购建固定资产有关的在资产尚未交付使用之前予以资本化,无关的在公司筹建期计入
长期待摊费用,生产经营期间计入当期财务费用。
6、外币会计报表的折算方法
所有资产、负债项目均按合并会计报表决算日的基准汇价折算为人民币,所有者权益项目除
“未分配利润”项目外均按发生时的基准汇价折算为人民币,“未分配利润”项目以折算后的利润
分配表中该项目的数额列示,折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额,
作为外币报表折算差额在“未分配利润”项目后单独列示。
7、现金等价物的确定标准
以企业持有的期限短、流动性高、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资确
认为现金等价物。
8、坏账核算方法
(1)坏账的确认标准：
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
24
a. 因债务人死亡,以其遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项；
b. 因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停
产而在短时间无法支付债务的,确认为坏账。
c. 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年且确实不能收回的应收款项。
(2)坏账损失的核算方法：采用备抵法核算。
(3)坏账准备计提方法：公司应收款项(包括应收账款及其他应收款)按年末应收款项余额的
5%实行差额计提。如有确凿证据表明应收款项不能收回,或收回可能性较小,则加大坏账准备计
提比例,直至达100%。
(4)对有证据表明确定无法收回的应收款项,根据公司的管理规定,经股东大会或董事会批准
予以核销,并冲销提取的坏账准备。
9、短期投资核算方法
(1)短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：
a.以现金购入的短期投资,按实际支付的全部价款包括税金、手续费等相关费用,扣除实际
价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息作为投资成本。
b.投资者投入的短期投资,按投资各方确认的价值,作为短期投资成本。
c.公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资,或以应收债权换入的短期
投资,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,减去接受的短期投资中含有的已宣告但尚
未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息作为短期投资成本。涉及补价的,按以下
方法确定受让的短期投资成本：收到补价的,按应收债权的账面价值减去补价,加上应支付的相
关税费,作为短期投资成本；支付补价的,按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的税
费,作为短期投资成本。
d.以非货币性交易换入的短期投资,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为短
期投资成本。涉及补价的,按以下方法确定受让的短期投资成本：收到补价的,按换出资产的账
面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额,作为短期投资成本；支付补价
的,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价,作为短期投资成本。
(2)短期投资收益确认方法：短期投资持有期间所获得的现金股利或股息,除取得时已计入应
收项目外,以实际收到时作投资成本的收回。待处置短期投资时,按收到的处置收入与短期投资
账面价值的差额,确认为当期投资收益。
(3)短期投资的计价方法：短期投资期末按成本与市价孰低法计价。
(4)短期投资跌价准备的计提方法：按单个短期投资项目的成本高于其市价的差额计提短期投
资跌价准备。
10、存货核算方法
(1)商品流通企业的存货分为库存商品、低值易耗品,生产企业的存货分为原材料、产成品、
在产品和低值易耗品。
(2)各类存货按取得时的实际成本记账,按实际成本进行日常核算,销售时按先进先出法、分
批法或个别计价法结转成本。
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
25
(3)低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。
(4)存货的盘存制度：采用永续盘存制。
(5)公司存货中库存商品、产成品年末采用成本与可变现净值孰低计价。
(6)存货跌价准备的计提方法：期末根据单个存货的可变现净值低于账面成本的数额计提存货
跌价准备,预计的存货跌价损失计入当年损益。
11、长期投资核算方法
(1)长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：
a.以现金购入的长期投资,按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)作
为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利,按实际支付的价款减去
已宣告但尚未领取的现金股利后的差额,作为初始投资成本。
b.公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资,或以应收债权换入长期
股权投资的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。
c.以非货币性交易换入的长期股权投资,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为
初始投资成本。
(2)公司持有被投资单位有表决权资本20%(含20%)以上,或虽投资不足20%但具有重大影
响,采用权益法核算。公司持有被投资单位有表决权资本20%以下,或虽投资占20%(含20%)
以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。
采用成本法核算的单位,在被投资单位宣告分派利润或现金股利时,确认投资收益；采用权
益法核算的单位,期中或年末,按分享被投资单位实现的净利润或应分担的被投资单位发生的净
亏损的份额,确认投资收益。
长期股权投资采用权益法核算时,取得投资时的投资成本与享有被投资单位所有者权益份额
的差额,或因追加投资等原因对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时,投资成本与享有被
投资单位所有者权益份额的差额计入“股权投资差额”。股权投资借方差额按合同规定的投资期限
平均摊销,合同没有规定投资期限的,按不超过10 年的期限摊销；股权投资贷方差额计入资本公
积准备。
(3)处置股权投资时,将投资的账面价值与实际取得价款的差额,作为当期投资损益。
(4)长期股权投资期末按账面价值与可收回金额孰低计量,按个别投资项目成本高于其可收回
的金额的差额,计提长期股权投资减值准备。对有市价的长期股权投资,在市价持续2 年低于账
面价值时计提长期股权投资减值准备；对无市价的长期股权投资,在被投资单位连续多年亏损,
财务状况恶化,现金流量严重不足时计提长期股权投资减值准备。
12、长期债权投资的核算方法
(1)长期债权投资在取得时,按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。初始投资成本按以
下方法确定：
a.以现金购入的长期债权投资,按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
26
用)减去已到付息期但尚未领取的债权利息,作为初始投资成本。
b.公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资,或以应收债权换入长
期债权投资的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。
d.以非货币性交易换入的长期债权投资,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作
为初始投资成本。涉及补价的,按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定进行处理。
(2)长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算利息收入,长期债权投资的初始成本减去
已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始成本的相关税费,与债券面值之
间的差额作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时
采用直线法摊销。
(3)处置长期债权投资时,按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额,作为当期投
资损益。
(4)长期债权投资期末按账面价值与可收回金额孰低计量,按个别投资项目成本高于其可收回
的金额的差额,计提长期债权投资减值准备。
13、固定资产核算方法
(1)固定资产的标准：使用年限在一年以上,为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,
单位价值较高的房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备等。
(2)固定资产的计价方法：购入的固定资产,以实际支付的买价、包装费、运输费、安装费用、
交纳的有关税金等计价；
a.购入的固定资产,已实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等计
价；
b.自行建造的固定资产,按建造该项资产达到预定可使用状态前实际发生的全部支出计价；
c.投资者投入的固定资产,按投资各方确认的价值入账；
d.融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者
中较低者入账；
e.在原有固定资产基础上进行改建、扩建的,按原有固定资产的价值,加上由于改建、扩建
而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出,减改建、扩建过程中发生的变价收入计价；
f. 债务重组中取得的固定资产,其入账价值按《企业会计准则—债务重组》的相关规定确定。
g.非货币性交易中取得的固定资产,其入账价值按《企业会计准则—非货币性交易》的相关
规定确定。
h.接受捐赠的固定资产,根据所提供的有关凭证上标明的金额加上接受捐赠时发生的各项费
用,确定固定资产入账价值,或按同类资产的市场价格或接受捐赠的固定资产的预计未来现金流
量现值作为入账价值；
i.盘盈的固定资产,按同类资产的市场价格减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余
额作为入账价值,或按盘盈固定资产的预计未来现金流量现值作为入账价值。
(3)固定资产折旧方法：采用直线法分类计提折旧。各类固定资产折旧率如下：
资产类别 使用年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 30-40 3 3.23-2.43
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
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机器设备 8-12 3 12.13-8.08
电子设备 8-12 3 12.13-8.08
运输工具 12 4 8.00
其它设备 8 3 12.13
(4)期末固定资产的计价及固定资产减值准备的计提方法：年末对固定资产按账面价值与可收
回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备。对由于市价持续
下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按单项资产计提
固定资产减值准备。
14、在建工程核算方法
(1)在建工程的计价：在建工程按实际发生的工程支出计价,包括需要安装设备的价值,不包
括根据工程项目概算购入不需要安装的固定资产、作为生产准备的工具器具、购入的无形资产及
发生的不属于工程支出的其他费用等。确认工程实际支出的方法如下：
a.发包的基建工程,按应支付的工程结算价款、交付施工企业安装的需安装设备成本及为工
程建设而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额的资本化金额确定工程实
际支出；
b.自营的基建工程,按领用工程材料物资成本、原材料成本及不能抵扣的增值税进项税额、
库存商品成本及应交的相关税费、公司辅助生产部门提供的各项劳务成本及为工程建设而借入的
专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额的资本化金额确定工程实际支出。
(2)工程建设专门借款利息的资本化：为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢
价的摊销、汇兑差额在同时满足以下三个条件时开始资本化：资产支出已经发生,借款费用已经
发生,为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始；资本化率及资本化金额的确定
按《企业会计准则—借款费用》的有关规定办理。
(3)在建工程结转为固定资产的时点为在建工程达到预定可使用状态。
(4)期末在建工程的计价及在建工程减值准备的计提方法：
期末对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,
计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程可收回金额低于账面价值的差额计提。
期末对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,则对其计提在建
工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时,对在建工程计提在建工程减值准备：
a.长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程；
b.所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济效益具有很大的
不确定性；
c.其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。
15、借款费用的会计处理方法
(1)除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外,其他借款费用均于发生当期确认为费
用,直接计入当期财务费用；
(2)为购建固定资产的专门借款所发生的费用,按以下规定处理：
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
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a.因借款发生的辅助费用,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前,将金额较大的费用
计入所购建固定资产成本；在所购建固定资产达到可使用状态后发生的,计入当期费用。
b.企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑损益,
满足资本化条件的,在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的,计入购建固定资产的成本；
在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的,于发生时计入当期损益。
16、无形资产核算方法
(1)无形资产计价：无形资产在取得时,按实际成本计量。购入的无形资产,按实际支付的价
款作为实际成本；投资者投入的无形资产,按投资各方确认的价值作为实际成本；为首次发行股
票而接受投资者投入的无形资产,按该无形资产在投资方的账面价值作为实际成本；接受的债务
人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产,或以应收债权换入无形资产的,按换出的资产的
账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本,涉及补价的,按《企业会计准则—非货币性交易》
的相关规定进行处理；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费、
聘请律师等费用作为实际成本。
(2)无形资产摊销方法：合同规定受益年限但法律没有规定受益年限的,摊销年限不超过合同
规定的受益年限；合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,摊销年限不超过法律规定的有
效年限；合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,摊销年限不超过受益年限和有效年限
两者之中较短者；合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限,摊销时间不超过10 年。
本公司无形资产系土地使用权及软件,采用直线法摊销,其中土地使用权按50 年摊销,软件
按5-10 年摊销。
(3)期末无形资产的计价及无形资产减值准备的计提方法： 期末无形资产按照账面价值与可
收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备。无形资产减值
准备按单项无形资产可收回金额低于账面价值的差额计提。
17、长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用包括公司及子公司摊销期限在一年以上(不含一年)的固定资产大修理支出、
租入固定资产改良支出等,按实际发生额核算,在使用期和租赁期内按直线法进行摊销。
在筹建期间内发生的开办费用,在开始生产经营的当月起一次计入损益。
18、收入确认原则
(1)商品销售
当满足以下四个条件时确认为商品销售收入的实现：
a.公司将产品所有权上的主要风险和报酬已转移给购买方；
b.公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制；
c.与交易相关的经济利益能够流入企业；
d.相关的收入及成本能够可靠的计量。
(2)提供劳务
a.劳务在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的证据时,
确认劳务收入。
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
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b.劳务的开始和完成分属不同的会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可
靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠
地计量时,按完工百分比法,确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权。
让渡现金使用权的利息收入,按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；让渡非现金资
产使用权的使用费收入,按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并
应同时满足：
a.与交易相关的经济利益能够流入公司。
b.收入的金额能够可靠地计量。
19、所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
20、合并会计报表的编制方法
(1)合并范围的确认原则：母公司持有被投资单位有表决权资本总额50%以上,或虽不超过50%
但具有实际控制权的子公司纳入合并会计报表编制范围。
(2)编制方法：以母公司和子公司的个别会计报表为基础,按照财政部《合并会计报表暂行规
定》和《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定,并遵照中国证监会证监上字[1997]114 号文
件要求,合并资产、负债、所有者权益和利润及利润分配表各项目,并抵销母公司对子公司的投
资,同时将母公司和子公司、子公司相互之间往来、存货购销、产品销售等内部往来、内部交易
及其未实现的内部利润进行抵销。
(3)股权比例在50%以上或具有实际控制权但未纳入合并会计报表范围的子公司有关情况见
附注四。
(4)本公司下属控股子公司陕西百联商贸有限公司的一家控股子公司上年度纳入合并报表范
围,本年度未纳入了合并报表范围。
三、税项
税 种 税 率 计税基数
增值税 17%、13%、零税率销售额
营业税 5%、3% 营业额
企业所得税 33%、15% 应纳税所得额
城建税 7% 应纳增值税额和营业税额
教育费附加 3% 应纳增值税额和营业税额
注：公司下属子公司西安煤航现代测绘工程公司和西安煤航遥感信息有限责任公司均属高新
技术企业,本年度执行15%的企业所得税。
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
30
四、控股子公司及合营企业
1、基本情况
企 业 名 称
注册资本
(万元)
经营范围
本公司对
其投资额
本公司持有
的股权比例
报表是
否合并
西安煤航地图制印公司 1,000 工业 1,000 100% 是
陕西煤航电子票卡有限公司 2,000 工业 1,680 84% 是
西安煤航现代测绘工程公司 1,188 服务业 1,188 100% 是
西安煤航遥感信息有限责任公司 2,000 服务业 1,600 98% 是
陕西煤航地理信息有限公司 2,000 服务业 1,700 85% 是
陕西中百商厦 800 服务业 800 100% 是
陕西商埠汽车营运公司 229 服务业 229 100% 是
陕西百润商贸有限公司 500 商贸 400 80% 是
陕西百欣商贸有限公司 300 商贸 240 80% 是
陕西百隆日化有限公司 500 商贸 401 80.20% 是
陕西百联贸易服务有限公司 200 商贸 196.86 98.43% 是
陕西祥顺商厦有限公司 300 服务业 252 84% 是
榆林百联贸易服务有限公司 60 商贸 57 57% 否(注7)
延安百联贸易服务有限公司 60 商贸 54 54% 否(注1)
陕西百隆深圳分公司 100 商贸 50 50% 否(注2)
陕西秦利商贸有限公司 100 商贸 / / 否 (注3)
陕西百隆贸易服务有限公司 60 商贸 57 95% 否 (注4)
上海煤航数码技术有限公司 100 服务业 51% 否 (注5)
西安煤航地图制印公司门市部 50 商贸 50.00 100% 否(注6)
陕西万方有限公司 100 工业 100 100% 否(注7)
陕西百隆针纺织品有限公司 100 商贸 85 85% 否(注7)
陕西百隆劳保用品工贸有限公司 60 商贸 42 70% 否(注7)
陕西百隆恒安家电有限公司 100 商贸 80 80% 否(注7)
陕西百隆现代家用电器有限公司 2,000 商贸 1,200 60% 否(注7)
陕西百晨商贸有限公司 100 商贸 99.25 99.25% 否(注7)
注1：该公司为本公司控股子公司陕西百联贸易服务有限公司的控股子公司,上年度纳入合并
报表范围,本年度由于停业,故未合并会计报表。
注2：公司已停业,对其投资已全额计提了减值准备,未合并报表。
注3：陕西秦利商贸有限公司为本公司控股子公司陕西百欣商贸有限公司的子公司,上年因投
资金额小,未纳入合并范围。2006 年2 月15 日,该公司开始进行清算工作。2006 年6 月1 日全
体股东对清算报告的结果进行确认,公司收回了对其的投资40 万元。
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
31
注4：陕西百隆贸易服务有限公司为本公司控股子公司陕西百隆日化有限公司的控股子公司,
投资金额小,未纳入合并范围。
注5：本公司拥有上海煤航数码技术有限公司51%的股权,因该公司总经理杨申涉嫌合同诈骗,
被上海市公安局批准逮捕,所有财务账册及财务报表已被公安机关调用查证,无法提供2006 年度
财务会计报表,故未进行权益法核算,未合并会计报表。
注6：该公司为本公司下属子公司西安煤航地图制印公司投资设立的全资子公司,2005 年12
月25 日西安煤航地图制印公司办公会议研究决定,对该公司进行清算,本年度未纳入合并报表范
围。
注7：鉴于七个子公司的经营状况,公司拟对上述七个子公司进行清算,本年度未纳入合并报
表范围。
五、合并财务报表主要项目注释
(一)货币资金
项 目 期 初 数 期 末 数
现 金 3,171,185.36 1,674,467.62
银行存款 10,193,762.31 10,929,677.84
其他货币资金 590,000.00 590,000.00
合 计 13,954,947.67 13,194,145.46
(二)应收账款
1.账龄分析：
期 初 数 期 末 数
项 目
金额(元) 比例 坏账准备 金额(元) 比例 坏账准备
一年以内 18,404,993.53 22.75 10,908,272.97 14.20
一至二年 3,067,972.24 3.79 4,863,314.18 6.33
二至三年 8,910,514.76 11.01 2,191,005.94 2.85
三年以上 50,529,432.62 62.45 58,845,627.77 76.62
合 计 80,912,913.15 100.00 43,500,391.47 76,808,220.86 100.00 42,766,081.31
2.期末应收账款金额前五名单位明细：
单 位 名 称 所欠金额 欠款时间 欠款性质
占应收账款
总额比例
煤航(集团)实业发展有限公司(注1) 36,251,321.52 2003 年以前–2004 年债权转让及项目款 47.20%
山西长临公路项目 2,291,485.00 2005 年 项目款 2.98%
北京通软欣电脑公司 1,630,000.00 2001 年 项目款 2.12%
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
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544 厂 933,358.60 2006 年 货款 1.22%
煤田地质总局航测遥感局 839,927.40 2004 年–2006 年 1.09%
合 计 41,946,092.52 54.61%
注1：为持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位。
注2：应收账款年末余额占应收款项年末余额的11.75%。
注3：计提较大比例坏账准备的主要应收账款明细及计提情况：
单 位 名 称 期末余额 计提坏账金额 计提原因
煤航(集团)实业发展有限公司 (债权转让款) 23,435,132.24 23,435,132.24 长期拖欠
各分公司小额应收款项 12,047,786.37 12,047,786.37 无法偿还
(三)其他应收款
1.账龄分析：
期 初 数 期 末 数
项 目
金额(元) 比 例% 坏账准备 金额(元) 比 例% 坏账准备
一年以内 11,737,519.37 2.06 12,428,183.32 2.16
一至二年 20,713,292.25 3.63 5,703,068.13 0.99
二至三年 30,916,979.53 5.42 34,395,933.66 5.96
三年以上 507,200,400.80 88.89 524,086,491.09 90.89
合 计 570,568,191.95 100.00 422,944,245.67 576,613,676.20 100.00 422,682,174.73
2.期末其他应收款金额前五名单位明细：
单 位 名 称 所欠金额 欠款时间 欠款性质
占其他应收
款总额比例
煤航(集团)实业发展有限公司 (注1) 210,293,022.12 多年滚动发生 债权转让及项目款 36.47%
陕西百隆腾达房地产开发有限公司 (注2) 187,549,204.04 多年滚动发生 往来款 32.53%
陕西埃宝贸易有限责任公司 (注2) 90,398,256.70 多年滚动发生 借 款 15.68%
西安煤航信息产业有限公司 8,494,539.66 多年滚动发生 借 款 1.47%
离退休人员支出 5,998,758.96 多年滚动发生 垫 款 1.04%
合 计 502,733,781.48 87.19%
注1：为持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位。应收该股东的欠款中含有债权
转让款97,157,492.86 元。
注2：计提较大比例坏账准备的其他应收款明细及计提情况：
单 位 名 称 期末余额 计提坏账金额 计提原因
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
33
煤航(集团)实业发展有限公司 (债权转让款) 97,157,492.86 97,157,492.86 长期拖欠
各分公司小额应收款项 10,553,250.84 10,553,250.84 无法偿还
陕西百隆腾达房地产开发有限公司 187,549,204.04 187,549,204.04 无法偿还
陕西埃宝贸易有限责任公司 90,398,256.70 90,398,256.70 无法偿还
对停业子公司的应收款 10,526,200.39 10,526,200.39 无法偿还
注3：其他应收款年末余额占应收款项年末余额的88.25%。
(四)预付账款
1.账龄分析
期 初 数 期 末 数
账 龄
金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
一年以内 939,327.30 60.73 352,200.86 31.18
一至二年 / / 169,874.18 15.04
二至三年 162,794.86 10.53 / /
三年以上 444,597.14 28.74 607,392.00 53.78
合 计 1,546,719.30 100.00 1,129,467.04 100.00
2.期末预付账款金额前五名单位明细：
单 位 名 称 预付金额 预付时间 款项性质
煤航(集团)实业发展有限公司 (注) 1,252,427.93 2005年 设备款
煤航建筑装饰公司 225,000.00 2003 年以前
宏源证券 150,000.00 2003 年以前
京润科工贸公司 80,010.84 2003 年以前
陕西赛野模型公司 68,000.00 2006 年 模型款
合 计 1,775,438.77
注：为持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位。
(五)存货
期 初 数 期 末 数
类 别
金额(元) 跌价准备 金额(元) 跌价准备
原材料 3,680,242.28 405,452.87 1,475,327.95 405,452.87
库存商品 63,039,308.23 45,873,270.90 67,509,996.95 45,877,549.55
低值易耗品 1,832,062.98 415,959.04 1,835,410.98 415,959.04
在产品 5,962,193.71 1,443,160.00 8,183,657.18 719,200.00
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
34
发出商品 2,442,475.41 / 1,906,781.90 /
进销差价 -20,828.01 / -20,417.82 /
在途物资 32,365,865.19 29,046,410.10 29,060,978.78 29,046,410.10
合 计 109,301,319.79 77,184,252.91 109,951,735.92 76,464,571.56
注：存货可变现净值是根据估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值确定。
(六)待摊费用
类 别 期 初 数 期 末 数 结存原因
其 他 61,941.04 75,991.84 滚动发生,摊销余额
合 计 61,941.04 75,991.84
(七)长期投资
期 初 数 期 末 数
项 目
金 额 减值准备
本期增加 本期减少
金 额 减值准备
长期股权投资 40,880,123.01 5,605,637.61 2,222,539.53 1,847,960.42 41,254,702.12 5,668,749.19
其中：对子公司投资 2,631,115.89 2,527,359.70 / 33,589.35 2,597,526.54 2,590,471.28
对合营公司投资/ / / / / /
对联营公司投资/ / / / / /
其他股权投资 38,249,007.12 3,078,277.91 2,222,539.53 1,814,371.07 38,657,175.58 3,078,277.91
长期债权投资 / / / / / /
国债投资 / / / / / /
企业债券投资 / / / / / /
其他债权投资 / / / / / /
合 计 40,880,123.01 5,605,637.61 2,222,539.53 1,847,960.42 41,254,702.12 5,668,749.19
1、对子公司股权投资明细:
被投资单位名称
投 资
起止期
投资金额
占被投资单
位股权比例
减值准备
计提减值
准备原因
陕西百隆鑫兴商贸有限公司 2001 77,055.26 80% 70,000.00 注1
陕西百晨商贸有限公司 685,540.02 99.42% 685,540.02
陕西万方有限公司 1,222,880.82 100% 1,222,880.82
陕西百隆贸易服务有限公司 63,111.58 95% 63,111.58
陕西百隆针纺织品有限公司 180,100.59 85% 180,100.59
陕西榆林百联贸易服务有限公司 9,786.37 95% 9,786.37
陕西百隆劳保用品工贸有限公司 359,051.90 70% 359,051.90
合 计 2,597,526.54 2,590,471.28
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
35
2、其他股权投资明细
被投资单位名称 投资起止期投资金额
占被投资单
位股权比例
减值准备
计提减值
准备原因
北京商品交易所 1993.10 207,000.00 0.003% /
产权交易所 1993.12 10,000.00 /
陕西百隆深圳分公司 1995.01 608,277.91 50.00% 608,277.91 注2
陕西恒通经贸有限公司 1995.06 300,000.00 6.52% 300,000.00 注2
陕西二十一世纪公司 1993.12 1,000,000.00 0.714% /
陕西百隆体育大厦有限公司 2001.10 2,897,769.23 19% 2,170,000.00 注1
西安煤航信息产业有限公司 31,463,620.61 42.05% / 注3
陕西百嘉贸易服务有限公司 2,170,507.83 30%
合 计 38,657,175.58 3,078,277.91
3、权益法核算的长期股权投资明细：
被投资单位
初始投
资成本
减 少
投资额
被投资单位
权益增减额
分得的现
金红利额
股权投资
累计增减额
陕西百隆贸易服务有限公司 570,000.00 33,589.35 / / -473,299.07
陕西百嘉贸易服务有限公司 6,429,088.61 4,479,088.61 55,445.55 / 220,507.83
西安煤航信息产业有限公司 32,406,181.37 / 473,864.28 406,997.70 -942,560.76
陕西榆林百联贸易服务有限公司 570,000.00 / / / -560,213.63
合 计 39,975,269.98 4,512,677.96 529,309.83 406,997.70 -1,755,565.63
注1：本公司下属子公司陕西煤航地理信息有限公司和西安煤航遥感科技有限责任公司以经营
性实物资产投资西安航空摄影有限责任公司,投资金额总计1,693,229.70元。
注2：陕西百隆体育大厦有限公司及陕西百隆鑫兴商贸有限公司已清算,计提减值准备
2,240,000.00元。
注3：陕西百隆深圳分公司及陕西恒通经贸有限公司已停业,按原投资额全额计提减值准备。
注4：公司投资的西安航空摄影有限责任公司本期更名为西安煤航信息产业有限公司
(八)固定资产
1、原 值
项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
房屋建筑物(注1) 125,218,060.90 / / 125,218,060.90
电子设备 33,246,544.22 371,048.58 10,160,102.76 23,457,490.04
机器设备 77,601,447.28 270,196.00 1,421,440.32 76,450,202.96
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
36
运输工具 6,037,922.08 91,985.14 561,672.38 5,568,234.84
其他设备 948,188.41 2,901.99 114,337.72 836,752.68
合 计 243,052,162.89 736,131.71 12,257,553.18 231,530,741.42
2、累计折旧
项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
房屋建筑物(注1) 20,140,384.91 3,765,272.35 / 23,905,657.26
电子设备 18,302,427.81 441,539.00 4,763,641.69 13,980,325.12
机器设备(注1) 33,314,051.18 6,195,853.68 978,680.34 38,531,224.52
运输工具 2,858,808.70 460,079.95 325,229.61 2,993,659.04
其他设备 202,216.53 432,093.80 46,491.70 587,818.63
合 计 74,817,889.13 11,294,838.78 6,114,043.34 79,998,684.57
3、净值
项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
房屋建筑物 105,077,675.99 / / 101,312,403.64
电子设备 14,944,116.41 / / 9,477,164.92
机器设备 44,287,396.10 / / 37,918,978.44
运输工具 3,179,113.38 / / 2,574,575.80
其他设备 745,971.88 / / 248,934.05
合 计 168,234,273.76 / / 151,532,056.85
4、减值准备
项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
房屋建筑物 10,341,424.53 / / 10,341,424.53
电子设备 9,790,519.27 / 3,768,277.39 6,022,241.88
机器设备 6,125,613.51 / 232,388.85 5,893,224.66
运输工具 837,092.44 / 99,749.83 737,342.61
其他设备 591.93 / / 591.93
合 计 27,095,241.68 / 4,100,416.07 22,994,825.61
注1：房屋建筑物中有部分已用于贷款抵押,评估价值为12,195 万元,贷款7,980 万元。
注2：截止2006 年12 月31 日,位于西安市南新街28 号产权证号为1125108011Ⅱ-2-0-1-0
号证书项下的房产被法院查封(详见附注十一.8)。
注3：截止2005 年12 月31 日,位于西安市南新街28 号土地使用权两处,位于新城区安民
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
37
里小区九处房屋所有权及位于莲湖区环城北路125 号土地使用权及地面定着物七处已被查封(详
见附注十一.8)。
注4：本年减少的固定资产主要为下属子公司报废部分固定资产及投资转出所致。
(九)在建工程
工程名称 期初数 本期增加
本期转入
固定资产
其他减少期末数
资金
来源
完工
进度
矿井及设备 5,180,461.71 / / / 5,180,461.71
金融机
构借款
注2
长安科技产业园厂房376,535.65 70,000.00 / / 446,535.65 自筹 未完工
大楼装修费 10,000.00 / / 10,000.00
合 计 5,556,997.36 80,000.00 / / 5,636,997.36
注1：借款费用资本化金额：
工 程 名 称 期 初 数 本期增加
本期转入
固定资产
其他减少 期 末 数
矿井及设备 490,534.86 / / / 490,534.86
合 计 490,534.86 / / / 490,534.86
注2：在建工程减值准备：
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
矿井及设备 4,777,392.46 / / 4,777,392.46
(十)无形资产
类 别
原始
金额
期初数
本 期
增 加
本期
摊销
期末数
减值
准备
剩余摊
销期限
土地使用权(注) 6,366,000.00 5,095,640.00 / 127,320.00 4,968,320.00 / 468 个月
分析家软件 50,000.00 27,547.00 / 10,000.00 17,547.00 / 21 个月
财务软件 916,500.00 578,997.67 / 91,649.92 487,347.75 / 57 个月
城市三维可视软20,580,000.00 12,217,070.00 / 49,660.00 12,167,410.00 12,018,430.00 48 个月
财务软件 38,000.00 19,000.50 / 11,611.05 7,389.45 / 6 个月
地质填图技术 3,910,000.00 771,399.84 / / 771,399.84 771,399.84 0 个月
生态环境调查及干2,720,000.00 766,966.81 / / 766,966.81 766,966.81 0 个月
地理信息软件 352,890.00 174,239.44 / 44,111.04 130,128.40 / 34 个月
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GIS 软件及技术 21,000,000.00 17,633,312.05 / 4,841.64 17,628,470.41 17,614,350.00 34 个月
计算机软件 26,000.00 21,883.27 / 2,600.04 19,283.23 / 89 个月
合 计 55,959,390.00 37,306,056.58 / 341,793.69 36,964,262.89 31,171,146.65
注1：土地使用权中的部分已被用于抵押贷款；位于西安市莲湖区环北路面积为8.09 亩的土地已
被查封。
注2：无形资产减值准备：
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
城市三维可视软件 12,018,430.00 / / 12,018,430.00
地质填图技术 771,399.96 / / 771,399.96
生态环境调查及干旱
找水技术系统
766,966.69 / / 766,966.69
GIS 软件及技术
成果
17,614,350.00 / / 17,614,350.00
合 计 31,171,146.65 / / 31,171,146.65
(十一)长期待摊费用
种 类
原 始
发生额
期初数
本期
增加
本期
摊销
累计
摊销
其他
减少
期末数
剩余摊
销年限
装修费 942,861.42 157,687.73 / 138,548.45 923,722.14 / 19,139.28 12 个月
地下管网
信息系统
58,000.00 46,399.96 / 11,600.04 23,200.08 / 34,799.92 35 个月
其 他 171.17 171.17 / / / 171.17 /
预交话费
租机
36,880.00 / 36,880.00 11,944.00 11,944.00 / 24,936.00 20 个月
合 计 1,037,912.59 204,258.86 36,880.00 162,092.49 958,866.22 171.17 78,875.20
(十二) 短期借款
借款条件 币 种 期 初 数期 末 数
信用借款 人民币 288,127.00 1,888,127.00
抵押借款 人民币 / /
担保借款(注1) 人民币 585,940,846.11 583,940,846.11
合 计 586,228,973.11 585,828,973.11
已到期的未偿还的短期借款逾期明细：
贷款单位 贷款金额 利率到期日未按期偿 涉诉金额
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还的原因
西安市工行直属支行 423,866.04 1997 无力还款 /
陕西慈善协会 300,000.00 1999 无力还款 /
长城资产管理公司 184,368,977.98 2003 无力还款 128,870,000.00
中国农业银行长安路支行 40,700,000.00 2003 无力还款 7,000,000.00
东方资产管理公司 146,505,315.00 2003 无力还款 65,000,000.00
莲湖联社 28,200,000.00 2003 无力还款 28,200,000.00
西安市商业银行 9,800,000.00 2003 无力还款 9,800,000.00
长城资产管理公司 61,043,927.48 1999 无力还款 /
中国银行解放路支行 56,000,000.00 2003 无力还款 /
深圳发展银行深圳布吉支行 35,098,759.61 2001 无力还款 35,098,759.61
交通银行西安市分行 20,500,000.00 2004 无力还款 20,500,000.00
中国农业银行西大街支行 1,300,000.00 2004 无力还款 1,300,000.00
合 计 584,240,846.11(注2) 295,768,759.61
注1：担保借款中有44,898,759.61 元为质押担保,质押物为煤航(集团)实业发展有限公司
持有的社会法人股；坐落于南新街28 号的房产用于抵押保证,保证贷款金额为79,800,000.00 元。
注2：逾期贷款中有29,577 万元已被银行起诉。
(十三) 应付账款
1、账龄分析
期 初 数 期 末 数
账 龄
金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
一年以内 5,815,842.05 26.26 3,439,865.45 16.79
一至二年 782,884.54 3.53 2,002,810.71 9.77
二至三年 941,302.63 4.25 484,459.40 2.36
三年以上 14,607,467.50 65.96 14,566,705.40 71.08
合 计 22,147,496.72 100.00 20,493,840.96 100.00
注：欠持公司5%(含5%)以上股权的股东单位的款项见附注七。
2、期末应付金额前五名单位明细：
单 位 名 称 应付金额 款项性质
长安科技产业园社区服务中心 1,210,001.00 货款
陕西东宏(四川侨安) 526,042.42 货款
陕西华伦纸张纸浆公司 481,449.31 材料款
陕西省印刷物资总公司 452,112.01 材料款
豫西煤炭资源项目 402,430.27 货款
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(十四)预收账款
1、账龄分析
期 初 数 期 末 数
账 龄
金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
一年以内 8,970,744.53 84.34 7,271,790.55 70.87
一至二年 599,379.90 5.63 1,995,879.70 19.45
二至三年 538,489.00 5.06 303,093.90 2.96
三年以上 528,440.99 4.97 689,753.99 6.72
合 计 10,637,054.42 100.00 10,260,518.14 100.00
2、期末预收账款余额前五名单位明细：
单 位 名 称 预收金额 款项性质
河南油田 1,673,600.00 项目款
中国石油化工股份公司南阳油田分公司 1,633,737.80 项目款
便民店 945,736.16 货款
管道分公司科技研究院 910,000.00 项目款
北京华油公司 870,000.00 项目款
注：欠持公司5%(含5%)以上股权的股东单位的款项见附注七。
(十五) 应付股利
主要投资者 金 额 欠付原因
惠能实业有限公司 452,802.35 应付未付
青枝家具 142,926.70 应付未付
浙江港澳 191,896.70 应付未付
中煤地质 100,000.00 应付未付
厘鑫公司 190,000.00 应付未付
其 他 444,021.20 应付未付
合 计 1,521,646.95
(十六)应交税金
税 项 期 初 数 期 末 数
增值税 -4,023,351.01 -3,547,420.20
营业税 2,298,093.13 2,546,021.07
企业所得税 5,180,186.07 5,426,464.42
城建税 265,384.89 289,769.95
房产税 350,615.22 347,548.37
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
41
个人所得税 18,185.03 811.47
土地使用税 -139,031.69 -139,031.69
其他 51,491.00 51,491.00
合 计 4,001,572.64 4,975,654.39
注：公司下属子公司西安煤航现代测绘工程公司和西安煤航遥感信息有限责任公司均属高新
技术企业,本年度执行15%的企业所得税。
(十七)其他应交款
项 目 期 末 数 计缴标准 性 质
教育费附加 147,781.70 应纳增值税额和营业税额3% 下期缴纳
水利防洪基金 208,629.41 营业收入的0.8‰ 下期缴纳
帮困基金 12,966.83 下期缴纳
个人所得税 9,574.71
其他 -28,153.46
合 计 350,799.19
(十八)其他应付款
期 初 数 期 末 数
62,026,201.10 66,042,372.08
注：欠持公司5%(含5%)以上股权的股东单位的款项见附注七。
期末应付金额前五名的单位情况如下：
单位名称 应付金额 款项性质
制皂厂 6,706,869.52 欠款
煤田地质总局航测遥感局 5,596,632.46 借款
地图制印公司门市部 3,914,425.62 分离挂帐
西安煤航信息产业有限公司 3,254,733.93 往来款
西北电管局 3,000,000.00 欠款
合 计 22,472,661.53
(十九)预提费用
项 目 期 初 数 期 末 数 期末结存的原因
利 息 157,063,932.05 216,985,854.41 无款支付
仓储费 227,795.57 222,275.57 尚未支付
其 他 385,807.79 29,207.59 尚未支付
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
42
合 计 157,677,535.41 217,237,337.57
注：期末数较期初数增加58,798,017.37元,增幅59.46%,主要是由于本期按照与贷款银行对
帐记录,提取的贷款利息增加所致。
(二十)一年内到期的长期负债
借款条件 币 种 期初数 期末数
保证借款 人民币 17,000,000.00 17,000,000.00
合 计 17,000,000.00 17,000,000.00
1、借款明细：
贷款单位 贷款金额 月利率(‰) 到期日 贷款条件
长城资产管理公司 3,000,000.00 6.105 2001.11.25 担保
长城资产管理公司 3,000,000.00 6.6 2002.11.25 担保
长城资产管理公司 3,000,000.00 6.6 2005.11.25 担保
长城资产管理公司 3,000,000.00 6.93 2004.11.25 担保
长城资产管理公司 2,000,000.00 6.24 2004.11.24 担保
长城资产管理公司 3,000,000.00 6.6 2005.05.31 担保
合 计 17,000,000.00
2、已到期未偿还的负债明细及未偿还的原因：
债 权 人 期 末 数 到 期 日 未偿还的原因 是否涉诉
长城资产管理公司 3,000,000.00 2001.11.25 无力偿还 否
长城资产管理公司 3,000,000.00 2002.11.25 无力偿还 否
长城资产管理公司 3,000,000.00 2004.11.25 无力偿还 否
长城资产管理公司 2,000,000.00 2004.11.24 无力偿还 否
长城资产管理公司 3,000,000.00 2005.05.31 无力偿还 否
长城资产管理公司 3,000,000.00 2005.11.25 无力偿还 否
合 计 17,000,000.00
(二十一)预计负债
项 目期 初 数期 末 数期末结存的原因
诉讼事项(明细如下) 141,693,100.00 143,093,100.00 未执行完毕
合 计141,693,100.00 143,093,100.00
1、陕西省商业物资总公司和陕西省日用工业品采供站(现两公司已并入陕西省友谊总公司)
担保诉讼案
中国工商银行解放路支行(原告)诉陕西省商业物资总公司和陕西省日用工业品采供站于
1999 年6 月至8 月间银行借款1,120 万元,逾期未还,原告诉本公司承担连带担保责任。2001 年
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
43
8 月20 日、21 日、23 日西安市新城区法院以民事判决书(2001)新经初字第672—676 号判决陕
西省商业物资总公司和陕西省日用工业品采供站于判决生效后十日内偿还原告本金1,070.5 万元
及利息128.99 万元(该息计算至2001 年7 月20 日,2001 年7 月20 日至归还欠款本息期间利息
按银行规定计付),本公司承担连带担保责任。本期该案已进入执行阶段,本公司实际已支付150.85
万元。现法院查封本公司房产证号为(市房权字1125108011Ⅱ-2-1 号)所载栋号为1、5 的两栋房
产,建筑面积共计4,771 平方米,账面净值为462 万元,评估值为1,510 万元。
截止2006 年12 月31 日,对本事项预计负债462 万元。
2、陕西业丰封头管件厂担保诉讼案
西安市商业银行金龙支行(原告)诉陕西业丰封头管件厂(法定代表人：白寓天,该厂已于
1996 年被工商部门注销)于1994 年8 月银行借款560 万元逾期未还,原告诉本公司承担连带担
保责任。2001 年11 月26 日西安市中级人民法院以民事判决书(2001)西经二初字第037 号判决
本公司及被告白寓天于判决生效后十日内清偿原告本金560 万元及利息(自1994 年8 月22 日至
1995 年6 月21 日按借款合同约定计算,1995 年6 月21 日至本判决支付上述款项之日止按人民银
行同期贷款利率及罚息的规定计付,再扣除已偿还的利息364,612.00 元)。逾期加倍支付迟延履行
期间的债务利息。
我公司于2001 年11 月29 日上诉于陕西省高级人民法院,2002 年3 月18 日高院以民事判决
书(2002)陕民二终字第17 号民事判决驳回上诉,维持原判。案件受理费77,550.00 元由本公司
承担。本期该案已进入执行阶段。
截止2006 年12 月31 日,对本事项预计负债600 万元。
3、长岭(集团)股份有限公司诉本公司货款纠纷案
长岭(集团)股份有限公司(原告)诉本公司(被告)欠货款2,586,537.81 元,要求本公司给
付货款及利息。2002 年7 月16 日西安市新城区法院以民事判决书(2002)新经初字第884 号判
决本公司在判决生效后十日内给付原告货款及利息270.63 万元,逾期加倍计付迟延履行期间的债
务利息。本公司上诉至西安市中级人民法院,2002 年11 月27 日中院撤消一审判决,以民事判决
书(2002)西民三终字第368 号改判本公司在判决生效后十日内给付原告货款及利息264.43 万元,
案件诉讼费12.87 万元,逾期加倍计付迟延履行期间的债务利息,本期该案已进入执行阶段。
截止2006 年12 月31 日,对本事项公司预计负债249 万元。
4、西安民安物业发展有限公司担保诉讼案
中国农业银行西安市分行城区支行(原告)诉西安民安物业发展有限公司(被告)于1995
年5 月19 日银行借款3,050 万元,逾期未还,原告诉本公司承担连带担保责任。经中华人民共和
国最高人民法院(1999)终经字第253 号判决如下：西安民安物业发展有限公司于判决生效后向
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
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原告归还借款本金3,050 万元及利息和罚息1,950 万元,逾期给付,加倍支付迟延履行期间的债务
利息,本公司承担连带责任。陕西省高级人民法院根据中华人民共和国最高人民法院(1999)终
经字第253 号判决书,于2000 年6 月5 日向本公司下达了执行通知书,责令本公司接到执行通知
书之日起十日内履行判决书确定的义务和加倍支付迟延期间利息。并于2000 年10 月12 日下达
(2000)陕执经字第16—3 号民事裁定书,查封了本公司在陕西省储备物资管理局五三三处存放
的价值相当于5,000 万元人民币的货物资产,并被执行还款950.21 万元(该款项经2002 年4 月
28 日董事会决议以债权形式转让给煤航集团)。2002 年6 月20 日经陕西省高级人民法院民事裁定
书(2000)陕执经字第16-8 号裁定：依法解除对本公司存放在陕西省储备物资管理局五三三处的
货物资产的查封。
截止2003 年12 月底,法院已执行借款本金2,860 万元(含西安民安物业发展有限公司款项),
尚余190 万元本金及利息未得到清偿。2004 年4 月1 日陕西省高级人民法院民事裁定书(2004)
陕执一民字第021-1 号裁定：依法查封陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司位于西安市南新
街28 号产权证号为1125108011Ⅱ-2-0-1-0 号证书项下的房产；已被查封的财产交由被执行人保管,
但不得转让、转移、变卖、担保、租赁该资产的所有权和土地使用权。现查明已被查封的财产西
安市新城区人民法院2002 年已做了处分,2004 年6 月22 日陕西省高级人民法院(2004)陕执一民
字第021-3 号《民事裁定书》裁定：撤销对该财产的查封措施。依法中止陕西省高级人民法院(1999)
陕经一初字第10 号民事判决书、(2000)陕执经再字第16 号《债权凭证》[(2004)陕执一民字
第021 号案件]的执行程序。
本公司诉民安物业发展有限公司保证合同追偿纠纷案,2002 年1 月4 日西安市中级人民法院
以民事判决书(2002)西经一初字第60 号、2002 年12 月11 日陕西省高级人民法院以民事判决
书(2002)陕民二终字第88 号判决:民安公司应在本判决生效日后十日内向本公司支付
11,849,478.36 元,逾期支付,应加倍支付延迟履行期间的债务利息。裁定保全民安公司1,185 万
元财产。2004 年12 月7 日陕西省西安市中级人民法院(2003)西执民字第62-1(裁)《民事裁定
书》裁定：撤销本院(2002)西民一初字第60 号和(2003)西执民字第62 号协助执行通知书。
撤销本院(2003)西执民字第62 号(裁)民事裁定书。
截止2006 年12 月31 日,对本事项公司预计负债2,178 万元。
5、西安日用化学工业公司诉本公司联销纠纷案
西安市日用化学品工业公司(原告)诉本公司(被告)挪用联销部资金,要求本公司以承担联
销部损失的方式来清偿原告的债权17,832,897.32 元。2002 年7 月22 日陕西省西安市中级人民法
院以民事判决书(2001)西经一初字第54 号一审判决,本公司在一审判决生效后30 日内返还联
销部款项14,936,922.79 元,联销部返还西安日用化学工业公司款项13,775,637.37 元,联销部返还
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
45
日化公司款可由本公司直接返还西安市日用化学品工业公司。联销部全部资产由本公司承接并承
担相关连带赔偿责任,日化公司在上述时间内向联销部返还其全部有关联销部的财务账、表及相
关材料,并由本公司予以接收。本公司于2003 年3 月6 日提出上诉,经陕西省高级人民法院调解,
于2003 年11 月19 日出具(2002)陕民二终字第70 号《民事调解书》,双方同意由本公司于2003
年12 月31 日前支付日化公司400 万元,2004 年1 月31 日前支付日化公司400 万元,如果逾期
支付,加倍支付迟延履行期间的债务利息。2004 年七月二日陕西省西安市中级人民法院执行通知
书(2004)西执民字第136 号责令本公司自执行通知送达之日起三日内自觉履行下列义务：1、支付
西安市日用化学工业公司人民币800 万元,并加倍支付迟延期间的债务利息。2、承担案件一审鉴
定费65,000 元,二审鉴定费16,000 元,二审案件受理费99,174 元。3、承担案件执行费54,178
元。
截止2006 年12 月31 日,对本事项公司预计负债560.40 万元。
6、陕西省友谊总公司借款担保诉讼案
中国银行陕西省分行(原告)诉陕西省友谊总公司(被告)于2000 年11 月17 日签订商业
承兑汇票300 万元到期未还,原告诉本公司承担连带责任。2002 年6 月18 日西安市碑林区人民
法院以民事判决书(2002)碑经初字第318 号判决：友谊公司于本判决生效后十日内,偿付所欠
原告承兑汇票垫款210 万元及利息100,075.00 元(2001 年9 月20 日至判决给付之日的利息按中国
人民银行承兑汇票逾期违约金标准计付),逾期付款,均应加倍支付延迟履行期间的债务利息,本
公司承担连带清偿责任。
中国银行陕西省分行(原告)诉陕西省友谊总公司(被告)于2001 年11 月12 日银行借款
250 万元到期未还,原告诉本公司承担连带责任。2002 年8 月30 日碑林区人民法院以民事判决
书(2002)碑经初字第184 号判决,本判决生效后三十日内,由陕西省友谊总公司偿还中国银行
陕西省分行借款250 万元,利息4.83 万元(截止2001 年9 月20 日),并按人民银行同期同类贷
款利息支付2001 年9 月21 日起至判决给付之日的利息,逾期加倍支付延迟履行期间的债务利息。
本公司承担连带清偿责任。
中国银行陕西省分行(原告)诉陕西省友谊总公司(被告)于2000 年8 月4 日银行借款750
万元到期未还,原告诉本公司承担连带责任。2002 年5 月23 日西安市中级人民法院以民事判决
书(2002)西经一初字第26 号作出一审判决：陕西省友谊总公司在本判决生效后十日内偿还原
告中国银行陕西省分行借款本金750 万元及利息44.12 万元,截止2002 年4 月3 日至判决给付之
日的利息按2000 年8 月4 日之借款合同支付。逾期付款,加倍支付延迟履行期间的债务利息。
本公司承担连带责任。
以上陕西省友谊总公司借款担保诉讼案涉案金额1,268.96 万元,该案件在执行过程中查出友
谊公司在西五路有4,000 平米房产,法院已查封该房产,并口头通知终止对本公司的执行。
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
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截止2006 年12 月31 日,对本事项公司预计负债748 万元。
7、陕西百隆万信购物广场有限责任公司贷款担保诉讼案
中国华融资产管理公司西安办事处诉数码测绘公司为陕西百隆万信百货有限公司贷款担保
案,2003 年9 月16 日新城区人民法院民事判决书(2003)新民初字第1927 号判决：本公司给付
华融公司西安办事处借款本金150 万元,利息65.48 万元(利息计算至2003 年6 月16 日,以后利
息继续计算),本公司负担案件受理费1.20 万元。
截止2006 年12 月31 日,对本事项公司预计负债255 万元。
8、陕西百隆农付土畜产品有限公司贷款担保诉讼案
(1)建设银行未央路支行(原告)诉陕西百隆农付土畜产品有限公司(被告)银行借款166
万元,逾期未还,原告诉本公司承担连带担保责任。莲湖法院民事判决书(2003)莲经初字688
号判决：百隆农付土畜产公司偿还本金166 万元、利息3.12 万元(截止2003 年3 月31 日,之后
利息按双方约定利率给付至付清日)和案件受理费1.90 万元,数码测绘公司承担连带责任。
(2)西安商业银行金穗支行(原告)诉陕西百隆农付土畜产品有限公司(被告)银行借款50
万元逾期未还,诉本公司承担连带责任。
截止2006 年12 月31 日,对本事项预计负债257 万元。
9、陕西百隆生物工程有限责任公司借款担保诉讼案
中国工商银行西安市东大街支行(原告)诉陕西百隆生物工程有限责任公司(被告)借款25
万元,逾期未还,原告诉本公司承担连带担保责任。2004 年11 月18 日西安市新城区人民法院民
事调解书(2004)新民初字第2621 号调解：被告欠原告贷款25 万元、利息2.90 万元止(2004 年6
月20 日),在2004 年12 月31 日前给付1 万元,余款在2005 年5 月31 日止付清。本公司承担连
带保证清偿责任。
截止2006 年12 月31 日,对本事项预计负债31 万元。
10、西安迪信通电子通讯技术有限公司诉货款纠纷案
西安迪信通电子通讯技术有限公司(原告)诉本公司控股子公司陕西百隆现代家用电器有限
公司(被告)欠货款602,487.26 元及保证金15,000.00 元未还。西安市未央区人民法院以(2004)
未经初字第498 号民事判决书判决：陕西百隆现代家用电器有限公司支付货款602,487.26 元及保
证金15,000.00 元；支付诉讼费5,516.00 元。
截止2006 年12 月31 日,对此事项预计负债62 万元。
11、上海荣恒国际贸易有限公司诉货款纠纷案
上海荣恒国际贸易有限公司诉上海煤航数码技术有限公司欠进口电解铜款项608.90 万元、违
约金及其它费用,本公司承担连带责任。公司董事会于2005 年3 月22 日收到上海市第一中级人
民法院(2004)沪一中民四(商)初字第90 号民事判决书,判决：上海煤航数码技术有限公司支
付原告上海荣恒国际贸易有限公司欠款608.90 万元及违约金,本公司承担连带清偿责任。2005 年8
月16 日上海市高级人民法院 (2005)沪高民二(商)终字第114 号判决维持原判。
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
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截止2006 年12 月31 日,对此事项预计负债471.45 万元。
12、中国华源集团江苏有限公司诉货款纠纷案
2005 年4 月22 日本公司收到江苏省无锡市中院(2005)锡民二初字第083 号进出口代理合
同纠纷传票,该传票称原告中国华源集团江苏有限公司诉讼请求清理本公司子公司上海煤航数码
技术有限公司的资产,支付上海煤航外贸代理进口电解铜的代理费及垫付信用证下部分款项人民
币833.22 万元及利息,后又追加申请结欠垫付的信用证款项分别为1,407.38 万元,共2,300 万元
及律师、诉讼等费用。并要求本公司为上海煤航数码技术有限公司的上述债务承担连带责任。本
公司收到江苏无锡市中院(2005)锡民二初字第083 号,083-1 号、083-2 号民事裁定书,该裁定
书应原告中国华源集团江苏有限公司提出的财产保全申请,裁定冻结上海汇鑫担保租赁公司及本
公司、上海德亚(集团)有限公司、福州南电经济发展有限公司、凤荻、上海煤航、杨炎等银行
存款分别为2,300 万元或查封、扣押其等值财产。
2005 年9 月6 日,原告中国华源集团江苏有限公司诉讼请求本公司子公司上海煤航数码技术
有限公司归还原告信用证垫付款4,615.71 万元及利息、代理费93.74 万元、开证费19.38 万元、律
师费61.15 万元,并要求本公司为上海煤航数码技术有限公司的上述债务承担连带责任。2005 年
9 月26 日,江苏省无锡市中院(2005)锡民二初字第173 号民事裁定书裁定,应原告中国华源集
团江苏有限公司提出的财产保全申请,裁定冻结上海汇鑫担保租赁公司及本公司、上海德亚(集
团)有限公司、福州南电经济发展有限公司、凤荻、上海煤航、杨炎等银行存款分别为5,000 万
元或查封、扣押其等值财产。
江苏省高级人民法院(2006)苏民二立终字第0066 号民事裁定驳回我公司提出的江苏华源有
限公司诉我公司等八被告进出口合同代理纠纷共计47,899,711.41 元案的管辖权异议上诉,维持原
裁定。
江苏省高级人民法院(2006)苏民二立终字第0274 号民事判决书,判决本公司向华源集团偿
付上海煤航数码技术有限公司尚欠的垫付款共计44,105,943.94 元,并承担一、二审的其他费用
385,740.62 元。
截止2006 年12 月31 日,对此事项预计负债7,146.4 万元。
13、陕西百隆腾达房地产开发有限责任公司借款担保诉讼案
本公司董事会收到西安市中级人民法院(2005)西民三初字第59 号应诉通知书。公司于2001
年12 月为原控股子公司陕西百隆腾达房地产开发有限责任公司在农行西安开发区支行借款900
万提供担保。现银行诉讼请求：本公司及陕西百隆腾达房地产开发有限责任公司偿还借款本息953
万元及诉讼费用。
截止2006 年12 月31 日,本公司对此事项预计负债1,042 万元。
14、北京国美电器有限公司特许经营权使用费诉讼案
北京国美电器有限公司(原告)诉本公司控股子公司陕西百隆现代家用电器有限公司、榆林
市百联贸易服务有限公司、延安百联贸易服务有限公司(被告)偿付其特许权使用费,经北京市
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
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通州区人民法院民事判决书(2005)通民初字第2805 号和2806 号判决,陕西百隆现代家用电器
有限公司给付原告北京国美电器有限公司特许权使用费21 万元和损害赔偿金3 万元。
截止2006 年12 月31 日,本公司对此事项预计负债24 万元。
15、逾期借款诉讼案及其他
截止2006 年12 月31 日,对公司逾期借款诉讼案和其他诉讼共预计负债229.46 万元。
(二十二)股本
2006 年1 月1 日—2006 年12 月31 日公司股份变动情况表
本次变动增减(＋,－)
项 目 本次变动前
送股 资本公积转股小计
本次变动后
1、未上市流通股份 / / / / /
(1)发起人股份 61,290,060.00 / / / 61,290,060.00
其中：国家股 61,290,060.00 / / / 61,290,060.00
境内法人持股 / / / / /
(2)募集法人股 73,916,700.00 / / / 73,916,700.00
(3)内部职工股 / / / / /
(4)优先股或其他 / / / / /
未上市流通股份合计 135,206,760.00 / / / 135,206,760.00
2、已上市流通股份 / / / / /
(1)人民币普通股(注) 155,691,288.00 / / / 155,691,288.00
(2)境内上市外资股 / / / / /
(3)境外上市外资股 / / / / /
(4)其他 / / / / /
已上市流通股份合计 155,691,288.00 / / / 155,691,288.00
3、股份总数 290,898,048.00 / / / 290,898,048.00
注：由于公司已于2005年9月20日终止上市,按照有关规定,本公司已于2005年10月17
日流通股份进入代办股份转让系统。
(二十三)资本公积
项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
资本(股本)溢价 70,590,645.29 / / 70,590,645.29
股权投资准备 481,308.95 / / 481,308.95
其他资本公积 2,181,456.00 / / 2,181,456.00
合 计 73,253,410.24 / / 73,253,410.24
(二十四)盈余公积、企业发展基金、储备基金
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
49
项 目 法定盈余公积 任意盈余公积 公 益 金
期初数 14,234,199.30 / 14,234,199.30
本期增加数 / / /
1、从净利润中提取 / / /
2、法定公益金转入 14,234,199.30 / /
本年减少数 / / /
1、弥补亏损 / / /
2、转增资本(或股本) / / /
3、分派现金股利或利润 / / /
4、分派股票股利 / / /
5、转入盈余公积 14,234,199.30
期末数 28,468,398.60 / /
(二十五)未分配利润
项 目 本期发生数
本年净利润 -72,490,227.27
加：年初未分配利润 -988,942,561.61
减：提取法定公积金 /
提取法定公益金 /
提取职工奖励及福利基金 /
提取储备基金 /
企业发展基金 /
利润归还投资 /
应付优先股股利 /
提取任意盈余公积金 /
应付普通股股利 /
转作资本(或股本)的普通股股利 /
年末未分配利润 -1,061,432,788.88
注：期初未分配利润-988,942,561.61与上年年报披露的期末未分配利润-989,225,351.13元相
差282,789.52元,主要原因为本期被投资公司追溯调整年初未分配利润所致。
(二十六) 主营业务收入和成本
主营业务收入 主营业务成本
业务种类
本期数 上期数 本期数 上期数
工 业 34,223,801.57 29,094,493.71 25,271,617.12 20,972,581.32
商 业 92,879,078.14 114,345,828.95 84,043,139.20 104,648,041.25
服 务 业 13,081,606.50 38,972,873.49 7,976,136.40 21,152,166.60
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
50
合 计 140,184,486.21 182,413,196.15 117,290,892.72 146,772,789.17
(二十七)主营业务税金及附加
种 类 计缴标准 本 期 数 上 期 数
营业税 3%、5% 604,080.33 1,856,010.17
城建税 7% 269,852.98 343,410.61
教育费附加 3% 115,651.23 147,146.05
防洪水利基金 0.08% 1,292.59 /
合 计 990,877.13 2,346,566.83
(二十八)其他业务利润
收 入 成 本
项 目
本期数 上期数 本期数 上期数
租赁收入 2,201,816.00 1,691,125.00 121,099.88 89,732.50
其他收入 2,484.12 48,281.40 1,703.36 14,448.07
合 计 2,204,300.12 1,739,406.40 122,803.24 104,180.57
(二十九)财务费用
项 目 本 期 数 上 期 数
利息支出 60,564,500.96 62,466,047.59
减：利息收入 58,433.52 89,134.27
汇兑损失 / /
减：汇兑收益 / /
其 它 21,307.89 40,063.85
合 计 60,527,375.33 62,416,977.17
(三十)投资收益
类 别 本 期 数 上 期 数
股票投资收益 / /
债权投资收益 / /
1、债券投资收益 / /
2、委托贷款投资收益 / /
3、其他债权投资收益 / /
联营或合营公司分配来的利润 / 334,714.34
被投资单位所有者权益净增减的金额 529,309.83 -53,015.54
股权投资差额摊销 -1,007,373.37 -251,843.34
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
51
股权投资转让收益 -88,313.55 953,497.34
股权投资减值准备 -63,111.58 -2,457,359.70
其 他 / 500,000.00
合 计 -629,488.67 -974,006.90
注：投资收回不存在重大限制。
(三十一)营业外收入
项 目 本 期 数 上 期 数
罚款收入 960.00 18,466.80
固定资产清理 40,630.00 88,840.43
其他 6,813.58 2,719.82
合 计 48,403.58 110,027.05
(三十二)营业外支出
项 目 本 期 数 上 期 数
固定资产清理 136,376.52 90,228.49
罚款 7,982.07 4,415.00
送货违约金 500.00 /
丢货损失 1,655.09 /
税款滞纳金 12.00 /
其他 782.34 9388.41
预计负债 / 73,136,689.00
合 计 147,308.02 73,240,720.90
六、母公司会计报表主要项目注释
(一)应收账款
1.账龄分析：
期 初 数 期 末 数
项 目
金额(元) 比例 坏账准备 金额(元) 比例 坏账准备
一年以内 192,149.64 0.51 / /
一至二年 / / 192,149.64 0.52
二至三年 / / / /
三年以上 37,167,481.89 99.49 36,992,481.89 99.48
合 计 37,359,631.53 100.00 37,265,065.39 37,184,631.53 100.00 37,115,065.39
2.截止期末应收账款金额较大单位明细：
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
52
单 位 名 称 所欠金额 欠款时间 欠款性质
占应收账款
总额比例
煤航(集团)实业发展有限公司(注1) 23,435,132.24 2001–2002 年债权转让及项目款 62.68%
中玩市场 338,898.60 3 年以上 货款 0.91%
合 计 23,774,030.84 63.59%
注1：为持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位。
注2：应收账款年末余额占应收款项年末总余额的6.17%。
注3：截至期末计提较大比例坏账准备的应收账款明细及计提情况：
单 位 名 称 期末余额 计提坏账金额 计提原因
煤航(集团)实业发展有限公司(债权转让款) 23,435,132.24 23,435,132.24 长期拖欠
各分公司小额应收款项 12,047,786.37 12,047,786.37 无法偿还
(二)其他应收款
1.账龄分析：
期 初 数 期 末 数
项 目
金额(元) 比 例 % 坏账准备 金额(元) 比 例 % 坏账准备
一年以内 16,310,457.92 2.90 4,814,420.05 0.85
一至二年 15,566,774.67 2.77 14,654,509.43 2.59
二至三年 28,876,996.72 5.13 15,716,651.17 2.78
三年以上 501,860,759.89 89.20 530,374,288.38 93.78
合 计 562,614,989.20 100.00 419,583,666.73 565,559,869.03 100.00 419,583,666.73
2.截止期末其他应收款金额前五名单位明细：
单 位 名 称 所欠金额 欠款时间 欠款性质
占其他应收
款总额比例
陕西百隆腾达房地产开发有限公司 187,549,204.04 多年滚动发生 往来款 33.16%
煤航(集团)实业发展有限公司 (注1) 189,409,722.74 2001—2002 年 债权转让及往来款 33.49%
陕西埃宝贸易有限责任公司 90,398,256.70 多年滚动发生 借 款 15.98%
离退休人员支出 5,998,758.96 多年滚动发生 垫付款 1.06%
陕西百嘉贸易服务有限公司 3,150,000.00 2006 年 往来款 0.56%
合 计 476,505,942.44 84.25%
注1：为持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位。应收该股东欠款中含有债权转
让款97,157,492.86 元。
注2：其他应收款年末余额占应收款项年末总余额的93.83%。
注3：计提较大比例坏账准备的其他应收款明细及计提情况：
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
53
单 位 名 称 期末余额 计提坏账金额 计提原因
煤航(集团)实业发展有限公司(债权转让款) 97,157,492.86 97,157,492.86 长期拖欠
各分公司小额应收款项 10,553,250.84 10,553,250.84 无法偿还
陕西百隆腾达房地产开发有限公司 187,549,204.04 187,549,204.04 无法偿还
陕西埃宝贸易有限责任公司 90,398,256.70 90,398,256.70 无法偿还
对停业子公司的应收款项 10,526,200.39 10,526,200.39 无法偿还
(三)长期投资
期 初 数 期 末 数
项 目
金 额 减值准备
本期增加本期减少
金 额 减值准备
长期股权投资 124,917,291.90 5,595,851.24 671,191.92 8,962,446.54 116,626,037.28 5,595,851.24
其中：对子公司投资 117,779,182.48 2,517,573.33 615,746.37 8,962,446.54 109,432,482.31 2,517,573.33
对合营公司投资 / / / / / /
对联营公司投资 / / / / / /
其他投资 7,138,109.42 3,078,277.91 55,445.55 / 7,193,554.97 3,078,277.91
长期债权投资
其中：国债投资 / / / / / /
企业债券投资 / / / / / /
其他债权投资 / / / / / /
合 计 124,917,291.90 5,595,851.24 671,191.92 8,962,446.54 116,626,037.28 5,595,851.24
1、对子公司长期股权投资明细:
被投资单位 初始投
资成本
追 加
投资额
被投资单位
权益增减额
减 少
投资额
股权投
资准备
股权投资累计
增减额
减值准备
陕西中百商厦 2,358,166.20 / -2,358,166.20
陕西商埠汽车营运公司 1,818,040.76 -407,606.71
陕西煤航电子票卡有限公司 16,800,000.00 -533,377.61 246,665.01
西安煤航地图制印公司(注3) 23,593,252.65 -1,980,901.19 -16,628,402.11
西安煤航现代测绘工程公司(注3) 32,306,587.94 -4,061,699.90 982.74 20,575,053.38
陕西百欣商贸有限公司 2,400,000.00 -216,097.62 -881,468.05
陕西百润商贸有限公司 4,000,000.00 -573,352.25 -1,676,497.26
陕西百隆日化有限公司 4,010,000.00 -4,010,000.00
西安煤航遥感信息有限责任公司 16,000,000.00 -255,669.83 386,237.60 4,320,574.52
陕西煤航地理信息有限公司 17,000,000.00 -333,740.01 -16,577,841.19
陕西百隆恒安家电有限公司 800,000.00 -800,000.00
陕西百隆现代家用电器有限公司 12,000,000.00 -12,000,000.00
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
54
陕西百隆针纺织品有限公司 850,000.00 -669,899.41 180,100.59
陕西百隆劳保用品工贸有限公司 420,000.00 -60,948.10 359,051.90
陕西万方有限公司 1,179,313.50 43,567.32 1,222,880.82
陕西鑫兴商贸有限公司(注2) 537,064.84 -460,009.58 70,000.00
陕西祥顺商厦有限公司 2,520,000.00 -1,007,608.13 -736,402.09
陕西百晨商贸有限公司 900,000.00 -214,459.98 685,540.02
陕西百联商贸有限公司 1,800,000.00 615,746.37 435,896.87
合 计 141,292,425.89 -8,346,700.17 387,220.34 -31,859,943.58 2,517,573.33
2、其他股权投资明细
被投资单位名称 投资起止期投资金额
占被投资单
位股权比例
减值准备
计提减值
准备原因
北京商品交易所 1993.10 207,000.00 0.003% /
产权交易所 1993.12 10,000.00 /
陕西百隆深圳分公司 1995.01 608,277.91 50.00% 608,277.91 注1
陕西恒通经贸有限公司 1995.06 300,000.00 6.52% 300,000.00 注1
陕西二十一世纪公司 1993.12 1,000,000.00 0.714% /
陕西百隆体育大厦有限公司 2001.10 2,897,769.23 19% 2,170,000.00 注2
陕西百嘉贸易服务公司 2,170,507.83 30%
合 计 7,193,554.97 3,078,277.91
注1：陕西百隆深圳分公司及陕西恒通经贸有限公司已停业,按原投资额计提减值准备。
注2：陕西百隆体育大厦有限公司和陕西鑫兴商贸有限公司已清算,计提减值准备224万元。
注3：西安煤航地图制印公司和西安煤航现代测绘工程公司的股权变更手续尚未办理,股东仍为煤
航(集团)实业发展有限公司。
(四)主营业务收入和成本
主营业务收入 主营业务成本
业务种类
本期数 上期数 本期数 上期数
内销 / / / /
外销 / 1,298,967.10 / 1,120,585.62
合 计 / 1,298,967.10 / 1,120,585.62
(五)投资收益
类 别 本 期 数 上 期 数
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
55
股票投资收益 / /
债权投资收益 / /
1、债券投资收益 / /
2、委托贷款投资收益 / /
3、其他债权投资收益 / /
联营或合营公司分配来的利润 / /
被投资单位所有者权益净增减的金额 -8,291,254.62 -6,185,738.70
股权投资减值准备 / -2,447,573.33
股权投资转让收益 / 953,497.34
其 他 / 500,000.00
合 计 -8,291,254.62 -7,179,814.69
注：投资收回不存在重大限制。
七、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业的关系经济性质 法定代表人
煤航(集团)实业发展有限公司 西安 科技服务业股东单位 有限责任 张文若
陕西商埠汽车营运公司 西安 服务业 子公司 有限责任 高培礼
陕西中百商厦 西安 服务业 子公司 有限责任 李敏玲
西安煤航现代测绘工程公司 西安 服务业 子公司 有限责任 何占国
西安煤航遥感信息有限责任公司 西安 服务业 子公司 有限责任 康高峰
陕西煤航地理信息有限公司 西安 服务业 子公司 有限责任 张培宏
陕西万方有限公司 西安 工 业 子公司 有限责任 田印财
西安煤航地图制印公司 西安 工 业 子公司 有限责任 杜军海
陕西煤航电子票卡有限公司 西安 工 业 子公司 有限责任 苗 根
陕西百嘉贸易服务公司 西安 商 业 子公司 有限责任 王海宁
陕西百润商贸有限公司 西安 商 业 子公司 有限责任 穆 耀
陕西百欣商贸有限公司 西安 商 业 子公司 有限责任 韩东学
陕西百隆日化有限公司 西安 商 业 子公司 有限责任 韩东学
陕西百隆恒安家电有限公司 西安 商 业 子公司 有限责任 寻平安
陕西百隆现代家用电器有限公司 西安 商 业 子公司 有限责任 方 震
陕西百隆鑫兴商贸有限公司 西安 商 业 子公司 有限责任 王海宁
陕西百隆针纺织品有限公司 西安 商 业 子公司 有限责任 方 震
陕西百隆劳保用品工贸有限公司 西安 商 业 子公司 有限责任 王 渭
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
56
陕西祥顺商厦有限公司 西安 服务业 子公司 有限责任 李敏玲
陕西百晨商贸有限公司 西安 商 业 子公司 有限责任 张良春
陕西百联贸易服务有限公司 西安 商 业 子公司 有限责任 樊丽宏
陕西百隆贸易服务有限公司 西安 商 业 孙公司 有限责任 周宏强
榆林百联贸易服务有限公司 榆林 商 业 孙公司 有限责任 樊丽宏
延安百联贸易服务有限公司 延安 商 业 孙公司 有限责任 樊丽宏
上海煤航数码技术有限公司 上海 服务业 子公司 有限责任 宋 理
西安煤航地图制印公司门市部 西安 商 业 孙公司 国有企业 杜军海
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变动 单位：人民币万
元
企业名称年初数本年增加本年减少年末数
煤航(集团)实业发展有限公司11 000 00 / / 11 000 00
陕西商埠汽车营运公司229 00 / / 229 00
陕西中百商厦800 00 / / 800 00
陕西万方有限公司100 00 / / 100 00
西安煤航地图制印公司1 000 00 / / 1 000 00
西安煤航现代测绘工程公司1188 00 / / 1 188 00
陕西煤航电子票卡有限公司2 000 00 / / 2 000 00
西安煤航遥感信息有限责任公司2 000 00 / / 2 000 00
陕西煤航地理信息有限公司2 000 00 / / 2 000 00
陕西百嘉贸易服务公司650 00 / / 650 00
陕西百润商贸有限公司500 00 / / 500 00
陕西百欣商贸有限公司300 00 / / 300 00
陕西百隆日化有限公司500 00 / / 500 00
陕西百隆恒安家电有限公司100 00 / / 100 00
陕西百隆现代家用电器有限公司2 000 00 / / 2 000 00
陕西百隆鑫兴商贸有限公司200 00 / / 200 00
陕西百隆针纺织品有限公司100 00 / / 100 00
陕西百隆劳保用品工贸有限公司60 00 / / 60 00
陕西祥顺商厦有限公司300 00 / / 252 00
榆林百联贸易服务有限公司60 00 / / 60 00
延安百联贸易服务有限公司60 00 / / 60 00
陕西秦利商贸有限公司100 00 / / 100 00
陕西百晨商贸有限公司100 00 / / 100 00
陕西百联商贸有限公司200 00 / 200 00
陕西百隆贸易服务有限公司60 00 / / 60 00
上海煤航数码技术有限公司 100.00 / / 100.00
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
57
西安煤航地图制印公司门市部 50.00 / / 50.00
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 单位：人民币万元
期初数 本期增加 本期减少 期末数
企业名称 金额
(万元)
所占
比例
金额
(万元)
所占
比例
金额
(万元)
所占
比例
金额
(万元)
所占
比例
煤航(集团)实业发展有限公司 6,962.05 23.93% / / / / 6,962.05 23.93%
陕西商埠汽车营运公司 229.00 100% / / / / 229.00 100%
陕西中百商厦 800.00 100% / / / / 800.00 100%
陕西万方有限公司 100.00 100% / / / / 100.00 100%
西安煤航地图制印公司 1,000.00 100% / / / / 1,000.00 100%
西安煤航现代测绘工程公司 1,188.74 100% / / / / 1,188.74 100%
陕西煤航电子票卡有限公司 1,680.00 84% / / / / 1,680.00 84%
西安煤航遥感信息有限责任公司 1,960.00 98% / / / / 1,960.00 98%
陕西煤航地理信息有限公司 1,700.00 85% / / / / 1,700.00 85%
陕西百嘉贸易服务公司 650.00 94.23% / / / / 195.00 30%
陕西百润商贸有限公司 500.00 80% / / / / 500.00 80%
陕西百欣商贸有限公司 300.00 80% / / / / 300.00 80%
陕西百隆日化有限公司 401.00 80.20% / / / / 401.00 80.20%
陕西百隆恒安家电有限公司 80.00 80% / / / / 80.00 80%
陕西百隆现代家用电器有限公司 1,200.0 0 60% / / / / 1,200.00 60%
陕西百隆鑫兴商贸有限公司 160.00 80% / / / / 160.00 80%
陕西百隆针纺织品有限公司 85.00 85% / / / / 85.00 85%
陕西百隆劳保用品工贸有限公司 42.00 70% / / / / 42.00 70%
陕西祥顺商厦有限公司 252.00 84% / / / / 252.00 84%
榆林百联贸易服务有限公司 57.00 57% / / / / 57.00 57%
延安百联贸易服务有限公司 54.00 54% / / / / 54.00 54%
陕西秦利商贸有限公司 40.00 40% / / 40.00 40% / /
陕西百晨商贸有限公司 100.00 99.25% / / / / 100.00 99.25%
陕西百隆贸易服务有限公司 57.00 95% / / / / 57.00 95%
陕西百联商贸有限公司 196.86 98.43% / / / / 196.86 98.43%
上海煤航数码技术有限公司 51.00 51% / / / / 51.00 51%
西安煤航地图制印公司门市部 50.00 100% / / / / 50.00 100%
4、不存在控制关系的关联方
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
58
企业名称 注册地址 主营业务与本企业的关系 经济性质法定代表人
中国煤炭地质总局航测遥感局 西安 煤航(集团)的股东 张文若
西安煤航图象信息公司 西安 科技服务 煤航(集团)子公司 赵 雨
煤航印刷材料有限公司 西安 科技服务 煤航(集团)子公司 张文若
中煤建筑工程公司 西安 建筑业 煤航(集团)子公司 赵振友
陕西百隆腾达房地产开发公司 西安 房地产业 煤航(集团)子公司 有限责任王海宁
陕西百隆深圳分公司 深圳 商业 合营公司 有限责任闫百古
陕西百隆恒通经贸有限公司 西安 商业 联营公司 有限责任宋增强
陕西东隆家电有限公司 西安 商业 子公司的股东 有限责任顾维东
西安煤航数码航空摄影有限公司 西安 科技服务 煤航(集团)子公司 有限责任赖百炼
陕西京润科工贸有限公司 西安 旅游服务 煤航(集团)母公司的子公司 有限责任王 达
西安煤航信息产业有限公司(注) 西安 科技服务 航测遥感局的子公司 有限责任吕亚军
注：西安航空摄影有限责任公司本年度更名为西安煤航信息产业有限公司。
5、本公司与关联方的交易事项
(1)承揽以关联方名义签定的合同项目及承揽关联方项目
A、陕西煤航地理信息公司以关联方名义签定工程合同338 万元,合同正在进行中,2006 年
确认收入338 万元,成本2,456,164.04 元。
B、西安煤航遥感信息有限责任公司与以关联方名义签定100 万元的合同,2006 年确认收入
100 万元,成本100 万元。
C、西安煤航地图制印公司向关联方出售本公司产品309,860.69 元,向关联方公司采购原材
料223,667.00 元。
(2)本公司子公司对关联方进行投资
本年度公司下属子公司陕西煤航地理信息有限公司和西安煤航遥感科技有限责任公司以
115.31 万元经营性实物资产投资西安航空摄影有限责任公司,以评估价作为定价依据。目前,西
安煤航现代测绘工程公司和西安煤航地图制印公司分别占西安航空摄影有限责任公司的股权为
30.74%和10.12%,陕西煤航地理信息有限公司和西安煤航遥感科技有限责任公司分别占西安航空
摄影有限责任公司的股权为1.36%和1.12%,本年度上述四家子公司的相关经营业务也随着经营
性资产转移到被投资的公司。
(3)截止2006 年12 月31 日,本公司代煤航集团向银行贷款10,910 万元。
(4)担保事项
被 担 保 方 担 保 方 担 保 余 额 其中逾期贷款额涉诉金额
本公司 煤航(集团)实业发展有限公司 28,696 万元 28,696 万元11,440 万元
西安煤航现代测绘工程公司 煤航(集团)实业发展有限公司 3,390万元 3,390 万元 1390 万元
陕西煤航电子票卡有限公司 煤航(集团)实业发展有限公司 160万元 / /
西安煤航地图制印公司 煤航(集团)实业发展有限公司 445万元 445万元/
西安煤航地图制印公司 煤航(集团)实业发展有限公司
西安煤航现代测绘程公司
360 万元 360万元360 万元
陕西百隆腾达房地产开发公司 本公司 880万元 880万元880 万元
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
59
陕西百隆现代家用电器有限公司 本公司 200万元 200万元200 万元
中煤航测遥感局 西安煤航地图制印公司 90万元 90万元/
煤航(集团)实业发展有限公司 西安煤航现代测绘工程公司 1,000万元 1,000 万元/
煤航(集团)实业发展有限公司 西安煤航地图制印公司 1,000万元 1,000 万元/
煤航(集团)实业发展有限公司 西安煤航地图制印公司 1,700万元 / /
煤航(集团)实业发展有限公司 陕西煤航电子票卡有限公司 2,280万元 / /
上海汇鑫担保租赁有限公司(上海
煤航数码技术有限公司,反担保)
本公司 8,001万元 7,000万元
上海荣恒国际贸易有限公司(上海
煤航数码技术有限公司,反担保)
本公司 609万元 609万元
合 计 48,811 万元 36,061 万元21,879 万元
6、关联方应收应付款项余额
科目名称 企 业 名 称 经济内容 期 初 数本期增加 本期减少 期 末 数
应收账款 煤航(集团)实业发展有限公司 往来款 36,251,321.52 / / 36,251,321.52
其他应收款 煤航(集团)实业发展有限公司 往来款 210,658,521.93 130,000.00 495,499.81 210,293,022.12
应收账款 中国煤炭地质总局航测遥感局 往来款 563,463.77 600,707.96 324,244.33 839,927.40
预付账款 煤航(集团)实业发展有限公司 预付设备款1,252,427.93 / / 1,252,427.93
其他应收款 煤航印刷材料有限公司 往来款 1,399,452.16 13,220,550.00 14,585,717.18 34,284.98
其他应收款 陕西百隆腾达房地产开发公司 往来款 187,549,204.04 / / 187,549,204.04
其他应收款 西安煤航信息产业有限公司 4,432,965.43 6,625,365.73 2,563,791.50 8,494,539.66
应付账款 中国煤炭地质总局航测遥感局 往来款 621,067.06 / 366,000.00 255,067.06
应付账款 煤航印刷材料有限公司 195,724.41 260,524.88 281,477.88 174,771.41
其他应付款 煤航(集团)实业发展有限公司 往来款 936,089.77 754,608.51 421,261.90 1,269,436.38
其他应付款 中国煤炭地质总局航测遥感局 1,478,554.36 6,958,078.10 2,840,000.00 5,596,632.46
预收账款 煤航(集团)实业发展有限公司 往来款 685,000.00 / 535,000.00 150,000.00
其它应付款 西安煤航信息产业有限公司 0.00 8,476,824.53 5,222,090.60 3,254,733.93
其它应付款 煤航印刷材料有限公司 170,000.00 / / 170,000.00
八、或有事项
截止2006 年12 月31 日公司对外提供担保情况：
被担保方 担保余额 贷款银行 贷款是否逾期 是否被起诉
陕西省商业物资总公司910 万元工行解放路支行已逾期是
陕西省日用工业品采供站160 万元工行解放路支行已逾期是
陕西省友谊总公司4 575 万元工行西新街支行互保、已逾期否
陕西省友谊总公司1 210 万元工行陕西省分行已逾期是
陕西百隆生物工程有限公司25 万元工行东新街支行已逾期是
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
60
百隆农副土畜公司200 万元建行未央路支行已逾期是
百隆农副土畜公司25 万元商行金惠支行已逾期是
百隆农副土畜公司25 万元工行西新街支行已逾期是
百隆菜篮子90 万元长安基金会已逾期否
百隆连锁超市60 万元农行长安路支行已逾期否
陕西百隆腾达房地产开发有限公司880 万元农行开发区支行已逾期是
陕西业丰封头管件厂560 万元商业银行金龙支行已逾期是
西安民安物业发展有限公司190 万元农行城区支行已逾期是
陕西商业红星装饰工程公司300 万元中行北大街支行已逾期是
陕西商业红星装饰工程公司200 万元建行长安路支行已逾期是
中煤航测遥感局90 万元工行东大街支行已逾期否
陕西百隆现代家用电器有限公司200 万元玉林农信社已逾期是
陕西百隆万信百货有限公司150 万元已逾期是
煤航(集团)实业发展有限公司1 000 万元中行解放路支行已逾期否
煤航(集团)实业发展有限公司1 700 万元西安市商行城东支行/ 否
煤航(集团)实业发展有限公司1 000 万元中行解放路支行已逾期否
煤航(集团)实业发展有限公司2 280 万元交通银行西安分行/ 否
上海汇鑫担保租赁有限公司 (注) 8,001万元 / 7,000 万元
上海荣恒国际贸易有限公司(注) 609 万元/ 是
西安煤航地图制印公司360 万元已逾期是
合计24 800 万元12 210 万元13 004 万元
注：因上海煤航数码技术有限公司在上海经营进口电解铜业务需要,东方国际集团上海荣恒
国际贸易公司和中国华源集团江苏有限公司为上海煤航数码技术有限公司开具信用证,上海汇鑫
担保租赁有限公司为其担保,本公司为上海汇鑫担保租赁有限公司提供反担保,签订的合同明细
如下：
序号 签署日期 担保对象 担保金额 担保期限 担保类型
1 2003.11.12 上海汇鑫担保租赁有限公司人民币2,000 万元2004 年12 月底 反担保
2 2003.11.12 上海汇鑫担保租赁有限公司人民币2,000 万元同上 反担保
3 2003.12.18 上海汇鑫担保租赁有限公司人民币2,400 万元同上 反担保
4 2003.12.18 上海汇鑫担保租赁有限公司人民币2,400 万元同上 反担保
5 2004.03.11 上海汇鑫担保租赁有限公司人民币24,000 万元2005 年3 月底 反担保
现经核对,上述五笔反担保实际情况如下：
(1)本公司依据上述1、2 号反担保合同,为上海煤航数码技术有限公司与东方国际集团上海
荣恒国际贸易公司最高限额美元500 万元信用证提供反担保；
(2)本公司依据上述3、4 号反担保合同,为上海煤航数码技术有限公司与中国华源集团江苏
有限公司相关合同提供最高限额600 万美元信用证提供反担保；
(3)本公司依据上述5 号反担保合同,为上海煤航数码技术有限公司与中国华源集团江苏有限
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
61
公司相关合同提供最高限额3,000 万美元信用证提供反担保(该笔业务三方确认实际实施1,500
万美元)。
目前状态：经核对,上述反担保合同的执行情况如下：
(1)东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司500 万美元信用证反担保。2005 年3 月22 日
本公司董事会收到上海市第一人民法院(2004)沪一中民四(商)初字第90 号民事判决书。因上
海煤航数码技术有限公司在上海经营进口电解铜业务,委托东方国际集团上海荣恒国际贸易有限
公司代为进口电解铜,本公司提供担保。进口合同履行过程中,上海煤航数码技术有限公司尚欠
荣恒公司部分款项。荣恒公司向上海市第一中级人民法院提出上诉,要求上海煤航偿付欠款608.90
万元、违约金及其它费用,本公司承担连带清偿责任。法院判决如下：上海煤航数码技术有限公
司支付原告上海荣恒国际贸易有限公司欠款608.90 万元及违约金,本公司承担连带清偿责任。2005
年3 月31 日本公司对此已向上海市高级人民法院提出上诉。据悉,原上海煤航数码技术有限公司
总经理杨申因个人行为,涉嫌合同诈骗被上海警方逮捕,此事估计不会对本公司生产经营造成重
大影响。
(2)中国华源集团江苏有限责任公司相关合同2,100 万美元信用证反担保,截止2006 年12
月31 日尚未执行完毕的合同总额为美元1,156 万元信用证,其中涉及反担保责任的尚未支付的货
款折合人民币约为8,001 万元。
九、承诺事项
截止期末无需披露的重大承诺事项。
十、资产负债表日后事项
1、2007 年1 月26 日中国银行股份有限公司陕西分行将其对本公司合同号为2002 年中银解
字012 号、本金为55,999,992.37 元(煤航(集团)实业发展有限公司担保)的债权,转让给中国
东方资产管理公司西安办事处,债权对应的主合同及担保合同项下的全部权利也依法转让给中国
东方资产管理公司西安办事处。
2、2007 年4 月24 日本公司重大事项公告：下属子公司陕西煤航电子票卡公司在交通银行股
份有限公司西安分公司为煤航(集团)实业发展有限公司(本公司控股股东)借款作保证人,借
款金额为贰仟贰佰捌拾万元整,借款期限自2006 年8 月25 日至2007 年7 月20 日,该合同由我
公司下属子公司陕西煤航电子票卡公司负连带保证责任。
十一、其他重要事项
(一)重大诉讼事项进展情况
1、建设银行朱雀路支行(原告)诉本公司(被告)银行借款2,600 万元逾期未还,诉煤航集
团承担连带责任。西安市中级人民法院执行通知书(2003)西执证字139 号责令本公司偿还建行
朱雀路支行贷款本金2,600 万元,利息112.67 万元(截止2003 年10 月20 日)和案件执行费30.04
万元。煤航集团承担连带责任。
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
62
2、深圳发展银行布吉支行(原告)诉本公司(被告)银行借款3,840.20 万元逾期未还,诉煤
航实业承担连带责任。广东省深圳中级人民法院民事判决书(2003)深中法民二初字244 号判决：
数码测绘公司应偿还深圳发展银行布吉支行3,840.20 万元及利息(从2002 年11 月22 日起计至清
偿之日止,按银行逾期贷款利率的有关规定计算)和受理费、保全费40.67 万元。煤航集团以3,744
万社会法人股承担连带责任。2004 年7 月1 日根据中登公司上海分公司《股权司法冻结及司法划
转通知》(2004 司冻095 号)：广东省深圳市中级人民法院以(2003)深中法民二初字244 号《协
助执行通知书》在中登公司上海分公司办理了司法冻结手续,续冻煤航(集团)实业发展有限公
司所持本公司社会法人股共3,962 万股(占本公司总股本13.62%),续冻结期限从2004 年7 月1
日至2005 年1 月1 日,其中3,744 万社会法人股已办理了质押手续。2005 年公司收到深圳市中级
人民法院(2004)深中法执字第21-1534 号执行令称：限本公司自命令送达之日起七日内履行(2003)
深中法民二初字第224 号民事判决书和(2004)粤高法民二终字第131 号民事裁定书和有关法律
规定的义务；如逾期不履行,本院将依法强制执行。
深圳市中级人民法院(2004)深中法执字第21-1534 号民事裁定书,裁定：冻结、划拨本公
司银行存款；查封(扣押)、拍卖(变卖)本公司财产。执行标的以人民币3,840.2 万元及相应的
利息等为限。深圳发展银行布吉分行向深圳市中院申请执行本公司及本公司第一大股东煤航(集
团)实业发展有限公司履行广东省高级人民法院(2004)粤高法民二终字第131 号民事裁定书和
(2003)深中法民二初字第244 号民事判决书。现深圳市中院依据有关法律规定,在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理了冻结煤航(集团)实业发展有限公司社会法人股3744 万股
(占本公司总股份12.9%)的有关手续。冻结期限为一年,即从2005 年6 月24 日至2006 年6 月23
日止(该股份已办理质押,质押权人为：深圳发展银行布吉支行)。
3、中国建设银行朱雀路支行(原告)诉本公司(被告)银行借款3,900 万元逾期未还。西安
市中级人民法院执行通知书(2004)西执证字26 号、28 号通知：数码测绘公司偿还建行朱雀路
支行贷款本金3,900 万元,利息149.83 万元(截止2003 年12 月20 日),承担案件执行费44.95
万元。加倍支付迟延履行期间的债务利息。
4、工商银行东大街支行(原告)诉本公司(被告)银行借款3,800 万元逾期未还。申请执行
本公司偿还贷款3,800 万元,担保方承担连带责任。
5、工商银行东大街支行(原告)诉西安煤航现代测绘工程公司(本公司的子公司)银行借款
1,480 万元逾期未还。西安市碑林区法院执行通知书(2004)碑执字166 号通知：西安煤航现代测
绘工程公司偿还工商银行东大街支行贷款本金1,480 万元,利息39.95 万元,承担案件执行费22.80
万元。逾期付款加倍支付迟延履行期间的债务利息。
6、本公司在西安市商业银分行借款人民币980 万元逾期未还,西安市商业银行向陕西省西安
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
63
市中级人民法院申请执行。陕西省西安市中级人民法院民事裁定书(2004)西执证字第75 号称：
该院受理的西安市商业银行与本公司及煤航(集团)实业发展有限公司借款纠纷一案,陕西省西
安市公证处(2002)西证经字第16978 号公证及(2004)西证执字第110 号执行证书已发生法律
效力,因本公司、煤航(集团)实业发展有限公司未履行法定义务,本院依法冻结陕西煤航(集
团)实业发展有限公司持有的陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2,350 万股社会法人股(以
上股份已办理了质押),冻结期间,不得转让、变卖或设定他项权利。
7、本公司在交通银行西安分行借款人民币450 万元逾期未还,交通银行西安分行向陕西省西
安市中级人民法院申请执行。陕西省西安市中级人民法院(2004)西证执字第135 号执行通知书
称：受理的交通银行西安分行与本公司及煤航(集团)实业发展有限公司借款纠纷一案,交通银
行西安分行依据陕西省西安市碑林区公证处作出的(2003)西碑证经字第898 号公证书、(2004)
西碑证经字第1304 号执行证书申请执行本公司及煤航(集团)实业发展有限公司偿还借款。该院
责令本公司、煤航集团自收到通知书之日起三日内自觉履行下列义务：1、向申请执行人偿还借款
本金及利息。2、承担本案执行费及实现债权的相关费用。逾期不履行,将依法强制执行,迟延履
行期间的双倍债务利息将继续计算至执行完毕之日止。
8、本公司在交通银行西安分行借款人民币1,600 万元逾期未还,交通银行西安分行向陕西省
西安市中级人民法院申请执行。2004 年9 月16 日陕西省西安市中级人民法院(2004)西证执字
第137 号执行通知书称：该院受理的交通银行西安分行与本公司及长安信息产业(集团)股份公
司借款纠纷一案,陕西省公证处(2003)陕证经字第4122 号具有强制执行效力的债权文书公证书
及(2004)陕证执字第112 号执行证书已发生法律效力,因本公司、长安信息股份有限公司未履
行法定义务,该院依法限二单位自通知书送达之日起三日内自觉履行下列义务：1、清偿借款本金
1,600 万元及利息379,693.04 元；2、缴纳案件执行费182,176 元。逾期不履行,将依法强制执行,
迟延履行期间的债务利息将继续计算至执行完毕之日止。2004 年9 月16 日陕西省西安市中级人
民法院民事裁定书(2004)西证执字第137-1 号裁定：1、查封本公司所有的位于西安市南新街28
号1,782.65 平方米土地使用权(土地证号西新(2000)字第210 号)；2、查封本公司所有的位于
西安市南新街28 号1,870 平方米土地使用权(土地证号西新(2000)字第211 号)；3、查封本公
司所有的位于西安市新城区安民里小区15 号楼的下述房屋所有权：3 层132.74 平方米房产(产权
证号1125108019-142-1-24-10302 )； 四层132.74 平方米房产( 产权证号
1125108019-142-1-24-10402),四层91.22 平方米房产(产权证号1125108019-142-1-24-40402),六
层91.22 平方米房产(产权证号1125108019-142-1-24-40602),六层90.77 平方米房产(产权证号
1125108019-142-1-24-40601),六层131.81 平方米房产(产权证号1125108019-142-1-24-10601)；4、
查封本公司所有的位于西安市新城区安民里小区平房82.68 平方米房屋所有权(产权证号
1125108019-142-0-22)；5、查封本公司所有的位于西安市新城区安民里小区11 号楼二处房屋所有
权：六层95.24 平方米房产(产权证号1125108019-142-1-21-10601),七层95.24 平方米房产(产
权证号1125108019-142-1-21-10701)；6、查封本公司所有的位于西安市莲湖区环城北路125 号
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
64
5,573.27 平方米的土地使用权(土地证号：西莲国用(95)第835 号)及地面附着物,1 号3,184.64
平方米的房产。(产权证号1100110011IV-3-0-1),2 号904.88 平方米的房产。4 号146.17 平方米,5
号30.21 平方米, 6 号623.53 平方米(产权证号1100110011IV-3-0-2)7 号5,059.88 平方米房产,(产
权证号1100110011IV-3-0-7)。查封期间,不得擅自处分上述财产(或设置他项权利)。
9、本公司控股子公司陕西百隆现代家用电器有限公司在招商银行股份有限公司西安高新技术
开发区支行借款逾期未还,陕西东隆家用电器有限公司、本公司及顾维东提供担保。招商银行西
安高新技术开发区支行向西安市中级人民法院申请执行。2004 年8 月27 日西安市中级人民法院
以(2004)西执证字第151 号《执行通知书》称：西安市雁塔区公证处(2004)西雁证执字第031
号执行证书已发生法律效力,因陕西百隆现代家用电器有限公司、陕西东隆家用电器有限公司、
本公司及顾维东未履行法定义务。现限被执行人自觉履行下列义务：陕西百隆现代家用电器有限
公司、陕西东隆家用电器有限公司、本公司及顾维东向招商银行西安高新技术开发区支行清偿借
款225 万元及利息；缴纳案件执行费27,454 元。逾期不履行,将依法强制执行,迟延履行期间加
倍债务利息将继续计算至执行完毕之日止。2004 年10 月20 日经五方和解,达成协议：由西安市
中级人民法院对陕西东隆电器有限公司(被执行人之一)名下位于西安经济开发区C2 区的土地
使用权及相应的地面定着物的房产(土地他项权利证号：西经押他项2003 字第068 号)进行拍卖,
拍卖成功后以该拍卖所得款项用于归还拖欠原告的贷款本息及相关费用。被告四方在不影响拍卖
的前提下向原告方承诺于2005 年1 月30 日前自觉履行还款义务。如未按期还款,执行人有权立
即申请恢复强制执行,且被执行人应承担迟延履行期间的法定利息。
10、本公司在西安市工商银行东大街支行借款3,800 万元逾期未还,工行东大街支行向西安
市中级人民法院申请执行。西安市中级人民法院依据已发生效力的(2002)西碑证经字第81 号公
证书及(2003)西碑证经字第1759 号执行证书和向被执行人发出执行通知书,以(2004)西执证
字第150 号《民事裁定书》裁定如下：查封本公司价值4200 万元的财产或冻结、扣划相应的银行
存款。
11、本公司控股子公司陕西百隆现代家用电器有限公司在西安市莲湖区农村信用合作社借款
3,020 万元人民币逾期未还,本公司为其担保承担连带责任。西安市莲湖区农村信用合作社联合社
唐延路分社依据(2004)西莲证经字第4272 号具有强制执行效力的债权文书公证书和(2004)西
莲证经字第4306 号执行证书,向陕西省高级人民法院申请强制执行。陕西省高级人民法院以
(2004)陕执一公字第64 号执行通知书责令本公司履行下列义务：清偿借款本金3,020 万元人民
币,逾期利息和罚息截止2004 年8 月20 日共计240.1962 万元人民币；缴纳迟延履行期间加倍债
务利息；负担本案申请执行人已预交的案件受理费和实际支出费32.60 万元以及执行过程中的不
足部分。逾期不履行,将依法强制执行,迟延履行期间加倍债务利息将继续计算至执行完毕之日
止。
由于本公司未履行义务,2004 年9 月21 日、2004 年9 月22 日、2004 年10 月9 日、2004
年11 月25 日陕西省高级人民法院以(2004)陕执一公字第64-1 号、(2004)陕执一公字第64-2
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
65
号、(2004)陕执一公字第64-4 号、(2004)陕执一公字第64-6 号《民事裁定书》裁定：冻结、
扣划陕西百隆现代家用电器有限公司及本公司在各金融机构的存款；查封陕西省百货文化用品公
司(本公司前身)坐落在西安市莲湖区环城北路125 号房产证号：1100110011IV-3-1 项下的房屋
所有权及相关的土地使用权。查封本公司坐落在西安市南新街28 号1125-1080-11-II-2 房屋所有权
证项下的房屋所有权及相关的土地使用权。查封、扣押陕西百隆现代家用电器有限公司及本公司
所有的与执行标的相当的财产。责令陕西百隆现代家用电器有限公司及本公司在财产被查封、冻
结、扣押次日起三日内自动履行已生效法律文书所确定的义务。已被查封的财产交由被执行人保
管,查封期间不得转让、变卖、抵押、毁损财产的所有权或使用权。否则,将依法追究有关人员
的法律责任。责令被执行人陕西百隆现代家用电器有限公司及本公司在财产被查封次日起三日内
自动履行已生效法律文书所确定的义务。逾期,将依法拍卖或变卖被查封的财产。
12、本公司董事会收到西安市中级人民法院《民事裁定书》[(2004)西执证字第28 号],该
裁定书称：依据已发生法律效力的西新公执字(2004)002 号执行证书,已于2004 年2 月5 日依
法向被执行人发出执行通知,责令其在通知送达之日起三日内自觉履行生效法律文书确定的义务,
但被执行人至今仍未履行。现裁定如下：对被执行人陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司、
煤航(集团)实业发展有限公司在各金融机构的存款2,400 万元予以冻结、扣划或查封其同等价
值的财产。西安市中级人民法院已查封本公司位于西安市莲湖区环北路面积为8.09 亩的土地。
13、建设银行朱雀路支行(原告)诉本公司(被告)银行借款2,600 万元逾期未还,诉煤航
集团承担连带责任。西安市中级人民法院执行通知书(2003)西执证字139 号责令本公司偿还建
行朱雀路支行贷款本金2,600 万元,利息112.67 万元(截止2003 年10 月20 日)和案件执行费
30.04 万元。煤航集团承担连带责任。2004 年3 月16 日陕西省西安市中级人民法院民事裁定书
(2004)西执证字第28-1 号裁定：对被执行人陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司在陕西煤
航电子票卡有限公司的股权投资1,680 万元予以冻结。
14、公司监事田印财擅自为陕西商业红星装饰材料工程有限公司银行贷款担保诉讼案
中国建设银行西安市未央路支行(原告)诉陕西商业红星装饰工程公司(被告)借款450 万
元到期未还,陕西中百商厦(本公司的子公司)负连带偿还责任。2001 年6 月27 日经中级人民法院
以民事判决书(2001)第041 号判决,偿还本金450 万元,利息35.13 万元(利息计算到2001 年
3 月,以后利息另行计算),逾期付款加倍支付迟延履行期间的债务利息,陕西中百商厦(本公司的
子公司)负连带偿还责任。
中国银行北大街支行(原告)诉陕西商业红星装饰工程公司(被告)借款300 万元到期未还,
诉陕西中百商厦(本公司的子公司)负连带偿还责任。中国建设银行长安路支行(原告)诉陕西商
业红星装饰工程公司(被告)借款200 万元到期未还,诉陕西中百商厦(本公司的子公司)负连带
偿还责任。2001 年11 月14 日,新城区法院以民事裁定书(2001)1263 号、(2001)1315 号裁定,
依法对被执行人陕西中百商厦在本市南新街28 号的房产进行冻结。新城法院对本市南新街28 号
的房产进行强制拍卖。
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
66
2002 年9 月17 日,陕西省公安厅出具[2002]陕公刑技鉴字308 号刑事科学技术鉴定书--印章
鉴定书,认为申请执行人中行北大街支行、建行未央路支行和长安路支行提供的西安市公证处
(2000)西证经字20432 号、17436 号和18874 号债权公证书上的担保人陕西中百商厦所用公章
为另一公章所盖。
2002 年11 月初西安市新城区法院根据中院通知,取消了对本公司房产的拍卖。2003 年3 月
31 日新城区人民法院以(2002)新法执字第1263 号《执行结案通知书》就中行北大街支行贷款
担保案通知中百商厦：不予执行本案。2004 年3 月9 日新城法院以民事裁定书(2004)新民初字
197 号裁定：准予中国银行北大街支行撤回起诉。
西安市新城区人民法院(2006)新法执字第906 号通知书,对于中国东方资产管理公司西安
办事处根据(2003)新民初字第722 号判决书申请执行陕西商业红星装饰工程公司、陕西中百商
厦借款担保200 万元案,因陕西商业红星装饰工程公司下落不明,陕西中百商厦既无履行判决书
义务、又无财产可执行的现状,追加本公司为新的被执行人依法不予支持。
15、陕西百隆恒通经贸有限公司担保诉讼案
中国工商银行西安高新技术开发区支行(原告)诉陕西百隆恒通经贸有限公司(法定代表人
宋增强)于1998 年6 月向银行借款450 万元及32.4 万元银行承兑汇票到期未还,原告诉本公司
承担连带责任。2001 年10 月30 日西安市中级人民法院以民事判决书(2001)西经一初字第073
号判决恒通公司偿还借款本金450 万元及利息90.288 万元、承兑汇票本金32.4 万元及利息15.72
万元(利息计算至2001 年9 月20 日,2001 年9 月20 日至本判决给付之日的利息按人民银行规
定的逾期贷款利率计收),逾期加倍支付迟延履行期间的债务利息,我公司承担连带清偿责任。我
公司上诉后,2003 年4 月16 日陕西省高级人民法院以民事裁定书(2002)陕民二终字第43 号裁
定：恒通公司总经理宋增强、副经理窦鹏及高新支行信贷员郭宏等因涉嫌贷款诈骗犯罪被西安市
公安局立案侦察,本案的审理须以该刑事案理的审理结果为依据,而该刑事案件尚未审结,本案
中止诉讼。
16、西安迪信通电子通讯技术有限公司诉货款纠纷案
西安迪信通电子通讯技术有限公司(原告)诉本公司控股子公司陕西百隆现代家用电器有限
公司(被告)欠货款602,487.26 元及保证金15,000.00 元未还。2004 年8 月23 日西安市未央区人
民法院以(2004)未经初字第498 号民事判决书判决：陕西百隆现代家用电器有限公司支付货款
602,487.26 元及保证金15,000.00 元；支付诉讼费5,516.00 元。
17、农行西大街支行借款本息138 万元担保纠纷案。本公司在农行西大街支行借款130 万元,
陕西百隆腾达房地产开发有限公司提供担保,逾期未还。该行向西安市中级人民法院提起诉讼。
西安市中级人民法院(2005)西执证字第50 号执行通知书称：责令本公司偿还农行西大街支行借
款本金及利息138 万元。
18、本公司董事会2005 年3 月收到西安市中级人民法院(2005)西民三初字第59 号应诉通
知书。公司于2001 年12 月为原控股子公司陕西百隆腾达房地产开发有限责任公司在农行西安开
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
67
发区支行借款900 万提供担保。现银行诉讼请求：本公司及腾达偿还借款本息953 万元及诉讼费
用。本公司董事会2005 年5 月16 日收到陕西省西安市中级人民法院(2005)西民三初字第59
民事判决书。该案法院判决如下：(1)农行与腾达房地产公司签订的借款合同及与本公司签订的保
证合同有效；(2)腾达房地产公司于本判决生效后十日内偿还农行借款本金及利息共计9,533,656
元,利息计算至2005 年1 月20 日止。(3)本公司对农行的上述债务承担连带清偿责任。
19、本公司董事会2005 年1 月收到徐州市泉山区人民法院(2004)泉民二初字第998 号民事
裁定书。本公司控股子公司陕西煤航电子票卡有限公司因进口德国原装制卡设备(总价值114.4
万欧元),委托徐州工程机械集团进出口有限公司代为办理相关手续。设备到位后,煤航电子票卡
公司已支付设备价款人民币700 万元,未能按约定支付徐州工程机械集团进出口有限公司剩余款
项。该款项由煤航集团、本公司及上海惠金实业有限公司提供担保。为此,陕西煤航电子票卡有
限公司为煤航集团提供反担保。法院裁定：查封或冻结陕西煤航电子票卡有限公司、本公司、上
海惠金实业公司和煤航(集团)实业发展有限公司银行存款650 万元或价值相当的财产。徐州工
程机械集团进出口有限公司已就代理进口协议(合同)纠纷向徐州市泉山区人民法院提出诉讼,
要求陕西煤航电子票卡有限公司支付货款460.3 万元,赔偿损失177.5 万元。要求本公司、上海惠
金实业公司和煤航(集团)实业发展有限公司负连带支付及赔偿责任。陕西煤航电子票卡有限公
司已被诉前保全约人民币130 万元。江苏省徐州市中级人民法院(2006)苏民二终字第0050 民事
判决书驳回陕西煤航票卡有限公司不服(2005)泉民初字第165 号民事判决书判决陕西煤航票卡
有限公司、煤航实业、我公司支付徐州工程机械集团货款4,603,079.24 元；赔偿损失费1,380,923.78
元；诉讼费48,712.00 元；保全费33,020.00 元的上诉,维持原判。2006 年徐州工程机械集团进出
口有限公司与陕西煤航票卡有限公司、本公司煤航(集团)实业发展有限公司已达成执行和解协
议。2006 年9 月18 日收到江苏省徐州市中级人民法院(2006)徐执字第0072 号执结通知书。通
知被执行人陕西煤航票卡有限公司已按该和解协议履行完毕,该案执行完毕。
20、上海荣恒国际贸易有限公司诉上海煤航数码技术有限公司欠进口电解铜款项608.90 万元、
违约金及其它费用,本公司承担连带责任。公司董事会于2005 年3 月22 日收到上海市第一中级
人民法院(2004)沪一中民四(商)初字第90 号民事判决书,判决：上海煤航数码技术有限公司
支付原告上海荣恒国际贸易有限公司欠款608.90 万元及违约金,本公司承担连带清偿责任。2005
年3 月31 日本公司对此已向上海市高级人民法院提出上诉,2005 年8 月16 日上海市高级人民法
院(2005)沪高民二(商)终字第114 号作出终审判决,驳回上诉,维持原判。
21、2005 年4 月22 日本公司收到江苏省无锡市中院(2005)锡民二初字第083 号进出口代
理合同纠纷传票,该传票称原告中国华源集团江苏有限公司诉讼请求清理本公司全资子公司上海
煤航数码技术有限公司的资产,支付上海煤航外贸代理进口电解铜的代理费及垫付信用证下部分
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
68
款项人民币833.22 万元及利息,后又追加申请结欠垫付的信用证款项分别为1,407.38 万元,共
2,300 万元及律师、诉讼等费用。并要求本公司为上海煤航数码技术有限公司的上述债务承担连带
责任。本公司收到江苏无锡市中院(2005)锡民二初字第083 号,083-1 号、083-2 号民事裁定书,
该裁定书应原告中国华源集团江苏有限公司提出的财产保全申请,裁定冻结上海汇鑫担保租赁公
司及本公司、上海德亚(集团)有限公司、福州南电经济发展有限公司、凤荻、上海煤航、杨炎
等银行存款分别为2,300 万元或查封、扣押其等值财产。
2005 年9 月6 日,原告中国华源集团江苏有限公司诉讼请求本公司全资子公司上海煤航数码
技术有限公司归还原告信用证垫付款4615.71 万元及利息、代理费937.36 万元、开证费19.38 万
元、律师费61.15 万元,并要求本公司为上海煤航数码技术有限公司的上述债务承担连带责任。
2005 年9 月26 日,江苏省无锡市中院(2005)锡民二初字第173 号民事裁定书裁定,应原告中
国华源集团江苏有限公司提出的财产保全申请,裁定冻结上海汇鑫担保租赁公司及本公司、上海
德亚(集团)有限公司、福州南电经济发展有限公司、凤荻、上海煤航、杨炎等银行存款分别为
5,000 万元或查封、扣押其等值财产。
江苏省高级人民法院(2006)苏民二立终字第0066 号民事裁定驳回我公司提出的江苏华源有
限公司诉我公司等八被告进出口合同代理纠纷共计47,899,711.41 元案的管辖权异议上诉,维持原
裁定。
江苏省高级人民法院(2006)苏民二立终字第0274 号民事判决书,判决本公司向华源集团偿
付上海煤航数码技术有限公司尚欠的垫付款共计44,105,943.94 元,并承担一、二审的其他费用
385,740.62 元。
22、本公司董事会于2005 年2 月23 日收到西安市新城区人民法院支付令3 份。 西安市新城
区人民法院(2005)新民督字第39、40、41 号支付令,要求被申请人本公司归还申请人中国工商银
行西安东大街支行借款本息合计94,418,319.67 元及支付令申请费合计300 元。 该支付令还称：
如被申请人如有异议应当自收到支付令之日起15 日内向本院书面提出,逾期不提出书面异议,本
支付令即发生法律效力。本公司已书面提出异议。
23、中国农业银行西安长安路支行(原告)诉本公司(被告)借款到期未还,诉陕西众兴企
业集团有限公司(被告)承担连带责任,陕西省西安市中级人民法院(2005)锡民三初字第138
号民事判决书判决本公司向原告偿还逾期贷款本金700 万元,截止2005 年6 月20 日的利息773.8
万元及按日万分之五的利率计算截止实际给付之日止的利息。目前,公司收到陕西省西安市中级
人民法院(2006)西中法执民字第59 号执行通知书。责令本公司收到通知书三日内自觉履行下列
义务：支付借款本金700 万元、利息773.8 万元,迟延履行期间的债务利息加倍计算至给付之日
止；支付案件受理费93,710 元,执行费90,991 元。逾期,,陕西省西安市中级人民法院将依法强
制执行。
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
69
24、本公司于2005 年8 月收到陕西省西安市中级人民法院(2005)西执民字第213 号执行通
知书,中国农业银行西安含光路支行申请执行本公司和陕西百隆腾达房地产开发有限公司偿还其
到期借款880 万元及截止2005 年1 月20 日的利息73.37 万元。
(二)其他事项
截止资产负债表日60,123 万元逾期贷款(其中已有29,577 万元被起诉)难以展期,对外担保
24,220 万元(其中已13,004 万元被起诉),金额巨大,公司无力偿还到期债务。若公司资产重组失
败,将无法摆脱巨大的历史债务,可能会丧失持续经营能力,故公司持续经营能力存在重大不确
定性。
十二、备查文件目录
1、 载有法定代表人、公司财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、 报告期内在代办股份转让信息披露信息平台网站上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告的原稿。
公司董事长：吕亚军
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司
二○○七年四月二十五日
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
70
合并资产负债表
2006 年12 月31 日
编制单位：陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司 单位：人民币元
资 产
行
次
注释
编号
期末数 期初数
流动资产：
货币资金 1 (一)
13,194,145.46
13,954,947.67
短期投资 2
-
-
应收票据 3
-
-
应收股利 4
4,440,360.70
5,492,814.34
应收利息 5
-
-
应收帐款 6 (二)
34,042,139.55
37,412,521.68
其他应收款 7 (三) 153,931,501.47
147,623,946.28
预付帐款 8 (四)
1,129,467.04
1,546,719.30
应收补贴款 9
-
-
存货 10 (五)
33,487,164.36
32,117,066.88
待摊费用 11 (六)
75,991.84
61,941.04
一年内到期的长期债权投
资
12
-
-
其它流动资产 13
-
-
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
71
流动资产合计 14 240,300,770.42 238,209,957.19
长期投资：
-
-
长期股权投资 15 (七)
35,585,952.93
35,274,485.40
长期债权投资 16
-
-
长期投资合计 17 35,585,952.93 35,274,485.40
固定资产：
-
-
固定资产原价 18 (八) 231,530,741.42
243,052,162.89
减：累计折旧 19
79,998,684.57
74,817,889.13
固定资产净值 20 151,532,056.85
168,234,273.76
减：固定资产减值准备 21
22,994,825.61
27,095,241.68
固定资产净额 22 128,537,231.24
141,139,032.08
工程物资 23
-
-
在建工程 24 (九)
859,604.90
779,604.90
固定资产清理 25
-
-
固定资产合计 26 129,396,836.14 141,918,636.98
无形资产及其他资产
-
-
无形资产 27 (十)
5,793,116.24
6,134,909.93
长期待摊费用 28 (十一)
78,875.20
204,258.86
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
72
其他长期资产 29
-
-
无形资产及其他资产合计 30 5,871,991.44
6,339,168.79
递延税项:
-
-
递延税项借项 31
-
-
-
-
-
资 产 总 计 31 411,155,550.93 421,742,248.36
注：会计报表附注是会计报表
的组成部分
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
复核人：
合并资产负债表(续)
2006 年12 月31 日
编制单位：陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司 单位：人民币元
负债及所有者权益
行
次
注释编
号
期末数 期初数
流动负债：
短期借款 33 (十二)
585,828,973.11
586,228,973.11
应付票据 34
-
-
应付帐款 35 (十三)
20,493,840.96
22,147,496.72
预收帐款 36 (十四)
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
73
10,260,518.14 10,637,054.42
应付工资 37
292,258.20
124,865.76
应付福利费 38
5,347,613.75
5,699,823.78
应付股利 39 (十五)
1,521,646.95
1,521,646.95
应交税金 40 (十六)
4,975,654.39
4,001,572.64
其他应交款 41 (十七)
350,799.19
320,112.36
其他应付款 42 (十八)
66,042,372.08
62,026,201.10
预提费用 43 (十九)
217,237,337.57
157,677,535.41
预计负债 44
(二十
一)
143,093,100.00
141,693,100.00
一年内到期的长期负债 45 (二十)
17,000,000.00
17,000,000.00
其他流动负债 46
-
-
-
流动负债合计 47 1,072,444,114.34
1,009,078,382.25
长期负债：
-
-
长期借款 48
-
-
应付债券 49
-
-
长期应付款 50
-
-
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
74
专项应付款 51
-
-
其他长期负债 52
4,033,277.31
4,518,062.08
长期负债合计 53
4,033,277.31
4,518,062.08
递延税项:
-
-
递延税项贷项 54
-
-
负债合计 55 1,076,477,391.65
1,013,596,444.33
少数股东权益
4,969,348.25
5,600,107.43
所有者权益
-
-
股本 56
(二十
二)
290,898,048.00
290,898,048.00
减：已归还投资 57
-
-
实收资本净额 58
290,898,048.00
290,898,048.00
资本公积 59
(二十
三)
73,253,410.24
73,253,410.24
盈余公积 60
(二十
四)
28,468,398.60
28,468,398.60
其中：法定公益金 61
14,234,199.30
未分配利润 62
(二十
五)
-1,061,432,788.88
-988,942,561.61
未确认投资损失
-1,478,256.93
-1,131,598.63
所有者权益合计 63
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
75
-670,291,188.97 -597,454,303.40
负债及所有者权益总计 64
411,155,550.93
421,742,248.36
注：会计报表附注是会计报
表的组成部分
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
复核人：
合并利润及利润分配表
2006 年度
编制单位：陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司 单位：人民币元
项 目
行
次
注释
编号
本年数 上年数
一、主营业务收入 1
(二
十六)
140,184,486.21 182,413,196.15
减：折扣与折让 2
二、主营业务收入净额 3 140,184,486.21 182,413,196.15
减：主营业务成本 4
117,290,892.72
146,772,789.17
主营业务税金及附加 5
(二
十七)
990,877.13
2,346,566.83
三、主营业务利润 6
21,902,716.36
33,293,840.15
加：其它业务利润 7
(二
十八)
2,081,496.88
1,635,225.83
减：营业费用 8
11,850,884.42
14,116,714.45
管理费用 9
24,334,649.03
39,910,273.60
财务费用 10 (二
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
76
十九) 60,527,375.33 62,416,977.17
四、营业利润 11
-72,728,695.54
-81,514,899.24
加：投资收益 12
(三
十)
-629,488.67
-974,006.90
补贴收入 13
350,001.57
598,154.00
营业外收入 14
(三
十一)
48,403.58
110,027.05
减：营业外支出 15
(三十
二)
147,308.02
73,240,720.90
五、利润总额 16
-73,107,087.08
-155,021,445.99
减：所得税 17
360,557.67
59,311.50
减：少数股东损益 18
-630,759.18
-517,260.60
减：未确认的投资
损失
-346,658.30
-344,739.24
六、净利润 19
-72,490,227.27
-154,218,757.65
加：年初未分配利
润
20
-988,942,561.61
-834,723,803.96
盈余公
积转入数
21
-
-
七、可供分配利润 22 -1,061,432,788.88 -988,942,561.61
减：提取法定公积
金
23
-
-
减：提取法定公益
金
24
-
-
八、可供股东分配的利润 25 -1,061,432,788.88 -988,942,561.61
减：应付优先股股利 26
-
-
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
77
提取任意公积金 27
-
-
应付普通股股利 28
-
-
转作股本的普通
股股利
29
-
-
九、年末未分配利润 30 -1,061,432,788.88 -988,942,561.61
注:会计报表附注是会计报表组成部分
公司负责人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人：
复核人：
合并及母公司现金流量表
2006 年12 月
编制单位：陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司
单位:人民币
元
项 目
行
次合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 167,269,074.29 2,688,666.00
收到的税费返还 2 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 3 14,936,762.01 4,144,807.59
现金流入小计 4 182,205,836.30 6,833,473.59
购买商品、接受劳务支付的现金 5 128,391,366.81 -
支付给职工及为职工支付的现金 6 18,073,246.69 3,239,896.52
支付的各项税费 7 5,331,670.13 -
支付的其他与经营活动有关的现金 8 29,338,408.37 3,894,353.81
现金流出小计 9 181,134,692.00 7,134,250.33
经营活动产生的现金流量净额 10 1,071,144.30 -300,776.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 11 - -
取得投资收益所收到的现金 12 351,000.00 351,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 13 346,000.00 -
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
78
收到的其他与投资活动有关的现金 14 - -
现金流入小计 15 697,000.00 351,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 1,184,977.59 57,537.99
投资所支付的现金 17 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 18 - -
现金流出小计 19 1,184,977.59 57,537.99
投资活动产生的现金流量净额 20 -487,977.59 293,462.01
三、筹资活动产生的现金流量 -
吸收投资收到的现金 21 - -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 22 - -
借款所收到的现金 23 1,700,000.00 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 24 - -
现金流入小计 25 1,700,000.00 -
偿还债务所支付的现金 26 2,584,784.77 -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27 459,184.15 -
其中：子公司支付少数股东的股利 28 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 29 - -
现金流出小计 30 3,043,968.92 -
筹资活动产生的现金流量净额 31 -1,343,968.92 -
四、汇率变动对现金的影响额 32 -
五、现金及现金等价物净增加额 33 -760,802.21 -7,314.73
注:会计报表附注是会计报表的组成部分
公司负责人: 主管会计工作的公司负责人: 会计机构负责人: 编制人:
合并及母公司现金流量表(续)
2006 年12 月
编制单位：陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司 单位:人民币元
项 目
行
次合并 母公司
补充资料：
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润： 34
-72,490,227.27 -72,490,227.27
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
79
少数股东损益 35 -630,759.18 -
未确认的投资损失 36 -346,658.30 -
加：计提的资产减值准备 37 -575,073.03 -150,000.00
固定资产折旧 38
11,294,838.78 2,701,115.41
无形资产摊销 39 341,793.69 137,320.00
长期待摊费用摊销 40 162,092.49 -
待摊费用的减少(减：增加) 41 -14,050.80 -
预提费用的增加(减：减少) 42
59,559,802.16 56,789,100.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 43 73,283.52 -
固定资产报废损失 44 22,463.00 -
财务费用 45 459,184.15 -
投资损失(减：收益) 46 566,377.09 8,291,254.62
递延税款贷项(减：借项) 47 - -
存货的减少(减：增加) 48 -1,378,474.48 -1,004.80
经营性应收项目的减少(减：增加) 49
-14,818,325.52 -808,166.15
经营性应付项目的增加(减：减少) 50
18,362,552.66 3,829,830.81
合并范围变化减少的现金 51 -917,674.66 -
预计负债 52 1,400,000.00 1,400,000.00
经营活动产生的现金流量净额 53 1,071,144.30 -300,776.74
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 54
一年内到期的可转换公司债券 55
融资租赁固定资产 56
3、现金及现金等价物净增加额
现金的期末余额 57
13,194,145.46 920,935.90
减：现金的期初余额 58 928,250.63
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度报告
80
13,954,947.67
加：现金等价物的期末余额 59 -
减：现金等价物的期初余额 60 -
现金及现金等价物净增加额 61 -760,802.21 -7,314.73
注:会计报表附注是会计报表的组成部分
公司负责人: 主管会计工作的公司负责人: 会计机构负责人: 编制人:
浩信国际会计公司