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北京理工中兴科技股份有限公司2006年度报告

2007 年4 月27 日
北京理工中兴科技股份有限公司2006年度报告
北京理工中兴科技股份有限公司

第一节 重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
二、董事王刚先生、独立董事刘丹林先生因公出差无法出席,分别委托董事长戴斌先生、独立董事刘 治海先生出席会议并代为表决。 三、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 四、天华中兴会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、公司负责人董事长、总经理戴斌先生及会计机构负责人财务总监赵保国先生声明:保证年度报告 中财务会计报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称 公司法定中文名称:北京理工中兴科技股份有限公司 公司法定英文名称:BEIJING BITECH CO.,LTD 二、公司法定代表人:戴斌 三、公司董事会秘书:吕涛 电话:010-68944376 传真:010-68944377 联系地址:北京市海淀区北三环西路66 号六层 电子信箱:lvtao@bitech.com.cn 证券事务代表:王煜 四、公司注册地址:北京市海淀区中关村南大街5 号 办公地址:北京市海淀区北三环西路66 号六层 联系电话:010-68944376、68913609、68945666-680 传 真: 010-68944377 邮政编码:100081 电子信箱:dsh@bitech.com.cn 公司网址:http://www.bitech.com.cn 五、 登载年度报告互联网网址:Http://www.gfzr.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室 电话:010-68913609 3 联系人:吕涛、王煜、邵梅 六、 公司股份转让场所:根据《证券公司代办股份转让服务业务试点办法》,公司股份委托国信证券 有限责任公司代办转让。 股份简称:京中兴5 股票编号:400006 (七)其他相关材料 公司首次注册登记日期:1992 年12 月1 日,地址:海口市人民大道22 号 企业法人营业执照注册号:1100001482996 税务登记号码:110108201288987 公司审计机构:天华中兴会计师事务所 会计师事务所办公地址:北京市西城区车公庄大街9 号五栋大楼5 号楼14 层。 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要财务数据 单位:元 利润总额 -143,586,430.71 净利润 -141,285,957.39 扣除非经营性损益后的净利润 -143,393,909.94 主营业务利润 14,352,017.65 其他业务利润 2,793,118.6 营业利润 -20,799,660.89 补贴收入 864,467.36 营业外收支净额 30,430,851.58 经营活动产生的现金流量净额 -82,148,790.59 现金及现金等价物净增加额 -58,053,394.24 注:扣除的非经营性损益项目和涉及金额:(单位:元) 项 目 金 额 处置固定资产收益 27,192.34 捐赠 -200,000.00 4 罚款 0 贴息 560,000.00 减值的转回 0 非金融企业资金占用费 810 处置股权投资收益 250,000.00 少数股东损益影响数 -173,274.43 未确认投资损失影响数 1,672,602.96 所得税影响数 -29,378.32 合 计 2,107,952.55 二、截止本报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 项目 2006 年度 2005 年度 本年比上年增减(%) 2004 年度 主营业务收入 260,285,465.42 258,876,092.68 0.54 240,113,179.12 利润总额 -143,586,430.71 2,959,826.55 - 8,964,687.89 净利润 -141,285,957.39 2,278,739.26 - 6,221,736.16 扣除非经营性损益后 的净利润 -143,393,909.94 2,219,427.37 - 1,534,814.10 每股收益 -0.55 0.01 - 0.02 净资产收益率(%) -72.63% 0.68% - 1.86% 扣除非经营性损益后 的资产净收益率(%) -73.72% 0.66% - 0.46% 经营活动产生的现金 流量净额 -82,148,790.59 -13,119,118.09 - -20,452,946.40 每股经营活动产生的 现金流量净额 -0.32 -0.05 - -0.08 项目 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减(%) 2004 年 总资产 423,673,746.62 557,955,009.56 -24.07 551,197,553.09 股东权益 (不含少数 股东权益) 194,515,872.60 337,474,432.95 -42.36 335,195,693.69 每股净资产 0.76 1.31 -41.98 1.31 5 调整后每股净资产 0.76 1.31 -41.98 1.31 三、按照中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号》的要求计算的净资产收益率和 每股收益 报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 7.38 5.38 8.07 8.06 营业利润 -10.69 -7.80 1.02 1.02 净利润 -72.63 -52.95 0.68 0.67 扣除非经营性损益后的净利润 -73.72 -53.74 0.66 0.66 四、报告期内股东权益变动情况 单位:人民币元 项目 股本 资 本 公 积 盈余公积 其中:法定公 益金 未分配利润 未确认投资 损失 股东权益合计 期初数 256,720,000.00 - 20,857,759.89 10,428,879.94 59,896,673.06 - 337,474,432.95 本期 增加数 - - 92,229.68 -141,378,187.07 -1,672,602.96 -142958560.35 本期 减少数 - - - 10,428,879.94 - - - 期末数 256,720,000.00 - 20,949,989.57 - -81,481,514.01 -1,672,602.96 194,515,872.60 变动 原因 - - 本年提取及 法定公益金 转入 据新规定转 作盈余公积 本年实现 - 本年实现的净 利润 第四节 股东变动及股东情况介绍 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 数量单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份85,820,000 33.43% 0 85,820,000 33.43% 1、发起人股份 25,820,000 10.06% 0 25,820,000 10.06% 其中: 国家持有股份 0 0 0 0 0 境内法人持有股份 25,820,000 10.06% 0 25,820,000 10.06% 境外法人持有股份 0 0 0 0 0 其他 0 0 0 0 0 2、募集法人股份 0 0 0 0 0 6 3、内部职工股 60,000,000 23.37% 0 60,000,000 23.37% 4、优先股或其他 0 0 0 0 0 二、已上市流通股份170,900,000 66.57% 0 170,900,000 66.57% 1、人民币普通股 170,900,000 66.57% 0 170,900,000 66.57% 2、境内上市的外资股0 0 0 0 0 3、境外上市的外资股0 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 0 三、股份总数 256,720,000 100% 0 256,720,000 100% (二) 股票发行与上市情况: 1、 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 2、 公司股份总数及结构的变动情况 公司本年度未实施送股或转赠股本方案,公司股份总数未发生变化。 3、 现存的内部职工股情况 1992 年海南中兴实业发展股份有限公司成立时总股本30000 万股,其中内部职工股6000 万股, 每股面值一元,以面值发行,占总股本的20%。。1994 年8 月,海南中兴实业发展股份有限公司共向 所有股东配售了6000 万股,总股本增加为36000,其中内部职工股认购的1.61 万股于1995 年3 月 进入NET 系统流通,所以内部职工股仍为6000 万股,占总股本的16.67%。1999 年9 月,海南中兴 实业发展股份有限公司采取派生分立的方式将公司一分为二,分立后存续的海南中兴实业发展股份有 限公司总股本为25672 万元,其中内部职工股仍为6000 万股,占总股本的23.37%。2002 年10 月 10 日,海南中兴实业发展股份有限公司迁址北京,并更名为北京理工中兴科技股份有限公司,股份 总数及股本结构未发生变化。 二、公司股东情况: (一) 股东数量及持股情况: 报告期末股东总数(户) 12,776 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 报告期内 增减 持股数量 比例 (%) 股份类别质押或冻 结的股份 数量 股东性质(国有 股东或外资股 东) 北京理工世纪科技集 团有限公司 - 14,420,000 5.62 未流通- 法人股 福建省华兴集团有限 责任公司 - 3,899,800 1.52 已流通- 社会公众股 海南和得利农业综合 开发有限公司 - 3,000,000 1.17 未流通- 法人股 李伟 1,188,600 1,909,600 0.74 已流通 社会公众股 7 海南建信投资管理股- 1,000,000 0.39 未流通- 法人股 份有限公司 - 642,900 0.25 已流通- 社会公众股 孟令翠 - 1,350,000 0.53 未流通- 内部职工股 王敬达 - 861,000 0.34 未流通- 内部职工股 - 44,000 0.17 已流通- 社会公众股 海南万泉热带农业投 资有限公司 - 1,160,000 0.45 已流通- 社会公众股 吴坤益 - 1,086,000 0.42 已流通- 社会公众股 许工 - 1,000,000 0.39 已流通- 社会公众股 吴鸣霄 - 1,000,000 0.39 未流通- 内部职工股 交通银行海南分行 - 1,000,000 0.39 未流通- 法人股 海南赛格国际信托投 资公司 - 1,000,000 0.39 未流通1,000,000 法人股 兖矿集团有限公司 - 1,000,000 0.39 未流通1,000,000 法人股 前十名股东关联关系或一致行动的 说明 公司前十名股东中,北京理工世纪科技集团有限公司为公司控股股 东,与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股信 息披露管理办法中》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是 否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股信息披 露管理办法中》规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股的数量 种类(A、B、H 股或其它) 福建省华兴集团有限责任公司 3,899,800 股份代办转让 李伟 1,909,600 股份代办转让 海南万泉热带农业投资有限公司 1,160,000 股份代办转让 吴坤益 1,086,000 股份代办转让 许工 1,000,000 股份代办转让 上海金帛经贸有限公司 800,000 股份代办转让 遇淑美 760,000 股份代办转让 张桂莲 736,400 股份代办转让 张慧君 731,000 股份代办转让 王伟琦 730,000 股份代办转让 前十名流通股股东关联关系的说明 公司未知流通股股东之间是否存在关 联关系。 (二) 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1、 控股股东情况 公司名称:北京理工世纪科技集团有限公司 法定代表人:赵长禄 成立日期:2001 年12 月14 日 注册资本:10000 万元 8 经营范围:法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律、法规未规 定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。 2、实际控制人情况: 公司名称:北京理工现代科技总公司 法定代表人:戴斌 成立日期:1993 年6 月1 日 注册资本:300 万元 主要经营业务或管理活动:从事理工大学高新技术成果孵化及转化。 (三)本报告期内控股股东和实际控制人没有发生变化。 (四)公司与实际控制人之间产权及控制关系方框图: 51% 5.62% (五)报告期内,公司无其他持股10%以上(含10%)的法人股东。 第五节 董事、监事和高级管理人员 一、董事、监事、高级管理人员情况 北京理工现代科技总公司 北京理工世纪科技集团有限公司 北京理工中兴科技股份有限公司 9 二、董事、监事、高级管理人员近5 年主要工作经历: (1)戴斌,中共党员。 1985 年5 月毕业于北京理工大学飞行器工程系导弹设计专业,获工学硕士学 位。同年留校工作后主要从事导弹总体设计,兵器系统工程及空气动力学方面的研究工作,主要科研课题 六项,参加十余项,获部级科技进步二等奖两项,三等奖一项。1992 年破格晋升副教授,1997 年晋升为 研究员。曾任北京理工现代科技总公司总经理、北京市超现代电子设备公司总经理、北京理工创新高科技 孵化器有限责任公司董事长、北京理工现代电气设备有限责任公司董事长。现任北京理工世纪科技集团公 司总裁、北京理工先河科技发展有限公司董事长,北京理工中兴科技股份有限公司董事长兼总经理。 (2)吕涛,中共党员。1986 年7 月毕业于上海华东师范大学,获历史学学士学位。1999 年7 月毕业 于北京理工大学管理与经济学院,获工商管理硕士学位。曾任北京理工现代科技总公司总经理助理,北京 理工创新高科技孵化器有限公司总经理,北京理工篮园科技发展有限公司董事长。现任北京理工中兴科技 股份有限公司董事、董事会秘书、常务副总经理。 (3)张潜,1987 年毕业于北京航空航天大学自动控制系飞行器总体控制专业,获工学硕士学位。曾 任原航空航天部第634 研究所工程师、系统设计师,北京天马特种材料发展有限公司副总经理主持公司的 销售工作,北京高立二千科技有限公司企业发展部经理、副总经理,北京和汇达广告有限公司常务副总经 理,北京理工中兴科技股份有限公司董事、总经理。现任北京理工中兴科技股份有限公司董事。 (4)危嘉,中共党员。1985 年7 月毕业于北京工业学院获工学学士学位,1988 年5 月毕业于北京理 工大学获工学硕士学位。曾于北京理工大学飞行器工程系导弹发射专业教研室任教,曾任北京理工大学系 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期内从公 司领取的报酬 总额(万元) 戴 斌 董事长、总经理 男 45 2006.6-2009.6 0 0 - 10 吕 涛 董事、常务 副总、董秘 女 43 2006.6-2009.6 0 0 - 7.5 张 潜 董事 男 45 2006.6-2009.6 0 0 - 8.5 危 嘉 董事、副总 男 42 2006.6-2009.6 0 0 - 7.5 王 刚 董事 男 57 2006.6-2009.6 60,000 60,000 - 0 和培仁 董事 男 44 2006.6-2009.6 0 0 - 0 刘治海 独立董事 男 45 2006.6-2009.6 0 0 - 3 龚国伟 独立董事 男 45 2006.6-2009.6 0 0 - 3 刘丹林 独立董事 男 39 2006.6-2009.6 0 0 - 3 王 煜 监事会主席 男 34 2006.6-2009.6 0 0 换届 5.5 王庆林 监事 男 47 2006.6-2009.6 0 0 换届 0 邵 梅 监事 女 34 2006.6-2009.6 0 0 - 3.5 从治琪 副总 男 32 2006.1-2009.6 0 0 - 7.5 赵保国 财务总监 男 36 2006.1-2009.6 0 0 - 7.5 10 统工程技术公司公司市场部副经理、经理、副总经理。现任北京理工中兴科技股份有限公司董事、副总经 理。 (5)王刚,中共党员。曾任农业部农垦局计划处处长,国务院农研中心发展所投资室主任,中国农 村信托投资公司副总经理,海南中兴实业发展股份有限公司董事长。现任北京理工世纪科技集团有限公司 副董事长,北京理工中兴科技股份有限公司董事。 (6)和培仁,1985 年7 月毕业于北京理工大学,获理学学士学位。曾任北京理工大学人事处科长、 副处长;管理与经济学院党委副书记、副院长,北京理工大学系统工程公司总经理,北京理工现代科技总 公司副总经理。现任北京理工大学科技园发展有限公司总经理,北京理工世纪科技集团有限公司副总裁, 北京理工中兴科技股份有限公司董事。 (7)刘丹林,1989 年毕业于北京航空航天大学计算机工程专业。曾任深圳孚亨钟表有限公司工厂厂 长,华侨城经济发展总公司团委书记,深圳金利丝绸时装有限公司董事总经理。现任华侨城集团公司投资 发展部副总经理、企划部(战略发展部)副总经理、驻京首席代表。 现任香港华侨城有限公司副总裁, 华力控股有限公司执行董事(香港上市公司),北京理工中兴科技股份有限公司独立董事。 (8)刘治海, 1983 年毕业于中国政法大学,获法学学士学位。1987 年毕业于中国政法大学研究生 院,获法学硕士学位。1987 年取得中华人民共和国律师资格并开始从事律师工作。曾任首都经贸大学经济 法讲师。现任北京市金诚同达律师事务所律师、高级合伙人;北京理工中兴科技股份有限公司独立董事。 (9)龚国伟,注册会计师、注册税务师。毕业于北京工商大学会计系专业,获经济学硕士学位。曾 任北京商学院会计教研室主任、副教授、联合远景集团财务总监、中科信实业总公司董事副总经理、达因 集团财务总监,中大会计师事务所总经理。现任中喜会计师事务所副主任会计师,北京泛华新亚咨询有限 公司总经理,北京萨尼威投资管理有限公司执行董事,北京理工中兴科技股份有限公司独立董事。 (10)王煜,1995 年毕业于首都经济贸易大学劳动经济系,获经济学学士学位。曾任海南中兴实业发 展股份有限公司办公室助理、董事长秘书。现任北京理工中兴科技股份有限公司董事会办公室主任、监事 会主席。 (11)王庆林,1982 年毕业于浙江大学计算机系,获工学学士学位。曾任电子部七三八厂助理工程师, 海关总署工程师,美国CMD 公司业务经理。现任北京超现代电子设备有限公司董事、总经理,北京理工中 兴科技股份有限公司监事。 (12)邵梅,1994 年毕业于华东理工大学化学工程系,获工学学士学位。曾任北京燕山石油化工总公 司技术员,北京理工现代科技总公司行政助理。现任北京理工中兴科技股份有限公司行政助理、职工代表 监事。 (13)丛治琪,中共党员。1999 年毕业于山东科技大学工机械电子专业,获学士学位。2002 年毕业 于北京理工大学机电工程学院系统工程专业,获硕士学位。 曾任北京理工篮园科技发展有限责任公司副 总经理,北京理工中兴科技股份有限公司信息产品事业部部门经理。现任北京理工中兴科技股份有限公司 副总经理。 (14)赵保国,中共党员。1995 年毕业于郑州航空工业管理学院会计系。曾任航空工业部542 厂财务 部会计、成本室主任,深圳华为技术有限公司部门经理,东方家园有限公司门店管理,北京理工中兴科技 股份有限公司计划财务部副经理、经理。现任北京理工中兴科技股份有限公司财务总监。 三、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务任期起始时间任期终止时间 是否在股东单位 领取报酬、津贴 11 戴 斌 北京理工世纪科技集团有限公司 总裁 否 王 刚 北京理工世纪科技集团有限公司 副董事长 是 和培仁 北京理工世纪科技集团有限公司 副总裁 否 在其他单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始 时间 任期终止 时间 是否领取报酬、 津贴 中喜会计师事务所有限责任公司 副主任会计师 是 龚国伟 北京泛华新亚咨询有限公司 总经理 是 北京萨尼威投资管理有限公司 执行董事 是 香港华侨城有限公司 副总裁 否 刘丹林 华力控股有限公司 执行董事 是 北京金诚同达律师事务所 高级合伙人 是 刘治海 北京青鸟天桥科技股份有限公司 独立董事 是 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬 根据《公司章程》,董事、监事的报酬由股东大会决定,高级管理人员的报酬由董事会决定。 2、不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 王 刚 是 和培仁 是 王庆林 是 五、报告期内董事、监事及高级管理人员离任或解聘情况: 姓名 担任的职务 离任原因 12 高大勇 董事、财务总监 董事会换届、个人原因 刘瑞之 监事 监事会换届 胡昌振 监事 监事会换届 张潜 总经理 个人原因 2006 年1 月6 日,公司第四届董事会第十五次会议,高大勇先生辞去财务总监职务,聘任赵保国先生 为财务总监;聘任丛治琪先生为副总经理。 2006 年6 月28 日,公司2005 年度股东大会会议通过《关于公司第五届董事会换届选举的议案》及《关 于公司第五届董事会换届选举的议案》。高大勇先生不再担任公司董事,刘瑞之先生和胡昌振先生不再担 任公司监事。 2006 年6 月26 日,公司第五届董事会第三次会议,张潜先生辞去总经理职务,董事长戴斌先生兼任 公司总经理。 六、公司员工情况 1、 员工人数及结构 截止2006 年12 月31 日,公司在职员工174 人。 在职员工专业构成:生产人员34 人,销售人员39 人,技术人员49 人,财务人员6 人,管理人员46 人。 在职员工教育程度:大学本科学历以上67 人,大专学历44 人,中专26 人。 2、 员工工资、福利及社会保障情况 根据《中华人民共和国劳动法》等有关法律、法规规定,本公司实行全员劳动合同制,已为员工办理 养老保险、失业保险等社会保险。 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 (一)公司治理的情况 报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会相关法律法规,规范公司运作。严格按 照有关规定进行信息披露。公司法人治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求。公司能根据 《股东大会规范意见》和公司制订的《股东大会议事规则》、《公司章程》的规定召集召开股东大会,平等 对待所有股东,确保所有股东可以参加会议并充分行使咨询权和表决权;公司具有独立完整的业务及自主 经营能力,公司控股股东严格规范自己的行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动, 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面是完全分开的,公司董事会、监事会及其他内部 13 机构均独立运作;公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举董事,公司董事会人数和人员构成符 合法律法规的要求,各位董事都能依据《董事会议事规则》等制度,认真出席董事会会议,履行诚信和勤 勉的职责;公司监事会能够依据《监事会以上规则》等制度,定期召开监事会会议并列席董事会会议,认 真履行对董事、高级管理人员履职情况及公司财务的监督与检查责任;公司已初步建立起各类人员的绩效 考核标准与激励约束机制;公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各 方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展;公司指定代办股份转让信息披露平台为公司信息披 露的网站,确保住处披露的真实、准确、完整、及时,严格按照公司制订的《信息披露管理制度》和开展 工作,切实保证投资者能平等地获得有关信息。 (二)独立董事履行职责情况 报告期内公司三名独立董事严格按照有关法律法规的要求,对公司及全体股东履行诚信与勤勉的义 务,认真参加每次董事会会议和股东大会,详细了解公司运营情况,仔细审议各项议案,客观、公正地发 表自己的独立意见,促进了董事会决策的科学性、客观性,维护了公司及广大中小股东的利益。 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加 董事次数 亲自出席 (次) 委托出席 (次) 缺席 (次) 备注 刘治海 4 4 0 0 刘丹林 4 4 0 0 龚国伟 4 4 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内公司独立董事对公司董事会各项议案或公司其他有关事项没有提出异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司与控股股东虽属同一行业,控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均完全分开。公司 具有独立完整的业务及自主经营能力。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司对高级管理人员的考评主要依据年初董事会确定的年度经营指标、工作管理目标进行检查和考 核。 第七节 股东大会简介 本报告期内,公司召开了一次股东大会,会议情况如下: 2006 年6 月28 日召开2005 年度股东大会,决议公告刊登在2006 年6 月29 日的代办股份转让信息 披露平台上。 14 第八节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况: 2006 年公司全面实行了目标责任制,和各个部门签定了《经济目标责任书》。围绕责任书中的经济指 标,各部门充分调动员工积极性,群策群力,挖掘市场。报告期内实现主营业务收入26,028.55 万元,主 营业务成本24,507.60 万元,主营业务税金85.74 万元,主营业务利润1,435.20 万元,利润总额-14,358.64 万元,净利润-14,128.60 万元。本期费用支出总额3,794.49 万元,其中:营业费用812.89 万元,管理费 用2,609.98 万元,财务费用371.62 万元。本年费用总额比去年增长了38.77%,净增长1,060.15 万元, 具体表现为营业费用增长了243.29 万元、管理费用增长了785.46 万元,财务费用增长了31.40 万元。本 年度内营运人员增加、坏账准备和存货减值准备的计提增加、流动资金贷款的增加分别是上述三项费用增 长的主要原因。 报告期内重大损亏主要原因: 其一,合营企业北京京铁中兴商厦有限公司(后简称京铁商厦)股权投资差额摊销。京铁商厦于2003 年7 月开始进行清算,截止2006 年12 月31 日尚未清算完毕,2003 年至2005 年未确认其损益,也未对 其股权投资差额进行摊销。经北京六合正旭资产评估有限责任公司对截止 2006 年12 月31 日本公司持有 的京铁商厦49%股权进行的评估,资评估值14,204,400.00 元,2005 年12 月31 日帐面余额83,022,826.96 元(其中股权投资差额70,075,736.77 元),帐面价值减值68,818,426.96 元,故本期股权投资差额摊销 68,818,426.96 元,股权投资差额余额1,257,309.81 元。 其二,合营企业海南天元实业有限公司截止2006 年12 月31 日已处于停业状态且资不抵债,因此公 司全额计提股权投资减值准备;合营企业山西安华灭火器材有限责任公司连续亏损且处于资不抵债状态, 故将其股权投资差额一次摊销完毕,摊销后余额计提股权投资减值准备。 其三,公司于2006 年4 月19 日被北京市第一中级人民法院追加为被执行人,公司正在努力与原债 务人协调,避免给公司造成直接损失。本年度审计,天华中兴会计师事务所按有关规定计提预计负债 1,033.85 万元。 其四,随着EBM 新型气溶胶灭火剂专利技术在国内的推广应用,国内的一些厂家和单位相继研制和 仿制出气溶胶灭火剂。针对这种情况,公司在原来的专利技术基础上又研制开发出低温气溶胶灭火剂。 低温气溶胶灭火剂不仅灭火效率、燃烧温度及产物腐蚀性等方面其优势明显,而且可降低灭火器的生产 成本,可完全替代原有的专利技术。原有的专利技术新型EBM 气溶胶灭火剂已不再具备商业价值,经北 京六合正旭资产评估有限责任公司评估,评估值为零,故计提无形资产减值准备19,919,545.61 元。 15 公司本部的信息产品事业部、环境控制工程事业部、滤波器与电子部品事业部及两个子公司的业务经 营正常。 信息产品事业部完成销售额为18,782 万元,与2005 年度基本持平; 滤波器与电子部品事业部实现销售收入271.23 万元; 环境控制工程事业部主要研发和生产各种规格的臭氧发生器件和设备。该事业部的产品与技术广泛应 用于污水处理、中水处理、循环水处理以及纯净水、直饮水处理等众多的领域,主要采取与工程类项目进 行配套的方式进行销售。2006 年度,该部门实现销售收入60 万元; 2006 年度,子公司北京超现代电子设备有限公司该公司完成销售收入7,294 万元,公司在确立进一步 将维保服务业务标准化和产品化的发展原则下,分步、有序实现在维保业务上的创新,以有效扩展公司在 IT 服务业上的规模,以期完成彻底的业务转型; 北京理工先河科技有限公司为公司控股70%的子公司。业务处于网络安全行业,自主开发和销售“金 海豚”网络安全产品,同时代理销售相关的网络和信息安全产品,同时通过开发和OEM 方式不断地加强 公司和产品线,2006 年度,公司完成销售收入975 万元。该公司的产品和业务处于竞争激烈的市场上,同 时,技术的变化和更新速度很快,导致公司的业务运作难度加大,技术和产品能否跟上市场的变化对经营 的影响重大。对该公司而言,形成自身的技术开发能力和培育自身的技术能力是发展的关键因素。 二、公司主营业务及其经营状况 (一)、主营业务分行业、产品情况表 分行业或 分产品 主营业务收入主营业务成本 毛利率 (%) 主营业务 收入比上 年增减 (%) 主营业务 成本比上 年增减 (%) 毛利率比 上年增减 (%) 系统集成 工程 54,597,344.27 52,122,824.41 4.53 -26.46 -27.62 50.47 纸芯销售 279,512.99 195,659.11 30.00 -32.71 -32.71 0.00 商品销售 184,107,310.36 183,554,375.96 0.30 19.82 23.19 -90.08 3,184,747.20 其中:关3,174,222.30 0.33 - - - 联交易 产品销售 6,380,025.11 4,120,008.76 35.42 -22.91 -10.92 -19.71 技术服务 14,921,272.69 5,083,134.66 65.93 -33.04 17.53 -18.19 其中:关 联交易 - -- -- -- -- -- 关联交易 的定价原 则 参照独立企业之间结算,以市场原则协议作价 16 关联交易 必要性、 持续性的 说明 企业需要开辟多种销售、供货渠道,以应对市场竞争。 (二)、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、主要控股公司的经营情况及业绩 公司名称 主营业务 注册资本 所占股份资产总额 净利润 北京超现代 电子设备有 限公司 系统集成、IT 设备 保修及相关的技术 服务与应用软件开 发 2,410 万元89.88% 53,001,440.37 922,296.79 北京理工先 河科技发展 有限公司 网络安全产品的开 发与销售 1,000 万元70% 51,479,003.41 -1,233,753.48 北京理工通 达环境科技 有限责任公 司 湿帘芯体材料的生 产与销售,以及环 境工程业务 500 万元 50% 6,938,011.56 -2,965,401.27 2、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩 无。 (三)、主要供应商、客户情况 前五名供应商采购 金额合计 123,324,081 占采购总额比重 75% 前五名销售客户销 售金额合计 55,002,641 占销售总额比重 35% 三、公司投资情况 2006 年12 月,公司投资180 万元,成立全资子公司“云南北理建筑智能化工程有限公司。该公司位 于昆明市学府路690 号金鼎科技园内,主营建筑智能化工程的设计与施工;计算机软硬件开发及应用;计 算机系统集成、综合布线;计算机及配件、办公用品的销售。 四、2007 年度工作展望 (一)2007 年工作指导思想 充分发挥依托北京理工大学的优势,坚持自主创新,转变增长方式。 公司是以北京理工大学为依托的高新技术企业,但在目前公司的收入中系统集成及代理产品销售所占 比重较大,自主产品销售比例过小,公司的利润的增长只能靠扩大销售规模,这与公司的高新技术企业背 景极不相符。 2006 年公司实施了以调整产业结构为核心的“瘦身”计划,2007 年公司将在调整产业结构基础上, 17 进一步实施以转变增长方式为核心的“发展”计划。 “发展”计划的核心就是集中力量、自主创新,发展高新技术产业。通过自主创新实现内升式增长, 通过资源辐射实现外扩式增长。 内升式增长:通过技术创新,形成具有自主知识产权支柱产品和主导产业,实现增长方式转变。因此, 在2006 年调整产业结构的基础上,2007 年工作重点是转变增长方式。 首先,要通过自主创新,形成支柱产品,《国家中长期科学和技术发展规划纲要》提出以企业为主体、 产学研相结合的技术创新体系将成为推动国家创新体系建设的突破口。近几年,公司先后获得了科技部、 国防科工委、北京市等专项资金的支持,结合学校的技术及人才优势,在信息安全、环境保护、电动汽车 等领域开展了技术开发及产品开发工作,积累了一些产业化基础。2007 年要继续坚持以国家发展脉络和市 场需求为导向的技术创新和产品创新工作,充分挖掘北京理工大学的技术、人才资源,使公司获得持续不 断增长的动力。 其次,要加强自主产品的市场及销售工作,下大力气筹划并建设公司自主产品的销售队伍和网络,将 针对行业的销售网络扩展成面向全国的销售网络。不断提升自主产品在公司收入的比重。这样才能形成主 导产业,才能实现增长方式的转变。 外扩式增长:以技术、销售网络、资本为纽带,实现主营业务的外扩式发展。 通过技术合作、技术入股等方式扩张主营业务;通过代理销售、OEM 等方式扩大主营业务收入;通 过投资、收购等方式扩大主营业务。 (二)具体工作策略: 1、系统集成业务策略: 2007 年信息产品事业部重点放在系统集成业务上,稳定经营,将项目做稳做实;稳定已有的老客户从 中引导挖掘新项目、加大发展新的客户群,争取开拓新的项目;探索,利润率高、有不对称竞争力的业务 模式和服务;开发新的市场,发展重点从高校向政府倾斜,提高项目集成利润;探新发展软硬件新产品, 让业务可持续发展,提升竞争力。加强超前策划、减少死拼价格,提高利润;加强与重要厂家的合作得到 更好的价格及技术支持,力争在2008 年将系统集成二级资质升为一级资质,提升公司系统集成业务和平 台。 2、软件业务策略:以信息安全为主战场,加强市场定位、策划力度;加强售前支持力量和销售队伍 建设;加强市场费用的预算管理,建立基于项目的指标与预算控制,以此为基础加大对软件销售经理的授 权;加强做老客户的单子,做有价值客户的业务;以行业为主线,加大向全国市场迈进的力度;销售力量、 售前、实施队伍、研发力量都要紧紧围绕着产品发展。 3、滤波器业务策略:延续原有模式,以生产电源滤波器为主,发挥自己的优势;原有产品的基础上 继续完善生产工艺,改进结构设计;进一步提高销售人员的专业知识水平,提高销售人员素质,稳定销售 人员;加强对技术工人的培训,提高工人的技术水平,以促进产品质量的提高。 18 4、环境控制工程业务策略:采用平面广告、网络宣传、速递资料、客户走访等综合宣传模式扩大业 务有效信息量;对外确立水处理新工艺的专业、权威形象,利用高校、名校的平台效应;充分利用硬件装 备与检测、实验仪器的补充,提早开展部分项目的运行数据采集工作争取业务推广时间;项目采取定人承 包的办法,对项目业务负责人要求改变以往“单一”模式,要在所工作的区域内同时开展其它业务;开展 与较大型工程商的企业联系,争取长期合作的设备或工程订单;尝试向国内部分制造商、工程商提供核心 单元——供自行组装,前提是保证我方的市场秩序;开展工业与民用纯净水生产线的竞标业务;开展国内 各海洋馆、水族馆的臭氧处理设备改造工作。 (三)2007 年度公司经营面临的问题与对策 经营中的问题: (1)市场份额的占有度不高,对外宣传策划力度较弱; (2)企业的核心竞争力还很没形成; (3)人才队伍的成长跟不上公司发展的需要,激励和持续培训机制还不够完善; (4)对新技术新产品的研发投入面临投资回收期长或研发工作达不到预期目的的风险。 应对策略: (1)继续加强内部运营管理体制建设,充分利用ERP 系统的管理功能,对公司的商务管理、物流管 理和财务管理进行更好的整合,降低公司运营的风险,并为经营决策和管理提供更加可靠的数据; (2)继续实行目标责任制。预算管理、授权、目标与激励都要以目标责任制为根据; (3)加强企业文化建设,提高企业的凝聚力,使个人的进步与企业的发展相一致; (4)加大员工及高管人员的培训,提高公司人才队伍的整体素质。 五、董事会的日常工作 2006 年6 月28 日董事会主持召开了公司年度股东大会。 2006 年公司召开了六次董事会会议。详情请见股份代办转让信息披露网站网站。 (一)报告期内召开的董事会会议情况及决议内容 1、2006 年1 月6 日召开了第四届董事会第十五次会议,审议通过了本公司如下议案: (1)关于聘任丛治琪先生为公司副总经理的议案; (2)关于公司财务总监变更的议案。 以上决议于2006 年1 月7 日在代办股份转让信息披露平台公告。 2、2006 年4 月18 日召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了本公司如下议案: (1)2005 年度总经理工作报告; 19 (2)2005 年度董事会工作报告; (3)2005 年年度报告; (4)2005 年度财务决算报告; (5)关于2005 年度利润分配及公积金转增股本的预案; (6)关于公司第五届董事会候选人提名的议案; (7)关于续聘会计师事务所的议案; (8)2006 年一季度报告; (9)关于召开2005 年度股东大会的议案。 以上决议于2006 年4 月19 日在代办股份转让信息披露平台公告。 3、2006 年5 月24 日召开了第四届董事会第十七次会议,审议通过了本公司如下议案: (1)关于修改《公司章程》的议案; (2)关于修改《股东大会议事规则》的议案; (3)关于推迟公司2005 年度股东大会召开时间的通知。 以上决议于2006 年5 月24 日在代办股份转让信息披露平台公告。 4、2006 年6 月28 日召开了第五届董事会第一次次会议,经董事会选举,戴斌先生继续担任本届董事 会董事长。 以上决议于2006 年6 月29 日在代办股份转让信息披露平台公告。 5、2006 年8 月25 日召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了公司《2005 年度半年度报告》。 以上决议于2006 年6 月29 日在代办股份转让信息披露平台公告。 6、2006 年10 月26 日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了本公司如下议案: (1)审议通过公司『2006』第三季度报告; (2)审议通过关于戴斌先生兼任公司总经理的议案; (3)审议通过关于聘任吕涛女士为公司常务副总经理的议案。 以上决议于2006 年10 月26 日在代办股份转让信息披露平台公告。 (二)董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内,董事会按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,严格执行了股东大会决议。 六、利润分配及资本公积金转增股本预案 经天华中兴会计师事务所审计,本公司2006 年度实现净利润-14,128.60 万元。依照《公司法》等法 律法规和本公司《章程》的规定,提取法定盈余公积金9.22 万元,加上年初未分配利润5,989.67 万元, 本年末实际可供股东分配利润-8,138.93 万元。 20 鉴于公司2006 年出现亏损,董事会拟定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增。上述预案 需提交公司2006 年度股东大会审议批准。 第九节 监事会报告 一、公司报告期内监事会会议情况 报告期内共召开二次监事会会议。 1、2006 年4 月18 日召开了第三届监事会第四次会议,审议通过了如下决议: (1)2005 年度监事会工作报告; (2)2005 年年度报告; (3)2005 年度财务决算报告; (4)关于公司利润分配及资本公积金转增股本的预案; (5)关于公司第五届监事会换届选举的议案; (6)关于续聘会计师事务所的议案; (7)2005 年一季度报告。 以上决议于2006 年4 月19 日在代办股份转让信息披露平台公告。 2、2006 年6 月28 日召开了第五届监事会第一次会议,经监事会选举,王煜先生担任本届监事会 监事会主席。 以上决议于2006 年6 月29 日在代办股份转让信息披露平台公告。 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及制度的要求依法运作;重大 决策依据充分,决策程序合法有效,股东大会和董事会决议能够很好落实;本着审慎经营、有效化解和规 避资产损失风险的原则,通过努力工作,保证了资产的安全和有效使用,为公司2006 年完成经营指标和 寻求公司未来更大的发展作了不懈努力;建立了完善的内部控制制度,公司董事、经理执行公司职务时没 有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内,公司财务内控制度健全,执行有效;财务结构合理,财务状况良好。天华中兴会计师事务 有限公司审计的公司2006 年度财务报告真实、客观地反映了公司2006 年度的财务状况和经营成果。 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司报告期内无募集资金的使用。 五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 21 公司报告期内出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易,没有损害部分股东的权益或造成公司资 产流失。 六、监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司报告期内与关联方发生的关联交易事项,其决策程序合法,交易公平、定价合理,没有损害公 司利益和股东利益的行为。 第十节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 北京中兴实业股份有限公司(以下简称北京中兴)与中信实业银行北京分行(以下称中信银行)于1997 年6 月6 日发生一笔2400 万元人民币的流动资金贷款,公司的原第一大股东中国兴南(集团)公司(以 下简称中国兴南)出具了不可撤销担保书,对上述款项承担连带清偿责任,期限自1997 年6 月6 日起至 1998 年1 月6 日止。北京中兴逾期未还贷款,中信银行将北京中兴、中国兴南诉至法院,北京市第一中级 人民法院(以下简称一中院)1998 年12 月7 日对此做出判决:1、北京中兴于判决生效后十日内偿还甲方 借款本金2400 万及合同期内利息;2、中国兴南对上述款项承担连带清偿责任。1999 年6 月29 日,一中 院查封了中国兴南在北京证券有限公司小西天营业部NET 系统中拥有的海南中兴实业发展股份有限公司 (以下简称海南中兴)市值不低于2500 万元人民币的法人股。1999 年10 月27 日,中信银行与北京中兴、 中国兴南、海南中兴等签定了《执行和解协议》,中信银行同意解封中国兴南在北京证券有限公司小西天 营业部持有的海南中兴的全部流通股,但海南中兴以其资产对北京中兴应偿还的1900 万元欠款本息承担 连带担保责任。协议签订后,债务人仅履行了部分还款义务,中信银行向一中院提出追加公司为被执行人 的申请,执行尚欠的1450 万元及未付利息。2006 年5 月9 日,公司收到一中院民事裁定书,公司被追加 为被执行人。 二、报告期内,公司收购及出售资产、吸收、合并事项。 本年度公司无收购及出售资产、吸收、合并事项。 根据公司经营需要,我公司与滨州市科凌电动车有限公司签订股份转让协议书。依据协议,我公司将 原出资北京理工科凌电动车辆股份有限公司50 万元的股份全部转让给滨州市科凌电动车有限公司,转让 金为75 万元人民币,2006 年底股权转让工作已全部完成。 三、报告期内公司重大关联交易事项 购买商品的关联交易 22 关联交易方 交易内容 定价原则 交易金额 占同类交易金 额比例 结算方式 北京理工篮园 科技公司 商品采购 参照市场原则, 协议作价 3,174,222.3 1.72% 银行结算 本公司在生产经营活动中与关联方发生的买卖活动是难以避免的,本公司与各子公司向关联方采购商 品均按市场价格结算,对公司的利润无影响,对本公司的独立性无影响。 四、重大合同及履行事项。 1、 托管情况: 本年度公司无托管事项。 2、 承包情况 本年度公司无承包事项。 3、 租赁情况 本年度公司无租赁事项。 4、 担保情况 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) 担保对象 名称 发生日期 (协议签 署日) 担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 (是或否) 北京中恒 讯视科技 发展有限 公司 2006 年9 月27 日 30,000,000 连带责任 6个月 是 否 报告期内担保发生额合计 30,000,000 报告期末担保余额合计 30,000,000 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 5,000,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 5,000,000 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 35,000,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提 供的债务担保金额 0 担保总额超过净资产50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 5、 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 23 6、 其他重大合同: 本年度公司无其他重大合同。 五、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东没有承诺事项。 六、聘任、解聘会计师事务所情况 本年度公司继续聘任天华中兴会计师事务所对公司提供的财务报告进行审计。 七、公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内,公司、董事会及董事均未受中国证监会和证券业协会的稽查、行政处罚、通报批评及证券 交易所的公开谴责。 八、其他重大事项 第十一节 财务报告 审 计 报 告 天华中兴审字【2007】第1020-01 号 北京理工中兴科技股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的北京理工中兴科技股份发展有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表, 包括 2006 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2006 年度的利润及利润分配表和 合并利润及利润分配表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这 种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在 由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计 估计。 24 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审 计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的 判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我 们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理 性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发 表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在 所有重大方面公允反映了贵公司2006 年12 月31 日的财务状况及合并财务状况、以及200 6 年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量。 天华中兴会计师事务所有限公司 中国注册会计师:张福建 中国注册会计师:张朝 中国 北京 二零零七年四月二十七日 25 北京理工中兴科技股份有限公司 合 并 资 产 负 债 表 金额单位:人民币 元 项 目 附 注 2006 年12 月31 日2005 年12 月31 日 流动资产: 货币资金 五.1 18,298,530.36 76,351,924.60 短期投资 - - 应收票据 - 350,000.00 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 五.2 53,052,007.62 27,053,160.95 其他应收款 五.3 81,229,932.44 49,633,237.29 预付账款 五.4 12,152,910.22 21,053,456.89 应收补贴款 - - 存货 五.5 36,359,577.02 41,281,830.46 待摊费用 五.6 1,740,028.51 34,822.22 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 202,832,986.17 215,758,432.41 长期投资: 长期股权投资 五.7 14,204,400.00 107,413,232.96 长期债权投资 - - 合并价差 33,344,249.55 34,105,802.19 长期投资合计 47,548,649.55 141,519,035.15 固定资产: 固定资产原值 五.8 92,291,637.18 89,017,177.39 减:累计折旧 五.8 14,826,071.55 11,513,121.82 固定资产净值 五.8 77,465,565.63 77,504,055.57 减:固定资产减值准备 - - 固定资产净额 77,465,565.63 77,504,055.57 工程物资 - - 在建工程 五.9 - 2,403,127.79 固定资产清理 - - 待处理固定资产净损失 - 固定资产合计 77,465,565.63 79,907,183.36 无形资产及其他资产: 无形资产 五.10 95,826,545.27 120,770,358.64 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 95,826,545.27 120,770,358.64 递延税项: 递延税款借项 - - 资 产 总 计 423,673,746.62 557,955,009.56 企业负责人: 主管会计机构负责人: 会计机构负责人: 制表人: (所附附注系财务报表组成部分) 26 北京理工中兴科技股份有限公司 合 并 资 产 负 债 表(续) 金额单位:人民币元 项 目 附 注 2006 年12 月31 日2005 年12 月31 日 流动负债: 短期借款 五.11 83,000,000.00 60,000,000.00 应付票据 五.12 - 83,978,400.00 应付账款 五.13 28,313,181.47 9,480,131.22 预收账款 五.14 11,269,998.93 4,471,805.81 应付工资 - - 应付福利费 1,842,927.80 1,261,673.35 应付股利 五.15 17,194,112.99 17,194,112.99 应交税金 五.16 1,789,076.23 2,945,161.81 其他应交款 20,626.26 37,081.12 其他应付款 五.17 47,815,587.16 18,967,211.68 预提费用 五.18 1,530,405.28 585,015.53 预计负债 五.19 10,338,500.00 - 一年内到期的长期负债 五.20 3,500,000.00 - 其他流动负债 - - 流动负债合计 206,614,416.12 198,920,593.51 长期负债: 长期借款 - 6,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 五.21 9,841,000.00 1,841,000.00 其他长期负债 - 长期负债合计 9,841,000.00 7,841,000.00 递延税项: 递延税款贷项 - 负 债 合 计 216,455,416.12 206,761,593.51 少数股东权益: 12,702,457.90 13,718,983.10 股东权益: 股 本 五.22 256,720,000.00 256,720,000.00 减:已归还投资 - - 股本净额 256,720,000.00 256,720,000.00 资本公积 - - 盈余公积 五.23 20,949,989.57 20,857,759.89 其中:法定公益金 五.23 - 10,428,879.94 未分配利润 五.24 59,896,673.06 未确认投资损失 -1,672,602.96 - 股东权益合计 337,474,432.95 负债及所有者权益合计 557,955,009.56 企业负责人: 主管会计机构负责人: 会计机构负责人: 制表人: (所附附注系财务报表组成部分) 27 北京理工中兴科技股份有限公司 合并利润及利润分配表 金额单位:人民币元 项 目 附 注 2006 年度 2005 年度 一、主营业务收入 五.25 260,285,465.42 258,876,092.68 减:主营业务成本 五.25 245,076,002.90 230,253,903.44 主营业务税金及附加 五.26 857,444.87 1,381,520.72 二、主营业务利润 14,352,017.65 27,240,668.52 加:其他业务利润 五.27 2,793,118.60 3,539,373.64 减: 营业费用 8,128,885.95 5,695,996.40 管理费用 26,099,757.50 18,245,149.29 财务费用 五.28 3,716,153.69 3,402,179.16 三、营业利润 -20,799,660.89 3,436,717.31 加:投资收益 五.29 -93,220,385.60 -888,388.15 补贴收入 五.30 864,467.36 413,741.89 营业外收入 27,194.03 - 减:营业外支出 五.31 30,458,045.61 2,244.50 四、利润总额 -143,586,430.71 2,959,826.55 减:所得税 388,654.84 1,053,573.72 减: 少数股东损益 -1,016,525.20 -372,486.43 加:未确认投资损失 1,672,602.96 五、净利润 -141,285,957.39 2,278,739.26 加:年初未分配利润 59,896,673.06 59,019,943.27 其他转入 - - 六、可供分配的利润 -81,389,284.33 61,298,682.53 减:提取法定盈余公积 92,229.68 701,004.74 提取法定公益金 - 701,004.73 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供股东分配的利润 -81,481,514.01 59,896,673.06 减:应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转增资本 - - 八、未分配利润 -81,481,514.01 59,896,673.06 企业负责人: 主管会计机构负责人: 会计机构负责人: 制表人: (所附附注系财务报表组成部分) 28 北京理工中兴科技股份有限公司 合 并 现 金 流 量 表 金额单位:人民币 元 项 目 附 注 2006 年度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 8,712,704.19 现金流入小计 295,062,601.27 购买商品、接受劳务支付的现金 322,573,525.96 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 5,343,267.91 支付的其他与经营活动有关的现金 38,028,852.64 现金流出小计 377,211,391.86 经营活动产生的现金流量净额 -82,148,790.59 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 750,000.00 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 90,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 840,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 995,832.00 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 995,832.00 投资活动产生的现金流量净额 -155,832.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 8,000,000.00 现金流入小计 91,000,000.00 偿还债务所支付的现金 62,500,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 66,748,771.65 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响: - 五、现金及现金等价物净增加额: 企业负责人: 主管会计机构负责人: 会计机构负责人: 制表人: (所附附注系财务报表组成部分) 29 北京理工中兴科技股份有限公司 合并现金流量表(附 表) 金额单位:人民币元 补充资料: 项 目 附 注 2006 年度 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润: -141,285,957.39 加: 少数股东损益 -1,016,525.20 加:未确认投资损失 -1,672,602.96 计提的资产减值准备 52,576,410.92 固定资产折旧 3,312,949.73 无形资产摊销 5,024,267.76 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少(减:增加) -1,705,206.29 预提费用增加(减:减少) 945,389.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收 -26,192.34 固定资产报废损失 - 财务费用 4,248,711.65 投资损失(减:收益) 93,220,385.60 递延税款贷项(减:借项) - 存货的减少(减:增加) 2,121,968.90 经营性应收项目的减少(减:增加) -75,826,603.96 经营性应付项目的增加(减:减少) -22,065,846.76 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -82,148,790.59 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物增加情况: 现金的期末余额 18,298,530.36 减:现金的期初余额 76,351,924.60 现金等价物的期末余额 - 减:现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -58,053,394.24 企业负责人: 主管会计机构负责人: 会计机构负责人: 制表人: (所附附注系财务报表组成部分) 30 北京理工中兴科技股份有限公司 合并资产减值准备明细表 金额单位:人民币元 项 目 2005.12.31 本期增加数 本期转回数2006.12.31 Y 一、坏账准备合计 7,617,106.70 6,501,902.21 - 14,119,008.91 其中:应收账款 1,953,814.67 1,797,232.78 - 3,751,047.45 其他应收款 5,663,292.03 4,704,669.43 - 10,367,961.46 二、短期投资跌价准备合计 - - - - 其中:股票投资 - - - - 债券投资 - - - - 三、存货跌价准备合计 - 2,800,284.54 - 2,800,284.54 其中:库存商品 - 425,157.13 - 425,157.13 原材料 - 1,925,229.07 - 1,925,229.07 产成品 - 188,540.98 - 188,540.98 在成品 - 261,357.36 - 261,357.36 四、长期投资减值准备合计 - 23,354,678.56 - 23,354,678.56 其中:长期股权投资 - 23,354,678.56 - 23,354,678.56 长期债权投资 - - - - 五、固定资产减值准备合计 - - - - 其中:房屋、建筑物 - - - - 机器设备 - - - - 六、无形资产减值准备 - 19,919,545.61 - 19,919,545.61 其中:专利权 - 19,919,545.61 - 19,919,545.61 商标权 - - - - 七、在建工程减值准备 - - - - 八、委托贷款减值准备 - - - - 企业负责人: 主管会计机构负责人: 会计机构负责人: 制表人: (所附附注系财务报表组成部分) 31 北京理工中兴科技股份有限公司 母公司资产负债表 金额单位:人民币元 项 目 附 注2006 年12 月31 日2005 年12 月31 日 流动资产: 货币资金 12,367,493.18 67,055,660.07 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 六.1 28,898,841.50 12,479,552.97 其他应收款 六.2 68,529,787.98 39,391,764.69 预付账款 8,680,053.79 19,651,802.49 应收补贴款 - - 存货 22,675,408.09 23,159,448.76 待摊费用 392,950.03 34,822.22 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 141,544,534.57 161,773,051.20 长期投资: 长期股权投资 六.3 107,076,284.42 199,834,399.82 长期债权投资 - - 长期投资合计 107,076,284.42 199,834,399.82 固定资产: 固定资产原值 78,284,927.15 75,015,050.36 减:累计折旧 8,694,877.30 6,537,986.30 固定资产净值 69,590,049.85 68,477,064.06 减:固定资产减值准备 - - 固定资产净额 69,590,049.85 68,477,064.06 工程物资 - - 在建工程 - 2,403,127.79 固定资产清理 - - 待处理固定资产净损失 - 固定资产合计 69,590,049.85 70,880,191.85 无形资产及其他资产: 无形资产 81,013,024.27 103,950,719.64 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 81,013,024.27 103,950,719.64 递延税项: 递延税款借项 - - 资 产 总 计 399,223,893.11 536,438,362.51 企业负责人: 主管会计机构负责人: 会计机构负责人: 制表人: (所附附注系财务报表组成部分) 32 北京理工中兴科技股份有限公司 母公司资产负债表(续) 金额单位:人民币元 项 目 附 注 2006 年12 月31 日2005 年12 月31 日 流动负债: 短期借款 78,000,000.00 60,000,000.00 应付票据 - 73,978,400.00 应付账款 25,993,403.56 8,009,861.85 预收账款 6,206,885.62 1,823,718.50 应付工资 - - 应付福利费 411,342.76 256,089.40 应付股利 17,194,112.99 17,194,112.99 应交税金 361,315.70 947,708.04 其他应交款 7,993.34 8,719.76 其他应付款 54,485,274.68 36,245,319.02 预提费用 630,606.00 - 预计负债 10,338,500.00 - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 193,629,434.65 198,463,929.56 长期负债: 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 8,500,000.00 500,000.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 8,500,000.00 500,000.00 递延税项: 递延税款贷项 - - 负 债 合 计 202,129,434.65 198,963,929.56 股东权益: 股 本 256,720,000.00 256,720,000.00 减:已归还投资 - - 股本净额 256,720,000.00 256,720,000.00 资本公积 - - 盈余公积 15,463,425.72 15,463,425.72 其中:法定公益金 - 7,731,712.86 未分配利润 -75,088,967.26 65,291,007.23 股东权益合计 197,094,458.46 337,474,432.95 负债及所有者权益合计 399,223,893.11 536,438,362.51 企业负责人: 主管会计机构负责人: 会计机构负责人: 制表人: (所附附注系财务报表组成部分) 33 北京理工中兴科技股份有限公司 母公司利润及利润分配表 金额单位:人民币元 项 目 附 注 2006 年度 2005 年度 一、主营业务收入 六.4 188,463,891.77 199,200,131.95 减:主营业务成本 六.4 184,128,053.40 182,378,656.66 主营业务税金及附加 190,423.13 611,487.80 二、主营业务利润 4,145,415.24 16,209,987.49 加:其他业务利润 2,793,118.60 3,539,373.64 减: 营业费用 5,835,168.15 3,384,849.33 管理费用 13,345,371.33 9,696,796.02 财务费用 3,871,809.53 3,111,985.77 三、营业利润 -16,113,815.17 3,555,730.01 加:投资收益 六.5 -93,808,115.40 1,314,678.95 补贴收入 - - 营业外收入 1.69 - 减:营业外支出 30,458,045.61 - 四、利润总额 -140,379,974.49 4,870,408.96 减:所得税 - 563,572.22 五、净利润 -140,379,974.49 4,306,836.74 加:年初未分配利润 65,291,007.23 61,845,537.83 其他转入 - - 六、可供分配的利润 -75,088,967.26 66,152,374.57 减:提取法定盈余公积 - 430,683.67 提取法定公益金 - 430,683.67 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供股东分配的利润 -75,088,967.26 65,291,007.23 减:应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转增资本 - - - 八、未分配利润 -75,088,967.26 65,291,007.23 企业负责人: 主管会计机构负责人: 会计机构负责人: 制表人: (所附附注系财务报表组成部分) 34 北京理工中兴科技股份有限公司 母公司现金流量表 金额单位:人民币元 项 目 附注 2006 年度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 207,241,412.34 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 194,088.58 现金流入小计 207,435,500.92 购买商品、接受劳务支付的现金 240,456,009.42 支付给职工以及为职工支付的现金 5,949,832.83 支付的各项税费 2,332,188.57 支付的其他与经营活动有关的现金 33,609,173.49 现金流出小计 282,347,204.31 经营活动产生的现金流量净额 -74,911,703.39 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 750,000.00 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 750,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 866,749.00 投资所支付的现金 1,800,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 2,666,749.00 投资活动产生的现金流量净额 -1,916,749.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 78,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 8,000,000.00 现金流入小计 86,000,000.00 偿还债务所支付的现金 60,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 3,859,714.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 63,859,714.50 筹资活动产生的现金流量净额 22,140,285.50 四、汇率变动对现金的影响: - 五、现金及现金等价物净增加额: -54,688,166.89 企业负责人: 主管会计机构负责人: 会计机构负责人: 制表人: (所附附注系财务报表组成部分) 35 北京理工中兴科技股份有限公司 母公司现金流量表(附 表) 金额单位:人民币元 补充资料: 项 目 附注 2006 年度 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润: -140,379,974.49 加:计提的资产减值准备 47,763,933.10 固定资产折旧 2,156,891.00 无形资产、长期待摊费用摊销 3,018,149.76 待摊费用减少(减:增加) -358,127.81 预提费用增加(减:减少) 630,606.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) - 固定资产报废损失 - 财务费用 3,859,714.50 投资损失(减:收益) 93,808,115.40 递延税款贷项(减:借项) - 存货的减少(减:增加) 484,040.67 经营性应收项目的减少(减:增加) -64,080,071.87 经营性应付项目的增加(减:减少) -21,814,979.65 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -74,911,703.39 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物增加情况: 现金的期末余额 12,367,493.18 减:现金的期初余额 67,055,660.07 现金等价物的期末余额 - 减:现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -54,688,166.89 企业负责人: 主管会计机构负责人: 会计机构负责人: 制表人: (所附附注系财务报表组成部分) 36 北京理工中兴科技股份有限公司 资产减值准备明细表 金额单位:人民币元 项 目 2005.12.31 本期增加数本期转回数 2006.12.31 Y 一、坏账准备合计 3,572,854.81 4,489,708.93 - 8,062,563.74 其中:应收账款 719,015.89 1,248,300.46 - 1,967,316.35 其他应收款 2,853,838.92 3,241,408.47 - 6,095,247.39 二、短期投资跌价准备合计 - - - - 其中:股票投资 - - - - 债券投资 - - - - 三、存货跌价准备合计 - - - - 其中:库存商品 - - - - 原材料 - - - - 四、长期投资减值准备合计 - 23,354,678.56 - 23,354,678.56 其中:长期股权投资 - 23,354,678.56 - 23,354,678.56 长期债权投资 - - - - 五、固定资产减值准备合计 - - - - 其中:房屋、建筑物 - - - - 机器设备 - - - - 六、无形资产减值准备 - 19,919,545.61 - 19,919,545.61 其中:专利权 - 19,919,545.61 - 19,919,545.61 商标权 - - - - 七、在建工程减值准备 - - - - 八、委托贷款减值准备 - - - - 企业负责人: 主管会计机构负责人: 会计机构负责人: 制表人: (所附附注系财务报表组成部分) 37 京理工中兴科技股份有限公司 财 务 报 表 附 注 2006 年度 (除特别说明外,金额以人民币元表述) 一、公司基本情况 海南中兴实业发展股份有限公司(以下简称中兴实业)是1992 年9 月经海南省股份制试点 领导小组办公室(琼字[1992]20 号)文件批准,由中国兴南(集团)公司,中国人民建设银行信托 投资公司,中国长城财务公司,广东三星企业(集团)公司,交通银行海南分行,海南省证券公 司,海南赛格国际信托投资公司等二十七家企业发起,以定向募集方式成立的股份制公司,公 司注册资本30,000 万元,股本30,000 万股,股本结构为发起人股12,000 万股,定向募集法 人股12,000 万股,内部职工股6,000 万股。1993 年4 月28 日经海南省体制改革办公室[1993]10 号文和中国证券交易系统有限公司{中证交上市[1993]1 号}文件批准,公司定向筹集的法人股 12,000 万股在NET 法人股市场公开上市,1994 年经海南省体制改革办公室(琼体改办函 [1993]111 号)文件同意,并经海南省证券管理办公室(琼证办[1994]65 号)文件批准按10:2 的比例进行配股,配股价1.38 元,公司注册资本扩大为36,000 万元,股本扩大为36,000 万 股。1995 年3 月29 日经中国证券交易系统有限公司([1995]013 号)文件批准,公司配股新增 的6,000 万股中的5,090 万股(定向募集法人股的配股4,180 万股及发起人配股910 万股)在NET 法人股市场上市流通,公司的股本结构变为流通法人股17,090 万股,未流通法人股12,910 万 股,内部职工股6,000 万股。 中兴实业1992 年12 月1 日在海南省工商行政管理局注册登记,营业执照号为20128898-7, 注册资本为30,000 万元,1994 年公司配股完成后,注册资本变更为36,000 万元,营业执照号 为4600001002247,公司法定代表人为王刚,经营范围为科技开发、农业和乡镇企业成片开发、 综合批发市场的建设、经营;房地产开发和经营;旅游项目开发、经营;矿产品、化工产品、 建筑材料、电子产品、农副产品等贸易业务,公司原注册地址为海口市人民大道22 号,1999 年变更为海口市秀英区海南国际科技工业园裕科大厦六楼。2001 年10 月办公地址改为海口市 龙昆北路2 号珠江广场帝都大厦17 层,营业执照尚未变更。 根据中国证监会发布的《清理整顿场外非法股票交易方案》及国务院办公厅发布的《国务 院办公厅转发证监会关于清理整顿场外非法股票交易方案的通知》(国办发[1998]10 号)的有关 规定,经1998 年度股东大会同意,中兴实业向中央国债登记中心(NET 系统)申请撤牌,并于 1999 年10 月9 日起暂停其流通股在该系统的交易,同时向中国证监会申请资产重组分立并转 换到上海(或深圳)交易所上市。根据中国证监会(证监发行字[1999]132 号)文件、海南省人民 政府(琼府办函[1999]70 号)文件批复原则同意中兴实业实施资产重组分立并转市。 中兴实业的资产重组分立并转市方案主要内容是:中兴实业先进行资产评估和相关的财务 处理工作,之后由公司的控股股东-中国兴南(集团)公司出面以其拥有的优质资产置换中兴实 业的一部分不良资产,主要是一些股权投资。资产重组完成后公司进行分立,分立为海南中兴 实业发展股份有限公司(存续转市部分,以下仍简称中兴实业)及海南兴国发展控股股份有限公 司(不上市部分,以下简称兴国发展)。分立原则为将原股本中在NET 系统上市的流通股(17,090 万股),内部职工股(6,000 万股)和发起人股(12,910 万股)的五分之一(2,582 万股)及相对应的 资产、负债分立到转市的中兴实业,发起人股(12,910 万股)五分之四(10,328 万股)及相应价 值的资产(通过资产置换产生的应收款)、负债划分到兴国发展(不上市公司)。中兴实业分立的 前期准备工作已经海南省股份制企业办公室(琼股办[1999]53 号文)批准,并于1999 年10 月 38 23 日公告,至2000 年1 月23 日,公司分立成立。根据海南海昌会计师事务所出具的海昌内验 字(2000)第001023 号验资报告,并经海南省股份制企业办公室(琼股办[2000]6 号文)正式批 准,公司分立成立,并领取了注册资本已变更为25,672 万元、编号为4600001002247 的新营 业执照。中兴实业的资产重组、分立工作完成后主营业务由房地产开发变更为信息产业。 2001 年8 月28 日、2001 年9 月5 日,北京理工创新投资有限责任公司分别与海南博辰投 资管理有限公司、海南创威贸易有限公司、海南宝顺投资有限公司达成协议,收购后三者持有 的本公司非流通法人股共计492 万股,占股本总额的1.9%。 2001 年12 月31 日-2002 年1 月11 日,北京理工世纪科技集团分别从海南众得利贸易有限 公司(40 万)、北京海汇源科技投资有限公司(300 万)、北京理工创新投资有限责任公司(492 万)、海南创威贸易有限公司(410 万)收购其持有的本公司非流通法人股共计1,242 万股,占 股本总额的4.84%,成为第一大股东。 2002 年4 月25 日,中兴实业与北京理工世纪科技集团有限公司签订置换协议,以2002 年 3 月31 日为基准日,中兴实业以其沈阳分公司的全部资产及负债、踏浪小区在建工程项目与北 京理工世纪科技集团有限公司密云工业区500 亩工业用地的土地使用权、北京超现代电子设备 有限公司89.88%股权、北京理工先河科技发展有限公司65%股权、北京通达环境科技有限责任 公司50%股权、山西安华灭火器材有限责任公司51%股权、EBM 气溶胶灭火剂专利技术、EBM 气 溶胶自动灭火装置专有技术进行置换。 中兴实业于2002 年9 月18 日更名为北京理工中兴科技股份有限公司(以下简称“本公司”), 注册地址变更为北京市海淀区中关村南大街5 号,注册号为1100001482996,经营范围为自主 经营。本公司于2002 年11 月22 日被北京市科学技术委员会认定为高新技术企业。 2003 年1 月20 日,本公司通过股权转让将持有的山西安华灭火器材有限责任公司的5%的 股权以29.9 万元价格转让景中兴,持股比例降为46%。2003 年2 月14 日,本公司以货币资金 500,000.00 出资成立北京理工科凌电动车辆股份有限公司,持股比例3.33%。2003 年7 月1 日, 本公司受让北京理工先河科技发展有限公司的个人股东胡昌振在北京理工先河科技发展有限公 司的非专利技术出资350 万元中的50 万元(占北京理工先河科技发展有限公司总出资比例的 5%),持股比例升为70%。 2003 年6 月26 日、2003 年7 月14 日,北京理工世纪科技集团分别与中国建设银行总行第 二营业部(100 万)和海南事得利渔业观光养殖有限公司(100 万)达成股权转让协议,收购二者持 有的本公司发起法人股共计200 万股,收购后持有本公司共1424 万股,占股本总额比例升为 5.62%。 2003 年8 月20 日经营范围变更为经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的 机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务;自主经营。2003 年12 月25 日,本公司以货 币资金10,000,000.00 出资成立赤峰康健药业有限责任公司,持股比例51.282%。 2004 年9 月8 日,本公司将持有赤峰康健药业有限责任公司的全部股权(占总股本的51.28%) 分别转让给美国珠峰创业投资有限公司和个人股东杨立山。 2005 年5 月27 日经营范围变更为经营货物进出口、技术进出口、代理进出口业务;自主 经营。 2005 年7 月11 日,北京理工世纪科技集团有限公司以非专利技术“网络安全综合监控平 台技术”对北京理工先河科技发展有限公司出资1000 万元。2005 年10 月17 日北京理工世纪 科技集团有限公司与本公司及北京理工先河科技发展有限公司的个人股东胡昌振签订股权转让 协议:本公司接收北京理工世纪科技集团以非专利技术“网络安全综合监控平台技术”出资的 700 万元,北京理工先河科技发展有限公司个人股东胡昌振接收其以非专利技术“网络安全综 合监控平台技术”出资的300 万元。 2005 年11 月18 日,本公司与理工世纪科技集团经协商达成资产置换协议:本公司以溶胶 39 灭火装置专有技术2,859,862.65 元及对理工世纪科技集团有限公司的其他应收款 4,140,137.35 元,共计7,000,000.00 元置换其在北京先河科技发展有限公司35%的股权以维持 本公司对理工先河科技发展有限公司出资比例70%不变。 2006 年5 月,本公司将持有的北京市科凌电动车有限公司的股权(占总股本的3.33%)转让给 滨州市科凌电动车公司。 2006 年12 月25 日,本公司投资180 万元出资成立云南北理建筑智能化工程有限公司,持 股比例100%。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 1. 会计制度 本公司执行企业会计准则、《企业会计制度》及有关的补充规定。 2. 会计年度 本公司采用公历年制,即自每年1 月1 日至12 月31 日为一个会计年度。 3. 记账原则及计价基础 本公司以权责发生制为记账原则,以历史成本为计价基础。 4. 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 5. 外币折算方法 发生的外币业务按发生时当月月初汇率折合为人民币记账,年度终了,将外汇账户余额按年末 外汇市场中间价折合人民币进行调整,汇兑损益记入财务费用。 6. 现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风 险很小的投资。 7.坏账准备 (1)坏账的确认标准 (a)因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回的应收款项。 (b)因债务人逾期未履行偿债义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 (2)坏账准备的核算方法 采用备抵法核算,对应收款项期末余额按账龄分析法并结合个别认定估算坏账损失。 关联往来不计提坏账准备。 (3)坏账准备的计提比例 账 龄 计提坏账准备比例 1 年以内(含1 年) 5% 1-2 年 10% 2-3 年 30% 3 年以上 50% 8.存货核算方法 (1)存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。 40 (2)取得和发出的计价方法 日常核算取得时按实际成本计价;发出时按加权平均法计价。 债务重组取得债务人用以抵债的存货,以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值;非货币 性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 (3)低值易耗品采用一次摊销法。 (4)存货的盘存制度 采用永续盘存制。 (5)存货跌价准备的计提方法 中期末及年末,对存货进行全面清查后,存货按成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。 存货跌价准备按单个存货项目计提。 9. 短期投资核算方法 (1)取得的计价方法: 取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、 相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的账面价值为基础确定 其入账价值;非货币性交易换入的短期投资以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 (2)短期投资跌价准备的计提 中期末及年末,短期投资按成本与市价孰低法计提存货跌价准备。 10.长期投资核算方法 (1)长期债权投资:按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用以及已到期尚未领 取利息后的余额作为实际成本记账,并按权责发生制计算应计利息。长期债权投资的溢价或折 价按直线法在其存续期内分期摊销。 (2)长期股权投资 长期股权投资占被投资企业股权比例20%(含20%)以下的按成本法核算;股权比例在20%以 上,50%(含50%)以下的按权益法核算;股权比例在50%以上的按权益法核算并合并公司报 表。股权投资差额的摊销期限:初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的 差额按一定的期限平均摊销,计入损益。股权投资差额的摊销期限,合同规定了投资期限的, 按投资期限摊销;未规定投资期限的差额按不超过10 年(含10 年)摊销;初始投资成本大 低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,计入资本公积-股权投资准备。 (3)长期投资减值准备 中期及期末,按预计可收回金额低于长期投资账面价值的差额,计提长期投资减值准备。 11.固定资产核算方法 固定资产是指使用期限超过一年、单位价值较高的房屋建筑物、机器设备、运输工具等,及单 位价值较高,使用期限超过两年,不属于生产经营主要设备的物品。 (1)固定资产计价:按实际成本法计价。 (2)固定资产折旧方法:按直线法分类计算,按月提取。 类 别 使 用 年 限残 值 率年 折 旧 率 房屋建筑物 20—40 年5%—10% 2.38%— 4.50% 机器设备 10—15 年 5% 6.33%— 9.50% 运输设备 8 年 10% 11.25% 办公设备 5— 8 年 5% 11.88%—19.00% 41 其他设备 12—15 年 5% 6.33%— 7.92% (3)固定资产减值准备的计提 中期及年末,对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额低于账 面价值的,按预计可收回金额低于其账面价值的差额,计提固定资产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产计提。 12.在建工程核算方法 (1)在建工程的计价 在建工程按实际成本核算,在交付使用后转入固定资产。需要办理竣工决算手续的工程在已交 付使用但尚未办理竣工决算,先估价入账,待完工验收并办理竣工决算手续后再按决算数对原 估计值及已提折旧进行调整。 (2)在建工程减值准备的计提 中期末及年末,对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在性能、技术 上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。 13.长期待摊费用核算方法 长期待摊费用以实际发生额核算,在受益期内平均摊销,开办费在开始生产经营的当月一次计 入损益。 14.无形资产核算方法 (1)无形资产计价:无形资产按取得时的实际成本计价。 (2)无形资产的摊销方法:采用直线法,按收益期限或国家规定的期限摊销。 (3)无形资产减值准备的计提: 中期末及年末,对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或 下跌价值预期不会恢复的无形资产,按预计可收回金额低于其账面价值的差额,计提无形资产 减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。 15.借款费用的处理方法 按性质归属划分,凡属为购建固定资产而筹集资金,在固定资产尚未完工之前发生的费用记入 固定资产原值;凡属为创建公司而发生的费用记入开办费;凡属为生产经营活动而发生的费用 记入财务费用。 16.收入确认原则 (1)销售商品 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实 际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品相关的成本能够可靠 地计量时,确认销售收入的实现。 (2)提供劳务 在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的凭据时确认收入实现。 17.所得税会计处理方法 公司采用应付税款法。 18.利润分配 根据公司章程,利润分配顺序如下: 42 (1)根据有关规定弥补亏损; (2)按净利润的10%提取法定盈余公积金; (3)按净利润的10%提取法定公益金; (4)按股东持有股份比例进行分配。 19.合并财务报表的编制方法 (1)合并范围 本公司有北京超现代电子设备有限公司、北京理工先河科技发展有限公司、北京理工通达 环境科技有限责任公司三家子公司。截止审计基准日,公司对子公司的持股比例分别为:北京 超现代电子设备有限公司89.88%,北京理工先河科技发展有限公司70%,北京理工通达环境科 技有限责任公司50%。 (2)编制方法: 合并会计报表是以母公司及其纳入合并范围的子公司的个别会计报表和其他有关资料为依据, 根据《合并会计报表暂行规定》及其相关规定,以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其 他有关资料为依据,在合并、抵销往来款项、重大交易等有关项目的基础上,合并各项目数额予以 编制。 20.会计政策、会计估计变更 (1)会计政策变更的说明 本年度无会计政策变更。 (2)会计估计变更的说明 本年度无会计估计变更。 三、税(费)项 公司适用的税种及税率列示如下: 税 种 计 税 依 据税(费)率 所 得 税 应纳税所得额15%、33% 增 值 税 营业收入(产品销售收入) 17% 营 业 税 应税收入5% 城市建设维护税 应交营业税额、增值税额 7%、5% 教 育 费 附 加 应交营业税额、增值税额3% 1.北京理工中兴科技股份有限公司: 本公司按应纳税所得额15%计征所得税。 2.北京理工先河科技发展有限公司: 公司按应纳税所得额15%计征所得税。根据海国税所[2002]1026 号文件,批准公司自2002 年1 月1 日至2004 年12 月31 日免征企业所得税,自2005 年1 月1 日至2007 年12 月31 日减半按 7.5%征收企业所得税。 3.北京超现代电子设备有限公司: 公司按应纳税所得额15%计征所得税。 4.北京理工通达环境科技有限责任公司: (1)公司按应交增值税、营业税的5%计征城市建设维护税。 (2)公司按应纳税所得额33%计征所得税。 43 四、控股子公司及合营企业 企 业 名 称 注册地址 主营业务与本公司的关系经济性质 法定代表人 北京超现代电子设备有限公司 北京海淀区 ① 子 公 司有限责任 戴 斌 北京理工先河科技发展有限公司 北京海淀区 自主经营子 公 司有限责任 戴 斌 北京理工通达环境科技有限责任公司 北京房山区 ② 子 公 司有限责任 戴 斌 云南北理建筑智能化工程有限公司 云南昆明 ③ 子 公 司有限责任 戴 斌 山西安华灭火器材有限责任公司 山西晋中市 ④ 合营企业有限责任 赵长禄 北京京铁中兴商厦有限责任公司 北京丰台区 ⑤ 合营企业有限责任 刘瑞之 海南天元实业发展有限公司 海南海口市 ⑥ 合营企业有限责任 陈玉珍 ①电子产品及通讯设备、普通机械、仪器仪表、电器机械;安全技术防范工程的设计及安装。 ②环保技术开发、转让、培训、服务、咨询;制造、安装环保设备;安装空调制冷设备;销售机械设备、电器设备、 空调制冷设备、空气净化设备、水处理设备。 ③建筑智能化工程设计与施工;计算机软硬件开发及应用;计算机系统集成、综合布线;计算机及配件、办公用品 的销售 ④生产销售灭火剂和灭火器系列产品;兼营主营产品的消防工程的设计安装。 ⑤房屋出租,接受委托从事物业管理等。 ⑥农林牧副渔,房地产开发经营,旅游业,运输服务,农副产品等。 五、合并财务报表有关项目注释(金额单位:元): 1.货币资金 项 目 2006.12.31 2005.12.31 现 金 241,426.92 313,037.70 银行存款 18,057,103.44 76,038,886.90 合 计 18,298,530.36 76,351,924.60 2.应收账款 (1) 账龄分析: 账 龄 2006.12.31 2005.12.31 余 额 比 例 坏账准备 余 额比 例 坏账准备 1年以内 45,749,666.75 80.54% 2,287,483.34 23,504,416.56 81.03% 1,175,220.83 1-2年 6,193,278.66 10.90% 619,327.87 1,393,639.35 4.80% 139,363.93 2-3年 1,179,092.95 2.08% 353,727.88 326,149.71 1.12% 97,844.91 3年以上 3,681,016.71 6.48% 490,508.36 3,782,770.00 13.05% 541,385.00 合 计 56,803,055.07 100.00% 3,751,047.45 29,006,975.62 100.00% 1,953,814.67 注:本期应收帐款大幅度增加原因:本期销售挂账增加。 (2) 截止2006 年12 月31 日,应收账款前五位明细: 单 位 名 称 金 额占总额比例 款项性质 北京中恒驿站数码信息技术有限公司11,600,000.38 20.42% 货款 铁科研通信信号院 8,000,000.35 14.08% 货款 北京天恒驿站科技有限公司 4,000,000.13 7.04% 货款 兰州铁路局 3,628,750.16 6.39% 货款 太钢集团临汾钢铁有限公司 2,995,659.50 5.27% 货款 合 计 30,224,410.52 53.20% 44 (3) 截止2006 年12 月31 日,无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 3.其他应收款 (1)账龄分析: 账 龄 2006.12.31 2005.12.31 余 额 比 例 坏账准备 余 额 比 例 坏账准备 1年以内 60,129,477.92 65.65% 2,848,719.84 30,576,510.39 55.30% 1,360,886.87 1-2年 8,944,214.70 9.76% 1,394,421.47 13,665,520.36 24.71% 1,224,927.80 2-3年 12,144,412.63 13.26% 2,617,955.83 6,078,709.60 10.99% 962,612.88 3年以上 10,379,788.65 11.33% 3,506,864.32 4,975,788.97 9.00% 2,114,864.48 合 计 91,597,893.90 100.00% 10,367,961.46 55,296,529.32 100.00% 5,663,292.03 注:其他应收款变动幅度较大原因:本年度往来款的大幅度增加。 (2)截止2006 年12 月31 日,其他应收款前五位明细: 单 位 名 称 金 额占总额比例 款项性质 北京安杰创新科技 33,509,700.00 36.58% 往来款 赤峰荣济堂药业有限公司 9,876,898.00 10.78% 往来款 北京创新兰德科技有限公司 8,179,363.00 8.93% 往来款 科凌电动汽车 5,265,580.30 5.75% 往来款 亿阳集团 4,400,000.00 4.80% 往来款 合 计 61,231,541.30 66.84% (3)截止2006 年12 月31 日,持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款明细如下: 股 东 名 称 持股比例 金 额欠款时间 款项性质 北京理工世纪科技集团有限公司 5.62% 1,063,361.13 1 年以内 代垫房租 北京理工世纪科技集团有限公司 5.62% 2,620,000.00 3 年以上 往来款 4.预付账款 (1) 账龄分析 账 龄 2006.12.31 2005.12.31 余 额 余 额 余 额 比 例 1 年以内 10,114,284.72 83.22% 18,091,225.35 85.93% 1-2 年 563,668.96 4.64% 2,780,423.14 13.21% 2-3 年 1,293,148.14 10.64% 181,808.40 0.86% 3 年以内 181,808.40 1.50% - - 合 计 12,152,910.22 100.00% 21,053,456.89 100.00% (1) 截止2006 年12 月31 日,预付账款前五位明细: 单 位 名 称 金 额占总额比例 款项性质 北京理工篮园科技发展有限责任公司 3,648,273.00 30.02% 货 款 北京泽明兴业科技发展有限公司 1,244,985.20 10.24% 货 款 北京正天世纪科技有限公司 590,460.00 4.86% 货 款 北京成众世纪科技有限责任公司 532,100.00 4.38% 货 款 上海电气集团 516,000.00 4.25% 货 款 合 计 6,531,818.20 53.75% (2) 截止2006 年12 月31 日,无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 5.存货 项 目 2006.12.31 2005.12.31 余 额 跌价准备 余 额 跌价准备 原材料 11,748,154.60 1,925,229.07 14,104,808.97 - 产成品 715,100.19 188,540.98 1,006,357.55 - 45 库存商品 20,318,490.76 425,157.13 21,746,517.33 - 在产品 6,335,756.01 261,357.36 4,424,146.61 - 低值易耗品 42,360.00 - - - 合 计 39,159,861.56 2,800,284.54 41,281,830.46 - 注:本期计提跌价准备2,800,284.54 元,原因即北京理工通达环境科技有限责任公司课题研发中止,因课题研发而 储备的原材料,生产的产品市场价值远低于帐面价值而出现减值。 6.待摊费用 项 目 2006.12.31 2005.12.31 房屋租金 198,000.00 31,800.00 物业管理费 22,754.34 - 服务费 1,324,324.14 - 其 他 194,950.03 3,022.22 合 计 1,740,028.51 34,822.22 7.长期投资 (1) 长期股权投资分类 项 目 被 投 资 单 位 名 称 2006.12.31 2005.12.31 核算方法 其他股权投资 山西安华灭火器材有限责任公司 - 4,196,982.41 权益法 北京京铁中兴商厦有限责任公司 14,204,400.00 83,022,826.96 成本法 海南天元实业发展有限公司 - 19,693,423.59 权益法 北京理工科凌电动车辆股份有限公司 - 500,000.00 成本法 合 计 14,204,400.00 107,413,232.96 (2) 长期股权投资明细 被投资单位名称持股比例 初始投资额 损益增减变动 股权投资差额摊 销 股权投资减值准备 2006.12.31 山西安华灭火器 材有限责任公司 46.00% 4,278,694.02 246,712.60 864,151.65 3,661,254.97 - 北京京铁中兴商 厦有限责任公司 49.00% 80,288,200.00 8,189,623.70 74,273,423.70 - 14,204,400.0 0 海南天元实业发 展有限公司 27.00% 19,800,000.00 -106,576.41 - 19,693,423.59 - 合 计 104,366,894.02 8,329,759.89 75,137,575.35 23,354,678.56 14,204,400.00 (3)长期股权投资差额明细 被 投 资 单 位 名 称 摊销期限 初 始 金 额本期摊销额 累计摊销额 2006.12.31 山西安华灭火器材有限责任公司 10 年864,151.65 535,727.44 864,151.65 - 北京京铁中兴商厦有限责任公司① 45 年75,530,733.51 68,818,426.96 74,273,423.70 1,257,309.81 合 计 76,394,885.16 69,354,154.40 75,137,575.35 1,257,309.81 注①:详见十一、其他重要事项(1) (4)长期投资减值准备明细 被投资单位名称 2005.12.31 本期计提本期转回2006.12.31 海南天元实业发展有限公司① - 19,693,423.59 - 19,693,423.59 46 山西安华灭火器材有限责任公司 ② - 3,661,254.97 - 3,661,254.97 合 计 - 23,354,678.56 - 23,354,678.56 注①、注②:详见十一、其他重要事项(2)、(3) 8.固定资产 项 目 2005.12.31 本期增加本期减少 2006.12.31 固定资产原值: 房屋及建筑物 71,671,876.06 2,403,127.79 - 74,075,003.85 机器设备 11,289,798.11 - - 11,289,798.11 运输设备 3,534,850.82 694,482.00 124,500.00 4,104,832.82 办公设备 2,052,134.10 268,190.00 - 2,320,324.10 其 他 468,518.30 33,160.00 - 501,678.30 合 计 89,017,177.39 3,398,959.79 124,500.00 92,291,637.18 累计折旧: 房屋及建筑物 4,299,965.91 1,776,786.33 - 6,076,752.24 机器设备 3,575,854.10 722,321.83 60,692.34 4,237,483.59 运输设备 2,173,093.01 349,127.56 - 2,522,220.57 办公设备 1,253,877.45 481,364.02 - 1,735,241.47 其他 210,331.35 44,042.33 - 254,373.68 合 计 11,513,121.82 3,373,642.07 60,692.34 14,826,071.55 固定资产净值 77,504,055.57 77,465,565.63 注:本期未计提固定资产减值准备,原因是各项固定资产使用状况良好,不存在减值因素。 9.在建工程 项 目 2005.12.31 本 期增加本期转入固定资产其他 减 少 2006.12.31 密云工业园 2,403,127.79 - 2,403,127.79 - - 科技园项目 - - - - - 合 计 2,403,127.79 - 2,403,127.79 - - 10.无形资产 (1)无形资产明细 项 目 原 始 金 额 2005.12.31 本年 增加 本年 转出 本 年 摊 销累 计 摊 销 计提无形资 产减值准备 2006.12.31 剩余摊销年限 “金海豚”网络动态防 护系统1.0 版 4,537,700.00 2,684,814.00 - - 453,768.00 2,306,654.00 - 2,231,046.00 4 年11 个月 EBM 气溶胶灭火剂专 利 25,029,795.79 21,171,035.4 5 - - 1,251,489.8 4 5,110,250.18 19,919,545.6 1 - 15 年11 个 月 EBM 气溶胶灭火装置专 有技术 6,863,670.25 - - - - 6,863,670.25 - - - 土地使用权 88,332,997.28 82,779,684.1 9 - - 1,766,659.9 2 7,319,973.01 - 81,013,024.2 7 45 年11 个 月 净化加湿冷暖多功能 移动式空调机实用新 型专利技术 1,000,000.00 600,000.00 - - 100,000.00 500,000.00 - 500,000.00 5 年 高效旋转流及旋转管 式热交换器专有技术 750,000.00 450,000.00 - - 75,000.00 375,000.00 - 375,000.00 5 年 47 网络安全综合监控平 台技术 13,773,500.00 13,084,825.0 0 - - 1,377,350.0 0 2,066,025.00 - 11,707,475.0 0 8 年6 个月 合 计 140,287,663.3 2 120,770,358.64 - - 5,024,267.7 6 24,541,572.4 4 19,919,545.6 1 95,826,545.2 7 注:所列无形资产取得方式全部为股东投入。 (2)无形资产减值准备明细 项 目 2005.12.31 本期计提本期转回2006.12.31 EBM 气溶胶灭火剂专利 - 19,919,545.61 - 19,919,545.61 合 计 - 19,919,545.61 - 19,919,545.61 注:EBM 气溶胶灭火剂专利由于新技术的发明和应用已被替代,且已不具有商业价值,不具备为企业获得超额受益 的能力,经北京六合正旭有限责任公司评估,评估值为零,故计提无形资产减值准备19,919,545.61 元 11.短期借款 借款单位 币 种 2006.12.31 年利率 借款期限 借款条件 担保单位 中国建设银行北京海淀支行 人民币20,000,000.00 6.138% 2006.3.30-2007.1.29 保证 北京理工世纪科技集团有限公司、 中恒讯视科技发展有限公司 中国建设银行北京海淀支行 人民币18,000,000.00 7.956% 2006.11.17-2007.11.16 保证 北京理工世纪科技集团有限公司、 中恒讯视科技发展有限公司 华夏银行北京亚运村支行 人民币5,000,000.00 6.435% 2006.7.6--2007.7.6 保证 北京理工中兴科技股份有限公司 华夏银行北京亚运村支行 人民币20,000,000.00 6.732% 2006.12.14-2007.11.14 保证 北京理工世纪科技集团有限公司 广东发展银行黄寺支行 人民币20,000,000.00 6.435% 2005.07.13-2007.7.13 保证 北京理工世纪科技集团有限公司 合 计 83,000,000.00 12.应付票据 票 据 种 类 2006.12.31 2005.12.31 银行承兑汇票 - 83,978,400.00 合 计 - 83,978,400.00 13.应付账款 (1)账龄分析 账 龄 2006.12.31 2005.12.31 余 额 比 例 余 额 比 例 1 年以内 24,849,024.91 87.76% 6,312,074.43 66.58% 1-2 年 515,678.15 1.82% 3,023,318.67 31.89% 2-3 年 2,803,740.29 9.91% 131,114.12 1.39% 3 年以上 144,738.12 0.51% 13,624.00 0.14% 合 计 28,313,181.47 100.00% 9,480,131.22 100.00% (2)截止2006 年12 月31 日应付账款欠款前五位的单位明细如下: 欠 款 单 位 金 额占总额比例款项性质 北京中恒讯视科发展有限公司 20,102,800.00 71.00% 货 款 海南中小企业国际合作公司 2,466,122.30 8.71% 货 款 戴尔(中国)有有限公司 1,410,068.63 4.98% 货 款 北京理工优思自动化系统有限公司 909,539.00 3.21% 货 款 48 北京市希益丰新业科技有限公司 700,000.00 2.47% 货 款 合 计 25,588,529.93 90.37% (3)截止2006 年12 月31 日,无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。 14.预收账款 (1)账龄分析 账 龄 2006.12.31 2005.12.31 余 额 比 例 余 额 比 例 1 年以内 7,895,815.62 70.06% 2,652,904.02 59.33% 1-2 年 1,562,338.30 13.86% 743,992.58 16.64% 2-3 年 736,935.80 6.54% 238,404.71 5.33% 3 年以上 1,074,909.21 9.54% 836,504.50 18.70% 合 计 11,269,998.93 100.00% 4,471,805.81 100.00% (2)截止2006 年12 月31 日,预收账款欠款前五位的单位明细如下: 欠 款 单 位 金 额占总额比例款项性质 江南机器(集团)有限公司 1,834,000.00 16.27% 货 款 兵器工业第212 研究所 1,332,000.00 11.82% 货 款 中云博天数码科技有限公司 876,735.00 7.78% 货 款 北京理工优思自动化系统有限公司 800,000.00 7.10% 货 款 北京艾维泰克科技有限公司 732,720.00 6.50% 货 款 合 计 5,575,455.00 49.47% (3)截止2006 年12 月31 日,无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。 15.应付股利 项 目 2006.12.31 2005.12.31 尚未流通股份应付股利: 发起人股应付股利 9,269,000.00 9,269,000.00 内部职工股应付股利 6,536,112.99 6,536,112.99 已流通股份应付股利: 定向募集法人股应付股利 1,389,000.00 1,389,000.00 合 计 17,194,112.99 17,194,112.99 16.应交税金 项 目 2006.12.31 2005.12.31 增值税 371,725.32 378,277.06 营业税 340,505.05 638,509.77 城建税 51,109.71 89,504.38 企业所得税 980,810.52 1,818,859.30 个人所得税 44,925.63 20,011.30 合 计 1,789,076.23 2,945,161.81 17.其他应付款 (1)账龄分析 账 龄 2006.12.31 2005.12.31 余 额 比 例 余 额 比 例 1 年以内 36,238,670.93 75.79% 4,390,117.42 23.15% 1-2 年 1,606,752.85 3.36% 7,781,110.71 41.02% 49 2-3 年 3,179,793.49 6.65% 241,781.92 1.27% 3 年以上 6,790,369.89 14.20% 6,554,201.63 34.56% 合 计 47,815,587.16 100.00% 18,967,211.68 100.00% 注:其他应付款变动幅度较大的原因:往来款大幅增加。 (2)截止2006 年12 月31 日,其他应付款前五位明细: 单 位 名 称 金 额占总额比例 款项性质 北京海汇源科技投资有限公司 26,500,000.00 55.42% 往来款 北京理工大学 4,500,000.00 9.41% 往来款 北京北方投资集团有限公司 3,000,000.00 6.27% 往来款 北京理工篮园科技发展有限责任公司 2,209,800.00 4.62% 往来款 北京圣予达科技有限公司 2,000,000.00 4.18% 往来款 合 计 38,209,800.00 79.90% (3) 截止2006 年12 月31 日,欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位明细如下: 股 东 名 称 金 额持股比例欠款时间 款项性质 北京理工世纪科技集团有限公司 1,528,400.00 5.62% ① 往来款 注①:其中1-2 年1,220,000.00 元,3 年以上308,400.00 元。 18.预提费用 项 目 2006.12.31 2005.12.31 房 租 807,015.53 585,015.53 利 息 92,783.75 - 技术服务费 630,606.00 - 合 计 1,530,405.28 585,015.53 19.预计负债 项 目 2006.12.31 2005.12.31 对外担保 10,338,500.00 - 合 计 10,338,500.00 - 注:1997年6月北京中兴实业股份有限公司与中信银行发生一笔2400万贷款(期限1997.6.6-1998.1.6),并由兴南集 团(原本公司第一大股东)出具了不可撤销担保书, 北京中兴实业逾期未还款,中信银行将其和兴南集团诉至法院。 1999年,北京中兴实业股份有限公司、富霖公司、兴南集团、海南中兴实业发展有限公司签订《执行和解协议书》, 分别承担部分还款责任。2000年1月海南中兴实业发展股份有限公司分立为海南中兴实业发展有限公司(后更名为“北 京理工中兴科技股份有限公司”,即本公司)和海南兴国控股股份有限公司。因北京中兴实业、兴南集团、富霖公司 只履行了部分还款义务,尚欠1450万元本金及利息,故中信银行向北京市第一中级人民法院提出申请,追加本公司 为被执行人并于2006年4月19日下达裁定书。因海南中兴实业发展股份有限公司分立为两个公司,本公司只承接了原 公司的71.3%资产及债权债务,故按尚欠债务的71.3%计提预计负债10,338,500.00元。 20.一年内到期的长期负债 (1)按项目条件列示: 借款种类 2006.12.31 2005.12.31 委托贷款 3,500,000.00 - 合 计 3,500,000.00 - (2)借款明细如下: 委 托 人 受 托 人 贷款金额 月利借 款 期 限 担 保 人 50 率 北京高技术创业服务中 心 北京银行友谊支 行 3,500,000.0 0 4.80 ‰ 2005.1.18-2007.12. 28 北京晨光昌盛投资担保有限公 司 21.专项应付款 项 目 2006.12.31 占总额比例 款项性质 科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心 736,000.00 7.48% 项目资助款 北京市科学技术委员会 8,200,000.00 83.33% 项目资助款 北京高新技术创业服务中心 400,000.00 4.06% 项目资助款 中关村科技园区管理委员会 500,000.00 5.08% 项目资助款 海淀高科技园 5,000.00 0.05% 项目资助款 合 计 9,841,000.00 100.00% 22.股本 项 目 2006.12.31 2005.12.31 一.尚未流通股份 1.发起人股份 25,820,000.00 25,820,000.00 2.内部职工股 60,000,000.00 60,000,000.00 尚未流通股份合计 85,820,000.00 85,820,000.00 二.已流通股份 1.发起人可流通配股 9,100,000.00 9,100,000.00 2.定向募集法人股 161,800,000.00 161,800,000.00 已流通股份合计 170,900,000.00 170,900,000.00 三.股 份 总 计 256,720,000.00 256,720,000.00 23.盈余公积 项 目 2005.12.31 本 期 增 加本 期 转 出 2006.12.31 法定盈余公积 10,428,879.95 10,521,109.62 - 20,949,989.57 公 益 金 10,428,879.94 - 10,428,879.94 - 合 计 20,857,759.89 10,521,109.62 10,428,879.94 20,949,989.57 注:从2006 年1 月1 日起,按照《公司法》组建的企业根据《公司法》第167 条进行利润分配,不再提取公益金; 同时,为了保持企业间财务政策的一致性,国有企业以及其他企业一并停止实行公益金制度。企业对2005 年12 月 31 日的公益金结余,转作盈余公积金管理使用。 24.未分配利润 未分配利润增减变动明细项目列示如下: 项 目 2006.12.31 2005.12.31 (1) 净利润 -141,285,957.39 2,278,739.26 加:年初未分配利润 59,896,673.06 59,019,943.27 其他转入 - - (2) 可供分配利润 -81,389,284.33 61,298,682.53 减:提取法定盈余公积 92,229.68 701,004.74 提取法定公益金 - 701,004.73 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - (3) 可供投资者分配的利润 -81,481,514.01 59,896,673.06 51 减:应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转增资本 - - (4) 未分配利润 -81,481,514.01 59,896,673.06 25.主营业务收入、主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 项 目 2006年度 2005年度 2006年度 2005年度 2006年度 2005年度 系统集成 54,597,344.27 74,244,341.62 52,122,824.41 72,007,983.02 2,474,519.86 2,236,358.60 纸芯销售 279,512.99 415,354.93 195,659.11 290,748.48 83,853.88 124,606.45 产品销售 6,380,025.11 8,276,157.93 4,120,008.76 4,624,827.38 2,260,016.35 3,651,330.55 商品销售 184,107,310.36 153,655,556.20 183,554,375.96 149,005,211.36 552,934.40 4,650,344.84 技术服务 14,921,272.69 22,284,682.00 5,083,134.66 4,325,133.20 9,838,138.03 17,959,548.80 合 计 260,285,465.42 258,876,092.68 245,076,002.90 230,253,903.44 15,209,462.5 28,622,189.24 26.主营业务税金及附加 项 目 2006 年度 2005 年度 营业税 673,540.26 1,114,234.10 城建税 128,667.75 187,851.52 教育费附加 55,236.86 79,435.10 合 计 857,444.87 1,381,520.72 27.其他业务利润 项 目 2006 年度 2005 年度 其他业务收入 2,956,314.17 3,748,565.72 其中:资产使用费收入 - 325,208.80 房租收入 2,415,374.00 2,412,174.00 其他 540,940.17 1,011,182.92 其他业务支出 163,195.57 209,192.08 其中: 相关税金及附加 163,195.57 209,192.08 其他业务利润 2,793,118.60 3,539,373.64 28.财务费用 项 目 2006 年度 2005 年度 利息支出① 4,408,138.82 2,834,445.51 减:利息收入② 765,087.08 247,758.75 加:手续费支出 73,051.95 807,236.94 汇兑损益 - 8,255.46 其他 50.00 - 合 计 3,716,153.69 3,402,179.16 注①:本公司2006 年度财务费用的增长主要为利息支出,包括本公司2006 年已到期还款的建行、华夏银行贷款共 52 计6000 万和北京银行贷款600 万元(已还款250 万元),以及2006 年新借入广发银行2000 万元、建行3800 万元、 华夏银行2500 万元所支付的贷款利息。 注②:其中政府贷款贴息收入560,000.00,存款利息收入205,087.08 元 29.投资收益 项 目 2006 年度 2005 年度 股权投资收益 - -41,119.12 其中: 山西安华灭火器材有限责任公司 - -40,712.50 海南天元实业发展有限公司 - -406.62 股权投资差额摊销 70,115,707.04 847,269.03 其中: 北京超现代电子设备有限公司 330,989.68 330,989.68 山西安华灭火器材有限责任公司 535,727.44 85,716.39 北京理工先河科技有限公司 430,562.96 430,562.96 北京京铁中兴商厦有限责任公司④ 68,818,426.96 股权转让收益① 250,000.00 - 股权投资减值准备 23,354,678.56 - 其中: 山西安华灭火器材有限责任公司② 3,661,254.97 - 海南天元实业发展有限公司③ 19,693,423.59 - 北京京铁中兴商厦有限责任公司④ - - 合 计 -93,220,385.60 -888,388.15 注①:2006 年5 月,本公司以货币资金750,000.00 万元将持有科凌电动车有限公司的全部股权(占总股本的3.33%) 予以转让,形成股权转让收益250,000.00 元。 注②、注③、注④:详见十一、其他重要事项(1)、(2)、(3) 30.补贴收入 项 目 2006 年度 2005 年度 增值税返还 864,467.36 413,741.89 合 计 864,467.36 413,741.89 31.营业外支出 项 目 2006 年度 2005 年度 赞助费 200,000.00 - 担保损失① 10,338,500.00 - 无形资产减值准备② 19,919,545.61 - 固定资产净损益 - 2,244.50 合 计 30,458,045.61 2,244.50 注①:详见五、合并财务报表注释19. 注②:详见五、合并财务报表注释10. 六、母公司财务报表有关项目注释(金额单位:元) 1. 应收账款 (1)账龄分析: 账 龄 2006.12.31 2005.12.31 余 额 比 例 坏账准备 余 额比 例 坏账准备 53 1年以内 26,436,648.50 85.65% 1,301,132.42 12,018,859.91 91.06% 600,943.00 1-2年 3,313,344.40 10.73% 331,334.44 1,179,198.95 8.93% 117,919.89 2-3年 1,116,164.95 3.62% 334,849.49 510.00 0.01% 153.00 合 计 30,866,157.85 100.00% 1,967,316.35 13,198,568.86 100.00% 719,015.89 注:本期应收帐款增加幅度较大主要原因:本期销售挂账的增加 (2)截止2006 年12 月31 日,应收账款前五位明细: 单 位 名 称 金 额占总额比例 款项性质 北京中恒驿站数码信息技术有限公司 11,600,000.00 37.58% 货款 北京天恒驿站科技有限公司 4,000,000.00 12.96% 货款 太钢集团临汾钢铁有限公司 2,995,659.40 9.71% 货款 亿阳信通 2,762,005.50 8.95% 货款 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司 1,588,750.00 5.15% 货款 合 计 22,946,414.90 74.35% (3)截止2006 年12 月31 日,无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 2. 其他应收款 (1) 账龄分析: 账 龄 2006.12.31 2005.12.31 余 额 比 例 坏账准备 余 额比 例 坏账准备 1年以内 53,858,364.39 72.17% 2,615,779.55 30,010,039.91 71.04% 1,313,361.82 1-2年 14,017,675.60 18.78% 1,363,290.72 10,005,302.36 23.68% 801,695.30 2-3年 4,916,151.79 6.59% 1,349,755.33 536,817.73 1.27% 42,060.00 3年以上 1,832,843.59 2.46% 766,421.79 1,693,443.61 4.01% 696,721.80 合 计 74,625,035.37 100.00% 6,095,247.39 42,245,603.61 100.00% 2,853,838.92 注:其他应收款变动幅度较大原因:本期往来款大幅增加 (2)截止2006 年12 月31 日,其他应收款前五位明细: 单 位 名 称 金 额占总额比例 款项性质 北京安杰创新科技 33,509,700.00 44.90% 拆借款 赤峰荣济堂药业有限公司 9,876,898.00 13.24% 往来款 科凌电动汽车有限公司 5,265,580.30 7.06% 往来款 亿阳集团 4,400,000.00 5.90% 往来款 北京理工科技园 3,400,000.00 4.56% 往来款 合 计 56,452,178.30 75.66% (3)截止2006 年12 月31 日,持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款明细如下: 股 东 名 称 金 额持股比例 欠款时间 款项性质 北京理工世纪科技集团有限公司 1,063,361.13 5.62% 1年以内 往 来 款 3. 长期投资 (1) 长期股权投资分类 项 目 被 投 资 单 位 名 称 2006.12.31 2005.12.31 核算方法 子公司投资 北京超现代电子设备有限公司 43,629,235.28 43,037,928.17 权益法 54 北京理工先河科技发展有限公司 47,442,649.14 48,736,839.54 权益法 北京理工通达环境科技有限责任公司 - 646,399.15 权益法 其他股权投资 山西安华灭火器材有限责任公司 - 4,196,982.41 权益法 北京京铁中兴商厦有限责任公司 14,204,400.00 83,022,826.96 成本法 海南天元实业发展有限公司 - 19,693,423.59 权益法 北京理工科凌电动车辆股份有限公司 - 500,000.00 成本法 云南北理建筑智能化工程有限公司 1,800,000.00 - 权益法 合 计 107,076,284.42 199,834,399.82 (2) 长期股权投资明细 被 投 资 单 位 名 称 持股 比例 初 始 投 资 额损益增减变动 股权投资 差额摊销 股权投资 减值准备 2006.12.31 北京超现代电子设 备有限公司 89.88% 33,902,736.00 11,298,700.26 1,572,200.98 - 43,629,235.28 北京理工先河科技发展 有限公司 70.00% 33,451,445.83 16,016,980.92 2,025,777.61 - 47,442,649.14 北京理工通达环境科技 有限责任公司 50.00% 2,118,804.85 -2,115,442.94 3,361.91 - - 山西安华灭火器材有限 责任公司 46.00% 4,278,694.02 246,712.60 864,151.65 3,661,254.97 - 北京京铁中兴商厦有限 责任公司 49.00% 80,288,200.00 8,189,623.70 74,273,423.7 0 - 14,204,400.00 海南天元实业发展有限 公司 27.00% 19,800,000.00 -106,576.41 - 19,693,423.59 - 北京理工科凌电动车辆 股份有限公司 3.33% 500,000.00 -500,000.00 - - - 云南北理建筑智能化工 程有限公司 100.00% 1,800,000.00 - - - 1,800,000.00 合 计 176,139,880.70 33,029,998.13 78,738,915.8 5 23,354,678.56 107,076,284.42 (3) 长期股权投资差额明细 被 投 资 单 位 名 称 摊销期限 初 始 金 额本期摊销额 累计摊销额 2006.12.31 北京超现代电子设备有限公司 50 年16,549,483.94 330,989.68 1,572,200.98 14,977,282.96 北京理工先河科技发展有限公司 49 年7 个月19,829,358.33 430,562.96 2,025,777.61 17,803,580.72 山西安华灭火器材有限责任公司 10 年864,151.65 535,727.44 864,151.65 - 北京京铁中兴商厦有限责任公司① 45 年75,530,733.51 68,818,426.96 74,273,423.70 1,257,309.81 合 计 112,777,089.43 70,115,707.04 78,735,553.94 34,038,173.49 注①:详见十一、其他重要事项(1) (4)长期投资减值准备明细 被投资单位名称 2005.12.31 本期计提本期转回2006.12.31 海南天元实业发展有限公司① - 19,693,423.59 - 19,693,423.59 山西安华灭火器材有限责任公司 ② - 3,661,254.97 - 3,661,254.97 55 合 计 - 23,354,678.56 - 23,354,678.56 注①、注②:详见十一、其他重要事项(1) 4.主营业务收入、主营业务成本 5. 投资收益 项 目 2006 年度 2005 年度 股权投资收益 -587,729.80 2,161,947.98 其中: 北京超现代电子设备有限公司① 922,296.79 2,405,343.96 北京理工先河科技发展有限公司 -863,627.44 297,866.75 北京理工通达环境科技有限责任公司 -646,399.15 -500,143.61 山西安华灭火器材有限责任公司 - -40,712.50 海南天元实业发展有限公司 - -406.62 股权投资差额摊销 -70,115,707.04 -847,269.03 其中: 北京超现代电子设备有限公司 -330,989.68 -330,989.68 北京理工先河科技发展有限公司 -430,562.96 -430,562.96 山西安华灭火器材有限责任公司⑤ -535,727.44 -85,716.39 北京京铁中兴商厦有限责任公司③ -68,818,426.96 - 股权投资跌价准备 -23,354,678.56 - 海南天元实业发展有限公司④ -19,693,423.59 - 山西安华灭火器材有限责任公司⑤ -3,661,254.97 股权转让收益② 250,000.00 - 合 计 -93,808,115.40 1,314,678.95 注①:2002 年7 月2 日,本公司与北京理工先河科技发展有限公司签定股权转让协议,将持有北京超现代电子设备 有限公司的全部货币出资244 万元(占10.12%股权)转让给理工先河,同时双方签定托管协议,理工先河委托本公 司管理其持有的北京超现代电子设备有限公司10.12%的股权,并约定本公司取得托管期间被托管资产所产生的收益。 注②:2006 年5 月,本公司以货币资金750,000.00 元将持有科凌电动车有限公司的全部股权(占总股本的3.33%)予 以转让,形成股权转让收益250,000.00 元。 注③注④注⑤:详见十一、其他重要事项(1)、(2)、(3) 七、关联方关系及其交易 1. 存在控制关系的关联方 企 业 名 称 注册地址 主营业务 与本公司的关系经济性质 法定代表人 北京理工世纪科技集团有限公司 北京海淀区 自 主 经 营 第一大股东有限责任 赵长禄 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 项 目 2006年度 2005年度 2006年度 2005年度 2006年度 2005年度 系统集成 1,128,300.00 38,853,261.61 1,077,180.00 37,299,131.15 51,120.00 1,554,130.46 产品销售 3,009,896.83 3,340,750.21 1,820,995.93 1,670,276.30 1,188,900.90 1,670,473.91 商品销售 179,898,022.94 146,483,888.13 179,768,739.72 142,460,749.92 129,283.22 4,023,138.21 技术服务 4,427,672.00 10,522,232.00 1,461,137.75 948,499.29 2,966,534.25 9,573,732.71 合 计 188,463,891.77 199,200,131.95 184,128,053.40 182,378,656.66 4,335,838.37 16,821,475.29 56 北京超现代电子设备有限公司 北京海淀区 电子产品及通讯设备等; 安 全技术防范工程的设计及安 子 公 司有限责任 戴 斌 北京理工先河科技发展有限公司 北京海淀区 自 主 经 营 子 公 司有限责任 戴 斌 北京理工通达环境科技有限责任 公司 北京房山区 环保技术开发、转让等;制造、 安装环保设备;安装空调制冷 设备;销售机械设备、电器设 备、空调制冷设备、空气净化 子 公 司有限责任 戴 斌 云南北理建筑智能化工程有限公 司 云南昆明市 建筑智能化工程设计与施 工;计算机软硬件开发及应用; 计算机系统集成、综合布线; 计算机及配件、办公用品的销 子 公 司有限责任 戴 斌 2. 存在控制关系的关联方注册资本及其变化 企 业 名 称 2005.12.31 本 年 增 加本 年 减 少 2006.12.31 北京理工世纪科技集团有限公司 100,000,000.00 - - 100,000,000.00 北京超现代电子设备有限公司 24,100,000.00 - - 24,100,000.00 北京理工先河科技发展有限公司 20,000,000.00 - - 20,000,000.00 北京理工通达环境科技有限责任公司 5,000,000.00 - - 5,000,000.00 云南北理建筑智能化工程有限公司 - 1,800,000.00 - 1,800,000.00 3. 存在控制关系的关联方所持股股份及其变化(单位:万股) 2005.12.31 本 年 增 加 本 年 减 少 2005.12.31 企 业 名 称 股 数比 例 股 数比 例股 数比例 股 数 比 例 北京理工世纪科技集团有限公司 1,442.00 5.62% - - - - 1,442.00 5.62% 北京超现代电子设备有限公司 2,166.00 89.88% - - - - 2,166.00 89.88% 北京理工先河科技发展有限公司 1400.00 70.00% 700.00 70.00% - - 1400.00 70.00% 北京理工通达环境科技有限责任公司 250.00 50.00% - - - - 250.00 50.00% 云南北理建筑智能化工程有限公司 - - 180.00 100.00% - - 180.00 100.00% 4. 不存在控制关系的关联方情况 企 业 名 称 与 本 企 业 关 系 北京海源龙腾投资管理有限公司 母公司参股公司 北京理工现代电器设备有限公司 同一母公司 北京理工创新高科技孵化器有限公司 同一母公司 北京理工篮园科技发展有限责任公司 同一母公司 北京理工国方软件技术开发有限公司 同一母公司 北京理工科技园科技发展有限公司 同一母公司 海南天元实业发展有限公司 合营企业 北京京铁中兴商厦有限责任公司 合营企业 山西安华灭火器材有限责任公司 合营企业 5. 关联企业往来 项 目 企 业 名 称 2006.12.31 2005.12.31 应收账款: 山西安华灭火器材有限责任公司 2,700,000.00 2,700,000.00 57 其他应收款: 北京理工世纪科技集团有限公司 3,683,361.13 3,565,861.13 北京理工创新高科技孵化器有限公司 300,000.00 300,000.00 北京京铁中兴商厦有限责任公司 300,000.00 300,000.00 山西安华灭火器材有限责任公司 165,116.00 - 预付账款 北京理工篮园科技发展有限责任公司 3,648,273.00 1,330,018.00 应付账款: 山西安华灭火器材有限责任公司 192,474.00 192,474.02 其他应付款: 北京理工世纪科技集团有限公司 1,528,400.00 1,520,000.00 北京理工创新高科技孵化器有限公司 413,340.60 413,340.60 北京理工创新投资有限责任公司 280,000.00 280,000.00 北京理工篮园科技发展有限责任公司 2,209,800.00 1,800.00 6.关联企业交易 (1)采购商品 2006 年度 2006 年度 关联方名称 金额 定价政策 金额 定价政策 北京理工篮园科技发展有限责任公 司 3,174,222.30 协议价 - - 八、或有事项 1、对外担保(金额单位:人民币元) 担保方 被担保方 担保事 项 担保金额 主债务合同期限 保证期间 北京工中兴科 技发展有限公 司 北京中恒讯视科 技发展有限公司 银行承 兑汇票 受信 3000 万元 2006.09.27-2007.03.2 7 2007.03.27-2009.03.27 九、承诺事项 截止2006 年12 月31 日,公司无需披露的重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项 1、对外担保 担保方 被担保方 担保事 项 担保金额 主债务合同期限 保证期间 北京工中兴科北京中恒讯视银行承5000 万 2007.02.01-2008.08.0 2008.08.01-2010.08.01 58 技发展有限公 司 科技发展有限 公司 兑汇票 受信 1 2、短期借款 借款机构 借款金额 借款期限 担保方 被担保方 担保事项 中国建设银行海淀支 行 1800 万 2007.03.06-2008.03.05 ① 北京理工中兴科技 股份有限公司 一年期流动 资金借款 注①:北京理工世纪科技集团有限公司、北京中恒讯视科技发展有限公司和北京超现代电子设备有限公司 十一、其他重要事项 (1)、本公司的子公司北京京铁中兴商厦有限责任公司于2003 年7 月开始进行清算。经北京六合 正旭资产评估有限责任公司对截止到2006 年12 月31 日本公司持有的北京京铁中兴商厦有限责任 公司49%股权进行的评估,评估值14,204,400.00 元,企业帐面余额83,022,826.96 元(其中股权 投资差额70,075,736.77 元),帐面价值减值68,818,426.96 元,故本期股权投资差额摊销 68,818,426.96 元,形成股权投资差额余额1,257,309.81 元,未计提股权投资减值准备。 (2)海南天元实业发展有限公司截止到2006 年12 月31 日已处于停业状态且出现资不抵债,故全 额计提长期投资减值准备。 (3)山西安华灭火器材有限责任公司连续亏损且处于资不抵债状态,故将其股权投资差额 535,727.44 元一次摊销完毕,摊销后余额3,661,254.97 元计提股权投资减值准备。 十二、主要财务指标 2006 年度 2005 年度 (1)净资产收益率(%) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 按主营业务利润 7.38 5.38 8.07 8.06 按营业利润 -10.69 -7.80 1.02 1.02 按净利润 -72.63 -52.95 0.68 0.67 按扣除非经常性损益后的净利润 -73.72 -53.74 0.66 0.66 2006 年度 2005 年度 (2)每股收益(元/股) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 按主营业务利润 0.06 0.06 0.11 0.11 按营业利润 -0.08 -0.08 0.01 0.01 按净利润 -0.55 -0.55 0.01 0.01 按扣除非经常性损益后的净利润 -0.56 -0.56 0.01 0.01 (3)每股净资产 0.76 1.31 (4)每股经营活动产生的现金净流量 -0.32 -0.05 (5)资产负债率(%) 51.09 37.06 (6)流动比率 0.98 1.08 (7)速动比率 0.79 0.88 (8)应收账款周转率(次) 6.07 10.29 (9)存货周转率(次) 6.09 6.11 以上财务指标均根据合并财务报告的主要财务数据计算,计算公式如下: (1)净资产收益率 全面摊薄法:报告期利润/期末净资产×100% 加权平均法:报告期利润/(期初净资产+报告期净利润/2+新增净资产×新增月份数/报告期 59 月份数-减少净资产×减少月份数/报告期月份数) (2) 每股收益 (3) 全面摊薄法:报告期利润/期末股份总数 加权平均法:报告期利润/(期初股份总数+公积金转增股本等增加股份数+发行新股或债转股 的增加股份数×新增月份数/报告期月份数-回购或缩股等减少股份数×减少月份数/报告期 月份数) (3)每股净资产=期末净资产/期末股份总数 (4)每股经营活动产生的现金净流量=经营活动产生的现金净流量/期末股份总数 (5)资产负债率=总负债/总资产×100% (6)流动比率 =流动资产/流动负债 (7)速动比率 =(流动资产-存货)/流动负债 (8)应收账款周转率=主营业务收入/应收账款平均余额 (9)存货周转率=主营业务成本/存货平均余额 第十二节 备查文件目录 1、载有董事长亲笔签名的2006 年度报告正本。 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人(财务总监)、会计机构负责人(会计主管)亲笔签名 并盖章的会计报表。 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师执笔签字并盖章的审计报告正本。 4、报告期内公司在股份代办转让信息平台网站公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 北京理工中兴科技股份有限公司 董事会 二OO 七年四月二十七日
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