五月QFII跑赢境内股票型基金

    □见习记者 郑焰

    理柏公司最新发布的中国基金月度透视报告显示,五月进入统计的6家QFII基金以人民币计算的平均总回报11.29%,略高于境内股票型基金。

但另一方面,QFII基金的最新资产规模为57.6亿美元(未包含星展银行中国优势A股基金),与4月的66.10亿美元相比,出现了近两年来的首次缩小。

    面对高烧的股市,5月各种降温措施陆续出台。5月末6月初A股市场出现大幅快速回调,5个交易日的最大调整幅度达到了22％。在理柏公司统计的8家QFII基金中,5月份有2家基金净申购,6家基金净赎回。由于申购赎回导致的资金净流出达9亿美元左右,与前两月相比明显增加。但如果扣除iShare新华富时A50中国基金一家8亿多的净赎回,其余基金净赎回的金额并不大。

    另一个值得注意的现象是,iShare新华富时A50中国基金的折价率明显缩小,从4月末的15%缩小到6月7日的3.31%。理柏公司认为,新华富时A50中国基金折价率的大幅缩小主要是由于套利机制在产生作用。作为一只ETF基金,当折价率大于交易成本时,参与证券商可以通过套利机制获利。五月该基金的大量赎回和折价率的明显缩小显示,参与券商开始积极地进行套利交易,导致折价率缩小。理柏公司认为,境外基金投资者对A股后市的预期并没有明显改变。

    同期,所有中国开放式基金分类依然全部上涨,但比起4月份的历史纪录来,涨幅缩小。股票型、进取混合型、平衡混合型、灵活混合型基金分别上涨10.64%、10.58%、10.23%、10.22%。明显优于沪深300指数的表现。在大盘调整中,由于基金持股主要集中于有业绩支撑的蓝筹,因而表现更稳定。大幅震荡的市场里,基金业绩的分化越发明显。荷银精选、富兰克林国海弹性、银华优质增长和易方达深证100领先所有进取型和股票型基金。

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