金田实业(集团)股份有限公司2006年度会计报表审计报告

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一、审计报告 1-2
二、已审会计报表
合并及母公司资产负债表 3-4
合并及母公司利润及利润分配表 5
合并及母公司现金流量表 6-7
三、会计报表附注 8-55
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审 计 报 告
深鹏所股审字[2007]078 号
金田实业(集团)股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计后附的金田实业(集团)股份有限公司(以下简称金田实业公司)财务报
表,包括2006 年12 月31 日的资产负债表,2006 年度的利润及利润分配表和现金流量表以及财务报
表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是金田实业公司管理层的责任。这
种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞
弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
二、导致无法表示意见的事项
(1)金田实业(集团)股份有限公司涉及诉讼金额较大,大量资产已用于抵押或被法院查封,我们
无法判断金田实业(集团)股份有限公司是否完整披露或有事项以及该等事项的最终处理对 金田实业
(集团)股份有限公司可能造成的影响。
(2)金田实业(集团)股份有限公司部分房产已经在职工中进行房改,由于资产权属存在瑕疵,未
能过户到职工名下,而参与房改的职工已经交纳款项,我们无法判断该事项对金田实业(集团)股
份有限公司财务状况的影响。
(3)金田实业(集团)股份有限公司2003 年度处置金田小汽车公司,但是账面未有反映,我们无
法判断该事项对金田实业(集团)股份有限公司财务状况的影响。
(4)金田实业(集团)股份有限公司内部往来存在巨额差异,我们无法判断该事项对金田实业
深圳鹏城会计师事务所有限公司 电话：0755-82207928
中国深圳市东门南路2006 号宝丰大厦五楼 传真：0755-82237549
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(集团)股份有限公司财务状况的影响。
(5)如附注六.11 所述,金田实业(集团)股份有限公司短期借款983,961,895.79 元已逾期,以及
因提供借款担保的预计负债671,626,439.10,至报告日仍未归还。金田实业(集团)股份有限公司对
上述借款只计提了正常利息,而未计提罚息。我们无法判断金田实业(集团)股份有限公司该等事
项的最终处理对金田实业(集团)股份有限公司可能造成的影响。
(6)由于未能取得2005 年度管理当局关于对外投资、对外担保等方面的专项声明,我们无法判断
金田实业(集团)股份有限公司该等事项对金田实业(集团)股份有限公司财务状况可能造成的影
响。
(7)由于未能收到金田实业(集团)股份有限公司往来单位的函证,我们无法判断金田实业(集
团)股份有限公司往来等事项的真实性,以及该事项对金田实业(集团)股份有限公司财务状况可
能造成的影响。
(8)由于未能取得金田实业(集团)股份有限公司部分下属单位最终处置结果,我们无法判断金
田实业(集团)股份有限公司该等事项对金田实业(集团)股份有限公司财务状况可能造成的影
响。
(9)金田实业(集团)股份有限公司累计经营性亏损数额较大, 营运资金出现负数,金田实业
(集团)股份有限公司及部分下属公司已出现资不抵债情况,持续经营能力存在重大不确定性,可
能无法通过正常经营以清偿债务。金田实业(集团)股份有限公司未对资产、负债的数额和分类作
出在无法持续经营情况下所必需的调整。
(10)金田广场、金田大厦已拍卖,截止审计日,公司尚未取得有关拍卖的相关资料,亦无法获知
拍卖的相关金额,已按249,402,630.91 元计提金田广场减值准备,我们无法肯定本次拍卖结果对公司
的财务影响。
三、审计意见
由于上述审计范围受到限制可能产生的影响非常重大和广泛,不能确定其对会计报表整体反映的
影响程度,我们无法对金田实业公司财务报表发表意见。
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深圳鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师
中国 .. 深圳
2007 年4 月28 日
刘 军
中国注册会计师
陈松波
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会计报表附注
2006 年度
金额单位:人民币元
一、公司简介
本公司根据国家股份有限公司条例的规定,经深圳市人民政府批准,于1988 年2 月8 日成立,领取
深民法字00079 号企业法人营业执照,1989 年经中国人民银行深圳特区分行批准,本公司公开发售A
股1,070,000 股,面值10 元,1989 年后在深圳证券交易所上市。1993 年5 月,本公司经中国人民银行特
区分行批准,发行B 股38,000,000 股,并在深圳证券交易所上市。1994 年12 月2 日经深圳市经济发展
局深经复[1994]381 号文件批复同意,本公司由原深圳市金田实业股份有限公司更名为金田实业(集团)
股份有限公司,现注册资本人民币333,433,586 元。
经营范围包括:国内商业;物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；进出口业务(按深贸管审证字
067 号外贸企业审定证书规定办理);金属材料、石油制品、医疗器械的购销。
二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.执行的会计制度
本公司会计报表所载会计信息系根据本公司的会计政策而编制的,该等会计政策系根据中华人民
共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定制定。
2.会计年度
会计年度采用公历年度制,即自公历每年1 月1 日起至12 月31 日止。
3.记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
金田实业(集团)股份有限公司 电话：0755-25573548
深圳市和平路1199 号金田大厦24 层 传真：0755-25592045
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4.记账基础和计价原则
本公司会计核算以权责发生制为基础,资产按取得时的实际成本计价.短期投资、存货等年末余
额按成本与市价孰低原则计算确定。
5.外币业务核算方法
对会计年度发生的非本位币的经济业务,按年初人民币市场汇率折合为人民币记账。年末对货币
性项目按年末的市场汇率进行调整,所产生的汇兑差额已计入本年损益。
6.外币会计报表的折算方法
外币会计报表采用时态法折算人民币会计报表,所产生的“外币报表折算差额”于本合并资产负
债表的“未分配利润”项目之后列示。本公司按应分享的份额,相应调整长期股权投资和资本公积(投
资准备)的账面价值。
7.现金等价物的确定标准
本公司对本公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风
险很小的投资等视为现金等价物。
8.坏账核算方法
对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收账款或因债务人逾
期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回的应收账款确认为坏账损失。对于预计不能收回
或不能全额收回的应收账款,应收票据及其它应收款,本公司根据实际情况作出估计后提取专项坏账准
备或撇销;其余应收账款、预付账款及其它应收款按账龄分析法计提一般性坏账准备,对账龄在1 年以
内的账款余额提取1%的坏账准备,对账龄在1 年以上2 年以内的账款余额提取5%的坏账准备；对
账龄在2 年以上3 年以内的账款余额提取10%的坏账准备,对账龄在3 年以上的账款余额提取15%
的坏账准备。坏账准备或撇销均计入当期损益。(其中与关联公司经营正常的往来一般不计提坏账准
备)
9.短期投资
短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票投
资、债券投资等。本期宣告发放的股利和利息作为投资成本的减少；债券转让或到期兑付时予以确
认投资收益,股票投资在转让时确认收益。
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短期投资在取得时以实际成本计价(即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息)。年末,
将股票、债券等短期投资的市价与其成本进行比较,对市价低于成本的部分,按其差额计提“短期投资
跌价准备”,并计入当期损益。
10.存货核算方法
(1)存货分为原材料、在产品、低值易耗品、在建开发产品、开发产品、库存商品等六大类。各
类存货的取得以实际成本计价,发出存货的成本以加权平均法计算确定；
(2)开发用土地：系本公司购置用于开发房地产的土地,项目整体开发时,全部转入在建开发产
品；项目分期开发时,将分期开发用地部分转入在建开发产品,后期未开发土地仍保留在本项目；
(3)公共配套施费按实际完工成本计入在建开发产品,房地产项目完工时根据预计发生成本计入
完工开发产品；
(4)出租开发产品按预计可使用年限分期摊销；
(5)公用设施专用基金按开发产品除地价以外的建设总投资百分之二的比例提取；
(6)质量保证金根据合同约定的金额计入完工开发产品成本同时计入应付账款,待保证期过后根
据实际情况和合同约定支付。
低值易耗品于领用时采用一次摊销或分次摊销法摊销。
期末,存货按成本与可变现净值孰低法计价。在对存货进行全面盘点的基础上,对存货因遭受
毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,按单个存货
项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。计提的存货跌价损失计入当年度损益。
存货的细节在附注六.6 中表述。
11.长期投资核算方法
①长期股权投资
a.股票投资
本公司以货币资金购买股票的,按实际支付的金额计入成本。实际支付的款项中若含有已宣告发
放的股利,则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本。公司以实物和无形资
产折价入股的,按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为成本。
b.股权投资差额
本公司对采用权益法核算的公司,若长期投资取得时的成本与在被投资公司所有者权益中所占的
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份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时,投资成本与享有被投资公司所有者权益份额
的差额,则设置“股权投资差额”明细科目核算。年末时,对借方差额按10 年的期限摊销,贷方差额计
入资本公积。
c.其它股权投资
本公司以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;以流动资产、固定资产和无形资产投资的,则
按照资产评估确定的价值、合同或协议确定的价值入账,评估确定的价值与原账面价值的差额,作为资
本公积处理。
d.收益确认方法
采用成本法核算的,在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益;采用权益法核算的,在每会计
期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资收益,并调整长期股权
投资的账面价值。
对于股票投资和其它股权投资,若母公司持有被投资公司的有表决权资本总额20%以下,或持有被
投资公司有表决权资本总额20%或以上,但不具有重大影响,按成本法核算;若母公司持有被投资公司
有表决权资本总额20%或以上,或虽投资不足20%但有重大影响,按权益法核算;母公司持有被投资公
司有表决权资本总额50%以上,或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司按权益法核算并合并会计
报表。
②长期债权投资
投资按实际支付的价款扣除支付的税金,手续费等各项附加费用,以及支付的自发行日起至购入债
券日止的应计利息后余额作为实际成本,实际成本与债权票面价值的差额,作为溢价或折价;债券的溢价
或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法为直线法。
收益确认方法是:债券投资按期计算应收利息,计算的债券投资利息收入,经调整债券投资溢价或折
价摊销后的金额确认为当期投资收益,其它债权投资按期计算的应收利息,确认为当期投资收益。
③长期投资减值准备
本公司对长期投资提取长期投资减值准备。
年末,本公司对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化
等原因导致其可收回金额低于账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,则对
可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备,冲减当期损益。
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12.固定资产计价及其折旧方法
(1)固定资产标准为单位价值在2000 元以上,使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机
械、运输工具以及其它与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的,单
位价值在2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。
(2)固定资产按实际成本计价。
(3)固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值
的5%)制定其折旧率,分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 35 年 2.71%
机器设备 10 年 9.5%
专用设备 15 年 6.33%
运输工具 6 年 15.83%
电子设备 5 年 19%
其它设备 5 年 19%
(4)固定资产减值准备
年末,按账面价值与可收回金额孰低计价,对由于市场持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲
置等原因导致其可回收金额低于账面价值的,将可回收金额低于其账面价值的差额作为固定资产减
值准备。本公司固定资产减值准备按单项资产计提。
固定资产及其折旧的细节在附注六.8 中表述。
13.在建工程的核算方法
(1)在建工程指兴建中的房屋与设备及其它固定资产,按实际成本计价。此项目包括直接建筑及安
装成本,以及在该项资产交付使用前或完工之前的有关借款利息支出及外汇汇兑损益,在建工程在完工
并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。利息资本化的计算方法是:在利息资本化期
间将在建工程所发生的平均累计债务支出乘以资本化率。
(2)在建工程减值准备
年末,对在建工程进行全面检查,若在建工程长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工,
所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定
性,或其它足以证明在建工程已经发生减值的情形,按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工
程减值准备。
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14.无形资产计价和摊销方法
公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入账;对接受投资转入的无形资
产,按合同约定或评估确认的价值入账。各种无形资产在其受益期限内按直线法摊销。具体如下：
土地使用权自开始使用之日按各项目受益期平均摊销。
15.开办费、长期待摊费用摊销方法
本公司长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。具体项目及摊销年限如下:
(1)开办费,从公司开始经营当月起一次计入当期损益。
(2)长期待摊费用有明确受益期的,按受益期平均摊销,其它项目分5 年平均摊销。
长期待摊费用的细节在附注六.10 中表述。
16.预计负债
确认原则：如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为负债：
(1)该义务是企业承担的现时义务；
(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
(3)该义务的金额能够可靠地计量；
(4)确认的预计负债金额是清偿负债所需支出的最佳估计数。
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额在基本确定能收到
时,作为资产单独确认。
17.收入确认原则
商品销售：本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理
权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地
计量时,确认营业收入的实现。
提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。在确认劳务收入时,以劳务合同的总收入、
劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的
成本能够可靠地计量为前提。
房地产销售：以房地产开发完工,开发产品已经移交给买方,收取房款或取得收款证据,发票或账单
已提交。此时确认为房地产销售收入实现。其中以分期收款方式销售的开发产品,按合同约定本年应
收或以本年已收到的价款确认收入的实现。出租物业按合同,协议约定本年应收的租金,确认为收入的
实现。
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18.借款费用的核算方法
(1)借款费用资本化的确认原则：借款费用包括借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费
用以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司为开发房地产物业、购建固定资产而借入的专门借款
所发生的借款费用,同时满足以下三个条件时予以资本化,计入房地产开发成本或所购建固定资产
的成本：
① 资产支出(只包括为开发房地产、购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或承担带息
债务形式发生的支出)已经发生；
② 借款费用已经发生；
③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
(2)借款费用资本化期间：本公司为开发房地产、购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款
费用,满足上述资本化条件的,在房地产物业竣工、购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生
的,予以资本化,计入房地产开发成本或所购建固定资产的成本。如果开发房地产物业、购建固定
资产发生非正常中断,并且中断时间连续超过3 个月(含3 个月),将暂停借款费用的资本化。当开发
房地产物业、购建的固定资产达到预定可使用状态时,将停止借款费用的资本化,以后发生的借款
费用于发生当期直接计入财务费用。
(3)借款费用资本化金额的计算方法：本公司满足上述资本化条件的借款费用,每一会计期间的
利息资本化金额系根据至当期末止开发房地产、购建固定资产累计支出加权平均数及资本化率计算
确定。
(4)其它借款费用均于发生当期确认为财务费用。
19.所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
20.合并会计报表编制方法
本合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字
(1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的。
本公司列入合并会计报表的范围的子公司(详情列示于附注四控股子公司概况)所执行的行业会计
制度,业已在会计报表合并时予以必要的调整。
本公司及其子公司间的所有重大交易,均在会计报表合并时予以抵销。
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三、税项
本公司适用的主要税种和税率如下:
产品、商品销售及工业性加工、修理修配适用增值税,税率为17%。
房地产销售适用营业税,税率为5%。
一般劳务及其它收入适用营业税,税率为5%。
附加的城建税,教育费附加等税费,依各纳税单位属地税务规定计算缴纳或减免。
在深圳设立的公司,所得税税率为15%,外地公司所得税税率为33%,外商投资企业在首个获
利年度起,享有免两年并在其后减半计缴三年所得税之优惠。
四、控股子公司及联营公司情况
a.纳入合并会计报表范围的子公司情况:
公 司 名 称 注册地 法人代表 注册资本实际投资额 持股比例 主营业务
1.深圳市金田房地产开发有限公司 深圳 刘奕春 RMB4500 万RMB4,500 万 100% 房地产开发、经营等
3.深圳市金田物业管理有限公司 深圳 周昭水 RMB4000 万RMB4000 万 100% 物业管理、咨询
4.深圳金田大厦物业管理有限公司 深圳 赖林水 RMB150 万RMB150 万 100% 物业管理
5.北海利源国际大酒店 广西北海 徐萍 RMB6000 万RMB5000 万 100% 旅馆业、文化娱乐等
6.天津金田房地产发展有限公司 天津 陈大禧 RMB1100 万RMB1100 万 100% 房地产开发及商品房销
售等
7.天津金田实业有限公司 天津 陈大禧 RMB500 万RMB500 万元 100% 化工轻工材料、机械设
备、汽车配件等
8.金田财务顾问有限公司 深圳 项旭 RMB8000 万RMB8000 万 100％ 资产负债管理、咨询服
务
9、深圳丰富染织工业股份有限公司 深圳市 肖 勇 RMB4000 万RMB4000 万 55％ 生产和经营牛仔布、色
织布、染色布等
b.未纳入合并会计报表的子公司情况：
公 司 名 称 注册地 法人代表 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务
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1.深圳市金田进出口贸易公司 深圳 张永水 RMB3000 万RMB3000 万100% 进出口贸易
2.成都金田实业(华西)有限公司 成都 黄朝辉 RMB40 万RMB40 万100% 进出口贸易、实际投资、管
理
3.深圳蜡扎染服装有限公司 深圳 李色青 RMB350 万RMB350 万100% 蜡扎染、丝绸服装
4.深圳市金田纺织公司 深圳 肖 勇 RMB140 万RMB140 万100% 针纺织品、棉、麻服装、家
电、
化工染料
5.深圳市金田工贸有限公司 深圳 时中林 RMB138 万RMB138 万100% 商业 贸易
6.金田惠州实业公司 惠州 王银伍 RMB400 万RMB417 万100% 贸易
7.深圳金美纺织服装有限公司 深圳 肖 勇 HKD2450 万HKD1960 万80% 纺织服装
8.深圳银田纺织丝绸制衣公司 深圳 徐采根 RMB280 万RMB280 万75% 纺织丝绸制衣
9.美国金河实业有限公司 美国 -- USD10 万USD10 万100% 贸易
10.金田新加坡投资有限公司 新加坡 黄庆长 -- RMB845 万100% 商业、实业投资
11.深圳金田商业网络发展有限公司 深圳 钟耀华 3000万RMB3000 万100% 连锁超市
12.深圳市金田设计事务所有限公司 深圳 时中林 RMB100 万RMB100 万100% 设计制作服务
13.深圳金田纺织服装公司 深圳 -- -- RMB492 万100% 针纺织品、棉、麻服装
14.深圳广发实业有限公司 深圳 李永良 RMB1000 万RMB1000 万100% 各种纯纺、混纺坯布及服装
15.深圳市金畔贸易公司 深圳 郑城通 RMB300 万RMB300 万100% 五金器材、建筑材料
16.深圳市金田小汽车出租股份公司 深圳 周昭水 RMB2100 万RMB2100 万100% 小汽车租赁
17.深圳金宝行贸易有限公司 深圳 陈春木 RMB300 万RMB300 万100% 贸易
18.深圳市金田建筑材料有限公司 深圳 陈春木 RMB300 万RMB300 万100% 贸易
19.华美加国际(集团)有限公司 香港 -- HKD1 万HKD1 万100% 贸易
20.香港合定有限公司 香港 -- HKD10 万 HKD10 万100% 贸易
21.广州金田实业有限公司 广州 林涛 RMB3000 万RMB3000 万100% 商业贸易
22.广州金田商业发展有限公司 广州 林涛 RMB8000 万RMB8000 万100% 商业贸易
23.深圳金田商场 深圳 许罗姬 RMB160 万RMB160 万100% 商业贸易
24.金田波兰公司 波兰 -- RMB143 万RMB143 万100% --
25.金田房地产惠州公司 惠州 王银伍 RMB2000 万RMB2000 万100% 房地产开发
2.深圳市金田磁技术有限公司 深圳 李大伟 USD1210 万USD1210 万100% 计算机软盘及服务
26.深圳金磁贸易有限公司 深圳 李大伟 RMB200 万RMB160 万80% 计算机软件。办公自动化设
备
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上述子公司因已停止经营,未编制相应会计报表,本公司对其长期股权投资余额已减值为零,故
本年度未予纳入合并报表范围。
c.联营公司的有关情况:
公司名称 注册地 法人代表 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务
1.厦门金嵩物业公司 厦门 夏绍雨 3000万1500 万50% 房地产开发
2.大连金田联义地产物业发展公司 大连 孟昭勤 35万15.6 万45% 房地产开发
3.惠康金田顶好超市有限公司 深圳 黄汉清 3000万1940 万49% 零售
4.湖北金天贸工农股份有限公司 湖北天门 刘德斌 15,620 万5,313 万34% 棉花生产
5.北京金田投资公司 北京 何天涛 30万15 万50% 投资
6.佛山康曼食品有限公司 佛山 -- -- 150 万25% 食品制造
7.潮港城酒楼 深圳 -- -- 690 万50% 餐饮
8.海南国际网球俱乐部 海南 -- -- 440 万10% 网球
五、会计政策、会计估计变更或合并会计报表范围变化的影响
会计政策的变更
本年无变更。
会计估计变更
本年度无会计估计变更。
合并会计报表范围有变化。
本年度未将深圳市金田磁技术有限公司纳入合并范围。
六、会计报表主要项目注释
1.货币资金
项 目 币 种 原币余额 汇率 2006-12-31 2005-12-31
现 金 人民币 353,283.86 454,129.63
港 币 1,020.01 1,089.99 1,089.99
美 元
小 计 354,373.85 455,219.62
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银行存款 人民币 4,830,503.59
6,889,508.35
港 币 39,573.14 1.0047 42,292.48
42,292.48
美 元 5,833.69 7.8087 64,485.70
64,485.70
小 计 4,937,281.77
6,996,286.53
其它货币资金 人民币 116,164.05 1,954,618.49
港 币 1,717,434.45 1.0047 1,725,506.39 11,129.84
美 元 23,415.39 7.8087 193,848.98 193,848.98
小 计 2,035,519.42 315,064.37
合 计 7,327,175.04 7,766,570.52
2.短期投资
2006-12-31 2005-12-31
类 别 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资(成本值) 23,775,139.20 23,627,139.20 23,775,139.20 23,627,139.20
其中:上市公司法人股 23,775,139.20 23,627,139.20 23,775,139.20 23,627,139.20
合 计 23,775,139.20 23,627,139.20 23,775,139.20 23,627,139.20
3.应收账款
2006-12-31 2005-12-31
账 龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
一年以内
一年以上二年以内
636,281.44 0.78
37,421.93
三年以上 81,818,072.08
100% 74,342,145.15 81,151,481.23 99.22
74,305,250.75
合 计 81,818,072.08
74,342,145.15 81,787,762.67 100.00
74,342,672.68
净 值 7,475,926.93 7,445,089.99
19
欠款金额前五名单位情况如下:
欠款单位名称 所欠金额 账龄 欠款原因
深圳阳光酒店 24,004,105.00 5 年以上 购房款
广厦微型软盘公司 9,414,875.25 5 年以上 货款
长春交行 6,723,698.62 5 年以上 房款
美国金河公司 2,242,137.30 5 年以上 货款
金源公司 1,519,172.00 5 年以上 购房款
4.其它应收款
2006-12-31 2005-12-31
账 龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
一年以内 579,639.08 0.05% 776,307.60 0.06%
一年以上二年以内 776,307.60 0.07% 1,367,296.69 0.11%
二年以上三年以内 1,367,296.69 0.12%
三年以上者 1,176,278,232.83 99.77% 1,090,666,297.68 1,216,030,496.01 99.82% 1,145,733,549.59
合 计 1,179,001,476.20 100.00% 1,090,666,297.68 1,218,174,100.30 100.00% 1,145,733,549.59
净 额 88,335,178.52 72,440,550.71
其它应收款期末余额中持有本公司5%以上股份的股东欠款及关联公司往来余额详情见附注七揭
示。
欠款金额前五名单位情况如下:
欠款单位名称 所欠金额 账龄 欠款原因
陕西金坤集团实业股份有限公司 540,441,679.67 3 年 往来款
辽宁祥威公司 102,133,319.44 3 年 往来款
上海地产公司 85,000,000.00 3 年 往来款
深圳长通实业公司 30,270,000.00 3 年 往来款
20
深圳中租实业发展公司 10,255,322.65 3 年 往来款
5.预付账款
预付账款明细项目列示如下：
所欠金额 欠款时间 欠款原因
62,777.20 1-2 年 水费欠款等
6.存货
存货的期末余额明细列示如下：
2006-12-31 2005-12-31
类 别 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
开发成本*1 121,426,127.01 64,945,235.46 121,426,127.01 64,945,235.46
开发产品*2 475,910,364.97 272,185,886.41 475,803,064.97 272,185,886.41
库存商品 793,382.12 1,809,159.55
在产品
原材料 302,779.05 265,351.24
低值易耗品 117,157.64 209,380.87
合 计 598,335,210.79 337,131,121.87 599,513,083.64 337,131,121.87
存货净额 261,204,088.92 262,381,961.77
*1 开发成本
开发成本期末余额明细列示如下：
项目名称 期末余额 提取减值 净值
金田广场
46,745,235.46 46,745,235.46
-
天津静海 3,200,000.00 3,200,000.00 -
龙华浪口新村住宅 5,000,000.00 5,000,000.00 -
上海金沪房地产 5,000,000.00 5,000,000.00 -
惠来金田房地产 2,000,000.00 2,000,000.00 -
天津静源 3,000,000.00 3,000,000.00 -
金枫花园裙楼 16,791,620.80 - 16,791,620.80
金福大厦三层裙楼 3,952,140.00 - 3,952,140.00
金祥花园 35,737,130.75 - 35,737,130.75
21
合计 121,426,127.01 64,945,235.46 56,480,891.55
*2 开发产品(含出租开发产品)
开发产品期末余额明细列示如下：
项目名称 期末余额 提取减值 净值
金田广场 323,695,230.12 249,402,630.91 74,292,599.21
金祥都市花园 101,638,443.93 - 101,638,443.93
福州金田广场 11,684,713.16 11,684,713.16 -
福州金田花园 2,638,356.68 2,638,356.68 -
金运 31,651,042.80 7,501,714.47 24,149,328.33
代建-景田 754,053.99 754,053.99 -
代建-景鹏 204,417.20 204,417.20 -
天津房地产 3,106,109.00 - 3,106,109.00
其它 430,698.09 - 430,698.09
合计 475,803,064.97 272,185,886.41 203,617,178.56
其中,金田广场已拍卖,截止审计日,公司尚未取得有关拍卖的相关资料,亦无法获知拍卖的相
关金额,暂按249,402,630.91 元计提金田广场减值准备,净值74,292,599.21 元,金田大厦已被拍卖
截止资产负债日,公司尚未取得有关拍卖的相关资料,亦无法获知拍卖的相关金额。
7.长期股权投资
(1)投资项目
期初数 期末数
项目名称 金额 减值准备 本期增加 本期减少 金额 减值准备
股票投资 2,100,000.00 2,100,000.00
债券投资 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
其它股权投资 141,214,821.61 133,913,113.57 141,214,821.61 133,913,113.57
22
合 计 143,344,821.61 133,943,113.57 143,344,821.61 133,943,113.57
长期股权投资计提减值准备的原因是：部分被投资公司已歇业,短期内无法恢复正常经营,本
公司按可预见损失计提减值准备,或该子公司已经严重资不抵债,且在可预见的期间内无法恢复正
常经营。
(2)股票投资
股票名称 股票类型 股票数量 原始投资金额 期末余额
琼珠江 法人股 - 2,100,000.00 2,100,000.00
被投资公司名称 持股比例原投资金额 本期权益调整累计权益调整 期末余额
1.深圳金田工贸公司 100.00% 624,160.19 - - 624,160.19
2 深圳金田纺织有限公司 100.00% 1,407,882.52 - (280,714.30) 1,127,168.22
3.深圳金田纺织服装公司 100.00% 4,928,848.37 - (384.10) 4,928,464.27
4 金田小汽车出租股份公司 100.00% 21,000,000.00 - 7,297,054.11 28,297,054.11
5.深圳金田商场 100.00% 800,000.00 - (800,000.00) -
6.深圳金田设计事务公司 100.00% 1,000,000.00 - (297,374.94) 702,625.06
7.金畔公司 100.00% 3,000,000.00 - (3,000,000.00) -
8.房地产上海公司 100.00% 105,000,000.00 - (105,000,000.00) -
9.金田进出口公司 100.00% 30,000,000.00 - (30,000,000.00) -
10.金田美国公司 100.00% 1,183,020.00 - 699,004.49 1,882,024.49
11.深圳蜡扎染服装公司 100.00% 2,700,000.00 - - 2,700,000.00
12.金田波兰公司 100.00% 1,430,000.00 - - 1,430,000.00
13.天津金田实业公司 100.00% 9,500,000.00 - (9,500,000.00) -
14.房地产汕头公司 100.00% 24,000,000.00 - (24,000,000.00) -
15.金田惠州(实业)公司 100.00% 4,173,360.75 - - 4,173,360.75
16.武汉金田公司 100.00% 10,000,000.00 - (10,000,000.00) -
17.金田实业上海公司 100.00% 10,000,000.00 - (10,000,000.00) -
18.广州金田实业公司 100.00% 30,000,000.00 - (30,000,000.00) -
23
19 深圳商业网络公司 100.00% 30,000,000.00 - (29,964,000.00) 36,000.00
20.北海利源大酒店 100.00% 50,000,000.00 - (50,000,000.00) -
21.房地产惠州公司 100.00% 20,000,000.00 - (20,000,000.00) -
22.天津房地产公司 100.00% 4,400,000.00 (4,400,000.00) -
23.广州商业发展公司 100.00% 3,435,441.38 - (3,435,441.38) -
24.深圳银田公司 100.00% 2,926,521.72 - 224,853.29 3,151,375.01
25.广发公司 100.00% 5,575,827.31 - (1,543,510.89) 4,032,316.42
26.深圳金美纺织有限公司 80.00% 15,503,588.20 - (15,503,588.20) -
27.香港合定有限公司 100.00% 109,000.00 - (109,000.00) -
28.深圳丰富染织工业公司 70.00% 16,000,000.00 - (16,000,000.00) -
29.潮港城酒楼 50.00% 6,901,000.00 - (6,901,000.00) -
30.华美加国际(集团)有限公司 100.00% 7,984.65 - (7,984.65) -
31.厦门金嵩物业公司 50.00% 20,083,654.56 - (9,636,020.04) 10,447,634.52
32.深圳金田磁技术有限公司 100.00% 71,768,647.30 - (71,768,647.30) -
33.大连金田连义地产 45.00% 156,000.00 - - 156,000.00
34.佛山康曼食品有限公司 25.00% 1,500,000.00 - - 1,500,000.00
35.金田(新加坡)投资公司 100.00% 8,453,181.00 - - 8,453,181.00
36.金田(华西)公司 100.00% 400,000.00 - - 400,000.00
37.海南国际网球俱乐部 10.00% 4,400,000.00 - - 4,400,000.00
38.金田顶好超市 49.00% 18,371,176.11 - (17,250,944.49) 1,120,231.62
39.广州金田华南投资 100.00% 45,000,000.00 - (45,000,000.00) -
40.北京金田投资公司 50.00% 150,000.00 - - 150,000.00
41.林州市电力(集团)股份有限公司 76.20% 80,940,000.00 - (80,940,000.00) -
42.湖北金天贸工农公司 34.00% 53,130,000.00 - (34,768,482.09) 18,361,517.91
43.金宝行公司 100.00% 20,000,000.00 - (20,000,000.00) -
44.五金建筑材料公司 100.00% 30,000,000.00 - (30,000,000.00) -
45.深圳金磁贸易有限公司 100.00% 2,000,000.00 1,941,708.04 3,941,708.04
46.惠州金田房地产公司 100.00% 20,000,000.00 - - 20,000,000.00
47.株州城市信用社 3,360,000.00 - - 3,360,000.00
24
48.烟台金达 15,840,000.00 - - 15,840,000.00
合计 811,159,294.06 -667,814,472.45 143,344,821.61
(4)长期股权投资—其它投资减值准备
占被投资公司
被投资公司名称
股权的比例
期初数
本期计提准备
期末数
深圳金田工贸公司 100% 624,160.19 - 624,160.19
深圳金田纺织有限公司 100% 1,127,168.22 - 1,127,168.22
深圳金田纺织服装公司 100% 4,928,464.27 - 4,928,464.27
深圳金田设计事务公司 100% 702,625.06 - 702,625.06
深圳腊扎染服装公司 100% 2,700,000.00 - 2,700,000.00
金田波兰公司 100% 1,430,000.00 - 1,430,000.00
金田惠州实业公司 100% 4,173,360.75 - 4,173,360.75
深圳银田公司 100% 3,151,375.01 - 3,151,375.01
金田华西公司 100% 400,000.00 - 400,000.00
大连金田连义地产物业发展 45% 156,000.00 - 156,000.00
佛山康曼食品有限公司 25% 1,500,000.00 - 1,500,000.00
金田新加坡投资有限公司 100% 8,453,181.00 - 8,453,181.00
北京金田投资公司 50% 150,000.00 - 150,000.00
海南国际网球俱乐部 10% 4,400,000.00 - 4,400,000.00
金田美国公司 100% 1,882,024.49 - 1,882,024.49
深圳商业网络公司 100% 36,000.00 - 36,000.00
金田顶好超市 100% 1,120,231.62 - 1,120,231.62
广发公司 100% 4,032,316.42 - 4,032,316.42
金田小汽车公司 100% 28,297,054.11 - 28,297,054.11
厦门金嵩物业公司 50% 10,447,634.52 - 10,447,634.52
湖北金天贸工农公司 34% 18,361,517.91 - 18,361,517.91
惠州金田房地产公司 20,000,000.00 - 20,000,000.00
烟台金达 15,840,000.00 - 15,840,000.00
25
合 计 133,913,113.57 - 133,913,113.57
上述公司已歇业,短期内无法恢复正常经营,据预计可能造成之损失计提长期投资减值准备。
(4)长期股权投资—其它投资减值准备
占被投资公司
被投资公司名称
股权的比例
期初数
本期计提准备
期末数
深圳金田工贸公司 100% 624,160.19 - 624,160.19
深圳金田纺织有限公司 100% 1,127,168.22 - 1,127,168.22
深圳金田纺织服装公司 100% 4,928,464.27 - 4,928,464.27
深圳金田设计事务公司 100% 702,625.06 - 702,625.06
深圳腊扎染服装公司 100% 2,700,000.00 - 2,700,000.00
金田波兰公司 100% 1,430,000.00 - 1,430,000.00
金田惠州实业公司 100% 4,173,360.75 - 4,173,360.75
深圳银田公司 100% 3,151,375.01 - 3,151,375.01
金田华西公司 100% 400,000.00 - 400,000.00
大连金田连义地产物业发展 45% 156,000.00 - 156,000.00
佛山康曼食品有限公司 25% 1,500,000.00 - 1,500,000.00
金田新加坡投资有限公司 100% 8,453,181.00 - 8,453,181.00
北京金田投资公司 50% 150,000.00 - 150,000.00
海南国际网球俱乐部 10% 4,400,000.00 - 4,400,000.00
金田美国公司 100% 1,882,024.49 - 1,882,024.49
深圳商业网络公司 100% 36,000.00 - 36,000.00
金田顶好超市 100% 1,120,231.62 - 1,120,231.62
广发公司 100% 4,032,316.42 - 4,032,316.42
金田小汽车公司 100% 28,297,054.11 - 28,297,054.11
厦门金嵩物业公司 50% 10,447,634.52 - 10,447,634.52
湖北金天贸工农公司 34% 18,361,517.91 - 18,361,517.91
惠州金田房地产公司 20,000,000.00 - 20,000,000.00
烟台金达 15,840,000.00 - 15,840,000.00
26
合 计 133,913,113.57 - 133,913,113.57
上述公司已歇业,短期内无法恢复正常经营,据预计可能造成之损失计提长期投资减值准备。
8.固定资产及累计折旧
固定资产及折旧的本期增减变动情况明细列示如下：
项目 2005-12-31 本期增加 本期减少 2006-12-31
固定资产原值
房屋建筑物
508,035,128.48 - -
508,035,128.48
机器设备
10,518,257.74 - -
10,518,257.74
运输工具 7,423,034.01 93,990.70 7,329,043.31
电子设备 6,743,336.18 - - 6,743,336.18
其它设备 1,690,602.25 295,233.75 - 1,985,836.00
合计 534,410,358.66 295,233.75 93990.7 534,611,601.71
累计折旧
房屋建筑物
156,206,922.34 9,127,700.29
165,334,622.63
机器设备
10,143,338.08 60,717.73
10,204,055.81
运输工具
6,400,728.05 146,307.03 93,990.70
6,453,044.38
电子设备
6,371,453.59 153,308.98
6,524,762.57
其它设备
1,795,028.35 50,377.32
1,845,405.67
合计 180,917,470.41 9,538,411.35 93,990.70 190,361,891.06
净值 353,492,888.25 344,249,710.65
9.固定资产减值准备
类 别 2006-12-31 2005-12-31
房屋建筑物 213,937,955.77 217,395,274.34
10 短期借款
借款类别 2006-12-31 2005-12-31
27
抵押借款 468,010,327.57 472,415,449.25
担保借款 480,823,691.11 480,823,691.11
汇率调整 -529,419.34 -529,419.34
合 计 948,304,599.34 952,709,721.02
以上款项已全部逾期。
11.应付账款
应付账款期末余额 115,714,780.57 元中无欠付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
12.预收账款
账 龄 2006-12-31 2005-12-31
1 年以内 - -
1-2 年 395,766.55 2,670,689.27
2-3 年 2,670,689.27 5,350,000.00
3 年以上 150,003,837.48 144,653,837.48
合 计 153,070,291.30 152,674,526.75
其中截止2003 年12 月31 日,预收金田国际广场款为101,292,599.21,账龄为3 年以上,实际
尚未预售,此系预收的定金。
13.应交税金
税 种 2006-12-31 2005-12-31
增值税 20,826.33 20,826.33
营业税 28,965,183.31 28,850,870.18
城市维护税 645,588.59 645,588.59
企业所得税 22,398,210.93 22,398,210.93
代扣代缴个人所得税 929.74 929.74
房产税 92,400.00 92,400.00
其它 308,837.23 307,997.82
合 计 52,431,976.13 52,316,823.59
14.其它应付款
其它应付款期末余额 738,252,443.52 元中持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款及关联公司
往来余额详见附注七。
28
15.预提费用
项 目 2006-12-31 2005-12-31
贷款利息 646,071,932.92 568,949,666.69
租赁费 27,760.00 27,760.00
其它 1,169,082.17 1,169,082.17
合 计 647,268,775.09 570,146,508.86
16.预计负债
被担保公司 2006-12-31 2005-12-31
金田财务公司 11,500,000.00 11,500,000.00
金美纺织 11,908,494.95 11,908,494.95
金田进出口贸易 19,356,637.42 19,356,637.42
武汉金田(华中)实业 23,050,000.00 23,050,000.00
广州开发区金田商贸 6,000,000.00 6,000,000.00
北海利源酒店 21,720,000.00 21,720,000.00
广州金田实业 21,750,000.55 21,750,000.55
上海银田房地产 8,170,000.00 8,170,000.00
深圳银田纺织 2,200,000.00 2,200,000.00
广州金田华南投资 47,971,800.00 47,971,800.00
丰富实业 24,630,336.00 24,630,336.00
香港华美 5,307,000.00 5,307,000.00
深圳中华自行车 44,663,400.00 44,663,400.00
湖北金田工贸 47,000,000.00 47,000,000.00
深圳基永物业发展 46,000,000.00 46,000,000.00
深圳石化金鑫化工 4,750,000.00 4,750,000.00
深圳汛业 2,433,100.00 2,433,100.00
金田实业上海公司 1,972,000.00 1,972,000.00
吉林国投深圳营业部 6,000,000.00 6,000,000.00
吉林省国际信托投资有限责任公司 40,142,310.00 40,142,310.00
深圳万豪公司 2,000,000.00 2,000,000.00
金田惠州公司 70,000,000.00 70,000,000.00
金田地产上海公司 70,107,360.18 70,107,360.18
29
天津金田 3,400,000.00 3,400,000.00
广州金田华南投资有限公司 9,800,000.00 9,800,000.00
深圳莱英达集团 119,794,000.00 119,794,000.00
金田商贸 23,838,100.00 23,838,100.00
合 计 695,464,539.10 695,464,539.10
17.股本
本期增减变动
项 目 期初数 配股送股 公积金转股其它 小计 期末股数 面值 期 末 余 额
一.尚未流通股份:
1.发起人股份 25,020,309.00 - - - - - 25,020,309.00 1.00 25,020,309.00
其中: - - - - - - - - -
国家拥有股份 - - - - - - - - -
境内法人持有股份 25,020,309.00 - - - - - 25,020,309.00 1.00 25,020,309.00
2.募集法人股 42,165,669.00 - - - - - 42,165,669.00 1.00 42,165,669.00
3.内部职工股 201,894.00 - - - - - 201,894.00 1.00 201,894.00
其中:高级管理人员持股 - - - - - - - - -
4.法人股转配 166,305.00 - - - - - 166,305.00 1.00 166,305.00
尚未流通股份合计 67,554,177.00 - - - - - 67,554,177.00 1.00 67,554,177.00
二.已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股
191,642,607.00
- - - - - 191,642,607.00 1.00
191,642,607.00
2.境内上市的外资股 74,236,802.00 - - - - - 74,236,802.00 1.00 74,236,802.00
3.境外上市的外资股 - - - - - - - - -
4.其它 - - - - - - - - -
已流通股份合计 265,879,409.00 - - - - - 265,879,409.00 - 265,879,409.00
三.股份总数 333,433,586.00 - - - - - 333,433,586.00 - 333,433,586.00
18.资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 545,633,384.00 - - 545,633,384.00
资产评估增值 63,898,907.78 - - 63,898,907.78
30
关联交易差价 7,253,202.76 - - 7,253,202.76
合 计 616,785,494.54 - - 616,785,494.54
19.盈余公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 1,828,586.71 - - 1,828,586.71
法定公益金 21,020,099.78 - - 21,020,099.78
合 计 22,848,686.49 - - 22,848,686.49
20.主营业务收入、主营业务成本
主营业务收入的本期发生明细列示如下：
2006 年度 2005年度
主营业务类别 收 入 成 本 收 入 成 本
房地产行业 1,175,751.51 1,114,300.00 1,469,800.00 1,400,000.00
酒店业 10,852,783.43 3,563,645.28 10,855,127.03 3,106,804.10
服务行业(房屋租赁) 4,674,719.93 1,616,515.56 6,153,212.55 1,616,515.56
合 计 16,703,254.87 6,294,460.84 18,478,139.58 6,123,319.66
21.主营业务税金及附加
主营业务税金及附加的本期发生明细列示如下：
项 目 2006 年度 2005 年度
营业税
1,223,240.34 1,208,652.58
城建税
46,963.77 48,186.46
教育费附加
36,697.21 44,475.83
合 计 1,306,901.32 1,301,314.87
31
22.其它业务利润
其它业务利润的本期发生明细列示如下：
项 目 2006 年度 2005 年度
租赁费收益
10,054,223.26 8,711,189.15
23.财务费用
项 目 2006 年度 2005 年度
利息支出 77,392,000.17 73,883,951.96
减：利息收入 7,689.43 6,869.42
其它 20,806.47 25,756.14
合 计 77,405,117.21
73,902,838.68
24 投资收益
项 目 2006 年度 2005 年度
股票股息投资收益 - 44,100.00
股权投资减值准备
年末调整被投资公司
所有者权益净增(减)
合 计 - 44,100.00
25.营业外收入
项 目 2006 年度 2005 年度
处理固定资产净收益
滞纳金收入 241,920.18
其它 66,265.91 150,145.82
32
合 计 66,265.91 392,066.00
26.营业外支出
项 目 2006 年度 2005 年度
罚款支出 124,567.73 367,676.07
处理固定资产损失
计提资产减值准备损失
其它 37,508.18 305,939.65
合 计 162,075.91 673.615.72
27.支付的其它与经营活动有关的现金 7,858,800.23 元为支付的管理费用等。
28.母公司会计报表主要项目注释
(1)应收账款
2006-12-31 2005-12-31
账 龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
一年以内
一年以上二年以内
二年以上三年以内
三年以上者 9,893,031.25 100%- 9,893,031.25 9,893,031.25 100%- 9,893,031.25
合 计 9,893,031.25 100%- 9,893,031.25 9,893,031.25 100%-- 9,893,031.25
净 值
(2)其它应收款
2006-12-31 2005-12-31
账 龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
一年以内
33
一年以上二年以内
二年以上三年以内 333,638.08
0.02%
333,638.08
三年以上者 1,323,234,585.78 100.00% 1,261,170,302.90 1,363,378,763.17
99.98%
1,303,038,212.46
合 计 1,291,415,099.73 100.00% 1,261,170,302.90 1,363,712,401.25
100.00%
1,303,371,850.54
净 值 62,064,282.88 60,340,550.71
(3)长期股权投资
(a)投资项目
期初数 期末数
项目名称 金额 减值准备 本期增加 本期减少 金额 减值准备
其它股权投资 129,624,056.01 98,073,113.57 -
129,624,056.01 98,073,113.57
(b)其它股权投资
被投资公司名称 持股比例 原投资金额 本期权益调整 累计权益调整 期末余额
1.深圳金田房地产 100.00% 185,000,000.00 - (185,000,000.00) -
2.深圳金田工贸公司 100.00% 624,160.19 - - 624,160.19
3.深圳金田纺织有限公司 100.00% 1,407,882.52 - (280,714.30) 1,127,168.22
4.深圳金田纺织服装公司 100.00% 4,928,848.37 - (384.10) 4,928,464.27
5.金田小汽车出租股份公司 100.00% 21,000,000.00 - 7,297,054.11 28,297,054.11
6.深圳金田商场 100.00% 800,000.00 - (800,000.00) -
7.深圳金田设计事务公司 100.00% 1,000,000.00 - (297,374.94) 702,625.06
8.金畔公司 100.00% 3,000,000.00 - (3,000,000.00) -
9.金田物业公司 100.00% 40,000,000.00 (12,418,718.50-) 29,327,642.30
10.房地产上海公司 100.00% 105,000,000.00 (105,000,000.00) -
11.金田进出口公司 100.00% 30,000,000.00 (30,000,000.00) -
12.金田美国公司 100.00% 1,183,020.00 699,004.49 1,882,024.49
13.深圳蜡扎染服装公司 100.00% 2,700,000.00 - 2,700,000.00
34
14.金田波兰公司 100.00% 1,430,000.00 - - 1,430,000.00
15.天津金田实业公司 100.00% 9,500,000.00 - (9,500,000.00) -
16.房地产汕头公司 100.00% 24,000,000.00 - (24,000,000.00) -
17.金田惠州(实业)公司 100.00% 4,173,360.75 - - 4,173,360.75
18.武汉金田公司 100.00% 10,000,000.00 - (10,000,000.00) -
19.金田实业上海公司 100.00% 10,000,000.00 - (10,000,000.00) -
20.广州金田实业公司 100.00% 30,000,000.00 - (30,000,000.00) -
21 深圳商业网络公司 100.00% 30,000,000.00 - (29,964,000.00) 36,000.00
22.北海利源大酒店 100.00% 50,000,000.00 - (50,000,000.00) -
23.金田大厦物业公司 100.00% 1,050,000.00 (536,635.39-) 514,334.18
24.房地产惠州公司 100.00% 20,000,000.00 (20,000,000.00) -
25.天津房地产公司 100.00% 4,400,000.00 - (4,400,000.00) -
26.广州商业发展公司 100.00% 3,435,441.38 - (3,435,441.38) -
27.深圳银田公司 100.00% 2,926,521.72 - 224,853.29 3,151,375.01
28.广发公司 100.00% 5,575,827.31 - (1,543,510.89) 4,032,316.42
29.深圳金美纺织有限公司 80.00% 15,503,588.20 - (15,503,588.20) -
30.香港合定有限公司 100.00% 109,000.00 - (109,000.00) -
31.深圳丰富染织工业公司 70.00% 16,000,000.00 - (16,000,000.00) -
32.潮港城酒楼 50.00% 6,901,000.00 - (6,901,000.00) -
33.华美加国际(集团)有限公司 100.00% 7,984.65 - (7,984.65) -
34.厦门金嵩物业公司 50.00% 20,083,654.56 - (9,636,020.04) 10,447,634.52
35.深圳金田磁技术有限公司 100.00% 71,768,647.30 - (71,768,647.30) -
36.大连金田连义地产 45.00% 156,000.00 - - 156,000.00
37.佛山康曼食品有限公司 25.00% 1,500,000.00 - - 1,500,000.00
38.金田(新加坡)投资公司 100.00% 8,453,181.00 - - 8,453,181.00
35
39.金田(华西)公司 100.00% 400,000.00 - - 400,000.00
40.海南国际网球俱乐部 10.00% 4,400,000.00 - - 4,400,000.00
41.金田顶好超市 49.00% 18,371,176.11 - (17,250,944.49) 1,120,231.62
42.广州金田华南投资 100.00% 45,000,000.00 - (45,000,000.00) -
43.北京金田投资公司 50.00% 150,000.00 - - 150,000.00
44.林州市电力(集团)股份有限公司 76.20% 80,940,000.00 - (80,940,000.00) -
45.湖北金天贸工农公司 34.00% 53,130,000.00 - (34,768,482.09) 18,361,517.91
46.金宝行公司 100.00% 20,000,000.00 - (20,000,000.00) -
47.五金建筑材料公司 100.00% 30,000,000.00 - (30,000,000.00) -
合计 996,009,294.06 (866,385,238.05) 129,624,056.01
36
(c)长期投资减值准备
占被投资公司
被投资公司名称
股权的比例
期初数
本期计提准备
期末数
深圳金田工贸公司 100% 624,160.19 - 624,160.19
深圳金田纺织有限公司 100% 1,127,168.22 - 1,127,168.22
深圳金田纺织服装公司 100% 4,928,464,27 - 4,928,464.27
深圳金田设计事务公司 100% 702,625.06 - 702,625.06
深圳腊扎染服装公司 100% 2,700,000.00 - 2,700,000.00
金田波兰公司 100% 1,430.000.00 - 1,430,000.00
金田惠州实业公司 100% 4,173,360.75 - 4,173,360.75
深圳银田公司 100% 3,151,375.01 - 3,151,375.01
金田华西公司 100% 400,000.00 - 400,000.00
大连金田连义地产物业发展 45% 156,000.00 - 156,000.00
佛山康曼食品有限公司 25% 1,500,000.00 - 1,500,000.00
金田新加坡投资有限公司 100% 8,453,181.00 - 8,453,181.00
北京金田投资公司 50% 150,000.00 - 150,000.00
海南国际网球俱乐部 10% 4,400,000.00 - 4,400,000.00
金田美国公司 100% 1,882,024.49 - 1,882,024.49
深圳商业网络公司 100% 36,000.00 - 36,000.00
金田顶好超市 100% 1,120,231.62 - 1,120,231.62
广发公司 100% 4,032,316.42 - 4,032,316.42
金田小汽车公司 100% 28,297,054.11 - 28,297,054.11
厦门金嵩物业公司 50% 10,447,634.52 - 10,447,634.52
湖北金天贸工农公司 34% 18,361,517.91 - 18,361,517.91
合 计 98,073,113.57 - 98,073,113.57
37
(4)投资收益
项 目 2006 年度 2005 年度
股票股息收益
股权转让收益
年末调整的被投资公司所有者权益净增(减) -1,747,331.37
合 计 -1,747,331.37
七、关联方关系及其交易
A.关联方概况
(1)与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下:
关 联 方 名 称 经济性质 法人代
表
注册地 与本公司关系 主营业务
中国农业银行深圳分行 国有 - 深圳市 股东 金融
深圳市纺织(集团)股份有限公司 股份制 张应学 深圳市 股东 纺织工业
深圳发展银行股份有限公司 股份制 许季才 深圳市 股东 金融
陕西金坤(集团)实业股份有
限公司
股份制 汪振宝 陕西潼关潜在关联方 农牧高科技
九九实业股份有限公司 股份制 王日建 北京市 潜在关联方 机械电子设备
中国浦实电子有限公司 有限责任公司张玉堂 上海市 潜在关联方 机电产品
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下:
关 联 方 名 称 期初数 本期增加数本期减少数 期末数
中国农业银行深圳分行 2,320,330,000.00 - - 2,320,330,000.00
深圳市纺织(集团)股份有限公司 163,416,000.00 - - 163,416,000.00
38
深圳发展银行股份有限公司 1,551,847,092.00 - - 1,551,847,092.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
关联方名称 金 额 百分比金额 百分比金额 百分比 金额 百分比
中国农业银行深圳分行 24,948,000.00 7.5 - - - - 24,948,000.00 7.5
深圳市纺织(集团)股份有限公司 12,274,497.00 3.7 - - - - 12,274,497.00 3.7
深圳发展银行股份有限公司 3,805,312.00 3.1 - - - - 3,805,312.00 3.1
B.关联交易
(一)不存在控制关系的关联方关系的性质
关联方名称 与本公司的关系
大连金田联义地产物业发展公司 合营公司
上海金仓实业有限公司公司 联营公司
上海金沪房地产发展有限公司 联营公司
深圳金磁贸易公司 附属公司
金田(惠州)实业公司 附属公司
北海金田华西公司 附属公司
深圳市金田纺织有限公司 附属公司
深圳市金田纺织服装有限公司 附属公司
湖北金天贸工农股份有限公司 联营公司
深圳市金田工贸有限公司 附属公司
深圳市金美纺织服装有限公司 联营公司
潮港城 联营公司
39
(二)关联方应收应付款项余额
1.其它应收款
单位名称 2006-12-31 2005-12-31
深圳市金田纺织公司 10,578,294.13 10,578,294.13
深圳金田商业网络有限公司 24,255,592.85 24,255,592.85
潮港城酒楼 1,460,035.8 1,460,035.8
华美加国际(集团)有限公司 63.00 63.00
深圳银田纺织丝绸制衣公司 1,296,555.02 1,296,555.02
金田商场 5,699,983.58 5,699,983.58
金东制衣有限公司 8,166,182.72 8,166,182.72
金星制袜有限公司 1,212,160.89 1,212,160.89
重庆金田投资公司 200,000.00 200,000.00
证券部 3,500,000.00 3,500,000.00
金田投资有限公司 200,000.00 200,000.00
北京金田 33,025,098.60 33,025,098.60
上海金沪 34,263,876.62 34,263,876.62
天门金田纺织工业公司 2,227,757.80 2,227,757.80
合 计 126,085,601.02 126,085,601.02
2.其它应付款
单位名称 2006-12-31 2005-12-31
金田小汽车 28,293,712.38 28,293,712.38
金田设计事务有限公司 611,384.81 611,384.81
北京金田投资公司 33,525,098.60 33,525,098.60
新加坡金田投资公司 12,632,088.42 12,632,088.42
厦门金蒿物业公司 2,185,231.30 2,185,231.30
金田惠州实业公司 47,108,545.86 47,108,545.86
上海金田实业(华东)有限公司 13,243,014.66 13,243,014.66
40
金美纺织 36,732,704.88 36,732,704.88
合 计 174,331,780.91 174,331,780.91
八、资产抵押说明
1.以位于深圳市罗湖区文锦南路金安大厦二、三层(评估值4,000 万元人民币)作为抵押物向建行
营业部贷款人民币2000 万元。该贷款已逾期。
2.以金田大厦十八楼(评估值1,274 万元人民币)作为抵押物向深圳发展银行长城支行贷款人民币
700 万元.该贷款已逾期。
3.以金田大厦一、二十七、二十八楼作为抵押物向广东省人民银行新加坡分行贷款美元200 万元
的抵押物,该贷款已逾期。
4.以金田大厦一十九、二十三、二十四楼作为抵押物向光大银行贷款人民币1,500 万元的抵押物,
该贷款已逾期。
5.以金田大厦二十五楼作为抵押物向中国建设银行上步支行贷款人民币550 万元的抵押物,该贷
款已逾期。
6.以金田大厦二十、二十一楼,金福大厦商业裙楼一楼东半部及裙楼三楼作为抵押物向中国工商
银行广州分行贷款美元580 万元的抵押物,该贷款已逾期。
7.以金伦公寓账面价值人民币6,310,733.46 元未售房,向中国农业银行天津市分行贷款人民币90
万元,天津市商业银行绍兴道支行贷款人民币500 万元。
8.以本公司工会持有的本公司法人股35 万股作质押物,向农业银行深圳国贸支行贷款100 万元
(已逾期),另以本公司工会持有本公司法人股413.7 万股,琼珠江法人股230 万股,吉轻工法人股79.2 万
股,陕解放法人股36.3 万股为质押物,向交通银行长春分行贷款人民币900 万元.以上质押物共作价人
民币1,370 万元. 以本公司集体股122 万股,万科普通股26.5 万股为抵押物,向交通银行深圳市发展大
厦支行贷款人民币650 万元。
9.以莲塘工业区厂房A 座1 至5 层为抵押物,向交通银行深圳市发展大厦支行贷款人民币750 万
元。
10.以28 个出租车牌照为抵押物,向交通银行深圳市发展大厦支行贷款人民币500 万元。
11.以深圳葵涌镇葵冲村土地100,738 平方米为抵押物,向交通银行长春分行贷款人民币700 万
41
元。
12.以八卦岭514 栋厂房第三、六层为抵押物,向深圳发展银行上步支行贷款人民币300 万元。
13.以房地产大厦12B、15G 商品房两套为抵押物,向招商银行深南东支行贷款人民币295 万元,该
抵押物评估价值为人民币501.59 万元。
14.以湖北金天贸工农股份有限公司机器设备为抵押,向广东省佛山信托投资公司贷款美元881.50
万元。
15.以科技园宿舍及麻省岭厂房为抵押物向中行罗湖口岸支行贷款人民币1200 万。
九、或有事项
截至2006 年12 月31 日,本公司为外单位提供担保如下:
担保发生
被担保人名称 期 限 币种金 额 备 注
金祥都市花园按揭担保
1998.12.23-
2003.12.22
RMB 2,700,000.00 担保尚未撤销
1998.9.31-
2013.9.31
RMB 6,290,000.00 担保尚未撤销
深圳市国进工贸有限公司 RMB 3,000,000.00 单向,未继续担保
深圳市蛇口商业发展总公司 RMB 5,000,000.00 单向,未继续担保
深圳万豪实业有限公司 RMB 2,000,000.00 单向,未继续担保
大业国际发展股份有限公司 RMB 26,050,000.00 单向,未继续担保
深圳市基永物业发展公司
(原“三洲物业”)
RMB 46,000,000.00 已逾期、部分涉讼
深圳石化集团 RMB 38,260,000.00 互保
深圳中华自行车集团 RMB 41,500,000.00 互保,已逾期
深圳宝安集团 RMB 17,320,000.00 互保
深圳华源集团 RMB 29,470,000.00 互保
深圳特力集团 RMB 9,210,000.00 互保
深圳莱英达集团 RMB 28,900,000.00 互保
深圳物业集团 RMB 65,000,000.00 互保
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深圳石化集团 HKD 13,000,000.00
华发铝型材有限公司 RMB 5,000,000.00 单向
十、重大诉讼事项
1.1999 年8 月,本公司下属武汉金田贸易发展有限公司向中国银行武汉江汉支行借款人民币
325 万元,其中245 万元由本公司担保。贷款到期后,武汉金田贸易发展有限公司未能按期还款,中
国银行武汉江汉支行向武汉市中级人民法院起诉。根据(2000)武经初字第154 号民事判决书,判决本
公司向中国银行武汉江汉支行偿还借款本金325 万元,并偿付武汉金田贸易发展有限公司欠息
231188.19 元,承担1999 年8 月10 日至2000 年5 月10 日的银行利息及罚息；深圳金田房地产公司
承担连带清偿责任。目前,该案正在执行中。
2.1999 年6 月,本公司向中国农业银行深圳分行国贸支行借款人民币600 万元,借款期限为
1998 年6 月30 日至1999 年5 月30 日,深圳物业公司担保。贷款到期后,本公司未能按期还款,
2000 年6 月,中国农业银行深圳分行国贸支行向深圳市中级人民法院起诉。根据(2000)深中法经调
初字第201 号民事判决书,判决本公司向中国农业银行深圳分行国贸支行偿还借款本金600 万元,
并偿付逾期利息；深圳物业公司承担连带清偿责任。目前,该案正在执行中。
3.1999 年2 月,本公司向中国农业银行深圳分行国贸支行借款人民币200 万元,借款期限为
1999 年2 月10 日至1999 年9 月11 日,深圳金田磁公司担保。贷款到期后,本公司未能按期还款,
2000 年7 月中国农业银行深圳分行国贸支行向罗湖区人民法院起诉。根据(2000)深罗法经二字第567
号民事判决书,判决本公司向中国农业银行深圳分行国贸支行偿还借款本金200 万元,并偿付利
息；深圳金田磁公司承担连带清偿责任。深圳金田磁公司不服判决,向深圳市中级人民法院提起上
诉,根据(2000)深中法经调终字第142 号民事判决书,终审判决,驳回深圳金田磁公司上诉,维持原
判。目前,该案正在执行中。
4.1998 年10 月,本公司向中国农业银行深圳分行国贸支行借款人民币100 万元,借款期限为
1998 年10 月27 日至1999 年9 月27 日,深圳金田公司工会以其所有的35 万股金田法人股质押。贷
款到期后,本公司未能按期还款,中国农业银行深圳分行国贸支行向罗湖区人民法院起诉。根据
(2000)深罗法经二字字第566 号民事判决书,判决本公司向中国农业银行深圳分行国贸支行偿还借款
本金100 万元,并偿付逾期利息；本公司逾期不付,则变卖质押物,不足部分由本公司继续清偿。
43
目前,该案正在执行中。
5.1999 年7 月,本公司向深圳发展银行深南东路支行借款人民币1000 万元,借款期限为1999
年12 月10 日至2000 年8 月10 日,深圳宝安公司和深圳金田磁公司共担保。贷款到期后,本公司
未能按期还款,深圳发展银行深南东路支行向深圳市中级人民法院起诉。根据(2000)深中法经调初字
第296 号民事判决书,判决本公司向深圳发展银行深南东路支行偿还借款本金1000 万元,并偿付利
息及逾期利息；深圳宝安公司和深圳金田磁公司承担连带清偿责任。目前,该案正在执行中。
6.1997 年11 月,本公司下属深圳银田纺织丝绸制衣厂有限公司向中国工商银行深圳市上步支
行借款人民币100 万元,借款期限为1997 年11 月13 日至1998 年6 月13 日,本公司担保。贷款到
期后,深圳银田纺织丝绸制衣厂有限公司未能按期还款,中国工商银行深圳市上步支行向福田区人
民法院起诉。根据(2000)深福法经初字第590 号民事判决书,判决深圳银田纺织丝绸制衣厂有限公司
向中国工商银行深圳市上步支行偿还借款本金100 万元；本公司承担连带清偿责任。目前,该案正
在执行中。
7.1997 年8 月,本公司下属深圳银田纺织丝绸制衣厂有限公司向中国农业银行深圳市分行沙头
角支行借款人民币100 万元,借款期限为1998 年3 月5 日至1999 年2 月5 日,本公司担保。贷款
到期后,深圳银田纺织丝绸制衣厂有限公司未能按期还款,中国农业银行深圳市分行沙头角支行向
盐田区人民法院起诉。根据(2000)深盐法经初字第7 号民事判决书,判决深圳银田纺织丝绸制衣厂有
限公司向中国农业银行深圳市分行沙头角支行偿还借款本金100 万元及利息罚息；本公司承担连带
清偿责任。目前,该案正在执行中。
8.1996 年6 月,本公司下属深圳银田纺织丝绸制衣厂有限公司向中国农业银行深圳市分行沙头
角支行借款人民币150 万元,借款期限为1996 年11 月4 日至1997 年9 月4 日,本公司担保。贷款
到期后,深圳银田纺织丝绸制衣厂有限公司未能按期全部还款,中国农业银行深圳市分行沙头角支
行向盐田区人民法院起诉。根据(2000)深盐法经初字第6 号民事判决书,判决深圳银田纺织丝绸制衣
厂有限公司向中国农业银行深圳市分行沙头角支行偿还借款本金20 万元及利息罚息；本公司承担连
带清偿责任。目前,该案正在执行中。
9.2000 年4 月,本公司下属深圳市金田实业股份有限公司上海公司向上海银行新市支行借款人
民币197.2 万元,借款期限为2000 年4 月4 日至2000 年7 月3 日,本公司担保。贷款到期后,深圳
44
市金田实股份有限公司上海公司未能按期还款,上海银行新市支行向上海虹口区人民法院起诉。根
据(2000)虹经初字第990 号民事判决书,判决深圳市金田实业股份有限公司上海公司向上海银行新市
支行偿还借款本金197.2 万元及利息；本公司承担连带清偿责任。目前,该案正在执行中。
10.1998 年10 月,本公司与交通银行长春分行签定借款合同11 份,向交通银行长春分行借款
人民币20417 万元,借款期限为1998 年10 月30 日至1999 年4 月29 日,深圳金田房地产公司,深
圳中华自行车公司,深圳物业发展公司,深圳长通公司,北海利源酒店共担保。贷款到期后,本公
司未能按期还款,交通银行长春分行向吉林省高级人民法院起诉。根据(2000)吉经初字第53 号民事
判决书,判决本公司向交通银行长春分行偿还借款本金20,417 万元及利息,深圳金田房地产公司,
深圳中华自行车公司,深圳物业发展公司,深圳长通公司,北海利源酒店承担连带清偿责任。目
前,该案正在执行中。
11.2002 年6 月26 日,深圳市中级人民法院(2002)深中法房初字第2 号一审民事判决,深圳金
田房地产公司退还东莞美时家具有限公司购房款港币1,407.19 万元,本公司承担港币395.50 万元连
带清偿责任。目前,该案正在执行中。
12.1999 年12 月,本公司向中国工商银行深圳市罗湖支行借款人民币2690 万元,借款期限为
1999 年12 月6 日至2000 年7 月5 日,深圳石化工业集团股份有限公司担保。贷款到期后,本公司
未能按期还款,中国工商银行深圳市罗湖支行向深圳市中级人民法院起诉。根据(2002)深中法经调初
字第2 号民事判决书,判决本公司向中国工商银行深圳市罗湖支行偿还借款本金2690 万元,并偿付
利息；石化集团承担连带清偿责任。目前,该案正在执行中。
13.2000 年1 月,本公司向交通银行深圳分行发展大厦支行借款人民币400 万元,借款期限为
2000 年6 月14 日至2000 年7 月14 日,福田区八卦岭工业厂房541 栋第三层抵押。贷款到期后,本
公司未能按期还款,交通银行深圳分行发展大厦支行向深圳市罗湖区人民法院起诉。根据(2002)深罗
法经一初字第339 号民事判决书,判决本公司向交通银行深圳分行发展大厦支行偿还借款本金400
万元,并偿付利息235,991.14 元。目前,该案正在执行中。
14.1994 年11 月,本公司向交通银行深圳分行发展大厦支行借款人民币600 万元,借款期限为
1994 年11 月30 日至1995 年11 月5 日。贷款到期后,本公司未能按期全部还款,交通银行深圳分
行发展大厦支行向深圳市罗湖区人民法院起诉。根据(2002)深罗法经一初字第338 号民事判决书,判
决本公司向交通银行深圳分行发展大厦支行偿还借款本金100 万元及利息。目前,该案正在执行
45
中。
15.1999 年6 月,本公司向招商银行深圳分行罗湖支行借款人民币295 万元,借款期限为1999
年6 月30 日至2000 年3 月1 日,房地产大厦12-B,15-C 号房产抵押。贷款到期后,本公司未能按期
还款,招商银行深圳分行罗湖支行向深圳市罗湖区人民法院起诉。根据(2002)深罗法经一初字第331
号民事判决书,判决本公司向招商银行深圳分行罗湖支行偿还借款本金295 万元及利息。目前,该
案正在执行中。
16.1998 年2 月,本公司向招商银行深圳分行上步支行借款美金400 万元,借款期限为1998 年
3 月31 日至1999 年1 月31 日,华源实业股份有限公司担保。贷款到期后,本公司未能按期偿还全
部利息,招商银行深圳分行上步支行向深圳市福田区人民法院起诉。根据(2002)深福法经初字第554
号民事判决书,判决本公司向招商银行深圳分行上步支行偿还借款利息美金250,985.33 元；华源实
业股份有限公司承担连带清偿责任。目前,该案正在执行中。
17.1998 年12 月,本公司下属深圳金美纺织服装有限公司向中国建设银行深圳市分行营业部借
款人民币200 万元,借款期限为1997 年7 月24 日至1998 年3 月23 日,本公司担保。贷款到期
后,深圳金美纺织服装有限公司未能按期全部还款,2002 年4 月9 日,中国建设银行深圳市分行营
业部向罗湖区人民法院起诉。根据(2002)深罗法经二初字第461 号民事判决书,判决深圳金美纺织服
装有限公司偿还借款本金170 万元及利息；本公司承担连带清偿责任。目前,该案正在执行中。
18.1999 年12 月,本公司下属深圳金田房地产开发有限公司向深圳农村信用合作社联合社罗湖
支社借款人民币3000 万元,借款期限为1999 年12 月31 日至2000 年3 月29 日,本公司担保。贷
款到期后,深圳金田房地产开发有限公司未能按期还款,2002 年4 月5 日,深圳农村信用合作社联
合社罗湖支社向深圳市中级人民法院起诉。根据(2002)深中法经一初字第258 号民事判决书,判决深
圳金田房地产开发有限公司向深圳农村信用合作社联合社罗湖支社偿还借款本金3000 万元及利息；
本公司承担连带清偿责任。目前,该案正在执行中。
19.1999 年3 月,本公司向招商银行深圳分行上步支行借款美金400 万元,借款期限为1999 年
3 月5 日至1999 年10 月5 日,华源实业股份有限公司担保。贷款到期后,本公司未能按期还款,招
商银行深圳分行上步支行向深圳市中级人民法院起诉。要求本公司向招商银行深圳分行上步支行偿
还借款本金美元400 万元及利息美金1,132,660.77 元；华源实业股份有限公司承担连带清偿责任。目
前,该案正在执行中。
46
20.1998 年11 月,本公司向招商银行深圳分行上步支行借款港币2500 万元,借款期限为1998
年11 月27 日至1999 年11 月27 日,深圳市莱英达集团股份有限公司担保。贷款到期后,本公司未
能按期还款,招商银行深圳分行上步支行向深圳市中级人民法院起诉。根据(2002)深中法经一初字第
248 号民事判决书,判决本公司向招商银行深圳分行上步支行偿还借款本金港币2500 万元及利息；
深圳市莱英达集团股份有限公司承担连带清偿责任。目前,该案正在执行中。
21.1998 年12 月,本公司向中国建设银行深圳市分行营业部借款人民币260 万元,借款期限为
1998 年12 月30 日至1999 年9 月30 日,深圳物业发展公司担保。贷款到期后,本公司未能按期还
款,中国建设银行深圳市分行营业部向罗湖区人民法院起诉。根据(2002)深罗法经二初字第441 号民
事判决书,判决本公司向中国建设银行深圳市分行营业部偿还借款本金人民币260 万元,并偿付利
息293,173.71 元；深圳物业发展公司承担连带清偿责任。目前,该案正在执行中。
22.1998 年6 月,本公司下属深圳市财务顾问有限公司向中国建设银行深圳市分行营业部借款
人民币400 万元,借款期限为1998 年6 月9 日至1999 年6 月8 日,深圳市金田贸易有限公司和本
公司担保。贷款到期后,深圳市财务顾问有限公司未能按期还款,中国建设银行深圳市分行营业部
向罗湖区人民法院起诉。根据(2002)深罗法经二初字第456 号民事判决书,判决深圳市财务顾问有限
公司向中国建设银行深圳市分行营业部偿还借款本金人民币400 万元,并偿付利息423,896.33 元；
深圳市金田贸易有限公司和本公司承担连带清偿责任。目前,该案正在执行中。
23.1998 年12 月,本公司下属深圳市财务顾问有限公司向中国建设银行深圳市分行营业部借款
人民币400 万元,借款期限为1998 年12 月16 日至1999 年12 月15 日,本公司担保。贷款到期
后,深圳市财务顾问有限公司未能按期还款,中国建设银行深圳市分行营业部向罗湖区人民法院起
诉。根据(2002)深罗法经二初字第459 号民事判决书,判决深圳市财务顾问有限公司向中国建设银行
深圳市分行营业部偿还借款本金人民币400 万元,并偿付利息474950.59 元；本公司承担连带清偿责
任。目前,该案正在执行中。
24.1998 年12 月,本公司下属深圳市金田房地产开发有限公司向中国建设银行深圳市分行营业
部借款人民币250 万元,借款期限为1998 年12 月21 日至1999 年8 月20 日,本公司担保。贷款到
期后,深圳市金田房地产开发有限公司未能按期还款,中国建设银行深圳市分行营业部向罗湖区人
民法院起诉。根据(2002)深罗法经二初字第460 号民事判决书,判决深圳市金田房地产开发有限公司
向中国建设银行深圳市分行营业部偿还借款本金人民币250 万元,并偿付利息；本公司承担连带清
偿责任。目前,该案正在执行中。
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25.1994 年11 月,本公司向交通银行深圳分行发展大厦支行借款人民币750 万元,借款期限为
1994 年11 月30 日至1995 年10 月20 日,深圳市莲塘路工业厂房A 座1-5 层抵押。贷款到期后,本
公司未能按期还款,交通银行深圳分行发展大厦支行向深圳市中级人民法院起诉。根据(2002)深中法
经一初字第137 号民事判决书,判决本公司向交通银行深圳分行发展大厦支行偿还借款本金750 万
元,并偿付利息；交通银行深圳分行发展大厦支行对质押物拍卖价款优先受偿。目前,该案正在执
行中。
26.1994 年11 月,本公司向交通银行深圳分行发展大厦支行借款人民币650 万元,借款期限为
1994 年11 月30 日至1995 年10 月25 日,深万科普通股26 万股及工会持有的深金田A 股122 万股
抵押。贷款到期后,本公司未能按期还款,交通银行深圳分行发展大厦支行向深圳市中级人民法院
起诉。根据(2002)深中法经一初字第136 号民事判决书,判决本公司向交通银行深圳分行发展大厦支
行偿还借款本金650 万元,并偿付利息；交通银行深圳分行发展大厦支行对质押物拍卖价款优先受
偿。目前,该案正在执行中。
27.1998 年9 月,广州金田实业有限公司向深圳发展银行广州分行广东国际大厦支行借款人民
币300 万元,借款期限为1998 年9 月15 日至1999 年11 月15 日,本公司担保。贷款到期后,广州
金田实业有限公司未能按期还款,深圳发展银行广州分行广东国际大厦支行向广东省广州市东山区
人民法院起诉。根据(2002)东法经初字第695 号民事判决书,判决广州金田实业有限公司向深圳发展
银行广州分行广东国际大厦支行偿还借款本金300 万元,并偿付利息623,820 元；本公司承担连带清
偿责任。目前,该案正在执行中。
28.1999 年12 月,本公司向中国银行深圳分行文锦渡支行借款人民币500 万元,借款期限为
1999 年11 月19 日至2000 年11 月19 日,深圳市金田房地产开发有限公司担保。贷款到期后,本公
司未能按期还款,中国银行深圳分行文锦渡支行向深圳市罗湖区人民法院起诉。根据(2002)深罗法经
一初字第1207 号民事判决书,判决本公司向中国银行深圳分行文锦渡支行偿还借款人民币本金500
万元,并偿付利息710,455.99 元；深圳市金田房地产开发有限公司承担连带清偿责任。目前,该案
正在执行中。
29.1997 年12 月,本公司向中国光大银行深圳分行借款人民币1500 万元,借款期限为1997 年
12 月18 日至1997 年7 月17 日,深圳市金田房地产开发有限公司以金田大厦第19.23.24 层质押。贷
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款到期后,本公司未能按期还款,中国光大银行深圳分行向深圳市中级人民法院起诉。根据(2002)深
中法经一初字第228 号民事判决书,判决本公司向中国光大银行深圳分行偿还借款人民币本金1500
万元,并偿付利息1,906,176.58 元；抵押物处分所得价款由中国光大银行深圳分行优先受偿。目前,
该案正在执行中。
30.1998 年4 月,本公司向中国建设银行借款人民币1800 万元,借款期限为1998 年5 月5 日
至1999 年6 月4 日。贷款到期后,本公司未能按期还款,中国建设银行向北京市第一中级人民法院
起诉。根据(2002)一中经初字第20 号民事判决书,判决本公司向中国建设银行偿还借款人民币本金
1800 万元,并偿付利息。目前,该案正在执行中。
31.1999 年12 月,本公司向中国银行深圳分行文锦渡支行借款人民币250 万元,借款期限为
1999 年12 月30 日至2000 年12 月30 日,深圳市金田房地产开发有限公司担保。贷款到期后,本公
司未能按期还款,中国银行深圳分行文锦渡支行向深圳市罗湖区人民法院起诉。根据(2002)深罗法经
一初字第1206 号民事判决书,判决本公司向中国银行深圳分行文锦渡支行偿还借款人民币本金250
万元,并偿付利息321,961.37 元；深圳市金田房地产开发有限公司承担连带清偿责任。目前,该案
正在执行中。
32.2003 年3 月,上海市第一中级人民法院(2003)沪一中民二(民)初字第13 号民事判决书一审
判决深圳市金田房地产开发公司上海公司. 上海金园房地产开发有限公司支付福建省建设工程有限公
司工程进度款22,668,405 元并承担诉讼费用160376 元。
33.1998 年2 月,深圳市中级人民法院(1997)深中法经一初字第654 号,第655 号判决书一审判决
深圳市基永物业发展有限公司偿还中信实业银行深圳分行2500 万元和2100 万元人民币贷款及相应
的利息和逾期利息,该贷款自95 年12 月至96 年11 月,利率13.266%.并判决本公司对上述债务承担连
带清偿责任。
34.1996 年12 月,中国最高人民法院(1996)民终字第22 号判决书终审判决本公司下属之惠州金
田公司偿还广州水泥公司5000 万元人民币并支付相应利息,利息按中国人民银行同期利率计,并判决
本公司承担上述债务的连带清偿责任.惠州金田公司因惠州政府收回原项目用地,已从惠州政府获得价
值37,440,634.00 元的土地作为补偿.另外,惠州金田公司上诉中国银行惠州分行,华惠(惠州)工业房地产
有限公司案已由广东省高级人民法院终审判决,判决中行惠州分行及华惠公司返还惠州金田公司购地
款1200 万元及利息,并补偿惠州金田公司损失115 万元.经与广东省高级人民法院商议,广东高院已同
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意将上两案并案执行,以债权抵债务.剩余债权尚在执行中。
35.1998 年1 月,江苏省扬州市中级人民法院受理邗江县地方工业供销公司,扬州市五金机电公司,
扬州市信用合作联社申请执行扬州市地方工业供销第二公司货款纠纷一案,因本公司欠付扬州市地方
工业供销第二公司430 万元货款,故扬州中院要求本公司直接对申请人履行债务,至2000 年末本公司
已偿付113.25 万元.
36.1999 年5 月,深圳市福田区人民法院(1999)深福法经初字第441 号判决书一审判决本公司支
付梅州市建筑工程公司深圳分公司欠款280,826.50 元并承担诉讼费用,本公司已于99 年8 月提起上诉.
目前,该案尚在二审中。
37.1999 年11 月,广州市中院(1999)粤法经终字第374 号判决书终审判决本公司下属之广州金田
实业公司归还借款本金人民币300 万元及利息.并判决本公司承担连带清偿责任. 目前,该案尚在二
审中。
38.1996 年,广西壮族自治区防域港市中院(1996)桂经终字第89 号判决书判决本公司偿还广西南
宁物资集团总公司685 万元欠款及利息,本公司已支付人民币390 万元,防城港市中级人民法院于1998
年已冻结本公司持有的“深万科A”法人股135,026 股及红股“灯塔油漆”70 万股及红股“陕解
放”209,040 股及红股.1999 年5 月,(1996)防中法执字第50-6 号裁定书要求本公司以八卦三路541 栋
A-1 层的物业出租租金用于偿还此部份债务. 目前,该案尚在二审中。
39.1998 年10 月,深圳市中院经张家港市沪港工贸公司申请,执行南京市中院委托执行的(1998)
苏经终字第153 号民事调解书,标的总额人民币58 万元,目前已划扣本公司交通银行罗湖支行人民币
存款25 万元至深圳市中院账户.目前,该案尚未执行完毕。
40.1999 年3 月,佛山国际信托投资有限公司向佛山市中院起诉要求本公司,湖北天门金田纺织工
业有限公司,湖北金天贸工农股份有限公司归还借款美金8,815,394.77 元及相关利息.2000 年12 月,佛
山市中级人民法院判决本公司归还佛山国投7300 万元人民币及其相应利息.根据(2002)佛中法执字第
422-1 号文件冻结了本公司对下属公司的股权：深圳市金田房地产开发有限公司90%股权,深圳市金
田磁技术有限公司15%股权,深圳市金田进出口贸易有限公司90%股权,深圳市金田物业管理有限
公司90%股权。
41.1999 年12 月,湖北荆州市中级人民法院(1999)荆法经初字第48 号判决书判决湖北金天贸工
农股份有限公司归还天门市农业银行、天门农村信用社借款8700 万元,并判决本公司承担连带清偿责
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任.天门市农业银行不服一审判决,于1999 年12 月向湖北省高级人民法院提起上诉.2000 年6 月9 日,
湖北省高级人民法院裁定将该案发回一审法院重审.根据(2002)荆中经初字第29 号判决书,判决湖北
金天贸工农股份有限公司归还天门市农业银行、天门农村信用社借款8700 万元,并判决本公司承担连
带清偿责任.目前,该案正在执行中.
42.1999 年11 月,深圳市中院(1999)深法经初字第109 号判决书判决华美加国际(集团)有限公司
归还招商银行贷款本金港币500 万元及利息,并判决本公司承提连带清偿责任. 目前,该案正在执行中.
43.本公司因为深圳市中租实业有限公司贷款提供担保承担连带责任,代该公司清偿本息合计人
民币10,255,322.55 元.现本公司行使代位求偿权,要求该公司偿还上述款项及诉讼费61,287.00 元.此案
件尚在执行中.
44.广州市中级人民法院一审判决本公司归还中国银行广州市分行贷款50 万美元及利息,并判决
深圳金田房地产开发有限公司承担连带清偿责任.金田房地产公司已向广东省高级人民法院提出上诉,
二审正在审理中.
45.本公司下属之深圳市金田进出口贸易公司应收账款中应收“澳门南光贸易公司”人民币
1,546,869.61 元于1995 年被上诉北京中国国际经济贸易仲裁委员会,至今未有结果,
46.本公司下属之深圳金田物业管理有限公司其它应收款中应收深圳神龙实业开发有限公司的
人民币200 万元,为深圳市金田房地产开发有限公司(甲方)与神龙公司(乙方)于1994 年1 月8 日签订
的《合资建房合同书》后,委托深圳市金利物业管理有限公司(现名为深圳市金田物业管理有限公司)
支付给神龙公司的定金人民币200 万元,后因乙方未能按期履行合同,甲方要求终止合同并双倍返还定
金,双方未能取得一致意见,甲方于1995 年6 月1 日向广东省深圳市中级人民法院起诉,法院于1995 年
12 月31 日判决为:《合资建房合同书》属无效合同,乙方应于判决生效之日起十日内返还甲方定金
200 万元,并按中国人民银行同期同类贷款利率标准支付自1994 年1 月18 日至付清此款之日止的利
息.至查账日为止,本案尚在执行中.
47.本公司下属之广州经济技术开发区金田商业发展有限公司1999 年度已停止经营活动,人民币
600 万元银行贷款已逾期未能归还或展期,逾期贷款的罚息人民币873,000.00 元.因资金紧张也未偿还
供应商货款,被债权人起诉.可能存在除货款之外的罚息及诉讼费的支出.
48.本公司下属之天津金田房地产有限公司(以下简称天津金田公司)1999 年12 月31 日短期借
款中欠付金华信托公司二纬路营业部证券回购款人民币305 万元,经天津市第一中级人民法院民事调
解,双方达成以下协议, 天津金田公司于1999 年6 月30 日前给付金华信托公司该回购款,截止2003 年
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12 月31 日,该回购款尚未全部给付。
49.根据天津市高级人民法院民事判决书,天津金田公司应于1999 年支付天津二建建筑工程有限
公司工程款及违约金合计人民币2,167,165.00 元,该款尚未支付.
50.本公司下属之广州金田实业有限公司至报告日累计亏损人民币27,466,658.44 元,各分店俱已
停业,无法获取正常的现金流量,亦未能偿还已到期的银行贷款或延期,可能存在除贷款本金之外的罚息
及诉讼费的支出.
51.本公司下属之深圳市金田房地产开发有限公司(以下简称深圳房地产公司)于1992 年3 月与
宝安县龙华村下横郎经济合作社(以下简称合作社)共同签订“合作开发龙华住宅土地协议书”,该协
议约定:合作社以土地作价参与开发, 深圳房地产公司不论盈亏,必须保证合作社获得利润总额不少于
人民币3,100 万元.该项目目前尚在开发中,账面成本人民币22,935,965.42 元,公司已全额计提减值准备.
52.深圳房地产公司于1992 年4 月与宝安县龙华村赤岭头村民小组(以下简称村民小组)共同签
订“土地使用权出让合同”,合同规定深圳房地产公司必须在合同生效之日起两年内完成设计,开始施
工,逾期村民小组有权罚款直至无偿收回土地使用权.该项目目前未进行开发,账面成本人民币
14,632,542.67 万元. 深圳房地产公司已对上述两个项目全额计提存货减值准备.
53.深圳房地产公司其它应收款中应收NGOH HONG(H.K.)ENTERPRISE LTD.(五丰祥公司)人
民币81,767,719.88 元,系金田大厦应由五丰祥公司承担之成本.一九九二年深圳房地产公司与五丰祥公
司签订协议,合作兴建金田大厦,预算成本港币8,000 万元.双方约定共同分担成本(各50%),如果造价超
出预算,双方亦同比例分摊.建成的房产除补偿亚洲贸易(集团)有限公司3,000 平方米外,双方各分得
50%.后来金田大厦的造价远高于预算,五丰祥公司除先期给付港币4,000 万元外,未支付其它款项.截止
2000 年4 月10 日金田大厦房产除深圳房地产公司自用部分外已出售完毕,但尚未办理完毕竣工结算.
各业主的房产证亦未办理完毕.以上项目深圳房地产公司挂账时间较长可能产生一定的损失.深圳房地
产公司计提全额坏账.
54.本公司下属之深圳市金田房地产开发有限公司惠州分公司近年无任何经营活动,处于停业状
态,累计经营亏损较大,亦存在较多不良资产未作处理.另因资金问题,地产项目一直未开发,同时涉及标
的金额较大之诉讼(见第34 项),逾期银行债务较重,公司持续经营能力存在较大的不确定性.
55.本公司下属之深圳市金畔贸易公司由于发展中心承租及转租案,与香港岁宝公司、深圳市鹏
图公司、深圳市宏豪公司存在纠纷.由于此案已经深圳市中级人民法院及广东省高级人民法院审理并
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判决且各方皆未执行判决,也未在法定时效内申请强制执行,因此,视为各方皆已放弃债权主张.
56.1999 年6 月,深圳金美纺织服装有限公司向中国农业银行深圳市分行华侨城支行借款300
万元,借款期限由1999 年6 月30 日至2000 年4 月30 日,由本公司提供担保。借款到期后,深圳
金美纺织服装有限公司未能偿还贷款。2000 年12 月,中国农业银行深圳市分行华侨城支行向深圳市
南山区人民法院起诉,根据(2002)深南法经初字第1-062 号民事判决书,判决深圳金美纺织服装有限
公司向中国农业银行深圳市分行华侨城支行偿还本金320 万元及利息；本公司承担连带责任。目
前,该案正在执行之中。
57.1996 年12 月,本公司控股之深圳丰富实业股份有限公司向中国银行罗湖口岸支行借款900
万元,由本公司提供担保。借款到期后,深圳丰富实业股份有限公司未能偿还贷款,中国东方资产
管理公司深圳办事处向深圳市中级人民法院起诉。根据(2000)深中法经调初字第191 号民事判决书,
判决深圳市中级人民法院判决深圳丰富实业股份有限公司偿还本息,本公司承担连带责任。目前,
该案正在执行之中。
58.中国光大银行深圳振兴路支行于1998 年向深圳市讯业集团有限公司(以下简称讯业集团)贷
款人民币243 万元,由本公司及深圳市讯业贸易发展有限公司担保。贷款到期后,讯业集团未能按
期归还,该行向深圳市罗湖区人民法院起诉,根据(1999)深罗法经二字第329 号民事判决书,法院判
决讯业集团偿还贷款人民币243 万元及利息,本公司及深圳市讯业贸易发展有限公司承担连带清偿
责任。目前,该案正在执行中。
59.1997 年,本公司下属深圳市金田财务顾问有限公司(以下简称金田财务公司)向株州市商业
银行借款人民币350 万元,用金田财务公司持有的株州商业银行股权作抵押。贷款到期后,本公司
未能按期还款,该行向株州市中级人民法院起诉,根据(2000)株中经初字第33 号民事判决书,株州
市中级人民法院判决金田财务公司偿还贷款350 万元本金及利息1,071,728.14 元。
60.深圳发展银行发展大厦支行于1998 年向深圳市金田商业网络发展有限公司(以下简称金田
商业网络公司)贷款100 万港元,由本公司担保。贷款到期后,金田商业网络公司未能按期归还,该
行向深圳市罗湖区人民法院起诉。根据(2000)深罗法经一初字第591 号民事判决书,金田商业网络公
司偿还贷款100 万港元及利息,本公司承担连带清偿责任。目前,该案正在执行中。
61.中国银行深圳市分行和平路支行于1998 年向本公司下属深圳丰富实业股份有限公司(以下
简称丰富公司)贷款人民币300 万元,由本公司担保,贷款到期后,丰富公司未能按期归还,中国东
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方资产管理公司深圳办事处向深圳市中级人民法院起诉。根据(2000)深中法经调初字第192 号民事判
决书,判决丰富公司偿还贷款300 万元本金及利息逾期利息；本公司承担连带清偿责任。目前,该
案正在执行中。
62.中国银行深圳市分行和平路支行于1997 年向丰富公司贷款人民币200 万元,由本公司担
保。贷款到期后,丰富公司未能按期归还,中国东方资产管理公司深圳办事处向深圳市中级人民法
院起诉。根据(2000)深中法经调初字第190 号民事判决书,判决丰富公司偿还贷款200 万元本金及利
息逾期利息；本公司承担连带清偿责任。目前,该案正在执行中。
63.中国工商银行广州市分行国际业务部于1998 年向本公司下属广州金田华南投资有限公司
(以下简称金田华南公司)贷款580 万美元,由本公司担保。贷款到期后,金田华南公司未能按时归
还,该行通过广州市公证处出具《强制执行公证书》([98]穗证内经字第6278、6279 号)向广州市中
级人民法院申请执行,本公司向广州市中级人民法院提出管辖权异议,目前,该案正在一审中。
64.深圳发展银行上步支行于1999 年向本公司贷款人民币300 万元,由本公司下属深圳金田磁
技术有限公司担保。贷款到期后,本公司未能按期归还,该行向深圳市福田区人民法院起诉。根据
(2000)深福法经初字第2250 号民事判决书,判决本公司向深圳发展银行上步支行偿还贷款人民币
300 万元及利息,目前,该案正在执行中。
65.深圳发展银行上步支行于1999 年向本公司贷款人民币300 万元,本公司用自有物业进行抵
押。贷款到期后,本公司未能按期归还,该行向深圳市福田区人民法院起诉。根据(2000)深福法经初
字第2248 号民事判决书,判决本公司向深圳发展银行上步支行偿还贷款人民币300 万元及利息
148241.25；金田磁公司承担连带清偿责任。目前,该案正在执行中。
66.中国农业银行深圳市南头支行于1996 年向本公司下属深圳金美纺织服装有限公司贷款300
万港元,由本公司担保。贷款到期后,金美公司未按期归还,该行向深圳市中级人民法院起诉,根
据(1999)深中法经调初字第408 号民事判决书,法院判令金美公司偿还贷款港币300 万元本金及利
息,本公司承担连带清偿责任。目前,该案正在执行中。
67.中国民生银行广州分行于1997 年向广州金田实业有限公司(以下简称广州金田公司)贷款人
民币500 万元,由本公司担保。贷款到期后,广州金田公司未能按期归还,该行向广州市中级人民
法院起诉。根据(1998)穗中法经初字第404 号民事判决书,法院判决广州金田公司偿还贷款人民币
500 万元本金及利息315,802.54 元,本公司承担连带清偿责任。该案正在执行中。
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68.深圳市商业银行宝安支行于1997 年向深圳市万豪实业有限公司(以下简称万豪公司)贷款人
民币200 万元,由本公司担保。贷款到期后,万豪公司未能按期归还,该行向深圳市宝安区人民法
院起诉。根据(1999)深宝法经初字第272 号民事判决书,宝安区人民法院判决万豪公司偿还贷款人民
币200 万元本金及利息132,434.87 元,本公司承担连带清偿责任。该案正在执行中。
69.交通银行广州分行小北支行于1998 年向广州经济技术开发区金田商业发展有限公司(以下
简称广州金田商业公司)贷款人民币600 万元,由本公司担保。贷款到期后,广州金田商业公司未能
按期归还,该行向广州市中级人民法院起诉,根据(1999)穗中法经初字第194 号、195 号民事判决
书,判决广州金田商业公司偿还贷款人民币600 万元本金及利息,本公司承担连带清偿责任。该案
正在执行中。
70.广东省银行新加坡分行于1994 年和1995 年向丰富公司贷款1000 万美元,深圳市金田房地
产开发有限公司用自物业为该笔贷款提供抵押担保。贷款到期后,丰富公司归还了800 万美元,尚
欠200 万美元未能按期归还,该行向深圳市中级人民法院起诉。根据(1999)深中法经二初字第25 号
民事判决书,判令丰富公司偿还贷款200 万美元及利息。
71.中国农业银行深圳南头支行于1995 年向本公司下属之丰富公司贷款人民币800 万元,由本
公司担保。贷款到期后,丰富公司未能按期归还,该行向深圳仲裁委员会申请仲裁,根据(1999)深仲
裁字第26、27、28 号裁决书,深圳仲裁委员会裁定丰富公司偿还贷款800 万元本金及利息,本公司
承担连带清偿责任。该案正在执行中。
72.1998 年本公司向中信实业银行深圳分行借款人民币300 万元,由深圳市特力(集团)股份有
限公司提供担保。贷款到期后,本公司未能偿还贷款,中信实业银行深圳分行向深圳市中级人民法
院起诉,根据(1999)深中法经调初字第541 号民事判决书,深圳市中级人民法院判决本公司偿还中信
实业银行深圳分行人民币300 万元本金及利息,特力集团承担连带清偿责任。该案尚在执行中。
73.1990 年,本公司下属之深圳金美纺织服装有限公司(以下简称金美公司)以融资租赁方本式
向中国银行深圳市分行租赁设备,由公司担保。1995 年到期后,金美公司尚欠12.8 万美元及利息、
丰富公司尚欠20.4 万美元及利息未偿还。1999 年,中国银行深圳市分行向深圳市罗湖区人民法院起
诉,根据(1999)深罗法经字第532 号、533 号民事判决书,判令金美公司偿还12.8 万美元及利息,丰
富公司偿还20.4 万美元及利息,本公司承担连带责任。该案尚在执行中。
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74.1997 年,本公司向深圳发展银行人民桥支行借款200 万美元,由深圳市特力(集团)股份有
限公司提供担保。借款到期后,本公司未能偿还贷款,该行向深圳市中级人民法院起诉,根据(1999)
深中法经调初字第389 号判决书,判令本公司偿还200 万美元本金及利息,特力集团承担连带清偿
责任。该案尚在执行中。
75.1998 年,深圳讯业(集团)有限公司向深圳发展银行发展大厦支行借款人民币1,500 万元,本
公司下属之深圳市金田物业管理有限公司以自有物业提供抵押。贷款到期后,讯业集团未能还款,
深圳发展银行发展大厦支行向深圳市中级人民法院起诉,根据(2000)粤法经一终字第20 号民事判决
书,法院判令讯业集团偿还人民币1,500 万元本金及利息,深圳市金田物业管理有限公司承担连带责
任。该案尚在执行中。
76.1994 年,本公司向中国太平洋保险公司深圳分公司借款人民币300 万元,深圳市金田房地
产开发有限公司提供担保。贷款到期后,本公司未能按时还款,太平洋保险公司深圳分公司向深圳
市福田区人民法院起诉。根据(1999)深福法经初字第1749 号民事判决书,法院判令本公司归还太平
洋保险公司深圳分公司人民币300 万元及利息,深圳市金田房地产开发有限公司承担连带清偿责
任。目前,该案正在执行中。
77.1997 年,广州金田实业有限公司向交通银行广州分行越秀支行借款人民币300 万元,公司
提供担保。借款到期后,广州金田公司未能按期还贷,该行遂向广州市越秀区人民法院起诉,根据
(1998)越法经初字第1189 号民事判决书,广州金田公司应偿还人民币300 万元及利息,本公司承担
连带清偿责任。目前,该案正在执行中。
78.1996 年5 月至11 月,中国建设银行武汉经济开发区支行(以下简称建设银行)与武汉金田实
业(华中)有限公司(以下简称武汉金田)签定了3000 万人民币的银行承兑协议,本公司出具了担保
函。协议订立后建设银行按照协议履约,武汉金田在协议到期后只归还了968 万元人民币,即无力
偿还剩余款项,建设银行遂向武汉经济技术开发区法院提起诉讼。2000 年4 月,武汉经济技术开发
区法院下达武开法经初字第83 号民事判决书,判决武汉金田归还欠款2,030 万元,本公司承担担保
责任。武汉经济技术开发区人民法院于2000 年6 月5 日查封深圳金田房地产开发公司上海公司之大
上海国际花园新加坡园别墅21 套. 截至2002 年12 月31 日止,案件尚在执行之中,本公司之被查封房
屋或将面临被拍卖之可能。
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79.中国银行广州市沿江支行诉本公司拖欠美元贷款50 万元及利息一案,根据广东省法院(1999)
粤法经终字46 号民事判决书判决以及广东省广州市中级人民法院(1999)穗中法经执字2006 号民事裁
定书裁定, 广东省广州市中级人民法院于1999 年12 月3 日冻结本公司在深圳金田房地产开发公司上
海公司的股权及全部收益,并于2000 年10 月23 日查封地产上海公司之大上海国际花园侨亨园多层商
品房21 套.截至2002 年12 月31 日止,该案件尚在执行之中。
十一、其它重要事项
1、金田广场已拍卖,截止资产负债表日,公司尚未取得有关拍卖的相关资料,亦无法获知拍卖的相
关金额,暂按249,402,630.91 元计提金田广场减值准备,净值74,292,599.21 元。
2、金田大厦第1 层、第18 层、第19 层、第20 层、第21 层、第23 层、第24 层、第25 层、
第27 层已拍卖,截止资产负债日,公司尚未取得有关拍卖的相关资料,亦无法获知拍卖的相关金额。
3、本年审计未将金田磁技术纳入合并范围。
4、金田集团利用金田工会持有的金田集团法人股向银行质押贷款,造成金田工会股权利益损失
索赔一案,经审理后决定,金田集团以金田集团持有的深圳丰富公司债权,转让给金田工会,作为
金田工会股权利益损失赔偿,该法律文书现在已经生效。
十二、持续经营能力
本公司由于累计经营性亏损数额较大,无法偿还到期债务,部分逾期贷款已经或将涉讼。营运
资金出现负数,主要财务指标显示财务状况未见好转,本公司已资不抵债,且部分下属公司营运情
况不佳,由于连年亏损,其中部分附属公司的年末净资产已呈负值,持续经营能力存在重大不确定
性,缺乏改善公司现状的具体可行措施和绩效,可能无法在正常经营过程中变现资产清偿债务。本
会计报表未对资产负债的数额和分类作出在无法持续经营情况下所必需的调整。