金田实业(集团)股份有限公司2006年年度财务报表

金额单位:人民币元
合并公司合并公司
流动资产:
货币资金六.1 7,327,175.04 391,228.06 7,766,570.52 393,510.07
短期投资 六.2 148,000.00 - 148,000.00 -
应收票据 - - - -
应收股利 - - - -
应收账款六.3、28.(1) 7,475,926.93 - 7,445,089.99 -
其他应收款六.4、28.(2) 88,335,178.52 62,064,282.88 72,440,550.71 60,340,550.71
预付账款六.5 62,777.20 45,889.91 126,054.20 45,889.91
存货六.6 261,204,088.92 - 262,381,961.77 -
待摊费用-43,224.96 -43,224.96 -34,124.88 -34,124.88
一年内到期的长期债权投资 - - - -
流动资产合计 3 64,509,921.65 62,458,175.89 350,274,102.31 60,745,825.81
长期投资:
长期股权投资六.7、28(3) 9 ,401,708.04 33,298,273.81 9,401,708.04 31,550,942.44
长期债权投资 - - -
长期资产合计 9 ,401,708.04 33,298,273.81 9,401,708.04 31,550,942.44
其中:合并价差 - - - -
股权投资差额 - - - -
固定资产:
固定资产原价六.8 5 34,611,601.71 132,230,152.57 534,410,358.66 132,230,152.57
减:累计折旧六.8 1 90,361,891.06 50,347,985.03 180,917,420.61 46,890,666.46
固定资产净值六.8 3 44,249,710.65 81,882,167.54 353,492,938.05 85,339,486.11
减:固定资产减值准备六.9 2 13,937,955.77 81,882,167.54 217,395,274.34 85,339,486.11
固定资产净额 1 30,311,754.88 - 136,097,663.71 -
工程物资 - - - -
在建工程 - - - -
固定资产清理 - - - -
固定资产合计 1 30,311,754.88 - 136,097,663.71 -
无形资产及其他资产:
无形资产 - - - -
长期待摊费用 2 ,979,939.58 186,020.98 3,366,956.40 186,020.98
其他长期资产 - - - -
无形资产及其他资产合计 2 ,979,939.58 186,020.98 3,366,956.40 186,020.98
递延税项:
递延税项借项 - - - -
资产总计 5 07,203,324.15 95,942,470.68 499,140,430.46 92,482,789.23
-0.00 - 0.00 - 0.00
2005-12-31
金田实业(集团)股份有限公司
资产负债表
2006年12月31日
资 产附注
2006-12-31
3
金额单位:人民币元
合并公司合并公司
流动负债:
短期借款六.10 9 48,304,599.34 739,480,834.85 952,709,721.02 739,480,834.85
应付票据 - - - -
应付账款六.11 1 15,714,780.57 153,900.00 115,637,518.11 153,900.00
预收账款六.12 1 53,070,291.30 102,542,599.21 152,674,526.75 102,542,599.21
应付工资 2,228,988.38 1,879,418.00 2,057,659.93 1,780,038.00
应付福利费 1,107,983.17 773,886.78 1,047,974.97 696,870.78
应付股利 - - - -
应交税金六.13 5 2,431,976.13 93,460.50 52,316,823.59 91,750.09
其他应交款 1 70,689.65 31.50 171,482.37 (19.44)
其他应付款六.14 7 38,252,443.52 352,099,521.19 703,307,216.74 343,369,780.05
预提费用六.15 6 47,268,775.09 513,664,529.30 570,146,508.86 452,500,786.53
预计负债六.16 695,464,539.10 857,483,616.29 695,464,539.10 857,483,616.29
流动负债合计 3,354,015,066.25 2 ,568,171,797.62 3 ,245,533,971.44 2,498,100,156.36
长期负债:
长期借款 - - - -
应付债券 - - - -
长期应付款 11,415,520.00 - 1 1,415,520.00 -
专项应付款 - - - -
其他长期负债 - - - -
长期负债合计 11,415,520.00 - 1 1,415,520.00 -
递延税项
递延税项贷项 - - - -
负债合计 3,365,430,586.25 2 ,568,171,797.62 3 ,256,949,491.44 2,498,100,156.36
少数股东权益:
少数股东权益 -78,588,792.14 - -78,588,792.14 -
股东权益:
股本六.17 333,433,586.00 3 33,433,586.00 3 33,433,586.00 333,433,586.00
资本公积六.18 616,785,494.54 6 16,785,494.54 6 16,785,494.54 616,785,494.54
盈余公积六.19 22,848,686.49 2 2,848,686.49 2 2,848,686.49 22,848,686.49
其中:法定公益金 21,020,099.78 1 7,909,267.07 2 1,020,099.78 17,909,267.07
未确认的投资损失 -74,065,683.62 -40,259,442.31
未分配利润 -3,678,640,553.37 -3,445,297,093.97 -3,612,028,593.56 - 3,378,685,134.16
合并价差 - - - -
股东权益合计 -2,779,638,469.96 -2,472,229,326.94 -2,679,220,268.84 - 2,405,617,367.13
负债及所有者权益总计 507,203,324.15 9 5,942,470.68 4 99,140,430.46 92,482,789.23
(附注系会计报表的组成部分)
企业负责人： 财务负责人：
金田实业(集团)股份有限公司
资产负债表(续)
2006年12月31日
负债及所有者权益附注
2006-12-31 2005-12-31
4
金额单位:人民币元
合并公司合并公司
一.主营业务收入六.20 16,703,254.87 - 18,478,139.58 -
减:主营业务成本六.20 6,294,460.84 - 6,123,319.66 -
主营业务税金及附加六.21 1,306,901.32 - 1,301,314.87 -
二.主营业务利润 9,101,892.71 - 11,053,505.05 -
加:其他业务利润六.22 10,054,223.26 257,588.65 8,711,189.15 896,501.47
减:营业费用 7,237,964.55 7,153,625.25
管理费用 18,811,193.90 5,705,713.77 22,327,495.66 7,549,407.90
财务费用六.23 77,405,117.21 61,163,834.69 73,902,838.68 60,274,533.99
三.营业利润 -84,298,159.69 -66,611,959.81 -83,619,265.39 -66,927,440.42
加:投资收益六.24、28(4) 44,100.00 -1,747,331.37
补贴收入 - - - -
营业外收入六.25 66,265.91 392,066.00 28,000.00
减:营业外支出六.26 162,075.91 673,615.72
四.利润总额 -84,393,969.69 -66,611,959.81 -83,856,715.11 -68,646,771.79
减:所得税 - - - -
少数股东损益 -407,004.57
未确认投资损失 -17,782,009.88 -11,662,338.46
五.净利润 -66,611,959.81 -66,611,959.81 -71,787,372.08 -68,646,771.79
加:年初未分配利润 -3,612,028,593.56 -3,378,685,134.16 -3,540,241,221.48 -3,310,038,362.37
其他转入 - - - -
六.可供分配的利润 -3,678,640,553.37 -3,445,297,093.97 -3,612,028,593.56 -3,378,685,134.16
减:提取法定盈余公积 - - - -
提取法定公益金 - - - -
七.可供股东分配的利润 -3,678,640,553.37 -3,445,297,093.97 -3,612,028,593.56 -3,378,685,134.16
减:应付优先股股利 - - - -
提取任意盈余公积 - - - -
应付普通股股利 - - - -
支付优先股股利 - - - -
八.未分配利润 -3,678,640,553.37 -3,445,297,093.97 -3,612,028,593.56 -3,378,685,134.16
(附注系会计报表的组成部分)
企业负责人： 财务负责人：
金田实业(集团)股份有限公司
利润及利润分配表
2006年度
2006年度2005年度
项 目附注
5
金田实业(集团)股份有限公司
现 金 流 量 表
金额单位:人民币元
合并公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 2 6,757,478.13 257,588.65
收到的税费返还 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 1 ,692,158.71 4,010,339.81
现金流入小计 2 8,449,636.84 4,267,928.46
购买商品、接受劳务支付的现金 6 ,294,460.84 -
支付给职工以及为职工支付的现金 7 ,737,156.18 2,063,035.13
支付的各项税费 1 ,192,541.50 - 1,761.35
支付的其他与经营活动有关的现金六.27 7 ,858,800.23
现金流出小计 2 3,082,958.75 2,061,273.78
经营活动产生的现金流量净额 5 ,366,678.09 2,206,654.68
二、投资活动产生的现金流量: -0.00 - - 0.00
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 -291,206.82 -
投资所支付的现金 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 -291,206.82 -
投资活动产生的现金流量净额 2 91,206.82 -
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 - -
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 - -
偿还债务所支付的现金 4 ,405,121.68 -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 1 ,692,158.71 2,208,936.69
现金流出小计 6 ,097,280.39 2,208,936.69
筹资活动产生的现金流量净额 -6,097,280.39 - 2,208,936.69
四、汇率变动对现金的影响额 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -439,395.48 - 2,282.01
0.00 0.00
2006年度
2006年度
项 目
6
金田实业(集团)股份有限公司
现 金 流 量 表(续)
金额单位:人民币元
合并公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 - 66,611,959.81 - 66,611,959.81
加:少数股东本期损益 - -
未确认的投资损失(预计负债) - 17,782,009.88 -
计提的资产减值准备 -
固定资产折旧9,565,904.45 3,461,605.32
无形资产摊销 - -
长期待摊费用摊销 -
待摊费用的减少(减增加) 9,100.08 9,100.08
预提费用的增加(减减少) - 282,850.98 - 91.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 95,810.00 -
财务费用 77,405,117.21 61,163,834.69
投资损失(减:收益) - -
存货的减少(减:增加) 1,177,872.85 -
递延税款贷项(减:借项) - -
经营性应收项目的减少(减:增加) - 15,862,187.75 - - 1,723,732.17
经营性应付项目的增加(减:减少) 17,651,881.92 5,907,898.49
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 5,366,678.09 2,206,654.68
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 7,327,175.04 391,228.06
减:现金的期初余额 7,766,570.52 393,510.07
加:现金等价物的期末余额 - -
减:现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物的净增加额 -439,395.48 - 2,282.01
(附注系会计报表的组成部分)
企业负责人： 财务负责人：
2006年度
2006年度
项 目
7