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深圳中浩(集团)股份有限公司2006年年度报告

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深圳中浩(集团)股份有限公司2006年度报告
二ΟΟ七年四月
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目 录
一、重要提示 ………………………………………… 3
二、公司基本情况简介 ………………………… 3-4
三、会计数据和业务数据摘要 …………………… 4-5
四、股本变动及股东情况 ………………………… 5-8
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 …… 8-10
六、公司治理结构 …………………………………10-11
七、股东大会情况简介 ………………………… 11-12
八、董事会报告…………………………………… 12-15
九、监事会报告 ………………………………… 15-17
十、重要事项 ………………………………………17-18
十一、财务报告 ………………………………… 18-47
十二、备查文件目录 ………………………………… 47
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深圳中浩(集团)股份有限公司
2006 年年度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司所有董事均参加了表决,对本年度报告没有不同表意见。 公司聘请了境内会计师事务所亚太中汇会计师事务所有限公司 对2006 年年度财务状况进行了审计,会计师事务所出具了无法表示 意见的审计报告。本公司董事、监事对相关事项也作了详细说明。另 本公司未聘请境外会计师事务所对公司2006 年年度财务报告进行审 计,特别提请投资者注意风险。 公司董事长马骧、主管会计工作负责人何君及会计机构负责人蔡 夏苗声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 (一)公司的基本情况 1、公司法定中英文名称:深圳中浩(集团)股份有限公司 Shenzhen Zhonghao (Group) Company Limited 2、公司法定代表人:马骧 3、证券事务代表:沈军 联系地址:深圳市福田区华强北路4002 号圣廷苑酒店B 座22 楼。 联系电话:0755-82074135 传真传真:0755-82074121 邮政编码:518028 4、公司注册及办公地址:深圳市福田区华强北路4002 号圣廷苑 酒座B 座22 楼。 5、公司指定的信息披露网站为:代办股份转让信息披平台 http://www.gfzr.com.cn 及国信证券网站 http://www.guosen.com.cn 公司年度报告备置地点:本公司董事会办公室。 - 4 - 6、股票简称:中浩A3、中浩B3;股票代码::400011、420011。 目前股票交易地点:代办股份转让系统。 7、公司其他有关资料: ①公司首次注册登记日期: 1988 年4 月 登记地点: 深圳市 ②公司企业法人营业执照注册号: 19217166 ③公司税务登记号码为: 国税粤字440301520800016 号 ④公司聘请的会计师事务所: 北京崇文区天坛内东里 3 号 3 层。 三、会计数据和业务数据摘要 (一)报告期内主要利润指标: (单位: 人民币元) 利润总额 -57,235,578.27 净利润 -57,235,578.27 扣除非经营性损益后的净利润 -57,235,578.27 主营业务利润 -- 其他业务利润 -- 营业利润 -57,231,878.27 投资收益 -- 补贴收入 -- 营业外收支净额 -- 经营活动产生的现金流量净额 -6,998.38 现金及现金等价物净增加额 -6,998.38 (二)截止报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 单位:人民币 项 目 2006 年度 2005 年度 2004 年度 主营业务收入 --- --- --- 净利润 -57,235,578.27 -71,277,610,.25 –65,673,305.36 总资产 141,179,515.86 146,077,167.84 148,401,258.97 股东权益(不含少 数股东权益) -1,495,956,443.27 -1,438,720,865.00 -1,368,018,531.95 每股收益 -0.3641 -0.4534 -0.418 每股净资产 -9.52 -9015 -8.702 调整后每股净资产 经营活动产生的每 股现金流量净额 -0.000045 -0.000332 0.000377 净资产收益率 --- --- -- 因公司报告期内股本未有变动,故加权计算的每股收益、每股净 资产等财务指标与摊薄计算的指标相同。 - 5 - (三)报告期内股东权益变动情况 项 目 股 本 资本公积 盈余公积法定公益金未分配利润 合 计 期初数 157213420 169695,179.97 3,510,356.69 3,510,356.69 -1769139821.66 -1435210508.31 本期增加 --- --- --- --- -57235578.27 -57235578.27 本期减少 --- --- --- --- 期末数 157213420 169695179.97 3510356.69 3510356.69 -1826375399.93 -1492446086.58 变动原因 --- --- --- --- 报告期内亏损 报告期内亏损 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动表 单位:股 本次变动前本次变动增减(+,-) 本次变动后 配 股 送 股 公积金 转 股 增 发 其 他 小 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 76,521,691 76,521,691 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 76,521,691 76,521,691 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 32,589,129 32,589,129 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 109110820 109110820 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 26,262,600 26,262,600 2、境内上市的外资股 21,840,000 21,840,000 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 48,102,600 48,102,600 三、股份总数 157213420 157213420 2、股票发行与上市情况 - 6 - ①报告期末为止的前三年,公司未曾增发新股或配售股份等。 ②报告期内,公司没有因股权分置改革、送股、增转股本、配股、 增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市 或其他原因引起股份总数及结构变动。 ③截至2006 年12 月底,公司没有现存的内部职工股。 (二)公司股东情况 1、报告期末股东总数为:13197 名。 2、前十名股东及持股情况如下表 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度 内增 减 期末持股数 量(万股) 比例 (%) 股份类 别(已流 通或未 流通) 质押或冻 结的股份 数量( 万 股) 股东性质 ( 国有股 东或外资 股东) 海南慧轩实业投资有限公司 无增减2945.9 18.74 未流通无 中国食品工业(集团)公司 无增减1646.1 10.47 未流通无 天同证券公司 无增减 1150 7.31 未流通无 中国银行广州信托咨询公司 无增减 637 4.05 未流通无 申银万国证券股份有限公司 无增减 431.2 2.74 未流通无 上海宏峰食品有限公司 增 加396.6 2.52 未流通无 上海岩鑫实业投资有限公司 无增减 396.03 2.52 未流通无 江苏证券有限责任公司 无增减 373 2.37 未流通无 天津经济建设投资集团总公司 无增减 346 2.20 未流通无 北京财政证券股份有限公司 无增减 270 1.72 未流通无 前十名股东关联关系的说明 公司未知前十名股东之间有关联关系或属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况 3、公司第一大股东情况 名称:海南慧轩实业投资有限公司 成立日期:2000 年6 月23 日 - 7 - 法定代表人:胡林 注册资本: 人民币900 万元 经营范围: 高科技、工业、农业、旅游业、交通运输、能源项 目投资和开发;软件、硬件开发;网络工程;电子产品等。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图如下: 4、其他持股在10%以上的股东 名称:中国食品工业(集团)公司 成立日期:1995 年5 月(该公司前身为中国食品工业技术开发 总公司,成立于1984 年4 月) 法定代表人:于亚 注册资本:8878.5 万元 经营范围:食品及设备的技术开发、技术协助、技术承包、技术 转让、技术培训、技术服务等。 5、前十名流通股股东持股情况如下表 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持股数(股) 种类(A、B、H 或其他) 王世学 1016473 B 类 蔡辉真 983060 B 类 邓伟中 794602 A 类 苏萨娃坤发 517700 B 类 谭坚艺 400622 B 类 彭鹏飞 374942 B 类 谵台恒义 320500 B 类 中国平保(香港)公司 287660 B 类 应庸康 278000 B 类 丁晓娟 267001 B 类 前十名流通股东之间以及 与前十名股东之间关联关 系的说明 公司未知前十名流通股东之间以及与前十名股东之间有 关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人的情况。 海南惠轩实 业投资有限 公司18.74% 深圳中浩(集 团)股份有限 公司 海南永泰科 技投资有限 公司56% - 8 - 6、本公司至今未完成股权分置改革。 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)董事、监事、高级管理人员基本情况 1、董事、监事和高级管理人员基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数年末持股数 变动原因 马 骧 董事长 男 43 2004.7-2007.7 0 0 于 亚 副董事长 男 52 2004.7-2007.7 0 0 何 君 董事 男 42 2004.7-2007.7 0 0 张伟建 董事 男 54 2004.7-2007.7 0 0 赵尔萍 董事 女 48 2004.7-2007.7 0 0 胡 林 董事 男 40 2004.7-2007.7 0 0 姜学茹 董事 男 44 2006.5-2007.7 0 0 陶 强 董事 男 44 2006.5-2007.7 0 0 刘为民 监事 男 52 2004.7-2007.7 0 0 张俊东 监事 男 51 2006.5-2007.7 0 0 沈 军 监事 男 53 2004.7-2007.7 0 0 2、董事、监事和高级管理人员在股东单位的任职情况 姓 名 任职的股东名 称 在股东单位所任 职 务 任职期间 是否在股东单位领取报 酬 于 亚 中食公司 总经理 1998 年至今 是 赵尔萍 中食公司 副总经理 2001 年至今 是 胡 林 海南慧轩 法人代表 2000 年至今 否 姜学茹 天同证券 资产保全部副总经理 1997 年至今 是 张俊东 中食公司 副总会计师兼财务部经理1996 年至今 是 3、董事、监事和高级管理人员主要工作经历及在除股东单位外 的其他单位任职或兼职情况 ①董事、监事和高级管理人员主要工作经历情况 董事长马骧主要工作经历如下:历任荷兰RHM 公司进出口部总经 理、总裁助理;海南万众投资有限公司董事长;现任深圳中浩(集团) 股份有限公司董事长、总裁。 副董事长于亚,主要工作经历如下:历任天津市南开体育场职工, 中国轻工业机械总公司干部,轻工业部办公厅部长办公室秘书、副处 级秘书,中国轻工总会办公厅办公室主任、办厅公副主任,中国食品 工业(集团)公司副经理、总经理、党委书记;同时兼中国饮料工业 协会常务理事、中国罐头工业协会常务理事、中国食品科学技术学会 副理事长。现任中国轻工集团公司副总经理、同时兼任中国食品工业 - 9 - (集团)公司总经理、党委书记。 董事何君主要工作经历如下:曾在大学从事教学工作,后任海南 中信实业发展公司总经理、海南海德纺织实业股份有限公司董事、海 南惠轩实业投资有限公司副总经理、海南万众投资有限公司副总经 理,现任深圳中浩(集团)股份有限公司副总裁。 董事张伟建主要工作经历如下:历任武汉石油化学厂供销股副股 长、车间副书记、厂办主任、副厂长;武汉市医药管理局财务处主任 科员、副处长、处长、局副总会计师; 深圳中浩(集团)股份有限 公司财务部副部长、部长、总会计师、总经济师,现任本公司副总裁。 董事赵尔萍主要工作经历如下:历任北京市朝阳区科学技术委员 会干部,中国食品工业总公司干部,中国食品工业(集团)公司部门经 理助理、副经理、经理、总经理助理、副总经理,现任食品行业生产 力促进中心副主任。 董事胡林主要工作经历如下:历任甘肃省饲草饲料研究所助理研 究员、甘肃兰星高尔夫工程建设有限公司总经理助理、海南航空金鹿 金卡发行中心主任助理、海南国泰投资集团有限公司总裁秘书、海南 惠轩实业投资有限公司投资管理部经理、该公司法定代表人。现任深 圳中浩(集团)股份有限公司总裁助理兼深圳市金来得投资公司部门 经理。 董事姜学茹,主要工作经历如下:历任农业银行山东省分行烟台 职工中专学校职员,烟台证券公司资金部职员,山东证券公司烟台分 公司清欠办公室主任,天同证券公司清欠办公室副主任。现任天同证 券有限责任公司资产保全部副总经理。 董事陶强,主要工作经历如下:历任北京燕山石化公司职员,湖 北黄石市大桥管理局职员,深圳得利士食品联营有限公司工程部经 理,中浩物业开发总公司法律部副经理、经理、副总经理。现任中浩 物业开发总公司总经理。 监事刘卫民主要工作经历如下:从部队转业后,历任东北林业总 局办公室主任、海南网球俱乐部秘书长、海南万众投资有限公司办公 室主任,现任深圳中浩(集团)股份有限公司办公室主任。 监事张俊东,主要工作经历如下:历任北京跃进棉织厂工人,北 - 10 - 京刀剪总厂工会干事,北京兰菊电器公司财务会计、副科长、科长、 副总会计师、总会计师,北京威克特电器集团总会计师,中国食品工 业(集团)公司副经理、经理。现任中国食品工业(集团)公司副总 会计师兼财务部经理。 监事沈军主要工作经历如下:从部队转业后,历任陆丰市东海镇 纪检委员;惠州市中惠发展总公司办公室主任、副总经理;深圳中浩 (集团)股份有限公司融资部副经理、经理、法律部主任、人事部经 理、党办主任、工会负责人,现负责本公司证券事务代表工作。 其他董事和监事,均已离任。 ②董事、监事和高级管理人员在除股东单位外的其他单位任职或 兼职情况 以上董事、监事和高级管理人员均未在除股东单位外的其他单位 任职或兼职。 4、年度报酬情况 年度报酬总额 39.2 金额最高的前三名董事的报酬总额 18.9 金额最高的前三名管理人员的报酬总额 6.2 独立董事津贴 0 独立董事的其他待遇 不在公司领取报酬的董事监事姓名 于亚、赵尔平、姜学茹、张俊东 报 酬 区 间 人 数 6-7 万元 4 4 万以上 1 3-4 万元 3 5、报告期内公司董事、监事、高级管理人员没有变动。 (二)公司员工情况 目前,公司在册员工总数为22 人。其中,集团领导5 人;各部 门管理人员17 人。大专及大专以上学历19 人,高中及高中以下学历 3 人。31 周岁及其以下3 人,32 岁-40 周岁12 人,42 周岁以上7 人。 公司无承担费用的离退休职工。 六、公司治理结构 - 11 - (一)公司治理的情况 报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和 中国证监会颁布的有关法规的要求,不断完善公司法人治理结构和内 部控制、建立现代企业制度和规范公司运作。目前治理状况如下: 1、关于股东与股东大会:公司根据股东大会规范意见,严格按 照《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》规范股东大会的召 集、召开和议事程序,聘请律师出席见证,能够确保股东的合法权益, 特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够行使自己的权利。 2、关于董事和董事会:公司严格按照《公司章程》规定的董事 选聘程序选举董事。公司董事会的人数和人员结构符合法律、法规的 要求;公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会, 对所议事项充分表达明确的意见,能够积极参加有关培训,熟悉有关 法律法规,了解作为董事的权利、义务和责任。 3、关于监事和监事会:公司监事会的人数和人员结构符合法律、 法规的要求;公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着为股东负 责的态度,对公司财务及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合 法合规性进行监督。 4、关于信息披露与透明度:公司按照《公司章程》及《信息披 露制度》的规定,切实履行持续信息披露义务,公司指定专人负责信 息披露工作,接待股东来访和咨询,严格按照法律、法规和公司章程 的规定,及时披露有关信息,确保所有股东有平等的机会获得公司的 信息。 (二)独立董事履行职责情况 报告期内,一直未能找到独立董事人选,故该位置至今仍空缺。 (三)公司第一大股东与上市公司,在人员、资产、财务、机构 和业务方面做到“五分开”。其行为规范,没有超越股东大会直接或 间接干预公司的决策和经营活动。 (四)在报告期内,公司对高级管理人员的考评和奖励机制和制 度基本健全落实。 七、股东大会情况简介 - 12 - 报告期内公司召开股东大会情况: 1、于2006年4月19日,以通讯表决方式召开公司四届董事会第四 次会议,审议通过了包含《关于召开2005年年度股东大会的议案》在 内的八项议案,依法作了通知,并在公司选定的信息披露网站上作了 公告。 2、于2006 年5 月22 日,在本公司会议室召开了公司2005 年度 股东大会。到会股东3 名,代表股份57,420,099 股,(均属非流通股), 占公司总股本157,213,420 的36.52%。符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。本次会议由董事何君先生主持。 3、会议审议通过了如下议案: ①审议通过了《公司董事会2005年度工作报告》; ②审议通过了《公司监事会2005年度工作报告》; ③审议通过了《公司2005年度报告》; ④审议通过了《公司2006年第一季度报告》; ⑤审议通过了《关于公司2005年度利润分配方案的议案》; ⑥审议通过了《关于修改公司章程有关章节的议案》; ⑦审议通过了《关于改会计师事务所的议案》; ⑧审议通过了《关于对亚太中汇会计师事务所有限公司出具的无 法表示意见审计报告的说明》。 以上八项议案,赞成股份数为57,420,099股,占到会股东所持股 份数的100%。反对0股,弃权0股。 以上股东大会决议刊登在公司选定的信息披露网站上。 报告期内公司未召开临时股东大会。 八、董事会报告 (一)报告期内公司经营情况的回顾 1、在报告期内,由于公司无法正常经营,没有任何经营收入, 致使公司继续巨额亏损,净利润为负57,235,578.27 元,净资产为负 1,495,956,443.27 元。 2、在报告期内,公司没有主营业务范围、主要供应商、客户。 - 13 - 3、报告期公司资产同比减少4,897,651.90 元,其主要原因为部 分资产被法院拍卖处置。 4、在报告期内,公司未曾募集资金和对外投资,经营活动产生 的现金流量净额为负的6,998.38 元。 5、在报告期内公司没有经营正常的控股公司。 6、在报告期内,因公司自身的巨额债务引起大量的法律诉讼, 所有资产被法院查封、被拍卖,致使公司一直无法正常经营,2006 年度继续巨额亏损,其主要财务数据如下表。 项 目 2006 年度 2005 年度 主营业务收入 --- --- 净利润 -57,235,578.27 –71,277,610.25 总资产 147,179,515.86 146,077,167.84 股东权益(不含少数股东权益) -1,495,956,443.27 -1,438,720,865.00 每股收益 -0.3641 -0.4534 每股净资产 -9.52 -9015 经营活动产生的每股现金流量净额 -0.000045 -0.000332 净资产收益率 --- --- (二)公司未来发展的展望 在本报告期内,公司主要是继续推进以股权和债务重组为核心的 重组工作。 在股权重组方面,有9 家家法人股东表示同意无偿出让50%的法 人股份(共计1430 万股)用于抵偿公司所欠债务,其中7 家(810 万股)正式与公司签署了《承诺函》,2 家(620 万股)仅表示同意; 有1 家法人股东拒绝公司的方案,其余法人股东对于无偿出让股份事 宜持观望态度,未明确表示同意。 在债务重组方面,在企业法人和自然人类债务中(涉及债务本金 总额1.15 亿)已有70%的债权人表示同意公司的债务清偿方案;在 四大资产公司和信托投资公司类债务中(涉及债务本金总额2.77 亿) 有少部分债权人表示同意公司的债务清偿方案;在银行类债务中(涉 及债务本金总额2.45 亿),由于其行业政策的原因,绝大部分认为公 - 14 - 司的债务清偿方案需上报总行及国家财政部审批,实施起来有政策障 碍。 基于上述原因,致使公司重组工作至今没有实质性的进展。 在新的年度里,公司在尽力推进原重组方案的基础上,积极寻求 新的重组途径,力争公司重组工作有新的突破。 (三)对亚太中汇会计师事务所有限公司对本公司2006 年年度 审计无法表示意见的审计报告的说明。 公司董事会认为,亚太中汇会计师事务所有限公司出具的无法表 示意见的审计报告,反映了公司现在的状况。 1、关于持续经营能力问题。公司自2001 年10 月退市以来,因 本身巨额负债无法按时偿还而导致大量经济诉讼案件,所有资产均被 相关法院查封和陆续执行拍卖,公司一直无法运作经营,没有主营业 务收入且连年发生巨额亏损,严重影响公司持续经营能力。 2、关于潜在损失难以合理估计问题。由于公司的有效资产远不 足以众多经济诉讼案的执行需求,至今仍有相当数量的案件无法终 结。所以,构成了负债事项的不确定性和潜在损失难以合理估计。 3、关于长期股权投资权益无法核算问题。公司长期投资的企业, 在退市以前已大部分没有正常经营或无法继续经营。退市以后,部分 产权清晰、有价值的股权已被相关法院依法执行拍卖。目前,财务数 据显示的这部分长期投资的企业均无经营,其股权也没有价值。所以 无法提供有效资料(依据)给会计师事务所进行核算。 4、关于无法确定固定资产及无形资产的真实性问题。多年来, 由于众多的经济诉讼案件,凡是权属清晰的资产均被相关法院依法执 行拍卖,剩余的均是权属不清晰的资产。所以,会计师事务所无法确 定固定资产及无形资产的真实性。 5、关于债权债务的真实性和完整性问题。公司自退市以来,未曾 举债,更不可能产生新债权。目前财务数据显示的债权债务,均属于 - 15 - 原有的债权债务。 (四) 董事会日常工作情况 1、报告期内董事会会议情况及决议内容 ①于2006 年04 月19 日,以通讯表决方式召开了公司四届董事 会第四次会议,会议审议通过了如下议案:《公司董事会2005 年度工 作报告》;《公司2005 年度报告》;《公司2006 年第一季度报告》《关 于公司2005 利润分配方案的议案》;《关于修改公司章程相关条款的 议案》;《关于改聘会计师事务所的议案》《关于对亚太中汇会计师事 务所有限公司对本公司2005 年度审计,出具无法表示意见审计报告 的说明的议案》;《关于召开2005 年度股东大会的议案》。 该次会议决议及时在代办股份转让信息披平台 http://www.gfzr.com.cn 及国信证券网站http://www.guosen.com.cn 披 露。 ②于2006 年08 月29 日,以通讯表决方式召开了公司四届董事 会第五次会议,会议审议通过了《公司2006 年半年度报告》。 该次会议决议及时在代办股份转让信息披平台 http://www.gfzr.com.cn 及国信证券网站http://www.guosen.com.cn 披 露。 ③于2006 年10 月26 日,以通讯表决方式召开了公司四届董事 会第六次会议,会议审议通过了《公司2006 年第三季度报告》。 该次会议决议及时在代办股份转让信息披平台 http://www.gfzr.com.cn 及国信证券网站http://www.guosen.com.cn 披 露。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 本报告期内,公司董事会诚信尽责地执行了股东大会的各项决 议,及时地完成了股东大会交办的各项工作。 (五)本报告期内,由于公司继续巨额亏损,因此董事会决定不 - 16 - 进行利润分配和资本公积金增转股份。 九、监事会报告 在本报告期内,公司监事会本着尽心尽职的态度,按照《公司法》、 《证券法》及公司章程的有关规定开展工作,对公司的经营状况、财 务状况和董事、高级管理人员的履职情况给予关注、并进行监督,在 维护股东权益,提高公司依法运作方面起到了积极作用。 (一)报告期内,公司监事会召开了三次会议,其情况如下: 1、于2006 年04 月19 日,以通讯表决方式召开了公司四届监事 会第三次会议,会议审议并通过了如下决议: ①审议通过了《公司2005 年度监事会工作报告》; ②审议通过了《公司2005 年度报告》; ③审议通过了《公司2006 年第一季度报告》; ④审议通过了《公司2005 年度利润分配方案》; ⑤审议通过了《关于改会计师事务所的议案》; ⑥审议通过了《关于董事会对亚太中汇会计师事务所有限公司出 具无法表示意见的审计报告的说明》。 2、于2006 年08 月29 日,以通讯表决方式召开了公司四届监事 会第四次会议,会议审议通过了《公司2006 年半年度报告》。 上述会议决议均及时在代办股份转让信息披平台 http://www.gfzr.com.cn 及国信证券网站http://www.guosen.com.cn 披 露。 3、于2006 年10 月26 日上午,以通讯表决方式召开了公司四届 监事会第五次会议,审议通过了《公司2006 年第三季度报告》。 (二)公司依法运作情况 对公司运作情况,监事会看法如下: - 17 - 1、公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其 他有关法规的规定,依法经营运作。公司董事成员和经营班子成员等 高管人员,都能认真依法履职,未出现违法违纪现象。 2、公司的财务报告真实反映公司的财务状况及经营成果。 3、在报告期内,公司未曾募集资金和对外投资。 4、在报告期内,公司未曾出售资产。 5、在报告期内,公司未曾发生关联交易。 6、监事会认为,亚太中汇会计师事务所有限公司出具无法表示 意见的审计报告,反映了公司的经营现状。监事会同意董事会对亚太 中汇会计师事务所有限公司出具无法表示意见的审计报告的看法。 A、法律诉讼案件问题。退市以来,公司虽然未发生新的诉讼事 件。但退市前,公司的巨额债务已全部引发了法律诉讼,导致所有的 资产全部被外地或本地法院查封,并均处在执行阶段。近年来,各级 法院均在陆续拍卖处置相关的资产。 B、持续经营能力问题。由于公司所有资产均处于法院查封拍卖 状态,严重影响着公司的持续经营能力。 十、重要事项 (一)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)报告期内公司无重大收购、出售资产及吸收合并事项。 (三)报告期内公司无重大关联交易事项。 (四)报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其 他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 (五)报告期内公司或持股5%以上股东没有承诺事项。 (六)公司改聘亚太中汇会计师事务所为公司的审计单位。 (七)报告期内,公司未曾发生董事及高级管理人员受监管部门 处罚的现象。 - 18 - (八)公司A、B 股股票自2001 年10 月22 日起终止上市。2002 年10 月25 日公司A、B 股流通股份开始在“三板”转让。 (九)公司没有实际经营意义的控股子公司。 十一、财务报告 (一)、审计报告 亚太中汇会计师事务所有限公司 亚太审字[2007]D-A-54 号 审 计 报 告 深圳中浩(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计后附的深圳中浩(集团)股份有限公司(以 下简称深圳中浩公司)财务报表,包括2006 年12 月31 日的资产负 债表,2006 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报 表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是深 圳中浩公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与 财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误 而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理 的会计估计。 二、导致无法表示意见的事项 1、深圳中浩公司以前年度法律诉讼事项较多,众多资产被查封、 拍卖,以及其他资产负债事项存在不确定性,该等事项的潜在损失目 - 19 - 前难以合理估计。 2、深圳中浩公司截止2006 年12 月31 日长期股权投资净值为 58,467,727.28 元,受审计范围限制,我们无法对深圳中浩公司的子公 司以及应进行权益法核算的联营公司、参股公司按权益法进行调整, 亦无法确定按成本法核算的长期股权投资的减值情况。 3、我们无法取得固定资产、无形资产的权属证明,不能确定固 定资产及无形资产的真实性,截止2006 年12 月31 日固定资产账面 价值为32,347,263.73,无形资产账面价值为45,398,192.50 元,无 形资产未按期进行摊销。 4、受审计范围限制,我们无法对深圳中浩债权、债务的真实性 和完整性进行核查。 三、审计意见 由于上述审计范围受到限制可能产生的影响非常重大和广泛,我 们无法对深圳中浩公司财务报表发表意见。 四、强调事项 截止2005 年12 月31 日,深圳中浩仍无法偿还到期债务,且严 重资不抵债,将严重影响深圳中浩的持续经营能力。 亚太中汇会计师事务所有限公司 中国注册会计师:雷小玲 中国注册会计师:莫壮珠 中国·北京 二零零七年四月二十五日 (二)、会计报表如下 - 20 - 资产负债表 编制单位:深圳中浩(集团)股份有限公司 2006 年12 月31 单位:元 资 产 附注 期末数 年初数 流动资产 货币资金 5.1 1,381.89 8,380.27 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 5.2 4,964,950.46 8,472,986.66 预付帐款 应收补贴款 存货 5.3 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 4,966,332.35 8,481,366.93 长期投资 长期股权投资 5.4 58,467,727.28 58,467,727.28 长期债权投资 长期投资合计 58,467,727.28 58,467,727.28 固定资产 固定资产原价 5.5 59,261,814.54 59,261,814.54 减:累计折旧 5.5 25,975,893.46 24,593,276.06 固定资产净值 5.5 33,285,921.08 34,668,538.48 减:固定资产减值准备 5.5 938,657.35 938,657.35 固定资产净额 5.5 32,347,263.73 33,729,881.13 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 32,347,263.73 33,729,881.13 无形资产及其他资产 无形资产 5.6 45,398,192.50 45,398,192.50 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 45,398,192.50 45,398,192.50 递延税项 递延税款借项 资产总计 141,179,515.86 146,077,167.84 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: - 21 - 资产负债表(续) 编制单位:深圳中浩(集团)股份有限公司 2006 年12 月31 单位:元 负债和股东权益 附注 期末数 年初数 流动负债 短期借款 5.7 396,847,175.60 396,847,175.60 应付票据 应付帐款 预收帐款 5.8 14,900,826.91 14,900,826.91 应付工资 409,610.00 228,923.00 应付福利费 4,219,223.58 4,440,434.48 应付股利 5.9 3,218,211.43 3,218,211.43 应交税金 5.10 1,503,514.56 1,499,851.31 其他应交款 5.11 43,674.30 43,674.30 其他应付款 5.12 204,498,157.25 205,381,463.01 预提费用 5.13 509,974,250.02 479,844,745.04 预计负债 5.14 501,521,315.48 478,392,727.76 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,637,135,959.13 1,584,798,032.84 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项 递延税款贷项 负 债 合 计 1,637,135,959.13 1,584,798,032.84 股东权益 股本 5.15 157,213,420.00 157,213,420.00 减:已归还投资 股本净额 157,213,420.00 157,213,420.00 资本公积 5.16 169,695,179.97 169,695,179.97 盈余公积 5.17 3,510,356.69 3,510,356.69 其中:法定公益金 5.17 未分配利润 5.18 -1,826,375,399.93 -1,769,139,821.66 股东权益合计 -1,495,956,443.27 -1,438,720,865.00 负债和股东权益总计 141,179,515.86 146,077,167.84 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: - 22 - 利润及利润分配表 编制单位:深圳中浩(集团)股份有限公司 2006 年度 单位:元 项 目 附注 本期数 上年数 一、主营业务收入 减:主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润(亏损以“—”号填列) 加:其他业务利润(亏损以“—”号填列) 减:营业费用 管理费用 3,973,605.24 18,014,530.82 财务费用 5.19 53,258,273.03 53,258,639.93 三、营业利润(亏损以“—”号填列) -57,231,878.27 -71,273,170.75 加:投资收益(损失以“—”号填列) 补贴收入 营业外收入 减:营业外支出 5.20 3,700.00 4,439.50 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) -57,235,578.27 -71,277,610.25 减:所得税 五、净利润(净亏损以“—”号填列) -57,235,578.27 -71,277,610.25 加:期初未分配利润 -1,769,139,821.66 -1,697,862,211.41 其他转入 六、可供分配的利润 -1,826,375,399.93 -1,769,139,821.66 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -1,826,375,399.93 -1,769,139,821.66 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润 5.18 -1,826,375,399.93 -1,769,139,821.66 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: - 23 - 现 金 流 量 表 编制单位:深圳中浩(集团)股份有限公司 2006 年度 单位:元 项 目 附注 金 额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,060,237.70 现金流入小计 1,060,237.70 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的的各项税款 支付的其他与经营活动有关的现金 1,067,236.08 现金流出小计 1,067,236.08 经营活动产生的现金流量净额 -6,998.38 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -6,998.38 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: - 24 - 现 金 流 量 表 (续) 编制单位:深圳中浩(集团)股份有限公司 2006 年度 单位:元 补 充 资 料 附注 金 额 1、将利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -57,235,578.27 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 1,382,617.40 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) 预提费用增加(减:减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 53,258,092.70 投资损失(减:收益) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 经营性应收项目的减少(减:增加) 3,952,232.42 经营性应付项目的增加(减:减少) -1,364,362.63 其他 经营活动产生的现金流量净额 -6,998.38 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 1,381.89 减:现金的期初余额 8,380.27 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -6,998.38 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: - 25 - (三)、会计报表附注 深圳中浩(集团)股份有限公司 2006 年度会计报表附注 附注1 公司简介 深圳中浩(集团)股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经深圳市人民 政府(1999)992 号文批准、于1991 年10 月18 日经股份重组而成立,1992 年6 月25 日,本公司普通股股票(A 股、B 股)在深圳证券交易所挂牌上市,证券代 码:400011、420011。 公司于1988 年4 月8 日,取得企业法人营业执照,注册号:4403011032930, 执照号:深司字N81440;注册资本:人民币157,213,420.00 元;法定代表人: 马骧;公司住址:深圳市福田区八卦岭工业八卦四路中浩大厦;经营范围:生产 加工食品饮料、电子产品、通讯设备、家电电器、家俱、音箱、纸张、纸制品、 日用化学品、鞋帽服装;国内商业、物资供销业(不含专营专卖和专控商品);从 事自己开发建设项目的监理业务。 根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]99 号《关于深圳中浩(集团) 股份有限公司股票终止上市的决定》文件规定,本公司自2001 年10 月22 日终止 上市。 附注2 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 2.1 会计准则和会计制度 本公司执行国家统一颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。 2.2 会计年度 本公司采用公历年度,即每年1 月1 日起至12 月31 日止。 2.3 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 2.4 记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。 2.5 外币业务核算方法 公司发生外币业务时,以业务发生时的年初人民币市场汇率(中间价)折合 为人民币记账,月末将外币账户的外币余额按月末市场汇率折合为人民币。折合 - 26 - 的人民币金额与原账面人民币金额之间的差额,作为汇兑损益,其中属筹建期间 发生的汇兑损益计入长期待摊费用,并在开始生产经营的当月起一次计入当期损 益;与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,在固定资产达到预定可使用状 态前予以资本化,除上述情况外发生的汇兑损益计入当期损益。 2.6 现金等价物的确定 持有的期限短(一般不超过三个月)、流动性强、易于转换为已知金额的 现金、价值变动风险很小的短期投资,确认为现金等价物。 2.7 短期投资核算方法 短期投资按取得时实际支付的全部价款(包括税金和手续费等相关费用)扣 除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额 计入投资成本,持有期间所获得的股利或利息冲减短期投资账面价值;处置时按 所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。 期末短期投资按成本与市价孰低原则计价,短期投资跌价准备按单项投资成 本高于市价的差额提取;已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复后,在原 先已确认的投资损失金额内转回。 2.8 坏账损失的核算方法 2.8.1 计提坏账准备的范围:包括应收账款和其他应收款。公司的预付账款, 如有确凿证据表明其不符合预付账款性质,或者因供货单位破产、撤销等原因已 无望再收到所购货物的,将原计入预付账款的金额转入其他应收款,并按规定计 提坏账准备;公司持有的未到期应收票据,如有确凿证据证明不能够收回或收回 的可能性不大时,将其账面余额转入应收账款,并计提相应的坏账准备。 2.8.2 坏账的确认标准 a.因债务人破产,以其破产财产清偿后仍然无法收回; b.债务人死亡,以其遗产清偿后仍然无法收回; c.债务人较长时期内未能履行其偿债义务,并有足够的证据表明无法收回 或收回的可能性极小。 2.8.3 坏账损失核算方法:坏账损失采用备抵法核算,对应收款项按账龄分 析法计提坏账准备。个别坏账准备根据中期期末或年度终了应收款项中可收回性 存在较大不确定性的账项逐项分析计提。 2.8.4 坏账准备计提比例如下: 账龄 比例 1 年以内 - 27 - 1—2 年 20% 2—3 年 50% 3 年以上 100% 2.9 存货的核算方法 2.9.1 本公司存货主要包括:原材料、库存商品、在产品、包装物、低值易 耗品、委托加工物资、委托代销商品等。 2.9.2 各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价;存货 采用永续盘存制。低值易耗品和包装物采用一次摊销法摊销。 2.9.3 本公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价,按各类存货可变现 净值低于成本的差额提取存货跌价准备。存货的可变现净值按估计售价减去估计 完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值确定。 2.10 长期投资核算方法 2.10.1 长期债券投资 按取得时实际支付的全部价款(包含支付的税金、手续费等各项附加费用) 扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余 额作为实际成本记账,并按权责发生制原则按期计提利息,并计入投资收益。 对长期债券投资溢价或折价在债券购入后至到期日止的期间内按直线法于 确认相关债券利息收入的同时摊销。 2.10.2 长期股权投资 长期股权投资,按投资时支付的全部价款入账(包含支付的税金、手续费等 各项附加费用)。以债务重组方式取得的债务人用以抵债的股权投资,按应收债 权的账面价值为基础确定其入账价值;以非货币性交易换入的股权投资,按换出 资产的账面价值为基础确定其入账价值。对占被投资单位有表决权资本总额20% 以下,或虽占20%或20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算;对占被 投资单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的, 采用权益法核算;对占被投资单位有表决权资本总额50%(不含50%)以上或对 被投资单位有实质控制权的,采用权益法核算,并合并会计报表。 采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有 者权益中所占份额有差额的,作为股权投资差额核算。对于初始投资成本高于应 享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,合同规定有投资期限的,按投资期 限摊销;没有规定的一般按不超过10 年的期限摊销;初始投资成本低于应享有 被投资单位所有者权益之间份额的差额计入“资本公积”核算。 - 28 - 2.10.3 长期投资减值准备 期末,公司长期投资按账面价值与可收回金额孰低原则计价。对由于市价持续 下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资帐面价值的,按该投资 可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备,并计入当期损 益。 2.11 固定资产计价和折旧方法 2.11.1 固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋及建筑物、电子设备、运 输设备及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等以及不属于生产、经营主 要设备、但单位价值在2,000 元以上,且使用年限超过两年的,也列为固定资产; 2.11.2 固定资产的分类:房屋及建筑物、电子设备、运输设备、其他设备。 2.11.3 固定资产取得的计价 固定资产按取得时的实际成本计价,以债务重组方式取得的固定资产,按《债 务重组》准则的有关规定确定其入账价值;以非货币性交易换入的固定资产,按 《非货币性交易》准则的有关规定确定其入账价值。 融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款 额的现值两者中较低者作为入账价值,如果融资租赁资产占企业资产总额等于或 小于30%的,则按最低租赁付款额作为入账价值。 2.11.4 固定资产折旧采用直线法分类计提,各类固定资产预计残值率及预计 使用年限为: 固定资产类别 残值率(%) 预计使用年限 房屋建筑物 5 30 电子设备 5 8 运输设备 5 6 其他设备 5 5 已计提减值准备的固定资产计提折旧时,按照固定资产原价减去累计折旧和已 计提减值准备的账面净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率,已全额计提减值 准备的固定资产不再计提折旧。 2.11.5 固定资产减值准备 期末,对固定资产进行逐项检查,如果由于市价持续下跌或技术陈旧等原因 导致其期末可收回金额低于账面价值,按单项固定资产可收回金额低于账面价值 - 29 - 的差额计提固定资产减值准备。 对存在下列情况之一的固定资产,全额计提减值准备: ①长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产; ②由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产; ③虽然固定资产尚可使用、但使用后产生大量不合格品的固定资产; ④已遭毁损、以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产; ⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 2.12 在建工程的核算 2.12.1 在建工程按各项工程实际发生的支出入账,并在达到预定可使用状态 的当月,以暂估价转入固定资产,竣工决算完成后根据实际成本对原入账价值进 行调整。因在建工程所发生的专门借款利息支出和外汇折算差额及相关辅助费用 在资产达到预定可使用状态前计入工程成本。 2.12.2 在建工程减值准备 在建工程存在下列一项或若干项情况时应计提在建工程减值准备: ①长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程; ②所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给公司带来的经济 利益具有很大的不确定性; ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 2.13 无形资产计价和摊销方法 2.13.1 无形资产的计价 无形资产按取得时的实际成本计价。以债务重组、非货币性交易方式取得的 无形资产,按《债务重组》准则、《非货币性交易》准则的有关规定处理。 2.13.2 无形资产的摊销 采用直线法摊销。合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的,按 不超过规定年数的期限平均摊销;两者均规定年限的,按孰低者平均摊销;两者 均未规定年限的,按不超过十年的期限平均摊销。 2.13.3 无形资产减值准备 期末,公司对无形资产的账面价值进行逐项检查,发现以下一种或数种情况 时,对无形资产的可收回金额进行估计,将无形资产的账面价值超过可收回金额 的部分确认为减值准备,计入当期损益: ①某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力 受到重大不利影响; ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复; - 30 - ③某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值; ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 无形资产预期不能给公司带来经济利益时,将无形资产的账面价值予以转销。 无形资产预期不能带来经济利益的情形主要包括: ①无形资产已被其他新技术所替代,且不能带来经济利益; ②该无形资产不再受法律的保护,且不能带来经济利益。 ③其他足以证明该项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。 如已计提减值准备的无形资产的价值以后又得以恢复,应按恢复的数额(以 补足以前计提的减值数额为限),冲销已计提的无形资产减值准备。 2.14 长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际支出入账,在项目受益期分期平均摊销;开办费从企业 开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 2.15 预计负债 本公司将同时符合以下条件与或有事项相关义务确认为负债: ①该义务是公司承担的现时义务; ②该义务的执行很可能导致经济利益流出公司; ③该义务的金额能够可靠计量。 2.16 收入确认原则 2.16.1 商品销售收入:本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险 和报酬转移给购货方;企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有 对已出售的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成 本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。 2.16.2 劳务销售:以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定,与交易 相关的价款能够流入,相关的成本能够可靠地计量为前提。 2.16.3 他人使用本公司资产等取得的收入:按合同协议规定的收费时间和方 法计算确认。 2.17 所得税的会计处理方法 采用应付税款法核算。 2.18 合并会计报表的编制方法 2.18.1 合并范围的确定原则: 公司根据财政部财会字(1995)11 号“关于印发《合并会计报表暂行规定》 的通知”及相关补充规定确定合并范围。公司对其他单位投资占该单位表决权资 本总额50%以上或虽未超过50%但具有实质控制权的子公司,纳入合并范围。 - 31 - 2.18.2 合并报表的编制方法: 在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、 内部交易的未实现损益等全部抵销的基础上,逐项合并,并计算少数股东权益。少 数股东权益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润 (或应承担的亏损)。对下属的合营公司,采用比例合并法合并。 附注3 税项 3.1 增值税 以销售收入的17%计算增值税销项税额,按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后 的差额计算缴纳。 3.2 营业税 按应税收入的5%计缴。 3.3 城建税 按应纳流转税额的1%计缴。 3.4 教育费附加 按应纳流转税额的3%计缴。 3.5 所得税 以企业法人为纳税单位按应纳税所得额的15%计征。 附注4 控股子公司及合营企业 4.1 无纳入合并会计报表范围的子公司。 4.2 未纳入合并会计报表范围的子公司情况。 4.2.1 对在应纳入合并会计报表范围的下列子公司,本公司认为这些子公司由 于累计亏损至净资产为负数、且已无意继续经营,或股权比例发生重大变动不再具 有控制权等因素的影响,本期未对其会计报表进行合并。 公司名称 注册地法定代表人 注册资本 (万元) 持股比例 主营业务 深圳中浩投资发展公司 深圳杜郧友 2,000.00 100% 投资兴办实业、物资贸易 深圳中浩进出口公司 深圳曲华峰 500.00 100% 进出口、商贸业务 中浩集团银川实业总公司 银川许振清 2,000.00 100% 石油开发、贸易 大连实业工贸发展公司 大连吴大霖 30.00 100% 贸易、咨询 深圳浩士达食品有限公司 深圳刘继忠 2,493.00 84% 食品开发生产 - 32 - 4.2.2 下列控股子公司由于停止正常营业,且无意继续经营,本公司未对其会 计报表进行合并。 公司名称 注册地法定代表人 注册资本 (万元) 持股比例 主营业务 惠州市中淡实业开发有限公司 惠州 李练潮 250.00 100% 房地产开发 深圳中浩物业开发公司 深圳 李练潮 1,110.00 100% 房地产开发 台山市中台经济发展公司 台山 张建刚 500.00 100% 服务业务 深圳中浩集团广州公司 广州 郑文峰 500.00 100% 物资贸易 深圳中浩物业发展公司 深圳 杨迟 2,800.00 100% 物业管理 深圳三环化工纸业有限公司 深圳 仇湘林 150.00 70% 化工纸业 深圳黑马实业有限公司 深圳 程刚 1,328.00 60% 化妆品、塑料制品生产 深圳中浩声美实业公司 深圳 韦百莉 600.00 100% 音响产品 深圳福耀制鞋有限公司 深圳 仇湘林 752.00 100% 制服、皮制品 深圳中浩房地产开发公司 深圳 王松辉 2,000.00 60% 房地产开发 深圳市得利士食品有限公司 深圳 杜勋发 1,000.00 60% 速冻保鲜食品及快餐 深圳盛达实业发展有限公司 深圳 800.00 100% 4.2.3 下列子公司已被承包经营,本公司本期未对其会计报表进行合 并。 子公司名称 注册地法定代表人注册资本(万元) 持股比例 主营业务 深圳卫岗乳制品有限公司 深圳市周新谱 133.00 51% 生产乳制品 陆丰市龙山宾馆 陆丰市许景枢 100% 餐厅、饮食、住宿 4.2.4 下列子公司由于停止正常营业、累计亏损至净资产为负数或进行清算 阶段,本公司未对其会计报表进行合并。 子公司名称 注册地法定代表人注册资本(万元) 持股比例 主营业务 深圳奥林天然饮料有限公司 深圳市朱国光 900.00 75.00% 天然饮料 北海中浩房地产开发公司 北海市李练潮 500.00 100.00% 房地产开发 深圳威莉化学品有限公司 深圳市张伟建 342.00 100.00% 经营化工、贸易 深圳中浩艺术发展公司 深圳市杨力立 200.00 100.00% 形象设计、装潢设计 - 33 - 新民耀福鞋业有限公司 新民市周新谱 1,500.00 55.00% 男女皮鞋制作 4.3 联营公司和参股公司情况 子公司名称 注册地法定代表人注册资本(万元) 持股比例 主营业务 深圳好世界海鲜大酒楼有限公司 深圳市刘继忠 HKD1,600.00 30.00% 中西餐饮 深圳华强好世界海鲜大酒楼有限公司 深圳市刘继忠 HKD1,680.00 30.00% 中西餐饮 深圳八佰伴中浩食品有限公司 深圳市野问口武RMB3,210.00 40.00% 生产、经营西式调制品 广州好世界大酒楼有限公司 广州市张成雄 RMB2,100.00 25.00% 中西餐饮 海王好世界有限公司 深圳市刘继忠 HKD1,680.00 25.00% 中西餐饮 深圳市新奥林饮料有限公司 深圳市杜勋发 RMB2,596.00 24.80% 生产销售饮料 深圳新一代家具实业有限公司 深圳市张伟健 USD100.00 50.00% 家具制造 深圳精美食品有限公司 深圳市刘继忠 USD150.00 50.00% 生产经营 海口海深旅游食品发展公司 海口市符传贵 RMB150.00 50.00% 生产经营果肉饮料 多多味快餐有限公司 深圳市赵永胜 RMB100.00 50.00% 生产快餐饮料 深圳长江计算机实业公司 深圳市王胜 RMB300.00 50.00% 生产经营电脑及配套设备 深圳市中隆达工贸发展公司 深圳市刘继忠 RMB800.00 50.00% 食品饮料 深圳顺丰瓦通纸品有限公司 深圳市朱树豪 HKD6,000.00 50.00% 生产经营 东方好世界有限公司 深圳市刘继忠 HKD400.00 20.00% 中西餐饮 深圳粤银实业股份公司 深圳市杨继明 RMB3,000.00 10.00% 技术、咨询 深圳士必达国际投资股份有限公司 深圳市韩爱晶 RMB4,000.00 8.00% 投资、经营 云南证券有限公司 昆明市 RMB6,000.00 8.30% 证券、服务 海南赛格国际信托投资公司 海口市 RMB5,000.00 1.60% 金融、证券 附注5 会计报表主要项目注释 5.1 货币资金 期末数 年初数 项 目 币种 原币 汇率金额 原币 汇率金额 人民币 356.71 356.71 6,016.00 现 金 港币 178.29 1.07 190.77 178.29 1.07 190.77 银行存款 人民币 834.41 834.41 2,173.50 合计 1,381.89 8,380.27 注:公司账面列示的交通银行深圳上步支行443066027010141207118 账户余 额比该账户对账单少2,208.54 元,差异原因待查。 5.2 其他应收款 - 34 - 5.2.1 账龄分析 期末数 年初数 账龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 一年以内 394,715.36 0.09 294,965.20 0.07 一至二年 210,237.64 0.05 228,215.60 0.05 二至三年 8,804,089.97 1.98 7,950,218.52 1.78 三年以上 434,967,824.29 97.88 439,411,916.80 439,411,504.14 98.11 439,411,916.80 合计 444,376,867.26 100 439,411,916.80 447,884,903.46 100 439,411,916.80 净额 4,964,950.46 8,472,986.66 5.2.2 持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款如下: 单位名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 中国食品工业集团公司 98,111.60 98,111.60 5.2.3 前五名大额欠款单位欠款金额合265,342,873.81 元,占其他应收款总 额的60.80%。 5.3 存货 期末数 年初数 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 库存商品 302,082.39 302,082.39 302,082.39 302,082.39 低值易耗品 8,570.00 8,570.00 8,570.00 8,570.00 合计 310,652.39 310,652.39 310,652.39 310,652.39 净额 0 0 5.4 长期投资 年初数 期末数 项目 金额 减值准备 本期增加本期减少 金额 减值准备 长期股权投资 其中:股票投资 2,258,839.00 670,275.00 2,258,839.00 670,275.00 其他股权投资 165,421,401.99 108,542,238.71 165,421,401.99 108,542,238.71 - 35 - 合计 167,680,240.99 109,212,513.71 167,680,240.99 109,212,513.71 净额 58,467,727.28 58,467,727.28 5.4.1 股票投资 减值准备 被投资单位 股份类别 股票数量初始投资成本 年初数 本期增加 本期转回 期末数 净值 北京万通实业股份有限公司 法人股 1,000,000 1,400,000.00 670,275.00 670,275.00 729,725.00 海南港澳实业股份有限公司 法人股 140,140 858,839.00 858,839.00 合计 2,258,839.00 670,275.00 670,275.00 1,588,564.00 5.4.2 其他股权投资 (一)已停止按权益法核算的子公司 期末数 年初数 被投资单位名称 投资金额 占被投资 单位注册 资本比例 金额 减值准备 金额 减值准备 深圳中浩投资发 展公司 20,000,000.00 100.00% 12,097,797.21 12,097,797.21 12,097,797.21 12,097,797.21 深圳中浩进出口 公司 5,000,000.00 100.00% 948,711.52 948,711.52 948,711.52 948,711.52 中浩集团银川实 业总公司 20,000,000.00 100.00% 11,061,491.76 11,061,491.76 11,061,491.76 11,061,491.76 大连浩业工贸发 展公司 310,000.00 100.00% 265,615.35 265,615.35 265,615.35 265,615.35 深圳浩士达食品 有限公司 20,840,000.00 84.00% 612,461.85 612,461.85 612,461.85 612,461.85 惠州中淡实业开 发有限公司 4,037,983.11 100.00% 深圳市中浩物业 开发公司 31,823,715.87 100.00% 台山市中台经济 发展公司 5,200,000.00 100.00% 深圳中浩集团广 州公司 100.00% 深圳中浩物业发 展公司 8,466,877.22 100.00% 深圳三环化工纸 业有限公司 2,003,140.78 70.00% 深圳黑马实业有 限公司 6,782,466.04 60.00% 深圳中浩声美实 业公司 5,403,448.35 100.00% 深圳耀福制鞋有 限公司 8,802,488.53 100.00% 深圳中浩房地产 开发公司 4,547,659.81 60.00% 深圳市得利士食 品有限公司 5,741,990.00 100.00% 深圳奥林天然饮 料有限公司 11,828,702.05 75.00% 3,196,485.92 3,196,485.92 3,196,485.92 3,196,485.92 北海中浩房地产 开发公司 5,000,000.00 100.00% 4,684,693.43 4,684,693.43 4,684,693.43 4,684,693.43 深圳威莉化学品 有限公司 1,628,771.92 100.00% 1,213,482.50 1,213,482.50 1,213,482.50 1,213,482.50 - 36 - 深圳中浩艺术发 展公司 500,000.00 100.00% 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 新民耀福鞋业有 限公司 8,440,000.00 55.00% 5,832,158.57 5,832,158.57 5,832,158.57 5,832,158.57 深圳市卫岗乳制 品有限公司 670,000.00 51.00% 陆丰市龙山宾馆 31,120,000.00 100.00% 31,120,000.00 31,120,000.00 31,120,000.00 31,120,000.00 深圳盛达实业发 展有限公司 8,000,000.00 100.00% 26,166,140.81 26,166,140.81 26,166,140.81 26,166,140.81 深圳市中浩全国 高技术产业化中 试配套基地有限 公司 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 合计 217,147,243.68 98,699,038.92 97,699,038.92 98,699,038.92 97,699,038.92 已停止按权益法核算的子公司长期投资减值准备增减变动情况如下: 被投资单位名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 深圳中浩投资发展公司 12,097,797.21 12,097,797.21 深圳中浩进出口公司 948,711.52 948,711.52 中浩集团银川实业总公司 11,061,491.76 11,061,491.76 大连浩业工贸发展公司 265,615.35 265,615.35 深圳浩士达食品有限公司 612,461.85 612,461.85 深圳奥林天然饮料有限公司 3,196,485.92 3,196,485.92 北海中浩房地产开发公司 4,684,693.43 4,684,693.43 深圳威莉化学品有限公司 1,213,482.50 1,213,482.50 深圳中浩艺术发展公司 500,000.00 500,000.00 新民耀福鞋业有限公司 5,832,158.57 5,832,158.57 陆丰市龙山宾馆 31,120,000.00 31,120,000.00 深圳盛达实业发展有限公司 26,166,140.81 26,166,140.81 合计 97,699,038.92 97,699,038.92 (二)采用权益法核算的联营及参股公司明细如下: 权益增减额 增加 减少 投资单位名称 初始投资额 追加投额 本期 累计 本 期 累计 - 37 - 减少 其中: 现金 深圳好世界海鲜大 酒楼有限公司 5,520,000.00 -1,023,637.16 深圳华强好世界海 鲜大酒楼有限公司 5,442,638.40 -1,712,016.77 深圳八佰伴中浩食 品有限公司 13,240,000.00 454,748.84 广州好世界大酒楼 有限公司 10,007,600.00 -6,428,526.67 深圳海王好世界有 限公司 5,400,000.00 -1,437,089.36 合计 39,610,238.40 -10,146,521.12 注:本公司未能获得前述其他单位2005 年度经审计的会计报表,因此本公司 2005 年未能对前述应进行权益核算的联营及参股公司按权益法调整。 (三)成本法核算或停止按权益法核算、采用成本法核算的联营及参股公司 期末数 年初数 被投资单位名 称 投资金额 占被投资 单位注册 资本比例 金额 减值准备 金额 减值准备 武汉中南包装 机械实业有限 公司 1,000,000.00 10.00% 深圳新一代家 具实业有限公 司 3,869,498.69 50.00% 3,171,589.81 3,171,589.81 3,171,589.81 3,171,589.81 深圳精美食品 有限公司 1,100,000.00 50.00% 996,048.48 996,048.48 996,048.48 996,048.48 海口海深旅游 食品发展公司 750,000.00 50.00% 790,000.00 790,000.00 790,000.00 790,000.00 多多味快餐有 限公司 600,000.00 50.00% 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 深圳长江计算 机实业公司 1,657,650.27 50.00% 1,945,561.50 1,945,561.50 1,945,561.50 1,945,561.50 深圳顺丰瓦通 纸品有限公司 14,553,000.00 30.00% 18,585,446.00 18,585,446.00 东方好世界有 限公司 860,000.00 20.00% 860,000.00 860,000.00 860,000.00 860,000.00 深圳粤银实业 股份公司 450,000.00 10.00% 450,000.00 450,000.00 深圳士必达国 际投资股份有 限公司 3,200,000.00 8.00% 3,200,000.00 2,300,000.00 3,200,000.00 2,300,000.00 云南证券有限 公司 5,000,000.00 8.30% 5,000,000.00 5,000,000.00 海南赛格国际 信托投资公司 1,660,000.00 1.66% 1,660,000.00 180,000.00 1,660,000.00 180,000.00 合计 34,700,148.96 37,258,645.79 10,843,199.79 37,258,645.79 10,843,199.79 成本法核算的联营及参股公司长期投资减值准备增减变动情况如下: 被投资单位名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 - 38 - 深圳新一代家具实业有限公司 3,171,589.81 3,171,589.81 深圳精美食品有限公司 996,048.48 996,048.48 海口海深旅游食品发展公司 790,000.00 790,000.00 多多味快餐有限公司 600,000.00 600,000.00 深圳长江计算机实业公司 1,945,561.50 1,945,561.50 东方好世界有限公司 860,000.00 860,000.00 深圳士必达国际投资股份有限公司 2,300,000.00 2,300,000.00 海南赛格国际信托投资公司 180,000.00 180,000.00 合计 10,843,199.79 10,843,199.79 5.4.2 本公司长期股权抵押、查封情况见附注8。 5.4.3 本公司对部分投资单位的出资有未到位的情况如下: 被投资单位 币种 金额(万) 持股比例 应纳出资 实际出资(RMB) 少出资额 深圳中浩集团广州公司 RMB 500.00 100.00% 5,000,000.00 5,000,000.00 深圳中浩物业发展公司 RMB 2,800.00 100.00% 28,000,000.00 8,466,877.22 19,533,122.78 深圳黑马实业有限公司 RMB 1,328.00 60.00% 7,968,000.00 6,782,466.04 1,185,533.96 深圳中浩声美实业公司 RMB 600.00 100.00% 6,000,000.00 5,403,448.35 596,551.65 深圳中浩房地产开发公司 RMB 2,000.00 60.00% 12,000,000.00 4,547,659.81 7,452,340.19 深圳市得利士食品有限公司 RMB 1,800.00 100.00% 18,000,000.00 5,741,990.00 12,258,010.00 深圳威莉化学品有限公司 RMB 342.00 100.00% 3,420,000.00 1,628,771.92 1,791,228.08 深圳中浩艺术发展公司 RMB 200.00 100.00% 2,000,000.00 500,000.00 1,500,000.00 深圳顺丰瓦通纸品有限公司 HKD 6,000.00 30.00% 18,000,000.00 14,553,000.00 3,447,000.00 5.5 固定资产及累计折旧 5.5.1 固定资产原值及折旧 类别 年初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 51,388,145.07 51,388,145.07 固 定 资 运输设备 5,105,765.34 5,105,765.34 - 39 - 产 电子设备及其他 2,767,904.13 2,767,904.13 原 值 合计 59,261,814.54 59,261,814.54 房屋及建筑物 18,011,196.50 1,348,603.56 19,359,800.06 运输设备 3,986,475.66 3,986,475.66 电子设备及其他 2,595,603.90 34,013.84 2,629,617.74 累 计 折 旧 合计 24,593,276.06 1,382,617.40 25,975,893.46 固定资产净值 34,668,538.48 33,285,921.08 固定 资产 减值 准备 运输设备 938,657.35 938,657.35 固定资产净额 33,729,881.13 32,347,263.73 5.5.2 公司大部份电子设备及全部运输工具已不存在,房屋及建筑物查封情 况见附注8。 5.5.3 固定资产抵押或担保情况见附注8。 5.6 无形资产 项目 年初数 本期 增加 本期 转出 本期 摊销 累计 摊销 期末数 剩余 期限 土地使用权 50,973,542.50 50,973,542.50 合计 50,973,542.50 50,973,542.50 5.6.1 无形资产减值准备 项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 铁湖书院 5,575,350.00 5,575,350.00 合计 5,575,350.00 5,575,350.00 5.6.2 上述土地使用权本期未摊销。 5.6.3 上述土地使用权已被查封。 5.7 短期借款 借款类别 期末数 年初数 信用借款 52,823,563.04 52,823,563.04 保证借款 273,741,016.40 273,741,016.40 - 40 - 抵押借款 70,282,596.16 70,282,596.16 合计 396,847,175.60 396,847,175.60 注:上述短期借款均已逾期。 5.8 预收账款 期末数 年初数 14,900,826.91 14,900,826.91 5.8.1 无预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。 5.8.2 上述预收账款账龄已超过1 年。 5.9 应付股利 股东名称 欠付股利款 备注 中国食品工业总公司 3,130,765.66 1993 年应付股东股利一直未予支付 三联集团有限公司 87,445.77 1993 年应付股东股利一直未予支付 合计 3,218,211.43 5.10 应交税金 税种 期末数 年初数 营 业 税 1,455,810.00 1,455,810.00 城 建 税 39,548.81 39,548.81 个人所得税 8,155.75 4,492.50 合计 1,503,514.56 1,499,851.31 5.11 其他应交款 种类 期末数 年初数 教育附加 43,674.30 43,674.30 合计 43,674.30 43,674.30 5.12 其他应付款 账龄 期末数 年初数 - 41 - 一年以内 3,492,308.26 4,178,916.86 一至二年 二至三年 12,257,348.51 三年以上 201,005,848.99 188,945,197.64 合计 204,498,157.25 205,381,463.01 注:欠付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项情况如下: 公司名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 海南慧轩实业投资有限公司 82,200.00 82,200.00 5.13 预提费用 类别 期末数 年初数 原因 利息 399,639,647.65 369,510,142.67 预提本期及以前年度无力偿还的 贷款利息及罚息 审计费 1,318,200.00 1,318,200.00 预提2000 年及以前年度的审计费 诉讼费 6,612,047.00 6,612,047.00 预提2000 年及以前年度的诉讼费 房租 442,134.00 442,134.00 预提2004 年6-12 月的房租费 水电费 183,547.00 183,547.00 预提2002 年2 季度的水电费 合计 408,195,575.65 378,066,070.67 5.14 预计负债 种类 期末数 年初数 对外提供担保的债务本息 603,299,989.85 580,171,402.13 5.15 股本 公司股份情况变动表 本次增减变动(+、-) 项目 年初数 配 股 送 股 公积金 转股 增 发 其 他 小 计 期末数 - 42 - 一、未上市流通股份 1、发起人股份 76,521,691.00 76,521,691.00 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 76,521,691.00 76,521,691.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 32,589,129.00 32,589,129.00 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中:转配股 5、社会公众股 未上市流通股份合计 109,110,820.00 109,110,820.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 26,262,600.00 26,262,600.00 2、境内上市的外资股 21,840,000.00 21,840,000.00 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 48,102,600.00 48,102,600.00 三、股份总数 157,213,420.00 157,213,420.00 5.16 资本公积 项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 141,694,972.30 141,694,972.30 其他资本公积 28,000,207.67 28,000,207.67 合计 169,695,179.97 169,695,179.97 5.17 盈余公积 项目 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数 - 43 - 公益金 3,510,356.69 3,510,356.69 5.18 未分配利润 项目 金额 年初未分配利润 -1,756,579,102.76 加:本年净利润 减:提取法定盈余公积 减:提取法定公益金 期末未分配利润 5.19 财务费用 项目 本期数 上年数 利息支出 53,258,092.70 53,258,092.70 减:利息收入 12.87 16.66 其他 193.20 563.89 合计 53,258,273.03 53,258,639.93 5.20 营业外支出 项目 本期数 上年同期数 罚款 3,700.00 其他 4,439.50 合计 3,700.00 4,439.50 附注6 关联方关系及其交易 6. 1 关联方关系 6.1.1 存在控制关系的关联方 企业名称 注册 地址 主营业务 与本公 司关系 经济性质或 类型 法定代表人 海南慧轩实业投资有限公司 海口市高科技项目、工业项目、 农业项目、旅游项目 第一大 股东 有限责任 胡林 - 44 - 6.1.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加数本年减少数 期末数 海南慧轩实业投资有限公司 9,000,000.00 9,000,000.00 6.1.3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 年初数 本年增加 本年减少数 期末数 企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 海南慧轩实业 投资有限公司 31,914,324.00 31,914,324.00 6.2.4 关联方往来款项余额 期末数 年初数 企业名称 金额 % 金额 % 其他应收款 1 深圳奥林天然饮料有限公司 45,494,033.84 10.42 2 深圳盛达实业发展公司 38,648,426.62 8.86 3 深圳中浩物业开发公司 32,429,430.08 7.43 4 深圳市中浩全国高科技术产业化 中试配套基地有限公司 13,346,713.72 3.06 5 深圳市新奥林饮料有限公司 10,216,370.91 2.34 6 北海中浩房地产开发公司 6,418,620.28 1.47 7 胜他玻璃有限公司 6,323,338.30 1.45 8 深圳中浩进出口公司 4,989,980.00 1.14 9 深圳新一代家具实业有限公司 3,875,395.42 0.89 10 台山市中台经济发展公司 3,675,216.83 0.84 11 深圳中浩声美实业公司 3,586,194.21 0.82 12 深圳市得利士食品有限公司 3,394,343.24 0.78 13 深圳中浩集团广州公司 3,121,161.66 0.72 14 深圳威莉化学品有限公司 2,949,601.75 0.68 15 深圳黑马实业有限公司 2,897,437.53 0.66 16 深圳三环化工纸业有限公司 1,933,634.71 0.44 - 45 - 17 深圳精美食品有限公司 1,778,467.90 0.41 18 中厨武汉新技术公司 611,200.38 0.14 19 惠阳中淡实业开发有限公司 538,629.31 0.12 20 深圳中浩房地产开发公司 405,592.23 0.09 21 深圳八佰伴中浩食品有限公司 210,226.89 0.05 22 深圳长江计算机实业公司 145,779.54 0.03 23 海口海深旅游食品发展公司 110,501.05 0.03 24 新民耀福鞋业有限公司 101,101.10 0.02 25 中国食品工业集团公司 98,111.60 0.02 26 深圳耀福制鞋有限公司 73,643.65 0.02 27 北京万通实业股份有限公司 40,000.00 0.01 小计 187,413,152.75 42.94 其他应付款 1 深圳中浩物业发展公司 18,749,534.49 9.67 2 中浩集团银川实业总公司 17,135,568.27 8.84 3 深圳好世界海鲜大酒楼有限公司 5,490,042.28 2.83 4 华强好世界海鲜大酒楼有限公司 2,081,786.75 1.07 5 深圳海王好世界有限公司 856,000.00 0.44 6 深圳中浩投资发展公司 114,308.00 0.06 7 广州好世界大酒楼有限公司 4,383.89 0.00 小计 44,431,623.68 22.91 附注7 债务重组事项 公司无应予披露而未披露的债务重组事项。 附注8 或有事项 8.1 提供担保 被担保公司名称 担保金额 诉讼金额 深圳中浩物业开发总公司 31,412,500.00 华深实业进出口贸易公司 10,000,000.00 深圳中浩(集团)广州公司 200,000.00 200,000.00 8.2 资产抵押 抵押物名称 贷款银行 贷款金额 - 46 - 八卦岭好世界股权 深圳投资银行赛格财务公司 HKD5,250,000.00 惠阳县大湖溪新区土地(46,550 平方米) 中国工商银行 RMB21,000,000.00 注: 八卦岭好世界海鲜大酒楼有限公司现已更名为深圳好世界海鲜大酒楼有 限公司。 8.3 资产查封 项目 资产内容 运输工具 粤B-33736、粤B-35153、粤B-35379、粤B-06196(丰田大巴)、粤B-62095、粤B-Q7945、 股权 深圳好世界海鲜大酒楼有限公司30.00%的股权 深圳华强好世界海鲜大酒楼有限公司30.00%的股权 深圳海王好世界海鲜大酒楼有限公司25.00%的股权 广州好世界海鲜大酒楼有限公司25.00%的股权 深圳市得利士食品有限公司85.00%的股权 新奥林饮有限公司79.60%的股权 深圳市浩士达食品有限公司83.50%的股权 深圳八佰伴中浩食品有限公司40.00%的股权及红利 深圳顺丰瓦通纸品厂有限公司30.00%的股权 深圳黑马实业有限公司60.02% 深圳东方好世界海鲜大酒楼有限公司20.00%的股权 深圳市粤银投资有限公司价值28.00 万元的股权 中浩房地产开发有限公司股份1,2000 万元 中浩投资发展有限公司股份2,000 万元 中浩房地产开发有限公司60%股权及其收益2,100 万元 海南赛格国际信托投资公司的全部股份(148.00 万元) 深圳浩宁达电能仪表制造有限公司15.30%的股权 不动产 惠阳县大湖溪新区面积13,316 平方米的综合用地的所有财产 八卦四路中浩大厦属于本公司部分的房产 中山市三乡镇雍陌村别墅一套 陆丰市龙山宾馆4,000 平方米土地 8.4 诉讼事项说明 本年度公司未发生新的重大经济民事诉讼。 附注9 承诺事项 公司无应予披露而未披露的承诺事项。 附注10 资产负债表日后事项 公司无应予披露而未披露的资产负债表日后事项。 附注11 其他重要事项 - 47 - 因公司已无偿付能力,本期未对前期已判决未执行事项预计相关逾期利息及 罚息等。 附注12 补充资料 按照证监会有关信息披露规则的要求,分别列示全面摊薄和加权平均计算的 净资产收益率及每股收益如下: 报告期利润 2006 年度 2005 年度 全面摊薄 主营业务利润 加权平均 全面摊薄 营业利润 加权平均 全面摊薄 净利润 加权平均 全面摊薄 净 资 产 收 益 率 扣除非经营性损益后的 净利润 加权平均 全面摊薄 主营业务利润 加权平均 全面摊薄 -0.3698 营业利润 加权平均 -0.3698 全面摊薄 -0.3698 净利润 加权平均 -0.3698 全面摊薄 -0.3698 每 股 收 益 扣除非经营性损益后的 净利润 加权平均 -0.3698 十二、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人签名盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告 原件。 3、报告期内在信息披露网站:http://www.gfzr.com.cn 上公开披露 过的所有公司文件正本及本公告的原件。 深圳中浩(集团)股份有限公司 二零零七年四月二十九日
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