基金债券公告信息（20070614）-搜狐财经

●(002021)华夏回报二号:暂停申购、转换转入及定期定额业务的公告

鉴于华夏回报二号证券投资基金(以下简称“本基金”)持有的部分股票处于停牌阶段,预计上述股票复牌后可能对基金净值产生较大影响。

为保护基金份额持有人的利益,根据《华夏回报二号证券投资基金基金合同》、《华夏回报二号证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定,本基金管理人决定自公告发布之日起暂停本基金的申购、转换转入及定期定额业务。在暂停本基金申购、转换转入及定期定额业务期间,本基金的赎回及转换转出等业务正常办理。本基金恢复办理申购、转换转入及定期定额业务的具体时间将另行公告。

●(010709)07国债09:分销及上市交易有关事项的通知

一、本期国债为固定利率债券,票面年利率为2.61%,期限1年,到期一次还本付息。本期国债起息日为2007年6月14日, 2008年6月14日(逢节假日顺延)偿还本金并支付利息。

二、本期国债采用场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销。挂牌分销为承销商在本所交易市场挂牌卖出,各会员单位自营或代理投资者通过交易席位申报认购；协议分销为承销商同其他机构或个人投资者签订分销协议进行分销认购。

三、本期国债发行,承销机构根据市场情况自定价格分销。承销团成员间不得分销。

●(020008)国泰金鹿:更新招募说明书摘要

(一)基金托管人基本情况

本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司(简称“中国银行”),基本情况如下:

办公及住所地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:肖钢

企业类型:股份有限公司

注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

存续期间:持续经营

成立日期:1983年10月31日

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号

托管部门总经理:秦立儒

托管部门联系人:宁敏

电话:(010)66594977

传真:(010)66594942

●(050001)博时增长:增加中信万通证券为代销机构的公告

根据博时基金管理有限公司与中信万通证券有限责任公司(下称“中信万通证券”)签署的代理销售服务协议,自2007年6月15日起,中信万通证券各营业网点开始代理下列基金的申购及赎回等业务:博时价值增长证券投资基金(前端收费模式及后端收费模式)、博时裕富证券投资基金、博时现金收益证券投资基金、博时精选股票证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金、博时稳定价值债券投资基金、博时平衡配置混合型证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金(前端收费模式及后端收费模式)、博时第三产业成长股票证券投资基金。

●(050002)博时裕富:增加中信万通证券为代销机构的公告

●(050003)博时现金收益:增加中信万通证券为代销机构的公告

●(050004)博时精选:增加中信万通证券为代销机构的公告

●(050006)博时债券:增加中信万通证券为代销机构的公告

●(050007)博时平衡配置:增加中信万通证券为代销机构的公告

●(050008)博时第三产业:增加中信万通证券为代销机构的公告

●(050201)博时价值增长2号:增加中信万通证券为代销机构的公告

●(090002)大成债券AB:增加广州证券有限责任公司为代销机构的公告

根据大成基金管理有限公司与广州证券有限责任公司(以下简称“广州证券 ”)签署的销售代理协议及相关业务准备情况,广州证券自2007年6月15日起开通大成创新成长混合型证券投资基金的集中申购业务,同时开通大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金的销售业务。

●(090003)大成蓝筹稳健增加广州证券有限责任公司为代销机构的公告

●(090005)大成货币A:增加广州证券有限责任公司为代销机构的公告

●(091005)大成货币B:增加广州证券有限责任公司为代销机构的公告

●(092002)大成债券C:增加广州证券有限责任公司为代销机构的公告

●(160311)华夏蓝筹核心:运用固有资金进行基金投资的公告

本公司拟于2007年6月18日赎回华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金份额66,527,148份,赎回费率0.5％。

●(160505)博时主题:增加中信万通证券为代销机构的公告

●(160910)大成创新:增加广州证券有限责任公司为代销机构的公告

●(162006)长城久富:关于暂停大额申购业务的公告

鉴于我公司管理的长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)持有的重仓股票泸州老窖(代码:000568)因有重大事项需要研究而处于停牌阶段,复牌后可能对基金份额净值有较大的影响。为切实保护现有基金份额持有人利益,我公司决定自公告之日起,暂停对长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)单笔金额在人民币200万元(含200万元)以上的申购业务,且单个基金账户单日累计申购金额不得超过200万元(含200万元)。

●(162605)景顺鼎益:分红预告

经基金管理人计算并由基金托管人中国银行复核,截止2007年6月12日,本基金基金份额净值为 2.203 元,已实现的可分配收益为 1,411,775,749.90 元。本公司决定向本基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利10.70元。该分红金额可根据权益登记日前一交易日本基金的可分配收益进行调整,分红金额如有变化,以权益登记日当日的公告为准。

●(202005)南方成份:增加确权机构的公告

南方成份精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码: 202005)由原金元证券投资基金(简称“基金金元”,基金代码:500010)转型而成。原基金金元自2007年5月14日终止上市后,原登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的基金份额已转登记至南方基金管理有限公司(以下简称“ 我司” ),原基金金元份额持有人须对其持有的基金份额进行确认和重新登记后 ,方可通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回等业务。

●(202301)南方现金增利:收益支付的公告

本基金管理人定于2007年6月15日将投资者所拥有的自2007年5月16日起至 2007年6月17日期间的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额 ,不进行现金支付。

●(270007)广发大盘:关于部分确认的比例的公告

广发大盘成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字［2007］ 158号文批准,于2007年6月11日起向全社会公开募集,截止到2007年6月11日,基金募集工作已顺利结束。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资,本基金有效认购申请金额为人民币27 ,352,231,016.87元(不包括利息), 按照本基金在募集期内有效认购确认金额拟不超过150亿元(不包括利息)规模上限的规定,本基金部分确认的比例为54.840133％,有效认购确认金额为14,99 9,999,995.90元人民币(包括认购费,不包括利息)。

●(400001)东方龙混合型:关于增加开放式证券投资基金代销机构的公告

根据东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与有关代销机构签署的销售代理协议,本公司旗下东方精选混合型开放式证券投资基金新增中国邮政储蓄银行有限责任公司(以下简称“邮储银行”)为代销机构。自2007年6月 19日起投资人可在邮储的营业网点办理上述基金的开户、申购和赎回等业务。

●(400003)东方精选:关于增加开放式证券投资基金代销机构的公告

●(400005)东方货币:关于增加开放式证券投资基金代销机构的公告

●(519007)海富回报:第四次分红预告

本基金拟向基金持有人按每10份基金份额派发红利4元。

●(519300)大成300:增加广州证券有限责任公司为代销机构的公告

●(q7061401)07航天债:企业债券募集说明书摘要

一、发行人:中国航天科技集团公司。

二、债券名称:2007年中国航天科技集团公司企业债券(简称“07航天债” )。

三、发行总额:人民币15亿元。

四、债券期限和利率:本期债券为固定利率债券,债券票面年利率为4.50％ ,在债券存续期内固定不变。该利率根据SHIBOR基准利率加上基本利差1.09％确定,SHIBOR基准利率为本期债券发行首日前一个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(WWW.SHIBOR.ORG)上公布的一年期上海银行间同业拆放利率(SHANGHAI INTERBANK OFFERED RATE,简称SHIBOR)3.41％(四舍五入保留两位小数)。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

五、发行价格:本期债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位 ,认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。

六、债券形式:实名制记账式企业债券,投资人认购的债券在中央国债登记结算有限责任公司开立的托管账户中托管记载。

●(q7061402)07湘泰格债:募集说明书摘要

一、发行人:湖南泰格林纸集团有限责任公司。

二、债券名称:2007年湖南泰格林纸集团有限责任公司企业债券(简称“ 07湘泰格债”)。

三、发行规模:人民币8亿元。

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