基金科讯今年首次分红

    □本报记者 张炜

    基金科讯今日公告其2007年度第一次收益分配方案为：向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金收益5元。

    公告称,基金科讯期初未分配净收益15,797,176.72元,截至2007年5月31日实现净收益703,477,215.28元,实际可供基金份额持有人分配收益为719,274,392.00元。此次基金科讯共派发现金收益400,000,000.00元,占可分配收益的55.61%,未分配基金净收益部分仍保留在基金资产中。基金科讯2007年5月31日的基金份额净值为3.0322元,本次收益分配后,经调整的基金份额净值为2.5322元。此次分红的权益登记日为6月19日,除息交易日是6月20日,收益发放日为6月26日。