●(050006)博时债券:基金第十九次分红公告
一、收益分配方案
经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,截至 2007年7月23日,本基金可分配收益为4,980,496.57元。
二、收益分配时间
1、权益登记日、除息日：2007年7月27日
2、红利发放日：2007年7月31日
3、选择红利再投资的投资者其现金红利将按2007年7月27日的基金份额净 值转换为基金份额。
4、现金红利再投资的基金单位份额可赎回起始日：2007年7月31日
三、收益分配对象
权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
●(110003)易方达50:增加中行为代销机构及推出定期定额申购业务的公告
据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国银行股份有限公 司(以下简称“中国银行”)签署的销售代理协议,从2007年7月24日起,中国银行 将代理易方达50指数证券投资基金的申购、赎回等业务,并同时推出定期定额申 购业务。(该基金暂未开通在中国银行与易方达旗下其他开放式基金之间的转换 业务,开通时间将另行公告)
●(160311)华夏蓝筹核心:关于投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限 证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司" )所管理的华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)参加了山西焦化股份有限公 司(山西焦化,代码：600740)非公开发行股票的认购。山西焦化股份有限公司已 于2007年7月20日发布《山西焦化股份有限公司非公开发行A股发行情况报告书 暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。现将华夏蓝筹核心混合型证券 投资基金投资非公开发行股票相关信息公告如下：
基金名称 认购数 总成本 总成本 账面值 账面价 限售期
量(股) (元) 占基金 (元) 值占基
资产净 金资产
值比例 净值比例
华夏蓝筹 自股份
核心混合 8,000,000 101,600, 0.29% 102,000, 0.29% 发行结
型证券投 000.00 000.00 束之日
资基金(LOF) 起十二个月内
●(162209)荷银市值:关于增加中国银行股份有限公司为代销机构的公告
根据泰达荷银基金管理有限公司(简称“本公司”)与中国银行股份有限公 司签署的基金销售代理协议, 自2007年7月27日起,增加中国银行股份有限公司 为本公司于7月26日起募集的泰达荷银市值优选股票型证券投资基金(简称“本 基金”)的代销机构。(本基金发售公告以及招募说明书请参见7月23日的《中国 证券报》、7月24日的《上海证券报》、《证券时报》以及本公司网站。)
●(163503)天治核心:上市交易公告书
1、基金简称:天治核心
2、交易代码:163503
3、基金份额总额:1,095,708,524.56 份(截至:2007年7月20日)
4、基金份额净值:1.3879 元(截至:2007年7月20日)
5、本次上市交易份额:4,023,126.00 份
6、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所
7、上市交易日期:2007年7月30日
8、基金管理人:天治基金管理有限公司
9、基金托管人:交通银行股份有限公司
●(163801)中银中国:关于投资山西焦化(600740)非公开发行股票的公告
由我公司管理的中银中国混合型证券投资基金(LOF)、中银增长股票型证券 投资基金、中银收益混合型证券投资基金参加了山西焦化股份有限公司(山西焦 化,代码：600740)的非公开定向增发,截至2007年7月20日收盘,中银中国混合型 证券投资基金(LOF)、中银增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资 基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下：
- 认购数量 总成本 总成本占 账面价值 账面价值
基金名称 (万股) (万元) 基金资产 (万元) 占基金资 锁定期
- - 净值比例 - 产净值比例
中银中国 发行结
混合型证 160 2032 0.7171％ 2040 0.7199％ 束后
券投资基金 - - - - 12个月
中银增长 发行结
股票型证 70 889 0.4336％ 892.50 0.4353％ 束后
券投资基金 - - - - - 12个月
中银收益 发行结
混合型证 270 3429 1.9985％ 3442.50 2.0064％ 束后
券投资基金 - - - - - 12个月
●(163803)中银增长:关于投资山西焦化(600740)非公开发行股票的公告
由我公司管理的中银中国混合型证券投资基金(LOF)、中银增长股票型证券 投资基金、中银收益混合型证券投资基金参加了山西焦化股份有限公司(山西焦 化,代码：600740)的非公开定向增发,截至2007年7月20日收盘,中银中国混合型 证券投资基金(LOF)、中银增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资 基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下：
- 认购数量 总成本 总成本占 账面价值 账面价值
基金名称 (万股) (万元) 基金资产 (万元) 占基金资 锁定期
- - 净值比例 - 产净值比例
中银中国 发行结
混合型证 160 2032 0.7171％ 2040 0.7199％ 束后
券投资基金 - - - - 12个月
中银增长 发行结
股票型证 70 889 0.4336％ 892.50 0.4353％ 束后
券投资基金 - - - - - 12个月
中银收益 发行结
混合型证 270 3429 1.9985％ 3442.50 2.0064％ 束后
券投资基金 - - - - - 12个月
●(163803)中银增长:关于基金开展基金份额拆分及持续销售活动的更正公告
我司对2007年7月23日在《上海证券报》上刊登的《中银国际持续增长股票 型证券投资基金开展基金份额拆分及持续销售活动的公告》相关内容作如下更 正：
(1)“六、基金拆分当日及后续申购与赎回的计算”中第5点,单笔申购金额 200万元(含)-500万元的正常申购费率：应为“0.6%”；
(2)“六、基金拆分当日及后续申购与赎回的计算”中第5点,“原已开通网 上或电子交易优惠的销售机构”应为“原已开通网上或电子交易优惠的代销机 构”。
●(163804)中银国际收益:投资山西焦化(600740)非公开发行股票的公告
由我公司管理的中银中国混合型证券投资基金(LOF)、中银增长股票型证券 投资基金、中银收益混合型证券投资基金参加了山西焦化股份有限公司(山西焦 化,代码：600740)的非公开定向增发,截至2007年7月20日收盘,中银中国混合型 证券投资基金(LOF)、中银增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资 基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下：
- 认购数量 总成本 总成本占 账面价值 账面价值
基金名称 (万股) (万元) 基金资产 (万元) 占基金资 锁定期
- - 净值比例 - 产净值比例
中银中国 发行结
混合型证 160 2032 0.7171％ 2040 0.7199％ 束后
券投资基金 - - - - 12个月
中银增长 发行结
股票型证 70 889 0.4336％ 892.50 0.4353％ 束后
券投资基金 - - - - - 12个月
中银收益 发行结
混合型证 270 3429 1.9985％ 3442.50 2.0064％ 束后
券投资基金 - - - - - 12个月
●(288102)中信稳定双利:基金2007年第三次分红预告
一、分红方案
经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,以 2007年7月20日已实现的可分配收益为基准,本基金拟向基金份额持有人按每10 份基金份额派发红利0.45元。分红金额如有变化,以分红公告为准。
二、分红时间
1、权益登记日:2007年7月27日
2、除息日:2007年7月30日
3、红利发放日:2007年7月31日
4、分红公告日:2007年7月31日
5、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2007年7月31日基金份额净值 转换为基金份额。
6、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年8月2日
三、分红对象
权益登记日交易结束后在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有 人。
●(360003)光大保德信货币:基金招募说明书(更新)摘要
基金托管人
名称：招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
设立日期：1987年4月8日
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本：147.03亿元
法定代表人：秦晓
行长：马蔚华
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】83 号
电话：0755—83195226
传真：0755—83195201
基金托管部信息披露负责人：姜然
●(360006)光大保德信新增长:基金2007年度第二次分红公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》的有关规定及《光大保德信新增长股票型证券投资基金基金合同》的有关约 定,基金管理人光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对光大 保德信新增长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)实施2007年以来的第 二次分红。经基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司复核,本公 司对本基金份额持有人的收益分配方案为每10份基金份额分配红利11.80元。
本基金已于2007年7月23日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2007年 7月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《光大保 德信基金管理有限公司关于光大保德信新增长股票型证券投资基金2007年度第 二次分红预告》。
截止2007年7月23日,本基金份额累计净值为2.5187元,除息后的基金份额净 值为1.2387元。
●(519018)汇添富均衡增长:关于增加基金经理的公告
经汇添富基金管理有限公司第一届董事会第十二次会议审议,决定增聘欧阳 沁春先生为汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理,由其与现任基金经 理张晖先生、庞飒先生共同管理该只基金。 截至本公告发布日,欧阳沁春先生 无被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施的情况。
●(519087)新世纪优选分红:关于第四次调整分红点的公告
新世纪优选分红混合型证券投资基金(基金代码:前端519087 后端519088, 以下简称"本基金")基金合同于2005年9月16日正式生效。由于中国人民银行决 定,自2007年7月21日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期 存款基准利率上调0.27个百分点,由现行的3.06%提高到3.33%,根据《新世纪优 选分红混合型证券投资基金招募说明书(更新)》和《新世纪优选分红混合型证 券投资基金基金合同》的有关约定,本基金的分红点为人民银行一年期定期存款 利率的两倍,并随人民银行一年期定期存款利率的变动而调整,因此本基金分红 点自公告之日起由6.12%调高至6.66%。
●(590001)中邮核心优选:基金第九次分红预告
一、收益分配方案:
经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核,以2007年7月20日 已实现的可分配收益为基准,本基金管理人拟向基金份额持有人每10份基金份额 派发红利0.70元。该分红金额可能根据权益登记日前本基金的可分配收益进行 调整,具体分红金额以分红公告为准。
二、收益分配时间
1、权益登记日、除息日:2007年7月31日
2、红利发放日:2007年8月2日
3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额净值确定日: 2007年7月31日
4、红利再投资的基金份额可查询或赎回起始日:2007年8月2日。
三、收益分配对象
权益登记日在中邮创业基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份 额持有人。
●(630001)华商领先企业:关于增加广发证券为代销渠道的公告
根据华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)和广发证券股份有限公 司(以下简称“广发证券”)签订的代销协议,自公告之日起,本公司旗下的华商 领先企业混合型证券投资基金(以下简称“华商领先企业基金”,基金代码: 630001)增加广发证券为代销机构。
（来源：上证 中证 证时)
|
《变形金刚2》送票！ 张元首透露戒毒生活 王岳伦爆李湘胎教 令人惊叹太空步下楼方式
