同方股份:关于国泰基金公司获配非公开发行A股的公告

    国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的金泰证券投资基金 、金鑫证券投资基金、金盛证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资 基金参加了同方股份有限公司非公开发行A股的认购。

    同方股份有限公司已于2007年8月3日发布《同方股份有限公司非公开发行 股票发行结果暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。

    根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非 公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下各 基金获配同方股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:

    基金      获配      总成     总成本占   账面    账面价值   锁定期

    名称      数量     本(元)    基金资产   价值    占基金资

              (股)               净值比例   (元)    产净值比例

  金泰证券   800,000   18,560     0.28%    18,688     0.28%    12个月

  投资基金            ,000.00             ,000.00

  金鑫证券   1,600     37,120     0.43%    37,376     0.43%    12个月

  投资基金   ,000     ,000.00             ,000.00

  金盛证券   400,000   9,280      0.51%   9,344       0.51%    12个月

  投资基金            ,000.00             ,000.00

  国泰金鼎   1,200    27,840      0.18%   28,032      0.18%    12个月

  价值精选   ,000     ,000.00             ,000.00

  混合型证

  券投资基金