8月9日基金交易提示

　　光大保德信优势配置获准发行

　　⊙本报记者 贾宝丽

　　新基金发行潮再现，中美合资的光大保德信基金管理有限公司的第五只基金产品———光大保德信优势配置股票型基金日前获得证监会批准。该基金也是八月份过去七天以来露面的第三只新基金，此前，交银施罗德蓝筹已经发行完毕、金元比联宝石动力保本正在发行中。

　　与该公司已发行的其他基金不同，光大保德信优势配置基金重点在于选取目标行业中总市值排名前三分之一的大盘绩优股。在行业配置方面，优势配置基金将主要投资于国家重点支柱型产业。由于国家重点支柱产业代表了未来中国经济的发展方向，为中国经济的增长提供强劲的动力。具体来说，该基金投资比例范围为：股票60％—90％， 债券及其他占10％—40％。

　　万家和谐打出营销组合拳

　　⊙本报记者 施俊

　　万家和谐基金打出营销组合拳， 8月7日该基金将实施第二次分红，据悉每10份基金份额预计分红1元左右。本次分红距离拆分只有12个交易日，创造了国内基金拆分后最快分红记录。

　　统计显示，万家和谐基金自7月19日拆分以来，仅用了10个交易日，其单位净值就从拆分后的1元提升到1.136元，涨幅为13.6%，而同期上证指数涨幅为12.64%。

　　交行全面代销东吴旗下基金

　　⊙本报记者 贾宝丽

　　记者从东吴基金获悉，自8月8日起，东吴基金将新增交通银行作为代销机构，投资者可同时通过交行柜台或网上交易购买东吴旗下的东吴嘉禾和东吴双动力两只基金。同时，交通银行亦开通东吴旗下两基金的定期定额投资业务，成为首家全面办理东吴基金各项业务的银行。

　　在近期市场的大幅震荡中，东吴旗下基金业绩表现均十分出色。据截至8月3日银河基金数据，东吴双动力成立半年多收益率达116.63%，今年以来收益率达112.23%，最近一月收益率则连续多周居同类基金第一。　　

　　鹏华价值优势基金拆分

　　⊙本报记者 唐雪来

　　鹏华基金今日发布公告，8月15日将对旗下鹏华价值优势基金实施拆分销售，拆分首日净值为1元，基金限量100亿元。投资者可通过建行、招行、交行、兴业等银行及各大券商机构网点购买该基金。

　　鹏华价值优势基金成立于2006年7月18日，据晨星统计，截至今年8月7日累计净值为3.06元，一年出头的时间里净值增长率超过200％，今年以来的回报率也达到了112.88％，业绩非常优异。

　　汇添富均衡增长基金即将拆分

　　⊙本报记者 施俊

　　汇添富均衡增长基金今日公告，将于8月15日实施基金份额拆分。拆分当日，基金单位净值降至1元，投资者可到工行、交行、招行等各大机构网点申购。同时，为了维护持有人利益，该基金将于今日起暂停申购和转入业务。

　　据悉，汇添富均衡增长基金拆分将实施总规模控制，基金总规模不超过120亿元。一旦基金总规模超过120亿元，次日将实施暂停申购，并实施“最后一日申购比例配售”。

　　光大证券关于实施建设银行银证通客户交易结算资金

　　第三方存管批量转换的公告

　　尊敬的客户：

　　根据《证券法》的有关规定，按照中国证监会对证券行业实施第三方存管工作的具体部署，我司各营业部已开始分步实施客户交易结算资金第三方存管（以下简称"第三方存管"）。为充分保障投资者利益，保证客户正常进行证券交易及资金进出，我司将与建设银行进行建行银证通客户第三方存管的批量转换工作，现将相关事项公告如下：

　　一、批量转换是指：建行银证通客户且经光大证券与建设银行数据核对无误的客户，光大证券与建设银行系统对其实施系统批量转换，转换后客户可进行正常的交易与银证转账。

　　二、本公告中客户交易结算资金第三方存管业务只涉及A股、基金、权证等人民币业务，不涉及外币业务。

　　三、实施批量转换的客户范围：

　　凡已在光大证券开立证券交易资金账户且为建行银证通的规范账户客户。

　　四、批量转换实施日：2007年8月11日。

　　五、批量转换实施后，提请客户特别注意以下事项：

　　1.转换日后第一个交易日，即8月13日起，所有建设银行银证通客户原有的银证通交易方式将停止，客户需通过电话、网上等自助转账方式进行资金划转。客户须从我司提供的网上交易、电话委托等方式发起交易。

　　2.成功转换的客户，需在我司规定期限内至当地证券营业部办理第三方存管三方协议的签约手续，当地没有证券营业部的客户可以前往就近地区的营业部办理。逾期未签订协议的客户，我司有权暂停其“证券转银行”功能，并禁止其办理转托管或撤销指定易，直至三方协议签署完毕。批量转换实施日后即可开始办理第三方存管三方协议的签订手续，针对未签订协议客户暂停 “证券转银行”功能的时间我司将另行公告通知。

　　3.未成功转换的客户，我司将尽力以电话方式通知，客户需及时至当地营业部办理第三方存管签约手续，以便转入转出资金，未办理前客户不能进行银证转账。

　　六、客户办理第三方存管手续的方式：

　　1.客户务必首先电话咨询当地营业部，咨询具体的办理地点和办理方式。

　　2.客户前往我司营业部办理第三方存管签约。

　　3.客户办理第三方存管签约手续时需携带本人有效身份证原件及复印件、沪深证券账户卡及复印件。

　　七、实施建设银行第三方存管以后，个人客户既可以通过建设银行提供的柜台渠道、电话银行和网上银行办理银证转账业务，也可以通过光大证券提供的网上交易、电话委托方式办理银证转账业务。

　　八、个人客户通过光大证券渠道进行银证转账的流程如下：

　　1.个人客户通过光大证券集中电话进行第三方存管银证转账，登陆后按如下指示进行操作：选择：“5－银证转账”→“1、银行转证券”“2、证券转银行”。

　　2.开通网上交易的客户，登录后请按如下指示进行操作：选择“银证转账”－“银行转券商－1”“券商转银行－2”。

　　3.客户在操作资金证券转银行转账业务时需输入开立在光大证券的证券资金账户的资金密码，客户初始资金密码与交易密码相同，客户可以通过光大证券的集中电话自行修改资金密码。

　　九、有关客户交易结算资金第三方存管的相关情况，可通过附件所列电话进行咨询，也可登录光大证券网站获取相关信息。

　　特此公告！

　　光大证券股份有限公司

　　2007年7月31日

　　富兰克林国海中国收益分红

　　⊙本报记者 施俊

　　富兰克林国海中国收益基金将于近日分红，每10份基金份额拟分红1元。权益登记日为8月9日，除息日为8月10日，红利发放日定为8月13日 。根据中国银河证券统计，截至8月6日，该基金份额净值为1.2788 元，累计净值为2.3402元，今年以来收益率为51 .19%，在同类基金中排名第五。