建行新版QDII———“海盈”1号上周五首次公布投资情况。由于受到境外股市震荡的影响,该产品跌破面值,8月7日的单位净值为0.9618元。
该款建行QDII平衡投资于股票基金和债券基金,分别选取信安亚太高息股票基金和信安国际债券基金,8月7日的持仓比例分别为58.13%、41.87%。
市场人士称,建行该款QDII投资的信安亚太高息股票基金,分散投资于亚洲太平洋地区的上市股票,重点集中于可望提供较高派息的公司股票。但在近期美国次债危机引发的全球股市震荡中,国内银行QDII难以幸免。中行QDII公布的净值也表明,其产品净值出现了“倒退”。
据悉,“海盈”1号将在3个月封闭期满后,每周二可办理全额赎回,赎回费为0.5%。市场人士认为,投资者不宜过多受到近期海外股市震荡的影响,长线持有QDII仍然较有价值。上述两只信安基金的过往业绩表现较为突出,基本配置下的组合过往三年回报率达85.61%。
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