天音控股:关于工银平衡基金投资非公开发行股票的公告

    工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下工银瑞信精选平衡 混合型证券投资基金(以下简称“工银平衡基金”)参加了天音控股(000829)非 公开发行股票的认购。

    截至2007年8月13日,工银平衡基金投资并持有上述非公开发行证券的数量 、成本、账面价值及锁定期等信息如下:

    数量:                                                1,250,000股

    总成本:                                             37,375,000元

    市值:                                               37,475,000元

    总成本占基金资产净值的比例:                              0.2321%

    账面价值占基金资金净值的比例:                            0.2327%

    锁定期:                     12个月(自2007年8月9日至2008年8月8日)