□中投证券 朱幂
基金鸿飞属于契约型封闭式基金,基金成立日为1993年4月15日,基金合同到期日为2008年4月14日。基金份额为5亿份。属股票型基金。
本周,该基金价格上涨8.53%,在38只封闭式基金中排名第四。
由于该基金明年4月份到期,预期该基金的折价率将会继续下降。观察该基金的价格走势和单位净值之间的变化可以清楚地发现,随着到期日的临近,折价率缩小的趋势非常明显。今年的1月份到4月份,折价率几乎没有发生太多改变,但是从5月份开始,净值增长速度明显快于价格增长速度,并且这种趋势一直保持到了现在。上周末该基金的价格为2.780元,单位净值为3.1113元,仍然有10.5%的折价率。
从基金鸿飞本周走势与大盘指数比较来看,上证综合指数上升7%,基金鸿飞本周上涨8.53%。
从近一年基金的收益分析来看,该封闭式基金近一年的收益率处于整个封闭式基金的中上游水平。根据WIND的分析,在整个的38只封闭式基金中,基金鸿飞近一年来的平均收益率与几何平均收益率分别为2.05%和1.99%,排名第14位。
根据其公布的二季度报告,作为股票型基金,该基金对近期市场的判断是:由于政策面的不确定,市场资金供求关系趋于紧张,使得市场仍然存在较大的波动风险。因此,三季度市场的主基调很可能是区间震荡。该基金表示,将继续坚持价值投资理念,为基金投资者谋求稳定的投资回报。
该基金在近期表现出超越大部分封闭式基金的良好的业绩增长水平,可以认为,投资收益的增长性是判断封闭式基金的投资价值的基础。基金鸿飞将在明年4月份到期,到期日的临近必然会使得折价率进一步缩小。
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