●(000001)华夏成长:关于新增安信证券为代销机构的公告
根据华夏基金管理有限公司与安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券 ”)签署的代销协议,自2007年8月30日起,安信证券开始代理销售华夏成长基金 、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增利基金、华夏大盘精选基金、华 夏红利基金、华夏回报二号基金、华夏优势增长基金的开户、申购、赎回及转 换业务。
●(000011)华夏大盘精选:关于新增安信证券为代销机构的公告
根据华夏基金管理有限公司与安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券 ”)签署的代销协议,自2007年8月30日起,安信证券开始代理销售华夏成长基金 、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增利基金、华夏大盘精选基金、华 夏红利基金、华夏回报二号基金、华夏优势增长基金的开户、申购、赎回及转 换业务。
●(000021)华夏优势增长:关于新增安信证券为代销机构的公告
根据华夏基金管理有限公司与安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券 ”)签署的代销协议,自2007年8月30日起,安信证券开始代理销售华夏成长基金 、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增利基金、华夏大盘精选基金、华 夏红利基金、华夏回报二号基金、华夏优势增长基金的开户、申购、赎回及转 换业务。
●(001001)华夏债券AB:关于新增安信证券为代销机构的公告
根据华夏基金管理有限公司与安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券 ”)签署的代销协议,自2007年8月30日起,安信证券开始代理销售华夏成长基金 、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增利基金、华夏大盘精选基金、华 夏红利基金、华夏回报二号基金、华夏优势增长基金的开户、申购、赎回及转 换业务。
●(001003)华夏债券C:关于新增安信证券为代销机构的公告
根据华夏基金管理有限公司与安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券 ”)签署的代销协议,自2007年8月30日起,安信证券开始代理销售华夏成长基金 、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增利基金、华夏大盘精选基金、华 夏红利基金、华夏回报二号基金、华夏优势增长基金的开户、申购、赎回及转 换业务。
●(002001)华夏回报:关于新增安信证券为代销机构的公告
根据华夏基金管理有限公司与安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券 ”)签署的代销协议,自2007年8月30日起,安信证券开始代理销售华夏成长基金 、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增利基金、华夏大盘精选基金、华 夏红利基金、华夏回报二号基金、华夏优势增长基金的开户、申购、赎回及转 换业务。
●(002011)华夏红利:关于新增安信证券为代销机构的公告
根据华夏基金管理有限公司与安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券 ”)签署的代销协议,自2007年8月30日起,安信证券开始代理销售华夏成长基金 、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增利基金、华夏大盘精选基金、华 夏红利基金、华夏回报二号基金、华夏优势增长基金的开户、申购、赎回及转 换业务。
●(002021)华夏回报二号:关于新增安信证券为代销机构的公告
根据华夏基金管理有限公司与安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券 ”)签署的代销协议,自2007年8月30日起,安信证券开始代理销售华夏成长基金 、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增利基金、华夏大盘精选基金、华 夏红利基金、华夏回报二号基金、华夏优势增长基金的开户、申购、赎回及转 换业务。
●(003003)华夏现金增利:关于新增安信证券为代销机构的公告
根据华夏基金管理有限公司与安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券 ”)签署的代销协议,自2007年8月30日起,安信证券开始代理销售华夏成长基金 、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增利基金、华夏大盘精选基金、华 夏红利基金、华夏回报二号基金、华夏优势增长基金的开户、申购、赎回及转 换业务。
●(010708)07国债(08):关于国债兑付有关事宜的通知
根据《财政部关于2007年记账式国债及储蓄国债(电子式)还本付息工作有 关事宜的通知》(财库[2007]4号),我公司将从2007年9月7日起代理2007年记账 式(八期)国债(以下简称本期国债)到期兑付事宜。现将有关事项通知如下：
一、本期国债挂牌名称为“07国债(08)”,交易代码为“010708”,付息代 码为“010708”,期限3个月,贴现发行。
二、本期国债兑付的债权登记日为9月4日,凡于当日闭市后仍持有本期国债 的投资者,为本期国债兑付资金的最终所有者。本期国债兑付资金支付日为9月 7日,每百元面值的到期兑付金额为100元。
三、我公司在确认代理兑付资金到帐后,于9月6日进行兑付资金清算,并于 次一工作日将兑付资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内,由相关结 算参与人负责及时支付给投资者。享有本次兑付资金但尚未办理指定交易的投 资者,我公司将在其办妥指定交易后,通过结算参与人兑付本期国债兑付资金。
●(020001)国泰金鹰增长:开展公司网上交易基金转换业务的提示性公告
国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2007年8月28日在《中国证 券报》、《上海证券报》和《证券时报》发布了《国泰基金管理有限公司关于 在中国建设银行开展旗下基金转换业务的公告》。根据该公告,自2007年9月1日 起,投资者可在本公司直销网点、建设银行各网点办理本公司管理的除国泰金鼎 基金以外所有基金的转换业务。国泰基金网上交易属于本公司直销网点,因此投 资者可以通过国泰基金网上交易进行有关基金的转换,现对主要事项提示如下:
适用基金范围
本次开通的基金转换业务适用于投资者通过国泰基金网上交易认(申)购的 本公司所管理的以下基金:
国泰金鹰增长证券投资基金(代码:020001)；
国泰金马稳健回报证券投资基金(代码:020005)；
国泰金象保本增值混合型证券投资基金(代码:020006)；
国泰货币市场基金(代码:020007)；
国泰金鹿保本增值混合型证券投资基金(代码:020008)；
国泰金鹏蓝筹价值证券投资基金(代码:020009)；
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金(代码:020010)；
国泰金龙系列证券投资基金(包括国泰金龙债券基金,代码:020002、国泰金 龙行业精选基金,代码:020003,以下简称“国泰金龙系列基金”)。
●(020002)国泰金龙债券:开展公司网上交易基金转换业务的提示性公告
国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2007年8月28日在《中国证 券报》、《上海证券报》和《证券时报》发布了《国泰基金管理有限公司关于 在中国建设银行开展旗下基金转换业务的公告》。根据该公告,自2007年9月1日 起,投资者可在本公司直销网点、建设银行各网点办理本公司管理的除国泰金鼎 基金以外所有基金的转换业务。国泰基金网上交易属于本公司直销网点,因此投 资者可以通过国泰基金网上交易进行有关基金的转换,现对主要事项提示如下:
适用基金范围
本次开通的基金转换业务适用于投资者通过国泰基金网上交易认(申)购的 本公司所管理的以下基金:
国泰金鹰增长证券投资基金(代码:020001)；
国泰金马稳健回报证券投资基金(代码:020005)；
国泰金象保本增值混合型证券投资基金(代码:020006)；
国泰货币市场基金(代码:020007)；
国泰金鹿保本增值混合型证券投资基金(代码:020008)；
国泰金鹏蓝筹价值证券投资基金(代码:020009)；
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金(代码:020010)；
国泰金龙系列证券投资基金(包括国泰金龙债券基金,代码:020002、国泰金 龙行业精选基金,代码:020003,以下简称“国泰金龙系列基金”)。
●(020003)国泰金龙行业:开展公司网上交易基金转换业务的提示性公告
国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2007年8月28日在《中国证 券报》、《上海证券报》和《证券时报》发布了《国泰基金管理有限公司关于 在中国建设银行开展旗下基金转换业务的公告》。根据该公告,自2007年9月1日 起,投资者可在本公司直销网点、建设银行各网点办理本公司管理的除国泰金鼎 基金以外所有基金的转换业务。国泰基金网上交易属于本公司直销网点,因此投 资者可以通过国泰基金网上交易进行有关基金的转换,现对主要事项提示如下:
适用基金范围
本次开通的基金转换业务适用于投资者通过国泰基金网上交易认(申)购的 本公司所管理的以下基金:
国泰金鹰增长证券投资基金(代码:020001)；
国泰金马稳健回报证券投资基金(代码:020005)；
国泰金象保本增值混合型证券投资基金(代码:020006)；
国泰货币市场基金(代码:020007)；
国泰金鹿保本增值混合型证券投资基金(代码:020008)；
国泰金鹏蓝筹价值证券投资基金(代码:020009)；
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金(代码:020010)；
国泰金龙系列证券投资基金(包括国泰金龙债券基金,代码:020002、国泰金 龙行业精选基金,代码:020003,以下简称“国泰金龙系列基金”)。
●(020005)国泰金马:开展公司网上交易基金转换业务的提示性公告
国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2007年8月28日在《中国证 券报》、《上海证券报》和《证券时报》发布了《国泰基金管理有限公司关于 在中国建设银行开展旗下基金转换业务的公告》。根据该公告,自2007年9月1日 起,投资者可在本公司直销网点、建设银行各网点办理本公司管理的除国泰金鼎 基金以外所有基金的转换业务。国泰基金网上交易属于本公司直销网点,因此投 资者可以通过国泰基金网上交易进行有关基金的转换,现对主要事项提示如下:
适用基金范围
本次开通的基金转换业务适用于投资者通过国泰基金网上交易认(申)购的 本公司所管理的以下基金:
国泰金鹰增长证券投资基金(代码:020001)；
国泰金马稳健回报证券投资基金(代码:020005)；
国泰金象保本增值混合型证券投资基金(代码:020006)；
国泰货币市场基金(代码:020007)；
国泰金鹿保本增值混合型证券投资基金(代码:020008)；
国泰金鹏蓝筹价值证券投资基金(代码:020009)；
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金(代码:020010)；
国泰金龙系列证券投资基金(包括国泰金龙债券基金,代码:020002、国泰金 龙行业精选基金,代码:020003,以下简称“国泰金龙系列基金”)。
●(020006)金象保本增值:开展公司网上交易基金转换业务的提示性公告
国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2007年8月28日在《中国证 券报》、《上海证券报》和《证券时报》发布了《国泰基金管理有限公司关于 在中国建设银行开展旗下基金转换业务的公告》。根据该公告,自2007年9月1日 起,投资者可在本公司直销网点、建设银行各网点办理本公司管理的除国泰金鼎 基金以外所有基金的转换业务。国泰基金网上交易属于本公司直销网点,因此投 资者可以通过国泰基金网上交易进行有关基金的转换,现对主要事项提示如下:
适用基金范围
本次开通的基金转换业务适用于投资者通过国泰基金网上交易认(申)购的 本公司所管理的以下基金:
国泰金鹰增长证券投资基金(代码:020001)；
国泰金马稳健回报证券投资基金(代码:020005)；
国泰金象保本增值混合型证券投资基金(代码:020006)；
国泰货币市场基金(代码:020007)；
国泰金鹿保本增值混合型证券投资基金(代码:020008)；
国泰金鹏蓝筹价值证券投资基金(代码:020009)；
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金(代码:020010)；
国泰金龙系列证券投资基金(包括国泰金龙债券基金,代码:020002、国泰金 龙行业精选基金,代码:020003,以下简称“国泰金龙系列基金”)。
●(020007)国泰货币:开展公司网上交易基金转换业务的提示性公告
国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2007年8月28日在《中国证 券报》、《上海证券报》和《证券时报》发布了《国泰基金管理有限公司关于 在中国建设银行开展旗下基金转换业务的公告》。根据该公告,自2007年9月1日 起,投资者可在本公司直销网点、建设银行各网点办理本公司管理的除国泰金鼎 基金以外所有基金的转换业务。国泰基金网上交易属于本公司直销网点,因此投 资者可以通过国泰基金网上交易进行有关基金的转换,现对主要事项提示如下:
适用基金范围
本次开通的基金转换业务适用于投资者通过国泰基金网上交易认(申)购的 本公司所管理的以下基金:
国泰金鹰增长证券投资基金(代码:020001)；
国泰金马稳健回报证券投资基金(代码:020005)；
国泰金象保本增值混合型证券投资基金(代码:020006)；
国泰货币市场基金(代码:020007)；
国泰金鹿保本增值混合型证券投资基金(代码:020008)；
国泰金鹏蓝筹价值证券投资基金(代码:020009)；
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金(代码:020010)；
国泰金龙系列证券投资基金(包括国泰金龙债券基金,代码:020002、国泰金 龙行业精选基金,代码:020003,以下简称“国泰金龙系列基金”)。
●(020008)国泰金鹿:开展公司网上交易基金转换业务的提示性公告
国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2007年8月28日在《中国证 券报》、《上海证券报》和《证券时报》发布了《国泰基金管理有限公司关于 在中国建设银行开展旗下基金转换业务的公告》。根据该公告,自2007年9月1日 起,投资者可在本公司直销网点、建设银行各网点办理本公司管理的除国泰金鼎 基金以外所有基金的转换业务。国泰基金网上交易属于本公司直销网点,因此投 资者可以通过国泰基金网上交易进行有关基金的转换,现对主要事项提示如下:
适用基金范围
本次开通的基金转换业务适用于投资者通过国泰基金网上交易认(申)购的 本公司所管理的以下基金:
国泰金鹰增长证券投资基金(代码:020001)；
国泰金马稳健回报证券投资基金(代码:020005)；
国泰金象保本增值混合型证券投资基金(代码:020006)；
国泰货币市场基金(代码:020007)；
国泰金鹿保本增值混合型证券投资基金(代码:020008)；
国泰金鹏蓝筹价值证券投资基金(代码:020009)；
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金(代码:020010)；
国泰金龙系列证券投资基金(包括国泰金龙债券基金,代码:020002、国泰金 龙行业精选基金,代码:020003,以下简称“国泰金龙系列基金”)。
●(020009)国泰金鹏蓝筹价值:开展公司网上交易基金转换业务提示性公告
国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2007年8月28日在《中国证 券报》、《上海证券报》和《证券时报》发布了《国泰基金管理有限公司关于 在中国建设银行开展旗下基金转换业务的公告》。根据该公告,自2007年9月1日 起,投资者可在本公司直销网点、建设银行各网点办理本公司管理的除国泰金鼎 基金以外所有基金的转换业务。国泰基金网上交易属于本公司直销网点,因此投 资者可以通过国泰基金网上交易进行有关基金的转换,现对主要事项提示如下:
适用基金范围
本次开通的基金转换业务适用于投资者通过国泰基金网上交易认(申)购的 本公司所管理的以下基金:
国泰金鹰增长证券投资基金(代码:020001)；
国泰金马稳健回报证券投资基金(代码:020005)；
国泰金象保本增值混合型证券投资基金(代码:020006)；
国泰货币市场基金(代码:020007)；
国泰金鹿保本增值混合型证券投资基金(代码:020008)；
国泰金鹏蓝筹价值证券投资基金(代码:020009)；
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金(代码:020010)；
国泰金龙系列证券投资基金(包括国泰金龙债券基金,代码:020002、国泰金 龙行业精选基金,代码:020003,以下简称“国泰金龙系列基金”)。
●(020010)国泰金牛:开展公司网上交易基金转换业务的提示性公告
国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2007年8月28日在《中国证 券报》、《上海证券报》和《证券时报》发布了《国泰基金管理有限公司关于 在中国建设银行开展旗下基金转换业务的公告》。根据该公告,自2007年9月1日 起,投资者可在本公司直销网点、建设银行各网点办理本公司管理的除国泰金鼎 基金以外所有基金的转换业务。国泰基金网上交易属于本公司直销网点,因此投 资者可以通过国泰基金网上交易进行有关基金的转换,现对主要事项提示如下:
适用基金范围
本次开通的基金转换业务适用于投资者通过国泰基金网上交易认(申)购的 本公司所管理的以下基金:
国泰金鹰增长证券投资基金(代码:020001)；
国泰金马稳健回报证券投资基金(代码:020005)；
国泰金象保本增值混合型证券投资基金(代码:020006)；
国泰货币市场基金(代码:020007)；
国泰金鹿保本增值混合型证券投资基金(代码:020008)；
国泰金鹏蓝筹价值证券投资基金(代码:020009)；
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金(代码:020010)；
国泰金龙系列证券投资基金(包括国泰金龙债券基金,代码:020002、国泰金 龙行业精选基金,代码:020003,以下简称“国泰金龙系列基金”)。
●(040007)华安中小盘:关于继续暂停申购和转入业务的提示性公告
自2007年6月21日起,本基金暂停接受申购和转入业务。在暂停本基金申购 和转入业务期间,本基金的赎回及转出业务正常办理。本基金恢复办理申购和转 入业务的具体时间将另行公告。
●(050003)博时现金收益:基金更新招募说明书摘要
基金托管人概况
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人:蒋超良
住所:上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码:200120
注册时间:1987年3月30日
注册资本:458.04亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字【1998】25号
联系人:张咏东
电话:021-68888917
●(050009)博时新兴成长:关于开放日常申购、赎回业务的公告
博时新兴成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2007 年7月6日生效,本基金的集中申购已于2007年7月19日至2007年8月3日顺利完成 。根据《博时新兴成长股票型证券投资基金基金合同》和《博时新兴成长股票 型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金定于2007年9月3日起开始办理 日常申购、赎回业务,基金代码为050009。
●(070002)嘉实增长:基金更新招募说明书摘要
基金托管人基本概况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:肖 钢
企业类型:股份有限公司
注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
存续期间:持续经营
成立日期:1983年10月31日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门总经理:秦立儒
托管部门联系人:宁敏
电话:(010)66594977
传真:(010)66594942
网址:https://www.boc.cn
●(070003)嘉实稳健:基金更新招募说明书摘要
基金托管人基本概况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:肖 钢
企业类型:股份有限公司
注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
存续期间:持续经营
成立日期:1983年10月31日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门总经理:秦立儒
托管部门联系人:宁敏
电话:(010)66594977
传真:(010)66594942
网址:https://www.boc.cn
●(070005)嘉实债券:基金更新招募说明书摘要
基金托管人基本概况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:肖 钢
企业类型:股份有限公司
注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
存续期间:持续经营
成立日期:1983年10月31日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门总经理:秦立儒
托管部门联系人:宁敏
电话:(010)66594977
传真:(010)66594942
网址:https://www.boc.cn
●(090003)大成蓝筹稳健:关于增加代销机构的公告
根据大成基金管理有限公司与平安证券有限责任公司(以下简称平安证券) 、中信万通证券有限责任公司(以下简称中信万通证券)签署的销售代理协议和 相关业务准备情况,平安证券、中信万通证券自即日起代理大成蓝筹稳健证券投 资基金(基金代码为:090003)的销售业务。
●(100708)国债0708:关于国债到期兑付有关事项的通知
2007年记账式(八期)国债(以下简称“本期国债”)将于2007年9月7日到期 。为做好本期国债的到期兑付工作,现将有关事项通知如下：
一、本期国债(证券代码为“100708”,证券简称为“国债0708”),是2007 年6月发行的3月期记账式国债,以贴现形式发行,到期按面值兑付。本次到期兑 付,每百元面值国债可获得的金额为100元。
二、本所从8月28日起停办本期国债的转托管及调账业务。
三、本期国债到期兑付债权登记日为9月4日,凡于当日收市后持有本期国债 的投资者,享有获得本次兑付款项的权利。9月5日本期国债摘牌。
四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期 国债兑付款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将兑付资金 及时划入各投资者的资金账户。
●(100714)国债0714:关于国债上市交易的通知
2007年记账式(十四期)国债(以下简称“本期国债”)将发行结束。根据财 政部通知,本期国债于2007年8月31日起在本所上市交易,证券简称为“国债 0714”,证券编码为“100714”,标准交易单位为“10张”,每张面值为100元。 回购抵押比例为1:0.930。
请各会员单位做好代码的转换工作,即将本期国债承销商的国债分销代码统 一转换为“100714”。
●(101973)国债973:关于国债到期兑付有关事项的通知
1997年记账式(二期)国债(以下简称“本期国债”)将于2007年9月5日到期。 为做好本期国债的到期兑付工作,现将有关事项通知如下：
一、本期国债(证券代码为“101973”,证券简称为“国债973”),是1997年 9月发行的10年期记账式固定利率国债,每年付息一次,票面利率为9.78%。2007 年9月5日到期还本并支付最后一期利息,每百元面值国债本次可获本息109.78元。
二、本所从8月28日起停办本期国债的转托管及调账业务。
三、本期国债到期兑付债权登记日为8月31日,凡于当日收市后持有本期国 债的投资者,享有获得本次兑付款项的权利。9月3日本期国债摘牌。
四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期 国债兑付款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将兑付资金 及时划入各投资者的资金账户。
●(120101)01中移动:2007年中期主要财务指标
单位:人民币千元
2007年6月30日 2006年12月31日
总资产 105,073,275 98,093,977
净资产 67,496,005 64,668,726
资产负债率(%) 35.76 34.07
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 27,893,022 24,239,838
净利润 10,054,130 7,887,203
●(120202)02中移(5):2007年中期主要财务指标
单位:人民币千元
2007年6月30日 2006年12月31日
总资产 105,073,275 98,093,977
净资产 67,496,005 64,668,726
资产负债率(%) 35.76 34.07
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 27,893,022 24,239,838
净利润 10,054,130 7,887,203
●(120203)02中移(15):2007年中期主要财务指标
单位:人民币千元
2007年6月30日 2006年12月31日
总资产 105,073,275 98,093,977
净资产 67,496,005 64,668,726
资产负债率(%) 35.76 34.07
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 27,893,022 24,239,838
净利润 10,054,130 7,887,203
●(180012)银华富裕主题:关于基金第三次分红预告
(一)分红方案
经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核,本基金拟向基金持有 人按每10份基金份额派发红利2.4元。
(二)分红时间
1、 权益登记日:2007年9月3日
2、 除息日:2007年9月4日
3、 红利发放日:2007年9月5日
4、 选择红利再投资方式的投资者,其现金红利将按2007年9月5日的基金份 额净值转换为基金份额。
5、 具体分红方案公告日:2007年9月5日
(三)分红对象
2007年9月3日交易结束后,于2007年9月4日在银华基金管理有限公司登记在 册的本基金全体持有人。
●(202001)南方稳健成长:关于在部分代销机构开展转换业务的公告
为更好地满足投资者的理财需求,南方基金管理有限公司(以下简称“本公 司”)自2007年9月3日起开通旗下自主TA基金(以南方基金管理公司为注册登记 机构的开放式基金)在部分代销机构的基金转换业务。自主TA基金若同时采用前 端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换。
适用基金范围
本公司旗下自主TA基金包括：南方稳健成长基金(以下简称“南方稳健”) 、南方宝元债券型基金(以下简称“南方宝元”)、南方避险增值基金(以下简称 “南方避险”)、南方现金增利货币市场基金(以下简称“现金增利”)、南方多 利增强债券型基金(以下简称“南方多利”)、南方稳健成长贰号基金(以下简称 “稳健贰号”)、南方绩优成长股票型基金(以下简称“南方绩优”)、南方成份 精选股票型基金(以下简称“南方成份”)。上述基金中南方避险由于不开放日 常申购业务,故暂不开放基金转换。除南方避险外其他基金均可开通基金转换。
●(202002)南稳贰号:关于在部分代销机构开展转换业务的公告
为更好地满足投资者的理财需求,南方基金管理有限公司(以下简称“本公 司”)自2007年9月3日起开通旗下自主TA基金(以南方基金管理公司为注册登记 机构的开放式基金)在部分代销机构的基金转换业务。自主TA基金若同时采用前 端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换。
适用基金范围
本公司旗下自主TA基金包括：南方稳健成长基金(以下简称“南方稳健”) 、南方宝元债券型基金(以下简称“南方宝元”)、南方避险增值基金(以下简称 “南方避险”)、南方现金增利货币市场基金(以下简称“现金增利”)、南方多 利增强债券型基金(以下简称“南方多利”)、南方稳健成长贰号基金(以下简称 “稳健贰号”)、南方绩优成长股票型基金(以下简称“南方绩优”)、南方成份 精选股票型基金(以下简称“南方成份”)。上述基金中南方避险由于不开放日 常申购业务,故暂不开放基金转换。除南方避险外其他基金均可开通基金转换。
●(202003)南方绩优:关于在部分代销机构开展转换业务的公告
为更好地满足投资者的理财需求,南方基金管理有限公司(以下简称“本公 司”)自2007年9月3日起开通旗下自主TA基金(以南方基金管理公司为注册登记 机构的开放式基金)在部分代销机构的基金转换业务。自主TA基金若同时采用前 端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换。
适用基金范围
本公司旗下自主TA基金包括：南方稳健成长基金(以下简称“南方稳健”) 、南方宝元债券型基金(以下简称“南方宝元”)、南方避险增值基金(以下简称 “南方避险”)、南方现金增利货币市场基金(以下简称“现金增利”)、南方多 利增强债券型基金(以下简称“南方多利”)、南方稳健成长贰号基金(以下简称 “稳健贰号”)、南方绩优成长股票型基金(以下简称“南方绩优”)、南方成份 精选股票型基金(以下简称“南方成份”)。上述基金中南方避险由于不开放日 常申购业务,故暂不开放基金转换。除南方避险外其他基金均可开通基金转换。
●(202005)南方成份:关于在部分代销机构开展转换业务的公告
为更好地满足投资者的理财需求,南方基金管理有限公司(以下简称“本公 司”)自2007年9月3日起开通旗下自主TA基金(以南方基金管理公司为注册登记 机构的开放式基金)在部分代销机构的基金转换业务。自主TA基金若同时采用前 端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换。
适用基金范围
本公司旗下自主TA基金包括：南方稳健成长基金(以下简称“南方稳健”) 、南方宝元债券型基金(以下简称“南方宝元”)、南方避险增值基金(以下简称 “南方避险”)、南方现金增利货币市场基金(以下简称“现金增利”)、南方多 利增强债券型基金(以下简称“南方多利”)、南方稳健成长贰号基金(以下简称 “稳健贰号”)、南方绩优成长股票型基金(以下简称“南方绩优”)、南方成份 精选股票型基金(以下简称“南方成份”)。上述基金中南方避险由于不开放日 常申购业务,故暂不开放基金转换。除南方避险外其他基金均可开通基金转换。
●(202101)南方宝元:关于在部分代销机构开展转换业务的公告
为更好地满足投资者的理财需求,南方基金管理有限公司(以下简称“本公 司”)自2007年9月3日起开通旗下自主TA基金(以南方基金管理公司为注册登记 机构的开放式基金)在部分代销机构的基金转换业务。自主TA基金若同时采用前 端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换。
适用基金范围
本公司旗下自主TA基金包括：南方稳健成长基金(以下简称“南方稳健”) 、南方宝元债券型基金(以下简称“南方宝元”)、南方避险增值基金(以下简称 “南方避险”)、南方现金增利货币市场基金(以下简称“现金增利”)、南方多 利增强债券型基金(以下简称“南方多利”)、南方稳健成长贰号基金(以下简称 “稳健贰号”)、南方绩优成长股票型基金(以下简称“南方绩优”)、南方成份 精选股票型基金(以下简称“南方成份”)。上述基金中南方避险由于不开放日 常申购业务,故暂不开放基金转换。除南方避险外其他基金均可开通基金转换。
●(202102)南方多利:关于在部分代销机构开展转换业务的公告
为更好地满足投资者的理财需求,南方基金管理有限公司(以下简称“本公 司”)自2007年9月3日起开通旗下自主TA基金(以南方基金管理公司为注册登记 机构的开放式基金)在部分代销机构的基金转换业务。自主TA基金若同时采用前 端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换。
适用基金范围
本公司旗下自主TA基金包括：南方稳健成长基金(以下简称“南方稳健”) 、南方宝元债券型基金(以下简称“南方宝元”)、南方避险增值基金(以下简称 “南方避险”)、南方现金增利货币市场基金(以下简称“现金增利”)、南方多 利增强债券型基金(以下简称“南方多利”)、南方稳健成长贰号基金(以下简称 “稳健贰号”)、南方绩优成长股票型基金(以下简称“南方绩优”)、南方成份 精选股票型基金(以下简称“南方成份”)。上述基金中南方避险由于不开放日 常申购业务,故暂不开放基金转换。除南方避险外其他基金均可开通基金转换。
●(202301)南方现金增利:关于在部分代销机构开展转换业务的公告
为更好地满足投资者的理财需求,南方基金管理有限公司(以下简称“本公 司”)自2007年9月3日起开通旗下自主TA基金(以南方基金管理公司为注册登记 机构的开放式基金)在部分代销机构的基金转换业务。自主TA基金若同时采用前 端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换。
适用基金范围
本公司旗下自主TA基金包括：南方稳健成长基金(以下简称“南方稳健”) 、南方宝元债券型基金(以下简称“南方宝元”)、南方避险增值基金(以下简称 “南方避险”)、南方现金增利货币市场基金(以下简称“现金增利”)、南方多 利增强债券型基金(以下简称“南方多利”)、南方稳健成长贰号基金(以下简称 “稳健贰号”)、南方绩优成长股票型基金(以下简称“南方绩优”)、南方成份 精选股票型基金(以下简称“南方成份”)。上述基金中南方避险由于不开放日 常申购业务,故暂不开放基金转换。除南方避险外其他基金均可开通基金转换。
●(240001)宝康消费:基金更新的招募说明书(摘要)
基金托管人情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:郭树清
成立时间:2004年9月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:尹 东
联系电话:(010) 6759 5104
●(240002)宝康灵活:基金更新的招募说明书(摘要)
基金托管人情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:郭树清
成立时间:2004年9月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:尹 东
联系电话:(010) 6759 5104
●(240003)宝康债券:基金更新的招募说明书(摘要)
基金托管人情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:郭树清
成立时间:2004年9月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:尹 东
联系电话:(010) 6759 5104
●(310318)申万巴黎盛利强化:关于基金分红公告
一.收益分配方案
经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核, 截止2007年8月 28日,本基金份额净值为1.3789元,份额累计净值1.7789元。本基金拟向基金持 有人按每10份基金份额派发现金红利1.50元。
二.收益分配时间
1.权益登记日：2007年9月6日
2.除息日：2007年9月7日
3.红利发放日：2007年9月10日
4.选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV )确定日：2007年9月10日
三.收益分配对象
2007年9月6日交易结束后,在申万巴黎基金管理有限公司登记在册的本基金 全体基金份额持有人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益 登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。
●(320003)诺安股票:关于恢复日常申购和转入业务的公告
为满足广大投资者对诺安股票证券投资基金的投资需求,根据《诺安股票证 券投资基金基金合同》、《诺安股票证券投资基金招募说明书》等文件的规定 ,本基金管理人决定自2007年9月3日起恢复诺安股票证券投资基金的日常申购和 转入业务。
●(398001)中海优质成长:关于开通全国统一客户服务电话的公告
为进一步方便投资者与公司交流,全面提升客户服务品质,中海基金管理有 限公司自2007年8月30日起正式开通全国统一客户服务热线400-888-9788。客户 通过固定电话、手机和小灵通均可拨打,只需支付本地通话费。原客户服务热线 021-38789788仍可继续使用。
●(398011)中海分红增利:关于开通全国统一客户服务电话的公告
为进一步方便投资者与公司交流,全面提升客户服务品质,中海基金管理有 限公司自2007年8月30日起正式开通全国统一客户服务热线400-888-9788。客户 通过固定电话、手机和小灵通均可拨打,只需支付本地通话费。原客户服务热线 021-38789788仍可继续使用。
●(398021)中海能源策略:关于开通全国统一客户服务电话的公告
为进一步方便投资者与公司交流,全面提升客户服务品质,中海基金管理有 限公司自2007年8月30日起正式开通全国统一客户服务热线400-888-9788。客户 通过固定电话、手机和小灵通均可拨打,只需支付本地通话费。原客户服务热线 021-38789788仍可继续使用。
●(519007)海富回报:关于基金第五次分红公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》的有关规定及《海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同》的约定,海富 通基金管理有限公司决定对海富通强化回报混合型证券投资基金(以下简称“本 基金”)份额持有人进行收益分配。经基金管理人计算并由基金托管人招商银行 股份有限公司核实,分配方案为每10份基金份额分配红利9.03元。
本基金已于2007年8月29日完成权益登记。截止2007年8月29日,本基金份额 累计净值为2.496元,除息后的基金份额净值为1.000元。
●(519993)长信增利动态策略:暂停后端收费模式申购和转换入业务的公告
长信基金管理有限责任公司( 以下简称“本基金管理人”或“本公司”)已 于2007年8月15日刊登了《长信基金管理有限责任公司关于中国农业银行开通长 信银利精选开放式证券投资基金申购前端收费模式的公告》。鉴于目前本公司 旗下股票基金在各代销机构已经全部开通前端收费模式的基金销售业务,本基金 管理人自2007年9月1日起对后端收费模式进行调整,决定如下：
暂停本公司旗下股票基金后端收费模式(长信银利精选基金基金代码 519996和长信增利动态策略基金基金代码519992)的申购和转换入业务。
●(519996)长信银利精选:暂停后端收费模式申购和转换入业务的公告
长信基金管理有限责任公司( 以下简称“本基金管理人”或“本公司”)已 于2007年8月15日刊登了《长信基金管理有限责任公司关于中国农业银行开通长 信银利精选开放式证券投资基金申购前端收费模式的公告》。鉴于目前本公司 旗下股票基金在各代销机构已经全部开通前端收费模式的基金销售业务,本基金 管理人自2007年9月1日起对后端收费模式进行调整,决定如下：
暂停本公司旗下股票基金后端收费模式(长信银利精选基金基金代码 519996和长信增利动态策略基金基金代码519992)的申购和转换入业务。
●(550002)信诚精萃成长:关于增加中国农业银行为代销机构的公告
根据信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国农业银行(以下简 称“农业银行”)签署的基金销售代理协议, 自2007年8月31日起,本公司旗下的 信诚精萃成长股票型证券投资基金(基金代码:550002)增加农业银行为代销机构。
●(630001)华商领先企业:关于在北京银行开通定期定额投资业务的公告
为了更好的满足广大投资者的理财需求,经华商基金管理有限公司(以下简 称“本公司”)与北京银行股份有限公司(以下简称“北京银行”)协商决定,自 2007年8月31日起,正式在北京银行开通华商领先企业混合型证券投资基金(以下 简称“华商领先企业基金”,基金代码:630001)定期定额投资业务。如无另行公 告,“定期定额投资计划”申购费率与普通申购费率相同。
（来源：上证 中证 证时)
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