张刚 西南证券
统计数据显示,保险机构直接入市的持仓市值在二季度的额度达到643.83亿元,比一季度的362.09亿元增加281.74亿元,增幅为77.81%。
保险机构二季度持股达到166只,比一季度减少了19只。保险资金新进股票数量一直保持较高的水平,但第二季度出现下滑,降至64只,占到所持股票的38.56%,而一季度这两个数据为94只和51%。被减持的股票数量增多,创历史最高水平,被增持股票数量略有增多。综合看,二季度保险资金的投资态度进一步谨慎,并较大幅度调整了持仓结构。
从行业偏好上看,保险资金继续保持对金融行业较高的持仓比重,连续5个季度维持行业市值第一名的位置。其中,中信银行、深发展A、交通银行、安信信托为新进建仓,中信证券为定向增发法人配售部分解冻,中国平安、民生银行、中国人寿被增持,中国银行、招商银行、工商银行、浦发银行被减持。
交通运输保持第2名位置,持股上市公司有18家,比一季度少5家;持仓市值为53亿元,比一季度减少5亿元,减少幅度为8.78%。其中,日照港、外运发展、深圳机场、铁龙物流被增持,大秦铁路、楚天高速、营口港、福建高速持股未变,粤高速A、中储股份被新进建仓,其余均被减持。
金属非金属持仓市值保持第3名。持股上市公司有21家,比一季度增加2家;持仓市值为51亿元,比一季度增加17亿元,增加幅度为50.00%。其中,钢铁类有10家(1家被减持,6家被新进,3家被增持),有色类公司有6家(1家持平,2家被新进,2家被增持,1家被减持),其它类公司有5家(2家被新进,2家被增持,1家被减持)。金属、非金属类股被保险增持、新进建仓的较多。持有市值最大的前10只股票中,南山铝业被减持、高新张铜的持股未变,锡业股份、贵研铂业属于新进建仓,宝钢股份、攀钢钢钒、中金岭南、吉恩镍业、新兴铸管、鲁阳股份被增持。
总体看,剔除中信证券的影响,保险机构在第二季度出现近两成的减仓,所持股票家数也减少,4成比例为新进建仓,调仓幅度较大。金属非金属类的股票出现被增持的现象,其余重仓行业均出现一定的减持。可见,保险机构将金属、非金属类股票作为了防守型建仓品种,尤其看好钢铁、有色。
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