证券投资基金资产净值周报表

　　注：1、本表所列9月21日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

　　2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

　　3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

　　4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益，按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例（至少90%）计算、基金托管人复核后得出，未经会计师事务所审计，在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金年报和基金分红派息公告为准。

　　证券投资基金资产净值周报表

　　截止时间：2007年9月21日单位：人民币元

　　序号基金代码基金名称基金资产净值基金份额净值基金规模设立时间管理人托管人未经审计单位拟分配收益

　　1 184688基金开元6，961，430，854.953.480720亿元1998.3.27南方基金管理有限公司工商银行

　　2 500001基金金泰7，545，788，657.173.772920亿元1998.3.27国泰基金管理有限公司工商银行

　　3 500008基金兴华7，278，694，476.353.639320亿元1998.4.28华夏基金管理有限公司建设银行

　　4 500003基金安信7，194，181，966.573.597120亿元1998.6.22华安基金管理有限公司工商银行

　　5 500006基金裕阳7，203，341，158.863.601720亿元1998.7.25博时基金管理有限公司农业银行

　　6 184689基金普惠7，831，367，298.60 3.915720亿元1999.1.6鹏华基金管理有限公司交通银行

　　7 184690基金同益6，318，155，174.12 3.159120亿元1999.4.8长盛基金管理有限公司工商银行

　　8 500002基金泰和6，455，764，353.22 3.227920亿元1999.4.8嘉实基金管理有限公司建设银行

　　9 184691基金景宏6，319，712，133.99 3.159920亿元1999.5.4大成基金管理有限公司中国银行

　　10 500005基金汉盛6，980，060，657.973.490020亿元1999.5.10富国基金管理有限公司农业银行

　　11 500009基金安顺9，812，003，614.553.270730亿元1999.6.15华安基金管理有限公司交通银行

　　12184692基金裕隆11，293，892，797.683.764630亿元1999.6.15博时基金管理有限公司农业银行

　　13 500018基金兴和9，401，069，666.933.133730亿元1999.7.14华夏基金管理有限公司建设银行

　　14 184693基金普丰9，852，422，735.463.284130亿元1999.7.14鹏华基金管理有限公司工商银行

　　15184698基金天元10，465，723，722.523.488630亿元1999.8.25南方基金管理有限公司工商银行

　　16500011基金金鑫9，448，186，538.523.149430亿元1999.10.21国泰基金管理有限公司建设银行

　　17 184699基金同盛8，650，077，766.392.883430亿元1999.11.5长盛基金管理有限公司中国银行

　　18500007基金景阳4，050，752，189.384.050810亿元1999.11.12大成基金管理有限公司农业银行

　　19184701基金景福9，063，270，335.533.021130亿元1999.12.30大成基金管理有限公司农业银行

　　20500015基金汉兴7，429，397，182.422.476530亿元1999.12.30富国基金管理有限公司交通银行

　　21 184705基金裕泽1，777，417，917.273.55485亿元2000.3.27博时基金管理有限公司工商银行

　　22 184703基金金盛2，104，889，489.774.20985亿元2000.4.26国泰基金管理有限公司建设银行

　　23 500025基金汉鼎1，221，753，348.712.44355亿元2000.6.30富国基金管理有限公司工商银行

　　24 184718基金兴安2，178，115，436.684.35625亿元2000.7.20华夏基金管理有限公司中国银行

　　25 184706基金天华6，519，908，713.132.608025亿元1999.7.12银华基金管理有限公司农业银行

　　26 184710基金隆元1，995，515，125.403.99105亿元2000.7.24南方基金管理有限公司工商银行

　　27500039基金同德1，524，792，391.943.04965亿元2000.10.20长盛基金管理有限公司农业银行

　　28 184713基金科翔4，110，115，036.475.13768亿元2001.4.20易方达基金管理有限公司工商银行

　　29 500029基金科讯2，918，554，367.573.64828亿元2001.4.20易方达基金管理有限公司交通银行

　　30 184712基金科汇3，686，093，162.534.60768亿元2001.4.20易方达基金管理有限公司交通银行

　　31 184700基金鸿飞1，717，487，020.203.43505亿元2001.5.18宝盈基金管理有限公司建设银行

　　32 500038基金通乾6，255，335，135.493.127720亿元2001.8.29融通基金管理有限公司建设银行

　　33184728基金鸿阳5，602，396，198.022.801220亿元2001.12.10宝盈基金管理有限公司农业银行

　　34500056基金科瑞12，052，262，348.914.017430亿元2002.3.12易方达基金管理有限公司交通银行

　　35 184721基金丰和9，012，713，364.943.004230亿元2002.3.22嘉实基金管理有限公司农业银行

　　36 184719基金融鑫2，845，544，657.773.55698亿元2002.6.13国投瑞银基金管理有限公司工商银行

　　37 184722基金久嘉8，056，856，076.504.028420亿元2002.7.5长城基金管理有限公司农业银行

　　38 500058基金银丰7，146，602，467.672.38230亿元2002.8.15银河基金管理有限公司建设银行 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。