●(000011)华夏大盘精选:基金招募说明书(更新)摘要
基金托管人基本情况
本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司(简称“中国银行”),基本情 况如下:
办公及住所地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:肖 钢
企业类型:股份有限公司
注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
存续期间:持续经营
成立日期:1983年10月31日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门总经理:秦立儒
托管部门联系人:宁敏
电话:(010)66594977
传真:(010)66594942
●(003003)华夏现金增利:关于基金暂停申购、转换转入业务的公告
根据中国证监会《关于2007年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知 》(证监办发［2006］122号)及沪深证券交易所休市安排,2007年10月1日(星期 一)—10月7日(星期日)休市5天(公休日除外),10月8日(星期一)起照常开市。
为保护现有基金份额持有人的利益,根据《华夏现金增利证券投资基金基金 合同》、《华夏现金增利证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定,华夏现 金增利证券投资基金(以下简称“本基金”)管理人决定于2007年9月27日、 2007年9月28日暂停本基金的申购及转换转入业务。华夏基金管理有限公司管理 的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。2007年10月8日本基金将恢复办 理正常的申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。
根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字 ［2005］41号)中“当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权 益”的规定,投资者在2007年9月28日赎回及转换转出本基金的份额将于下一个 工作日(即2007年10月8日)起不享有分配权益,但仍享有赎回及转换转出当日和 整个节假日期间的收益。
●(050003)博时现金收益:关于十一长假前暂停申购及转换转入业务的公告
根据中国证监会《关于2007年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知 》(证监办发［2006］ 122号)精神及深沪证券交易所休市安排,博时基金管理有 限公司自2007年9月29日—10月7日休息5个工作日(双休日除外),2007年10月8日
(星期一)起照常办理所有业务。现将“十一”假期投资博时现金收益证券 投资基金的有关事项公告如下:
1、为保证博时现金收益证券投资基金的稳定运作,保护基金持有人利益,根 据《博时现金收益证券投资基金基金合同》的相关规定,本管理人决定对“十一 ”长假前第二个工作日(2007年9月27日)暂停博时现金收益证券投资基金(以下 简称“本基金”)的申购及转换转入业务。9月28日起本基金将恢复办理正常的 申购业务及转换转入业务,届时将不再另行公告。
2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基 金字［2005］41号)第十款规定:“当日申购的基金份额自下一个工作日起享有 基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权 益。”,投资者于2007年9月28日申购或转换转入博时现金收益基金的份额,自下 一个工作日(即2007年10月8日)开始享受本基金的分配权益；投资者于2007年9 月28日赎回或转换转出博时现金收益基金的份额将于下一个工作日(即2007年 10月8日)起不享受本基金的分配权益。
3、从2007年9月29日至2007年10月7日期间投资者提交的开户、申购、赎回 、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等 ,将顺延至假期结束后进行处理。
●(070008)嘉实货币:关于十一前两个交易日暂停申购业务的公告
根据中国证监会《关于2007年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知 》(证监办发［2006］122号),2007年10月1日至10月7日休市5天(公休日除外), 10月8日(星期一)起照常开市。现将本次暂停申购事项公告如下:
(一)为保护嘉实货币市场基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人的利 益,根据法律法规及本基金基金合同的相关规定和约定,本基金管理人嘉实基金 管理有限公司决定于2007年9月27日、28日两个交易日暂停本基金的申购和涉及 本基金作为转入方的基金转换业务。本基金作为转出方的转换业务、赎回业务 等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。
2007年10月8日起本基金将恢复办理正常的申购和作为转入方的基金转换业 务,届时将不再另行公告。
(二)2007年“十一”假期前,投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项 等,将顺延到假期结束后进行处理。
(三)若投资者于节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需 时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越“十一”假期带来的不便。
●(070009)嘉实超短债:关于十一长假前两个交易日暂停申购业务的公告
根据中国证监会《关于2007年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知 》(证监办发［2006］122号),2007年10月1日(星期一)—10月7日(星期日)休市 5天(公休日除外),2007年10月8日(星期一)起照常开市。现将本次暂停申购事项 公告如下:
(一)为保护嘉实超短债证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有 人利益,根据法律法规及本基金基金合同的相关规定和约定,本基金管理人嘉实 基金管理有限公司决定:2007年9月27日、28日两个交易日,本基金所有销售机构 暂停办理本基金的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务。本基金作为 转出方的转换、赎回等业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务 仍照常办理。
2007年10月8日起本基金将恢复办理正常的申购和作为转入方的基金转换业 务,届时将不再另行公告。
(二)2007年“十一”假期期间,投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款 项等业务,将顺延至假期结束后进行处理。
(三)若投资者于节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需 时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越“十一”假期带来的不便。
●(112002)易方达策略成长2号:关于基金分红提示性公告
易方达策略成长二号混合型证券投资基金(代码:112002,以下简称“本基金 ”)拟向本基金持有人每10份基金份额派发现金红利13元,该分红金额可能根据 权益登记日前本基金的可分配收益进行调整,如有变化,以正式的分红公告为准 。本次分红的有关主要事项如下:
1、权益登记日、除息日:2007年9月28日
2、红利发放日:2007年10月9日
3、具体分红方案公告日:2007年10月8日
4、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的基金份额净值(NA V)确定日:2007年10月8日
5、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年10月10日
●(184718)基金兴安:关于基金召开基金份额持有人大会公告
根据《证券投资基金法》和《兴安证券投资基金基金合同》的有关规定,兴 安证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人华夏基金管理有限公司(以 下简称“基金管理人”)决定以现场方式召开本基金的基金份额持有人大会,会 议的具体安排如下:
1、会议召开时间:2007年10月25日上午10时。
2、会议召开地点:北京金融街丽思卡尔顿酒店(北京市西城区金城坊东街1 号,酒店电话:010－66296676)。
3、会议召开方式:现场方式。
●(200007)长城安心回报:关于增聘基金经理的公告
经长城基金管理有限公司第二届董事会资格审查与薪酬委员会2007年第三 次会议审议通过,增聘杨建华先生为“长城安心回报混合型证券投资基金”基金 经理,和杨毅平先生共同负责该基金的投资管理。
●(217004)招商现金增值:关于十一前两个工作日暂停申购和转入的公告
根据中国证监会《关于2007年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知 》(证监办发［2006］122号)及深沪证券交易所休市安排,招商基金管理有限公 司自2007年10月1日(星期一)至10月7日(星期日),休息5个工作日(公休日除外) ,2007年10月8日(星期一)起照常办理所有业务。现将本次招商现金增值基金、 招商安本增利基金暂停申购和转入等事项公告如下:
(一)为保证招商现金增值基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益,根据 法律法规及《招商现金增值开放式证券投资基金基金合同》、《招商安本增利 开放式证券投资基金基金合同》的相关规定,基金管理人招商基金管理有限公司 决定于2007年9月27日－28日暂停以上两基金的申购和涉及本基金作为转入方的 基金转换业务。以上两基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及 本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。 2007年10月8日起 以上两基金将恢复办理正常的申购和作为转入方的基金转换业务,届时将不再另 行公告。
(二)2007年十一假期前,投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等, 将顺延到假期结束后进行处理。若投资者于节假前或节假期间需要使用资金,请 充分考虑资金到账所需时间,敬请投资人提前做好交易安排,避免因交易跨越“ 十一”假期带来的不便。
●(217008)招商安本增利:关于十一前两个工作日暂停申购和转入的公告
根据中国证监会《关于2007年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知 》(证监办发［2006］122号)及深沪证券交易所休市安排,招商基金管理有限公 司自2007年10月1日(星期一)至10月7日(星期日),休息5个工作日(公休日除外) ,2007年10月8日(星期一)起照常办理所有业务。现将本次招商现金增值基金、 招商安本增利基金暂停申购和转入等事项公告如下:
(一)为保证招商现金增值基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益,根据 法律法规及《招商现金增值开放式证券投资基金基金合同》、《招商安本增利 开放式证券投资基金基金合同》的相关规定,基金管理人招商基金管理有限公司 决定于2007年9月27日－28日暂停以上两基金的申购和涉及本基金作为转入方的 基金转换业务。以上两基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及 本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。 2007年10月8日起 以上两基金将恢复办理正常的申购和作为转入方的基金转换业务,届时将不再另 行公告。
(二)2007年十一假期前,投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等, 将顺延到假期结束后进行处理。若投资者于节假前或节假期间需要使用资金,请 充分考虑资金到账所需时间,敬请投资人提前做好交易安排,避免因交易跨越“ 十一”假期带来的不便。
●(310308)申万巴黎盛利精选:关于调整基金赎回费率的公告
为了保护基金投资人的利益,鼓励长期投资行为,经与本基金托管人中国工 商银行股份有限公司协商同意,申万巴黎基金管理有限公司决定自2007年10月8 日起调整旗下申万巴黎盛利精选基金(以下简称“本基金”)的赎回费率,具体调 整情况如下:
费用项 持有基金份额期限 赎回费率
更改前赎回费 不分期限 0.50%
- 持有不满1年 0.50%
更改后赎回费 持有超过1年、不满2年 0.25%
- 持有超过2年 0
●(310358)申万巴黎新经济:关于基金分红公告
申万巴黎新经济混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2006年12 月6日基金合同生效,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》等法律法规和《申万巴黎新经济混合型投资基金基金合同》的规定,申万巴黎 基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对本基金进行分红。经基金管理 人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,以截止2007年9月21日 基金实现的可分配收益为基准,对本基金基金份额持有人按每10份基金份额 13.319元分配收益。
●(320002)诺安货币:关于十一长假前单日暂停申购及转换转入业务的公告
1、诺安货币基金、诺安优化债券基金的所有代销机构及直销网点于2007年 9月27日暂停办理基金的申购业务及转换转入业务。诺安货币基金、诺安优化债 券基金的赎回业务及转换转出业务仍正常办理。
2、自2007年9月28日起,诺安货币基金、诺安优化债券基金的所有销售网点 恢复办理基金的正常申购业务及转换转入业务。根据中国证监会《关于货币市 场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字［2005］41号)第十条的有关规定 :“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金 份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于2007年9月28日申购或 转换转入诺安货币基金的份额,自下一个工作日(即2007年10月8日)起开始享受 基金的分配权益；投资者于2007年9月28日赎回或转换转出诺安货币基金的份额 将于下一个工作日(即2007年10月8日)起不享受基金的分配权益。
3、从2007年9月29日至2007年10月7日期间投资者提交的开户、申购、赎回 、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等 ,将顺延至假期结束后进行处理。
●(320004)诺安债券:关于十一长假前单日暂停申购及转换转入业务的公告
1、诺安货币基金、诺安优化债券基金的所有代销机构及直销网点于2007年 9月27日暂停办理基金的申购业务及转换转入业务。诺安货币基金、诺安优化债 券基金的赎回业务及转换转出业务仍正常办理。
2、自2007年9月28日起,诺安货币基金、诺安优化债券基金的所有销售网点 恢复办理基金的正常申购业务及转换转入业务。根据中国证监会《关于货币市 场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字［2005］41号)第十条的有关规定 :“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金 份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于2007年9月28日申购或 转换转入诺安货币基金的份额,自下一个工作日(即2007年10月8日)起开始享受 基金的分配权益；投资者于2007年9月28日赎回或转换转出诺安货币基金的份额 将于下一个工作日(即2007年10月8日)起不享受基金的分配权益。
3、从2007年9月29日至2007年10月7日期间投资者提交的开户、申购、赎回 、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等 ,将顺延至假期结束后进行处理。
●(340005)兴业货币:关于十一节长假前暂停申购和转换转入业务的公告
根据中国证监会关于《2007年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知 》(证监办发［2006］122号)及深沪两市证券交易所的休市安排,2007年10月1日 －10月5日休市5个工作日(双休日除外),2007年10月8日(星期一)起照常开市。
为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规、兴业货币市场证券投资 基金(以下简称“本基金”)基金合同和招募说明书的相关规定,本公司决定于“ 十一”长假前对本基金申购及转换转入等业务做如下暂停安排:
1、在“十一”前的两个工作日(即2007年9月27日和28日)暂停办理本基金 的申购业务；
2、在“十一”前的三个工作日(即2007年9月26日、27日和28日)暂停以本 基金作为转入方的基金转换业务,以本基金作为转出方的基金转换业务仍照常办 理；
3、从2007年10月8日开始,恢复办理本基金正常的申购和以本基金作为转入 方的基金转换业务。届时本公司不再另行公告。
●(485005)工银瑞信增强收益B:关于在直销机构开通基金转换业务的公告
为更好地满足投资者的理财需求,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称"本 公司")决定自2007年9月25日起在本公司直销机构开通工银瑞信增强收益债券型 证券投资基金A类基金份额前端收费模式(以下简称“工银强债A前端”)与B类基 金份额(以下简称“工银强债B”)的相互转换业务。
一、适用销售机构
工银瑞信基金管理有限公司
二、基金代码
直销机构A类基金份额基金代码:485105；B类基金份额基金代码:485005。
●(485105)工银瑞信增强收益A:关于在直销机构开通基金转换业务的公告
为更好地满足投资者的理财需求,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称"本 公司")决定自2007年9月25日起在本公司直销机构开通工银瑞信增强收益债券型 证券投资基金A类基金份额前端收费模式(以下简称“工银强债A前端”)与B类基 金份额(以下简称“工银强债B”)的相互转换业务。
一、适用销售机构
工银瑞信基金管理有限公司
二、基金代码
直销机构A类基金份额基金代码:485105；B类基金份额基金代码:485005。
●(500003)基金安信:关于基金2007年度第二次收益分配公告
一、收益分配方案
截至2007年8月31日,基金安信可供分配收益为1,847,900,543.14元。本基 金管理人决定2007年度第二次收益分配方案为:向全体持有人按每10份基金份额 派发现金红利2.00元,共派发现金红利400,000,000.00元(最终以中国证券登记 结算有限责任公司的确认数据为准),未分配基金净收益部分仍保留在基金资产 中。
根据财政部、国家税务总局共同发布的财税字［1998］55号《关于证券投 资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配基金收益,暂免征所得税。
二、收益分配对象
2007年9月28日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的基金安信的全体持有人。
三、权益登记日、除息日和红利发放日
权益登记日:2007年9月28日
除息交易日:2007年10月8日
红利发放日:2007年10月12日
●(500009)基金安顺:关于基金2007年度第二次收益分配公告
一、收益分配方案
截至2007年8月31日,基金安顺可供分配收益为3,216,203,276.56元。本基 金管理人决定2007年度第二次收益分配方案为:向全体持有人按每10份基金份额 派发现金红利2.00元,共派发现金红利600,000,000.00元(最终以中国证券登记 结算有限责任公司的确认数据为准),未分配基金净收益部分仍保留在基金资产 中。
根据财政部、国家税务总局共同发布的财税字［1998］55号《关于证券投 资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配基金收益,暂免征所得税。
二、收益分配对象
2007年9月28日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的基金安顺的全体持有人。
三、权益登记日、除息日和红利发放日
权益登记日:2007年9月28日
除息交易日:2007年10月8日
红利发放日:2007年10月12日
●(519999)长信利息收益:关于基金收益支付的公告
一、收益支付说明
自2007年8月21日起至2007年9月20日,本基金已实现净收益折算的年收益率 为4.558％。本基金管理人定于2007年9月20日将投资者所拥有的上述期间的累 计收益进行集中支付,并按1.00元面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。
二、收益支付时间
1、收益支付日:2007年9月20日；
2、收益结转基金份额日:2007年9月20日；
3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2007年9月24日。
三、收益支付对象
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有 人。
●(530002)建信货币:关于十一假期前暂停申购的公告
根据中国证监会《关于2007年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知 》(证监办发［2006］122号)的规定以及沪、深证券交易所休市安排,2007年10 月1日(星期一)至10月7日(星期日)休市(公休日除外),10月8日(星期一)起照常 开市。
为保护基金份额持有人的利益,根据法律法规和基金合同的相关规定,我公 司决定从2007年9月26日至9月28日暂停建信货币市场基金(以下简称“本基金” )的申购和涉及本基金作为转入方的转换业务。本基金作为转出方的转换业务、 赎回业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常 办理。自2007年10月8日起,本基金所有销售网点将恢复办理本基金正常的申购 和本基金作为转入方的基金转换业务,届时将不再另行公告。
●(550001)信诚混合:关于基金第五次分红预告
一、收益分配方案:
基金合同中约定的分配原则为:“至少分配基金份额净值超过1.00元部分的 25％；但分红金额不得超过已实现收益,且分配后基金份额净值不低于1.00元； 若基金已实现收益不足基金份额净值超过1.00元部分的25％,在满足法律法规的 前提下,基金将全部分配已实现收益(每份基金份额的最小分配单位为0.1分)。”
根据上述原则,本基金管理人拟向本基金份额持有人每10份基金份额派发红 利不低于2.0元。该分红金额可根据2007年9月28日本基金的可分配收益进行调 整,分红金额如有变化,以分红公告为准。
二、收益分配时间
1、权益登记日、除息日:2007年10月8日
2、红利分配日(红利发放日):2007年10月9日
3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值( NAV)确定日:2007年10月8日
4、分红公告日:2007年9月29日
三、收益分配对象
权益登记日在信诚基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
●(560001)益民货币:关于十一假期前暂停基金申购的公告
根据中国证监会《关于2007年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知 》(证监办发［2006］122号)精神及深沪证券交易所休市安排,2007年10月1日至 10月7日休市5天(双休日除外),2007年10月8日(星期一)起照常开市。现将＂十 一＂长假投资益民货币市场基金(以下简称本基金)的有关事项提示如下:
1、为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规和基 金合同的规定,本管理人决定2007年9月27日起暂停接受本基金的申购业务。 2007年10月8日起恢复办理本基金的申购业务,届时不再另行公告。
2、从 2007年10月1日到2007年10月7日期间投资者提交的开户、申购、赎 回等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将 顺延到假期结束后进行处理。
3、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基 金字［2005］41号)第十款 ＂当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的 分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益＂ 的规 定,投资者于2007年9月28日赎回本基金的份额享有当日和整个假期期间的收益 ,于下一工作日(2007年10月8日)起将不再享受本基金的分配权益。
（来源：上证 中证 证时)
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