基金债券公告信息（20070929）

    ●(000001)华夏成长:关于推出电子对账单服务的公告

    为向投资人提供更便捷的服务,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司 ”)推出电子对账单服务,投资人可在本公司网站(www.ChinaAMC.com)注册后订 制此项服务。

对于订制电子对账单服务的投资人,本公司将每月通过电子方式向 账单期内有交易或期末有余额的持有人发送上月基金交易对账单,同时将停止邮 寄纸质基金交易对账单。投资人可通过登录本公司网站变更接收电子对账单的 电子邮箱地址,查阅历史基金交易对账单。对于未订制电子对账单服务且预留有 效地址的投资人,本公司仍提供纸质交易对账单服务,即每季度结束后的10个工 作日内向账单期间有交易或期末有余额的持有人寄送季度对账单,每年度结束后 的15个工作日内向账单期间有交易或期末有余额的持有人寄送年度对账单。

    

    ●(000011)华夏大盘精选:关于推出电子对账单服务的公告

    为向投资人提供更便捷的服务,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司 ”)推出电子对账单服务,投资人可在本公司网站(www.ChinaAMC.com)注册后订 制此项服务。对于订制电子对账单服务的投资人,本公司将每月通过电子方式向 账单期内有交易或期末有余额的持有人发送上月基金交易对账单,同时将停止邮 寄纸质基金交易对账单。投资人可通过登录本公司网站变更接收电子对账单的 电子邮箱地址,查阅历史基金交易对账单。对于未订制电子对账单服务且预留有 效地址的投资人,本公司仍提供纸质交易对账单服务,即每季度结束后的10个工 作日内向账单期间有交易或期末有余额的持有人寄送季度对账单,每年度结束后 的15个工作日内向账单期间有交易或期末有余额的持有人寄送年度对账单。

    

    ●(000021)华夏优势增长:关于推出电子对账单服务的公告

    为向投资人提供更便捷的服务,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司 ”)推出电子对账单服务,投资人可在本公司网站(www.ChinaAMC.com)注册后订 制此项服务。对于订制电子对账单服务的投资人,本公司将每月通过电子方式向 账单期内有交易或期末有余额的持有人发送上月基金交易对账单,同时将停止邮 寄纸质基金交易对账单。投资人可通过登录本公司网站变更接收电子对账单的 电子邮箱地址,查阅历史基金交易对账单。对于未订制电子对账单服务且预留有 效地址的投资人,本公司仍提供纸质交易对账单服务,即每季度结束后的10个工 作日内向账单期间有交易或期末有余额的持有人寄送季度对账单,每年度结束后 的15个工作日内向账单期间有交易或期末有余额的持有人寄送年度对账单。

    

    ●(000031)华夏复兴:关于推出电子对账单服务的公告

    为向投资人提供更便捷的服务,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司 ”)推出电子对账单服务,投资人可在本公司网站(www.ChinaAMC.com)注册后订 制此项服务。对于订制电子对账单服务的投资人,本公司将每月通过电子方式向 账单期内有交易或期末有余额的持有人发送上月基金交易对账单,同时将停止邮 寄纸质基金交易对账单。投资人可通过登录本公司网站变更接收电子对账单的 电子邮箱地址,查阅历史基金交易对账单。对于未订制电子对账单服务且预留有 效地址的投资人,本公司仍提供纸质交易对账单服务,即每季度结束后的10个工 作日内向账单期间有交易或期末有余额的持有人寄送季度对账单,每年度结束后 的15个工作日内向账单期间有交易或期末有余额的持有人寄送年度对账单。

    

    ●(000041)华夏全球精选:关于推出电子对账单服务的公告

    为向投资人提供更便捷的服务,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司 ”)推出电子对账单服务,投资人可在本公司网站(www.ChinaAMC.com)注册后订 制此项服务。对于订制电子对账单服务的投资人,本公司将每月通过电子方式向 账单期内有交易或期末有余额的持有人发送上月基金交易对账单,同时将停止邮 寄纸质基金交易对账单。投资人可通过登录本公司网站变更接收电子对账单的 电子邮箱地址,查阅历史基金交易对账单。对于未订制电子对账单服务且预留有 效地址的投资人,本公司仍提供纸质交易对账单服务,即每季度结束后的10个工 作日内向账单期间有交易或期末有余额的持有人寄送季度对账单,每年度结束后 的15个工作日内向账单期间有交易或期末有余额的持有人寄送年度对账单。

    

    ●(001001)华夏债券AB:关于推出电子对账单服务的公告

    为向投资人提供更便捷的服务,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司 ”)推出电子对账单服务,投资人可在本公司网站(www.ChinaAMC.com)注册后订 制此项服务。对于订制电子对账单服务的投资人,本公司将每月通过电子方式向 账单期内有交易或期末有余额的持有人发送上月基金交易对账单,同时将停止邮 寄纸质基金交易对账单。投资人可通过登录本公司网站变更接收电子对账单的 电子邮箱地址,查阅历史基金交易对账单。对于未订制电子对账单服务且预留有 效地址的投资人,本公司仍提供纸质交易对账单服务,即每季度结束后的10个工 作日内向账单期间有交易或期末有余额的持有人寄送季度对账单,每年度结束后 的15个工作日内向账单期间有交易或期末有余额的持有人寄送年度对账单。

    

    ●(001003)华夏债券C:关于推出电子对账单服务的公告

    为向投资人提供更便捷的服务,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司 ”)推出电子对账单服务,投资人可在本公司网站(www.ChinaAMC.com)注册后订 制此项服务。对于订制电子对账单服务的投资人,本公司将每月通过电子方式向 账单期内有交易或期末有余额的持有人发送上月基金交易对账单,同时将停止邮 寄纸质基金交易对账单。投资人可通过登录本公司网站变更接收电子对账单的 电子邮箱地址,查阅历史基金交易对账单。对于未订制电子对账单服务且预留有 效地址的投资人,本公司仍提供纸质交易对账单服务,即每季度结束后的10个工 作日内向账单期间有交易或期末有余额的持有人寄送季度对账单,每年度结束后 的15个工作日内向账单期间有交易或期末有余额的持有人寄送年度对账单。

    

    ●(002001)华夏回报:关于推出电子对账单服务的公告

    为向投资人提供更便捷的服务,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司 ”)推出电子对账单服务,投资人可在本公司网站(www.ChinaAMC.com)注册后订 制此项服务。对于订制电子对账单服务的投资人,本公司将每月通过电子方式向 账单期内有交易或期末有余额的持有人发送上月基金交易对账单,同时将停止邮 寄纸质基金交易对账单。投资人可通过登录本公司网站变更接收电子对账单的 电子邮箱地址,查阅历史基金交易对账单。对于未订制电子对账单服务且预留有 效地址的投资人,本公司仍提供纸质交易对账单服务,即每季度结束后的10个工 作日内向账单期间有交易或期末有余额的持有人寄送季度对账单,每年度结束后 的15个工作日内向账单期间有交易或期末有余额的持有人寄送年度对账单。

    

    ●(002011)华夏红利:关于推出电子对账单服务的公告

    为向投资人提供更便捷的服务,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司 ”)推出电子对账单服务,投资人可在本公司网站(www.ChinaAMC.com)注册后订 制此项服务。对于订制电子对账单服务的投资人,本公司将每月通过电子方式向 账单期内有交易或期末有余额的持有人发送上月基金交易对账单,同时将停止邮 寄纸质基金交易对账单。投资人可通过登录本公司网站变更接收电子对账单的 电子邮箱地址,查阅历史基金交易对账单。对于未订制电子对账单服务且预留有 效地址的投资人,本公司仍提供纸质交易对账单服务,即每季度结束后的10个工 作日内向账单期间有交易或期末有余额的持有人寄送季度对账单,每年度结束后 的15个工作日内向账单期间有交易或期末有余额的持有人寄送年度对账单。

    

    ●(002021)华夏回报二号:关于推出电子对账单服务的公告

    为向投资人提供更便捷的服务,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司 ”)推出电子对账单服务,投资人可在本公司网站(www.ChinaAMC.com)注册后订 制此项服务。对于订制电子对账单服务的投资人,本公司将每月通过电子方式向 账单期内有交易或期末有余额的持有人发送上月基金交易对账单,同时将停止邮 寄纸质基金交易对账单。投资人可通过登录本公司网站变更接收电子对账单的 电子邮箱地址,查阅历史基金交易对账单。对于未订制电子对账单服务且预留有 效地址的投资人,本公司仍提供纸质交易对账单服务,即每季度结束后的10个工 作日内向账单期间有交易或期末有余额的持有人寄送季度对账单,每年度结束后 的15个工作日内向账单期间有交易或期末有余额的持有人寄送年度对账单。

    

    ●(003003)华夏现金增利:关于推出电子对账单服务的公告

    为向投资人提供更便捷的服务,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司 ”)推出电子对账单服务,投资人可在本公司网站(www.ChinaAMC.com)注册后订 制此项服务。对于订制电子对账单服务的投资人,本公司将每月通过电子方式向 账单期内有交易或期末有余额的持有人发送上月基金交易对账单,同时将停止邮 寄纸质基金交易对账单。投资人可通过登录本公司网站变更接收电子对账单的 电子邮箱地址,查阅历史基金交易对账单。对于未订制电子对账单服务且预留有 效地址的投资人,本公司仍提供纸质交易对账单服务,即每季度结束后的10个工 作日内向账单期间有交易或期末有余额的持有人寄送季度对账单,每年度结束后 的15个工作日内向账单期间有交易或期末有余额的持有人寄送年度对账单。

    

    ●(020001)国泰金鹰增长:关于修改基金合同的公告

    根据中国证监会《关于基金管理公司及证券投资基金执行〈企业会计准则 〉的通知》(证监会计字[2006]23号),证券投资基金自2007年7月1日起执行新会 计准则。

    根据基金合同和法律法规的规定,为维护投资者利益,国泰基金管理有限公 司(以下简称“我公司”)经与相关托管银行协商一致,决定对旗下管理的金泰证 券投资基金(基金代码500001)、金鑫证券投资基金(基金代码500011)、金盛证 券投资基金(基金代码184703)、国泰金鹰增长证券投资基金(基金代码020001) 、国泰金龙系列证券投资基金(其中包括两只子基金：国泰金龙债券证券投资基 金,基金代码020002；国泰金龙行业精选证券投资基金,基金代码020003)、国泰 金马稳健回报证券投资基金(基金代码020005)、国泰金鼎价值精选混合型证券 投资基金(基金代码519021)、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金(基金代码 020010)、国泰货币市场证券投资基金(基金代码020007)、国泰金象保本增值证 券投资基金(基金代码020006)、国泰金鹿保本增值证券投资基金(基金代码 020008)、以及国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金(基金代码020009)基金合 同中的 “基金资产估值”等部分进行了修改。

    

    ●(020002)国泰金龙债券:关于修改基金合同的公告

    根据中国证监会《关于基金管理公司及证券投资基金执行〈企业会计准则 〉的通知》(证监会计字[2006]23号),证券投资基金自2007年7月1日起执行新会 计准则。

    根据基金合同和法律法规的规定,为维护投资者利益,国泰基金管理有限公 司(以下简称“我公司”)经与相关托管银行协商一致,决定对旗下管理的金泰证 券投资基金(基金代码500001)、金鑫证券投资基金(基金代码500011)、金盛证 券投资基金(基金代码184703)、国泰金鹰增长证券投资基金(基金代码020001) 、国泰金龙系列证券投资基金(其中包括两只子基金：国泰金龙债券证券投资基 金,基金代码020002；国泰金龙行业精选证券投资基金,基金代码020003)、国泰 金马稳健回报证券投资基金(基金代码020005)、国泰金鼎价值精选混合型证券 投资基金(基金代码519021)、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金(基金代码 020010)、国泰货币市场证券投资基金(基金代码020007)、国泰金象保本增值证 券投资基金(基金代码020006)、国泰金鹿保本增值证券投资基金(基金代码 020008)、以及国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金(基金代码020009)基金合 同中的 “基金资产估值”等部分进行了修改。

    

    ●(020003)国泰金龙行业:关于修改基金合同的公告

    根据中国证监会《关于基金管理公司及证券投资基金执行〈企业会计准则 〉的通知》(证监会计字[2006]23号),证券投资基金自2007年7月1日起执行新会 计准则。

    根据基金合同和法律法规的规定,为维护投资者利益,国泰基金管理有限公 司(以下简称“我公司”)经与相关托管银行协商一致,决定对旗下管理的金泰证 券投资基金(基金代码500001)、金鑫证券投资基金(基金代码500011)、金盛证 券投资基金(基金代码184703)、国泰金鹰增长证券投资基金(基金代码020001) 、国泰金龙系列证券投资基金(其中包括两只子基金：国泰金龙债券证券投资基 金,基金代码020002；国泰金龙行业精选证券投资基金,基金代码020003)、国泰 金马稳健回报证券投资基金(基金代码020005)、国泰金鼎价值精选混合型证券 投资基金(基金代码519021)、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金(基金代码 020010)、国泰货币市场证券投资基金(基金代码020007)、国泰金象保本增值证 券投资基金(基金代码020006)、国泰金鹿保本增值证券投资基金(基金代码 020008)、以及国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金(基金代码020009)基金合 同中的 “基金资产估值”等部分进行了修改。

    

    ●(020005)国泰金马:关于修改基金合同的公告

    根据中国证监会《关于基金管理公司及证券投资基金执行〈企业会计准则 〉的通知》(证监会计字[2006]23号),证券投资基金自2007年7月1日起执行新会 计准则。

    根据基金合同和法律法规的规定,为维护投资者利益,国泰基金管理有限公 司(以下简称“我公司”)经与相关托管银行协商一致,决定对旗下管理的金泰证 券投资基金(基金代码500001)、金鑫证券投资基金(基金代码500011)、金盛证 券投资基金(基金代码184703)、国泰金鹰增长证券投资基金(基金代码020001) 、国泰金龙系列证券投资基金(其中包括两只子基金：国泰金龙债券证券投资基 金,基金代码020002；国泰金龙行业精选证券投资基金,基金代码020003)、国泰 金马稳健回报证券投资基金(基金代码020005)、国泰金鼎价值精选混合型证券 投资基金(基金代码519021)、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金(基金代码 020010)、国泰货币市场证券投资基金(基金代码020007)、国泰金象保本增值证 券投资基金(基金代码020006)、国泰金鹿保本增值证券投资基金(基金代码 020008)、以及国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金(基金代码020009)基金合 同中的 “基金资产估值”等部分进行了修改。

    

    ●(020006)金象保本增值:关于修改基金合同的公告

    根据中国证监会《关于基金管理公司及证券投资基金执行〈企业会计准则 〉的通知》(证监会计字[2006]23号),证券投资基金自2007年7月1日起执行新会 计准则。

    根据基金合同和法律法规的规定,为维护投资者利益,国泰基金管理有限公 司(以下简称“我公司”)经与相关托管银行协商一致,决定对旗下管理的金泰证 券投资基金(基金代码500001)、金鑫证券投资基金(基金代码500011)、金盛证 券投资基金(基金代码184703)、国泰金鹰增长证券投资基金(基金代码020001) 、国泰金龙系列证券投资基金(其中包括两只子基金：国泰金龙债券证券投资基 金,基金代码020002；国泰金龙行业精选证券投资基金,基金代码020003)、国泰 金马稳健回报证券投资基金(基金代码020005)、国泰金鼎价值精选混合型证券 投资基金(基金代码519021)、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金(基金代码 020010)、国泰货币市场证券投资基金(基金代码020007)、国泰金象保本增值证 券投资基金(基金代码020006)、国泰金鹿保本增值证券投资基金(基金代码 020008)、以及国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金(基金代码020009)基金合 同中的 “基金资产估值”等部分进行了修改。

    

    ●(020007)国泰货币:关于修改基金合同的公告

    根据中国证监会《关于基金管理公司及证券投资基金执行〈企业会计准则 〉的通知》(证监会计字[2006]23号),证券投资基金自2007年7月1日起执行新会 计准则。

    根据基金合同和法律法规的规定,为维护投资者利益,国泰基金管理有限公 司(以下简称“我公司”)经与相关托管银行协商一致,决定对旗下管理的金泰证 券投资基金(基金代码500001)、金鑫证券投资基金(基金代码500011)、金盛证 券投资基金(基金代码184703)、国泰金鹰增长证券投资基金(基金代码020001) 、国泰金龙系列证券投资基金(其中包括两只子基金：国泰金龙债券证券投资基 金,基金代码020002；国泰金龙行业精选证券投资基金,基金代码020003)、国泰 金马稳健回报证券投资基金(基金代码020005)、国泰金鼎价值精选混合型证券 投资基金(基金代码519021)、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金(基金代码 020010)、国泰货币市场证券投资基金(基金代码020007)、国泰金象保本增值证 券投资基金(基金代码020006)、国泰金鹿保本增值证券投资基金(基金代码 020008)、以及国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金(基金代码020009)基金合 同中的 “基金资产估值”等部分进行了修改。

    

    ●(020008)国泰金鹿:关于修改基金合同的公告

    根据中国证监会《关于基金管理公司及证券投资基金执行〈企业会计准则 〉的通知》(证监会计字[2006]23号),证券投资基金自2007年7月1日起执行新会 计准则。

    根据基金合同和法律法规的规定,为维护投资者利益,国泰基金管理有限公 司(以下简称“我公司”)经与相关托管银行协商一致,决定对旗下管理的金泰证 券投资基金(基金代码500001)、金鑫证券投资基金(基金代码500011)、金盛证 券投资基金(基金代码184703)、国泰金鹰增长证券投资基金(基金代码020001) 、国泰金龙系列证券投资基金(其中包括两只子基金：国泰金龙债券证券投资基 金,基金代码020002；国泰金龙行业精选证券投资基金,基金代码020003)、国泰 金马稳健回报证券投资基金(基金代码020005)、国泰金鼎价值精选混合型证券 投资基金(基金代码519021)、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金(基金代码 020010)、国泰货币市场证券投资基金(基金代码020007)、国泰金象保本增值证 券投资基金(基金代码020006)、国泰金鹿保本增值证券投资基金(基金代码 020008)、以及国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金(基金代码020009)基金合 同中的 “基金资产估值”等部分进行了修改。

    

    ●(020009)国泰金鹏蓝筹价值:关于修改基金合同的公告

    根据中国证监会《关于基金管理公司及证券投资基金执行〈企业会计准则 〉的通知》(证监会计字[2006]23号),证券投资基金自2007年7月1日起执行新会 计准则。

    根据基金合同和法律法规的规定,为维护投资者利益,国泰基金管理有限公 司(以下简称“我公司”)经与相关托管银行协商一致,决定对旗下管理的金泰证 券投资基金(基金代码500001)、金鑫证券投资基金(基金代码500011)、金盛证 券投资基金(基金代码184703)、国泰金鹰增长证券投资基金(基金代码020001) 、国泰金龙系列证券投资基金(其中包括两只子基金：国泰金龙债券证券投资基 金,基金代码020002；国泰金龙行业精选证券投资基金,基金代码020003)、国泰 金马稳健回报证券投资基金(基金代码020005)、国泰金鼎价值精选混合型证券 投资基金(基金代码519021)、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金(基金代码 020010)、国泰货币市场证券投资基金(基金代码020007)、国泰金象保本增值证 券投资基金(基金代码020006)、国泰金鹿保本增值证券投资基金(基金代码 020008)、以及国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金(基金代码020009)基金合 同中的 “基金资产估值”等部分进行了修改。

    

    ●(020010)国泰金牛:关于修改基金合同的公告

    根据中国证监会《关于基金管理公司及证券投资基金执行〈企业会计准则 〉的通知》(证监会计字[2006]23号),证券投资基金自2007年7月1日起执行新会 计准则。

    根据基金合同和法律法规的规定,为维护投资者利益,国泰基金管理有限公 司(以下简称“我公司”)经与相关托管银行协商一致,决定对旗下管理的金泰证 券投资基金(基金代码500001)、金鑫证券投资基金(基金代码500011)、金盛证 券投资基金(基金代码184703)、国泰金鹰增长证券投资基金(基金代码020001) 、国泰金龙系列证券投资基金(其中包括两只子基金：国泰金龙债券证券投资基 金,基金代码020002；国泰金龙行业精选证券投资基金,基金代码020003)、国泰 金马稳健回报证券投资基金(基金代码020005)、国泰金鼎价值精选混合型证券 投资基金(基金代码519021)、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金(基金代码 020010)、国泰货币市场证券投资基金(基金代码020007)、国泰金象保本增值证 券投资基金(基金代码020006)、国泰金鹿保本增值证券投资基金(基金代码 020008)、以及国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金(基金代码020009)基金合 同中的 “基金资产估值”等部分进行了修改。

    

    ●(040001)华安创新:关于修改基金合同和托管协议的公告

    根据中国证监会《关于基金管理公司及证券投资基金执行〈企业会计准则 〉的通知》(证监会计字[2006]23号),证券投资基金自2007年7月1日起执行新会 计准则。为了维护投资者利益,经与华安创新证券投资基金(基金代码040001,以 下简称“华安创新”)的托管人交通银行股份有限公司协商一致,并经向中国证 监会备案,根据相关法律法规的规定及基金合同的约定,对华安创新基金的基金 合同中的基金资产的估值方法条款和估值对象以及特殊情形处理条款进行了修 改。

    

    ●(040002)华安MSCI中国A股:关于修改基金合同和托管协议的公告

    根据中国证监会《关于基金管理公司及证券投资基金执行〈企业会计准则 〉的通知》(证监会计字[2006]23号),证券投资基金自2007年7月1日起执行新会 计准则。为了维护投资者利益,经与华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 (基金代码040002,以下简称“华安中国A股”)的托管人中国工商银行股份有限 公司协商一致,并经向中国证监会备案,根据相关法律法规的规定及基金合同的 约定,对华安中国A股基金的基金合同中的基金资产估值条款进行了修改。

    

    ●(040003)华安现金富利:关于修改基金合同和托管协议的公告

    根据中国证监会《关于基金管理公司及证券投资基金执行〈企业会计准则 〉的通知》(证监会计字[2006]23号),证券投资基金自2007年7月1日起执行新会 计准则。为了维护投资者利益,经与华安现金富利投资基金(基金代码040003,以 下简称“华安富利”)的托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并经向中 国证监会备案,根据相关法律法规的规定及基金合同的约定,对华安富利基金的 基金合同中的基金资产计价条款进行了修改。

    

    ●(040004)华安宝利:关于修改基金合同和托管协议的公告

    根据中国证监会《关于基金管理公司及证券投资基金执行〈企业会计准则 〉的通知》(证监会计字[2006]23号),证券投资基金自2007年7月1日起执行新会 计准则。为了维护投资者利益,经与华安宝利配置证券投资基金(基金代码 040004,以下简称“华安宝利”)的托管人交通银行股份有限公司协商一致,并经 向中国证监会备案,根据相关法律法规的规定及基金合同的约定,对华安宝利基 金的基金合同中的基金资产的估值方法条款和估值对象以及特殊情形处理条款 进行了修改。

    

    ●(040005)华安宏利:关于修改基金合同和托管协议的公告

    根据中国证监会《关于基金管理公司及证券投资基金执行〈企业会计准则 〉的通知》(证监会计字[2006]23号),证券投资基金自2007年7月1日起执行新会 计准则。为了维护投资者利益,经与华安宏利股票型证券投资基金(基金代码 040005,以下简称“华安宏利”)的托管人中国建设银行股份有限公司协商一致 ,并经向中国证监会备案,根据相关法律法规的规定及基金合同的约定,对华安宏 利基金的基金合同中的基金资产估值的条款和基金收益构成的条款进行了修改。

    

    ●(040007)华安中小盘:关于修改基金合同和托管协议的公告

    根据中国证监会《关于基金管理公司及证券投资基金执行〈企业会计准则 〉的通知》(证监会计字[2006]23号),证券投资基金自2007年7月1日起执行新会 计准则。为了维护投资者利益,经与华安中小盘成长股票型基金(基金代码 040007,以下简称“华安成长”)的托管人中国工商银行股份有限公司协商一致 ,并经向中国证监会备案,根据相关法律法规的规定及基金合同的约定,对华安成 长基金的基金合同中的基金资产估值条款进行了修改。

    

    ●(040008)华安策略优选:关于继续暂停申购和转入业务的提示性公告

    根据《华安策略优选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,华安基 金管理有限公司(以下简称“本公司”)已暂停华安策略优选股票型证券投资基 金的申购和转入业务(相关公告请查阅2007年9月18日《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》和本公司网站上有关华安策略优选股票型证券投资基 金暂停申购和转入业务的公告)。现将华安策略优选股票型证券投资基金(以下 简称“本基金”)继续暂停申购和转入业务情况提示如下：

    自2007年9月18日起,本基金暂停接受申购和转入业务。在暂停本基金申购 和转入业务期间,本基金的赎回及转出业务正常办理。本基金恢复办理申购和转 入业务的具体时间将另行公告。

    

    ●(050001)博时增长:关于通过建行网银申购费率优惠的公告

    为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支 持和厚爱,经本公司与中国建设银行(以下简称“建设银行”)协商一致,本公司 拟于2007年10月8日起,对通过建设银行网上银行申购本公司旗下的博时价值增 长证券投资基金(前端:050001),博时裕富证券投资基金(050002),博时精选股票 证券投资基金(050004),博时平衡配置混合型证券投资基金(050007),博时价值 增长贰号证券投资基金(前端:050201),博时第三产业成长股票证券投资基金( 050008),博时新兴成长股票型证券投资基金(050009)投资者给予申购费率优惠。

    

    ●(050002)博时裕富:关于通过建行网银申购费率优惠的公告

    为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支 持和厚爱,经本公司与中国建设银行(以下简称“建设银行”)协商一致,本公司 拟于2007年10月8日起,对通过建设银行网上银行申购本公司旗下的博时价值增 长证券投资基金(前端:050001),博时裕富证券投资基金(050002),博时精选股票 证券投资基金(050004),博时平衡配置混合型证券投资基金(050007),博时价值 增长贰号证券投资基金(前端:050201),博时第三产业成长股票证券投资基金( 050008),博时新兴成长股票型证券投资基金(050009)投资者给予申购费率优惠。

    

    ●(050004)博时精选:关于通过建行网银申购费率优惠的公告

    为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支 持和厚爱,经本公司与中国建设银行(以下简称“建设银行”)协商一致,本公司 拟于2007年10月8日起,对通过建设银行网上银行申购本公司旗下的博时价值增 长证券投资基金(前端:050001),博时裕富证券投资基金(050002),博时精选股票 证券投资基金(050004),博时平衡配置混合型证券投资基金(050007),博时价值 增长贰号证券投资基金(前端:050201),博时第三产业成长股票证券投资基金( 050008),博时新兴成长股票型证券投资基金(050009)投资者给予申购费率优惠。

    

    ●(050007)博时平衡配置:关于通过建行网银申购费率优惠的公告

    为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支 持和厚爱,经本公司与中国建设银行(以下简称“建设银行”)协商一致,本公司 拟于2007年10月8日起,对通过建设银行网上银行申购本公司旗下的博时价值增 长证券投资基金(前端:050001),博时裕富证券投资基金(050002),博时精选股票 证券投资基金(050004),博时平衡配置混合型证券投资基金(050007),博时价值 增长贰号证券投资基金(前端:050201),博时第三产业成长股票证券投资基金( 050008),博时新兴成长股票型证券投资基金(050009)投资者给予申购费率优惠。

    

    ●(050008)博时第三产业:关于通过建行网银申购费率优惠的公告

    为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支 持和厚爱,经本公司与中国建设银行(以下简称“建设银行”)协商一致,本公司 拟于2007年10月8日起,对通过建设银行网上银行申购本公司旗下的博时价值增 长证券投资基金(前端:050001),博时裕富证券投资基金(050002),博时精选股票 证券投资基金(050004),博时平衡配置混合型证券投资基金(050007),博时价值 增长贰号证券投资基金(前端:050201),博时第三产业成长股票证券投资基金( 050008),博时新兴成长股票型证券投资基金(050009)投资者给予申购费率优惠。

    

    ●(050009)博时新兴成长:关于通过建行网银申购费率优惠的公告

    为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支 持和厚爱,经本公司与中国建设银行(以下简称“建设银行”)协商一致,本公司 拟于2007年10月8日起,对通过建设银行网上银行申购本公司旗下的博时价值增 长证券投资基金(前端:050001),博时裕富证券投资基金(050002),博时精选股票 证券投资基金(050004),博时平衡配置混合型证券投资基金(050007),博时价值 增长贰号证券投资基金(前端:050201),博时第三产业成长股票证券投资基金( 050008),博时新兴成长股票型证券投资基金(050009)投资者给予申购费率优惠。

    

    ●(050201)博时价值增长2号:关于通过建行网银申购费率优惠的公告

    为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支 持和厚爱,经本公司与中国建设银行(以下简称“建设银行”)协商一致,本公司 拟于2007年10月8日起,对通过建设银行网上银行申购本公司旗下的博时价值增 长证券投资基金(前端:050001),博时裕富证券投资基金(050002),博时精选股票 证券投资基金(050004),博时平衡配置混合型证券投资基金(050007),博时价值 增长贰号证券投资基金(前端:050201),博时第三产业成长股票证券投资基金( 050008),博时新兴成长股票型证券投资基金(050009)投资者给予申购费率优惠。

    

    ●(070001)嘉实成长收益:关于参与交行开展的基金定投推广活动的公告

    为满足广大的理财需求,嘉实基金管理有限公司和交通银行股份有限公司( 以下简称“交通银行”)决定,嘉实旗下开放式基金参与交通银行开展的“基金 定期定额申购”(以下简称“基金定投”)推广活动。

    适用基金

    嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金 与嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实沪深300 指数基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金9只开放式证券投资基金。

    目前,嘉实增长基金暂停申购业务,具体恢复申购业务另行公告。

    

    ●(070002)嘉实增长:关于参与交行开展的基金定投推广活动的公告

    为满足广大的理财需求,嘉实基金管理有限公司和交通银行股份有限公司( 以下简称“交通银行”)决定,嘉实旗下开放式基金参与交通银行开展的“基金 定期定额申购”(以下简称“基金定投”)推广活动。

    适用基金

    嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金 与嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实沪深300 指数基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金9只开放式证券投资基金。

    目前,嘉实增长基金暂停申购业务,具体恢复申购业务另行公告。

    

    ●(070003)嘉实稳健:关于参与交行开展的基金定投推广活动的公告

    为满足广大的理财需求,嘉实基金管理有限公司和交通银行股份有限公司( 以下简称“交通银行”)决定,嘉实旗下开放式基金参与交通银行开展的“基金 定期定额申购”(以下简称“基金定投”)推广活动。

    适用基金

    嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金 与嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实沪深300 指数基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金9只开放式证券投资基金。

    目前,嘉实增长基金暂停申购业务,具体恢复申购业务另行公告。

    

    ●(070005)嘉实债券:关于参与交行开展的基金定投推广活动的公告

    为满足广大的理财需求,嘉实基金管理有限公司和交通银行股份有限公司( 以下简称“交通银行”)决定,嘉实旗下开放式基金参与交通银行开展的“基金 定期定额申购”(以下简称“基金定投”)推广活动。

    适用基金

    嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金 与嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实沪深300 指数基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金9只开放式证券投资基金。

    目前,嘉实增长基金暂停申购业务,具体恢复申购业务另行公告。

    

    ●(070006)嘉实服务增值行业:参与交行开展的基金定投推广活动的公告

    为满足广大的理财需求,嘉实基金管理有限公司和交通银行股份有限公司( 以下简称“交通银行”)决定,嘉实旗下开放式基金参与交通银行开展的“基金 定期定额申购”(以下简称“基金定投”)推广活动。

    适用基金

    嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金 与嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实沪深300 指数基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金9只开放式证券投资基金。

    目前,嘉实增长基金暂停申购业务,具体恢复申购业务另行公告。

    

    ●(070007)嘉实浦安保本:关于参与交行开展的基金定投推广活动的公告

    为满足广大的理财需求,嘉实基金管理有限公司和交通银行股份有限公司( 以下简称“交通银行”)决定,嘉实旗下开放式基金参与交通银行开展的“基金 定期定额申购”(以下简称“基金定投”)推广活动。

    适用基金

    嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金 与嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实沪深300 指数基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金9只开放式证券投资基金。

    目前,嘉实增长基金暂停申购业务,具体恢复申购业务另行公告。

    

    ●(070010)嘉实主题:关于参与交行开展的基金定投推广活动的公告

    为满足广大的理财需求,嘉实基金管理有限公司和交通银行股份有限公司( 以下简称“交通银行”)决定,嘉实旗下开放式基金参与交通银行开展的“基金 定期定额申购”(以下简称“基金定投”)推广活动。

    适用基金

    嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金 与嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实沪深300 指数基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金9只开放式证券投资基金。

    目前,嘉实增长基金暂停申购业务,具体恢复申购业务另行公告。

    

    ●(070011)嘉实策略:关于参与交行开展的基金定投推广活动的公告

    为满足广大的理财需求,嘉实基金管理有限公司和交通银行股份有限公司( 以下简称“交通银行”)决定,嘉实旗下开放式基金参与交通银行开展的“基金 定期定额申购”(以下简称“基金定投”)推广活动。

    适用基金

    嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金 与嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实沪深300 指数基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金9只开放式证券投资基金。

    目前,嘉实增长基金暂停申购业务,具体恢复申购业务另行公告。

    

    ●(080001)长盛成长价值:关于合同中基金资产估值的有关条款的公告

    根据中国证监会基金部通知[2007]26号《关于基金实施<企业会计准则>后 修改原有基金合同相关条款的通知》的有关规定,经与长盛货币市场基金(基金 代码:080011,以下简称“长盛货币基金”)的基金托管人兴业银行股份有限公司 和长盛成长价值基金(基金代码:080001,以下简称“长盛成长价值”)、长盛中 信全债指数增强型债券投资基金(基金代码：前端收费:510080 后端收费: 511080,以下简称“长盛债券基金”)、长盛动态精选基金(基金代码：前端收费 :510081 后端收费:511081,以下简称“长盛动态精选”)、长盛中证100指数证 券投资基金(基金代码:519100,以下简称“长盛中证100”)、同德证券投资基金 (基金代码:500039,以下简称“基金同德”)的基金托管人中国农业银行和长盛 同智优势成长混合型证券投资基金(基金代码:160805,以下简称“长盛同智基金 ”)、同盛证券投资基金(基金代码:184699,以下简称“基金同盛”)的基金托管 人中国银行股份有限公司和同益证券投资基金(基金代码:184690,以下简称“基 金同益”)的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并上报中国证监 会备案,我公司自2007年9月29日起对旗下全部基金的基金合同中与基金资产的 估值有关的条款进行修改并生效。

    

    ●(080011)长盛货币:关于合同中基金资产估值的有关条款的公告

    根据中国证监会基金部通知[2007]26号《关于基金实施<企业会计准则>后 修改原有基金合同相关条款的通知》的有关规定,经与长盛货币市场基金(基金 代码:080011,以下简称“长盛货币基金”)的基金托管人兴业银行股份有限公司 和长盛成长价值基金(基金代码:080001,以下简称“长盛成长价值”)、长盛中 信全债指数增强型债券投资基金(基金代码：前端收费:510080 后端收费: 511080,以下简称“长盛债券基金”)、长盛动态精选基金(基金代码：前端收费 :510081 后端收费:511081,以下简称“长盛动态精选”)、长盛中证100指数证 券投资基金(基金代码:519100,以下简称“长盛中证100”)、同德证券投资基金 (基金代码:500039,以下简称“基金同德”)的基金托管人中国农业银行和长盛 同智优势成长混合型证券投资基金(基金代码:160805,以下简称“长盛同智基金 ”)、同盛证券投资基金(基金代码:184699,以下简称“基金同盛”)的基金托管 人中国银行股份有限公司和同益证券投资基金(基金代码:184690,以下简称“基 金同益”)的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并上报中国证监 会备案,我公司自2007年9月29日起对旗下全部基金的基金合同中与基金资产的 估值有关的条款进行修改并生效。

    

    ●(090001)大成价值增长:关于修订合同中基金资产估值相关内容的公告

    为了进一步保护基金投资者利益,经与大成价值增长证券投资基金(以下简 称“大成价值基金”)、大成债券投资基金(以下简称“大成债券基金”)、大成 精选增值混合型证券投资基金(以下简称“大成精选基金”)、大成沪深300指数 证券投资基金(以下简称“大成300基金”)、大成积极成长股票型证券投资基金 (以下简称“大成积极成长基金”)、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)( 以下简称“大成创新成长基金”) 、景阳证券投资基金(以下简称“基金景阳” )和景福证券投资基金(以下简称“基金景福”)基金托管人中国农业银行,大成 蓝筹稳健证券投资基金(以下简称“大成稳健基金”)、大成财富管理2020生命 周期证券投资基金(以下简称“大成2020基金”)和景宏证券投资基金(以下简称 “基金景宏”)基金托管人中国银行股份有限公司,以及大成货币市场证券投资 基金(以下简称“大成货币基金”)基金托管人中国光大银行协商一致,并经中国 证监会备案,大成基金管理有限公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金 运作管理办法》等法律法规的规定及上述12只基金基金合同的约定,对基金合同 中的基金资产估值相关内容进行了修改。

    

    ●(090001)大成价值增长:关于申购A股的公告

    大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的景福证券投资基金 、景宏证券投资基金、景阳证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投 资基金、大成价值增长证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成创新 成长混合型证券投资基金参与了中国神华能源股份有限公司首次公开发行A股网 上申购,此次发行的主承销商中国银河证券股份有限公司为本公司非控股股东。

    

    ●(090002)大成债券AB:关于修订合同中基金资产估值相关内容的公告

    为了进一步保护基金投资者利益,经与大成价值增长证券投资基金(以下简 称“大成价值基金”)、大成债券投资基金(以下简称“大成债券基金”)、大成 精选增值混合型证券投资基金(以下简称“大成精选基金”)、大成沪深300指数 证券投资基金(以下简称“大成300基金”)、大成积极成长股票型证券投资基金 (以下简称“大成积极成长基金”)、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)( 以下简称“大成创新成长基金”) 、景阳证券投资基金(以下简称“基金景阳” )和景福证券投资基金(以下简称“基金景福”)基金托管人中国农业银行,大成 蓝筹稳健证券投资基金(以下简称“大成稳健基金”)、大成财富管理2020生命 周期证券投资基金(以下简称“大成2020基金”)和景宏证券投资基金(以下简称 “基金景宏”)基金托管人中国银行股份有限公司,以及大成货币市场证券投资 基金(以下简称“大成货币基金”)基金托管人中国光大银行协商一致,并经中国 证监会备案,大成基金管理有限公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金 运作管理办法》等法律法规的规定及上述12只基金基金合同的约定,对基金合同 中的基金资产估值相关内容进行了修改。

    

    ●(090003)大成蓝筹稳健:关于修订合同中基金资产估值相关内容的公告

    为了进一步保护基金投资者利益,经与大成价值增长证券投资基金(以下简 称“大成价值基金”)、大成债券投资基金(以下简称“大成债券基金”)、大成 精选增值混合型证券投资基金(以下简称“大成精选基金”)、大成沪深300指数 证券投资基金(以下简称“大成300基金”)、大成积极成长股票型证券投资基金 (以下简称“大成积极成长基金”)、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)( 以下简称“大成创新成长基金”) 、景阳证券投资基金(以下简称“基金景阳” )和景福证券投资基金(以下简称“基金景福”)基金托管人中国农业银行,大成 蓝筹稳健证券投资基金(以下简称“大成稳健基金”)、大成财富管理2020生命 周期证券投资基金(以下简称“大成2020基金”)和景宏证券投资基金(以下简称 “基金景宏”)基金托管人中国银行股份有限公司,以及大成货币市场证券投资 基金(以下简称“大成货币基金”)基金托管人中国光大银行协商一致,并经中国 证监会备案,大成基金管理有限公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金 运作管理办法》等法律法规的规定及上述12只基金基金合同的约定,对基金合同 中的基金资产估值相关内容进行了修改。

    

    ●(090003)大成蓝筹稳健:关于申购A股的公告

    大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的景福证券投资基金 、景宏证券投资基金、景阳证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投 资基金、大成价值增长证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成创新 成长混合型证券投资基金参与了中国神华能源股份有限公司首次公开发行A股网 上申购,此次发行的主承销商中国银河证券股份有限公司为本公司非控股股东。

    

    ●(090004)大成精选:关于修订合同中基金资产估值相关内容的公告

    为了进一步保护基金投资者利益,经与大成价值增长证券投资基金(以下简 称“大成价值基金”)、大成债券投资基金(以下简称“大成债券基金”)、大成 精选增值混合型证券投资基金(以下简称“大成精选基金”)、大成沪深300指数 证券投资基金(以下简称“大成300基金”)、大成积极成长股票型证券投资基金 (以下简称“大成积极成长基金”)、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)( 以下简称“大成创新成长基金”) 、景阳证券投资基金(以下简称“基金景阳” )和景福证券投资基金(以下简称“基金景福”)基金托管人中国农业银行,大成 蓝筹稳健证券投资基金(以下简称“大成稳健基金”)、大成财富管理2020生命 周期证券投资基金(以下简称“大成2020基金”)和景宏证券投资基金(以下简称 “基金景宏”)基金托管人中国银行股份有限公司,以及大成货币市场证券投资 基金(以下简称“大成货币基金”)基金托管人中国光大银行协商一致,并经中国 证监会备案,大成基金管理有限公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金 运作管理办法》等法律法规的规定及上述12只基金基金合同的约定,对基金合同 中的基金资产估值相关内容进行了修改。

    

    ●(090005)大成货币A:关于修订合同中基金资产估值相关内容的公告

    为了进一步保护基金投资者利益,经与大成价值增长证券投资基金(以下简 称“大成价值基金”)、大成债券投资基金(以下简称“大成债券基金”)、大成 精选增值混合型证券投资基金(以下简称“大成精选基金”)、大成沪深300指数 证券投资基金(以下简称“大成300基金”)、大成积极成长股票型证券投资基金 (以下简称“大成积极成长基金”)、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)( 以下简称“大成创新成长基金”) 、景阳证券投资基金(以下简称“基金景阳” )和景福证券投资基金(以下简称“基金景福”)基金托管人中国农业银行,大成 蓝筹稳健证券投资基金(以下简称“大成稳健基金”)、大成财富管理2020生命 周期证券投资基金(以下简称“大成2020基金”)和景宏证券投资基金(以下简称 “基金景宏”)基金托管人中国银行股份有限公司,以及大成货币市场证券投资 基金(以下简称“大成货币基金”)基金托管人中国光大银行协商一致,并经中国 证监会备案,大成基金管理有限公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金 运作管理办法》等法律法规的规定及上述12只基金基金合同的约定,对基金合同 中的基金资产估值相关内容进行了修改。

    

    ●(090006)大成财富管理2020:关于申购A股的公告

    大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的景福证券投资基金 、景宏证券投资基金、景阳证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投 资基金、大成价值增长证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成创新 成长混合型证券投资基金参与了中国神华能源股份有限公司首次公开发行A股网 上申购,此次发行的主承销商中国银河证券股份有限公司为本公司非控股股东。

    

    ●(090006)大成财富管理2020:修订合同中基金资产估值相关内容的公告

    为了进一步保护基金投资者利益,经与大成价值增长证券投资基金(以下简 称“大成价值基金”)、大成债券投资基金(以下简称“大成债券基金”)、大成 精选增值混合型证券投资基金(以下简称“大成精选基金”)、大成沪深300指数 证券投资基金(以下简称“大成300基金”)、大成积极成长股票型证券投资基金 (以下简称“大成积极成长基金”)、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)( 以下简称“大成创新成长基金”) 、景阳证券投资基金(以下简称“基金景阳” )和景福证券投资基金(以下简称“基金景福”)基金托管人中国农业银行,大成 蓝筹稳健证券投资基金(以下简称“大成稳健基金”)、大成财富管理2020生命 周期证券投资基金(以下简称“大成2020基金”)和景宏证券投资基金(以下简称 “基金景宏”)基金托管人中国银行股份有限公司,以及大成货币市场证券投资 基金(以下简称“大成货币基金”)基金托管人中国光大银行协商一致,并经中国 证监会备案,大成基金管理有限公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金 运作管理办法》等法律法规的规定及上述12只基金基金合同的约定,对基金合同 中的基金资产估值相关内容进行了修改。

    

    ●(091005)大成货币B:关于修订合同中基金资产估值相关内容的公告

    为了进一步保护基金投资者利益,经与大成价值增长证券投资基金(以下简 称“大成价值基金”)、大成债券投资基金(以下简称“大成债券基金”)、大成 精选增值混合型证券投资基金(以下简称“大成精选基金”)、大成沪深300指数 证券投资基金(以下简称“大成300基金”)、大成积极成长股票型证券投资基金 (以下简称“大成积极成长基金”)、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)( 以下简称“大成创新成长基金”) 、景阳证券投资基金(以下简称“基金景阳” )和景福证券投资基金(以下简称“基金景福”)基金托管人中国农业银行,大成 蓝筹稳健证券投资基金(以下简称“大成稳健基金”)、大成财富管理2020生命 周期证券投资基金(以下简称“大成2020基金”)和景宏证券投资基金(以下简称 “基金景宏”)基金托管人中国银行股份有限公司,以及大成货币市场证券投资 基金(以下简称“大成货币基金”)基金托管人中国光大银行协商一致,并经中国 证监会备案,大成基金管理有限公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金 运作管理办法》等法律法规的规定及上述12只基金基金合同的约定,对基金合同 中的基金资产估值相关内容进行了修改。

    

    ●(092002)大成债券C:关于修订合同中基金资产估值相关内容的公告

    为了进一步保护基金投资者利益,经与大成价值增长证券投资基金(以下简 称“大成价值基金”)、大成债券投资基金(以下简称“大成债券基金”)、大成 精选增值混合型证券投资基金(以下简称“大成精选基金”)、大成沪深300指数 证券投资基金(以下简称“大成300基金”)、大成积极成长股票型证券投资基金 (以下简称“大成积极成长基金”)、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)( 以下简称“大成创新成长基金”) 、景阳证券投资基金(以下简称“基金景阳” )和景福证券投资基金(以下简称“基金景福”)基金托管人中国农业银行,大成 蓝筹稳健证券投资基金(以下简称“大成稳健基金”)、大成财富管理2020生命 周期证券投资基金(以下简称“大成2020基金”)和景宏证券投资基金(以下简称 “基金景宏”)基金托管人中国银行股份有限公司,以及大成货币市场证券投资 基金(以下简称“大成货币基金”)基金托管人中国光大银行协商一致,并经中国 证监会备案,大成基金管理有限公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金 运作管理办法》等法律法规的规定及上述12只基金基金合同的约定,对基金合同 中的基金资产估值相关内容进行了修改。

    

    ●(100018)富国天利:关于参与工行个人网上银行申购费率优惠活动的公告

    为满足广大投资者的理财需求,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司 ”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商,现决定继续对 通过工商银行“金融@家”个人网上银行申购开放式基金产品的申购费率实行费 率优惠。

    一、适用投资者范围

    通过工商银行“金融@家”个人网上银行申购开放式基金的个人投资者。

    二、适用基金及期限

    本公司旗下参加优惠活动的基金如下：富国天利增长债券投资基金、富国 天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天 惠精选成长混合型证券投资基金。

    优惠期限：2007年9月29日———2008年3月31日(截至当日法定交易时间)。

    

    ●(100020)富国天益:关于参与工行个人网上银行申购费率优惠活动的公告

    为满足广大投资者的理财需求,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司 ”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商,现决定继续对 通过工商银行“金融@家”个人网上银行申购开放式基金产品的申购费率实行费 率优惠。

    一、适用投资者范围

    通过工商银行“金融@家”个人网上银行申购开放式基金的个人投资者。

    二、适用基金及期限

    本公司旗下参加优惠活动的基金如下：富国天利增长债券投资基金、富国 天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天 惠精选成长混合型证券投资基金。

    优惠期限：2007年9月29日———2008年3月31日(截至当日法定交易时间)。

    

    ●(100022)富国天瑞:关于参与工行个人网上银行申购费率优惠活动的公告

    为满足广大投资者的理财需求,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司 ”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商,现决定继续对 通过工商银行“金融@家”个人网上银行申购开放式基金产品的申购费率实行费 率优惠。

    一、适用投资者范围

    通过工商银行“金融@家”个人网上银行申购开放式基金的个人投资者。

    二、适用基金及期限

    本公司旗下参加优惠活动的基金如下：富国天利增长债券投资基金、富国 天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天 惠精选成长混合型证券投资基金。

    优惠期限：2007年9月29日———2008年3月31日(截至当日法定交易时间)。

    

    ●(110001)易方达平稳:关于修改合同和托管协议中资产估值的公告

    根据中国证监会证监会计字[2006]23号《关于基金管理公司及证券投资基 金执行＜企业会计准则＞的通知》的规定,易方达基金管理有限公司(以下简称 “本公司”)旗下管理的各只基金于2007年7月1日起执行新会计准则。按照《中 华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规 的有关规定及中国证监会基金部［2007］26号《关于基金实施＜企业会计准则 ＞后修改原有基金合同相关条款的通知》的要求,经与易方达平稳增长证券投资 基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达 货币市场基金、易方达月月收益中短期债券投资基金、易方达深证100交易型开 放式指数基金和易方达策略成长二号混合型证券投资基金的基金托管人中国银 行股份有限公司,科汇证券投资基金、科讯证券投资基金、科瑞证券投资基金和 易方达50指数证券投资基金的基金托管人交通银行股份有限公司,以及科翔证券 投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金和易方达价值成长混合型证券 投资基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,本公司对上述各基 金基金合同中的估值部分进行了修改。

    

    ●(110002)易方达策略成长:关于修改合同和托管协议中资产估值的公告

    根据中国证监会证监会计字[2006]23号《关于基金管理公司及证券投资基 金执行＜企业会计准则＞的通知》的规定,易方达基金管理有限公司(以下简称 “本公司”)旗下管理的各只基金于2007年7月1日起执行新会计准则。按照《中 华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规 的有关规定及中国证监会基金部［2007］26号《关于基金实施＜企业会计准则 ＞后修改原有基金合同相关条款的通知》的要求,经与易方达平稳增长证券投资 基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达 货币市场基金、易方达月月收益中短期债券投资基金、易方达深证100交易型开 放式指数基金和易方达策略成长二号混合型证券投资基金的基金托管人中国银 行股份有限公司,科汇证券投资基金、科讯证券投资基金、科瑞证券投资基金和 易方达50指数证券投资基金的基金托管人交通银行股份有限公司,以及科翔证券 投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金和易方达价值成长混合型证券 投资基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,本公司对上述各基 金基金合同中的估值部分进行了修改。

    

    ●(110003)易方达50:关于修改合同和托管协议中资产估值的公告

    根据中国证监会证监会计字[2006]23号《关于基金管理公司及证券投资基 金执行＜企业会计准则＞的通知》的规定,易方达基金管理有限公司(以下简称 “本公司”)旗下管理的各只基金于2007年7月1日起执行新会计准则。按照《中 华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规 的有关规定及中国证监会基金部［2007］26号《关于基金实施＜企业会计准则 ＞后修改原有基金合同相关条款的通知》的要求,经与易方达平稳增长证券投资 基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达 货币市场基金、易方达月月收益中短期债券投资基金、易方达深证100交易型开 放式指数基金和易方达策略成长二号混合型证券投资基金的基金托管人中国银 行股份有限公司,科汇证券投资基金、科讯证券投资基金、科瑞证券投资基金和 易方达50指数证券投资基金的基金托管人交通银行股份有限公司,以及科翔证券 投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金和易方达价值成长混合型证券 投资基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,本公司对上述各基 金基金合同中的估值部分进行了修改。

    

    ●(110005)易方达积极成长:关于修改合同和托管协议中资产估值的公告

    根据中国证监会证监会计字[2006]23号《关于基金管理公司及证券投资基 金执行＜企业会计准则＞的通知》的规定,易方达基金管理有限公司(以下简称 “本公司”)旗下管理的各只基金于2007年7月1日起执行新会计准则。按照《中 华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规 的有关规定及中国证监会基金部［2007］26号《关于基金实施＜企业会计准则 ＞后修改原有基金合同相关条款的通知》的要求,经与易方达平稳增长证券投资 基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达 货币市场基金、易方达月月收益中短期债券投资基金、易方达深证100交易型开 放式指数基金和易方达策略成长二号混合型证券投资基金的基金托管人中国银 行股份有限公司,科汇证券投资基金、科讯证券投资基金、科瑞证券投资基金和 易方达50指数证券投资基金的基金托管人交通银行股份有限公司,以及科翔证券 投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金和易方达价值成长混合型证券 投资基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,本公司对上述各基 金基金合同中的估值部分进行了修改。

    

    ●(110006)易方达货币A:关于修改合同和托管协议中资产估值的公告

    根据中国证监会证监会计字[2006]23号《关于基金管理公司及证券投资基 金执行＜企业会计准则＞的通知》的规定,易方达基金管理有限公司(以下简称 “本公司”)旗下管理的各只基金于2007年7月1日起执行新会计准则。按照《中 华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规 的有关规定及中国证监会基金部［2007］26号《关于基金实施＜企业会计准则 ＞后修改原有基金合同相关条款的通知》的要求,经与易方达平稳增长证券投资 基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达 货币市场基金、易方达月月收益中短期债券投资基金、易方达深证100交易型开 放式指数基金和易方达策略成长二号混合型证券投资基金的基金托管人中国银 行股份有限公司,科汇证券投资基金、科讯证券投资基金、科瑞证券投资基金和 易方达50指数证券投资基金的基金托管人交通银行股份有限公司,以及科翔证券 投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金和易方达价值成长混合型证券 投资基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,本公司对上述各基 金基金合同中的估值部分进行了修改。

    

    ●(110007)易方达月月收益A:关于修改合同和托管协议中资产估值的公告

    根据中国证监会证监会计字[2006]23号《关于基金管理公司及证券投资基 金执行＜企业会计准则＞的通知》的规定,易方达基金管理有限公司(以下简称 “本公司”)旗下管理的各只基金于2007年7月1日起执行新会计准则。按照《中 华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规 的有关规定及中国证监会基金部［2007］26号《关于基金实施＜企业会计准则 ＞后修改原有基金合同相关条款的通知》的要求,经与易方达平稳增长证券投资 基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达 货币市场基金、易方达月月收益中短期债券投资基金、易方达深证100交易型开 放式指数基金和易方达策略成长二号混合型证券投资基金的基金托管人中国银 行股份有限公司,科汇证券投资基金、科讯证券投资基金、科瑞证券投资基金和 易方达50指数证券投资基金的基金托管人交通银行股份有限公司,以及科翔证券 投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金和易方达价值成长混合型证券 投资基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,本公司对上述各基 金基金合同中的估值部分进行了修改。

    

    ●(110008)易方达月月收益B:关于修改合同和托管协议中资产估值的公告

    根据中国证监会证监会计字[2006]23号《关于基金管理公司及证券投资基 金执行＜企业会计准则＞的通知》的规定,易方达基金管理有限公司(以下简称 “本公司”)旗下管理的各只基金于2007年7月1日起执行新会计准则。按照《中 华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规 的有关规定及中国证监会基金部［2007］26号《关于基金实施＜企业会计准则 ＞后修改原有基金合同相关条款的通知》的要求,经与易方达平稳增长证券投资 基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达 货币市场基金、易方达月月收益中短期债券投资基金、易方达深证100交易型开 放式指数基金和易方达策略成长二号混合型证券投资基金的基金托管人中国银 行股份有限公司,科汇证券投资基金、科讯证券投资基金、科瑞证券投资基金和 易方达50指数证券投资基金的基金托管人交通银行股份有限公司,以及科翔证券 投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金和易方达价值成长混合型证券 投资基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,本公司对上述各基 金基金合同中的估值部分进行了修改。

    

    ●(110009)易方达精选:关于修改合同和托管协议中资产估值的公告

    根据中国证监会证监会计字[2006]23号《关于基金管理公司及证券投资基 金执行＜企业会计准则＞的通知》的规定,易方达基金管理有限公司(以下简称 “本公司”)旗下管理的各只基金于2007年7月1日起执行新会计准则。按照《中 华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规 的有关规定及中国证监会基金部［2007］26号《关于基金实施＜企业会计准则 ＞后修改原有基金合同相关条款的通知》的要求,经与易方达平稳增长证券投资 基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达 货币市场基金、易方达月月收益中短期债券投资基金、易方达深证100交易型开 放式指数基金和易方达策略成长二号混合型证券投资基金的基金托管人中国银 行股份有限公司,科汇证券投资基金、科讯证券投资基金、科瑞证券投资基金和 易方达50指数证券投资基金的基金托管人交通银行股份有限公司,以及科翔证券 投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金和易方达价值成长混合型证券 投资基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,本公司对上述各基 金基金合同中的估值部分进行了修改。

    

    ●(110010)易方达价值成长:关于修改合同和托管协议中资产估值的公告

    根据中国证监会证监会计字[2006]23号《关于基金管理公司及证券投资基 金执行＜企业会计准则＞的通知》的规定,易方达基金管理有限公司(以下简称 “本公司”)旗下管理的各只基金于2007年7月1日起执行新会计准则。按照《中 华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规 的有关规定及中国证监会基金部［2007］26号《关于基金实施＜企业会计准则 ＞后修改原有基金合同相关条款的通知》的要求,经与易方达平稳增长证券投资 基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达 货币市场基金、易方达月月收益中短期债券投资基金、易方达深证100交易型开 放式指数基金和易方达策略成长二号混合型证券投资基金的基金托管人中国银 行股份有限公司,科汇证券投资基金、科讯证券投资基金、科瑞证券投资基金和 易方达50指数证券投资基金的基金托管人交通银行股份有限公司,以及科翔证券 投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金和易方达价值成长混合型证券 投资基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,本公司对上述各基 金基金合同中的估值部分进行了修改。

    

    ●(110016)易方达货币B:关于修改合同和托管协议中资产估值的公告

    根据中国证监会证监会计字[2006]23号《关于基金管理公司及证券投资基 金执行＜企业会计准则＞的通知》的规定,易方达基金管理有限公司(以下简称 “本公司”)旗下管理的各只基金于2007年7月1日起执行新会计准则。按照《中 华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规 的有关规定及中国证监会基金部［2007］26号《关于基金实施＜企业会计准则 ＞后修改原有基金合同相关条款的通知》的要求,经与易方达平稳增长证券投资 基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达 货币市场基金、易方达月月收益中短期债券投资基金、易方达深证100交易型开 放式指数基金和易方达策略成长二号混合型证券投资基金的基金托管人中国银 行股份有限公司,科汇证券投资基金、科讯证券投资基金、科瑞证券投资基金和 易方达50指数证券投资基金的基金托管人交通银行股份有限公司,以及科翔证券 投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金和易方达价值成长混合型证券 投资基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,本公司对上述各基 金基金合同中的估值部分进行了修改。

    

    ●(112002)易方达策略成长2号:修改合同和托管协议中资产估值的公告

    根据中国证监会证监会计字[2006]23号《关于基金管理公司及证券投资基 金执行＜企业会计准则＞的通知》的规定,易方达基金管理有限公司(以下简称 “本公司”)旗下管理的各只基金于2007年7月1日起执行新会计准则。按照《中 华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规 的有关规定及中国证监会基金部［2007］26号《关于基金实施＜企业会计准则 ＞后修改原有基金合同相关条款的通知》的要求,经与易方达平稳增长证券投资 基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达 货币市场基金、易方达月月收益中短期债券投资基金、易方达深证100交易型开 放式指数基金和易方达策略成长二号混合型证券投资基金的基金托管人中国银 行股份有限公司,科汇证券投资基金、科讯证券投资基金、科瑞证券投资基金和 易方达50指数证券投资基金的基金托管人交通银行股份有限公司,以及科翔证券 投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金和易方达价值成长混合型证券 投资基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,本公司对上述各基 金基金合同中的估值部分进行了修改。

    

    ●(150005)银河银富货币A:关于收益支付的公告

    一、收益支付说明

    本基金管理人定于2007年9月3日将每位投资者所拥有的累计收益进行集中 支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

    二、收益支付时间

    1、登记日:2007年8月31日；

    2、收益结转基金份额日:2007年9月3日；

    3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2007年9月4日。

    三、收益支付对象

    登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额 持有人。

    

    ●(150015)银河银富货币B:关于收益支付的公告

    一、收益支付说明

    本基金管理人定于2007年9月3日将每位投资者所拥有的累计收益进行集中 支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

    二、收益支付时间

    1、登记日:2007年8月31日；

    2、收益结转基金份额日:2007年9月3日；

    3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2007年9月4日。

    三、收益支付对象

    登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额 持有人。

    

    ●(159901)深100ETF:关于修改合同和托管协议中资产估值的公告

    根据中国证监会证监会计字[2006]23号《关于基金管理公司及证券投资基 金执行＜企业会计准则＞的通知》的规定,易方达基金管理有限公司(以下简称 “本公司”)旗下管理的各只基金于2007年7月1日起执行新会计准则。按照《中 华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规 的有关规定及中国证监会基金部［2007］26号《关于基金实施＜企业会计准则 ＞后修改原有基金合同相关条款的通知》的要求,经与易方达平稳增长证券投资 基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达 货币市场基金、易方达月月收益中短期债券投资基金、易方达深证100交易型开 放式指数基金和易方达策略成长二号混合型证券投资基金的基金托管人中国银 行股份有限公司,科汇证券投资基金、科讯证券投资基金、科瑞证券投资基金和 易方达50指数证券投资基金的基金托管人交通银行股份有限公司,以及科翔证券 投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金和易方达价值成长混合型证券 投资基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,本公司对上述各基 金基金合同中的估值部分进行了修改。

    

    ●(159902)中小板:关于推出电子对账单服务的公告

    为向投资人提供更便捷的服务,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司 ”)推出电子对账单服务,投资人可在本公司网站(www.ChinaAMC.com)注册后订 制此项服务。对于订制电子对账单服务的投资人,本公司将每月通过电子方式向 账单期内有交易或期末有余额的持有人发送上月基金交易对账单,同时将停止邮 寄纸质基金交易对账单。投资人可通过登录本公司网站变更接收电子对账单的 电子邮箱地址,查阅历史基金交易对账单。对于未订制电子对账单服务且预留有 效地址的投资人,本公司仍提供纸质交易对账单服务,即每季度结束后的10个工 作日内向账单期间有交易或期末有余额的持有人寄送季度对账单,每年度结束后 的15个工作日内向账单期间有交易或期末有余额的持有人寄送年度对账单。

    

    ●(160311)华夏蓝筹核心:关于推出电子对账单服务的公告

    为向投资人提供更便捷的服务,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司 ”)推出电子对账单服务,投资人可在本公司网站(www.ChinaAMC.com)注册后订 制此项服务。对于订制电子对账单服务的投资人,本公司将每月通过电子方式向 账单期内有交易或期末有余额的持有人发送上月基金交易对账单,同时将停止邮 寄纸质基金交易对账单。投资人可通过登录本公司网站变更接收电子对账单的 电子邮箱地址,查阅历史基金交易对账单。对于未订制电子对账单服务且预留有 效地址的投资人,本公司仍提供纸质交易对账单服务,即每季度结束后的10个工 作日内向账单期间有交易或期末有余额的持有人寄送季度对账单,每年度结束后 的15个工作日内向账单期间有交易或期末有余额的持有人寄送年度对账单。

    

    ●(160602)鹏华普天债券A:关于股权转让变更工商登记的公告

    根据《公司法》、《中外合资经营企业法》、《证券投资基金法》、《关 于外国投资者并购境内企业的规定》、《证券投资基金管理公司管理办法》、 《关于实施〈证券投资基金管理公司管理办法〉若干问题的通知》和《证券投 资基金管理公司治理准则(试行)》的有关规定,按照本公司2007年股东会会议决 议的有关内容,深圳市北融信投资发展有限公司、方正证券有限责任公司、安徽 国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公司总股本49％的股权一次性整体 转让给意大利EURIZON FINANCIAL GROUP,上述三家股东分别转让本公司股权的 15.68％、16.66％、16.66％。本次股权转让后,国信证券有限责任公司、EURI ZON FINANCIAL GROUP、深圳市北融信投资发展有限公司三家股东的出资比例分 别为50％、49％、1％。

    

    ●(160603)鹏华普天收益:关于股权转让变更工商登记的公告

    根据《公司法》、《中外合资经营企业法》、《证券投资基金法》、《关 于外国投资者并购境内企业的规定》、《证券投资基金管理公司管理办法》、 《关于实施〈证券投资基金管理公司管理办法〉若干问题的通知》和《证券投 资基金管理公司治理准则(试行)》的有关规定,按照本公司2007年股东会会议决 议的有关内容,深圳市北融信投资发展有限公司、方正证券有限责任公司、安徽 国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公司总股本49％的股权一次性整体 转让给意大利EURIZON FINANCIAL GROUP,上述三家股东分别转让本公司股权的 15.68％、16.66％、16.66％。本次股权转让后,国信证券有限责任公司、EURI ZON FINANCIAL GROUP、深圳市北融信投资发展有限公司三家股东的出资比例分 别为50％、49％、1％。

    

    ●(160605)鹏华中国50:关于股权转让变更工商登记的公告

    根据《公司法》、《中外合资经营企业法》、《证券投资基金法》、《关 于外国投资者并购境内企业的规定》、《证券投资基金管理公司管理办法》、 《关于实施〈证券投资基金管理公司管理办法〉若干问题的通知》和《证券投 资基金管理公司治理准则(试行)》的有关规定,按照本公司2007年股东会会议决 议的有关内容,深圳市北融信投资发展有限公司、方正证券有限责任公司、安徽 国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公司总股本49％的股权一次性整体 转让给意大利EURIZON FINANCIAL GROUP,上述三家股东分别转让本公司股权的 15.68％、16.66％、16.66％。本次股权转让后,国信证券有限责任公司、EURI ZON FINANCIAL GROUP、深圳市北融信投资发展有限公司三家股东的出资比例分 别为50％、49％、1％。

    

    ●(160606)鹏华货币A:关于股权转让变更工商登记的公告

    根据《公司法》、《中外合资经营企业法》、《证券投资基金法》、《关 于外国投资者并购境内企业的规定》、《证券投资基金管理公司管理办法》、 《关于实施〈证券投资基金管理公司管理办法〉若干问题的通知》和《证券投 资基金管理公司治理准则(试行)》的有关规定,按照本公司2007年股东会会议决 议的有关内容,深圳市北融信投资发展有限公司、方正证券有限责任公司、安徽 国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公司总股本49％的股权一次性整体 转让给意大利EURIZON FINANCIAL GROUP,上述三家股东分别转让本公司股权的 15.68％、16.66％、16.66％。本次股权转让后,国信证券有限责任公司、EURI ZON FINANCIAL GROUP、深圳市北融信投资发展有限公司三家股东的出资比例分 别为50％、49％、1％。

    

    ●(160607)鹏华价值:关于股权转让变更工商登记的公告

    根据《公司法》、《中外合资经营企业法》、《证券投资基金法》、《关 于外国投资者并购境内企业的规定》、《证券投资基金管理公司管理办法》、 《关于实施〈证券投资基金管理公司管理办法〉若干问题的通知》和《证券投 资基金管理公司治理准则(试行)》的有关规定,按照本公司2007年股东会会议决 议的有关内容,深圳市北融信投资发展有限公司、方正证券有限责任公司、安徽 国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公司总股本49％的股权一次性整体 转让给意大利EURIZON FINANCIAL GROUP,上述三家股东分别转让本公司股权的 15.68％、16.66％、16.66％。本次股权转让后,国信证券有限责任公司、EURI ZON FINANCIAL GROUP、深圳市北融信投资发展有限公司三家股东的出资比例分 别为50％、49％、1％。

    

    ●(160608)鹏华普天债券B:关于股权转让变更工商登记的公告

    根据《公司法》、《中外合资经营企业法》、《证券投资基金法》、《关 于外国投资者并购境内企业的规定》、《证券投资基金管理公司管理办法》、 《关于实施〈证券投资基金管理公司管理办法〉若干问题的通知》和《证券投 资基金管理公司治理准则(试行)》的有关规定,按照本公司2007年股东会会议决 议的有关内容,深圳市北融信投资发展有限公司、方正证券有限责任公司、安徽 国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公司总股本49％的股权一次性整体 转让给意大利EURIZON FINANCIAL GROUP,上述三家股东分别转让本公司股权的 15.68％、16.66％、16.66％。本次股权转让后,国信证券有限责任公司、EURI ZON FINANCIAL GROUP、深圳市北融信投资发展有限公司三家股东的出资比例分 别为50％、49％、1％。

    

    ●(160609)鹏华货币B:关于股权转让变更工商登记的公告

    根据《公司法》、《中外合资经营企业法》、《证券投资基金法》、《关 于外国投资者并购境内企业的规定》、《证券投资基金管理公司管理办法》、 《关于实施〈证券投资基金管理公司管理办法〉若干问题的通知》和《证券投 资基金管理公司治理准则(试行)》的有关规定,按照本公司2007年股东会会议决 议的有关内容,深圳市北融信投资发展有限公司、方正证券有限责任公司、安徽 国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公司总股本49％的股权一次性整体 转让给意大利EURIZON FINANCIAL GROUP,上述三家股东分别转让本公司股权的 15.68％、16.66％、16.66％。本次股权转让后,国信证券有限责任公司、EURI ZON FINANCIAL GROUP、深圳市北融信投资发展有限公司三家股东的出资比例分 别为50％、49％、1％。

    

    ●(160610)鹏华动力增长:关于股权转让变更工商登记的公告

    根据《公司法》、《中外合资经营企业法》、《证券投资基金法》、《关 于外国投资者并购境内企业的规定》、《证券投资基金管理公司管理办法》、 《关于实施〈证券投资基金管理公司管理办法〉若干问题的通知》和《证券投 资基金管理公司治理准则(试行)》的有关规定,按照本公司2007年股东会会议决 议的有关内容,深圳市北融信投资发展有限公司、方正证券有限责任公司、安徽 国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公司总股本49％的股权一次性整体 转让给意大利EURIZON FINANCIAL GROUP,上述三家股东分别转让本公司股权的 15.68％、16.66％、16.66％。本次股权转让后,国信证券有限责任公司、EURI ZON FINANCIAL GROUP、深圳市北融信投资发展有限公司三家股东的出资比例分 别为50％、49％、1％。

    

    ●(160611)鹏华优质治理:关于股权转让变更工商登记的公告

    根据《公司法》、《中外合资经营企业法》、《证券投资基金法》、《关 于外国投资者并购境内企业的规定》、《证券投资基金管理公司管理办法》、 《关于实施〈证券投资基金管理公司管理办法〉若干问题的通知》和《证券投 资基金管理公司治理准则(试行)》的有关规定,按照本公司2007年股东会会议决 议的有关内容,深圳市北融信投资发展有限公司、方正证券有限责任公司、安徽 国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公司总股本49％的股权一次性整体 转让给意大利EURIZON FINANCIAL GROUP,上述三家股东分别转让本公司股权的 15.68％、16.66％、16.66％。本次股权转让后,国信证券有限责任公司、EURI ZON FINANCIAL GROUP、深圳市北融信投资发展有限公司三家股东的出资比例分 别为50％、49％、1％。

    

    ●(160706)嘉实300:关于参与交行开展的基金定投推广活动的公告

    为满足广大的理财需求,嘉实基金管理有限公司和交通银行股份有限公司( 以下简称“交通银行”)决定,嘉实旗下开放式基金参与交通银行开展的“基金 定期定额申购”(以下简称“基金定投”)推广活动。

    适用基金

    嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金 与嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实沪深300 指数基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金9只开放式证券投资基金。

    目前,嘉实增长基金暂停申购业务,具体恢复申购业务另行公告。

    

    ●(160805)长盛同智混合:关于合同中基金资产估值的有关条款的公告

    根据中国证监会基金部通知[2007]26号《关于基金实施<企业会计准则>后 修改原有基金合同相关条款的通知》的有关规定,经与长盛货币市场基金(基金 代码:080011,以下简称“长盛货币基金”)的基金托管人兴业银行股份有限公司 和长盛成长价值基金(基金代码:080001,以下简称“长盛成长价值”)、长盛中 信全债指数增强型债券投资基金(基金代码：前端收费:510080 后端收费: 511080,以下简称“长盛债券基金”)、长盛动态精选基金(基金代码：前端收费 :510081 后端收费:511081,以下简称“长盛动态精选”)、长盛中证100指数证 券投资基金(基金代码:519100,以下简称“长盛中证100”)、同德证券投资基金 (基金代码:500039,以下简称“基金同德”)的基金托管人中国农业银行和长盛 同智优势成长混合型证券投资基金(基金代码:160805,以下简称“长盛同智基金 ”)、同盛证券投资基金(基金代码:184699,以下简称“基金同盛”)的基金托管 人中国银行股份有限公司和同益证券投资基金(基金代码:184690,以下简称“基 金同益”)的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并上报中国证监 会备案,我公司自2007年9月29日起对旗下全部基金的基金合同中与基金资产的 估值有关的条款进行修改并生效。

    

    ●(160910)大成创新:关于修订合同中基金资产估值相关内容的公告

    为了进一步保护基金投资者利益,经与大成价值增长证券投资基金(以下简 称“大成价值基金”)、大成债券投资基金(以下简称“大成债券基金”)、大成 精选增值混合型证券投资基金(以下简称“大成精选基金”)、大成沪深300指数 证券投资基金(以下简称“大成300基金”)、大成积极成长股票型证券投资基金 (以下简称“大成积极成长基金”)、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)( 以下简称“大成创新成长基金”) 、景阳证券投资基金(以下简称“基金景阳” )和景福证券投资基金(以下简称“基金景福”)基金托管人中国农业银行,大成 蓝筹稳健证券投资基金(以下简称“大成稳健基金”)、大成财富管理2020生命 周期证券投资基金(以下简称“大成2020基金”)和景宏证券投资基金(以下简称 “基金景宏”)基金托管人中国银行股份有限公司,以及大成货币市场证券投资 基金(以下简称“大成货币基金”)基金托管人中国光大银行协商一致,并经中国 证监会备案,大成基金管理有限公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金 运作管理办法》等法律法规的规定及上述12只基金基金合同的约定,对基金合同 中的基金资产估值相关内容进行了修改。

    

    ●(160910)大成创新:关于申购A股的公告

    大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的景福证券投资基金 、景宏证券投资基金、景阳证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投 资基金、大成价值增长证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成创新 成长混合型证券投资基金参与了中国神华能源股份有限公司首次公开发行A股网 上申购,此次发行的主承销商中国银河证券股份有限公司为本公司非控股股东。

    

    ●(161005)富国天惠:关于参与工行个人网上银行申购费率优惠活动的公告

    为满足广大投资者的理财需求,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司 ”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商,现决定继续对 通过工商银行“金融@家”个人网上银行申购开放式基金产品的申购费率实行费 率优惠。

    一、适用投资者范围

    通过工商银行“金融@家”个人网上银行申购开放式基金的个人投资者。

    二、适用基金及期限

    本公司旗下参加优惠活动的基金如下：富国天利增长债券投资基金、富国 天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天 惠精选成长混合型证券投资基金。

    优惠期限：2007年9月29日———2008年3月31日(截至当日法定交易时间)。

    

    ●(161601)融通新蓝筹:关于十一期间暂停网络服务的公告

    为给投资者提供更优质的服务,我公司将于2007年10月1日—10月6日对系统 进行升级扩容,届时将暂停公司网站、网上交易和客服热线功能。由此造成不便 ,敬请谅解。

    

    ●(161603)融通债券:关于十一期间暂停网络服务的公告

    为给投资者提供更优质的服务,我公司将于2007年10月1日—10月6日对系统 进行升级扩容,届时将暂停公司网站、网上交易和客服热线功能。由此造成不便 ,敬请谅解。

    

    ●(161604)融通深证100:关于十一期间暂停网络服务的公告

    为给投资者提供更优质的服务,我公司将于2007年10月1日—10月6日对系统 进行升级扩容,届时将暂停公司网站、网上交易和客服热线功能。由此造成不便 ,敬请谅解。

    

    ●(161605)融通蓝筹成长:关于十一期间暂停网络服务的公告

    为给投资者提供更优质的服务,我公司将于2007年10月1日—10月6日对系统 进行升级扩容,届时将暂停公司网站、网上交易和客服热线功能。由此造成不便 ,敬请谅解。

    

    ●(161606)融通行业景气:关于十一期间暂停网络服务的公告

    为给投资者提供更优质的服务,我公司将于2007年10月1日—10月6日对系统 进行升级扩容,届时将暂停公司网站、网上交易和客服热线功能。由此造成不便 ,敬请谅解。

    

    ●(161607)融通巨潮:关于十一期间暂停网络服务的公告

    为给投资者提供更优质的服务,我公司将于2007年10月1日—10月6日对系统 进行升级扩容,届时将暂停公司网站、网上交易和客服热线功能。由此造成不便 ,敬请谅解。

    

    ●(161608)融通货币:关于十一期间暂停网络服务的公告

    为给投资者提供更优质的服务,我公司将于2007年10月1日—10月6日对系统 进行升级扩容,届时将暂停公司网站、网上交易和客服热线功能。由此造成不便 ,敬请谅解。

    

    ●(161609)融通动力先锋:关于十一期间暂停网络服务的公告

    为给投资者提供更优质的服务,我公司将于2007年10月1日—10月6日对系统 进行升级扩容,届时将暂停公司网站、网上交易和客服热线功能。由此造成不便 ,敬请谅解。

    

    ●(161610)融通领先成长:关于十一期间暂停网络服务的公告

    为给投资者提供更优质的服务,我公司将于2007年10月1日—10月6日对系统 进行升级扩容,届时将暂停公司网站、网上交易和客服热线功能。由此造成不便 ,敬请谅解。

    

    ●(161903)万家公用:关于修改基金合同的公告

    根据中国证监会证监会计字(2006)23号《关于基金管理公司及证券投资基 金执行<企业会计准则>的通知》的规定, 万家基金管理有限公司旗下基金于 2007年7月1日起执行新会计准则。

    按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》等法律法规的有关规定及中国证监会基金部[2007]26号《关于基金实施<企业 会计准则>后修改原有基金合同相关条款的通知》(以下简称"通知")的要求,本 公司经与旗下基金各托管人中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、 华夏银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司协商一致,对万家180指数证券 投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基 金和万家和谐增长混合型证券投资基金的基金合同进行了修改。

    

    ●(162703)广发小盘:关于参加工行基金定投申购费率优惠活动的公告

    为满足广大投资人的理财需求,经双方协商一致,广发基金管理有限公司(以 下简称“本公司”)与中国工商银行决定自2007年10月8日起,本公司旗下广发小 盘成长股票型证券投资基金(LOF,基金代码:162703,以下简称“本基金”)参加 中国工商银行推出的基金定投“长期投资、倾心回馈”优惠活动。

    

    ●(163302)巨田资源:关于修改旗下基金合同及托管协议的公告

    根据《企业会计准则》及中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]26号 文的规定,巨田基金管理有限公司旗下基金———巨田资源优选混合型证券投资 基金(LOF)、巨田基础行业证券投资基金、巨田货币市场基金,修改原有基金合 同中有关基金估值方法和会计政策等内容。此外,应托管行交通银行的要求,巨 田货币市场基金修改了原有托管协议中的相关内容。详情请参阅《巨田资源优 选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《巨田基础行业证券投资基金基金合 同》、《巨田货币市场基金基金合同》及《巨田货币市场基金托管协议》。

    

    ●(163303)巨田货币:关于修改旗下基金合同及托管协议的公告

    根据《企业会计准则》及中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]26号 文的规定,巨田基金管理有限公司旗下基金———巨田资源优选混合型证券投资 基金(LOF)、巨田基础行业证券投资基金、巨田货币市场基金,修改原有基金合 同中有关基金估值方法和会计政策等内容。此外,应托管行交通银行的要求,巨 田货币市场基金修改了原有托管协议中的相关内容。详情请参阅《巨田资源优 选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《巨田基础行业证券投资基金基金合 同》、《巨田货币市场基金基金合同》及《巨田货币市场基金托管协议》。

    

    ●(163503)天治核心:关于修改旗下基金基金合同中估值部分的公告

    根据《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价 有关事项的通知》(证监会计字[2007]21号)和《关于基金实施〈企业会计准则 〉后修改原有基金合同相关条款的通知》(基金部通知[2007]26号)要求,天治基 金管理有限公司(简称“本公司”)会同各基金托管人对本公司旗下基金的基金 合同中的估值部分进行了修改。

    一、天治财富增长证券投资基金基金合同

    二、天治品质优选混合型证券投资基金基金合同

    三、天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同

    四、天治天得利货币市场基金基金合同

    

    ●(163801)中银中国:关于修改基金合同的公告

    根据中国证券业监督管理委员会基金部通知[2007]26号文,自2007年7月1日 起,证券投资基金已开始执行《企业会计准则》,原有基金合同中有关基金估值 方法和会计政策等内容需作相应修改,按相关法律法规及基金合同的规定,该修 改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,此修改可不经基金份额持有人大会 表决。

    中银国际基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与本公司旗下中银中国 基金、中银货币基金、中银增长基金和中银收益基金的基金托管人中国工商银 行充分沟通,按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》的规 定,对旗下基金《基金合同》中“基金资产估值”部分进行了相应修改。修改内 容已取得了基金托管人同意,并报中国证监会备案。各基金托管协议等其他法律 文件相关条款同时一并修改。

    

    ●(163802)中银货币:关于修改基金合同的公告

    根据中国证券业监督管理委员会基金部通知[2007]26号文,自2007年7月1日 起,证券投资基金已开始执行《企业会计准则》,原有基金合同中有关基金估值 方法和会计政策等内容需作相应修改,按相关法律法规及基金合同的规定,该修 改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,此修改可不经基金份额持有人大会 表决。

    中银国际基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与本公司旗下中银中国 基金、中银货币基金、中银增长基金和中银收益基金的基金托管人中国工商银 行充分沟通,按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》的规 定,对旗下基金《基金合同》中“基金资产估值”部分进行了相应修改。修改内 容已取得了基金托管人同意,并报中国证监会备案。各基金托管协议等其他法律 文件相关条款同时一并修改。

    

    ●(163803)中银增长:关于修改基金合同的公告

    根据中国证券业监督管理委员会基金部通知[2007]26号文,自2007年7月1日 起,证券投资基金已开始执行《企业会计准则》,原有基金合同中有关基金估值 方法和会计政策等内容需作相应修改,按相关法律法规及基金合同的规定,该修 改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,此修改可不经基金份额持有人大会 表决。

    中银国际基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与本公司旗下中银中国 基金、中银货币基金、中银增长基金和中银收益基金的基金托管人中国工商银 行充分沟通,按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》的规 定,对旗下基金《基金合同》中“基金资产估值”部分进行了相应修改。修改内 容已取得了基金托管人同意,并报中国证监会备案。各基金托管协议等其他法律 文件相关条款同时一并修改。

    

    ●(163804)中银国际收益:关于修改基金合同的公告

    根据中国证券业监督管理委员会基金部通知[2007]26号文,自2007年7月1日 起,证券投资基金已开始执行《企业会计准则》,原有基金合同中有关基金估值 方法和会计政策等内容需作相应修改,按相关法律法规及基金合同的规定,该修 改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,此修改可不经基金份额持有人大会 表决。

    中银国际基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与本公司旗下中银中国 基金、中银货币基金、中银增长基金和中银收益基金的基金托管人中国工商银 行充分沟通,按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》的规 定,对旗下基金《基金合同》中“基金资产估值”部分进行了相应修改。修改内 容已取得了基金托管人同意,并报中国证监会备案。各基金托管协议等其他法律 文件相关条款同时一并修改。

    

    ●(180001)银华优势企业:关于修改合同及托管协议中估值相关条款的公告

    根据中国证券监督管理委员会基金部通知［2007］26号《关于基金实施＜ 企业会计准则＞后修改原有基金合同相关条款的通知》的规定,经本基金管理人 与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,对本公司管理的银华优势企业证 券投资基金及银华优质增长股票型证券投资基金的基金合同中估值等相关条款 进行修改,具体修改见下表。基金管理人及基金托管人拟同时相应修改托管协议 中估值相关条款。基金管理人将在各基金最近一次更新的招募说明书中修改相 应的内容。本次公告仅对有关原基金合同修改的事项予以说明,投资者欲了解上 述基金详情,可登录基金管理人网站(WWW.YHFUND.COM.CN)或拨打基金管理人的 客户服务电话4006783333垂询。

    

    ●(180002)银华保本增值:关于修改合同及托管协议中估值相关条款的公告

    根据中国证券监督管理委员会基金部通知［2007］26号《关于基金实施＜ 企业会计准则＞后修改原有基金合同相关条款的通知》的规定,经本基金管理人 与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,对本公司管理的银华保本增 值证券投资基金、银华－道琼斯88 精选证券投资基金、银华核心价值优选股票 型证券投资基金及银华富裕主题股票型证券投资基金的基金合同中估值等相关 条款进行修改,具体修改见下表。基金管理人及基金托管人拟同时相应修改托管 协议中估值相关条款。基金管理人将在各基金最近一次更新的招募说明书中修 改相应的内容。本次公告仅对有关原基金合同修改的事项予以说明,投资者欲了 解上述基金详情,可登录基金管理人网站(WWW.YHFUND.COM.CN)或拨打基金管理 人的客户服务电话4006783333垂询。

    

    ●(180003)道琼斯88精选:关于修改合同及托管协议中估值相关条款的公告

    根据中国证券监督管理委员会基金部通知［2007］26号《关于基金实施＜ 企业会计准则＞后修改原有基金合同相关条款的通知》的规定,经本基金管理人 与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,对本公司管理的银华保本增 值证券投资基金、银华－道琼斯88 精选证券投资基金、银华核心价值优选股票 型证券投资基金及银华富裕主题股票型证券投资基金的基金合同中估值等相关 条款进行修改,具体修改见下表。基金管理人及基金托管人拟同时相应修改托管 协议中估值相关条款。基金管理人将在各基金最近一次更新的招募说明书中修 改相应的内容。本次公告仅对有关原基金合同修改的事项予以说明,投资者欲了 解上述基金详情,可登录基金管理人网站(WWW.YHFUND.COM.CN)或拨打基金管理 人的客户服务电话4006783333垂询。

    

    ●(180010)银华优质增长:关于修改合同及托管协议中估值相关条款的公告

    根据中国证券监督管理委员会基金部通知［2007］26号《关于基金实施＜ 企业会计准则＞后修改原有基金合同相关条款的通知》的规定,经本基金管理人 与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,对本公司管理的银华优势企业证 券投资基金及银华优质增长股票型证券投资基金的基金合同中估值等相关条款 进行修改,具体修改见下表。基金管理人及基金托管人拟同时相应修改托管协议 中估值相关条款。基金管理人将在各基金最近一次更新的招募说明书中修改相 应的内容。本次公告仅对有关原基金合同修改的事项予以说明,投资者欲了解上 述基金详情,可登录基金管理人网站(WWW.YHFUND.COM.CN)或拨打基金管理人的 客户服务电话4006783333垂询。

    

    ●(180012)银华富裕主题:关于修改合同及托管协议中估值相关条款的公告

    根据中国证券监督管理委员会基金部通知［2007］26号《关于基金实施＜ 企业会计准则＞后修改原有基金合同相关条款的通知》的规定,经本基金管理人 与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,对本公司管理的银华保本增 值证券投资基金、银华－道琼斯88 精选证券投资基金、银华核心价值优选股票 型证券投资基金及银华富裕主题股票型证券投资基金的基金合同中估值等相关 条款进行修改,具体修改见下表。基金管理人及基金托管人拟同时相应修改托管 协议中估值相关条款。基金管理人将在各基金最近一次更新的招募说明书中修 改相应的内容。本次公告仅对有关原基金合同修改的事项予以说明,投资者欲了 解上述基金详情,可登录基金管理人网站(WWW.YHFUND.COM.CN)或拨打基金管理 人的客户服务电话4006783333垂询。

    

    ●(184689)基金普惠:关于股权转让变更工商登记的公告

    根据《公司法》、《中外合资经营企业法》、《证券投资基金法》、《关 于外国投资者并购境内企业的规定》、《证券投资基金管理公司管理办法》、 《关于实施〈证券投资基金管理公司管理办法〉若干问题的通知》和《证券投 资基金管理公司治理准则(试行)》的有关规定,按照本公司2007年股东会会议决 议的有关内容,深圳市北融信投资发展有限公司、方正证券有限责任公司、安徽 国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公司总股本49％的股权一次性整体 转让给意大利EURIZON FINANCIAL GROUP,上述三家股东分别转让本公司股权的 15.68％、16.66％、16.66％。本次股权转让后,国信证券有限责任公司、EURI ZON FINANCIAL GROUP、深圳市北融信投资发展有限公司三家股东的出资比例分 别为50％、49％、1％。

    

    ●(184690)基金同益:关于合同中基金资产估值的有关条款的公告

    根据中国证监会基金部通知[2007]26号《关于基金实施<企业会计准则>后 修改原有基金合同相关条款的通知》的有关规定,经与长盛货币市场基金(基金 代码:080011,以下简称“长盛货币基金”)的基金托管人兴业银行股份有限公司 和长盛成长价值基金(基金代码:080001,以下简称“长盛成长价值”)、长盛中 信全债指数增强型债券投资基金(基金代码：前端收费:510080 后端收费: 511080,以下简称“长盛债券基金”)、长盛动态精选基金(基金代码：前端收费 :510081 后端收费:511081,以下简称“长盛动态精选”)、长盛中证100指数证 券投资基金(基金代码:519100,以下简称“长盛中证100”)、同德证券投资基金 (基金代码:500039,以下简称“基金同德”)的基金托管人中国农业银行和长盛 同智优势成长混合型证券投资基金(基金代码:160805,以下简称“长盛同智基金 ”)、同盛证券投资基金(基金代码:184699,以下简称“基金同盛”)的基金托管 人中国银行股份有限公司和同益证券投资基金(基金代码:184690,以下简称“基 金同益”)的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并上报中国证监 会备案,我公司自2007年9月29日起对旗下全部基金的基金合同中与基金资产的 估值有关的条款进行修改并生效。

    

    ●(184691)基金景宏:关于修订合同中基金资产估值相关内容的公告

    为了进一步保护基金投资者利益,经与大成价值增长证券投资基金(以下简 称“大成价值基金”)、大成债券投资基金(以下简称“大成债券基金”)、大成 精选增值混合型证券投资基金(以下简称“大成精选基金”)、大成沪深300指数 证券投资基金(以下简称“大成300基金”)、大成积极成长股票型证券投资基金 (以下简称“大成积极成长基金”)、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)( 以下简称“大成创新成长基金”) 、景阳证券投资基金(以下简称“基金景阳” )和景福证券投资基金(以下简称“基金景福”)基金托管人中国农业银行,大成 蓝筹稳健证券投资基金(以下简称“大成稳健基金”)、大成财富管理2020生命 周期证券投资基金(以下简称“大成2020基金”)和景宏证券投资基金(以下简称 “基金景宏”)基金托管人中国银行股份有限公司,以及大成货币市场证券投资 基金(以下简称“大成货币基金”)基金托管人中国光大银行协商一致,并经中国 证监会备案,大成基金管理有限公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金 运作管理办法》等法律法规的规定及上述12只基金基金合同的约定,对基金合同 中的基金资产估值相关内容进行了修改。

    

    ●(184691)基金景宏:关于申购A股的公告

    大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的景福证券投资基金 、景宏证券投资基金、景阳证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投 资基金、大成价值增长证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成创新 成长混合型证券投资基金参与了中国神华能源股份有限公司首次公开发行A股网 上申购,此次发行的主承销商中国银河证券股份有限公司为本公司非控股股东。

    

    ●(184693)基金普丰:关于股权转让变更工商登记的公告

    根据《公司法》、《中外合资经营企业法》、《证券投资基金法》、《关 于外国投资者并购境内企业的规定》、《证券投资基金管理公司管理办法》、 《关于实施〈证券投资基金管理公司管理办法〉若干问题的通知》和《证券投 资基金管理公司治理准则(试行)》的有关规定,按照本公司2007年股东会会议决 议的有关内容,深圳市北融信投资发展有限公司、方正证券有限责任公司、安徽 国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公司总股本49％的股权一次性整体 转让给意大利EURIZON FINANCIAL GROUP,上述三家股东分别转让本公司股权的 15.68％、16.66％、16.66％。本次股权转让后,国信证券有限责任公司、EURI ZON FINANCIAL GROUP、深圳市北融信投资发展有限公司三家股东的出资比例分 别为50％、49％、1％。

    

    ●(184699)基金同盛:关于合同中基金资产估值的有关条款的公告

    根据中国证监会基金部通知[2007]26号《关于基金实施<企业会计准则>后 修改原有基金合同相关条款的通知》的有关规定,经与长盛货币市场基金(基金 代码:080011,以下简称“长盛货币基金”)的基金托管人兴业银行股份有限公司 和长盛成长价值基金(基金代码:080001,以下简称“长盛成长价值”)、长盛中 信全债指数增强型债券投资基金(基金代码：前端收费:510080 后端收费: 511080,以下简称“长盛债券基金”)、长盛动态精选基金(基金代码：前端收费 :510081 后端收费:511081,以下简称“长盛动态精选”)、长盛中证100指数证 券投资基金(基金代码:519100,以下简称“长盛中证100”)、同德证券投资基金 (基金代码:500039,以下简称“基金同德”)的基金托管人中国农业银行和长盛 同智优势成长混合型证券投资基金(基金代码:160805,以下简称“长盛同智基金 ”)、同盛证券投资基金(基金代码:184699,以下简称“基金同盛”)的基金托管 人中国银行股份有限公司和同益证券投资基金(基金代码:184690,以下简称“基 金同益”)的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并上报中国证监 会备案,我公司自2007年9月29日起对旗下全部基金的基金合同中与基金资产的 估值有关的条款进行修改并生效。

    

    ●(184701)基金景福:关于修订合同中基金资产估值相关内容的公告

    为了进一步保护基金投资者利益,经与大成价值增长证券投资基金(以下简 称“大成价值基金”)、大成债券投资基金(以下简称“大成债券基金”)、大成 精选增值混合型证券投资基金(以下简称“大成精选基金”)、大成沪深300指数 证券投资基金(以下简称“大成300基金”)、大成积极成长股票型证券投资基金 (以下简称“大成积极成长基金”)、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)( 以下简称“大成创新成长基金”) 、景阳证券投资基金(以下简称“基金景阳” )和景福证券投资基金(以下简称“基金景福”)基金托管人中国农业银行,大成 蓝筹稳健证券投资基金(以下简称“大成稳健基金”)、大成财富管理2020生命 周期证券投资基金(以下简称“大成2020基金”)和景宏证券投资基金(以下简称 “基金景宏”)基金托管人中国银行股份有限公司,以及大成货币市场证券投资 基金(以下简称“大成货币基金”)基金托管人中国光大银行协商一致,并经中国 证监会备案,大成基金管理有限公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金 运作管理办法》等法律法规的规定及上述12只基金基金合同的约定,对基金合同 中的基金资产估值相关内容进行了修改。

    

    ●(184701)基金景福:关于申购A股的公告

    大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的景福证券投资基金 、景宏证券投资基金、景阳证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投 资基金、大成价值增长证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成创新 成长混合型证券投资基金参与了中国神华能源股份有限公司首次公开发行A股网 上申购,此次发行的主承销商中国银河证券股份有限公司为本公司非控股股东。

    

    ●(184703)基金金盛:关于修改基金合同的公告

    根据中国证监会《关于基金管理公司及证券投资基金执行〈企业会计准则 〉的通知》(证监会计字[2006]23号),证券投资基金自2007年7月1日起执行新会 计准则。

    根据基金合同和法律法规的规定,为维护投资者利益,国泰基金管理有限公 司(以下简称“我公司”)经与相关托管银行协商一致,决定对旗下管理的金泰证 券投资基金(基金代码500001)、金鑫证券投资基金(基金代码500011)、金盛证 券投资基金(基金代码184703)、国泰金鹰增长证券投资基金(基金代码020001) 、国泰金龙系列证券投资基金(其中包括两只子基金：国泰金龙债券证券投资基 金,基金代码020002；国泰金龙行业精选证券投资基金,基金代码020003)、国泰 金马稳健回报证券投资基金(基金代码020005)、国泰金鼎价值精选混合型证券 投资基金(基金代码519021)、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金(基金代码 020010)、国泰货币市场证券投资基金(基金代码020007)、国泰金象保本增值证 券投资基金(基金代码020006)、国泰金鹿保本增值证券投资基金(基金代码 020008)、以及国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金(基金代码020009)基金合 同中的 “基金资产估值”等部分进行了修改。

    

    ●(184706)基金天华:关于修改合同及托管协议中估值相关条款的公告

    根据中国证券监督管理委员会基金部通知［2007］26号《关于基金实施＜ 企业会计准则＞后修改原有基金合同相关条款的通知》的规定,经本基金管理人 与基金托管人中国农业银行协商一致,对本公司管理的天华证券投资基金的基金 合同中估值等相关条款进行修改,具体修改见下表。基金管理人及基金托管人拟 同时相应修改托管协议中估值相关条款。基金管理人将在最近一次更新的招募 说明书中修改相应的内容。本次公告仅对有关原基金合同修改的事项予以说明 ,投资者欲了解上述基金详情,可登录基金管理人网站(WWW.YHFUND.COM.CN)或拨 打基金管理人的客户服务电话4006783333垂询。

    

    ●(184711)基金普华:关于股权转让变更工商登记的公告

    根据《公司法》、《中外合资经营企业法》、《证券投资基金法》、《关 于外国投资者并购境内企业的规定》、《证券投资基金管理公司管理办法》、 《关于实施〈证券投资基金管理公司管理办法〉若干问题的通知》和《证券投 资基金管理公司治理准则(试行)》的有关规定,按照本公司2007年股东会会议决 议的有关内容,深圳市北融信投资发展有限公司、方正证券有限责任公司、安徽 国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公司总股本49％的股权一次性整体 转让给意大利EURIZON FINANCIAL GROUP,上述三家股东分别转让本公司股权的 15.68％、16.66％、16.66％。本次股权转让后,国信证券有限责任公司、EURI ZON FINANCIAL GROUP、深圳市北融信投资发展有限公司三家股东的出资比例分 别为50％、49％、1％。

    

    ●(184712)基金科汇:关于修改合同和托管协议中资产估值的公告

    根据中国证监会证监会计字[2006]23号《关于基金管理公司及证券投资基 金执行＜企业会计准则＞的通知》的规定,易方达基金管理有限公司(以下简称 “本公司”)旗下管理的各只基金于2007年7月1日起执行新会计准则。按照《中 华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规 的有关规定及中国证监会基金部［2007］26号《关于基金实施＜企业会计准则 ＞后修改原有基金合同相关条款的通知》的要求,经与易方达平稳增长证券投资 基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达 货币市场基金、易方达月月收益中短期债券投资基金、易方达深证100交易型开 放式指数基金和易方达策略成长二号混合型证券投资基金的基金托管人中国银 行股份有限公司,科汇证券投资基金、科讯证券投资基金、科瑞证券投资基金和 易方达50指数证券投资基金的基金托管人交通银行股份有限公司,以及科翔证券 投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金和易方达价值成长混合型证券 投资基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,本公司对上述各基 金基金合同中的估值部分进行了修改。

    

    ●(184713)基金科翔:关于修改合同和托管协议中资产估值的公告

    根据中国证监会证监会计字[2006]23号《关于基金管理公司及证券投资基 金执行＜企业会计准则＞的通知》的规定,易方达基金管理有限公司(以下简称 “本公司”)旗下管理的各只基金于2007年7月1日起执行新会计准则。按照《中 华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规 的有关规定及中国证监会基金部［2007］26号《关于基金实施＜企业会计准则 ＞后修改原有基金合同相关条款的通知》的要求,经与易方达平稳增长证券投资 基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达 货币市场基金、易方达月月收益中短期债券投资基金、易方达深证100交易型开 放式指数基金和易方达策略成长二号混合型证券投资基金的基金托管人中国银 行股份有限公司,科汇证券投资基金、科讯证券投资基金、科瑞证券投资基金和 易方达50指数证券投资基金的基金托管人交通银行股份有限公司,以及科翔证券 投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金和易方达价值成长混合型证券 投资基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,本公司对上述各基 金基金合同中的估值部分进行了修改。

    

    ●(184718)基金兴安:关于推出电子对账单服务的公告

    为向投资人提供更便捷的服务,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司 ”)推出电子对账单服务,投资人可在本公司网站(www.ChinaAMC.com)注册后订 制此项服务。对于订制电子对账单服务的投资人,本公司将每月通过电子方式向 账单期内有交易或期末有余额的持有人发送上月基金交易对账单,同时将停止邮 寄纸质基金交易对账单。投资人可通过登录本公司网站变更接收电子对账单的 电子邮箱地址,查阅历史基金交易对账单。对于未订制电子对账单服务且预留有 效地址的投资人,本公司仍提供纸质交易对账单服务,即每季度结束后的10个工 作日内向账单期间有交易或期末有余额的持有人寄送季度对账单,每年度结束后 的15个工作日内向账单期间有交易或期末有余额的持有人寄送年度对账单。

    

    ●(206001)鹏华行业成长:关于股权转让变更工商登记的公告

    根据《公司法》、《中外合资经营企业法》、《证券投资基金法》、《关 于外国投资者并购境内企业的规定》、《证券投资基金管理公司管理办法》、 《关于实施〈证券投资基金管理公司管理办法〉若干问题的通知》和《证券投 资基金管理公司治理准则(试行)》的有关规定,按照本公司2007年股东会会议决 议的有关内容,深圳市北融信投资发展有限公司、方正证券有限责任公司、安徽 国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公司总股本49％的股权一次性整体 转让给意大利EURIZON FINANCIAL GROUP,上述三家股东分别转让本公司股权的 15.68％、16.66％、16.66％。本次股权转让后,国信证券有限责任公司、EURI ZON FINANCIAL GROUP、深圳市北融信投资发展有限公司三家股东的出资比例分 别为50％、49％、1％。

    

    ●(213001)宝盈鸿利:关于参加工行网银费率优惠的公告

    为了更好地满足广大投资者的基金投资需求,经宝盈基金管理有限公司(以 下简称“本公司”)与中国工商银行协商,本公司决定继续对通过中国工商银行 “金融@家”个人网上银行申购本公司旗下的所有开放式基金：宝盈鸿利收益证 券投资基金(213001)、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 (213002)和宝盈 策略增长股票型证券投资基金(213003)实行申购费率优惠。

    

    ●(213002)宝盈区域增长:关于参加工行网银费率优惠的公告

    为了更好地满足广大投资者的基金投资需求,经宝盈基金管理有限公司(以 下简称“本公司”)与中国工商银行协商,本公司决定继续对通过中国工商银行 “金融@家”个人网上银行申购本公司旗下的所有开放式基金：宝盈鸿利收益证 券投资基金(213001)、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 (213002)和宝盈 策略增长股票型证券投资基金(213003)实行申购费率优惠。

    

    ●(213003)宝盈策略增长:关于参加工行网银费率优惠的公告

    为了更好地满足广大投资者的基金投资需求,经宝盈基金管理有限公司(以 下简称“本公司”)与中国工商银行协商,本公司决定继续对通过中国工商银行 “金融@家”个人网上银行申购本公司旗下的所有开放式基金：宝盈鸿利收益证 券投资基金(213001)、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 (213002)和宝盈 策略增长股票型证券投资基金(213003)实行申购费率优惠。

    

    ●(233001)巨田基础行业:关于修改旗下基金合同及托管协议的公告

    根据《企业会计准则》及中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]26号 文的规定,巨田基金管理有限公司旗下基金———巨田资源优选混合型证券投资 基金(LOF)、巨田基础行业证券投资基金、巨田货币市场基金,修改原有基金合 同中有关基金估值方法和会计政策等内容。此外,应托管行交通银行的要求,巨 田货币市场基金修改了原有托管协议中的相关内容。详情请参阅《巨田资源优 选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《巨田基础行业证券投资基金基金合 同》、《巨田货币市场基金基金合同》及《巨田货币市场基金托管协议》。

    

    ●(253010)德盛安心成长:关于修改基金合同的公告

    按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定及中国证监会基金 部[2007]26号《关于基金实施<企业会计准则>后修改原有基金合同相关条款的 通知》要求,国联安基金管理有限公司会同基金托管人中国工商银行股份有限公 司,对本公司管理的德盛安心成长混合型证券投资基金、德盛稳健证券投资基金 、德盛小盘精选证券投资基金的基金合同进行了修改。

    

    ●(255010)德盛稳健:关于修改基金合同的公告

    按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定及中国证监会基金 部[2007]26号《关于基金实施<企业会计准则>后修改原有基金合同相关条款的 通知》要求,国联安基金管理有限公司会同基金托管人中国工商银行股份有限公 司,对本公司管理的德盛安心成长混合型证券投资基金、德盛稳健证券投资基金 、德盛小盘精选证券投资基金的基金合同进行了修改。

    

    ●(257010)德盛小盘精选:关于修改基金合同的公告

    按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定及中国证监会基金 部[2007]26号《关于基金实施<企业会计准则>后修改原有基金合同相关条款的 通知》要求,国联安基金管理有限公司会同基金托管人中国工商银行股份有限公 司,对本公司管理的德盛安心成长混合型证券投资基金、德盛稳健证券投资基金 、德盛小盘精选证券投资基金的基金合同进行了修改。

    

    ●(257020)德盛精选:关于修改基金合同的公告

    按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定及中国证监会基金 部[2007]26号《关于基金实施<企业会计准则>后修改原有基金合同相关条款的 通知》要求,国联安基金管理有限公司会同基金托管人华夏银行股份有限公司, 对本公司管理的德盛精选股票证券投资基金的基金合同进行了修改。

    

    ●(257030)德盛优势:关于修改基金合同的公告

    按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定及中国证监会基金 部[2007]26号《关于基金实施<企业会计准则>后修改原有基金合同相关条款的 通知》要求,国联安基金管理有限公司会同基金托管人招商银行股份有限公司, 对本公司管理的德盛优势股票证券投资基金的基金合同进行了修改。

    

    ●(270001)广发聚富:关于建行网上银行前端申购费率优惠的公告

    为更好地满足投资者的理财需求,经广发基金管理有限公司(以下简称“我 司”)与中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)协商一致,我 司自2007年10月8日(截至当日的法定交易时间)起,对通过中国建设银行网上银 行申购广发聚富开放式证券投资基金(基金代码:270001,以下简称“广发聚富基 金”)、广发稳健增长开放式证券投资基金(基金代码:270002,以下简称“广发 稳健增长基金”)、广发聚丰股票型证券投资基金(基金代码:270005,以下简称 “广发聚丰基金”)、广发策略优选混合型证券投资基金(基金代码:270006,以 下简称“广发优选基金”)及广发大盘成长混合型证券投资基金(基金代码: 270007,以下简称“广发大盘基金”)的投资者给予前端申购费率优惠。目前,广 发聚丰股基金和广发大盘基金暂停日常申购和转换转入业务。活动期间如果广 发大盘基金和广发聚丰基金恢复日常申购,则投资者通过中国建设银行网上银行 申购广发大盘基金和广发聚丰基金亦可享有本次活动的优惠措施。

    

    ●(270002)广发稳健增长:关于建行网上银行前端申购费率优惠的公告

    为更好地满足投资者的理财需求,经广发基金管理有限公司(以下简称“我 司”)与中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)协商一致,我 司自2007年10月8日(截至当日的法定交易时间)起,对通过中国建设银行网上银 行申购广发聚富开放式证券投资基金(基金代码:270001,以下简称“广发聚富基 金”)、广发稳健增长开放式证券投资基金(基金代码:270002,以下简称“广发 稳健增长基金”)、广发聚丰股票型证券投资基金(基金代码:270005,以下简称 “广发聚丰基金”)、广发策略优选混合型证券投资基金(基金代码:270006,以 下简称“广发优选基金”)及广发大盘成长混合型证券投资基金(基金代码: 270007,以下简称“广发大盘基金”)的投资者给予前端申购费率优惠。目前,广 发聚丰股基金和广发大盘基金暂停日常申购和转换转入业务。活动期间如果广 发大盘基金和广发聚丰基金恢复日常申购,则投资者通过中国建设银行网上银行 申购广发大盘基金和广发聚丰基金亦可享有本次活动的优惠措施。

    

    ●(270005)广发聚丰:关于建行网上银行前端申购费率优惠的公告

    为更好地满足投资者的理财需求,经广发基金管理有限公司(以下简称“我 司”)与中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)协商一致,我 司自2007年10月8日(截至当日的法定交易时间)起,对通过中国建设银行网上银 行申购广发聚富开放式证券投资基金(基金代码:270001,以下简称“广发聚富基 金”)、广发稳健增长开放式证券投资基金(基金代码:270002,以下简称“广发 稳健增长基金”)、广发聚丰股票型证券投资基金(基金代码:270005,以下简称 “广发聚丰基金”)、广发策略优选混合型证券投资基金(基金代码:270006,以 下简称“广发优选基金”)及广发大盘成长混合型证券投资基金(基金代码: 270007,以下简称“广发大盘基金”)的投资者给予前端申购费率优惠。目前,广 发聚丰股基金和广发大盘基金暂停日常申购和转换转入业务。活动期间如果广 发大盘基金和广发聚丰基金恢复日常申购,则投资者通过中国建设银行网上银行 申购广发大盘基金和广发聚丰基金亦可享有本次活动的优惠措施。

    

    ●(270006)广发优选:关于建行网上银行前端申购费率优惠的公告

    为更好地满足投资者的理财需求,经广发基金管理有限公司(以下简称“我 司”)与中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)协商一致,我 司自2007年10月8日(截至当日的法定交易时间)起,对通过中国建设银行网上银 行申购广发聚富开放式证券投资基金(基金代码:270001,以下简称“广发聚富基 金”)、广发稳健增长开放式证券投资基金(基金代码:270002,以下简称“广发 稳健增长基金”)、广发聚丰股票型证券投资基金(基金代码:270005,以下简称 “广发聚丰基金”)、广发策略优选混合型证券投资基金(基金代码:270006,以 下简称“广发优选基金”)及广发大盘成长混合型证券投资基金(基金代码: 270007,以下简称“广发大盘基金”)的投资者给予前端申购费率优惠。目前,广 发聚丰股基金和广发大盘基金暂停日常申购和转换转入业务。活动期间如果广 发大盘基金和广发聚丰基金恢复日常申购,则投资者通过中国建设银行网上银行 申购广发大盘基金和广发聚丰基金亦可享有本次活动的优惠措施。

    

    ●(270007)广发大盘:关于建行网上银行前端申购费率优惠的公告

    为更好地满足投资者的理财需求,经广发基金管理有限公司(以下简称“我 司”)与中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)协商一致,我 司自2007年10月8日(截至当日的法定交易时间)起,对通过中国建设银行网上银 行申购广发聚富开放式证券投资基金(基金代码:270001,以下简称“广发聚富基 金”)、广发稳健增长开放式证券投资基金(基金代码:270002,以下简称“广发 稳健增长基金”)、广发聚丰股票型证券投资基金(基金代码:270005,以下简称 “广发聚丰基金”)、广发策略优选混合型证券投资基金(基金代码:270006,以 下简称“广发优选基金”)及广发大盘成长混合型证券投资基金(基金代码: 270007,以下简称“广发大盘基金”)的投资者给予前端申购费率优惠。目前,广 发聚丰股基金和广发大盘基金暂停日常申购和转换转入业务。活动期间如果广 发大盘基金和广发聚丰基金恢复日常申购,则投资者通过中国建设银行网上银行 申购广发大盘基金和广发聚丰基金亦可享有本次活动的优惠措施。

    

    ●(288001)中信经典配置:关于修改基金合同的公告

    按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定及中国证监会基金 部[2007]26号《关于基金实施〈企业会计准则〉后修改原有基金合同相关条款 的通知》要求,中信基金管理有限责任公司会同基金托管人招商银行股份有限公 司,对本公司管理的中信经典配置证券投资基金和中信现金优势货币市场基金基 金合同进行了修改。

    

    ●(288002)红利精选股票:关于修改基金合同的公告

    按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定及中国证监会基金 部[2007]26号《关于基金实施〈企业会计准则〉后修改原有基金合同相关条款 的通知》要求,中信基金管理有限责任公司会同基金托管人中国建设银行股份有 限公司,对本公司管理的中信红利精选股票型证券投资基金和中信稳定双利债券 型证券投资基金基金合同进行了修改。

    

    ●(288101)中信现金优势货币:关于修改基金合同的公告

    按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定及中国证监会基金 部[2007]26号《关于基金实施〈企业会计准则〉后修改原有基金合同相关条款 的通知》要求,中信基金管理有限责任公司会同基金托管人招商银行股份有限公 司,对本公司管理的中信经典配置证券投资基金和中信现金优势货币市场基金基 金合同进行了修改。

    

    ●(288102)中信稳定双利:关于修改基金合同的公告

    按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定及中国证监会基金 部[2007]26号《关于基金实施〈企业会计准则〉后修改原有基金合同相关条款 的通知》要求,中信基金管理有限责任公司会同基金托管人中国建设银行股份有 限公司,对本公司管理的中信红利精选股票型证券投资基金和中信稳定双利债券 型证券投资基金基金合同进行了修改。

    

    ●(290001)泰信天天收益:关于新增山西证券为基金代销机构的公告

    根据泰信基金管理有限公司与山西证券有限责任公司签署的代销协议,山西 证券有限责任公司在代理泰信先行策略基金(基金代码:290002)销售业务的同时 ,自2007年10月8日起将新增代理泰信天天收益基金(基金代码:290001)、泰信中 短债基金(基金代码:290003)、泰信优质生活基金(基金代码:290004)的销售业 务。山西证券有限责任公司的开放式基金代销资格已获中国证监会证监基金字 [2003]10号文批准。

    

    ●(290002)泰信先行策略:关于新增山西证券为基金代销机构的公告

    根据泰信基金管理有限公司与山西证券有限责任公司签署的代销协议,山西 证券有限责任公司在代理泰信先行策略基金(基金代码:290002)销售业务的同时 ,自2007年10月8日起将新增代理泰信天天收益基金(基金代码:290001)、泰信中 短债基金(基金代码:290003)、泰信优质生活基金(基金代码:290004)的销售业 务。山西证券有限责任公司的开放式基金代销资格已获中国证监会证监基金字 [2003]10号文批准。

    

    ●(290003)泰信中短期债券:关于新增山西证券为基金代销机构的公告

    根据泰信基金管理有限公司与山西证券有限责任公司签署的代销协议,山西 证券有限责任公司在代理泰信先行策略基金(基金代码:290002)销售业务的同时 ,自2007年10月8日起将新增代理泰信天天收益基金(基金代码:290001)、泰信中 短债基金(基金代码:290003)、泰信优质生活基金(基金代码:290004)的销售业 务。山西证券有限责任公司的开放式基金代销资格已获中国证监会证监基金字 [2003]10号文批准。

    

    ●(290004)泰信优质生活:关于新增山西证券为基金代销机构的公告

    根据泰信基金管理有限公司与山西证券有限责任公司签署的代销协议,山西 证券有限责任公司在代理泰信先行策略基金(基金代码:290002)销售业务的同时 ,自2007年10月8日起将新增代理泰信天天收益基金(基金代码:290001)、泰信中 短债基金(基金代码:290003)、泰信优质生活基金(基金代码:290004)的销售业 务。山西证券有限责任公司的开放式基金代销资格已获中国证监会证监基金字 [2003]10号文批准。

    

    ●(310308)申万巴黎盛利精选:关于修改基金合同的公告

    根据中国证监会《关于基金管理公司及证券投资基金执行<企业会计准则> 的通知》规定,自2007年7月1日证券投资基金开始执行《企业会计准则》。申万 巴黎基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商,决定对本公 司旗下申万巴黎盛利精选证券投资基金、申万巴黎盛利强化配置证券投资基金 、申万巴黎收益宝货币市场基金、申万巴黎新动力证券投资基金以及申万巴黎 新经济证券投资基金的《基金合同》中关于基金资产估值的部分进行了修改。

    

    ●(310318)申万巴黎盛利强化:关于修改基金合同的公告

    根据中国证监会《关于基金管理公司及证券投资基金执行<企业会计准则> 的通知》规定,自2007年7月1日证券投资基金开始执行《企业会计准则》。申万 巴黎基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商,决定对本公 司旗下申万巴黎盛利精选证券投资基金、申万巴黎盛利强化配置证券投资基金 、申万巴黎收益宝货币市场基金、申万巴黎新动力证券投资基金以及申万巴黎 新经济证券投资基金的《基金合同》中关于基金资产估值的部分进行了修改。

    

    ●(310328)申万巴黎股票:关于修改基金合同的公告

    根据中国证监会《关于基金管理公司及证券投资基金执行<企业会计准则> 的通知》规定,自2007年7月1日证券投资基金开始执行《企业会计准则》。申万 巴黎基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商,决定对本公 司旗下申万巴黎盛利精选证券投资基金、申万巴黎盛利强化配置证券投资基金 、申万巴黎收益宝货币市场基金、申万巴黎新动力证券投资基金以及申万巴黎 新经济证券投资基金的《基金合同》中关于基金资产估值的部分进行了修改。

    

    ●(310338)申万货币:关于修改基金合同的公告

    根据中国证监会《关于基金管理公司及证券投资基金执行<企业会计准则> 的通知》规定,自2007年7月1日证券投资基金开始执行《企业会计准则》。申万 巴黎基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商,决定对本公 司旗下申万巴黎盛利精选证券投资基金、申万巴黎盛利强化配置证券投资基金 、申万巴黎收益宝货币市场基金、申万巴黎新动力证券投资基金以及申万巴黎 新经济证券投资基金的《基金合同》中关于基金资产估值的部分进行了修改。

    

    ●(310358)申万巴黎新经济:关于修改基金合同的公告

    根据中国证监会《关于基金管理公司及证券投资基金执行<企业会计准则> 的通知》规定,自2007年7月1日证券投资基金开始执行《企业会计准则》。申万 巴黎基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商,决定对本公 司旗下申万巴黎盛利精选证券投资基金、申万巴黎盛利强化配置证券投资基金 、申万巴黎收益宝货币市场基金、申万巴黎新动力证券投资基金以及申万巴黎 新经济证券投资基金的《基金合同》中关于基金资产估值的部分进行了修改。

    

    ●(320001)诺安平衡:关于增聘高级管理人员的公告

    经董事会批准,诺安基金管理有限公司决定增聘杨谷先生担任公司副总经理 ,其高级管理人员任职资格已经中国证监会证监基金字[2007]260号文核准。

    

    ●(320002)诺安货币:关于增聘高级管理人员的公告

    经董事会批准,诺安基金管理有限公司决定增聘杨谷先生担任公司副总经理 ,其高级管理人员任职资格已经中国证监会证监基金字[2007]260号文核准。

    

    ●(320003)诺安股票:关于增聘高级管理人员的公告

    经董事会批准,诺安基金管理有限公司决定增聘杨谷先生担任公司副总经理 ,其高级管理人员任职资格已经中国证监会证监基金字[2007]260号文核准。

    

    ●(320004)诺安债券:关于增聘高级管理人员的公告

    经董事会批准,诺安基金管理有限公司决定增聘杨谷先生担任公司副总经理 ,其高级管理人员任职资格已经中国证监会证监基金字[2007]260号文核准。

    

    ●(320005)诺安价值增长:关于增聘高级管理人员的公告

    经董事会批准,诺安基金管理有限公司决定增聘杨谷先生担任公司副总经理 ,其高级管理人员任职资格已经中国证监会证监基金字[2007]260号文核准。

    

    ●(340001)兴业可转债:关于通过工行个人网银申购费率优惠活动的公告

    为答谢广大投资者对兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持 和厚爱,经与中国工商银行股份有限公司协商,本公司决定继续对通过工商银行 “金融@家”个人网上银行(以下简称“工行个人网银”)申购本公司旗下兴业可 转债混合型证券投资基金(以下简称“兴业可转债”)的申购费率实行费率优惠。

    即自2007年9月29日至2008年3月31日期间(截至当日法定交易时间),凡通过 工行个人网银申购兴业可转债的投资者,可继续享受申购费率优惠。有关本次申 购率优惠活动的具体详情,请见中国工商银行于2007年9月28日刊登的《中国工 商银行继续开展个人网上银行基金申购费率活动的公告》及本公司于2007年6月 19日刊登的《兴业基金管理有限公司关于通过工商银行个人网银申购兴业可转 债基金费率优惠活动的公告》相关公告。

    

    ●(350001)天治财富增长:关于修改旗下基金基金合同中估值部分的公告

    根据《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价 有关事项的通知》(证监会计字[2007]21号)和《关于基金实施〈企业会计准则 〉后修改原有基金合同相关条款的通知》(基金部通知[2007]26号)要求,天治基 金管理有限公司(简称“本公司”)会同各基金托管人对本公司旗下基金的基金 合同中的估值部分进行了修改。

    一、天治财富增长证券投资基金基金合同

    二、天治品质优选混合型证券投资基金基金合同

    三、天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同

    四、天治天得利货币市场基金基金合同

    

    ●(350002)天治优选:关于修改旗下基金基金合同中估值部分的公告

    根据《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价 有关事项的通知》(证监会计字[2007]21号)和《关于基金实施〈企业会计准则 〉后修改原有基金合同相关条款的通知》(基金部通知[2007]26号)要求,天治基 金管理有限公司(简称“本公司”)会同各基金托管人对本公司旗下基金的基金 合同中的估值部分进行了修改。

    一、天治财富增长证券投资基金基金合同

    二、天治品质优选混合型证券投资基金基金合同

    三、天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同

    四、天治天得利货币市场基金基金合同

    

    ●(350004)天治天得利:关于修改旗下基金基金合同中估值部分的公告

    根据《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价 有关事项的通知》(证监会计字[2007]21号)和《关于基金实施〈企业会计准则 〉后修改原有基金合同相关条款的通知》(基金部通知[2007]26号)要求,天治基 金管理有限公司(简称“本公司”)会同各基金托管人对本公司旗下基金的基金 合同中的估值部分进行了修改。

    一、天治财富增长证券投资基金基金合同

    二、天治品质优选混合型证券投资基金基金合同

    三、天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同

    四、天治天得利货币市场基金基金合同

    

    ●(360001)光大量化核心:关于修改基金合同的公告

    根据中国证监会日前下发的基金部[2007]26号《关于基金实施〈企业会计 准则〉后修改原有基金合同相关条款的通知》的要求,作为光大保德信量化核心 证券投资基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、光大保德信新增长股票 型证券投资基金、光大保德信货币市场基金的管理人,光大保德信基金管理有限 公司经征求各基金基金托管人的意见,对《光大保德信量化核心证券投资基金基 金合同》、《光大保德信红利股票型证券投资基金基金合同》、《光大保德信 新增长股票型证券投资基金基金合同》、《光大保德信优势配置股票型证券投 资基金基金合同》及《光大保德信货币市场基金基金合同》的部分条款进行了 修改,修改内容主要涉及基金资产的估值等,相关基金合同的修改已报中国证监 会备案。

    

    ●(360003)光大保德信货币:关于修改基金合同的公告

    根据中国证监会日前下发的基金部[2007]26号《关于基金实施〈企业会计 准则〉后修改原有基金合同相关条款的通知》的要求,作为光大保德信量化核心 证券投资基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、光大保德信新增长股票 型证券投资基金、光大保德信货币市场基金的管理人,光大保德信基金管理有限 公司经征求各基金基金托管人的意见,对《光大保德信量化核心证券投资基金基 金合同》、《光大保德信红利股票型证券投资基金基金合同》、《光大保德信 新增长股票型证券投资基金基金合同》、《光大保德信优势配置股票型证券投 资基金基金合同》及《光大保德信货币市场基金基金合同》的部分条款进行了 修改,修改内容主要涉及基金资产的估值等,相关基金合同的修改已报中国证监 会备案。

    

    ●(360005)光大保德信红利:关于修改基金合同的公告

    根据中国证监会日前下发的基金部[2007]26号《关于基金实施〈企业会计 准则〉后修改原有基金合同相关条款的通知》的要求,作为光大保德信量化核心 证券投资基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、光大保德信新增长股票 型证券投资基金、光大保德信货币市场基金的管理人,光大保德信基金管理有限 公司经征求各基金基金托管人的意见,对《光大保德信量化核心证券投资基金基 金合同》、《光大保德信红利股票型证券投资基金基金合同》、《光大保德信 新增长股票型证券投资基金基金合同》、《光大保德信优势配置股票型证券投 资基金基金合同》及《光大保德信货币市场基金基金合同》的部分条款进行了 修改,修改内容主要涉及基金资产的估值等,相关基金合同的修改已报中国证监 会备案。

    

    ●(360006)光大保德信新增长:关于修改基金合同的公告

    根据中国证监会日前下发的基金部[2007]26号《关于基金实施〈企业会计 准则〉后修改原有基金合同相关条款的通知》的要求,作为光大保德信量化核心 证券投资基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、光大保德信新增长股票 型证券投资基金、光大保德信货币市场基金的管理人,光大保德信基金管理有限 公司经征求各基金基金托管人的意见,对《光大保德信量化核心证券投资基金基 金合同》、《光大保德信红利股票型证券投资基金基金合同》、《光大保德信 新增长股票型证券投资基金基金合同》、《光大保德信优势配置股票型证券投 资基金基金合同》及《光大保德信货币市场基金基金合同》的部分条款进行了 修改,修改内容主要涉及基金资产的估值等,相关基金合同的修改已报中国证监 会备案。

    

    ●(360007)光大优势:关于修改基金合同的公告

    根据中国证监会日前下发的基金部[2007]26号《关于基金实施〈企业会计 准则〉后修改原有基金合同相关条款的通知》的要求,作为光大保德信量化核心 证券投资基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、光大保德信新增长股票 型证券投资基金、光大保德信货币市场基金的管理人,光大保德信基金管理有限 公司经征求各基金基金托管人的意见,对《光大保德信量化核心证券投资基金基 金合同》、《光大保德信红利股票型证券投资基金基金合同》、《光大保德信 新增长股票型证券投资基金基金合同》、《光大保德信优势配置股票型证券投 资基金基金合同》及《光大保德信货币市场基金基金合同》的部分条款进行了 修改,修改内容主要涉及基金资产的估值等,相关基金合同的修改已报中国证监 会备案。

    

    ●(398001)中海优质成长:关于修改基金合同的公告

    根据中国证券监督管理委员会基金部通知［2007］26号《关于基金实施〈 企业会计准则〉后修改原有基金合同相关条款的通知》要求,经与托管银行交通 银行股份有限公司协商一致,中海基金管理有限公司现对中海优质成长证券投资 基金基金合同的相关条款进行了修改。

    

    ●(398011)中海分红增利:关于基金修改基金合同的公告

    根据中国证券监督管理委员会基金部通知［2007］26号《关于基金实施〈 企业会计准则〉后修改原有基金合同相关条款的通知》要求,经与托管银行中国 农业银行协商一致,中海基金管理有限公司现对中海分红增利混合型证券投资基 金基金合同的相关条款进行了修改。

    

    ●(398021)中海能源策略:关于基金修改基金合同的公告

    根据中国证券监督管理委员会基金部通知［2007］26号《关于基金实施〈 企业会计准则〉后修改原有基金合同相关条款的通知》要求,经与托管银行中国 工商银行协商一致,中海基金管理有限公司现对中海能源策略混合型证券投资基 金基金合同的相关条款进行了修改。

    

    ●(420001)天弘精选:关于增加邮政储蓄银行为基金代销机构的公告

    根据天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国邮政储蓄银行有 限责任公司(以下简称“中国邮政储蓄银行”)签署的代销协议,自2007年10月8 日起,中国邮政储蓄银行将代理销售本公司旗下的天弘精选混合型证券投资基金 (代码:420001)。

    

    ●(450001)国富收益:关于修改基金合同的公告

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定及中国证券监督管 理委员会基金部通知[2007]26号《关于基金实施《企业会计准则》后修改原有 基金合同相关条款的通知》(以下简称“通知”)的要求,国海富兰克林基金管理 有限公司与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,对富兰克林国海中 国收益证券投资基金基金合同中有关基金估值方法和会计政策等内容进行了修 改。

    

    ●(450002)国富弹性:关于修改基金合同的公告

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定及中国证券监督管 理委员会基金部通知[2007]26号《关于基金实施《企业会计准则》后修改原有 基金合同相关条款的通知》(以下简称“通知”)的要求,国海富兰克林基金管理 有限公司与基金托管人中国农业银行协商一致,对富兰克林国海弹性市值股票型 证券投资基金基金合同中有关基金估值方法和会计政策等内容进行了修改。

    

    ●(450003)国海潜力:关于修改基金合同的公告

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定及中国证券监督管 理委员会基金部通知[2007]26号《关于基金实施《企业会计准则》后修改原有 基金合同相关条款的通知》(以下简称“通知”)的要求,国海富兰克林基金管理 有限公司与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,对富兰克林国海潜力组 合股票型证券投资基金基金合同中有关基金估值方法和会计政策等内容进行了 修改。

    

    ●(460001)友邦盛世:关于调整基金估值方法和会计政策的公告

    根据中国证监会《关于基金实施＜企业会计准则＞后修改原有基金合同相 关条款的通知》要求(基金部通知［2007］26号),经与相应基金托管人协商一致 ,我公司决定对旗下证券投资基金的估值方法和会计政策进行了调整。

    一、友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金

    二、友邦华泰基金成长混合型证券投资基金

    三、上证红利交易型开放式指数证券投资基金

    四、友邦华泰中短期债券投资基金

    

    ●(460002)友邦成长:关于调整基金估值方法和会计政策的公告

    根据中国证监会《关于基金实施＜企业会计准则＞后修改原有基金合同相 关条款的通知》要求(基金部通知［2007］26号),经与相应基金托管人协商一致 ,我公司决定对旗下证券投资基金的估值方法和会计政策进行了调整。

    一、友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金

    二、友邦华泰基金成长混合型证券投资基金

    三、上证红利交易型开放式指数证券投资基金

    四、友邦华泰中短期债券投资基金

    

    ●(460002)友邦成长:关于投资海泰发展(600082)非公开发行股票的公告

    根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题 的通知》的要求,我公司发布公告如下：

    我公司管理的友邦华泰积极成长混合型证券投资基金(以下简称“友邦成长 基金”)参加了海泰发展(600082)的非公开定向增发,截至9月28日收盘,友邦成 长基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下：

  基金    数量   总成本 总成本占基金资 账面价值  账面价值占基金  锁定
  名称   (万股)  (万元) 产净值的比例   (万元)    资产净值的比例   期
  友邦成 289.25  4,628    0.3725%     4,639.57      0.3734%      发行
  长基金                                                 结束后12个月

    

    ●(500001)基金金泰:关于修改基金合同的公告

    根据中国证监会《关于基金管理公司及证券投资基金执行〈企业会计准则 〉的通知》(证监会计字[2006]23号),证券投资基金自2007年7月1日起执行新会 计准则。

    根据基金合同和法律法规的规定,为维护投资者利益,国泰基金管理有限公 司(以下简称“我公司”)经与相关托管银行协商一致,决定对旗下管理的金泰证 券投资基金(基金代码500001)、金鑫证券投资基金(基金代码500011)、金盛证 券投资基金(基金代码184703)、国泰金鹰增长证券投资基金(基金代码020001) 、国泰金龙系列证券投资基金(其中包括两只子基金：国泰金龙债券证券投资基 金,基金代码020002；国泰金龙行业精选证券投资基金,基金代码020003)、国泰 金马稳健回报证券投资基金(基金代码020005)、国泰金鼎价值精选混合型证券 投资基金(基金代码519021)、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金(基金代码 020010)、国泰货币市场证券投资基金(基金代码020007)、国泰金象保本增值证 券投资基金(基金代码020006)、国泰金鹿保本增值证券投资基金(基金代码 020008)、以及国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金(基金代码020009)基金合 同中的 “基金资产估值”等部分进行了修改。

    

    ●(500003)基金安信:关于修改基金合同和托管协议的公告

    根据中国证监会《关于基金管理公司及证券投资基金执行〈企业会计准则 〉的通知》(证监会计字[2006]23号),证券投资基金自2007年7月1日起执行新会 计准则。为了维护投资者利益,经与安信证券投资基金(基金代码500003,以下简 称“基金安信”)的托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并经向中国证 监会备案,根据相关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金安信的基金合同 中的基金资产估值条款进行了修改。

    

    ●(500007)基金景阳:关于修订合同中基金资产估值相关内容的公告

    为了进一步保护基金投资者利益,经与大成价值增长证券投资基金(以下简 称“大成价值基金”)、大成债券投资基金(以下简称“大成债券基金”)、大成 精选增值混合型证券投资基金(以下简称“大成精选基金”)、大成沪深300指数 证券投资基金(以下简称“大成300基金”)、大成积极成长股票型证券投资基金 (以下简称“大成积极成长基金”)、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)( 以下简称“大成创新成长基金”) 、景阳证券投资基金(以下简称“基金景阳” )和景福证券投资基金(以下简称“基金景福”)基金托管人中国农业银行,大成 蓝筹稳健证券投资基金(以下简称“大成稳健基金”)、大成财富管理2020生命 周期证券投资基金(以下简称“大成2020基金”)和景宏证券投资基金(以下简称 “基金景宏”)基金托管人中国银行股份有限公司,以及大成货币市场证券投资 基金(以下简称“大成货币基金”)基金托管人中国光大银行协商一致,并经中国 证监会备案,大成基金管理有限公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金 运作管理办法》等法律法规的规定及上述12只基金基金合同的约定,对基金合同 中的基金资产估值相关内容进行了修改。

    

    ●(500007)基金景阳:关于申购A股的公告

    大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的景福证券投资基金 、景宏证券投资基金、景阳证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投 资基金、大成价值增长证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成创新 成长混合型证券投资基金参与了中国神华能源股份有限公司首次公开发行A股网 上申购,此次发行的主承销商中国银河证券股份有限公司为本公司非控股股东。

    

    ●(500008)基金兴华:关于推出电子对账单服务的公告

    为向投资人提供更便捷的服务,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司 ”)推出电子对账单服务,投资人可在本公司网站(www.ChinaAMC.com)注册后订 制此项服务。对于订制电子对账单服务的投资人,本公司将每月通过电子方式向 账单期内有交易或期末有余额的持有人发送上月基金交易对账单,同时将停止邮 寄纸质基金交易对账单。投资人可通过登录本公司网站变更接收电子对账单的 电子邮箱地址,查阅历史基金交易对账单。对于未订制电子对账单服务且预留有 效地址的投资人,本公司仍提供纸质交易对账单服务,即每季度结束后的10个工 作日内向账单期间有交易或期末有余额的持有人寄送季度对账单,每年度结束后 的15个工作日内向账单期间有交易或期末有余额的持有人寄送年度对账单。

    

    ●(500009)基金安顺:关于修改基金合同和托管协议的公告

    根据中国证监会《关于基金管理公司及证券投资基金执行〈企业会计准则 〉的通知》(证监会计字[2006]23号),证券投资基金自2007年7月1日起执行新会 计准则。为了维护投资者利益,经与安顺证券投资基金(基金代码500009,以下简 称“基金安顺”)的托管人交通银行股份有限公司协商一致,并经向中国证监会 备案,根据相关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金安顺的基金合同中的 基金资产的估值方法条款和估值对象以及特殊情形处理条款进行了修改。

    

    ●(500011)基金金鑫:关于修改基金合同的公告

    根据中国证监会《关于基金管理公司及证券投资基金执行〈企业会计准则 〉的通知》(证监会计字[2006]23号),证券投资基金自2007年7月1日起执行新会 计准则。

    根据基金合同和法律法规的规定,为维护投资者利益,国泰基金管理有限公 司(以下简称“我公司”)经与相关托管银行协商一致,决定对旗下管理的金泰证 券投资基金(基金代码500001)、金鑫证券投资基金(基金代码500011)、金盛证 券投资基金(基金代码184703)、国泰金鹰增长证券投资基金(基金代码020001) 、国泰金龙系列证券投资基金(其中包括两只子基金：国泰金龙债券证券投资基 金,基金代码020002；国泰金龙行业精选证券投资基金,基金代码020003)、国泰 金马稳健回报证券投资基金(基金代码020005)、国泰金鼎价值精选混合型证券 投资基金(基金代码519021)、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金(基金代码 020010)、国泰货币市场证券投资基金(基金代码020007)、国泰金象保本增值证 券投资基金(基金代码020006)、国泰金鹿保本增值证券投资基金(基金代码 020008)、以及国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金(基金代码020009)基金合 同中的 “基金资产估值”等部分进行了修改。

    

    ●(500018)基金兴和:关于推出电子对账单服务的公告

    为向投资人提供更便捷的服务,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司 ”)推出电子对账单服务,投资人可在本公司网站(www.ChinaAMC.com)注册后订 制此项服务。对于订制电子对账单服务的投资人,本公司将每月通过电子方式向 账单期内有交易或期末有余额的持有人发送上月基金交易对账单,同时将停止邮 寄纸质基金交易对账单。投资人可通过登录本公司网站变更接收电子对账单的 电子邮箱地址,查阅历史基金交易对账单。对于未订制电子对账单服务且预留有 效地址的投资人,本公司仍提供纸质交易对账单服务,即每季度结束后的10个工 作日内向账单期间有交易或期末有余额的持有人寄送季度对账单,每年度结束后 的15个工作日内向账单期间有交易或期末有余额的持有人寄送年度对账单。

    

    ●(500019)基金普润:关于股权转让变更工商登记的公告

    根据《公司法》、《中外合资经营企业法》、《证券投资基金法》、《关 于外国投资者并购境内企业的规定》、《证券投资基金管理公司管理办法》、 《关于实施〈证券投资基金管理公司管理办法〉若干问题的通知》和《证券投 资基金管理公司治理准则(试行)》的有关规定,按照本公司2007年股东会会议决 议的有关内容,深圳市北融信投资发展有限公司、方正证券有限责任公司、安徽 国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公司总股本49％的股权一次性整体 转让给意大利EURIZON FINANCIAL GROUP,上述三家股东分别转让本公司股权的 15.68％、16.66％、16.66％。本次股权转让后,国信证券有限责任公司、EURI ZON FINANCIAL GROUP、深圳市北融信投资发展有限公司三家股东的出资比例分 别为50％、49％、1％。

    

    ●(500029)基金科讯:关于修改合同和托管协议中资产估值的公告

    根据中国证监会证监会计字[2006]23号《关于基金管理公司及证券投资基 金执行＜企业会计准则＞的通知》的规定,易方达基金管理有限公司(以下简称 “本公司”)旗下管理的各只基金于2007年7月1日起执行新会计准则。按照《中 华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规 的有关规定及中国证监会基金部［2007］26号《关于基金实施＜企业会计准则 ＞后修改原有基金合同相关条款的通知》的要求,经与易方达平稳增长证券投资 基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达 货币市场基金、易方达月月收益中短期债券投资基金、易方达深证100交易型开 放式指数基金和易方达策略成长二号混合型证券投资基金的基金托管人中国银 行股份有限公司,科汇证券投资基金、科讯证券投资基金、科瑞证券投资基金和 易方达50指数证券投资基金的基金托管人交通银行股份有限公司,以及科翔证券 投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金和易方达价值成长混合型证券 投资基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,本公司对上述各基 金基金合同中的估值部分进行了修改。

    

    ●(500038)基金通乾:关于十一期间暂停网络服务的公告

    为给投资者提供更优质的服务,我公司将于2007年10月1日—10月6日对系统 进行升级扩容,届时将暂停公司网站、网上交易和客服热线功能。由此造成不便 ,敬请谅解。

    

    ●(500039)基金同德:关于合同中基金资产估值的有关条款的公告

    根据中国证监会基金部通知[2007]26号《关于基金实施<企业会计准则>后 修改原有基金合同相关条款的通知》的有关规定,经与长盛货币市场基金(基金 代码:080011,以下简称“长盛货币基金”)的基金托管人兴业银行股份有限公司 和长盛成长价值基金(基金代码:080001,以下简称“长盛成长价值”)、长盛中 信全债指数增强型债券投资基金(基金代码：前端收费:510080 后端收费: 511080,以下简称“长盛债券基金”)、长盛动态精选基金(基金代码：前端收费 :510081 后端收费:511081,以下简称“长盛动态精选”)、长盛中证100指数证 券投资基金(基金代码:519100,以下简称“长盛中证100”)、同德证券投资基金 (基金代码:500039,以下简称“基金同德”)的基金托管人中国农业银行和长盛 同智优势成长混合型证券投资基金(基金代码:160805,以下简称“长盛同智基金 ”)、同盛证券投资基金(基金代码:184699,以下简称“基金同盛”)的基金托管 人中国银行股份有限公司和同益证券投资基金(基金代码:184690,以下简称“基 金同益”)的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并上报中国证监 会备案,我公司自2007年9月29日起对旗下全部基金的基金合同中与基金资产的 估值有关的条款进行修改并生效。

    

    ●(500056)基金科瑞:关于修改合同和托管协议中资产估值的公告

    根据中国证监会证监会计字[2006]23号《关于基金管理公司及证券投资基 金执行＜企业会计准则＞的通知》的规定,易方达基金管理有限公司(以下简称 “本公司”)旗下管理的各只基金于2007年7月1日起执行新会计准则。按照《中 华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规 的有关规定及中国证监会基金部［2007］26号《关于基金实施＜企业会计准则 ＞后修改原有基金合同相关条款的通知》的要求,经与易方达平稳增长证券投资 基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达 货币市场基金、易方达月月收益中短期债券投资基金、易方达深证100交易型开 放式指数基金和易方达策略成长二号混合型证券投资基金的基金托管人中国银 行股份有限公司,科汇证券投资基金、科讯证券投资基金、科瑞证券投资基金和 易方达50指数证券投资基金的基金托管人交通银行股份有限公司,以及科翔证券 投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金和易方达价值成长混合型证券 投资基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,本公司对上述各基 金基金合同中的估值部分进行了修改。

    

    ●(510050)50ETF:关于推出电子对账单服务的公告

    为向投资人提供更便捷的服务,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司 ”)推出电子对账单服务,投资人可在本公司网站(www.ChinaAMC.com)注册后订 制此项服务。对于订制电子对账单服务的投资人,本公司将每月通过电子方式向 账单期内有交易或期末有余额的持有人发送上月基金交易对账单,同时将停止邮 寄纸质基金交易对账单。投资人可通过登录本公司网站变更接收电子对账单的 电子邮箱地址,查阅历史基金交易对账单。对于未订制电子对账单服务且预留有 效地址的投资人,本公司仍提供纸质交易对账单服务,即每季度结束后的10个工 作日内向账单期间有交易或期末有余额的持有人寄送季度对账单,每年度结束后 的15个工作日内向账单期间有交易或期末有余额的持有人寄送年度对账单。

    

    ●(510080)长盛债券:关于合同中基金资产估值的有关条款的公告

    根据中国证监会基金部通知[2007]26号《关于基金实施<企业会计准则>后 修改原有基金合同相关条款的通知》的有关规定,经与长盛货币市场基金(基金 代码:080011,以下简称“长盛货币基金”)的基金托管人兴业银行股份有限公司 和长盛成长价值基金(基金代码:080001,以下简称“长盛成长价值”)、长盛中 信全债指数增强型债券投资基金(基金代码：前端收费:510080 后端收费: 511080,以下简称“长盛债券基金”)、长盛动态精选基金(基金代码：前端收费 :510081 后端收费:511081,以下简称“长盛动态精选”)、长盛中证100指数证 券投资基金(基金代码:519100,以下简称“长盛中证100”)、同德证券投资基金 (基金代码:500039,以下简称“基金同德”)的基金托管人中国农业银行和长盛 同智优势成长混合型证券投资基金(基金代码:160805,以下简称“长盛同智基金 ”)、同盛证券投资基金(基金代码:184699,以下简称“基金同盛”)的基金托管 人中国银行股份有限公司和同益证券投资基金(基金代码:184690,以下简称“基 金同益”)的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并上报中国证监 会备案,我公司自2007年9月29日起对旗下全部基金的基金合同中与基金资产的 估值有关的条款进行修改并生效。

    

    ●(510081)长盛动态精选:关于合同中基金资产估值的有关条款的公告

    根据中国证监会基金部通知[2007]26号《关于基金实施<企业会计准则>后 修改原有基金合同相关条款的通知》的有关规定,经与长盛货币市场基金(基金 代码:080011,以下简称“长盛货币基金”)的基金托管人兴业银行股份有限公司 和长盛成长价值基金(基金代码:080001,以下简称“长盛成长价值”)、长盛中 信全债指数增强型债券投资基金(基金代码：前端收费:510080 后端收费: 511080,以下简称“长盛债券基金”)、长盛动态精选基金(基金代码：前端收费 :510081 后端收费:511081,以下简称“长盛动态精选”)、长盛中证100指数证 券投资基金(基金代码:519100,以下简称“长盛中证100”)、同德证券投资基金 (基金代码:500039,以下简称“基金同德”)的基金托管人中国农业银行和长盛 同智优势成长混合型证券投资基金(基金代码:160805,以下简称“长盛同智基金 ”)、同盛证券投资基金(基金代码:184699,以下简称“基金同盛”)的基金托管 人中国银行股份有限公司和同益证券投资基金(基金代码:184690,以下简称“基 金同益”)的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并上报中国证监 会备案,我公司自2007年9月29日起对旗下全部基金的基金合同中与基金资产的 估值有关的条款进行修改并生效。

    

    ●(510180)180ETF:关于修改基金合同和托管协议的公告

    根据中国证监会《关于基金管理公司及证券投资基金执行〈企业会计准则 〉的通知》(证监会计字[2006]23号),证券投资基金自2007年7月1日起执行新会 计准则。为了维护投资者利益,经与上证180交易型开放式指数证券投资基金(基 金代码510180,以下简称“上证180ETF”)的托管人中国建设银行股份有限公司 协商一致,并经向中国证监会备案,根据相关法律法规的规定及基金合同的约定 ,对上证180ETF基金的基金合同中的基金资产估值的条款和基金收益构成的条款 进行了修改。

    

    ●(510880)友邦华泰上证红利ETF:调整基金估值方法和会计政策的公告

    根据中国证监会《关于基金实施＜企业会计准则＞后修改原有基金合同相 关条款的通知》要求(基金部通知［2007］26号),经与相应基金托管人协商一致 ,我公司决定对旗下证券投资基金的估值方法和会计政策进行了调整。

    一、友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金

    二、友邦华泰基金成长混合型证券投资基金

    三、上证红利交易型开放式指数证券投资基金

    四、友邦华泰中短期债券投资基金

    

    ●(519001)银华核心价值:关于修改合同及托管协议中估值相关条款的公告

    根据中国证券监督管理委员会基金部通知［2007］26号《关于基金实施＜ 企业会计准则＞后修改原有基金合同相关条款的通知》的规定,经本基金管理人 与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,对本公司管理的银华保本增 值证券投资基金、银华－道琼斯88 精选证券投资基金、银华核心价值优选股票 型证券投资基金及银华富裕主题股票型证券投资基金的基金合同中估值等相关 条款进行修改,具体修改见下表。基金管理人及基金托管人拟同时相应修改托管 协议中估值相关条款。基金管理人将在各基金最近一次更新的招募说明书中修 改相应的内容。本次公告仅对有关原基金合同修改的事项予以说明,投资者欲了 解上述基金详情,可登录基金管理人网站(WWW.YHFUND.COM.CN)或拨打基金管理 人的客户服务电话4006783333垂询。

    

    ●(519003)海富通收益增长:关于修改基金合同的公告

    根据中国证监会发布的《关于基金管理公司及证券投资基金执行<企业会计 准则>的通知》和《关于基金实施<企业会计准则>后修改原有基金合同相关条款 的通知》的要求,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与海富通收 益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金和海富通精选贰号混合型证券 投资基金托管行中国银行股份有限公司协商一致,对上述基金的基金合同中有关 基金资产估值的内容进行了修改。

    

    ●(519005)海富通股票:关于修改基金合同的公告

    根据中国证监会发布的《关于基金管理公司及证券投资基金执行<企业会计 准则>的通知》和《关于基金实施<企业会计准则>后修改原有基金合同相关条款 的通知》的要求,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与海富通收 益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金和海富通精选贰号混合型证券 投资基金托管行中国银行股份有限公司协商一致,对上述基金的基金合同中有关 基金资产估值的内容进行了修改。

    

    ●(519007)海富回报:关于修改基金合同的公告

    根据中国证监会发布的《关于基金管理公司及证券投资基金执行<企业会计 准则>的通知》和《关于基金实施<企业会计准则>后修改原有基金合同相关条款 的通知》的要求,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与海富通强 化回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)托管行招商银行股份有限公 司协商一致,对本基金基金合同中有关基金资产估值的内容进行了修改。

    

    ●(519011)海富通精选:关于修改基金合同的公告

    根据中国证监会发布的《关于基金管理公司及证券投资基金执行<企业会计 准则>的通知》和《关于基金实施<企业会计准则>后修改原有基金合同相关条款 的通知》的要求,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与海富通精 选证券投资基金(以下简称“本基金”)托管行交通银行股份有限公司协商一致 ,对本基金基金合同中有关基金资产估值的内容进行了修改。

    

    ●(519013)海富通风格优势:关于修改基金合同的公告

    根据中国证监会发布的《关于基金管理公司及证券投资基金执行<企业会计 准则>的通知》和《关于基金实施<企业会计准则>后修改原有基金合同相关条款 的通知》的要求,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与海富通风 格优势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)托管行中国建设银行股份有 限公司协商一致,对本基金基金合同中有关基金资产估值的内容进行了修改。

    

    ●(519015)海富通精选贰号:关于修改基金合同的公告

    根据中国证监会发布的《关于基金管理公司及证券投资基金执行<企业会计 准则>的通知》和《关于基金实施<企业会计准则>后修改原有基金合同相关条款 的通知》的要求,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与海富通收 益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金和海富通精选贰号混合型证券 投资基金托管行中国银行股份有限公司协商一致,对上述基金的基金合同中有关 基金资产估值的内容进行了修改。

    

    ●(519017)大成积极成长:关于修订合同中基金资产估值相关内容的公告

    为了进一步保护基金投资者利益,经与大成价值增长证券投资基金(以下简 称“大成价值基金”)、大成债券投资基金(以下简称“大成债券基金”)、大成 精选增值混合型证券投资基金(以下简称“大成精选基金”)、大成沪深300指数 证券投资基金(以下简称“大成300基金”)、大成积极成长股票型证券投资基金 (以下简称“大成积极成长基金”)、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)( 以下简称“大成创新成长基金”) 、景阳证券投资基金(以下简称“基金景阳” )和景福证券投资基金(以下简称“基金景福”)基金托管人中国农业银行,大成 蓝筹稳健证券投资基金(以下简称“大成稳健基金”)、大成财富管理2020生命 周期证券投资基金(以下简称“大成2020基金”)和景宏证券投资基金(以下简称 “基金景宏”)基金托管人中国银行股份有限公司,以及大成货币市场证券投资 基金(以下简称“大成货币基金”)基金托管人中国光大银行协商一致,并经中国 证监会备案,大成基金管理有限公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金 运作管理办法》等法律法规的规定及上述12只基金基金合同的约定,对基金合同 中的基金资产估值相关内容进行了修改。

    

    ●(519021)国泰金鼎:关于修改基金合同的公告

    根据中国证监会《关于基金管理公司及证券投资基金执行〈企业会计准则 〉的通知》(证监会计字[2006]23号),证券投资基金自2007年7月1日起执行新会 计准则。

    根据基金合同和法律法规的规定,为维护投资者利益,国泰基金管理有限公 司(以下简称“我公司”)经与相关托管银行协商一致,决定对旗下管理的金泰证 券投资基金(基金代码500001)、金鑫证券投资基金(基金代码500011)、金盛证 券投资基金(基金代码184703)、国泰金鹰增长证券投资基金(基金代码020001) 、国泰金龙系列证券投资基金(其中包括两只子基金：国泰金龙债券证券投资基 金,基金代码020002；国泰金龙行业精选证券投资基金,基金代码020003)、国泰 金马稳健回报证券投资基金(基金代码020005)、国泰金鼎价值精选混合型证券 投资基金(基金代码519021)、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金(基金代码 020010)、国泰货币市场证券投资基金(基金代码020007)、国泰金象保本增值证 券投资基金(基金代码020006)、国泰金鹿保本增值证券投资基金(基金代码 020008)、以及国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金(基金代码020009)基金合 同中的 “基金资产估值”等部分进行了修改。

    

    ●(519029)华夏平稳增长:关于推出电子对账单服务的公告

    为向投资人提供更便捷的服务,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司 ”)推出电子对账单服务,投资人可在本公司网站(www.ChinaAMC.com)注册后订 制此项服务。对于订制电子对账单服务的投资人,本公司将每月通过电子方式向 账单期内有交易或期末有余额的持有人发送上月基金交易对账单,同时将停止邮 寄纸质基金交易对账单。投资人可通过登录本公司网站变更接收电子对账单的 电子邮箱地址,查阅历史基金交易对账单。对于未订制电子对账单服务且预留有 效地址的投资人,本公司仍提供纸质交易对账单服务,即每季度结束后的10个工 作日内向账单期间有交易或期末有余额的持有人寄送季度对账单,每年度结束后 的15个工作日内向账单期间有交易或期末有余额的持有人寄送年度对账单。

    

    ●(519100)长盛中证100:关于合同中基金资产估值的有关条款的公告

    根据中国证监会基金部通知[2007]26号《关于基金实施<企业会计准则>后 修改原有基金合同相关条款的通知》的有关规定,经与长盛货币市场基金(基金 代码:080011,以下简称“长盛货币基金”)的基金托管人兴业银行股份有限公司 和长盛成长价值基金(基金代码:080001,以下简称“长盛成长价值”)、长盛中 信全债指数增强型债券投资基金(基金代码：前端收费:510080 后端收费: 511080,以下简称“长盛债券基金”)、长盛动态精选基金(基金代码：前端收费 :510081 后端收费:511081,以下简称“长盛动态精选”)、长盛中证100指数证 券投资基金(基金代码:519100,以下简称“长盛中证100”)、同德证券投资基金 (基金代码:500039,以下简称“基金同德”)的基金托管人中国农业银行和长盛 同智优势成长混合型证券投资基金(基金代码:160805,以下简称“长盛同智基金 ”)、同盛证券投资基金(基金代码:184699,以下简称“基金同盛”)的基金托管 人中国银行股份有限公司和同益证券投资基金(基金代码:184690,以下简称“基 金同益”)的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并上报中国证监 会备案,我公司自2007年9月29日起对旗下全部基金的基金合同中与基金资产的 估值有关的条款进行修改并生效。

    

    ●(519180)万家180:关于修改基金合同的公告

    根据中国证监会证监会计字(2006)23号《关于基金管理公司及证券投资基 金执行<企业会计准则>的通知》的规定, 万家基金管理有限公司旗下基金于 2007年7月1日起执行新会计准则。

    按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》等法律法规的有关规定及中国证监会基金部[2007]26号《关于基金实施<企业 会计准则>后修改原有基金合同相关条款的通知》(以下简称"通知")的要求,本 公司经与旗下基金各托管人中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、 华夏银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司协商一致,对万家180指数证券 投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基 金和万家和谐增长混合型证券投资基金的基金合同进行了修改。

    

    ●(519181)万家和谐增长:关于修改基金合同的公告

    根据中国证监会证监会计字(2006)23号《关于基金管理公司及证券投资基 金执行<企业会计准则>的通知》的规定, 万家基金管理有限公司旗下基金于 2007年7月1日起执行新会计准则。

    按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》等法律法规的有关规定及中国证监会基金部[2007]26号《关于基金实施<企业 会计准则>后修改原有基金合同相关条款的通知》(以下简称"通知")的要求,本 公司经与旗下基金各托管人中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、 华夏银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司协商一致,对万家180指数证券 投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基 金和万家和谐增长混合型证券投资基金的基金合同进行了修改。

    

    ●(519300)大成300:关于修订合同中基金资产估值相关内容的公告

    为了进一步保护基金投资者利益,经与大成价值增长证券投资基金(以下简 称“大成价值基金”)、大成债券投资基金(以下简称“大成债券基金”)、大成 精选增值混合型证券投资基金(以下简称“大成精选基金”)、大成沪深300指数 证券投资基金(以下简称“大成300基金”)、大成积极成长股票型证券投资基金 (以下简称“大成积极成长基金”)、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)( 以下简称“大成创新成长基金”) 、景阳证券投资基金(以下简称“基金景阳” )和景福证券投资基金(以下简称“基金景福”)基金托管人中国农业银行,大成 蓝筹稳健证券投资基金(以下简称“大成稳健基金”)、大成财富管理2020生命 周期证券投资基金(以下简称“大成2020基金”)和景宏证券投资基金(以下简称 “基金景宏”)基金托管人中国银行股份有限公司,以及大成货币市场证券投资 基金(以下简称“大成货币基金”)基金托管人中国光大银行协商一致,并经中国 证监会备案,大成基金管理有限公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金 运作管理办法》等法律法规的规定及上述12只基金基金合同的约定,对基金合同 中的基金资产估值相关内容进行了修改。

    

    ●(519505)海富通货币A:关于修改基金合同的公告

    根据中国证监会发布的《关于基金管理公司及证券投资基金执行<企业会计 准则>的通知》和《关于基金实施<企业会计准则>后修改原有基金合同相关条款 的通知》的要求,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与海富通货 币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)托管行中国银行股份有限公司协商 一致,对本基金基金合同中有关基金资产估值的内容进行了修改。

    

    ●(519506)海富通货币B:关于修改基金合同的公告

    根据中国证监会发布的《关于基金管理公司及证券投资基金执行<企业会计 准则>的通知》和《关于基金实施<企业会计准则>后修改原有基金合同相关条款 的通知》的要求,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与海富通货 币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)托管行中国银行股份有限公司协商 一致,对本基金基金合同中有关基金资产估值的内容进行了修改。

    

    ●(519508)万家货币:关于修改基金合同的公告

    根据中国证监会证监会计字(2006)23号《关于基金管理公司及证券投资基 金执行<企业会计准则>的通知》的规定, 万家基金管理有限公司旗下基金于 2007年7月1日起执行新会计准则。

    按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》等法律法规的有关规定及中国证监会基金部[2007]26号《关于基金实施<企业 会计准则>后修改原有基金合同相关条款的通知》(以下简称"通知")的要求,本 公司经与旗下基金各托管人中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、 华夏银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司协商一致,对万家180指数证券 投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基 金和万家和谐增长混合型证券投资基金的基金合同进行了修改。

    

    ●(519519)友邦中短债:关于调整基金估值方法和会计政策的公告

    根据中国证监会《关于基金实施＜企业会计准则＞后修改原有基金合同相 关条款的通知》要求(基金部通知［2007］26号),经与相应基金托管人协商一致 ,我公司决定对旗下证券投资基金的估值方法和会计政策进行了调整。

    一、友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金

    二、友邦华泰基金成长混合型证券投资基金

    三、上证红利交易型开放式指数证券投资基金

    四、友邦华泰中短期债券投资基金

    

    ●(519588)交银货币A:关于修改基金合同及托管协议的公告

    按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定及中国证券监督管 理委员会基金部[2007]26号《关于基金实施<企业会计准则>后修改原有基金合 同相关条款的通知》要求,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管 理人”)会同基金托管人中国农业银行,对交银施罗德货币市场证券投资基金(以 下简称“本基金”)的基金合同以及托管协议进行了修改。

    

    ●(519589)交银货币B:关于修改基金合同及托管协议的公告

    按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定及中国证券监督管 理委员会基金部[2007]26号《关于基金实施<企业会计准则>后修改原有基金合 同相关条款的通知》要求,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管 理人”)会同基金托管人中国农业银行,对交银施罗德货币市场证券投资基金(以 下简称“本基金”)的基金合同以及托管协议进行了修改。

    

    ●(519688)交银精选:关于修改基金合同及托管协议的公告

    按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定及中国证券监督管 理委员会基金部[2007]26号《关于基金实施<企业会计准则>后修改原有基金合 同相关条款的通知》要求,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管 理人”)会同基金托管人中国农业银行,对交银施罗德精选股票证券投资基金(以 下简称“本基金”)的基金合同以及托管协议进行了修改。

    

    ●(519690)交银稳健:关于修改基金合同及托管协议的公告

    按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定及中国证券监督管 理委员会基金部[2007]26号《关于基金实施<企业会计准则>后修改原有基金合 同相关条款的通知》要求,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管 理人”)会同基金托管人中国建设银行股份有限公司,对交银施罗德稳健配置混 合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同以及托管协议进行了修改。

    

    ●(519692)交银施罗德成长:关于修改基金合同及托管协议的公告

    按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定及中国证券监督管 理委员会基金部[2007]26号《关于基金实施<企业会计准则>后修改原有基金合 同相关条款的通知》要求,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管 理人”)会同基金托管人中国农业银行,对交银施罗德成长股票证券投资基金(以 下简称“本基金”)的基金合同以及托管协议进行了修改。

    

    ●(519694)交银蓝筹:关于修改基金合同及托管协议的公告

    按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定及中国证券监督管 理委员会基金部[2007]26号《关于基金实施<企业会计准则>后修改原有基金合 同相关条款的通知》要求,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管 理人”)会同基金托管人中国建设银行股份有限公司,对交银施罗德蓝筹股票证 券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同以及相应托管协议的内容进行了 修改。

    

    ●(530001)建信恒久价值:关于参加建行开展网银申购费率优惠活动的公告

    为答谢广大客户长期以来的信任与支持,建信基金管理有限责任公司(以下 简称“本公司”)经与中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行” )协商,决定参加中国建设银行开展的网上银行基金申购费率优惠活动。

    一、适用投资者范围

    通过中国建设银行网上银行申购开放式基金的投资者。

    二、适用基金及期限

    自2007年10月8日起,投资者通过中国建设银行网上银行申购本公司旗下部 分开放式基金产品享有优惠。

    本公司参加中国建设银行基金申购费率优惠活动的基金为：

    建信恒久价值股票型证券投资基金(基金代码530001)；

    建信优选成长股票型证券投资基金(基金代码530003)；

    建信优化配置混合型证券投资基金(基金代码530005)。

    

    ●(530003)建信优选成长:关于参加建行开展网银申购费率优惠活动的公告

    为答谢广大客户长期以来的信任与支持,建信基金管理有限责任公司(以下 简称“本公司”)经与中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行” )协商,决定参加中国建设银行开展的网上银行基金申购费率优惠活动。

    一、适用投资者范围

    通过中国建设银行网上银行申购开放式基金的投资者。

    二、适用基金及期限

    自2007年10月8日起,投资者通过中国建设银行网上银行申购本公司旗下部 分开放式基金产品享有优惠。

    本公司参加中国建设银行基金申购费率优惠活动的基金为：

    建信恒久价值股票型证券投资基金(基金代码530001)；

    建信优选成长股票型证券投资基金(基金代码530003)；

    建信优化配置混合型证券投资基金(基金代码530005)。

    

    ●(530005)建信优化配置:关于参加建行开展网银申购费率优惠活动的公告

    为答谢广大客户长期以来的信任与支持,建信基金管理有限责任公司(以下 简称“本公司”)经与中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行” )协商,决定参加中国建设银行开展的网上银行基金申购费率优惠活动。

    一、适用投资者范围

    通过中国建设银行网上银行申购开放式基金的投资者。

    二、适用基金及期限

    自2007年10月8日起,投资者通过中国建设银行网上银行申购本公司旗下部 分开放式基金产品享有优惠。

    本公司参加中国建设银行基金申购费率优惠活动的基金为：

    建信恒久价值股票型证券投资基金(基金代码530001)；

    建信优选成长股票型证券投资基金(基金代码530003)；

    建信优化配置混合型证券投资基金(基金代码530005)。

    

    ●(550001)信诚混合:关于修改基金合同的公告

    按照中国证监会基金部通知[2007]26号《关于基金实施<企业会计准则>后 修改原有基金合同相关条款的通知》的要求,信诚基金管理有限公司(以下简称 “本公司”)会同基金托管人中国农业银行对本公司管理的信诚四季红混合型证 券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同中有关基金估值方法和会计政策等 内容进行了修改。

    

    ●(550002)信诚精萃成长:关于修改基金合同的公告

    按照中国证监会基金部通知[2007]26号《关于基金实施<企业会计准则>后 修改原有基金合同相关条款的通知》的要求,信诚基金管理有限公司(以下简称 “本公司”)会同基金托管人中国建设银行股份有限公司,对本公司管理的信诚 精萃成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同中有关基金估值 方法和会计政策等内容进行了修改。

    

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