做强焦化主业煤气化5亿收购气源厂

拟发不超过6亿元短期融资券补充短期流动资金

　　证券时报记者李清香

　　本报讯昨天召开的煤气化（000968）股东大会通过了气源厂收购议案，煤气化将收购集团公司所享有的气源厂资产和气源厂土地使用权。其中，集团公司享有的气源厂资产，由股份公司按照51,633.66万元的价格进行收购；鉴于集团公司土地使用权证书目前正在办理过程中，土地使用权收购价格有待下次董事会、股东大会通过，而在土地使用权收购完成前，气源厂占用土地由股份公司无偿使用。

　　此外，本次股东大会还通过了公司发行短期融资券的议案，拟申请发行2007年短期融资券不超过6亿元，补充公司短期流动资金需求。同时公司章程的修改使公司经营范围增加了液化石油气运销一项业务。

　　气源厂（太原城市煤气工程气源厂）是由太原煤炭气化（集团）有限责任公司与煤气化共同投资建设的重大工程项目。该项目2001年12月开工建设，2004年10月开始试生产。经评估，气源厂的资产（不含土地使用权）总额为96928.22万元。经审计的气源厂项目竣工决算总金额为109,676万元，扣除集团公司投入土地使用权原值10,401万元及集团公司下属分公司太原市煤气公司管网建设费用2,980万元，气源厂项目建设费用共计96,295万元。其中，集团公司投入资金51,294万元，股份公司投入资金45,001万元。经2004年12月协议调整后，集团公司享有的气源厂资产为51,633.66万元，股份公司享有的气源厂资产为45,294.56万元。气源厂工程实际占地约490亩，其中479亩为原集团公司划拨土地，另外11亩土地为出让土地，集团公司已经与国土资源部门签署了土地使用权出让合同，并缴纳了土地出让金和契税，土地使用权证书目前正在办理过程中。

　　由于气源厂工程建设项目涉及到集团公司使用了部分亚行贷款，而该贷款又属于山西省的打捆贷款项目，所以，在2004年气源厂建设基本完工时，鉴于当时工程未决算，不能进行资产交易，煤气化考虑到国内焦炭市场利好等因素，决定租赁使用集团公司所享有的气源厂资产53857万元（预估值），对气源厂进行整体经营。此时的租赁经营方案避免了同业竞争，履行了煤气化和集团公司业已做出的有关气源厂项目资产划分的承诺，有利于公司资产的完整性和经营的独立性。

　　煤气化对气源厂的租赁经营共分两期。第一期的期限是2004年10月1日至2006年9月30日，租赁费为7860.21万元/年；实际支付情况为：2004年10-12月支付1965万元，2005年支付7860.21万元，2006年支付7532万元。第二期的期限是2006年10月1日至2007年9月30日，此时由于市场发生急剧变化，气源厂盈利预测与实际产生较大差异，部分投资者对租赁费提出质疑，煤气化与集团公司经过多次沟通，在缩短了租期的同时，将租赁费降至6549.65万元/年。

　　在煤气化的专项治理活动中，气源厂租赁问题作为重点整改的问题之一，公司董事会决定，在气源厂工程决算完成后，在适当时候收购集团公司享有的气源厂部分资产及其他有效资产，从而彻底解决气源厂部分资产的关联交易和租赁问题。此次股东大会通过的收购议案，有利于煤气化扩展焦化业务，强化主业，完善公司产业链，提高企业抗风险能力，提升公司的持续盈利能力，符合公司长远利益。

　　
　　
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