武汉新兰德 余 凯
上周五的大盘让很多投资者一头雾水。早盘绝对是熊得一塌糊涂,下午却是牛得一塌糊涂。而敢于在下午进行积极增仓的投资者应该也没有多少。除非心中有一个很坚定的信念,那就是根据目前主流的投资思路,以围绕业绩为中心的估值系统。
季报集中公布将激发业绩“寻宝”
截至到10月10日为止,沪深两市共有587家上市公司先后发布了2007年三季度公司业绩预报。2007年上市公司三季度业绩预告呈现出全面报喜的特点。统计显示,587家发布三季度业绩预告的A股上市公司中,报喜(预增、扭亏、续盈、略增)的上市公司达379家,占已发布业绩预告上市公司总数的64.57%。报忧(首亏、续亏、预减、略减)的上市公司共有176家,占已发布业绩预告上市公司总数的29. 98%。 在报喜的上市公司中,共有242家上市公司发布了业绩预增公告,占已发布业绩预告上市公司总数的41.23%。其中,业绩预增200%以上的有66家,业绩预增500%以上的有23家。总体来看,三季度上市公司业绩依然保持高增长。
所以,从整体环境来看,对于业绩优良个股的追捧是切合良好的外部环境的。而上市公司三季度业绩预告中预增的公司主要集中在房地产、机械、医药、化工行业;业绩预减的个股主要集中在建材、机械、纺织服装等行业;业绩首亏的个股主要集中在医药、房地产、化工行业。可以看出,机械、医药、房地产行业内个股分化严重,需要重点分析行业内个股的具体情况。同时,要重点把握业绩预增行业中流通市值较大的公司,大盘蓝筹股仍然将是今后市场的热点。所以主力的投资思路依旧会围绕大盘蓝筹个股,而基业的超预期无疑是他们继续走高的主要原因。
密切关注三季报的投资机会
要围绕三季报作投资,我们自然要跟踪市场的热点。以煤炭、钢铁、有色金属为代表的基础原材料行业和以金融、地产为代表的新兴消费类行业都表现出色。另外,机械设备制造业、石油化学等相关上市公司也都受益于行业景气度的持续高涨,三季报业绩出现了大幅度的增长。可以看出,行业景气度的变化对上市公司的影响仍然十分显著,并且体现出强者恒强的马太效应。
伴随中国经济的快速发展、世界经济的稳步复苏以及美元的持续走软,国际大宗原材料需求旺盛,价格一路走高,相关行业上市公司受益匪浅,经营业绩节节攀升。如钢铁行业中武钢股份、太钢不锈;有色金属行业中的锡业股份、南山铝业;煤炭行业中的神火股份、安泰集团等。与此同时,在国民经济快速发展、人民币持续升值、消费结构升级等因素共同作用下,以金融、地产为代表的新兴消费类行业景气度不断上升,相关公司迎来难得的发展机遇。如房地行业中的龙头品种金融街、泛海建设、保利地产三季报业绩增长都超过50%;而金融行业在宏观经济持续向好、金融改革不断深入、国内证券市场牛气冲天的共同推动下突飞猛进,各项业务都取得了长足进展。其中海通证券、宏源证券都公布了三季度业绩大幅增长的公告,显示出金融行业良好的发展态势。
对于强势个股的三季报更值得我们去关注。从目前已经公布业绩预增公告的情况来看,农产品(增长6000万元以上)、冀东水泥(上升100%-150%)、吉林化纤(累计净利润9000万元至1亿元)、佛山照明(增长100%-120%)、泰达股份(增长80%-120%)、金岭矿业(增长700%-750%)、山东海龙(同向上升200%-300%)、华菱管线(增长50%-100%)、上风高科(大幅上升500%-650%)、新疆天业(增长50%以上)、民生银行(增长70%左右)、太原重工(增长200%以上)、哈空调(增长200%-300%)、两面针(增长3900%以上)、健康元(增长约550%-650%左右)等个股在公布季报的时候应该还有一定的机会,投资者可密切留意。
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