中信建投证券有限责任公司关于伊利CWB1认股权证认股行权的提示性公告

    内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“伊利股份”)于2007年10月9日发布了《关于“伊利CWB1”认股权证最后交易日特别提示公告》,于2007年10月26日发布了《关于"伊利CWB1"认股权证行权提示公告》,提请广大投资者关注公司发行的并已上市流通的“伊利CWB1”认股权证的有关情况,重点关注该权证将于2007年11月7日完成最后的上市交易,转而进入5个工作日的行权期。

    中信建投证券有限责任公司作为伊利股份发行“伊利CWB1”认股权证的保荐机构,提醒投资者注意相关投资风险。同时,提请投资者重点关注近期的专业报道,及时关注和了解有关信息。

    2007年11月7日(星期三)是“伊利CWB1”认股权证最后交易日。从该日起(2007年10月29日)至“伊利CWB1”认股权证最后交易日仅为8个交易日。在该8个交易日内,投资者仍然可以买卖或者持有。

    2007年11月8日至14日期间5个交易日,为“伊利CWB1”认股权证的行权期。“伊利CWB1”认股权证经分红除息调整后的行权价格为7.97元/股。投资者每持有一份“伊利CWB1”认股权证,有权在行权期以7.97元/股的价格认购一股伊利股份股票(代码600887),成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。投资者在认股行权后,应该及时查询并确认行权成功。

    持有“伊利CWB1”认股权证的投资者目前有三种操作方式:

    (1)在本交易日至2007年11月7日正常交易时间转让给其他投资者,每份权证收益等于转让价差(每份权证的出售价格－每份权证的获取成本)；

    (2)在行权期按照7.97元/股的价格行权购买伊利股份股票,每份权证的收益＝[(伊利股份股票每股市价-7.97元)－每份权证的获取成本]；

    (3)在行权期放弃在该认股权证上的权利,损失为权证的获取成本。

    中信建投证券提醒投资者注意相关投资风险,建议进入行权期后备足资金认股行权,保护自身权益不受损失。

    中信建投证券有限责任公司

    2007年10月29日