“三季度基金重点增持资源采掘业”
2007年三季度,基金重新占据市场主导地位,其重仓持有的金融、地产、有色、煤炭、钢铁等行业表现抢眼,大大提升了基金投资业绩。据WIND数据统计,基金3季报显示,股票方向基金(包括股票型、指数型、混合型和封闭式四类)投资于股票的资产共2.32万亿元,较2季度的1.28万亿增长81.25%,高于二季度72.8%的增长幅度。
在重点增持的行业上,股票方向基金一改2季度十分凌乱的局面,在3季度显得十分集中。我们发现,仅有五个行业的配置比例较2季度有所上升,按照增加比例自上而下排序,它们依次是采掘业、金属非金属、金融保险、交通运输仓储和造纸印刷业。
我们认为,资源类行业是目前市场中难得的投资品种,主要原因在于:有色金属由于以美元标价,而美元仍处于贬值过程中,因而有色金属面临一个价值重估的机遇,其价格有进一步上涨的需要。从国内情况来看,目前经济处于温和通胀阶段,处于上游的资源品,作为不可或缺的生产要素,其价格的上涨是不可避免的。
据WIND数据统计,股票方向基金3季度的行业集中度(前五大行业占股票市值比例)水平较2季度大幅提高,从2季度的57.25%提升至63.37%,同时,股票集中度(前十大重仓股占股票市值比例)也有所上升,从18.9%升至19.69%。二季度十大重仓股中的民生银行、烟台万华和长江电力均被剔除出十大重仓股之列,分别由宝钢股份、深发展A和武钢股份取而代之。其中,烟台万华遭到大幅减持,位列减持第一位。与2季度的大幅减持相反,基金在3季度对宝钢股份、中国联通和大秦铁路进行了重点增持。渤海证券
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