——调整延续格局中布局确定性成长
●我们判断11月份A股市场将延续调整格局。估值瓶颈束缚、业绩拉动乏力、机构资产配置变化、温和调控的负面效应放大化等因素共同构造出难以乐观的运行环境。
●调整延续的格局中,系统性的上涨机会降低,增大了资产配置难度。具备相对估值优势的钢铁等行业,或因行业负面因素,或因涨幅太大,吸引力减少。基于 “重估”让位于“成长”判断,我们认为寻找有确性成长性的行业与企业,进行布局,是最好的配置策略。建议超配金融、消费(食品饮料/商业/医药)、机械行业。
●长城30股票池自年初推出后,一直跑赢基准指数。1月4日至10月31日,按等比加权的长城30指数的涨幅227.9%,同期沪深300指数涨幅为175.2%,上证指数涨幅为119.3%。10月份长城30股票指数上涨了2.0%,同期沪深300上涨了1.9%,上证指数则上涨了7.2%。
●基于11月份地产行业还可能受到调控政策影响,有色金属行业整体性机会不大,我们调出了冠城大通、南山铝业,调进了具备高成长性的渝三峡,具备稳定增长优势的泸州老窖。
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