中国长江航运集团南京油运股份有限公司关于中海基金管理有限公司旗下基金投资非公开发行股票的公告

    根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求,我公司公告如下：

    我公司管理的中海优质成长证券投资基金,中海分红增利混合型证券投资基金,中海能源策略混合型证券投资基金参加了南京水运(600087)非公开定向增发,截至12月24日收盘,以上三只基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下：

    基金名称                         认购数量(万股)   总成本(万元)   总成本占基金资产净值的比例   账面价值(万元)   账面价值占基金资产净值的比例       锁定期
    中海优质成长证券投资基金                    350           5880                      0.7661%             5905                        0.7693%   发行结束后 12个月
    中海分红增利混合型证券投资基金              100           1680                      0.3709%             1687                        0.3725%   发行结束后 12个月
    中海能源策略混合型证券投资基金              550           9240                      0.5128%             9279                        0.5149%   发行结束后 12个月

    特此公告。

    中海基金管理有限公司

    2007年12月26日