兴业视点 ?无聊的牛皮市
中证报:证监会负责人士向基金公司提出要求树立大局意识维护市场稳定。国家统计局发布宏观经济景气指数预警信号图显示,我国宏观经济连续第四个月处于稳定状态的“绿灯区”,惟有居民消费价格指数、消费品零售总额、财政收入处于“偏热”的黄灯状态。
周四上证综合指数收于3401.44点,跌1.66%;深圳成份指数收于11947.14点,跌2.98%,两市188 只股票上涨。两市成交金额1007亿元,与上一
交易日相当。
点评:
1.周三下午由股指期货传闻推动的市场热情在周四被迅速浇灭,房地产、金融服务等板块跌幅都在3%以上,投资者仍维持着一有反弹就减持的操作模式。不过,市场仍有一些传闻,包括近期反复被炒作的成品油价格上调和特别收益金的变动的预期,中石油、中石化因此再度走强,与政策的博弈仍是目前市场主要的驱动力。
2.防通胀仍是第一要务。宏观经济各项指标趋于回落,CPI预警指数今年以来却持续处于过热的黄灯区。油价不断攀升,加上雪灾、地震以及可能发生的洪涝灾害,都存在刺激通胀进一步上升的潜在风险。
3.投资建议:调整持股结构,适当买入回调充分的个股和行业,但是,仍应注意控制仓位以抵御震荡。基于行业趋势,中长期配置防御或免疫通胀+产业升级的行业;基于输家策略,配置金融服务等反弹幅度较小的大市值板块。可波段操作主题式投资机会,包括,央企资产注入、两岸三通、电信重组、创业板、奥运等。
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