100点制造秘闻：六大“资金系”搏杀龙虎榜

　　□ 李晔斌

　　大资金始终是左右市场的主力，而基金则是大资金的中流砥柱。在大盘单日涨跌超百点（包括接近）的交易日里，可以看到各家基金公司对市场的态度，既没有一致看多或看空，也没有一直看多或看空。买方与卖方始终在暗自较劲，而经常出现在买卖龙虎榜上的基金公司分别有：南方、华夏、大成、中邮、博时和汇添富。

　　4月1日跌143点

　　中邮减中信证券、地产股；银华减宝钢

　　当日，上证指数下跌4.1%。从基金公司抛售席位情况来看，中邮旗下两交易席位G27245和G27075成为第一、二大空头主力，两席位净卖出达到惊人的31927万元和25294万元。

　　根据基金季报显示，截至2008年3月31日，也就是4月1日之前一交易日，中邮旗下两只基金中邮成长和中邮优选共有股票资产464亿元，而当天净卖出5.7亿元，占到这家基金公司股票资产的1.2%。

　　中邮基金作风彪悍可见一斑。

　　从具体操作品种看，G27245席位单日抛售中信证券超过1亿元，而两房地产蓝筹保利地产(600048)、金地集团(600383)也分别被该席位售出5861万和3801万，中邮基金另一交易席位G27075分别对中国人寿(601628)、中国远洋(601919)净卖出5488万和5313万。

　　另外，银华基金当日亦有3交易席位分别卖出25243万元、20963万元、19028万元，排在所有基金席位净卖出第3、4和7位。代码为G25903的银华基金席位单日净卖出宝钢股份(600019)11601万元。银华基金另一代码为G26623的席位比较特别，该席位在4月1日净卖出27048万元的同时，买入南方航空(600029)、工商银行(601398)、中国航空累计1亿元。

　　4月3日涨99点

　　南方买入人寿、中铁；做空主力汇添富狂减大秦铁路

　　当日两市股指缩量反弹，上证指数收盘涨2.94%，在基金做多席位上并无公司集体做多的迹象。只有三家基金交易席位净买入超过2亿元，分别是隶属南方基金的G27310净买入34358万元，其中该席位净买入中国人寿和中国中铁(601390)都超过了1亿元。

　　而建信基金旗下的G23766席位净买入34358万元，华夏旗下的G26511净买入23772万元。

　　相反，做空基金一方却有7家基金交易席位净卖出超过2亿元，其中汇添富两基金交易席位共抛售6.5亿元，其中仅在大秦铁路(601006)一只股票上被汇添富就售出2.3亿元。成为当日第一大做空基金。

　　4月7日涨153点

　　泰达荷银增仓大蓝筹，华夏买入钢铁股

　　当日，上证指数收盘涨4.45%。相较于4月3日的缩量上涨，基金对于4月7日的大涨参与度明显增加不少。

　　泰达荷银基金在4月7日集体做多，在基金净买入前12名中，泰达荷银席位占据4席，4席位累计净买入金额达到85283万元，占到其一季度末基金净值总额（260亿）的3.2%。

　　该基金公司在买入品种上以中字头个股为主，买入靠前的股票分别是中国联通(600050)、中国远洋、中国石油(601857)和中国平安(601318)，上述个股累计净买入均超过1亿元。

　　大公司方面，华夏、南方两家基金亦有不少交易席位上榜做多。华夏基金当日买入多只钢铁类个股，而南方基金则购入中国人寿、中国平安、中国太保(601601)等一揽子保险类个股。

　　4月9日跌198点

　　华夏逆势做多再买钢铁股，大成买入银行卖出中石化

　　从跌幅上来看，4月9日，上证指数跌幅超过5%，可谓惨烈，但从资金流向数据上分析，基金做空意愿并不强烈。

　　基金交易席位净卖出排名中，前十大净卖出基金交易席位分别被多达9家基金公司占据。其中仅光大保德信一交易席位（G27738）净卖出超过4亿，超过2亿的基金交易席位也只有汇添富和银河旗下两只基金。

　　从具体抛售行为来看，也难以判断光大保德信的G27738席位即大空头，因为该基金净卖出主要集中在中信证券一只个股上，光大保德信当天抛售该股4.3亿元，而该基金当日又再次反手做多，买入冠城大通(600067)、栖霞建设(600533)等房地产类个股1.6亿元。

　　虽然股指大跌，但逆势做多基金亦不少。大成基金旗下的G27839席位4月9日净买入4亿元，其打包购入6只银行类个股浦发银行(600000)、招商银行(600036)、建设银行(601939)、工商银行、华夏银行(600015)、民生银行(600016)，合计净买入3.8亿元。

　　而华夏旗下的G27731席位也不受大势影响，承接前一阶段操作策略继续购入钢铁类个股武钢股份(600005)、宝钢股份，累计2.8亿元。

　　有意思的是，4月9日指数大跌源于中石化最后一小时跳水所致，而当日中石化第一大空头却是同为大成基金旗下的G27699席位，让人大跌眼镜。

　　4月14日跌196点

　　疑似南方、长城、广发、易方达、中邮、长信等9家基金数席位净卖出均超2亿

　　当日，上证指数收盘跌5.6%，这对于基金有重大意义。从当天起基金由多空分歧转为一致看空。

　　虽然4月9日和4月14日，沪指跌幅相当，但基金净卖出数额却明显上升。

　　上交所在4月9日后更换了席位代码，根据此后研究机构资料对照，一些席位有大致指向。以下涉及基金均为疑似。

　　当日共有9家基金净卖出超过2亿，其中交易席位号为G28770疑似南方的基金席位净卖出达到惊人的15.5亿元，疑似长城基金旗下的G28431的席位净卖出5.2亿元，疑似广发基金旗下的G28695席位净卖出5亿元。另外疑似易方达、中邮、长信基金的几个交易席位净卖出也在3亿元以上。（下同，不再特别注明“疑似”）

　　重点关注G28770交易数据，该南方基金4月14日做空金融板块，7只金融股累计出售13.4亿元，仅中国平安、招商银行两只个股就分别被抛售720万和1250万股。

　　另外，同在南方的易方达、融通等基金公司亦有强烈做空意愿，公司旗下多只基金交易席位净卖出靠前。

　　重挫之下，唯有大成仍然做多，该公司旗下G28769席位净买入2.6亿元，买入个股集中在银行、房地产个股上。

　　个股方面，资金净卖出前十大个股均为基金重仓股，其中南方航空当天被8只基金累计净卖出4.2亿元，而净买入席位中无一基金席位。

　　4月18日跌128点

　　大成卖出平安、招行、中信，博时、兴业、华夏、嘉实反手做多

　　当日，上证指数收盘跌3.97%，跌至3000点附近，之前孤独做多的大成基金开始大胆做空。

　　在4月18日基金资金净卖出排名前12中，大成基金占到4席。G28210、G28820、G28769、G28456四只大成基金交易席位累计资金净卖出5.1亿元。除G28769外，其余三席位均大笔卖出以中国平安、招商银行、中信证券为首的金融类个股。

　　除大成基金外，其他基金在3000点时抛售行为明显收敛，反手做多基金亦不少。

　　统计显示，4月18日，博时、兴业旗下基金净买入数额最大，华夏、嘉实等大型基金同样呈现加仓迹象。

　　当日中国国航(601111)、南方航空两大基金重仓航空股双双跌停，从盘面特征可以看出主力砸盘迹象明显，其中中邮基金两交易席位抛售中国国航超过1亿元，南方基金则被长城、大成两基金做空。

　　4月23日涨130点

　　海富通强烈做多买银行，景顺长城狠卖保险股

　　在前一交易日跌穿3000点并迅速上拉后，4月23日上证指数收盘涨4.15%，市场全面活跃，基金开始做多。

　　当日基金资金净买入排在前两位的分别是G28389和G28996。其分别净买入8.4亿及7.8亿元。

　　从建仓品种来看，G28389重点买入招商银行14，412万元，中煤能源(601898)10，519万元。贵州茅台(600519)8，396万元，G28996则重点买入宝钢股份28，980万元，大秦铁路7，621万元，招商银行7，540万元。

　　老基金方面，海富通做多意愿最为强烈，多个交易席位排在净买入前列，且集中买入建设银行和工商银行两只大盘金融股，其中建设银行买入34756万元，工商银行买入31514万元。

　　另一极端，也有不少基金选择做空。事后来看，4月23日晚间印花税即调降，次日大盘涨停，看一下哪些基金做了回“倒霉蛋”。

　　净卖出第一的是代码为G29008的基金交易席位，该交易席位当日卖空4.6亿元，而景顺基金旗下的G28847交易席位仅中国人寿、中国太保两只保险股即卖出32117万元。

　　代码为G28974的大成基金交易席位则在42元附近大笔卖出中国神华(601088)15455万元，具有讽刺意味的是，之后中国神华一路上涨至52元没回过头。

　　4月24日涨304点

　　大成34亿进军涨停板，华夏10个席位逢高净卖出超40亿，分歧银行股

　　当日，上证指数收盘涨9.29%。大盘涨停并不意外，意外的是天量涨停。天量的背后说明市场各方仍然分歧巨大，从基金席位交易数据来看，此分歧尤甚。

　　先看净买入席位，让人大跌眼镜的是净买入最大的基金公司居然是3000点时做空意愿极强的大成基金。该公司四个交易席位当天涨停板附近大举扫入34.47亿元，其中仅在建设银行一只股票上，大成基金3个交易席位就吃货10亿。

　　其他公司方面，兴业、海富通、嘉实等公司亦在4月24日大笔买入。

　　净卖出一边，此前一直悄无声息的华夏基金开始集体露脸，多达10个华夏基金交易席位出现在当日净卖出前40名中，并且不包括7只身份不明的基金交易席位。

　　10个华夏基金交易席位借涨停契机出货40亿元，并且全部单边卖出，无买入记录。与大成基金大笔买入建设银行不同，华夏基金在招商银行上卖出就多达8亿，

　　另外，博时、银华旗下多只基金也在4月24日单边净卖出。

　　4月30日涨169点

　　南方买入建行、宝钢，华夏继续卖出4亿

　　4月30日，市场恢复理性上涨，上证指数收盘大涨4.82%。基金虽然分歧犹在，但看多一方逐渐增多。

　　与华夏基金借机离场不同，南方基金在4月30日承担起做多责任，当日基金净买入排名前2位均为南方旗下交易席位。这两个代码为G28914和G25932的交易席位重点买入了建设银行和宝钢股份，金额超过12亿元。

　　上投摩根、兴业、华宝兴业、汇添富也在4月30日正向操作，净买入武钢股份、民生银行、长江电力(600900)等个股。

　　4月30日，最大的做空席位仍然来自华夏，G28710席位单边净卖出4亿。中邮基金两交易席位继续集体行动，分列净卖出第2、第3位。两交易席位在合力抛售中信证券和辽宁成大(600739)近8亿元的同时，买入中国联通超过4亿元。

　　5月7日跌154点

　　南方基金做多钢铁、煤炭；融通做空钢铁

　　5月7日，上证指数收盘跌4.1%，是自降低印花税以来的第一次大幅下跌。从基金交易席位数据来看，看空基金明显增多。

　　当天，南方基金全面做多。基金净买入前6名的交易席位中，南方基金占据5席，买入个股不尽相同。

　　G26286重点买入了中信证券（8，013万元）与中国人寿（7，279万元），G28465和G24088重点买入了中国神华和中海油服(601808)，而G28235和G28530则一致买入武钢股份、八一钢铁(600581)和新钢股份(600782)三只钢铁股。

　　5月7日做空一方多以中小型基金公司为主，G28298的融通基金交易席位净卖出56，143万元。在南方基金集体买入钢铁股的同时，该基金却选择卖出包括宝钢、邯钢、武钢、济南钢铁(600022)在内的4只钢铁股。

　　5月20日跌161点

　　长信、申万巴黎、博时、建信、南方数席位净卖出均超5亿，大成再出“昏招”被震出联通数席位。

　　　 地震影响开始显现，两市股指大跌，上证指数收盘跌4.48%。做多基金同时锐减。

　　5月20日，净买入金额超过1亿元的基金仅5只，分别是南方基金旗下G30254席位、华夏基金旗下G29881席位、广发基金旗下G30261席位、嘉实基金旗下G29972席位和华宝兴业旗下G29914席位。

　　5只基金各取所需，买入个股不尽相同。

　　虽然做多基金锐减，但做空基金亦不多，大部分基金选择观望。

　　净卖出金额超过5亿元的基金同样仅有5只。分别是长信基金旗下G29757席位、申万巴黎旗下G30189席位、博时基金旗下G29784席位、建信基金旗下G30008席位和南方基金旗下G30025席位。

　　这里不得不再提一下大成基金：当日中国联通跌幅超过5%，资金净卖出超过1.78亿元，其中大成基金G29756席位净卖出7842万元，是第一大空头主力。之后三个交易日，中国联通逆势上涨超过10%，并在第三个交易日盘中停盘，宣告3G重组。大成基金再出“昏招”。

　　5月21日涨101点

　　南方等多家基金12个席位净买入均超1亿，中邮卖出宝钢3亿

　　相隔一个交易日，又有不少基金开始做多，当日上证指数收盘涨2.93%。

　　5月21日净买入量超过1亿元的基金达到12只，并且隶属于12家基金公司。南方基金自4月底以来一直保持成交活跃状态，当日旗下G30025席位净买入34659万元，又再次成为净买入量第1的基金。

　　净卖出一方同样凶猛，同为南方旗下的G30300基金交易席位净卖出85361万元，减仓重点为银行、地产板块。

　　中邮基金两席位再度同时登上净卖出排名第2、3位。这次成为其频繁大笔减持对象的股票是宝钢股份，两基金合力卖出宝钢3亿元。

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