⊙本报记者 王璐
南航JTP1认沽权证(交易代码:580989)将于2008年6月20日到期,上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司昨日联合向会员单位和结算参与人发出相关通知,要求做好南航JTP1权证现金结算行权相关工作。
南航JTP1权证的标的证券结算价格为南方航空在该权证到期日前十个交易日每日收盘价的算术平均数,如某一交易日南方航空股票停牌的,则向前顺推至未停牌的交易日。若在上述十个交易日内南方航空股票发生权益变动,则标的证券结算价格的计算做相应调整。标的证券结算价格保留至小数点后3位。
每份南航JTP1权证自动行权所得现金数额,为其行权价格与标的证券结算价格之差价同行权比例的乘积扣减相应费用。
根据通知,若南航JTP1到期为价内权证,则南航JTP1权证发行人于6月23日在指定的报纸和网站上发布自动行权公告,包括标的证券结算价格、每份权证自动行权所得金额和自动行权交收日等信息;若南航JTP1权证到期为价外权证,则发布不行权公告,包括标的证券结算价格、权证为价外权证和不行权等信息。
另外,南航JTP1权证到期若为价内权证,则行权清算日和交收日均为6月23日。在南航JTP1权证发行人和各创设人履约担保资金足额的情况下,中国结算上海分公司采用非担保交收方式通过结算参与人非担保结算备付金账户办理行权资金结算。
对于因账户未指定交易或证券冻结等原因而无法行权的投资者应收的相关资金,中国结算上海分公司将相关资金全部退还发行人。发行人将公告明确此类投资者如何办理行权资金收取事宜。
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